财务分析☆ ◇301122 采纳股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1617.48│ 562.07│ 5309.38│ 11256.41│ 16186.86│ 13068.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5309.38│ 11256.41│ 16186.86│ 13068.17│
│净利润增长率(%) │ 96.06│ -89.41│ -52.83│ -30.46│ 23.86│ -4.63│
│扣非净利润(万) │ 600.04│ -938.09│ 3207.56│ 8485.80│ 13905.47│ 12536.62│
│营业总收(未调整:万) │ 44036.73│ 35669.07│ 38789.31│ 41047.06│ 46548.55│ 44205.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 38789.31│ 41047.06│ 46548.55│ 44205.19│
│总营收同比增长率(%) │ 79.18│ -8.04│ -5.50│ -11.82│ 5.30│ -12.47│
│加权净资产收益率(%) │ 0.88│ 0.31│ 2.94│ 6.37│ 10.28│ 29.38│
│资产负债比率(%) │ 15.66│ 8.07│ 8.40│ 6.35│ 5.81│ 16.73│
│净利润现金含量(%) │ 110.38│ 331.91│ 198.60│ 77.33│ 85.80│ 122.48│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0500│ 0.4300│ 0.9200│ 1.7600│ 1.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0491│ -0.0800│ 0.2600│ 0.6900│ 1.5100│ 1.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1323│ 0.0460│ 0.4343│ 0.9208│ 1.7214│ 1.8529│
│每股资本公积金(元) │ 9.6319│ 9.6319│ 9.6319│ 9.6319│ 12.8214│ 1.8704│
│每股未分配利润(元) │ 3.7913│ 3.6990│ 3.9071│ 3.9043│ 4.3707│ 4.0893│
│每股净资产(元) │ 15.5196│ 15.0434│ 14.8135│ 14.7784│ 18.4648│ 7.2331│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1460│ 0.1526│ 0.8626│ 0.7121│ 1.4769│ 2.2694│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1617.48│ 988.91│ 1310.93│ 562.07│ 824.99│ 936.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 824.99│ 936.94│
│净利润增长率(%) │ 96.06│ 5.55│ 70.69│ -89.41│ -85.64│ -71.78│
│扣非净利润(万) │ 600.04│ 259.98│ 948.63│ -938.09│ -188.27│ 247.97│
│营业总收(未调整:万) │ 44036.73│ 27277.25│ 14134.81│ 35669.07│ 24577.21│ 15837.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24577.21│ 15837.83│
│总营收同比增长率(%) │ 79.18│ 72.23│ 94.40│ -8.04│ -15.86│ -18.54│
│加权净资产收益率(%) │ 0.88│ 0.54│ 0.71│ 0.31│ 0.46│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 15.66│ 15.61│ 16.76│ 8.07│ 6.99│ 7.49│
│净利润现金含量(%) │ 110.38│ 248.66│ 156.92│ 331.91│ 408.28│ 270.93│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ 0.1100│ 0.0500│ 0.0700│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0491│ 0.0200│ 0.0776│ -0.0800│ -0.0154│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1323│ 0.0809│ 0.1072│ 0.0460│ 0.0675│ 0.0766│
│每股资本公积金(元) │ 9.6319│ 9.6319│ 9.6319│ 9.6319│ 9.6319│ 9.6319│
│每股未分配利润(元) │ 3.7913│ 3.7399│ 3.8063│ 3.6990│ 3.7246│ 3.7337│
│每股净资产(元) │ 15.5196│ 15.4780│ 15.1460│ 15.0434│ 14.6292│ 14.6396│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1460│ 0.2012│ 0.1683│ 0.1526│ 0.2755│ 0.2077│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.84│ 8.51│ 8.81│ 11.95│ 14.10│ 3.30│
│速动比率 │ 3.27│ 7.67│ 8.24│ 11.13│ 13.44│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 15.66│ 8.07│ 8.40│ 6.35│ 5.81│ 16.73│
│产权比率 │ 0.19│ 0.09│ 0.09│ 0.07│ 0.06│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.16│ 0.82│ 0.78│ 1.40│ 1.64│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.84│ 3.83│ 3.28│ 8.51│ 9.85│ 9.07│
│速动比率 │ 3.27│ 3.32│ 2.88│ 7.67│ 8.90│ 8.20│
│资产负债比率(%) │ 15.66│ 15.61│ 16.76│ 8.07│ 6.99│ 7.49│
│产权比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.20│ 0.09│ 0.08│ 0.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.08│ 0.06│ 0.16│ 0.33│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.60│ 4.67│ 4.86│ 5.04│ 7.29│ 7.53│
│存货周转率 │ 2.46│ 3.17│ 2.96│ 3.23│ 4.11│ 4.49│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.33│ 0.32│ 0.30│ 0.54│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.78│ 1.16│ 1.79│ 2.11│ 2.52│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.18│ 0.20│ 0.22│ 0.38│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.60│ 3.03│ 1.66│ 4.67│ 3.93│ 2.71│
│存货周转率 │ 2.46│ 1.64│ 0.90│ 3.17│ 2.18│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.25│ 0.14│ 0.33│ 0.23│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.50│ 0.26│ 0.78│ 0.57│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.07│ 0.18│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.85│ 0.31│ 2.93│ 6.23│ 9.32│ 25.62│
│销售毛利率 │ 24.21│ 22.36│ 37.33│ 38.88│ 40.79│ 43.86│
│营业利润率 │ 2.94│ 0.57│ 14.81│ 31.55│ 38.64│ 34.35│
│销售净利率 │ 3.60│ 0.72│ 13.49│ 27.42│ 34.77│ 29.56│
│总资产净利率 │ 0.74│ 0.13│ 2.68│ 5.97│ 13.18│ 24.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.85│ 0.52│ 0.71│ 0.31│ 0.46│ 0.52│
│销售毛利率 │ 24.21│ 24.16│ 26.80│ 22.36│ 24.45│ 26.78│
│营业利润率 │ 2.94│ 1.60│ 8.67│ 0.57│ 3.42│ 5.99│
│销售净利率 │ 3.60│ 3.02│ 8.01│ 0.72│ 2.98│ 5.54│
│总资产净利率 │ 0.74│ 0.39│ 0.53│ 0.13│ 0.37│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 79.18│ -8.04│ -5.50│ -11.82│ 5.30│ -12.47│
│营业利润增长率 │ 53.94│ -96.49│ -55.63│ -28.01│ 18.44│ -6.74│
│净利润增长率 │ 96.06│ -89.41│ -52.83│ -30.46│ 23.86│ -4.63│
│净资产增长率 │ 3.17│ 1.55│ 0.24│ 4.05│ 240.38│ 34.44│
│总资产增长率 │ 13.12│ 1.26│ 2.69│ 4.65│ 200.90│ 28.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 79.18│ 72.23│ 94.40│ -8.04│ -15.86│ -18.54│
│营业利润增长率 │ 53.94│ -54.08│ 39.69│ -96.49│ -86.50│ -74.52│
│净利润增长率 │ 96.06│ 5.55│ 70.69│ -89.41│ -85.64│ -71.78│
│净资产增长率 │ 3.17│ 2.89│ 0.68│ 1.55│ -1.24│ -1.17│
│总资产增长率 │ 13.12│ 12.53│ 11.53│ 1.26│ -2.55│ -2.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期销售同比增加│ 44036.73│ 24577.21│ 79.18│
│营业成本 │本期销售同比增加│ 33375.56│ 18568.57│ 79.74│
│ │，对应成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期合并范围新增│ 1761.62│ 609.40│ 189.07│
│ │丰临医疗主体 │ │ │ │
│研发费用 │本期合并范围新增│ 2623.50│ 1644.67│ 59.51│
│ │丰临医疗主体 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动影响│ 1115.93│ -103.54│ 1177.75│
│其他收益 │本期合并范围新增│ 305.45│ 177.20│ 72.38│
│ │丰临医疗主体 │ │ │ │
│公允价值变动│本期末理财产品持│ 214.56│ 103.41│ 107.48│
│收益 │有期限较长，致使│ │ │ │
│ │预期收益相应增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期针对计提的坏│ 12.45│ 23.11│ -46.11│
│ │账准备部分转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -167.99│ -52.99│ -217.02│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期出售固定资产│ -59.97│ 0.00│ ---│
│营业外收入 │部分资产报废 │ 9.35│ 0.00│ 7188522.31│
│营业外支出 │本期报废固定资产│ 16.76│ 50.75│ -66.96│
│ │产生净损失较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购支出货款│ 1785.36│ 3368.28│ -46.99│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ -2895.46│ 2625.04│ -210.30│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司丰临医│ -799.34│ -2865.73│ 72.11│
│的现金流量净│疗新增借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期合并范围新增│ 386.42│ 85.03│ 354.46│
│ │丰临医疗主体 │ │ │ │
│应收款项融资│本期合并范围新增│ 118.76│ 0.00│ ---│
│ │丰临医疗主体与客│ │ │ │
│ │户的结算模式不同│ │ │ │
│预付款项 │本期子公司凯美医│ 1183.52│ 633.72│ 86.76│
│ │疗预付材料款增加│ │ │ │
│ │，以及本期合并范│ │ │ │
│ │围新增丰临医疗主│ │ │ │
│ │体从而增加预付款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│存货 │本期子公司凯美医│ 17086.93│ 10067.25│ 69.73│
│ │疗扩大生产增加库│ │ │ │
│ │存，以及本期合并│ │ │ │
│ │范围新增丰临医疗│ │ │ │
│ │主体 │ │ │ │
│一年内到期的│本期部分定期存款│ 10577.05│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │将于一年内到期 │ │ │ │
│其他流动资产│卫图德公司本期待│ 1185.67│ 552.10│ 114.76│
│ │退税款增加 │ │ │ │
│其他权益工具│股权投资公允价值│ 16000.00│ 10290.00│ 55.49│
│投资 │变动 │ │ │ │
│无形资产 │本期合并范围新增│ 8183.29│ 5030.55│ 62.67│
│ │丰临医疗主体 │ │ │ │
│商誉 │本期非同一控制下│ 1184.98│ 0.00│ ---│
│ │企业合并江西丰临│ │ │ │
│ │产生商誉 │ │ │ │
│其他非流动资│本期部分定期存款│ 7218.46│ 17632.03│ -59.06│
│产 │将于一年内到期 │ │ │ │
│短期借款 │本期合并范围新增│ 13917.10│ 0.00│ ---│
│ │丰临医疗主体 │ │ │ │
│应交税费 │华士澄鹿路二期项│ 491.76│ 133.89│ 267.29│
│ │目转固后，计提的│ │ │ │
│ │房产税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期合并范围新增│ 1508.46│ 57.79│ 2510.37│
│ │丰临医疗主体 │ │ │ │
│其他流动负债│本期合并范围新增│ 303.02│ 8.43│ 3493.31│
│ │丰临医疗主体，其│ │ │ │
│ │包含已背书应收票│ │ │ │
│ │据业务 │ │ │ │
│其他综合收益│股权投资公允价值│ 10007.71│ 5313.85│ 88.33│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期CMTIndustry │ 1661.56│ 498.31│ 233.44│
│ │的少数股东新增投│ │ │ │
│ │资，且本期并购丰│ │ │ │
│ │临医疗产生少数股│ │ │ │
│ │东权益 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 31971.44│ 37103.32│ -13.83│
│应收款项 │--- │ 8999.26│ 9025.98│ -0.30│
│存货 │--- │ 15216.04│ 10067.25│ 51.14│
│固定资产 │--- │ 61711.19│ 47880.05│ 28.89│
│在建工程 │--- │ 11862.04│ 12679.44│ -6.45│
│使用权资产 │--- │ 2694.17│ 2932.53│ -8.13│
│短期借款 │控股子公司丰临医│ 13929.13│ ---│ ---│
│ │疗所持短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1992.36│ 1219.01│ 63.44│
│租赁负债 │--- │ 2549.61│ 2792.27│ -8.69│
│营业收入 │本期销售同比增加│ 27277.25│ 15837.83│ 72.23│
│营业成本 │本期销售同比增加│ 20687.68│ 11596.62│ 78.39│
│ │，对应成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期合并范围新增│ 1235.31│ 477.63│ 158.63│
│ │丰临医疗主体 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2812.84│ 2492.99│ 12.83│
│财务费用 │本期汇率波动影响│ 777.78│ -164.42│ 573.05│
│所得税费用 │--- │ -389.18│ 28.54│ -1463.79│
│研发投入 │本期合并范围新增│ 1749.63│ 1075.16│ 62.73│
│ │丰临医疗主体导致│ │ │ │
│ │研发费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 2459.05│ 2538.44│ -3.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ -6288.74│ 8533.00│ -173.70│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司丰临医│ -546.77│ -2973.48│ 81.61│
│的现金流量净│疗新增借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期赎回理财产品│ -5131.88│ 8067.93│ -163.61│
│价物净增加额│较上期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34559.59│ 37103.32│ 33171.40│ 17832.93│ 35559.04│ 12940.76│
│存货 │ 17086.93│ 10067.25│ 7391.80│ 9010.20│ 6533.05│ 6892.40│
│应收票据及应收账款 │ 10493.31│ 9111.00│ 6252.20│ 9726.72│ 6568.91│ 6194.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1183.52│ 633.72│ 495.84│ 609.25│ 591.43│ 537.47│
│其他应收款 │ 621.86│ 639.56│ 695.47│ 121.05│ 310.09│ 425.61│
│流动资产合计 │ 115341.24│ 101617.78│ 113433.41│ 132640.12│ 139490.92│ 32275.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61488.76│ 47880.05│ 43443.42│ 23683.02│ 22263.57│ 21812.85│
│在建工程 │ 11117.56│ 12679.44│ 16252.15│ 28823.12│ 15657.50│ 876.16│
│无形资产 │ 8183.29│ 5030.55│ 5192.81│ 4248.28│ 4249.09│ 4319.71│
│商誉 │ 1184.98│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 111568.63│ 98975.88│ 84659.09│ 60269.48│ 44846.66│ 28987.02│
│资产总计 │ 226909.86│ 200593.67│ 198092.50│ 192909.60│ 184337.58│ 61262.24│
│应付票据及应付账款 │ 10580.78│ 9143.51│ 10916.41│ 8868.06│ 7635.09│ 6502.54│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1600.07│ 1219.01│ 659.53│ 864.77│ 730.58│ 1786.44│
│流动负债 │ 30033.98│ 11935.33│ 12870.48│ 11104.18│ 9894.38│ 9771.84│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5493.49│ 4261.54│ 3777.83│ 1146.27│ 808.88│ 477.95│
│负债合计 │ 35527.46│ 16196.87│ 16648.31│ 12250.45│ 10703.26│ 10249.79│
│实收资本 │ 12224.57│ 12224.57│ 12224.57│ 12224.57│ 9403.51│ 7052.63│
│资本公积金 │ 117745.46│ 117745.46│ 117745.46│ 117745.46│ 120566.52│ 13191.16│
│盈余公积 │ 3395.63│ 3395.63│ 3346.02│ 2961.17│ 2564.32│ 1928.19│
│未分配利润 │ 46347.47│ 45218.98│ 47762.65│ 47727.96│ 41099.98│ 28840.47│
│少数股东权益 │ 1661.56│ 498.31│ 355.56│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 189720.84│ 183898.48│ 181088.63│ 180659.16│ 173634.32│ 51012.45│
│股东权益合计 │ 191382.40│ 184396.80│ 181444.19│ 180659.16│ 173634.32│ 51012.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34559.59│ 31971.44│ 33870.72│ 37103.32│ 36120.15│ 41239.33│
│存货 │ 17086.93│ 15216.04│ 13044.66│ 10067.25│ 9653.61│ 9610.01│
│应收票据及应收账款 │ 10493.31│ 9238.23│ 13367.16│ 9111.00│ 6244.31│ 5425.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1183.52│ 869.12│ 1038.46│ 633.72│ 600.46│ 499.50│
│其他应收款 │ 621.86│ 624.19│ 626.09│ 639.56│ 670.56│ 676.95│
│流动资产合计 │ 115341.24│ 113419.55│ 106857.57│ 101617.78│ 99478.71│ 99888.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61488.76│ 61711.19│ 59646.75│ 47880.05│ 43045.33│ 43531.33│
│在建工程 │ 11117.56│ 11862.04│ 14040.04│ 12679.44│ 18451.33│ 18801.97│
│无形资产 │ 8183.29│ 8270.55│ 8366.76│ 5030.55│ 5070.79│ 5112.15│
│商誉 │ 1184.98│ 1184.98│ 1184.98│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 111568.63│ 112303.81│ 116857.11│ 98975.88│ 93559.64│ 94157.92│
│资产总计 │ 226909.86│ 225723.36│ 223714.68│ 200593.67│ 193038.35│ 194046.74│
│应付票据及应付账款 │ 10580.78│ 9754.60│ 13148.75│ 9143.51│ 7310.25│ 8646.99│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1600.07│ 1992.36│ 1216.73│ 1219.01│ 1499.30│ 1066.18│
│流动负债 │ 30033.98│ 29612.29│ 32541.25│ 11935.33│ 10096.37│ 11016.20│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5493.49│ 5624.89│ 4947.05│ 4261.54│ 3388.39│ 3524.27│
│负债合计 │ 35527.46│ 35237.18│ 37488.30│ 16196.87│ 13484.76│ 14540.46│
│实收资本 │ 12224.57│ 12224.57│ 12224.57│ 12224.57│ 12224.57│ 12224.57│
│资本公积金 │ 117745.46│ 117745.46│ 117745.46│ 117745.46│ 117745.46│ 117745.46│
│盈余公积 │ 3395.63│ 3395.63│ 3395.63│ 3395.63│ 3346.02│ 3346.02│
│未分配利润 │ 46347.47│ 45718.90│ 46529.91│ 45218.98│ 45531.50│ 45643.45│
│少数股东权益 │ 1661.56│ 1274.75│ 1072.62│ 498.31│ 717.65│ 543.05│
│归属母公司权益 │ 189720.84│ 189211.44│ 185153.76│ 183898.48│ 178835.94│ 178963.23│
│股东权益合计 │ 191382.40│ 190486.19│ 186226.38│ 184396.80│ 179553.60│ 179506.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44036.73│ 35669.07│ 38789.31│ 41047.06│ 46548.55│ 44205.19│
│营业总成本 │ 43829.92│ 35633.07│ 31009.89│ 30209.51│ 30335.14│ 29543.32│
│营业税金及附加 │ 550.06│ 555.40│ 320.24│ 232.26│ 386.12│ 305.10│
│销售费用 │ 1761.62│ 896.34│ 1127.58│ 671.98│ 467.27│ 385.15│
│财务费用 │ 1115.93│ 44.93│ -932.16│ -716.70│ -2792.16│ 203.15│
│管理费用 │ 4403.24│ 4247.26│ 3546.66│ 2789.02│ 2737.02│ 1989.75│
│资产减值损失 │ -167.99│ -1453.99│ -2833.50│ -925.38│ -15.72│ 6.11│
│公允价值变动净收益 │ 214.56│ 110.83│ 251.93│ 903.05│ 861.04│ 17.08│
│投资收益 │ 783.57│ 1298.94│ 1842.42│ 1909.16│ 762.51│ 2.92│
│营业利润 │ 1294.88│ 201.68│ 5746.34│ 12949.59│ 17986.95│ 15186.22│
│营业外收入 │ 9.35│ 1.40│ ---│ 81.12│ 489.15│ 8.06│
│营业外支出 │ 16.76│ 69.55│ 21.19│ 10.61│ 118.45│ 20.00│
│利润总额 │ 1287.46│ 133.54│ 5725.15│ 13020.10│ 18357.65│ 15174.27│
│所得税 │ -299.98│ -121.62│ 491.27│ 1763.68│ 2170.79│ 2106.10│
│净利润 │ 1587.44│ 255.16│ 5233.88│ 11256.41│ 16186.86│ 13068.17│
│归属母公司净利润 │ 1617.48│ 562.07│ 5309.38│ 11256.41│ 16186.86│ 13068.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44036.73│ 27277.25│ 14134.81│ 35669.07│ 24577.21│ 15837.83│
│营业总成本 │ 43829.92│ 27658.48│ 13491.08│ 35633.07│ 24949.17│ 15849.97│
│营业税金及附加 │ 550.06│ 395.23│ 202.05│ 555.40│ 456.65│ 371.98│
│销售费用 │ 1761.62│ 1235.31│ 512.67│ 896.34│ 609.40│ 477.63│
│财务费用 │ 1115.93│ 777.78│ 388.96│ 44.93│ -103.54│ -164.42│
│管理费用 │ 4403.24│ 2812.84│ 1236.90│ 4247.26│ 3773.42│ 2492.99│
│资产减值损失 │ -167.99│ -155.57│ -19.45│ -1453.99│ -52.99│ 52.38│
│公允价值变动净收益 │ 214.56│ 122.06│ 163.36│ 110.83│ 103.41│ 181.50│
│投资收益 │ 783.57│ 554.33│ 172.58│ 1298.94│ 962.39│ 560.64│
│营业利润 │ 1294.88│ 435.60│ 1225.34│ 201.68│ 841.16│ 948.54│
│营业外收入 │ 9.35│ 7.12│ 3.67│ 1.40│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 16.76│ 7.08│ 5.25│ 69.55│ 50.75│ 43.30│
│利润总额 │ 1287.46│ 435.64│ 1223.76│ 133.54│ 790.41│ 905.25│
│所得税 │ -299.98│ -389.18│ 91.59│ -121.62│ 57.83│ 28.54│
│净利润 │ 1587.44│ 824.83│ 1132.17│ 255.16│ 732.58│ 876.71│
│归属母公司净利润 │ 1617.48│ 988.91│ 1310.93│ 562.07│ 824.99│ 936.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44537.71│ 40457.98│ 44857.82│ 42691.23│ 51206.23│ 47328.05│
│经营活动现金流出 │ 42752.35│ 38592.42│ 34313.46│ 33986.47│ 37318.03│ 31322.67│
│经营活动现金流量净额│ 1785.36│ 1865.55│ 10544.36│ 8704.76│ 13888.20│ 16005.38│
│投资活动现金流入 │ 148416.16│ 266259.08│ 259150.66│ 153111.09│ 134692.62│ 951.73│
│投资活动现金流出 │ 151311.62│ 261105.83│ 249268.31│ 175642.15│ 233883.40│ 14215.33│
│投资活动现金流量净额│ -2895.46│ 5153.25│ 9882.35│ -22531.06│ -99190.79│ -13263.60│
│筹资活动现金流入 │ 14834.55│ 578.54│ 537.74│ 101.71│ 111121.61│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 15633.90│ 3528.84│ 5733.39│ 4389.88│ 4423.64│ 2229.11│
│筹资活动现金流量净额│ -799.34│ -2950.30│ -5195.65│ -4288.17│ 106697.97│ -2229.11│
│汇率变动对现金的影响│ -634.29│ -136.59│ 107.42│ 388.36│ 1222.90│ -260.29│
│现金及等价物净增加额│ -2543.73│ 3931.92│ 15338.47│ -17726.11│ 22618.28│ 252.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44537.71│ 28995.01│ 13985.09│ 40457.98│ 28937.95│ 19550.56│
│经营活动现金流出 │ 42752.35│ 26535.96│ 11928.04│ 38592.42│ 25569.67│ 17012.12│
│经营活动现金流量净额│ 1785.36│ 2459.05│ 2057.05│ 1865.55│ 3368.28│ 2538.44│
│投资活动现金流入 │ 148416.16│ 103068.85│ 40786.64│ 266259.08│ 186397.96│ 116088.59│
│投资活动现金流出 │ 151311.62│ 109357.59│ 45860.42│ 261105.83│ 183772.92│ 107555.60│
│投资活动现金流量净额│ -2895.46│ -6288.74│ -5073.78│ 5153.25│ 2625.04│ 8533.00│
│筹资活动现金流入 │ 14834.55│ 7597.57│ 2327.09│ 578.54│ 573.40│ 359.22│
│筹资活动现金流出 │ 15633.90│ 8144.34│ 2177.95│ 3528.84│ 3439.13│ 3332.70│
│筹资活动现金流量净额│ -799.34│ -546.77│ 149.14│ -2950.30│ -2865.73│ -2973.48│
│汇率变动对现金的影响│ -634.29│ -755.42│ -365.01│ -136.59│ -178.84│ -30.03│
│现金及等价物净增加额│ -2543.73│ -5131.88│ -3232.60│ 3931.92│ 2948.75│ 8067.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7270.93│ 20.38│ 768.02│ 136.64│
│二季报 │ 8566.90│ 24.02│ 168.92│ 30.05│
│三季报 │ 8739.38│ 24.50│ -111.95│ -19.92│
│四季报 │ 11091.85│ 31.10│ -262.92│ -46.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 11063.30│ 28.52│ 2504.54│ 47.17│
│二季报 │ 8379.48│ 21.60│ 815.34│ 15.36│
│三季报 │ 9768.83│ 25.18│ 2425.32│ 45.68│
│四季报 │ 9577.69│ 24.69│ -435.83│ -8.21│
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