财务分析☆ ◇301122 采纳股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2504.54│ 11256.41│ 9269.49│ 5131.24│
│净利润增长率(%) │ 57.73│ -30.46│ -30.90│ -48.52│
│扣非净利润(万) │ 1770.40│ 8485.80│ 7244.54│ 3779.14│
│营业总收入(万元) │ 11063.30│ 41047.06│ 29358.74│ 17710.30│
│总营收同比增长率(%) │ 65.52│ -11.82│ -22.20│ -35.40│
│加权净资产收益率(%) │ 1.38│ 6.37│ 5.26│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 5.76│ 6.35│ 6.28│ 5.84│
│净利润现金含量(%) │ 166.86│ 77.33│ 100.61│ 99.90│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.9200│ 0.7600│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1448│ 0.6900│ 0.5926│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2049│ 0.9208│ 0.7583│ 0.4197│
│每股资本公积金(元) │ 9.6319│ 9.6319│ 9.6319│ 9.6319│
│每股未分配利润(元) │ 4.1091│ 3.9043│ 3.7742│ 3.4357│
│每股净资产(元) │ 14.9832│ 14.7784│ 14.6158│ 14.2773│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3419│ 0.7121│ 0.7629│ 0.4193│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1587.84│ 16186.86│ 13414.58│ 9966.76│
│归母净利(调整后:万) │ 1587.84│ 16186.86│ 13414.58│ 9966.76│
│净利润增长率(%) │ -59.62│ 23.86│ 47.79│ 62.64│
│扣非净利润(万) │ 823.93│ 13905.47│ 12269.53│ 9094.19│
│营业总收(未调整:万) │ 6683.93│ 46548.55│ 37738.05│ 27415.03│
│营业总收(调整后:万) │ 6683.93│ 46548.55│ 37738.05│ 27415.03│
│总营收同比增长率(%) │ -52.79│ 5.30│ 22.42│ 36.98│
│加权净资产收益率(%) │ 0.91│ 10.28│ 8.64│ 6.74│
│资产负债比率(%) │ 5.14│ 5.81│ 5.10│ 5.40│
│净利润现金含量(%) │ 240.66│ 85.80│ 76.45│ 103.91│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 1.7600│ 1.4700│ 1.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0876│ 1.5100│ 1.3048│ 1.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1689│ 1.7214│ 1.4266│ 1.0599│
│每股资本公积金(元) │ 12.8214│ 12.8214│ 12.8214│ 12.8214│
│每股未分配利润(元) │ 4.5396│ 4.3707│ 4.1435│ 3.7769│
│每股净资产(元) │ 18.6337│ 18.4648│ 18.1700│ 17.8034│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4064│ 1.4769│ 1.0906│ 1.1014│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.20│ 11.95│ 12.09│ 13.31│
│速动比率 │ 12.45│ 11.13│ 11.31│ 12.57│
│资产负债比率(%) │ 5.76│ 6.35│ 6.28│ 5.84│
│产权比率 │ 0.06│ 0.07│ 0.07│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 41.52│ 78.39│ 84.05│ 51.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.72│ 14.10│ 16.41│ 15.84│
│速动比率 │ 14.84│ 13.44│ 15.66│ 15.10│
│资产负债比率(%) │ 5.14│ 5.81│ 5.10│ 5.40│
│产权比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.05│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 44.00│ 140.37│ 118.00│ 114.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 5.04│ 4.14│ 2.72│
│存货周转率 │ 0.81│ 3.23│ 2.36│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.30│ 0.22│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 1.79│ 1.30│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.22│ 0.16│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 7.29│ 5.48│ 3.75│
│存货周转率 │ 0.64│ 4.11│ 3.26│ 2.29│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.54│ 0.43│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 2.11│ 1.73│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.38│ 0.31│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.37│ 6.23│ 5.19│ 2.94│
│销售毛利率 │ 39.72│ 38.88│ 39.13│ 35.88│
│营业利润率 │ 26.73│ 31.55│ 36.20│ 33.33│
│销售净利率 │ 22.64│ 27.42│ 31.57│ 28.97│
│总资产净利率 │ 1.29│ 5.97│ 4.94│ 2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.91│ 9.32│ 7.85│ 5.95│
│销售毛利率 │ 31.78│ 40.79│ 41.97│ 43.45│
│营业利润率 │ 28.06│ 38.64│ 40.27│ 41.25│
│销售净利率 │ 23.76│ 34.77│ 35.55│ 36.36│
│总资产净利率 │ 0.86│ 13.18│ 11.12│ 8.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 65.52│ -11.82│ -22.20│ -35.40│
│营业利润增长率 │ 57.62│ -28.01│ -30.06│ -47.80│
│净利润增长率 │ 57.73│ -30.46│ -30.90│ -48.52│
│净资产增长率 │ 1.39│ 4.05│ 2.90│ 0.52│
│总资产增长率 │ 0.75│ 4.65│ 3.43│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -52.79│ 5.30│ 22.42│ 36.98│
│营业利润增长率 │ -59.50│ 18.44│ 43.89│ 58.39│
│净利润增长率 │ -59.62│ 23.86│ 47.79│ 62.64│
│净资产增长率 │ 0.91│ 240.38│ 234.94│ 228.18│
│总资产增长率 │ 0.21│ 200.90│ 193.88│ 188.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │疫情开放后参加展│ 671.98│ 467.27│ 43.81│
│ │览较多，本期展览│ │ │ │
│ │费用较上期增长较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2789.02│ 2737.02│ 1.90│
│财务费用 │本期通知存款持有│ -716.70│ -2792.16│ 74.33│
│ │量减少，且汇率波│ │ │ │
│ │动较大 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2143.63│ 1973.39│ 8.63│
│经营活动现金│--- │ 42691.23│ 51206.23│ -16.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 33986.47│ 37318.03│ -8.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售期末│ 8704.76│ 13888.20│ -37.32│
│的现金流量净│尚未回款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 153111.09│ 134692.62│ 13.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 175642.15│ 233883.40│ -24.90│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期现金管理│ -22531.06│ -99190.79│ 77.29│
│的现金流量净│产品的期限，买入│ │ │ │
│额 │频次变化 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 101.71│ 111121.61│ -99.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4389.88│ 4423.64│ -0.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期IPO募集资金 │ -4288.17│ 106697.97│ -104.02│
│的现金流量净│到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17726.11│ 22618.28│ -178.37│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期银行存款转存│ 17832.93│ 35559.04│ -49.85│
│ │定期 │ │ │ │
│应收款项 │本期第四季度销售│ 9726.72│ 6568.91│ 48.07│
│ │收入较多，应收账│ │ │ │
│ │款增长 │ │ │ │
│存货 │截止报告日在手订│ 9010.20│ 6533.05│ 37.92│
│ │单环比增长，已投│ │ │ │
│ │入生产，在产品余│ │ │ │
│ │额大幅增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 23683.02│ 22263.57│ 6.38│
│在建工程 │募投项目新厂房建│ 28823.12│ 15657.50│ 84.08│
│ │设投入大幅增长 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 42.62│ 46.36│ -8.08│
│合同负债 │--- │ 864.77│ 730.58│ 18.37│
│租赁负债 │--- │ 26.82│ ---│ ---│
│税金及附加 │本期城建税、教育│ 232.26│ 386.12│ -39.85│
│ │费附加税收减免政│ │ │ │
│ │策 │ │ │ │
│投资收益 │本期购买大量理财│ 1909.16│ 762.51│ 150.38│
│ │产品赎回时产生投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│个别客户在第四季│ -153.00│ -49.63│ -208.32│
│ │度实现销售增长，│ │ │ │
│ │应收账款对应增长│ │ │ │
│ │，对应本期信用减│ │ │ │
│ │值损失有所影响 │ │ │ │
│资产减值损失│受到FDA进口警示 │ -925.38│ -15.72│ -5786.81│
│ │影响，对期末部分│ │ │ │
│ │存货计提跌价准备│ │ │ │
│其他应收款 │本期收回部分保证│ 121.05│ 310.09│ -60.96│
│ │金，且期末无通知│ │ │ │
│ │存款应收利息 │ │ │ │
│其他流动资产│本期新增定期存款│ 9536.67│ 726.01│ 1213.57│
│长期待摊费用│期初长期待摊费用│ 61.12│ 125.63│ -51.35│
│ │本期摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程设备款│ 2979.98│ 2314.32│ 28.76│
│产 │项 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应交所得│ 495.61│ 831.78│ -40.42│
│ │税减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期新增技改补助│ 587.24│ 405.52│ 44.81│
│股本 │利润分配以资本公│ 12224.57│ 9403.51│ 30.00│
│ │积金向全体股东每│ │ │ │
│ │10股转增3股股本 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │本期收到房产设备│ 156.72│ 310.09│ -49.46│
│ │转让款 │ │ │ │
│存货 │期末备料增加，以│ 8644.79│ 6533.05│ 32.32│
│ │及库存商品增加 │ │ │ │
│在建工程 │新增华士镇澄鹿路│ 24724.75│ 15657.50│ 57.91│
│ │二期厂房建设、购│ │ │ │
│ │买设备 │ │ │ │
│使用权资产 │本期部分租赁合同│ 23.20│ 46.36│ -49.97│
│ │到期使用权资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期部分资产新增│ 76.97│ 125.63│ -38.73│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付工程设备│ 4147.62│ 2314.32│ 79.22│
│产 │款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期赎回部分远期│ 14.27│ 36.74│ -61.15│
│债 │结售汇产品 │ │ │ │
│其他应付款 │期初部分的应付款│ 17.85│ 31.13│ -42.65│
│ │项本期已支付 │ │ │ │
│一年内到期的│本期部分租赁合同│ 11.42│ 45.59│ -74.95│
│非流动负债 │到期 │ │ │ │
│其他流动负债│期末合同负债增加│ 22.30│ 6.67│ 234.40│
│ │，相应的待转销项│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 12224.57│ 9403.51│ 30.00│
│ │股本 │ │ │ │
│销售费用 │本期新增销售人员│ 376.57│ 248.29│ 51.67│
│ │，薪酬增加，以及│ │ │ │
│ │本期展会金额同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动，汇│ -820.41│ -2575.20│ 68.14│
│ │兑收益同比下降 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补贴│ 341.52│ 132.08│ 158.58│
│投资收益 │本期购买的理财产│ 2019.02│ 515.94│ 291.33│
│ │品产生投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│期末未到期的理财│ 23.50│ 363.22│ -93.53│
│收益 │产品公允价值变动│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│期末冲回部分应收│ -42.31│ -115.57│ 63.39│
│ │款坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -3.88│ -2.25│ -72.72│
│ │变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置闲置设备│ 1.01│ ---│ ---│
│营业外收入 │上期含因客户违约│ 6.62│ 451.78│ -98.53│
│ │所产生的赔款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出同比│ 9.26│ 115.89│ -92.01│
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理部分│ -10361.20│ -89077.57│ 88.37│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行股票收到│ -4286.72│ 105902.71│ -104.05│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28720.11│ 17832.93│ 30692.68│ 33945.33│
│存货 │ 7502.51│ 9010.20│ 8644.79│ 7371.72│
│应收账款 │ 7716.53│ 9726.72│ 7616.13│ 6469.03│
│其他应收款 │ 27.67│ 121.05│ 156.72│ 156.04│
│流动资产合计 │ 132798.21│ 132640.12│ 134105.00│ 133625.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24616.93│ 23683.02│ 23050.44│ 22474.83│
│无形资产 │ 4215.93│ 4248.28│ 4280.62│ 4301.95│
│非流动资产合计 │ 61564.78│ 60269.48│ 56547.05│ 51728.92│
│资产总计 │ 194362.99│ 192909.60│ 190652.04│ 185354.13│
│流动负债 │ 10064.54│ 11104.18│ 11095.45│ 10040.94│
│非流动负债 │ 1134.75│ 1146.27│ 884.36│ 779.21│
│负债合计 │ 11199.29│ 12250.45│ 11979.81│ 10820.15│
│实收资本 │ 12224.57│ 12224.57│ 12224.57│ 12224.57│
│资本公积金 │ 117745.46│ 117745.46│ 117745.46│ 117745.46│
│盈余公积 │ 2961.17│ 2961.17│ 2564.32│ 2564.32│
│未分配利润 │ 50232.50│ 47727.96│ 46137.89│ 41999.64│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 183163.70│ 180659.16│ 178672.23│ 174533.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28224.52│ 35559.04│ 42082.23│ 61613.07│
│存货 │ 7649.74│ 6533.05│ 6539.36│ 6679.12│
│应收账款 │ 4006.32│ 6568.91│ 7571.60│ 8423.79│
│其他应收款 │ 245.91│ 310.09│ 464.68│ 427.65│
│流动资产合计 │ 136517.74│ 139490.92│ 142650.85│ 143540.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22370.22│ 22263.57│ 21901.48│ 21457.18│
│无形资产 │ 4222.45│ 4249.09│ 4275.73│ 4302.37│
│非流动资产合计 │ 48197.05│ 44846.66│ 37385.18│ 33428.66│
│资产总计 │ 184714.79│ 184337.58│ 180036.03│ 176969.53│
│流动负债 │ 8684.41│ 9894.38│ 8691.14│ 9064.92│
│非流动负债 │ 808.21│ 808.88│ 482.85│ 490.39│
│负债合计 │ 9492.62│ 10703.26│ 9173.99│ 9555.31│
│实收资本 │ 9403.51│ 9403.51│ 9403.51│ 9403.51│
│资本公积金 │ 120566.52│ 120566.52│ 120566.52│ 120566.52│
│盈余公积 │ 2564.32│ 2564.32│ 1928.19│ 1928.19│
│未分配利润 │ 42687.82│ 41099.98│ 38963.82│ 35516.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 175222.16│ 173634.32│ 170862.04│ 167414.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11063.30│ 41047.06│ 29358.74│ 17710.30│
│营业成本 │ 6668.69│ 25089.31│ 17871.23│ 11355.20│
│营业税金及附加 │ 89.26│ 232.26│ 187.56│ 144.14│
│销售费用 │ 159.21│ 671.98│ 376.57│ 246.49│
│财务费用 │ -217.88│ -716.70│ -820.41│ -610.15│
│管理费用 │ 679.74│ 2789.02│ 1924.55│ 1300.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 112.02│ 903.05│ 23.50│ 159.18│
│投资收益 │ 528.19│ 1909.16│ 2019.02│ 1203.98│
│营业利润 │ 2956.68│ 12949.59│ 10628.74│ 5902.23│
│营业外收入 │ ---│ 81.12│ 6.62│ 6.62│
│营业外支出 │ 0.96│ 10.61│ 9.26│ 4.00│
│利润总额 │ 2955.72│ 13020.10│ 10626.11│ 5904.86│
│所得税 │ 451.17│ 1763.68│ 1356.62│ 773.62│
│净利润 │ 2504.54│ 11256.41│ 9269.49│ 5131.24│
│归属母公司净利润 │ 2504.54│ 11256.41│ 9269.49│ 5131.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6683.93│ 46548.55│ 37738.05│ 27415.03│
│营业成本 │ 4559.77│ 27563.51│ 21900.35│ 15504.46│
│营业税金及附加 │ 77.29│ 386.12│ 251.83│ 166.05│
│销售费用 │ 57.10│ 467.27│ 248.29│ 183.54│
│财务费用 │ 106.75│ -2792.16│ -2575.20│ -1609.15│
│管理费用 │ 565.10│ 2737.02│ 2122.21│ 1441.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 49.62│ 861.04│ 363.22│ 320.04│
│投资收益 │ 656.85│ 762.51│ 515.94│ 271.97│
│营业利润 │ 1875.78│ 17986.95│ 15196.87│ 11308.03│
│营业外收入 │ 6.62│ 489.15│ 451.78│ 380.11│
│营业外支出 │ ---│ 118.45│ 115.89│ 70.91│
│利润总额 │ 1882.40│ 18357.65│ 15532.77│ 11617.24│
│所得税 │ 294.56│ 2170.79│ 2118.19│ 1650.48│
│净利润 │ 1587.84│ 16186.86│ 13414.58│ 9966.76│
│归属母公司净利润 │ 1587.84│ 16186.86│ 13414.58│ 9966.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12763.13│ 42691.23│ 34404.48│ 21196.10│
│经营活动现金流出 │ 8584.12│ 33986.47│ 25078.47│ 16069.97│
│经营活动现金流量净额│ 4179.01│ 8704.76│ 9326.02│ 5126.13│
│投资活动现金流入 │ 31742.74│ 153111.09│ 115289.57│ 80121.87│
│资本性支出 │ 3255.64│ 19782.30│ 14950.78│ 8980.12│
│投资活动现金流出 │ 25155.64│ 175642.15│ 125650.78│ 82980.12│
│投资活动现金流量净额│ 6587.10│ -22531.06│ -10361.20│ -2858.24│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 101.71│ 101.71│ 101.71│
│筹资活动现金流出 │ 5.80│ 4389.88│ 4388.43│ 4359.26│
│筹资活动现金流量净额│ -5.80│ -4288.17│ -4286.72│ -4257.55│
│汇率变动对现金的影响│ 126.87│ 388.36│ 455.55│ 375.96│
│现金及等价物净增加额│ 10887.18│ -17726.11│ -4866.36│ -1613.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11302.79│ 51206.23│ 39938.99│ 31746.54│
│经营活动现金流出 │ 7481.51│ 37318.03│ 29683.31│ 21389.62│
│经营活动现金流量净额│ 3821.28│ 13888.20│ 10255.68│ 10356.92│
│投资活动现金流入 │ 37794.57│ 134692.62│ 95340.91│ 53608.58│
│资本性支出 │ 5906.13│ 16483.40│ 9918.47│ 7036.94│
│投资活动现金流出 │ 48706.13│ 233883.40│ 184418.47│ 120236.94│
│投资活动现金流量净额│ -10911.55│ -99190.79│ -89077.57│ -66628.36│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 111121.61│ 111121.61│ 111121.61│
│筹资活动现金流出 │ 22.87│ 4423.64│ 5218.90│ 4888.08│
│筹资活动现金流量净额│ -22.87│ 106697.97│ 105902.71│ 106233.53│
│汇率变动对现金的影响│ -221.38│ 1222.90│ 2060.64│ -1289.78│
│现金及等价物净增加额│ -7334.52│ 22618.28│ 29141.47│ 48672.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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