财务分析☆ ◇301123 奕东电子 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 214.24│ 1116.28│ 1025.36│ 2091.88│
│净利润增长率(%) │ -98.44│ -87.62│ -85.64│ -47.96│
│扣非净利润(万) │ -1223.77│ 418.91│ 495.17│ 1722.17│
│营业总收入(万元) │ 146984.55│ 108673.21│ 70507.73│ 34485.11│
│总营收同比增长率(%) │ -5.99│ -4.96│ -10.66│ -15.37│
│加权净资产收益率(%) │ 0.07│ 0.37│ 0.33│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 20.76│ 18.30│ 16.27│ 15.27│
│净利润现金含量(%) │ 3489.68│ 512.11│ 369.12│ -141.36│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0478│ 0.0400│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0500│ 0.0179│ 0.0200│ 0.0737│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0092│ 0.0478│ 0.0439│ 0.0896│
│每股资本公积金(元) │ 10.1625│ 10.1743│ 10.1506│ 10.1033│
│每股未分配利润(元) │ 1.3813│ 1.4279│ 1.4240│ 1.9697│
│每股净资产(元) │ 12.7573│ 12.8113│ 12.7766│ 13.2613│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3201│ 0.2447│ 0.1620│ -0.1266│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13701.22│ 9018.92│ 7138.29│ 4019.88│
│归母净利(调整后:万) │ 13752.56│ 9018.92│ 7138.29│ 4019.88│
│净利润增长率(%) │ -32.25│ -37.14│ -20.87│ 12.68│
│扣非净利润(万) │ 12782.32│ 8649.12│ 6919.86│ 3966.76│
│营业总收(未调整:万) │ 156342.84│ 114340.40│ 78919.94│ 40749.77│
│营业总收(调整后:万) │ 156342.84│ 114340.40│ 78919.94│ 40749.77│
│总营收同比增长率(%) │ 4.21│ 6.28│ 15.37│ 34.93│
│加权净资产收益率(%) │ 4.77│ 3.21│ 6.38│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 16.80│ 13.59│ 14.59│ 15.53│
│净利润现金含量(%) │ 139.55│ 160.68│ 121.82│ -60.12│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.3971│ 0.3100│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5600│ 0.3703│ 0.3000│ 0.1698│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5865│ 0.3861│ 0.3056│ 0.1721│
│每股资本公积金(元) │ 10.1033│ 10.1611│ 10.1190│ 10.1117│
│每股未分配利润(元) │ 1.8801│ 1.7297│ 1.6492│ 1.8157│
│每股净资产(元) │ 13.1813│ 13.0483│ 12.9113│ 13.0661│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8185│ 0.6204│ 0.3723│ -0.1035│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.05│ 3.49│ 4.15│ 4.69│
│速动比率 │ 2.76│ 3.16│ 3.78│ 4.26│
│资产负债比率(%) │ 20.76│ 18.30│ 16.27│ 15.27│
│产权比率 │ 0.26│ 0.22│ 0.19│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 10.43│ 9.12│ 7.07│ -5.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.46│ 6.10│ 5.88│ 5.81│
│速动比率 │ 4.04│ 5.53│ 5.33│ 5.29│
│资产负债比率(%) │ 16.80│ 13.59│ 14.59│ 15.53│
│产权比率 │ 0.20│ 0.16│ 0.17│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 33.36│ 33.64│ 18.63│ -4.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.64│ 1.95│ 1.27│ 0.65│
│存货周转率 │ 5.53│ 4.03│ 2.66│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.46│ 0.30│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 3.59│ 2.75│ 1.81│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.29│ 0.19│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.81│ 2.20│ 1.41│ 0.71│
│存货周转率 │ 5.48│ 3.93│ 2.60│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.62│ 0.41│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 4.34│ 3.20│ 2.22│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.44│ 0.31│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.07│ 0.37│ 0.34│ 0.68│
│销售毛利率 │ 15.24│ 16.81│ 17.22│ 19.26│
│营业利润率 │ -1.12│ 0.05│ 0.62│ 6.86│
│销售净利率 │ 0.11│ 1.07│ 1.48│ 6.08│
│总资产净利率 │ 0.06│ 0.30│ 0.28│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.45│ 2.96│ 2.37│ 1.32│
│销售毛利率 │ 21.66│ 22.61│ 23.99│ 27.00│
│营业利润率 │ 8.98│ 8.16│ 9.65│ 10.67│
│销售净利率 │ 8.79│ 7.90│ 9.06│ 9.87│
│总资产净利率 │ 5.12│ 3.49│ 2.76│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.99│ -4.96│ -10.66│ -15.37│
│营业利润增长率 │ -111.72│ -99.45│ -94.28│ -45.58│
│净利润增长率 │ -98.44│ -87.62│ -85.64│ -47.96│
│净资产增长率 │ -3.22│ -2.81│ -3.07│ 0.61│
│总资产增长率 │ 1.68│ -0.93│ -3.59│ -1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.21│ 6.28│ 15.37│ 34.93│
│营业利润增长率 │ -35.93│ -39.98│ -22.13│ 17.67│
│净利润增长率 │ -32.25│ -37.14│ -20.87│ 12.68│
│净资产增长率 │ 197.54│ 194.54│ 191.45│ 194.94│
│总资产增长率 │ 125.80│ 115.20│ 115.14│ 120.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内理财赎回│ 3297.43│ 7802.72│ -57.74│
│产 │增加，购买理财减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到应收│ 10814.81│ 8138.85│ 32.88│
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付材料│ 629.35│ 456.85│ 37.76│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内其他应收│ 2963.00│ 2138.34│ 38.57│
│ │往来款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内项目公司│ 5858.14│ 3879.77│ 50.99│
│ │待抵扣进项税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│新增投资“广东瑞│ 4668.98│ 2148.13│ 117.35│
│ │枫炎昊创业投资合│ │ │ │
│ │伙企业（有限合伙│ │ │ │
│ │）”享有的权益份│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内项目建设│ 81415.75│ 51196.92│ 59.02│
│ │投入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内利润总额│ 2734.88│ 1580.18│ 73.07│
│产 │下降，计提递延所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内本期偿还│ 347.44│ 2399.30│ -85.52│
│ │银行借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收款减│ 142.99│ 830.72│ -82.79│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳年初│ 2202.05│ 4027.89│ -45.33│
│ │应交税费 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内其他应付│ 21015.90│ 13464.04│ 56.09│
│ │的往来款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内重分类到│ 559.46│ 888.14│ -37.01│
│ │其他流动负债的已│ │ │ │
│ │背书未终止确认的│ │ │ │
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付房屋│ 192.72│ 285.88│ -32.59│
│ │租金减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期境外子公司外│ 113.37│ -150.81│ 175.18│
│ │币财务报表折算差│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内少数股东│ 781.84│ 510.76│ 53.07│
│ │增加投资 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内业务推广│ 2263.01│ 1533.86│ 47.54│
│ │费增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内与收益相│ 709.50│ 519.46│ 36.58│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│投资收益 │报告期内理财赎回│ 112.52│ -18.44│ 710.17│
│ │增加，购买理财减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内理财产品│ -23.77│ 0.04│ -65077.21│
│收益 │持有期间公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内期末公司│ -86.51│ 108.61│ -179.65│
│ │应收账款减少，按│ │ │ │
│ │照会计政策计提信│ │ │ │
│ │用减值准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置固定│ 15.01│ -115.60│ 112.99│
│ │资产影响 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -327.26│ -1024.80│ 68.07│
│ │跌价准备 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内非经常性│ 5.56│ 13.16│ -57.75│
│ │业务减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内固定资产│ 48.92│ 27.15│ 80.19│
│ │报废产生损失增加│ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ -1150.13│ 286.77│ -501.07│
│ │下降计提递延所得│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ 5716.57│ 14491.81│ -60.55│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金以及支付其他│ │ │ │
│ │款项支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内本期收回│ -24230.97│ -62177.21│ 61.03│
│的现金流量净│理财产品增加，购│ │ │ │
│额 │建固定资产、无形│ │ │ │
│ │资产和其他长期资│ │ │ │
│ │产支付的现金减少│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内本报告期│ -13044.93│ 172061.08│ -107.58│
│的现金流量净│与上年同期相比偿│ │ │ │
│额 │还债务支付的现金│ │ │ │
│ │大幅减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 113916.75│ 141087.22│ -19.26│
│应收款项 │--- │ 54539.61│ 56282.96│ -3.10│
│存货 │--- │ 19728.21│ 24239.07│ -18.61│
│长期股权投资│--- │ 2199.96│ 2148.13│ 2.41│
│固定资产 │--- │ 39297.51│ 38491.26│ 2.09│
│在建工程 │--- │ 67738.98│ 51196.92│ 32.31│
│使用权资产 │--- │ 384.68│ 465.32│ -17.33│
│短期借款 │--- │ 241.76│ 2399.30│ -89.92│
│合同负债 │--- │ 98.91│ 830.72│ -88.09│
│租赁负债 │--- │ 233.17│ 285.88│ -18.44│
│营业收入 │外部经济环境和终│ 70507.73│ 78919.94│ -10.66│
│ │端需求疲软的影响│ │ │ │
│ │，消费电子、通讯│ │ │ │
│ │等领域需求下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 58362.97│ 59989.55│ -2.71│
│销售费用 │报告期内业务推广│ 1424.04│ 1028.57│ 38.45│
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5968.22│ 5228.38│ 14.15│
│财务费用 │--- │ -1816.94│ -1767.17│ -2.82│
│所得税费用 │报告期内利润总额│ -639.72│ 447.44│ -242.97│
│ │下降计提递延所得│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5540.32│ 5823.81│ -4.87│
│经营活动产生│报告期内采购款增│ 3784.77│ 8696.05│ -56.48│
│的现金流量净│加、支付其他款项│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -16449.86│ -22388.57│ 26.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内回馈股东│ -13144.41│ 172127.37│ -107.64│
│的现金流量净│分红派息增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营款项│ -25805.49│ 158360.45│ -116.30│
│价物净增加额│支付、股利分红发│ │ │ │
│ │放及募集资金使用│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104386.30│ 107944.93│ 113916.75│ 131197.38│
│存货 │ 20807.57│ 20608.03│ 19728.21│ 21827.89│
│应收账款 │ 54936.11│ 55456.39│ 54539.61│ 49861.74│
│其他应收款 │ 3174.45│ 2963.00│ 1949.49│ 2296.19│
│流动资产合计 │ 218501.08│ 218595.82│ 222369.93│ 239831.70│
│长期股权投资 │ 4939.56│ 4668.98│ 2199.96│ 2162.95│
│固定资产净额 │ 43380.33│ 40539.97│ 39297.51│ 39298.69│
│无形资产 │ 8073.08│ 7966.24│ 7854.36│ 7906.63│
│非流动资产合计 │ 158426.09│ 148649.00│ 135008.34│ 126374.45│
│资产总计 │ 376927.17│ 367244.82│ 357378.26│ 366206.14│
│流动负债 │ 71671.38│ 62668.83│ 53554.89│ 51169.35│
│非流动负债 │ 6558.97│ 4521.38│ 4601.63│ 4737.41│
│负债合计 │ 78230.35│ 67190.21│ 58156.52│ 55906.76│
│实收资本 │ 23360.00│ 23360.00│ 23360.00│ 23360.00│
│资本公积金 │ 237395.50│ 237671.36│ 237118.77│ 236013.58│
│盈余公积 │ 4962.42│ 4771.92│ 4771.92│ 4771.92│
│未分配利润 │ 32267.26│ 33356.11│ 33265.20│ 46011.72│
│少数股东权益 │ 687.42│ 781.84│ 760.28│ 515.94│
│股东权益合计 │ 298696.82│ 300054.61│ 299221.74│ 310299.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 141087.22│ 131364.19│ 165853.17│ 182040.44│
│存货 │ 24239.07│ 24552.50│ 25690.70│ 26284.22│
│应收账款 │ 56282.96│ 49282.02│ 57503.04│ 60423.47│
│其他应收款 │ 2138.34│ 2000.59│ 1916.48│ 463.81│
│流动资产合计 │ 255689.40│ 262750.51│ 274284.26│ 296305.03│
│长期股权投资 │ 2148.13│ 1945.15│ 1956.83│ 2000.00│
│固定资产净额 │ 38491.26│ 37842.86│ 37531.79│ 34614.26│
│无形资产 │ 7882.92│ 7900.58│ 7951.09│ 7895.43│
│非流动资产合计 │ 114999.92│ 90531.53│ 78908.95│ 65045.62│
│资产总计 │ 370689.33│ 353282.03│ 353193.20│ 361350.64│
│流动负债 │ 57318.75│ 43082.24│ 46674.45│ 51035.99│
│非流动负债 │ 4945.29│ 4914.49│ 4868.07│ 5064.40│
│负债合计 │ 62264.04│ 47996.73│ 51542.52│ 56100.39│
│实收资本 │ 23360.00│ 23360.00│ 23360.00│ 23360.00│
│资本公积金 │ 236013.58│ 237363.97│ 236380.43│ 236208.93│
│盈余公积 │ 4771.92│ 3602.96│ 3602.96│ 3602.96│
│未分配利润 │ 43919.84│ 40406.50│ 38525.87│ 42415.46│
│少数股东权益 │ 510.76│ 477.77│ 42.23│ 27.18│
│股东权益合计 │ 308425.29│ 305285.30│ 301650.68│ 305250.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146984.55│ 108673.21│ 70507.73│ 34485.11│
│营业成本 │ 124591.37│ 90407.06│ 58362.97│ 27843.55│
│营业税金及附加 │ 699.05│ 529.68│ 326.88│ 211.10│
│销售费用 │ 3868.31│ 2263.01│ 1424.04│ 710.50│
│财务费用 │ -3056.44│ -2463.82│ -1816.94│ -953.04│
│管理费用 │ 10929.89│ 9899.85│ 5968.22│ 2070.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7.87│ -23.77│ -23.99│ 0.44│
│投资收益 │ -24.32│ 112.52│ 114.68│ 96.91│
│营业利润 │ -1646.57│ 51.47│ 435.80│ 2366.72│
│营业外收入 │ 186.63│ 5.56│ 5.45│ 1.67│
│营业外支出 │ 125.05│ 48.92│ 35.34│ 7.66│
│利润总额 │ -1584.98│ 8.10│ 405.91│ 2360.74│
│所得税 │ -1748.04│ -1150.13│ -639.72│ 262.57│
│净利润 │ 163.05│ 1158.24│ 1045.63│ 2098.17│
│归属母公司净利润 │ 214.24│ 1116.28│ 1025.36│ 2091.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 156342.84│ 114340.40│ 78919.94│ 40749.77│
│营业成本 │ 122475.89│ 88492.56│ 59989.55│ 29748.17│
│营业税金及附加 │ 799.80│ 413.19│ 239.41│ 162.89│
│销售费用 │ 1890.68│ 1533.86│ 1028.57│ 597.12│
│财务费用 │ -4046.29│ -2826.44│ -1767.17│ -164.48│
│管理费用 │ 10197.53│ 8219.60│ 5228.38│ 2400.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 72.49│ 0.04│ 0.55│ 0.18│
│投资收益 │ -16.40│ -18.44│ -9.98│ 7.78│
│营业利润 │ 14046.67│ 9328.98│ 7615.55│ 4349.04│
│营业外收入 │ 3.37│ 13.16│ 10.38│ 0.85│
│营业外支出 │ 48.85│ 27.15│ 31.04│ 30.51│
│利润总额 │ 14001.19│ 9314.98│ 7594.89│ 4319.39│
│所得税 │ 261.93│ 286.77│ 447.44│ 298.92│
│净利润 │ 13739.26│ 9028.22│ 7147.45│ 4020.47│
│归属母公司净利润 │ 13701.22│ 9018.92│ 7138.29│ 4019.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 146391.12│ 118991.25│ 77385.60│ 35827.85│
│经营活动现金流出 │ 138914.69│ 113274.68│ 73600.83│ 38785.02│
│经营活动现金流量净额│ 7476.43│ 5716.57│ 3784.77│ -2957.16│
│投资活动现金流入 │ 44020.12│ 34810.79│ 22920.06│ 12621.20│
│资本性支出 │ 33179.41│ 26129.99│ 18919.92│ 12214.22│
│投资活动现金流出 │ 78204.22│ 59041.75│ 39369.92│ 19564.22│
│投资活动现金流量净额│ -34184.10│ -24230.97│ -16449.86│ -6943.02│
│筹资活动现金流入 │ 4184.83│ 617.40│ 418.93│ 71.93│
│筹资活动现金流出 │ 14629.75│ 13662.33│ 13563.34│ 44.93│
│筹资活动现金流量净额│ -10444.92│ -13044.93│ -13144.41│ 27.01│
│汇率变动对现金的影响│ 0.90│ 63.09│ 4.00│ -25.94│
│现金及等价物净增加额│ -37151.69│ -31496.23│ -25805.49│ -9899.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 160701.36│ 115159.43│ 75142.44│ 30702.14│
│经营活动现金流出 │ 141581.40│ 100667.62│ 66446.39│ 33118.87│
│经营活动现金流量净额│ 19119.97│ 14491.81│ 8696.05│ -2416.72│
│投资活动现金流入 │ 39694.43│ 16784.73│ 22485.52│ 6176.67│
│资本性支出 │ 50177.35│ 37584.69│ 25064.24│ 5451.11│
│投资活动现金流出 │ 98233.59│ 78961.94│ 44874.09│ 12947.23│
│投资活动现金流量净额│ -58539.17│ -62177.21│ -22388.57│ -6770.56│
│筹资活动现金流入 │ 198682.00│ 198635.19│ 198635.19│ 198561.63│
│筹资活动现金流出 │ 27657.54│ 26574.12│ 26507.83│ 15441.73│
│筹资活动现金流量净额│ 171024.47│ 172061.08│ 172127.37│ 183119.90│
│汇率变动对现金的影响│ -44.13│ -322.31│ -74.40│ -11.06│
│现金及等价物净增加额│ 131561.13│ 124053.36│ 158360.45│ 173921.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34485.11│ 23.46│ 2091.88│ 976.40│
│二季报 │ 36022.63│ 24.51│ -1066.52│ -497.81│
│三季报 │ 38165.48│ 25.97│ 90.92│ 42.44│
│四季报 │ 38311.34│ 26.06│ -902.03│ -421.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40749.77│ 26.06│ 4019.88│ 29.34│
│二季报 │ 38170.16│ 24.41│ 3118
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