财务分析☆ ◇301125 腾亚精工 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 559.71│ 476.58│ 5066.15│ 5447.65│ 5513.13│ 4941.94│
│净利润增长率(%) │ -78.76│ -90.61│ -7.00│ -1.19│ 11.56│ 17.10│
│扣非净利润(万) │ 389.15│ 1234.86│ 4198.11│ 5442.85│ 5376.45│ 4804.42│
│营业总收入(万元) │ 46300.56│ 46257.13│ 43461.39│ 47974.65│ 36722.72│ 31890.38│
│总营收同比增长率(%) │ 32.91│ 6.43│ -9.41│ 30.64│ 15.15│ 14.88│
│加权净资产收益率(%) │ 0.95│ 0.79│ 9.77│ 19.11│ 28.53│ 46.50│
│资产负债比率(%) │ 39.61│ 38.08│ 12.64│ 35.39│ 25.17│ 49.00│
│净利润现金含量(%) │ 22.05│ 825.96│ 217.69│ 79.19│ 111.05│ 165.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0396│ 0.0470│ 0.7800│ 1.0000│ 1.0800│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0275│ 0.1218│ 0.6500│ 1.0000│ 1.0600│ 1.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0395│ 0.0470│ 0.6997│ 1.0033│ 1.0153│ 1.0404│
│每股资本公积金(元) │ 2.8382│ 4.1382│ 6.0987│ 2.1504│ 2.1253│ 0.7497│
│每股未分配利润(元) │ 0.2606│ 0.3391│ 1.2450│ 2.2768│ 1.3787│ 0.8360│
│每股净资产(元) │ 4.2522│ 5.7380│ 8.6652│ 5.7700│ 4.7300│ 2.7300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0087│ 0.3884│ 1.5233│ 0.7900│ 1.1300│ 1.7200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 559.71│ -941.61│ -505.33│ 476.58│ 2635.54│ 2096.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2635.54│ 2096.06│
│净利润增长率(%) │ -78.76│ -144.92│ -156.42│ -90.61│ -32.07│ 25.29│
│扣非净利润(万) │ 389.15│ -964.60│ -522.57│ 1234.86│ 2074.28│ 1792.30│
│营业总收(未调整:万) │ 46300.56│ 29083.89│ 13832.98│ 46257.13│ 34836.17│ 22252.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34836.17│ 22252.01│
│总营收同比增长率(%) │ 32.91│ 30.70│ 36.64│ 6.43│ 3.48│ 7.22│
│加权净资产收益率(%) │ 0.95│ -1.62│ -0.87│ 0.79│ 4.25│ 3.32│
│资产负债比率(%) │ 39.61│ 39.19│ 38.44│ 38.08│ 33.51│ 28.74│
│净利润现金含量(%) │ 22.05│ 328.87│ 1179.31│ 825.96│ -37.97│ 30.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0396│ -0.0700│ -0.0499│ 0.0470│ 0.2600│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0275│ -0.0700│ -0.0516│ 0.1218│ 0.2046│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0395│ -0.0664│ -0.0499│ 0.0470│ 0.2600│ 0.2895│
│每股资本公积金(元) │ 2.8382│ 2.8262│ 4.1585│ 4.1382│ 4.1379│ 6.1626│
│每股未分配利润(元) │ 0.2606│ 0.1547│ 0.2892│ 0.3391│ 0.5785│ 0.7354│
│每股净资产(元) │ 4.2522│ 4.1330│ 5.6641│ 5.7380│ 5.9596│ 8.2324│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0087│ -0.2185│ -0.5879│ 0.3884│ -0.0987│ 0.0885│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.12│ 4.24│ 1.26│ 1.97│ 0.79│
│速动比率 │ 0.80│ 0.67│ 3.19│ 0.67│ 1.93│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 39.61│ 38.08│ 12.64│ 35.39│ 25.17│ 49.00│
│产权比率 │ 0.73│ 0.70│ 0.14│ 0.55│ 0.34│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.14│ 1.41│ 0.28│ 0.76│ 0.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.17│ 1.13│ 1.12│ 1.46│ 1.46│
│速动比率 │ 0.80│ 0.70│ 0.67│ 0.67│ 0.94│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 39.61│ 39.19│ 38.44│ 38.08│ 33.51│ 28.74│
│产权比率 │ 0.73│ 0.73│ 0.71│ 0.70│ 0.57│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.11│ -0.22│ 0.14│ -0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.65│ 16.64│ 12.25│ 12.34│ 18.98│ 17.06│
│存货周转率 │ 2.74│ 3.23│ 3.61│ 7.09│ 97.67│ 6.69│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 1.44│ 1.64│ 2.68│ 2.87│ 2.83│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 1.44│ 4.60│ 5.12│ 4.23│ 4.50│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.52│ 0.72│ 1.16│ 1.23│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.65│ 4.25│ 2.44│ 16.64│ 8.88│ 6.56│
│存货周转率 │ 2.74│ 1.75│ 0.89│ 3.23│ 2.44│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 0.90│ 0.45│ 1.44│ 1.05│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 0.54│ 0.26│ 1.44│ 1.79│ 1.61│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.13│ 0.52│ 0.40│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.93│ 0.82│ 8.08│ 17.39│ 21.46│ 38.13│
│销售毛利率 │ 24.33│ 27.82│ 27.16│ 28.32│ 34.02│ 36.71│
│营业利润率 │ -0.17│ 3.65│ 12.70│ 13.33│ 18.20│ 19.81│
│销售净利率 │ -0.73│ 0.11│ 11.66│ 11.36│ 15.01│ 15.50│
│总资产净利率 │ -0.31│ 0.06│ 8.42│ 13.16│ 18.46│ 21.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.93│ -1.61│ -0.88│ 0.82│ 4.36│ 3.52│
│销售毛利率 │ 24.33│ 22.23│ 21.01│ 27.82│ 29.89│ 30.38│
│营业利润率 │ -0.17│ -4.55│ -6.65│ 3.65│ 8.41│ 10.52│
│销售净利率 │ -0.73│ -5.35│ -6.30│ 0.11│ 7.37│ 9.42│
│总资产净利率 │ -0.31│ -1.44│ -0.82│ 0.06│ 2.93│ 2.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.91│ 6.43│ -9.41│ 30.64│ 15.15│ 14.88│
│营业利润增长率 │ -102.63│ -69.39│ -13.66│ -4.37│ 5.83│ 36.11│
│净利润增长率 │ -78.76│ -90.61│ -7.00│ -1.19│ 11.56│ 17.10│
│净资产增长率 │ 3.64│ -7.30│ 100.29│ 21.94│ 98.20│ 17.32│
│总资产增长率 │ 4.41│ 48.66│ 48.14│ 41.23│ 35.07│ 22.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.91│ 30.70│ 36.64│ 6.43│ 3.48│ 7.22│
│营业利润增长率 │ -102.63│ -156.53│ -194.52│ -69.39│ -30.78│ 33.45│
│净利润增长率 │ -78.76│ -144.92│ -156.42│ -90.61│ -32.07│ 25.29│
│净资产增长率 │ 3.64│ 0.73│ -1.29│ -7.30│ -3.72│ -5.00│
│总资产增长率 │ 4.41│ 1.53│ -1.13│ 48.66│ 43.96│ 16.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │销售额增加 │ 9921.07│ 4007.43│ 147.57│
│其他应收款 │出口退税和房租增│ 610.36│ 273.65│ 123.04│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期将对外出租房│ 2125.75│ ---│ ---│
│ │产从固定资产转至│ │ │ │
│ │投资性房地产核算│ │ │ │
│在建工程 │部分在建工程完工│ 1116.64│ 1649.65│ -32.31│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│递延所得税资│预计负债相关递延│ 470.60│ 671.84│ -29.95│
│产 │所得税资产减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 24.48│ 364.81│ -93.29│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及企业│ 206.76│ 1529.71│ -86.48│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │实际控制人支付的│ 277.81│ 448.88│ -38.11│
│ │诉讼赔偿款转入资│ │ │ │
│ │本公积 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 6377.49│ 3544.63│ 79.92│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 7.73│ 1.48│ 421.58│
│预计负债 │上年针对澳洲诉讼│ ---│ 1454.52│ -100.00│
│ │事项计提预计负债│ │ │ │
│递延所得税负│固定资产折旧递延│ 7.34│ 38.95│ -81.15│
│债 │所得税负债减少 │ │ │ │
│股本 │实施2023年度权益│ 14175.79│ 10136.00│ 39.86│
│ │分派资本公积转增│ │ │ │
│ │股本 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股票 │ 501.72│ ---│ ---│
│营业收入 │公司境外动力工具│ 46300.56│ 34836.17│ 32.91│
│ │产品及其耗材销售│ │ │ │
│ │额增加以及并购腾│ │ │ │
│ │亚铁锚 │ │ │ │
│营业成本 │销售额增加以及锂│ 35037.47│ 24423.14│ 43.46│
│ │电电动工具未达产│ │ │ │
│ │能规划 │ │ │ │
│销售费用 │公司规模扩大以及│ 1499.22│ 938.88│ 59.68│
│ │新产品市场拓展、│ │ │ │
│ │新客户开发 │ │ │ │
│管理费用 │募投项目完工转固│ 5532.80│ 4013.22│ 37.86│
│ │后房产分摊计入管│ │ │ │
│ │理费用的计提折旧│ │ │ │
│ │增加，以及公司规│ │ │ │
│ │模扩大后多厂区办│ │ │ │
│ │公，人员薪酬、班│ │ │ │
│ │车租赁费等支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │公司在研项目增加│ 3083.38│ 2372.19│ 29.98│
│ │后研发人员增加，│ │ │ │
│ │相应薪酬支出增加│ │ │ │
│ │，同时由于授予的│ │ │ │
│ │限制性股票股权激│ │ │ │
│ │励费用摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │融资规模增加后银│ 448.93│ 137.60│ 226.26│
│ │行借款利息支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 238.89│ 341.40│ -30.03│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │上期确认南京腾亚│ -0.16│ 345.02│ -100.05│
│ │机器人科技有限公│ │ │ │
│ │司投资收益 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提库存商品│ -138.51│ -22.83│ -506.73│
│ │跌价 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -6.55│ 0.77│ -950.18│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔款增加│ 21.63│ 1.91│ 1033.13│
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 123.44│ -1000.84│ 112.33│
│的现金流量净│收到的现金以及收│ │ │ │
│额 │到的税费返还增加│ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -6222.22│ -22033.27│ 71.76│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金以│ │ │ │
│ │及投资支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 6428.95│ 17403.80│ -63.06│
│的现金流量净│金减少以及偿还债│ │ │ │
│额 │务支付的现金增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │俄罗斯客户回款受│ 3662.65│ 7280.60│ -49.69│
│ │限、采购长期资产│ │ │ │
│ │及2023年度分红 │ │ │ │
│应收款项 │销售额增加及俄罗│ 9684.36│ 4007.43│ 141.66│
│ │斯客户回款受限 │ │ │ │
│存货 │--- │ 13350.49│ 12468.39│ 7.07│
│投资性房地产│本期将对外出租房│ 2199.07│ ---│ ---│
│ │产从固定资产转至│ │ │ │
│ │投资性房地产核算│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 53202.77│ 54856.67│ -3.01│
│在建工程 │部分在建工程完工│ 1122.79│ 1649.65│ -31.94│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1238.08│ 1270.52│ -2.55│
│短期借款 │--- │ 6004.83│ 6305.38│ -4.77│
│合同负债 │--- │ 1888.57│ 2064.78│ -8.53│
│长期借款 │增加融资规模以保│ 13089.93│ 10748.11│ 21.79│
│ │证有充足的流动资│ │ │ │
│ │金满足经营需求 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 439.88│ 439.88│ 0.00│
│应交税费 │应交增值税及企业│ 172.80│ 1529.71│ -88.70│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 5162.59│ 3544.63│ 45.65│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│预计负债 │上年针对澳洲诉讼│ ---│ 1454.52│ -100.00│
│ │事项计提预计负债│ │ │ │
│营业收入 │公司境外动力工具│ 29083.89│ 22252.01│ 30.70│
│ │产品及其耗材销售│ │ │ │
│ │额增加以及并购腾│ │ │ │
│ │亚铁锚 │ │ │ │
│营业成本 │销售额增加以及锂│ 22619.24│ 15491.24│ 46.01│
│ │电电动工具未达产│ │ │ │
│ │能规划 │ │ │ │
│销售费用 │公司规模扩大及新│ 990.91│ 533.80│ 85.63│
│ │产品市场拓展、新│ │ │ │
│ │客户开发 │ │ │ │
│管理费用 │募投项目完工转固│ 3610.63│ 2259.22│ 59.82│
│ │后房产分摊计入管│ │ │ │
│ │理费用的计提折旧│ │ │ │
│ │增加，以及公司规│ │ │ │
│ │模扩大后多厂区办│ │ │ │
│ │公，人员薪酬、班│ │ │ │
│ │车租赁费等支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │融资规模增加后银│ 223.35│ -1.82│ 12374.82│
│ │行借款利息支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 222.77│ 243.06│ -8.35│
│研发投入 │公司在研项目增加│ 2207.30│ 1396.66│ 58.04│
│ │后研发人员增加，│ │ │ │
│ │相应薪酬支出增加│ │ │ │
│ │，同时由于授予的│ │ │ │
│ │限制性股票股权激│ │ │ │
│ │励费用摊销增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -3096.71│ 641.08│ -583.05│
│的现金流量净│务支付的现金、支│ │ │ │
│额 │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金增加│ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -4614.43│ -8208.69│ 43.79│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 3894.42│ 8302.28│ -53.09│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -3617.95│ 738.75│ -589.74│
│价物净增加额│动及筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量共同影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│税金及附加 │募投项目转固后房│ 356.15│ 221.26│ 60.96│
│ │产税增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7856.64│ 7280.60│ 14763.84│ 2829.78│ 5167.56│ 1112.02│
│存货 │ 13112.88│ 12468.39│ 8197.00│ 9327.41│ 376.51│ 119.65│
│应收账款 │ 9921.07│ 4007.43│ 1551.73│ 5546.57│ 2226.35│ 1642.39│
│其他应收款 │ 610.36│ 273.65│ 212.52│ 733.34│ 295.98│ 227.32│
│流动资产合计 │ 37684.51│ 30946.95│ 33095.76│ 19772.38│ 16007.92│ 9565.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 76.74│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52241.08│ 54856.67│ 9221.96│ 9664.66│ 9089.28│ 8285.07│
│无形资产 │ 14463.52│ 14862.27│ 7822.20│ 7478.69│ 7751.91│ 6834.85│
│非流动资产合计 │ 73961.83│ 75983.73│ 38717.11│ 28704.00│ 18316.19│ 15846.68│
│资产总计 │ 111646.33│ 106930.68│ 71812.87│ 48476.38│ 34324.12│ 25412.15│
│流动负债 │ 30828.12│ 27658.29│ 7800.39│ 15677.46│ 8106.29│ 12109.05│
│非流动负债 │ 13396.60│ 13058.44│ 1276.67│ 1477.03│ 532.53│ 343.79│
│负债合计 │ 44224.71│ 40716.73│ 9077.06│ 17154.49│ 8638.82│ 12452.85│
│实收资本 │ 14175.79│ 10136.00│ 7240.00│ 5430.00│ 5430.00│ 4750.00│
│资本公积金 │ 40233.23│ 41944.78│ 44154.23│ 11676.93│ 11540.37│ 3561.16│
│盈余公积 │ 2339.87│ 2339.87│ 2071.70│ 1620.21│ 1049.36│ 451.75│
│未分配利润 │ 3693.73│ 3437.00│ 9013.83│ 12363.18│ 7486.37│ 3970.85│
│少数股东权益 │ 7143.42│ 8053.37│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 67421.62│ 66213.95│ 62735.81│ 31321.89│ 25685.30│ 12959.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7856.64│ 3662.65│ 3493.38│ 7280.60│ 9195.46│ 15502.59│
│存货 │ 13112.88│ 13350.49│ 12219.20│ 12468.39│ 11787.64│ 9359.19│
│应收账款 │ 9921.07│ 9684.36│ 7330.04│ 4007.43│ 6293.18│ 5234.20│
│其他应收款 │ 610.36│ 724.89│ 370.94│ 273.65│ 99.30│ 74.56│
│流动资产合计 │ 37684.51│ 33406.75│ 30081.91│ 30946.95│ 33173.22│ 33453.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 167.37│
│固定资产净额 │ 52241.08│ 53202.77│ 52012.63│ 54856.67│ 29664.87│ 18385.02│
│无形资产 │ 14463.52│ 14589.67│ 14711.64│ 14862.27│ 14654.38│ 7710.81│
│非流动资产合计 │ 73961.83│ 75161.55│ 75642.33│ 75983.73│ 70371.37│ 50188.28│
│资产总计 │ 111646.33│ 108568.30│ 105724.24│ 106930.68│ 103544.59│ 83642.12│
│流动负债 │ 30828.12│ 28670.33│ 26614.13│ 27658.29│ 22709.46│ 22869.00│
│非流动负债 │ 13396.60│ 13882.72│ 14025.34│ 13058.44│ 11990.92│ 1170.18│
│负债合计 │ 44224.71│ 42553.06│ 40639.47│ 40716.73│ 34700.38│ 24039.18│
│实收资本 │ 14175.79│ 14175.79│ 10136.00│ 10136.00│ 10136.00│ 7240.00│
│资本公积金 │ 40233.23│ 40062.98│ 42150.34│ 41944.78│ 41941.80│ 44617.35│
│盈余公积 │ 2339.87│ 2339.87│ 2339.87│ 2339.87│ 2072.06│ 2072.06│
│未分配利润 │ 3693.73│ 2192.41│ 2931.68│ 3437.00│ 5863.78│ 5324.30│
│少数股东权益 │ 7143.42│ 7427.32│ 7673.83│ 8053.37│ 8437.92│ ---│
│股东权益合计 │ 67421.62│ 66015.25│ 65084.77│ 66213.95│ 68844.20│ 59602.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────
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