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腾亚精工(301125)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301125 腾亚精工 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 92.35│ 1039.37│ 476.58│ 5066.15│ 5447.65│ 5513.13│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 476.58│ 5076.74│ 5447.65│ ---│ │净利润增长率(%) │ 118.28│ 118.09│ -90.61│ -7.00│ -1.19│ 11.56│ │扣非净利润(万) │ 79.69│ 949.79│ 1234.86│ 4198.11│ 5442.85│ 5376.45│ │营业总收(未调整:万) │ 15551.08│ 60663.42│ 46257.13│ 43461.39│ 47974.65│ 36722.72│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 46257.13│ 43461.39│ 47974.65│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ 12.42│ 31.14│ 6.43│ -9.41│ 30.64│ 15.15│ │加权净资产收益率(%) │ 0.15│ 1.75│ 0.79│ 9.77│ 19.11│ 28.53│ │资产负债比率(%) │ 38.57│ 37.27│ 38.08│ 12.64│ 35.39│ 25.17│ │净利润现金含量(%) │ -2279.86│ 213.16│ 825.96│ 217.69│ 79.19│ 111.05│ │基本每股收益(元) │ 0.0065│ 0.0735│ 0.0336│ 0.5591│ 1.0000│ 1.0800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0056│ 0.0671│ 0.1218│ 0.6500│ 1.0000│ 1.0600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0065│ 0.0733│ 0.0470│ 0.6997│ 1.0033│ 1.0153│ │每股资本公积金(元) │ 2.8151│ 2.8086│ 4.1382│ 6.0987│ 2.1504│ 2.1253│ │每股未分配利润(元) │ 0.2934│ 0.2868│ 0.3391│ 1.2450│ 2.2768│ 1.3787│ │每股净资产(元) │ 4.2714│ 4.2569│ 5.7380│ 8.6652│ 5.7700│ 4.7300│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1485│ 0.1563│ 0.3884│ 1.5233│ 0.7900│ 1.1300│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 92.35│ 1039.37│ 559.71│ -941.61│ -505.33│ 476.58│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -505.33│ 476.58│ │净利润增长率(%) │ 118.28│ 118.09│ -78.76│ -144.92│ -156.42│ -90.61│ │扣非净利润(万) │ 79.69│ 949.79│ 389.15│ -964.60│ -522.57│ 1234.86│ │营业总收(未调整:万) │ 15551.08│ 60663.42│ 46300.56│ 29083.89│ 13832.98│ 46257.13│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13832.98│ 46257.13│ │总营收同比增长率(%) │ 12.42│ 31.14│ 32.91│ 30.70│ 36.64│ 6.43│ │加权净资产收益率(%) │ 0.15│ 1.75│ 0.95│ -1.62│ -0.87│ 0.79│ │资产负债比率(%) │ 38.57│ 37.27│ 39.61│ 39.19│ 38.44│ 38.08│ │净利润现金含量(%) │ -2279.86│ 213.16│ 22.05│ 328.87│ 1179.31│ 825.96│ │基本每股收益(元) │ 0.0065│ 0.0735│ 0.0396│ -0.0700│ -0.0499│ 0.0336│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0056│ 0.0671│ 0.0275│ -0.0700│ -0.0516│ 0.1218│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0065│ 0.0733│ 0.0395│ -0.0664│ -0.0499│ 0.0470│ │每股资本公积金(元) │ 2.8151│ 2.8086│ 2.8382│ 2.8262│ 4.1585│ 4.1382│ │每股未分配利润(元) │ 0.2934│ 0.2868│ 0.2606│ 0.1547│ 0.2892│ 0.3391│ │每股净资产(元) │ 4.2714│ 4.2569│ 4.2522│ 4.1330│ 5.6641│ 5.7380│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1485│ 0.1563│ 0.0087│ -0.2185│ -0.5879│ 0.3884│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.31│ 1.35│ 1.12│ 4.24│ 1.26│ 1.97│ │速动比率 │ 0.78│ 0.80│ 0.67│ 3.19│ 0.67│ 1.93│ │资产负债比率(%) │ 38.57│ 37.27│ 38.08│ 12.64│ 35.39│ 25.17│ │产权比率 │ 0.69│ 0.66│ 0.70│ 0.14│ 0.55│ 0.34│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.09│ 0.14│ 1.41│ 0.28│ 0.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.31│ 1.35│ 1.22│ 1.17│ 1.13│ 1.12│ │速动比率 │ 0.78│ 0.80│ 0.80│ 0.70│ 0.67│ 0.67│ │资产负债比率(%) │ 38.57│ 37.27│ 39.61│ 39.19│ 38.44│ 38.08│ │产权比率 │ 0.69│ 0.66│ 0.73│ 0.73│ 0.71│ 0.70│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.09│ 0.00│ -0.11│ -0.22│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.57│ 9.99│ 16.64│ 12.25│ 12.34│ 18.98│ │存货周转率 │ 0.87│ 3.58│ 3.23│ 3.61│ 7.09│ 97.67│ │流动资产周转率 │ 0.46│ 1.91│ 1.44│ 1.64│ 2.68│ 2.87│ │固定资产周转率 │ 0.29│ 1.12│ 1.44│ 4.60│ 5.12│ 4.23│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.57│ 0.52│ 0.72│ 1.16│ 1.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.57│ 9.99│ 6.65│ 4.25│ 2.44│ 16.64│ │存货周转率 │ 0.87│ 3.58│ 2.74│ 1.75│ 0.89│ 3.23│ │流动资产周转率 │ 0.46│ 1.91│ 1.35│ 0.90│ 0.45│ 1.44│ │固定资产周转率 │ 0.29│ 1.12│ 0.86│ 0.54│ 0.26│ 1.44│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.57│ 0.42│ 0.27│ 0.13│ 0.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.15│ 1.72│ 0.82│ 8.08│ 17.39│ 21.46│ │销售毛利率 │ 23.67│ 24.27│ 27.82│ 27.16│ 28.32│ 34.02│ │营业利润率 │ -0.37│ -0.44│ 3.65│ 12.70│ 13.33│ 18.20│ │销售净利率 │ -0.68│ -1.04│ 0.11│ 11.66│ 11.36│ 15.01│ │总资产净利率 │ -0.10│ -0.59│ 0.06│ 8.42│ 13.16│ 18.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.15│ 1.72│ 0.93│ -1.61│ -0.88│ 0.82│ │销售毛利率 │ 23.67│ 24.27│ 24.33│ 22.23│ 21.01│ 27.82│ │营业利润率 │ -0.37│ -0.44│ -0.17│ -4.55│ -6.65│ 3.65│ │销售净利率 │ -0.68│ -1.04│ -0.73│ -5.35│ -6.30│ 0.11│ │总资产净利率 │ -0.10│ -0.59│ -0.31│ -1.44│ -0.82│ 0.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 12.42│ 31.14│ 6.43│ -9.41│ 30.64│ 15.15│ │营业利润增长率 │ 93.71│ -115.84│ -69.39│ -13.66│ -4.37│ 5.83│ │净利润增长率 │ 118.28│ 118.09│ -90.61│ -7.00│ -1.19│ 11.56│ │净资产增长率 │ 0.34│ 3.75│ -7.30│ 100.29│ 21.94│ 98.20│ │总资产增长率 │ 2.13│ -0.54│ 48.66│ 48.14│ 41.23│ 35.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 12.42│ 31.14│ 32.91│ 30.70│ 36.64│ 6.43│ │营业利润增长率 │ 93.71│ -115.84│ -102.63│ -156.53│ -194.52│ -69.39│ │净利润增长率 │ 118.28│ 118.09│ -78.76│ -144.92│ -156.42│ -90.61│ │净资产增长率 │ 0.34│ 3.75│ 3.64│ 0.73│ -1.29│ -7.30│ │总资产增长率 │ 2.13│ -0.54│ 4.41│ 1.53│ -1.13│ 48.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │一季度回款减少 │ 3277.84│ 5865.44│ -44.12│ │应收款项 │本期销售额较上期│ 11720.17│ 8140.87│ 43.97│ │ │增加,信用期内未│ │ │ │ │ │回应收货款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │期末应收出口退税│ 1209.73│ 526.13│ 129.93│ │ │额增加 │ │ │ │ │在建工程 │安徽厂区待安装设│ 1363.19│ 1034.40│ 31.79│ │ │备增加 │ │ │ │ │短期借款 │公司为补充流动资│ 5769.44│ 3002.26│ 92.17│ │ │金,增加短期借款│ │ │ │ │合同负债 │2025年3月末合同 │ 827.62│ 1449.56│ -42.91│ │ │负债仅包含2025年│ │ │ │ │ │一季度销售返利,│ │ │ │ │ │而上年末合同负债│ │ │ │ │ │包含2024年度销售│ │ │ │ │ │返利及预收客户货│ │ │ │ │ │款减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 1451.68│ 2142.65│ -32.25│ │ │年终福利 │ │ │ │ │其他流动负债│预收内销客户货款│ 17.09│ 11.27│ 51.63│ │ │对应的待转销增值│ │ │ │ │ │税增加 │ │ │ │ │销售费用 │公司规模扩大,相│ 630.73│ 423.44│ 48.96│ │ │应人员职工薪酬、│ │ │ │ │ │差旅费、会议展览│ │ │ │ │ │费等支出增加 │ │ │ │ │其他收益 │本期享受增值税加│ 109.17│ 41.93│ 160.38│ │ │计抵减政策 │ │ │ │ │投资收益 │上期回购股份手续│ ---│ -0.16│ 100.00│ │ │费 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提的存货跌│ -13.72│ 4.40│ -411.53│ │ │价准备 │ │ │ │ │营业外收入 │本期无需支付的款│ 2.54│ 0.67│ 277.23│ │ │项增加 │ │ │ │ │所得税费用 │期末可抵扣暂时性│ 40.05│ -56.04│ 171.45│ │ │差异减少,相应确│ │ │ │ │ │认的递延所得税费│ │ │ │ │ │用增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │公司本期规模扩大│ 2156.79│ 1428.32│ 51.00│ │ │,相应人员薪酬以│ │ │ │ │ │及差旅费、会议展│ │ │ │ │ │览费等支出增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 6050.86│ 5521.33│ 9.59│ │财务费用 │本期融资规模增加│ 539.79│ 325.91│ 65.62│ │ │,相应银行借款利│ │ │ │ │ │息支出增加 │ │ │ │ │研发费用 │公司本期研发项目│ 4491.44│ 3315.45│ 35.47│ │ │及研发人员增加,│ │ │ │ │ │相应薪酬支出、直│ │ │ │ │ │接投入、折旧及摊│ │ │ │ │ │销等增加 │ │ │ │ │经营活动现金│本期销售商品提供│ 63851.19│ 49465.04│ 29.08│ │流入小计 │劳务收到的现金及│ │ │ │ │ │收到的税费返还增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │经营活动现金│购买商品、接受劳│ 61635.66│ 45528.71│ 35.38│ │流出小计 │务支付的现金及支│ │ │ │ │ │付给职工以及为职│ │ │ │ │ │工支付的现金增加│ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 2215.53│ 3936.32│ -43.72│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│本期没有投资到期│ 3.32│ 13590.94│ -99.98│ │流入小计 │收回 │ │ │ │ │投资活动现金│本期没有对子公司│ 7152.47│ 37739.69│ -81.05│ │流出小计 │的投资及购建固定│ │ │ │ │ │资产、无形资产和│ │ │ │ │ │其他长期资产减少│ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -7149.15│ -24148.75│ 70.40│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 20268.00│ 24283.00│ -16.53│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本期借款减少及偿│ 17043.00│ 11656.33│ 46.21│ │流出小计 │还债务增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 3225.00│ 12626.67│ -74.46│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动、投资活│ -1415.15│ -7483.25│ 81.09│ │价物净增加额│动及筹资活动产生│ │ │ │ │ │的现金流量共同影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 5865.44│ 7280.60│ -19.44│ │应收款项 │本期第四季度对欧│ 8140.87│ 4007.43│ 103.14│ │ │美客户销售较上期│ │ │ │ │ │增加,信用期内未│ │ │ │ │ │回应收货款增加,│ │ │ │ │ │同时子公司腾亚铁│ │ │ │ │ │锚本期销售较上期│ │ │ │ │ │增加,相应期末应│ │ │ │ │ │收账款增加 │ │ │ │ │存货 │--- │ 13212.25│ 12468.39│ 5.97│ │投资性房地产│公司将临麒路厂区│ 3138.74│ ---│ ---│ │ │的厂房对外出租 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 53019.40│ 54856.67│ -3.35│ │在建工程 │期初募投项目待安│ 1034.40│ 1649.65│ -37.30│ │ │装设备完工转入固│ │ │ │ │ │定资产 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 1205.64│ 1270.52│ -5.11│ │短期借款 │公司调整长短期借│ 3002.26│ 6305.38│ -52.39│ │ │款融资结构,减少│ │ │ │ │ │短期借款 │ │ │ │ │合同负债 │期末预收欧美客户│ 1449.56│ 2064.78│ -29.80│ │ │货款及销售返利减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │长期借款 │公司调整长短期借│ 15213.41│ 10748.11│ 41.54│ │ │款融资结构,增加│ │ │ │ │ │长期借款 │ │ │ │ │租赁负债 │租赁付款额转入一│ ---│ 439.88│ -100.00│ │ │年内到期的非流动│ │ │ │ │ │负债 │ │ │ │ │预付款项 │期初预付江苏天鹏│ 431.30│ 1111.88│ -61.21│ │ │材料款在本期陆续│ │ │ │ │ │提货转销 │ │ │ │ │其他应收款 │期末应收出口退税│ 526.13│ 273.65│ 92.26│ │ │增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│公司规模扩大,人│ 2142.65│ 1658.06│ 29.23│ │ │员相应增加 │ │ │ │ │应交税费 │期末应交增值税及│ 226.16│ 1529.71│ -85.22│ │ │企业所得税减少 │ │ │ │ │其他应付款 │本期公司境外诉讼│ 271.46│ 448.88│ -39.52│ │ │事项完结,期初实│ │ │ │ │ │控人支付挂账的承│ │ │ │ │ │诺诉讼赔偿款已转│ │ │ │ │ │入资本公积 │ │ │ │ │一年内到期的│公司调整长短期借│ 5781.40│ 3544.63│ 63.10│ │非流动负债 │款融资结构,增加│ │ │ │ │ │长期借款 │ │ │ │ │预计负债 │期初计提的境外诉│ ---│ 1454.52│ -100.00│ │ │讼预计赔偿支出在│ │ │ │ │ │本期支付 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 3277.84│ 5865.44│ 7280.60│ 14763.84│ 2829.78│ 5167.56│ │存货 │ 14161.91│ 13212.25│ 12468.39│ 8197.00│ 9327.41│ 376.51│ │应收票据及应收账款 │ 11720.17│ 8140.87│ 4007.43│ 1551.73│ 5546.57│ 2226.35│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 7607.15│ │预付款项 │ 447.00│ 431.30│ 1111.88│ 1936.70│ 453.97│ ---│ │其他应收款 │ 1209.73│ 526.13│ 273.65│ 212.52│ 733.34│ 295.98│ │流动资产合计 │ 35119.20│ 32516.46│ 30946.95│ 33095.76│ 19772.38│ 16007.92│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 76.74│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 52692.62│ 53019.40│ 54856.67│ 9221.96│ 9664.66│ 9089.28│ │在建工程 │ 1363.19│ 1034.40│ 1649.65│ 20252.34│ 10013.53│ 720.36│ │无形资产 │ 12312.85│ 12452.28│ 14862.27│ 7822.20│ 7478.69│ 7751.91│ │商誉 │ 1902.63│ 1902.63│ 1902.63│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 73507.01│ 73839.18│ 75983.73│ 38717.11│ 28704.00│ 18316.19│ │资产总计 │ 108626.21│ 106355.63│ 106930.68│ 71812.87│ 48476.38│ 34324.12│ │应付票据及应付账款 │ 12233.38│ 11234.17│ 12105.37│ 3578.17│ 3845.41│ 3732.81│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 827.62│ 1449.56│ 2064.78│ 1451.75│ 1804.57│ 1195.14│ │流动负债 │ 26790.68│ 24118.93│ 27658.29│ 7800.39│ 15677.46│ 8106.29│ │长期借款 │ 14813.66│ 15213.41│ 10748.11│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 15111.07│ 15520.46│ 13058.44│ 1276.67│ 1477.03│ 532.53│ │负债合计 │ 41901.75│ 39639.39│ 40716.73│ 9077.06│ 17154.49│ 8638.82│ │实收资本 │ 14175.79│ 14175.79│ 10136.00│ 7240.00│ 5430.00│ 5430.00│ │资本公积金 │ 39906.87│ 39814.82│ 41944.78│ 44154.23│ 11676.93│ 11540.37│ │盈余公积 │ 2446.95│ 2446.95│ 2339.87│ 2071.70│ 1620.21│ 1049.36│ │未分配利润 │ 4158.66│ 4066.31│ 3437.00│ 9013.83│ 12363.18│ 7486.37│ │少数股东权益 │ 6174.17│ 6372.00│ 8053.37│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 60550.30│ 60344.25│ 58160.58│ 62735.81│ 31321.89│ 25685.30│ │股东权益合计 │ 66724.47│ 66716.25│ 66213.95│ 62735.81│ 31321.89│ 25685.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 3277.84│ 5865.44│ 7856.64│ 3662.65│ 3493.38│ 7280.60│ │存货 │ 14161.91│ 13212.25│ 13112.88│ 13350.49│ 12219.20│ 12468.39│ │应收票据及应收账款 │ 11720.17│ 8140.87│ 9921.07│ 9684.36│ 7330.04│ 4007.43│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 447.00│ 431.30│ 1171.08│ 459.76│ 896.31│ 1111.88│ │其他应收款 │ 1209.73│ 526.13│ 610.36│ 724.89│ 370.94│ 273.65│ │流动资产合计 │ 35119.20│ 32516.46│ 37684.51│ 33406.75│ 30081.91│ 30946.95│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 52692.62│ 53019.40│ 52241.08│ 53202.77│ 52012.63│ 54856.67│ │在建工程 │ 1363.19│ 1034.40│ 1116.64│ 1122.79│ 900.38│ 1649.65│ │无形资产 │ 12312.85│ 12452.28│ 14463.52│ 14589.67│ 14711.64│ 14862.27│ │商誉 │ 1902.63│ 1902.63│ 1902.63│ 1902.63│ 1902.63│ 1902.63│ │非流动资产合计 │ 73507.01│ 73839.18│ 73961.83│ 75161.55│ 75642.33│ 75983.73│ │资产总计 │ 108626.21│ 106355.63│ 111646.33│ 108568.30│ 105724.24│ 106930.68│ │应付票据及应付账款 │ 12233.38│ 11234.17│ 12252.76│ 13892.29│ 10344.11│ 12105.37│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 827.62│ 1449.56│ 2029.90│ 1888.57│ 1091.82│ 2064.78│ │流动负债

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