财务分析☆ ◇301127 天源环保 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 33324.28│ 28272.56│ 20212.92│ 16019.33│ 14524.14│ 9059.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 28272.56│ 20207.38│ 16019.33│ 14524.14│ ---│
│净利润增长率(%) │ 17.87│ 39.91│ 26.18│ 10.29│ 60.31│ 145.95│
│扣非净利润(万) │ 32549.43│ 27396.64│ 18703.59│ 14316.81│ 14284.38│ 9003.06│
│营业总收(未调整:万) │ 198531.85│ 194712.01│ 127218.73│ 75991.21│ 54988.86│ 45126.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 194712.01│ 127218.73│ 75991.21│ 54988.86│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 1.96│ 53.05│ 67.41│ 38.19│ 21.85│ 71.23│
│加权净资产收益率(%) │ 12.05│ 12.59│ 9.98│ 23.00│ 26.71│ 21.24│
│资产负债比率(%) │ 54.68│ 53.72│ 33.73│ 22.74│ 44.59│ 47.04│
│净利润现金含量(%) │ -85.30│ -36.84│ 57.53│ -45.76│ 180.22│ 29.06│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.6900│ 0.4900│ 0.5200│ 0.4723│ 0.2946│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5500│ 0.6700│ 0.4600│ 0.4700│ 0.4645│ 0.2918│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5151│ 0.6728│ 0.4831│ 0.3907│ 0.4723│ 0.2946│
│每股资本公积金(元) │ 2.0917│ 2.6789│ 2.6184│ 2.5345│ 0.0446│ 0.0446│
│每股未分配利润(元) │ 1.6621│ 1.9349│ 1.3769│ 0.9915│ 0.8500│ 0.4238│
│每股净资产(元) │ 4.8516│ 5.6988│ 5.0241│ 4.6449│ 2.0043│ 1.5342│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4394│ -0.2479│ 0.2779│ -0.1788│ 0.8500│ 0.0900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 33324.28│ 18714.04│ 11980.81│ 2663.40│ 28272.56│ 17383.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28272.56│ 17383.95│
│净利润增长率(%) │ 17.87│ 7.65│ 47.54│ 5.24│ 39.91│ 54.66│
│扣非净利润(万) │ 32549.43│ 18245.17│ 11738.55│ 2537.23│ 27396.64│ 16833.74│
│营业总收(未调整:万) │ 198531.85│ 122575.66│ 80871.45│ 24270.72│ 194712.01│ 117089.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 194712.01│ 117089.70│
│总营收同比增长率(%) │ 1.96│ 4.69│ 28.24│ -7.86│ 53.05│ 43.60│
│加权净资产收益率(%) │ 12.05│ 6.65│ 4.56│ 1.03│ 12.59│ 7.84│
│资产负债比率(%) │ 54.68│ 55.29│ 55.54│ 54.28│ 53.72│ 49.37│
│净利润现金含量(%) │ -85.30│ -143.77│ -198.81│ -340.76│ -36.84│ -12.48│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3200│ 0.2900│ 0.0600│ 0.6900│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5500│ 0.3083│ 0.2900│ 0.0604│ 0.6700│ 0.4006│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5151│ 0.3162│ 0.2851│ 0.0634│ 0.6728│ 0.4137│
│每股资本公积金(元) │ 2.0917│ 1.6789│ 2.6956│ 2.6890│ 2.6789│ 2.6658│
│每股未分配利润(元) │ 1.6621│ 1.5710│ 2.2200│ 1.9983│ 1.9349│ 1.7347│
│每股净资产(元) │ 4.8516│ 4.3536│ 5.8923│ 5.6640│ 5.6988│ 5.4386│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4394│ -0.4546│ -0.5668│ -0.2160│ -0.2479│ -0.0516│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.63│ 2.57│ 2.49│ 4.84│ 2.06│ 1.31│
│速动比率 │ 1.60│ 2.53│ 2.42│ 4.78│ 1.96│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 54.68│ 53.72│ 33.73│ 22.74│ 44.59│ 47.04│
│产权比率 │ 1.22│ 1.18│ 0.51│ 0.30│ 0.81│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.09│ 0.16│ -0.19│ 0.82│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 2.00│ 2.20│ 2.68│ 2.57│ 3.52│
│速动比率 │ 1.60│ 1.96│ 2.17│ 2.64│ 2.53│ 3.44│
│资产负债比率(%) │ 54.68│ 55.29│ 55.54│ 54.28│ 53.72│ 49.37│
│产权比率 │ 1.22│ 1.26│ 1.27│ 1.21│ 1.18│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.21│ -0.19│ -0.09│ -0.09│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.54│ 4.16│ 3.14│ 2.48│ 2.38│ 2.78│
│存货周转率 │ 29.01│ 29.66│ 22.65│ 16.57│ 6.56│ 4.36│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.82│ 0.68│ 0.59│ 1.04│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 13.95│ 14.19│ 8.57│ 5.38│ 4.00│ 3.66│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.44│ 0.45│ 0.42│ 0.54│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.54│ 2.19│ 1.66│ 0.50│ 4.16│ 2.39│
│存货周转率 │ 29.01│ 18.98│ 13.78│ 4.13│ 29.66│ 13.57│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.45│ 0.29│ 0.09│ 0.82│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 13.95│ 8.67│ 5.60│ 1.65│ 14.19│ 8.42│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.14│ 0.04│ 0.44│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.27│ 10.87│ 9.62│ 8.41│ 23.57│ 19.20│
│销售毛利率 │ 33.50│ 29.48│ 28.68│ 37.81│ 44.33│ 41.99│
│营业利润率 │ 19.75│ 17.20│ 19.48│ 24.67│ 30.82│ 23.16│
│销售净利率 │ 16.87│ 14.58│ 15.95│ 21.07│ 26.42│ 20.07│
│总资产净利率 │ 5.17│ 6.38│ 7.18│ 8.91│ 14.39│ 12.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.27│ 6.77│ 4.47│ 1.03│ 10.87│ 6.88│
│销售毛利率 │ 33.50│ 33.98│ 34.04│ 32.72│ 29.48│ 30.65│
│营业利润率 │ 19.75│ 18.69│ 18.85│ 13.11│ 17.20│ 18.09│
│销售净利率 │ 16.87│ 15.32│ 14.92│ 11.13│ 14.58│ 14.92│
│总资产净利率 │ 5.17│ 3.12│ 2.04│ 0.47│ 6.38│ 4.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.96│ 53.05│ 67.41│ 38.19│ 21.85│ 71.23│
│营业利润增长率 │ 17.09│ 35.13│ 32.19│ 10.63│ 62.13│ 171.30│
│净利润增长率 │ 17.87│ 39.91│ 26.18│ 10.29│ 60.31│ 145.95│
│净资产增长率 │ 24.82│ 23.70│ 10.38│ 209.00│ 30.64│ 23.77│
│总资产增长率 │ 26.98│ 79.17│ 28.81│ 120.28│ 25.03│ 53.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.96│ 4.69│ 28.24│ -7.86│ 53.05│ 43.60│
│营业利润增长率 │ 17.09│ 8.18│ 50.18│ 3.15│ 35.13│ 46.11│
│净利润增长率 │ 17.87│ 7.65│ 47.54│ 5.24│ 39.91│ 54.66│
│净资产增长率 │ 24.82│ 6.34│ 3.13│ -0.56│ 23.70│ 20.22│
│总资产增长率 │ 26.98│ 10.64│ 7.33│ 0.67│ 79.17│ 59.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期市场开发模式│ 2898.77│ 4228.63│ -31.45│
│ │调整 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7895.69│ 8016.01│ -1.50│
│财务费用 │本期计提的可转债│ 6292.48│ 1416.39│ 344.26│
│ │利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6542.13│ 5275.62│ 24.01│
│经营活动现金│--- │ 54733.74│ 61439.22│ -10.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 83160.32│ 71855.62│ 15.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付的各项税费增│ -28426.58│ -10416.39│ -172.90│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2579.29│ 50669.19│ -94.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 69916.37│ 131718.46│ -46.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -67337.08│ -81049.27│ 16.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 98189.33│ 199236.86│ -50.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 50436.06│ 27594.34│ 82.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到发行可转│ 47753.27│ 171642.52│ -72.18│
│的现金流量净│债的现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -48010.39│ 80176.86│ -159.88│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 143448.50│ 191053.38│ -24.92│
│应收款项 │--- │ 62563.75│ 49629.22│ 26.06│
│合同资产 │--- │ 25833.38│ 21621.43│ 19.48│
│存货 │本期部分高端环保│ 5276.73│ 3826.76│ 37.89│
│ │装备制造项目未验│ │ │ │
│ │收，合同履约成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增投资 │ 3552.92│ 915.12│ 288.25│
│固定资产 │--- │ 15699.26│ 12771.99│ 22.92│
│在建工程 │上期未完工的装备│ 1403.26│ 2146.13│ -34.61│
│ │智能升级改造项目│ │ │ │
│ │在本期转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增项目用地│ 7065.46│ 2138.59│ 230.38│
│ │长期租赁 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到项目预收│ 4821.83│ 1761.21│ 173.78│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司投资类项目增│ 162751.32│ 104425.43│ 55.85│
│ │加，以特许经营权│ │ │ │
│ │融资 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增项目用地│ 6203.24│ 1652.33│ 275.42│
│ │长期租赁 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 381.37│ 1419.65│ -73.14│
│应收款项融资│票据到期承兑 │ ---│ 256.17│ -100.00│
│预付款项 │本期管控预付款项│ 894.55│ 3210.81│ -72.14│
│ │的支出 │ │ │ │
│其他流动资产│特许经营权项目增│ 37698.10│ 14864.00│ 153.62│
│ │值税留抵税额增加│ │ │ │
│无形资产 │本期特许经营权项│ 362076.86│ 212060.92│ 70.74│
│ │目投资增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期公司业务规模│ 8681.01│ 5728.21│ 51.55│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期公司业务规模│ 130622.02│ 88178.88│ 48.13│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司业务规模│ 9629.51│ 5472.72│ 75.95│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期发生待支付收│ 7956.98│ 5285.22│ 50.55│
│ │购款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增一年内到│ 10725.70│ 4478.05│ 139.52│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│应付债券 │本期部分可转换债│ 41990.13│ 75965.20│ -44.72│
│ │券转股 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府财政│ 639.87│ 35.97│ 1678.96│
│ │专项资金 │ │ │ │
│股本 │本期公司资本公积│ 64696.58│ 42023.08│ 53.95│
│ │转增股本、可转换│ │ │ │
│ │债券转股 │ │ │ │
│其他权益工具│本期部分可转换债│ 10701.54│ 20549.96│ -47.92│
│ │券转股 │ │ │ │
│库存股 │本期部分限制性股│ 2490.81│ 5188.77│ -52.00│
│ │票解除限售，对应│ │ │ │
│ │的回购义务减少 │ │ │ │
│未分配利润 │本期公司业务规模│ 107534.50│ 81309.59│ 32.25│
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │加快项目的资金投│ 130521.65│ 191053.38│ -31.68│
│ │入 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 750.00│ 1419.65│ -47.17│
│预付款项 │加快项目的资金投│ 5063.45│ 3210.81│ 57.70│
│ │入 │ │ │ │
│其他流动资产│特许经营权项目增│ 23945.34│ 14864.00│ 61.10│
│ │值税留抵税额增加│ │ │ │
│长期应收款 │本期增加对外财务│ 7920.00│ 5940.00│ 33.33│
│ │资助 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增投资 │ 2351.43│ 915.12│ 156.95│
│无形资产 │本期特许经营权项│ 292758.54│ 212060.92│ 38.05│
│ │目投资增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到项目预收│ 3126.13│ 1761.21│ 77.50│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年度计│ 3086.27│ 5472.72│ -43.61│
│ │提的税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期部分限制性股│ 3214.09│ 5285.22│ -39.19│
│ │票解除限售，对应│ │ │ │
│ │回购义务减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增一年内到│ 7096.01│ 4424.91│ 60.37│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 9553.34│ 7089.82│ 34.75│
│预计负债 │本期运营设备更新│ 6280.78│ 4645.29│ 35.21│
│ │维护费计提增加 │ │ │ │
│股本 │本期公司资本公积│ 59178.48│ 42023.08│ 40.82│
│ │转增股本 │ │ │ │
│库存股 │本期部分限制性股│ 2626.16│ 5188.77│ -49.39│
│ │票解除限售，对应│ │ │ │
│ │回购义务减少 │ │ │ │
│少数股东权益│收到少数股东投入│ 5751.74│ 4067.73│ 41.40│
│税金及附加 │本期缴纳税款增加│ 742.03│ 462.18│ 60.55│
│财务费用 │本期计提的可转债│ 4503.81│ 408.15│ 1003.47│
│ │利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 341.10│ 495.68│ -31.19│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产坏账│ -339.71│ -807.24│ 57.92│
│ │计提减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 46.74│ 143.72│ -67.48│
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -4.47│ 10.06│ -144.49│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的各项税│ -26904.47│ -2169.15│ -1140.32│
│的现金流量净│费增加及销售商品│ │ │ │
│额 │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到可转│ 15829.99│ 147739.93│ -89.29│
│的现金流量净│债募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 143448.50│ 191053.38│ 109699.98│ 117226.03│ 26513.86│ 3575.89│
│存货 │ 5276.73│ 3826.76│ 5434.04│ 2577.05│ 3126.36│ 6212.56│
│应收票据及应收账款 │ 62945.12│ 51048.87│ 43907.66│ 37150.46│ 24152.95│ 22109.12│
│合同资产 │ 25833.38│ 21621.43│ 13713.01│ 20209.44│ 4451.45│ ---│
│预付款项 │ 894.55│ 3210.81│ 3792.65│ 605.69│ 489.09│ 472.48│
│其他应收款 │ 2765.62│ 3901.09│ 2937.84│ 9993.47│ 4312.65│ 5582.58│
│流动资产合计 │ 280842.00│ 291762.53│ 185097.52│ 190507.05│ 65354.80│ 40591.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3552.92│ 915.12│ 889.10│ 776.44│ 901.77│ 890.13│
│固定资产净额 │ 15699.26│ 12771.99│ 14678.77│ 15016.43│ 13222.40│ 14305.19│
│在建工程 │ 1403.26│ 2146.13│ 390.75│ 3610.02│ 137.00│ 2113.04│
│无形资产 │ 362076.86│ 212060.92│ 99483.81│ 28152.24│ 29471.75│ 29257.33│
│商誉 │ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│
│非流动资产合计 │ 443789.35│ 278901.61│ 133299.63│ 56670.06│ 46855.56│ 49155.57│
│资产总计 │ 724631.35│ 570664.14│ 318397.15│ 247177.11│ 112210.36│ 89746.83│
│应付票据及应付账款 │ 130622.02│ 88178.88│ 55516.01│ 25069.21│ 12761.50│ 14203.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 3120.42│
│合同负债 │ 4821.83│ 1761.21│ 3039.88│ 554.71│ 6205.38│ ---│
│流动负债 │ 172649.42│ 113659.50│ 74382.29│ 39336.80│ 31729.85│ 30906.90│
│长期借款 │ 162751.32│ 104425.43│ 26860.00│ 12021.96│ 14936.23│ 7004.22│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 1283.35│
│非流动负债 │ 223546.94│ 192903.97│ 33016.37│ 16863.16│ 18305.42│ 11309.02│
│负债合计 │ 396196.36│ 306563.47│ 107398.66│ 56199.96│ 50035.26│ 42215.92│
│实收资本 │ 64696.58│ 42023.08│ 41840.58│ 40999.58│ 30749.58│ 30749.58│
│资本公积金 │ 135327.70│ 112574.87│ 109554.81│ 103911.72│ 1372.43│ 1372.43│
│盈余公积 │ 8811.64│ 8764.21│ 6285.73│ 4877.70│ 3373.44│ 2024.49│
│未分配利润 │ 107534.50│ 81309.59│ 57611.05│ 40651.14│ 26136.06│ 13030.72│
│少数股东权益 │ 3853.83│ 4067.73│ 785.95│ 537.01│ 543.58│ 353.69│
│归属母公司权益 │ 324581.16│ 260032.94│ 210212.54│ 190440.14│ 61631.51│ 47177.21│
│股东权益合计 │ 328434.98│ 264100.67│ 210998.49│ 190977.15│ 62175.09│ 47530.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 143448.50│ 130521.65│ 152243.13│ 175697.48│ 191053.38│ 192247.89│
│存货 │ 5276.73│ 4699.75│ 3917.07│ 4074.56│ 3826.76│ 6534.60│
│应收票据及应收账款 │ 62945.12│ 63096.89│ 49408.20│ 49065.13│ 51048.87│ 54294.25│
│合同资产 │ 25833.38│ 22292.84│ 34307.77│ 20011.40│ 21621.43│ 27597.43│
│预付款项 │ 894.55│ 5063.45│ 4099.81│ 3331.89│ 3210.81│ 1627.39│
│其他应收款 │ 2765.62│ 4492.68│ 4758.63│ 4501.62│ 3901.09│ 3063.14│
│流动资产合计 │ 280842.00│ 256299.41│ 272233.17│ 275769.56│ 291762.53│ 300374.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3552.92│ 2351.43│ 975.51│ 954.96│ 915.12│ 940.59│
│固定资产净额 │ 15699.26│ 15497.68│ 16093.12│ 16700.56│ 12771.99│ 13122.70│
│在建工程 │ 1403.26│ 1930.61│ 576.90│ 84.94│ 2146.13│ 1512.53│
│无形资产 │ 362076.86│ 292758.54│ 264323.62│ 225313.35│ 212060.92│ 162949.89│
│商誉 │ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│
│非流动资产合计 │ 443789.35│ 375084.16│ 340275.03│ 298740.51│ 278901.61│ 206640.39│
│资产总计 │ 724631.35│ 631383.57│ 612508.20│ 574510.07│ 570664.14│ 507015.35│
│应付票据及应付账款 │ 130622.02│ 101303.05│ 95112.60│ 80211.67│ 88178.88│ 64782.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4821.83│ 3126.13│ 2588.31│ 2876.13│ 1761.21│ 3162.23│
│流动负债 │ 172649.42│ 128424.34│ 123765.24│ 102845.27│ 113659.50│ 85430.20│
│长期借款 │ 162751.32│ 132154.34│ 123225.61│
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