财务分析☆ ◇301127 天源环保 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 18714.04│ 28272.56│ 20212.92│ 16019.33│ 14524.14│ 9059.93│
│净利润增长率(%) │ 7.65│ 39.91│ 26.18│ 10.29│ 60.31│ 145.95│
│扣非净利润(万) │ 18245.17│ 27396.64│ 18703.59│ 14316.81│ 14284.38│ 9003.06│
│营业总收入(万元) │ 122575.66│ 194712.01│ 127218.73│ 75991.21│ 54988.86│ 45126.94│
│总营收同比增长率(%) │ 4.69│ 53.05│ 67.41│ 38.19│ 21.85│ 71.23│
│加权净资产收益率(%) │ 6.65│ 12.59│ 9.98│ 23.00│ 26.71│ 21.24│
│资产负债比率(%) │ 55.29│ 53.72│ 33.73│ 22.74│ 44.59│ 47.04│
│净利润现金含量(%) │ -143.77│ -36.84│ 57.53│ -45.76│ 180.22│ 29.06│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.6900│ 0.4900│ 0.5200│ 0.4723│ 0.2946│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3083│ 0.6700│ 0.4600│ 0.4700│ 0.4645│ 0.2918│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3162│ 0.6728│ 0.4831│ 0.3907│ 0.4723│ 0.2946│
│每股资本公积金(元) │ 1.6789│ 2.6789│ 2.6184│ 2.5345│ 0.0446│ 0.0446│
│每股未分配利润(元) │ 1.5710│ 1.9349│ 1.3769│ 0.9915│ 0.8500│ 0.4238│
│每股净资产(元) │ 4.3536│ 5.6988│ 5.0241│ 4.6449│ 2.0043│ 1.5342│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4546│ -0.2479│ 0.2779│ -0.1788│ 0.8500│ 0.0900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18714.04│ 11980.81│ 2663.40│ 28272.56│ 17383.95│ 8120.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17383.95│ 8120.42│
│净利润增长率(%) │ 7.65│ 47.54│ 5.24│ 39.91│ 54.66│ -6.74│
│扣非净利润(万) │ 18245.17│ 11738.55│ 2537.23│ 27396.64│ 16833.74│ 7744.60│
│营业总收(未调整:万) │ 122575.66│ 80871.45│ 24270.72│ 194712.01│ 117089.70│ 63063.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 117089.70│ 63063.67│
│总营收同比增长率(%) │ 4.69│ 28.24│ -7.86│ 53.05│ 43.60│ 10.47│
│加权净资产收益率(%) │ 6.65│ 4.56│ 1.03│ 12.59│ 7.84│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 55.29│ 55.54│ 54.28│ 53.72│ 49.37│ 39.98│
│净利润现金含量(%) │ -143.77│ -198.81│ -340.76│ -36.84│ -12.48│ -46.67│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2900│ 0.0600│ 0.6900│ 0.4200│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3083│ 0.2900│ 0.0604│ 0.6700│ 0.4006│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3162│ 0.2851│ 0.0634│ 0.6728│ 0.4137│ 0.1932│
│每股资本公积金(元) │ 1.6789│ 2.6956│ 2.6890│ 2.6789│ 2.6658│ 2.6533│
│每股未分配利润(元) │ 1.5710│ 2.2200│ 1.9983│ 1.9349│ 1.7347│ 1.5137│
│每股净资产(元) │ 4.3536│ 5.8923│ 5.6640│ 5.6988│ 5.4386│ 5.1671│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4546│ -0.5668│ -0.2160│ -0.2479│ -0.0516│ -0.0902│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.00│ 2.57│ 2.49│ 4.84│ 2.06│ 1.31│
│速动比率 │ 1.96│ 2.53│ 2.42│ 4.78│ 1.96│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 55.29│ 53.72│ 33.73│ 22.74│ 44.59│ 47.04│
│产权比率 │ 1.26│ 1.18│ 0.51│ 0.30│ 0.81│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.09│ 0.16│ -0.19│ 0.82│ 0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 2.20│ 2.68│ 2.57│ 3.52│ 2.29│
│速动比率 │ 1.96│ 2.17│ 2.64│ 2.53│ 3.44│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 55.29│ 55.54│ 54.28│ 53.72│ 49.37│ 39.98│
│产权比率 │ 1.26│ 1.27│ 1.21│ 1.18│ 0.99│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.19│ -0.09│ -0.09│ -0.03│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.19│ 4.16│ 3.14│ 2.48│ 2.38│ 2.78│
│存货周转率 │ 18.98│ 29.66│ 22.65│ 16.57│ 6.56│ 4.36│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.82│ 0.68│ 0.59│ 1.04│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 8.67│ 14.19│ 8.57│ 5.38│ 4.00│ 3.66│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.44│ 0.45│ 0.42│ 0.54│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 1.66│ 0.50│ 4.16│ 2.39│ 1.32│
│存货周转率 │ 18.98│ 13.78│ 4.13│ 29.66│ 13.57│ 6.96│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.09│ 0.82│ 0.48│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 8.67│ 5.60│ 1.65│ 14.19│ 8.42│ 4.50│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.04│ 0.44│ 0.28│ 0.19│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.77│ 10.87│ 9.62│ 8.41│ 23.57│ 19.20│
│销售毛利率 │ 33.98│ 29.48│ 28.68│ 37.81│ 44.33│ 41.99│
│营业利润率 │ 18.69│ 17.20│ 19.48│ 24.67│ 30.82│ 23.16│
│销售净利率 │ 15.32│ 14.58│ 15.95│ 21.07│ 26.42│ 20.07│
│总资产净利率 │ 3.12│ 6.38│ 7.18│ 8.91│ 14.39│ 12.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.77│ 4.47│ 1.03│ 10.87│ 6.88│ 3.74│
│销售毛利率 │ 33.98│ 34.04│ 32.72│ 29.48│ 30.65│ 29.80│
│营业利润率 │ 18.69│ 18.85│ 13.11│ 17.20│ 18.09│ 16.10│
│销售净利率 │ 15.32│ 14.92│ 11.13│ 14.58│ 14.92│ 12.96│
│总资产净利率 │ 3.12│ 2.04│ 0.47│ 6.38│ 4.23│ 2.40│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.69│ 53.05│ 67.41│ 38.19│ 21.85│ 71.23│
│营业利润增长率 │ 8.18│ 35.13│ 32.19│ 10.63│ 62.13│ 171.30│
│净利润增长率 │ 7.65│ 39.91│ 26.18│ 10.29│ 60.31│ 145.95│
│净资产增长率 │ 6.34│ 23.70│ 10.38│ 209.00│ 30.64│ 23.77│
│总资产增长率 │ 10.64│ 79.17│ 28.81│ 120.28│ 25.03│ 53.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.69│ 28.24│ -7.86│ 53.05│ 43.60│ 10.47│
│营业利润增长率 │ 8.18│ 50.18│ 3.15│ 35.13│ 46.11│ -4.90│
│净利润增长率 │ 7.65│ 47.54│ 5.24│ 39.91│ 54.66│ -6.74│
│净资产增长率 │ 6.34│ 3.13│ -0.56│ 23.70│ 20.22│ 3.34│
│总资产增长率 │ 10.64│ 7.33│ 0.67│ 79.17│ 59.24│ 14.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │加快项目的资金投│ 130521.65│ 191053.38│ -31.68│
│ │入 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 750.00│ 1419.65│ -47.17│
│预付款项 │加快项目的资金投│ 5063.45│ 3210.81│ 57.70│
│ │入 │ │ │ │
│其他流动资产│特许经营权项目增│ 23945.34│ 14864.00│ 61.10│
│ │值税留抵税额增加│ │ │ │
│长期应收款 │本期增加对外财务│ 7920.00│ 5940.00│ 33.33│
│ │资助 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增投资 │ 2351.43│ 915.12│ 156.95│
│无形资产 │本期特许经营权项│ 292758.54│ 212060.92│ 38.05│
│ │目投资增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到项目预收│ 3126.13│ 1761.21│ 77.50│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年度计│ 3086.27│ 5472.72│ -43.61│
│ │提的税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期部分限制性股│ 3214.09│ 5285.22│ -39.19│
│ │票解除限售，对应│ │ │ │
│ │回购义务减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增一年内到│ 7096.01│ 4424.91│ 60.37│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 9553.34│ 7089.82│ 34.75│
│预计负债 │本期运营设备更新│ 6280.78│ 4645.29│ 35.21│
│ │维护费计提增加 │ │ │ │
│股本 │本期公司资本公积│ 59178.48│ 42023.08│ 40.82│
│ │转增股本 │ │ │ │
│库存股 │本期部分限制性股│ 2626.16│ 5188.77│ -49.39│
│ │票解除限售，对应│ │ │ │
│ │回购义务减少 │ │ │ │
│少数股东权益│收到少数股东投入│ 5751.74│ 4067.73│ 41.40│
│税金及附加 │本期缴纳税款增加│ 742.03│ 462.18│ 60.55│
│财务费用 │本期计提的可转债│ 4503.81│ 408.15│ 1003.47│
│ │利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 341.10│ 495.68│ -31.19│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产坏账│ -339.71│ -807.24│ 57.92│
│ │计提减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 46.74│ 143.72│ -67.48│
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -4.47│ 10.06│ -144.49│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的各项税│ -26904.47│ -2169.15│ -1140.32│
│的现金流量净│费增加及销售商品│ │ │ │
│额 │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到可转│ 15829.99│ 147739.93│ -89.29│
│的现金流量净│债募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 152243.13│ 191053.38│ -20.31│
│应收款项 │--- │ 47744.20│ 49629.22│ -3.80│
│合同资产 │本期新增项目投入│ 34307.77│ 21621.43│ 58.67│
│ │，未到合同结算节│ │ │ │
│ │点 │ │ │ │
│存货 │--- │ 3917.07│ 3826.76│ 2.36│
│长期股权投资│--- │ 975.51│ 915.12│ 6.60│
│固定资产 │--- │ 16093.12│ 12771.99│ 26.00│
│在建工程 │上期未完工的装备│ 576.90│ 2146.13│ -73.12│
│ │智能升级改造项目│ │ │ │
│ │在本期转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2408.97│ 2138.59│ 12.64│
│合同负债 │--- │ 2588.31│ 1761.21│ 46.96│
│长期借款 │--- │ 123225.61│ 104425.43│ 18.00│
│租赁负债 │--- │ 1700.67│ 1652.33│ 2.93│
│应收款项融资│本期收到的未到期│ 653.34│ 256.17│ 155.04│
│ │的银行承兑汇票 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 20865.22│ 14864.00│ 40.37│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期增加对外财务│ 7920.00│ 5940.00│ 33.33│
│ │资助 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年度计│ 3384.54│ 5472.72│ -38.16│
│ │提的税费 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增一年内到│ 6719.26│ 4424.91│ 51.85│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│公司业务规模扩大│ 9377.95│ 7089.82│ 32.27│
│ │，待转销项税增加│ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 9738.76│ 5188.77│ 87.69│
│营业收入 │--- │ 80871.45│ 63063.67│ 28.24│
│营业成本 │--- │ 53345.40│ 44270.45│ 20.50│
│销售费用 │--- │ 1813.92│ 2101.76│ -13.70│
│管理费用 │--- │ 4030.31│ 3579.25│ 12.60│
│财务费用 │本报告期比上年同│ 2511.07│ -263.35│ 1053.51│
│ │期增加了可转债的│ │ │ │
│ │利息费用 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期较上年同│ 3139.22│ 1945.46│ 61.36│
│ │期经营利润增长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1915.95│ 2081.42│ -7.95│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -23819.48│ -3789.97│ -528.49│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -28503.89│ -24225.32│ -17.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司回购│ 14186.04│ 22366.17│ -36.57│
│的现金流量净│股份及归还银行借│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│现金及现金等│公司业务规模扩大│ -38137.33│ -5649.11│ -575.10│
│价物净增加额│，购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 130521.65│ 191053.38│ 109699.98│ 117226.03│ 26513.86│ 3575.89│
│存货 │ 4699.75│ 3826.76│ 5434.04│ 2577.05│ 3126.36│ 6212.56│
│应收票据及应收账款 │ 63096.89│ 51048.87│ 43907.66│ 37150.46│ 24152.95│ 22109.12│
│合同资产 │ 22292.84│ 21621.43│ 13713.01│ 20209.44│ 4451.45│ ---│
│预付款项 │ 5063.45│ 3210.81│ 3792.65│ 605.69│ 489.09│ 472.48│
│其他应收款 │ 4492.68│ 3901.09│ 2937.84│ 9993.47│ 4312.65│ 5582.58│
│流动资产合计 │ 256299.41│ 291762.53│ 185097.52│ 190507.05│ 65354.80│ 40591.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2351.43│ 915.12│ 889.10│ 776.44│ 901.77│ 890.13│
│固定资产净额 │ 15497.68│ 12771.99│ 14678.77│ 15016.43│ 13222.40│ 14305.19│
│在建工程 │ 1930.61│ 2146.13│ 390.75│ 3610.02│ 137.00│ 2113.04│
│无形资产 │ 292758.54│ 212060.92│ 99483.81│ 28152.24│ 29471.75│ 29257.33│
│商誉 │ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│
│非流动资产合计 │ 375084.16│ 278901.61│ 133299.63│ 56670.06│ 46855.56│ 49155.57│
│资产总计 │ 631383.57│ 570664.14│ 318397.15│ 247177.11│ 112210.36│ 89746.83│
│应付票据及应付账款 │ 101303.05│ 88178.88│ 55516.01│ 25069.21│ 12761.50│ 14203.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 3120.42│
│合同负债 │ 3126.13│ 1761.21│ 3039.88│ 554.71│ 6205.38│ ---│
│流动负债 │ 128424.34│ 113659.50│ 74382.29│ 39336.80│ 31729.85│ 30906.90│
│长期借款 │ 132154.34│ 104425.43│ 26860.00│ 12021.96│ 14936.23│ 7004.22│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 1283.35│
│非流动负债 │ 220697.31│ 192903.97│ 33016.37│ 16863.16│ 18305.42│ 11309.02│
│负债合计 │ 349121.66│ 306563.47│ 107398.66│ 56199.96│ 50035.26│ 42215.92│
│实收资本 │ 59178.48│ 42023.08│ 41840.58│ 40999.58│ 30749.58│ 30749.58│
│资本公积金 │ 99353.40│ 112574.87│ 109554.81│ 103911.72│ 1372.43│ 1372.43│
│盈余公积 │ 8764.21│ 8764.21│ 6285.73│ 4877.70│ 3373.44│ 2024.49│
│未分配利润 │ 92970.33│ 81309.59│ 57611.05│ 40651.14│ 26136.06│ 13030.72│
│少数股东权益 │ 5751.74│ 4067.73│ 785.95│ 537.01│ 543.58│ 353.69│
│归属母公司权益 │ 276510.18│ 260032.94│ 210212.54│ 190440.14│ 61631.51│ 47177.21│
│股东权益合计 │ 282261.91│ 264100.67│ 210998.49│ 190977.15│ 62175.09│ 47530.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 130521.65│ 152243.13│ 175697.48│ 191053.38│ 192247.89│ 104320.54│
│存货 │ 4699.75│ 3917.07│ 4074.56│ 3826.76│ 6534.60│ 7285.81│
│应收票据及应收账款 │ 63096.89│ 49408.20│ 49065.13│ 51048.87│ 54294.25│ 51651.92│
│合同资产 │ 22292.84│ 34307.77│ 20011.40│ 21621.43│ 27597.43│ 12805.83│
│预付款项 │ 5063.45│ 4099.81│ 3331.89│ 3210.81│ 1627.39│ 3163.52│
│其他应收款 │ 4492.68│ 4758.63│ 4501.62│ 3901.09│ 3063.14│ 3020.70│
│流动资产合计 │ 256299.41│ 272233.17│ 275769.56│ 291762.53│ 300374.96│ 190239.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2351.43│ 975.51│ 954.96│ 915.12│ 940.59│ 936.82│
│固定资产净额 │ 15497.68│ 16093.12│ 16700.56│ 12771.99│ 13122.70│ 13371.60│
│在建工程 │ 1930.61│ 576.90│ 84.94│ 2146.13│ 1512.53│ 2804.47│
│无形资产 │ 292758.54│ 264323.62│ 225313.35│ 212060.92│ 162949.89│ 133342.70│
│商誉 │ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│
│非流动资产合计 │ 375084.16│ 340275.03│ 298740.51│ 278901.61│ 206640.39│ 173093.71│
│资产总计 │ 631383.57│ 612508.20│ 574510.07│ 570664.14│ 507015.35│ 363333.34│
│应付票据及应付账款 │ 101303.05│ 95112.60│ 80211.67│ 88178.88│ 64782.36│ 67824.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3126.13│ 2588.31│ 2876.13│ 1761.21│ 3162.23│ 2217.26│
│流动负债 │ 128424.34│ 123765.24│ 102845.27│ 113659.50│ 85430.20│ 83066.66│
│长期借款 │ 132154.34│ 123225.61│ 118865.54│ 104425.43│ 79981.62│ 53370.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 220697.31│ 216426.13│ 208989.17│ 192903.97│ 164908.27│ 62198.71│
│负债合计 │ 349121.66│ 340191.37│ 311834.43│ 306563.47│ 250338.46│ 145265.37│
│实收资本 │ 59178.48│ 42023.30│ 42023.24│ 42023.08│ 42023.08│ 42040.58│
│资本公积金 │ 99353.40│ 113276.78│ 112998.72│ 112574.87│ 112026.43│ 111545.02│
│盈余公积 │ 8764.21│ 8764.21│ 8764.21│ 8764.21│ 6285.73│ 6285.73│
│未分配利润 │ 92970.33│ 93290.40│ 83972.99│ 81309.59│ 72899.46│ 63635.92│
│少数股东权益 │ 5751.74│ 4151.58│ 4105.66│ 4067.73│ 3954.58│ 838.36│
│归属母公司权益 │ 276510.18│ 268165.26│ 258569.97│ 260032.94│ 252722.31│ 217229.62│
│股东权益合计 │ 282261.91│ 272316.83│ 262675.63│ 264100.67│ 256676.89│ 218067.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122575.66│ 194712.01│ 127218.73│ 75991.21│ 54988.86│ 45126.94│
│营业总成本 │ 98482.20│ 157218.39│ 103067.76│ 56271.19│ 37557.05│ 33269.61│
│营业税金及附加 │ 742.03│ 779.18│ 444.05│ 324.38│ 305.70│ 326.37│
│销售费用 │ 2819.59│ 4410.79│ 2924.40│ 2030.51│ 1390.40│ 1980.64│
│财务费用 │ 4503.81│ 1416.39│ -346.25│ 938.97│ 1360.37│ 956.74│
│管理费用 │ 5870.74│ 8016.01│ 6179.52│ 3801.25│ 2337.83│ 2327.03│
│资产减值损失 │ -339.71│ -1940.92│ -5.04│ -856.58│ -231.75│ -403.85│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 475.66│ 812.41│ 882.17│ 1454.13│ 12.03│ 50.41│
│营业利润 │ 22913.64│ 33483.99│ 24779.04│ 18745.71│ 16944.91│ 10451.60│
│营业外收入 │ 2.03│ 2.95│
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