财务分析☆ ◇301127 武汉天源 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 13759.06│ 33324.28│ 28272.56│ 20212.92│ 16019.33│ 14524.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 28272.56│ 20207.38│ 16019.33│ 14524.14│
│净利润增长率(%) │ -26.48│ 17.87│ 39.91│ 26.18│ 10.29│ 60.31│
│扣非净利润(万) │ 13385.66│ 32549.43│ 27396.64│ 18703.59│ 14316.81│ 14284.38│
│营业总收(未调整:万) │ 116192.71│ 198531.85│ 194712.01│ 127218.73│ 75991.21│ 54988.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 194712.01│ 127218.73│ 75991.21│ 54988.86│
│总营收同比增长率(%) │ -5.21│ 1.96│ 53.05│ 67.41│ 38.19│ 21.85│
│加权净资产收益率(%) │ 4.13│ 12.05│ 12.59│ 9.98│ 23.00│ 26.71│
│资产负债比率(%) │ 61.79│ 54.68│ 53.72│ 33.73│ 22.74│ 44.59│
│净利润现金含量(%) │ -181.35│ -85.30│ -36.84│ 57.53│ -45.76│ 180.22│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.5700│ 0.4900│ 0.4900│ 0.5200│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1985│ 0.5500│ 0.6700│ 0.4600│ 0.4700│ 0.4645│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2041│ 0.5151│ 0.6728│ 0.4831│ 0.3907│ 0.4723│
│每股资本公积金(元) │ 2.2669│ 2.0917│ 2.6789│ 2.6184│ 2.5345│ 0.0446│
│每股未分配利润(元) │ 1.7030│ 1.6621│ 1.9349│ 1.3769│ 0.9915│ 0.8500│
│每股净资产(元) │ 4.8040│ 4.8516│ 5.6988│ 5.0241│ 4.6449│ 2.0043│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3701│ -0.4394│ -0.2479│ 0.2779│ -0.1788│ 0.8500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13759.06│ 13044.43│ 5023.53│ 33324.28│ 18714.04│ 11980.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18714.04│ 11980.81│
│净利润增长率(%) │ -26.48│ 8.88│ 88.61│ 17.87│ 7.65│ 47.54│
│扣非净利润(万) │ 13385.66│ 12748.16│ 4942.39│ 32549.43│ 18245.17│ 11738.55│
│营业总收(未调整:万) │ 116192.71│ 84241.61│ 31077.65│ 198531.85│ 122575.66│ 80871.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 122575.66│ 80871.45│
│总营收同比增长率(%) │ -5.21│ 4.17│ 28.05│ 1.96│ 4.69│ 28.24│
│加权净资产收益率(%) │ 4.13│ 3.94│ 1.54│ 12.05│ 6.65│ 4.56│
│资产负债比率(%) │ 61.79│ 59.45│ 54.54│ 54.68│ 55.29│ 55.54│
│净利润现金含量(%) │ -181.35│ -149.48│ -265.83│ -85.30│ -143.77│ -198.81│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.2000│ 0.0800│ 0.5700│ 0.3200│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1985│ 0.2000│ 0.0764│ 0.5500│ 0.3083│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2041│ 0.1936│ 0.0776│ 0.5151│ 0.3162│ 0.2851│
│每股资本公积金(元) │ 2.2669│ 2.2767│ 2.0955│ 2.0917│ 1.6789│ 2.6956│
│每股未分配利润(元) │ 1.7030│ 1.6939│ 1.7395│ 1.6621│ 1.5710│ 2.2200│
│每股净资产(元) │ 4.8040│ 5.0030│ 4.9327│ 4.8516│ 4.3536│ 5.8923│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3701│ -0.2895│ -0.2064│ -0.4394│ -0.4546│ -0.5668│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.63│ 2.57│ 2.49│ 4.84│ 2.06│
│速动比率 │ 1.86│ 1.60│ 2.53│ 2.42│ 4.78│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 61.79│ 54.68│ 53.72│ 33.73│ 22.74│ 44.59│
│产权比率 │ 1.71│ 1.22│ 1.18│ 0.51│ 0.30│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.16│ -0.09│ 0.16│ -0.19│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.88│ 1.88│ 1.63│ 2.00│ 2.20│
│速动比率 │ 1.86│ 1.84│ 1.83│ 1.60│ 1.96│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 61.79│ 59.45│ 54.54│ 54.68│ 55.29│ 55.54│
│产权比率 │ 1.71│ 1.55│ 1.21│ 1.22│ 1.26│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.12│ -0.09│ -0.16│ -0.21│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.71│ 3.54│ 4.16│ 3.14│ 2.48│ 2.38│
│存货周转率 │ 11.26│ 29.01│ 29.66│ 22.65│ 16.57│ 6.56│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.69│ 0.82│ 0.68│ 0.59│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 7.60│ 13.95│ 14.19│ 8.57│ 5.38│ 4.00│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.31│ 0.44│ 0.45│ 0.42│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.71│ 1.27│ 0.46│ 3.54│ 2.19│ 1.66│
│存货周转率 │ 11.26│ 8.44│ 3.03│ 29.01│ 18.98│ 13.78│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.11│ 0.69│ 0.45│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 7.60│ 5.43│ 2.01│ 13.95│ 8.67│ 5.60│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.04│ 0.31│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.16│ 10.27│ 10.87│ 9.62│ 8.41│ 23.57│
│销售毛利率 │ 34.35│ 33.50│ 29.48│ 28.68│ 37.81│ 44.33│
│营业利润率 │ 14.30│ 19.75│ 17.20│ 19.48│ 24.67│ 30.82│
│销售净利率 │ 11.89│ 16.87│ 14.58│ 15.95│ 21.07│ 26.42│
│总资产净利率 │ 1.68│ 5.17│ 6.38│ 7.18│ 8.91│ 14.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.16│ 3.79│ 1.52│ 10.27│ 6.77│ 4.47│
│销售毛利率 │ 34.35│ 36.03│ 38.92│ 33.50│ 33.98│ 34.04│
│营业利润率 │ 14.30│ 17.21│ 18.56│ 19.75│ 18.69│ 18.85│
│销售净利率 │ 11.89│ 15.23│ 16.22│ 16.87│ 15.32│ 14.92│
│总资产净利率 │ 1.68│ 1.58│ 0.69│ 5.17│ 3.12│ 2.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.21│ 1.96│ 53.05│ 67.41│ 38.19│ 21.85│
│营业利润增长率 │ -27.48│ 17.09│ 35.13│ 32.19│ 10.63│ 62.13│
│净利润增长率 │ -26.48│ 17.87│ 39.91│ 26.18│ 10.29│ 60.31│
│净资产增长率 │ 1.85│ 24.82│ 23.70│ 10.38│ 209.00│ 30.64│
│总资产增长率 │ 26.55│ 26.98│ 79.17│ 28.81│ 120.28│ 25.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.21│ 4.17│ 28.05│ 1.96│ 4.69│ 28.24│
│营业利润增长率 │ -27.48│ -4.91│ 81.34│ 17.09│ 8.18│ 50.18│
│净利润增长率 │ -26.48│ 8.88│ 88.61│ 17.87│ 7.65│ 47.54│
│净资产增长率 │ 1.85│ 5.92│ 1.63│ 24.82│ 6.34│ 3.13│
│总资产增长率 │ 26.55│ 23.65│ 1.30│ 26.98│ 10.64│ 7.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │承兑汇票到期承兑│ 19.00│ 381.37│ -95.02│
│存货 │本期部分高端环保│ 8274.94│ 5276.73│ 56.82│
│ │装备制造项目未验│ │ │ │
│ │收，合同履约成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 61660.52│ 37698.10│ 63.56│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│对联营企业内部交│ 2224.29│ 3552.92│ -37.40│
│ │易未实现损益调整│ │ │ │
│在建工程 │绿色能源板块投入│ 63882.13│ 1403.26│ 4452.42│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│项目改造升级支出│ 6310.49│ 3934.95│ 60.37│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│投资类项目预付款│ 81607.62│ 35417.22│ 130.42│
│产 │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到项目预收│ 7418.23│ 4821.83│ 53.85│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年度计│ 781.19│ 9629.51│ -91.89│
│ │提的税费 │ │ │ │
│其他应付款 │公司股权激励已行│ 2738.91│ 7956.98│ -65.58│
│ │权，回购义务终止│ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 22501.77│ 10725.70│ 109.79│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 5023.50│ 7379.96│ -31.93│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司固定资产和特│ 371048.04│ 162751.32│ 127.98│
│ │许经营权项目融资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期部分可转换债│ 27448.63│ 41990.13│ -34.63│
│ │券转股 │ │ │ │
│其他权益工具│本期部分可转换债│ 6701.13│ 10701.54│ -37.38│
│ │券转股 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份增加│ 19999.45│ 2490.81│ 702.93│
│少数股东权益│少数股东投入增加│ 19807.54│ 3853.83│ 413.97│
│税金及附加 │本期增值税税款金│ 1434.60│ 742.03│ 93.33│
│ │额增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 5682.97│ 3617.37│ 57.10│
│投资收益 │权益法核算的子公│ 265.42│ 475.66│ -44.20│
│ │司亏损 │ │ │ │
│资产减值损失│部分特许经营权项│ -2104.06│ -339.71│ -519.37│
│ │目计提减值 │ │ │ │
│资产处置收益│提前终止不动产租│ 203.71│ -4.47│ 4653.74│
│ │赁合同以及出售房│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │收供应商违约金 │ 54.99│ 2.03│ 2604.36│
│营业外支出 │捐赠支出及分公司│ 242.98│ 46.74│ 419.88│
│ │罚没支出 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司所得税│ 2615.55│ 4094.59│ -36.12│
│ │减少以及税收优惠│ │ │ │
│ │减免金额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -24951.73│ -26904.47│ 7.26│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -208087.89│ -48735.73│ -326.97│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期投资类项目取│ 200671.07│ 15829.99│ 1167.66│
│的现金流量净│得银行融资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 150163.33│ 143448.50│ 4.68│
│应收款项 │--- │ 69733.72│ 62563.75│ 11.46│
│合同资产 │--- │ 24619.01│ 25833.38│ -4.70│
│存货 │本期部分高端环保│ 7495.00│ 5276.73│ 42.04│
│ │装备制造项目未验│ │ │ │
│ │收，合同履约成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│对联营企业内部交│ 2246.59│ 3552.92│ -36.77│
│ │易未实现损益调整│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 15344.70│ 15699.26│ -2.26│
│在建工程 │绿色能源板块投入│ 45403.17│ 1403.26│ 3135.56│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 8160.57│ 7065.46│ 15.50│
│合同负债 │本期收到项目预收│ 6454.10│ 4821.83│ 33.85│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司固定资产和特│ 317089.10│ 162751.32│ 94.83│
│ │许经营权项目融资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 7297.53│ 6203.24│ 17.64│
│预付款项 │项目设备物料采购│ 1359.65│ 894.55│ 51.99│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 56466.47│ 37698.10│ 49.79│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│投资类项目预付款│ 62976.37│ 35417.22│ 77.81│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度已计提的绩│ 960.56│ 1513.41│ -36.53│
│ │效工资及奖金在本│ │ │ │
│ │期支付 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年度计│ 1992.22│ 9629.51│ -79.31│
│ │提的税费 │ │ │ │
│应付债券 │本期部分可转换债│ 27428.48│ 41990.13│ -34.68│
│ │券转股 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 20529.61│ 10725.70│ 91.41│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期部分可转换债│ 6789.29│ 10701.54│ -36.56│
│ │券转股 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份增加│ 6631.01│ 2490.81│ 166.22│
│少数股东权益│控股子公司净资产│ 19536.36│ 3853.83│ 406.93│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 84241.61│ 80871.45│ 4.17│
│营业成本 │--- │ 53892.27│ 53920.97│ -0.05│
│销售费用 │--- │ 1389.18│ 1238.35│ 12.18│
│管理费用 │--- │ 3872.46│ 4030.31│ -3.92│
│财务费用 │--- │ 3075.41│ 2511.07│ 22.47│
│所得税费用 │子公司适用不同税│ 1532.89│ 3139.22│ -51.17│
│ │率对所得税费用的│ │ │ │
│ │影响减少，以及税│ │ │ │
│ │收优惠减免金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入增加 │ 4100.62│ 1915.95│ 114.02│
│经营活动产生│--- │ -19499.01│ -23819.48│ 18.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -136739.05│ -28503.89│ -379.72│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期投资类项目取│ 157056.47│ 14186.04│ 1007.12│
│的现金流量净│得银行融资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 818.40│ -38137.33│ 102.15│
│价物净增加额│金流入增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 107260.19│ 143448.50│ 191053.38│ 109699.98│ 117226.03│ 26513.86│
│存货 │ 8274.94│ 5276.73│ 3826.76│ 5434.04│ 2577.05│ 3126.36│
│应收票据及应收账款 │ 73163.85│ 62945.12│ 51048.87│ 43907.66│ 37150.46│ 24152.95│
│合同资产 │ 24301.66│ 25833.38│ 21621.43│ 13713.01│ 20209.44│ 4451.45│
│预付款项 │ 994.81│ 894.55│ 3210.81│ 3792.65│ 605.69│ 489.09│
│其他应收款 │ 2840.19│ 2765.62│ 3901.09│ 2937.84│ 9993.47│ 4312.65│
│流动资产合计 │ 280476.16│ 280842.00│ 291762.53│ 185097.52│ 190507.05│ 65354.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2224.29│ 3552.92│ 915.12│ 889.10│ 776.44│ 901.77│
│固定资产净额 │ 14882.47│ 15699.26│ 12771.99│ 14678.77│ 15016.43│ 13222.40│
│在建工程 │ 63882.13│ 1403.26│ 2146.13│ 390.75│ 3610.02│ 137.00│
│无形资产 │ 443505.35│ 362076.86│ 212060.92│ 99483.81│ 28152.24│ 29471.75│
│商誉 │ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│
│非流动资产合计 │ 636509.31│ 443789.35│ 278901.61│ 133299.63│ 56670.06│ 46855.56│
│资产总计 │ 916985.47│ 724631.35│ 570664.14│ 318397.15│ 247177.11│ 112210.36│
│应付票据及应付账款 │ 106955.37│ 130622.02│ 88178.88│ 55516.01│ 25069.21│ 12761.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7418.23│ 4821.83│ 1761.21│ 3039.88│ 554.71│ 6205.38│
│流动负债 │ 146631.32│ 172649.42│ 113659.50│ 74382.29│ 39336.80│ 31729.85│
│长期借款 │ 371048.04│ 162751.32│ 104425.43│ 26860.00│ 12021.96│ 14936.23│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 419948.99│ 223546.94│ 192903.97│ 33016.37│ 16863.16│ 18305.42│
│负债合计 │ 566580.31│ 396196.36│ 306563.47│ 107398.66│ 56199.96│ 50035.26│
│实收资本 │ 67422.85│ 64696.58│ 42023.08│ 41840.58│ 40999.58│ 30749.58│
│资本公积金 │ 152838.35│ 135327.70│ 112574.87│ 109554.81│ 103911.72│ 1372.43│
│盈余公积 │ 8811.64│ 8811.64│ 8764.21│ 6285.73│ 4877.70│ 3373.44│
│未分配利润 │ 114823.10│ 107534.50│ 81309.59│ 57611.05│ 40651.14│ 26136.06│
│少数股东权益 │ 19807.54│ 3853.83│ 4067.73│ 785.95│ 537.01│ 543.58│
│归属母公司权益 │ 330597.63│ 324581.16│ 260032.94│ 210212.54│ 190440.14│ 61631.51│
│股东权益合计 │ 350405.16│ 328434.98│ 264100.67│ 210998.49│ 190977.15│ 62175.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 107260.19│ 150163.33│ 118991.08│ 143448.50│ 130521.65│ 152243.13│
│存货 │ 8274.94│ 7495.00│ 7269.72│ 5276.73│ 4699.75│ 3917.07│
│应收票据及应收账款 │ 73163.85│ 70155.57│ 73235.53│ 62945.12│ 63096.89│ 49408.20│
│合同资产 │ 24301.66│ 24619.01│ 22884.50│ 25833.38│ 22292.84│ 34307.77│
│预付款项 │ 994.81│ 1359.65│ 977.35│ 894.55│ 5063.45│ 4099.81│
│其他应收款 │ 2840.19│ 2956.50│ 2285.27│ 2765.62│ 4492.68│ 4758.63│
│流动资产合计 │ 280476.16│ 315195.53│ 270758.06│ 280842.00│ 256299.41│ 272233.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2224.29│ 2246.59│ 2270.57│ 3552.92│ 2351.43│ 975.51│
│固定资产净额 │ 14882.47│ 15344.70│ 15267.78│ 15699.26│ 15497.68│ 16093.12│
│在建工程 │ 63882.13│ 45403.17│ 1578.27│ 1403.26│ 1930.61│ 576.90│
│无形资产 │ 443505.35│ 426116.53│ 381413.31│ 362076.86│ 292758.54│ 264323.62│
│商誉 │ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│ 18.42│
│非流动资产合计 │ 636509.31│ 580819.34│ 463299.73│ 443789.35│ 375084.16│ 340275.03│
│资产总计 │ 916985.47│ 896014.87│ 734057.79│ 724631.35│ 631383.57│ 612508.20│
│应付票据及应付账款 │ 106955.37│ 126047.69│ 107105.22│ 130622.02│ 101303.05│ 95112.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7418.23│ 6454.10│ 5289.69│ 4821.83│ 3126.13│ 2588.31│
│流动负债 │ 146631.32│ 167570.56│ 144097.27│ 172649.42│ 128424.34│ 123765.24│
│长期借款 │ 371048.04│ 317089.10│ 194247.26│ 162751.32│ 132154.34│ 123225.61│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 419948.99│ 365103.82│ 256225.65│ 223546.94│ 220697.31│ 216426.13│
│负债合计 │ 566580.31│ 532674.37│ 400322.92│ 396196.36│ 349121.66│ 340191.37│
│实收资本 │ 67422.85│ 67362.77│ 64705.49│ 64696.58│ 59178.48│ 42023.30│
│资本公积金 │ 152838.35│ 153362.97│ 135590.37│ 135327.70│ 99353.40
|