财务分析☆ ◇301128 强瑞技术 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 420.75│ 5574.50│ 4038.22│ 1494.40│
│净利润增长率(%) │ 377.19│ 45.10│ 2.92│ 2.26│
│扣非净利润(万) │ 152.48│ 3794.08│ 3388.27│ 1188.82│
│营业总收入(万元) │ 14989.32│ 67422.00│ 40680.54│ 21935.16│
│总营收同比增长率(%) │ 73.50│ 47.65│ 8.88│ 6.20│
│加权净资产收益率(%) │ 0.50│ 6.73│ 4.80│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 29.54│ 26.38│ 21.01│ 19.96│
│净利润现金含量(%) │ 738.74│ 19.16│ -52.71│ 210.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0569│ 0.7545│ 0.5465│ 0.2023│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0206│ 0.5140│ 0.4586│ 0.1609│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0569│ 0.7545│ 0.5465│ 0.2023│
│每股资本公积金(元) │ 7.6223│ 7.6223│ 7.6223│ 7.6223│
│每股未分配利润(元) │ 2.5552│ 2.5103│ 2.2923│ 2.0161│
│每股净资产(元) │ 11.4176│ 11.3726│ 11.0969│ 10.8206│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4207│ 0.1445│ -0.2881│ 0.4250│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 88.17│ 3849.82│ 3923.70│ 1461.44│
│归母净利(调整后:万) │ 88.17│ 3841.89│ 3923.70│ 1461.44│
│净利润增长率(%) │ 129.91│ -30.22│ -4.05│ 7.26│
│扣非净利润(万) │ -59.24│ 2207.67│ 2773.21│ 672.52│
│营业总收(未调整:万) │ 8639.32│ 45662.16│ 37362.95│ 20655.33│
│营业总收(调整后:万) │ 8639.32│ 45662.16│ 37362.95│ 20655.33│
│总营收同比增长率(%) │ 39.41│ 8.08│ 13.81│ 6.98│
│加权净资产收益率(%) │ 0.11│ 4.71│ 4.58│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 15.59│ 16.31│ 14.84│ 16.28│
│净利润现金含量(%) │ 2986.41│ 145.21│ -27.43│ 296.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0119│ 0.5210│ 0.5310│ 0.1978│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0080│ 0.3200│ 0.3753│ 0.0970│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0119│ 0.5210│ 0.5310│ 0.1978│
│每股资本公积金(元) │ 7.6223│ 7.6223│ 7.6223│ 7.6223│
│每股未分配利润(元) │ 2.3258│ 2.3139│ 2.3484│ 2.0143│
│每股净资产(元) │ 11.1303│ 11.1184│ 11.1301│ 10.7960│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3564│ 0.7566│ -0.1457│ 0.5869│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.20│ 3.74│ 4.81│ 5.51│
│速动比率 │ 2.65│ 3.23│ 3.86│ 4.56│
│资产负债比率(%) │ 29.54│ 26.38│ 21.01│ 19.96│
│产权比率 │ 0.44│ 0.37│ 0.28│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 10.32│ 4.47│ -12.45│ 22.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.24│ 8.08│ 7.15│ 6.00│
│速动比率 │ 7.34│ 7.27│ 6.47│ 5.32│
│资产负债比率(%) │ 15.59│ 16.31│ 14.84│ 16.28│
│产权比率 │ 0.19│ 0.20│ 0.18│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 28.60│ 59.04│ -9.47│ 31.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 2.81│ 2.14│ 1.43│
│存货周转率 │ 0.65│ 4.67│ 2.16│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.81│ 0.51│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 4.61│ 2.77│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.62│ 0.39│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.57│ 2.89│ 1.86│ 1.27│
│存货周转率 │ 0.69│ 5.08│ 3.89│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.58│ 0.46│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 4.11│ 3.63│ 2.11│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.48│ 0.39│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.50│ 6.63│ 4.93│ 1.87│
│销售毛利率 │ 37.09│ 31.25│ 36.30│ 38.30│
│营业利润率 │ 6.75│ 8.97│ 12.51│ 8.74│
│销售净利率 │ 5.55│ 8.94│ 11.29│ 7.83│
│总资产净利率 │ 0.35│ 5.11│ 3.90│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.11│ 4.69│ 4.77│ 1.83│
│销售毛利率 │ 36.50│ 31.42│ 35.03│ 36.21│
│营业利润率 │ 1.37│ 8.44│ 13.10│ 10.28│
│销售净利率 │ 0.98│ 8.43│ 10.92│ 7.50│
│总资产净利率 │ 0.09│ 4.06│ 4.14│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 73.50│ 47.65│ 8.88│ 6.20│
│营业利润增长率 │ 757.22│ 57.01│ 3.99│ -9.70│
│净利润增长率 │ 377.19│ 45.10│ 2.92│ 2.26│
│净资产增长率 │ 0.40│ 2.29│ -0.19│ -2.68│
│总资产增长率 │ 5.37│ 19.70│ 10.12│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.41│ 8.08│ 13.81│ 6.98│
│营业利润增长率 │ 144.20│ -34.29│ -0.49│ 6.00│
│净利润增长率 │ 129.91│ -30.22│ -4.05│ 7.26│
│净资产增长率 │ 0.11│ 0.19│ 0.30│ -2.72│
│总资产增长率 │ -0.75│ 7.80│ 7.48│ 6.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 2906.09│ 2868.32│ 1.32│
│管理费用 │管理部门员工人数│ 3984.74│ 3412.02│ 16.79│
│ │增长同时员工个人│ │ │ │
│ │绩效增加导致人均│ │ │ │
│ │薪酬增加薪酬 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用增加 │ -5.65│ -119.64│ 95.28│
│研发费用 │研发人员人数、薪│ 7066.00│ 5147.87│ 37.26│
│ │酬及研发物料等研│ │ │ │
│ │发投入增加较多 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 62367.81│ 54656.84│ 14.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 61299.81│ 49066.71│ 24.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期订单增加，导│ 1068.00│ 5590.14│ -80.89│
│的现金流量净│致采购额增加，但│ │ │ │
│额 │客户未到回款期 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 122276.08│ 143120.85│ -14.56│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 144587.83│ 161156.87│ -10.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收购子公司投资资│ -22311.75│ -18036.02│ -23.71│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上期子公司吸收少│ 0.00│ 245.00│ -100.00│
│流入小计 │数股东投资收到的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6067.12│ 6606.59│ -8.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6067.12│ -6361.59│ 4.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营现金支出│ -27282.47│ -18807.47│ -45.06│
│价物净增加额│和对外收购子公司│ │ │ │
│ │的投资金额增加 │ │ │ │
│货币资金 │客户应收账款未到│ 10681.84│ 37964.32│ -71.86│
│ │付款期。进行了现│ │ │ │
│ │金管理(购买理财 │ │ │ │
│ │产品、分红+购买3│ │ │ │
│ │家公司股权转让款│ │ │ │
│ │约6000万、偿还债│ │ │ │
│ │务及购买固定资产│ │ │ │
│ │） │ │ │ │
│应收款项 │公司以往收入旺季│ 31926.97│ 16078.09│ 98.57│
│ │虽集中在二三季度│ │ │ │
│ │，但由于本年富士│ │ │ │
│ │康系验收大多于第│ │ │ │
│ │四季度，同时本年│ │ │ │
│ │华为系订单在第四│ │ │ │
│ │季度依旧走量，所│ │ │ │
│ │以期末仍存在账期│ │ │ │
│ │内大量收入未回款│ │ │ │
│合同资产 │--- │ 134.34│ 12.86│ 944.26│
│存货 │母公司强瑞技术本│ 12234.32│ 7623.35│ 60.48│
│ │年受华为订单量增│ │ │ │
│ │加的影响，公司第│ │ │ │
│ │四季度销售依旧处│ │ │ │
│ │于旺季水平，第四│ │ │ │
│ │季度对华为出货量│ │ │ │
│ │较去年增长较多，│ │ │ │
│ │截至期末仍有大量│ │ │ │
│ │对华为收入未验收│ │ │ │
│ │。同时第四季度公│ │ │ │
│ │司订单较多的影响│ │ │ │
│ │，公司生产处于满│ │ │ │
│ │产状态，本年末在│ │ │ │
│ │产品较去年末增长│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│固定资产 │为应对订单增加了│ 15588.96│ 13633.43│ 14.34│
│ │机器设备的投入 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 0.00│ 97.55│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 5806.47│ 5540.53│ 4.80│
│短期借款 │--- │ 750.00│ ---│ ---│
│合同负债 │强瑞技术预收客户│ 1581.32│ 307.68│ 413.95│
│ │的货款，已发货未│ │ │ │
│ │验收，主要为比亚│ │ │ │
│ │迪系设备 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 4156.85│ 4237.10│ -1.89│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │延缓缴纳增值税政│ 260.74│ 162.59│ 60.37│
│ │策到期，缴纳的增│ │ │ │
│ │值税增加，其附征│ │ │ │
│ │也相应增加 │ │ │ │
│财务费用 │流动存款减少及利│ -0.79│ -110.78│ 99.29│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财本金额减少 │ 469.84│ 707.81│ -33.62│
│信用减值损失│本期较上期应收增│ -169.01│ -454.95│ 62.85│
│ │加额减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货增加 │ -1406.80│ -723.17│ -94.53│
│营业外支出 │较长账龄存货清理│ 203.21│ 34.19│ 494.32│
│所得税费用 │子公司亏损 │ 297.47│ 786.73│ -62.19│
│货币资金 │1、客户应收账款 │ 13286.86│ 37964.32│ -65.00│
│ │未到付款期，2、 │ │ │ │
│ │进行了现金管理 │ │ │ │
│交易性金融资│现金管理增加 │ 24900.00│ 12784.87│ 94.76│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │客户付款方式改变│ 417.05│ 163.60│ 154.93│
│应收款项 │客户未到付款周期│ 21894.99│ 16078.09│ 36.18│
│应收款项融资│客户付款方式改变│ 2034.83│ 971.54│ 109.44│
│预付款项 │采购生产性物料未│ 1852.12│ 219.76│ 742.77│
│ │验收 │ │ │ │
│其他应收款 │业务拓展费及招标│ 807.73│ 489.11│ 65.14│
│ │保证金 │ │ │ │
│存货 │已发货，客户尚未│ 16324.66│ 7623.35│ 114.14│
│ │验收的存货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预付的固定资产货│ 694.35│ 157.23│ 341.61│
│ │款 │ │ │ │
│长期股权投资│增加参股公司 │ 500.00│ ---│ ---│
│商誉 │新收购公司 │ 2994.20│ 670.08│ 346.84│
│长期待摊费用│本期装修增加及新│ 1108.39│ 174.59│ 534.87│
│ │收购公司 │ │ │ │
│短期借款 │新收购公司 │ 825.00│ ---│ ---│
│应付账款 │订单集中，供应商│ 11872.52│ 5341.59│ 122.27│
│ │未到付款期间 │ │ │ │
│其他应付款 │第二期的股权收购│ 1227.13│ 131.44│ 833.60│
│ │款 │ │ │ │
│少数股东权益│新收购公司 │ 3648.05│ 244.12│ 1394.34│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29572.71│ 10681.84│ 13286.86│ 18470.78│
│存货 │ 16837.50│ 12234.32│ 16324.66│ 13480.37│
│应收账款 │ 29314.63│ 31926.97│ 21894.99│ 14617.50│
│其他应收款 │ 1253.67│ 634.05│ 807.73│ 582.79│
│流动资产合计 │ 96501.24│ 89357.82│ 82212.59│ 78168.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 500.00│ ---│
│固定资产净额 │ 15341.60│ 15588.96│ 15698.00│ 14699.73│
│无形资产 │ 1252.70│ 1278.54│ 390.09│ 376.22│
│非流动资产合计 │ 28708.44│ 29475.76│ 26203.33│ 22297.51│
│资产总计 │ 125209.68│ 118833.58│ 108415.92│ 100465.66│
│流动负债 │ 30114.81│ 23907.03│ 17093.54│ 14199.12│
│非流动负债 │ 6866.91│ 7442.72│ 5683.33│ 5849.86│
│负债合计 │ 36981.73│ 31349.75│ 22776.87│ 20048.98│
│实收资本 │ 7388.66│ 7388.66│ 7388.66│ 7388.66│
│资本公积金 │ 56318.71│ 56318.71│ 56318.71│ 56318.71│
│盈余公积 │ 1773.27│ 1773.27│ 1346.27│ 1346.27│
│未分配利润 │ 18879.79│ 18547.46│ 16937.35│ 14896.44│
│少数股东权益 │ 3867.53│ 3455.73│ 3648.05│ 466.59│
│股东权益合计 │ 88227.95│ 87483.83│ 85639.05│ 80416.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28195.45│ 37964.32│ 25932.88│ 47875.35│
│存货 │ 8286.09│ 7623.35│ 7773.59│ 9267.75│
│应收账款 │ 14206.06│ 16078.09│ 24572.15│ 16969.64│
│其他应收款 │ 544.89│ 489.11│ 949.65│ 691.61│
│流动资产合计 │ 75838.67│ 76486.79│ 81259.74│ 81564.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13923.39│ 13633.43│ 12047.37│ 11051.76│
│无形资产 │ 384.17│ 383.35│ 365.02│ 376.67│
│非流动资产合计 │ 21878.23│ 21964.91│ 16901.45│ 15325.63│
│资产总计 │ 97716.90│ 98451.70│ 98161.19│ 96890.01│
│流动负债 │ 9206.85│ 9469.01│ 11359.46│ 13589.75│
│非流动负债 │ 6031.00│ 6588.54│ 3209.53│ 2188.13│
│负债合计 │ 15237.85│ 16057.55│ 14568.98│ 15777.88│
│实收资本 │ 7388.66│ 7388.66│ 7388.66│ 7388.66│
│资本公积金 │ 56318.71│ 56318.71│ 56318.71│ 56318.71│
│盈余公积 │ 1346.27│ 1346.27│ 1177.86│ 1177.86│
│未分配利润 │ 17184.55│ 17096.38│ 17351.61│ 14882.72│
│少数股东权益 │ 240.85│ 244.12│ 1355.36│ 1344.18│
│股东权益合计 │ 82479.05│ 82394.15│ 83592.21│ 81112.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14989.32│ 67422.00│ 40680.54│ 21935.16│
│营业成本 │ 9429.67│ 46354.73│ 25913.20│ 13534.39│
│营业税金及附加 │ 124.20│ 400.05│ 260.74│ 124.98│
│销售费用 │ 643.64│ 2906.09│ 1915.81│ 1187.50│
│财务费用 │ 47.25│ -5.65│ -0.79│ -28.52│
│管理费用 │ 1102.33│ 3984.74│ 2638.73│ 1731.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 770.27│ ---│ ---│
│投资收益 │ 116.09│ 635.45│ 469.84│ 367.19│
│营业利润 │ 1011.71│ 6047.56│ 5090.42│ 1917.70│
│营业外收入 │ 2.80│ 7.13│ 3.70│ 1.56│
│营业外支出 │ 2.47│ 91.55│ 203.21│ 191.99│
│利润总额 │ 1012.04│ 5963.15│ 4890.91│ 1727.28│
│所得税 │ 179.50│ -65.07│ 297.47│ 10.42│
│净利润 │ 832.54│ 6028.21│ 4593.44│ 1716.86│
│归属母公司净利润 │ 420.75│ 5574.50│ 4038.22│ 1494.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8639.32│ 45662.16│ 37362.95│ 20655.33│
│营业成本 │ 5485.66│ 31314.71│ 24276.51│ 13176.90│
│营业税金及附加 │ 13.18│ 289.92│ 162.59│ 61.92│
│销售费用 │ 564.98│ 2868.32│ 2045.54│ 1370.97│
│财务费用 │ 27.49│ -119.64│ -110.78│ -95.67│
│管理费用 │ 775.97│ 3412.02│ 2865.30│ 1870.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 84.87│ ---│ ---│
│投资收益 │ 72.02│ 933.69│ 707.81│ 315.38│
│营业利润 │ 118.02│ 3851.63│ 4895.02│ 2123.69│
│营业外收入 │ 0.73│ 3.62│ 6.05│ 4.23│
│营业外支出 │ 10.14│ 202.31│ 34.19│ 21.19│
│利润总额 │ 108.61│ 3652.93│ 4866.88│ 2106.73│
│所得税 │ 23.71│ -196.01│ 786.73│ 557.86│
│净利润 │ 84.90│ 3848.94│ 4080.14│ 1548.87│
│归属母公司净利润 │ 88.17│ 3849.82│ 3923.70│ 1461.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22434.66│ 62367.81│ 42729.69│ 27166.34│
│经营活动现金流出 │ 19326.40│ 61299.81│ 44858.29│ 24026.16│
│经营活动现金流量净额│ 3108.26│ 1068.00│ -2128.60│ 3140.18│
│投资活动现金流入 │ 46068.91│ 122276.08│ 82409.72│ 54946.56│
│资本性支出 │ 983.29│ 3632.08│ 3077.56│ 2475.51│
│投资活动现金流出 │ 30583.29│ 144587.83│ 101602.56│ 73015.51│
│投资活动现金流量净额│ 15485.62│ -22311.75│ -19192.84│ -18068.95│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 0.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 703.74│ 6067.12│ 5554.22│ 4592.46│
│筹资活动现金流量净额│ 296.26│ -6067.12│ -5554.22│ -4592.46│
│汇率变动对现金的影响│ 0.73│ 28.40│ 27.69│ 27.69│
│现金及等价物净增加额│ 18890.86│ -27282.47│ -26847.97│ -19493.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12813.21│ 54656.84│ 36440.96│ 25970.15│
│经营活动现金流出 │ 10180.01│ 49066.71│ 37517.21│ 21633.53│
│经营活动现金流量净额│ 2633.20│ 5590.14│ -1076.24│ 4336.62│
│投资活动现金流入 │ 12196.09│ 143120.85│ 94887.48│ 49990.45│
│资本性支出 │ 1230.80│ 7491.11│ 4552.22│ 3250.59│
│投资活动现金流出 │ 24130.80│ 161156.87│ 119072.22│ 58370.59│
│投资活动现金流量净额│ -11934.71│ -18036.02│ -24184.74│ -8380.14│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 245.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 467.35│ 6606.59│ 6702.15│ 5977.16│
│筹资活动现金流量净额│ -467.35│ -6361.59│ -6702.15│ -5977.16│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9768.86│ -18807.47│ -31963.14│ -10020.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8639.32│ 12.81│ 88.17│ 1.58│
│二季报 │ 13295.84│ 19.72│ 1406.22│ 25.23│
│三季报 │ 18745.38│ 27.80│ 2543.82│ 45.63│
│四季报 │ 26741.46│ 39.66│ 1536.28│ 27.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6197.09│ 13.57│ -294.83│ -7.66│
│二季报 │ 14458.24│ 31.66│ 1756
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