财务分析☆ ◇301129 瑞纳智能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -902.25│ 6715.63│ 803.48│ 225.62│
│净利润增长率(%) │ -233.33│ -66.59│ -77.07│ -88.16│
│扣非净利润(万) │ -1463.05│ 5001.72│ -66.80│ -56.02│
│营业总收入(万元) │ 2896.17│ 43157.74│ 18073.75│ 10953.91│
│总营收同比增长率(%) │ -13.68│ -33.35│ 4.32│ 14.13│
│加权净资产收益率(%) │ -0.54│ 4.05│ 0.49│ 0.14│
│资产负债比率(%) │ 16.74│ 18.43│ 12.04│ 12.32│
│净利润现金含量(%) │ -0.99│ -106.24│ -2053.45│ -4182.71│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.5000│ 0.0600│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1093│ 0.3700│ -0.0050│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0674│ 0.5015│ 0.0600│ 0.0303│
│每股资本公积金(元) │ 7.0002│ 6.9921│ 7.0204│ 13.4025│
│每股未分配利润(元) │ 4.0841│ 4.1515│ 3.7761│ 6.7193│
│每股净资产(元) │ 12.3500│ 12.4090│ 12.0555│ 21.5908│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0007│ -0.5328│ -1.2322│ -1.2686│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 676.68│ 20092.66│ 3515.72│ 1920.18│
│归母净利(调整后:万) │ 676.68│ 20099.86│ 3503.58│ 1905.24│
│净利润增长率(%) │ -36.67│ 17.32│ 190.23│ 127.73│
│扣非净利润(万) │ 126.39│ 16417.94│ 367.32│ -218.32│
│营业总收(未调整:万) │ 3355.25│ 64749.89│ 17324.49│ 9597.85│
│营业总收(调整后:万) │ 3355.25│ 64749.89│ 17324.49│ 9597.85│
│总营收同比增长率(%) │ 6.91│ 22.27│ 37.34│ 35.96│
│加权净资产收益率(%) │ 0.41│ 12.53│ 2.37│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 11.05│ 17.33│ 12.98│ 11.25│
│净利润现金含量(%) │ -748.30│ -5.96│ -431.27│ -660.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 2.7100│ 0.4700│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0170│ 2.2200│ 0.0494│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0910│ 2.7010│ 0.4726│ 0.2581│
│每股资本公积金(元) │ 13.3682│ 13.3340│ 13.2644│ 13.2076│
│每股未分配利润(元) │ 7.5439│ 7.4872│ 5.2588│ 5.0444│
│每股净资产(元) │ 22.3027│ 22.2118│ 19.9133│ 19.6463│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6807│ -0.1611│ -2.0382│ -1.7058│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.74│ 4.34│ 6.97│ 6.79│
│速动比率 │ 4.33│ 3.99│ 6.19│ 6.22│
│资产负债比率(%) │ 16.74│ 18.43│ 12.04│ 12.32│
│产权比率 │ 0.20│ 0.23│ 0.14│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -19.24│ -78.27│ -42.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.53│ 4.91│ 6.74│ 8.06│
│速动比率 │ 6.89│ 4.55│ 5.73│ 7.26│
│资产负债比率(%) │ 11.05│ 17.33│ 12.98│ 11.25│
│产权比率 │ 0.12│ 0.21│ 0.15│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -24.93│ -3.48│ -69.71│ -69.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.06│ 0.84│ 0.38│ 0.24│
│存货周转率 │ 0.10│ 1.51│ 0.57│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.26│ 0.11│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 2.54│ 2.91│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.21│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.07│ 1.62│ 0.61│ 0.34│
│存货周转率 │ 0.12│ 2.45│ 0.46│ 0.37│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.39│ 0.11│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 10.85│ 2.96│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.34│ 0.10│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.55│ 4.04│ 0.50│ 0.14│
│销售毛利率 │ 54.37│ 55.66│ 54.54│ 51.97│
│营业利润率 │ -39.41│ 19.30│ 7.84│ 8.44│
│销售净利率 │ -31.15│ 15.56│ 4.45│ 2.06│
│总资产净利率 │ -0.45│ 3.33│ 0.42│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.41│ 12.16│ 2.37│ 1.31│
│销售毛利率 │ 54.05│ 54.77│ 55.32│ 49.83│
│营业利润率 │ 16.99│ 35.59│ 23.62│ 20.63│
│销售净利率 │ 20.17│ 31.03│ 20.29│ 20.01│
│总资产净利率 │ 0.35│ 10.59│ 2.01│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.68│ -33.35│ 4.32│ 14.13│
│营业利润增长率 │ -300.22│ -63.85│ -65.38│ -53.31│
│净利润增长率 │ -233.33│ -66.59│ -77.07│ -88.16│
│净资产增长率 │ -0.48│ 0.55│ -2.31│ -2.80│
│总资产增长率 │ -2.50│ 1.88│ -8.22│ -8.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.91│ 22.27│ 37.34│ 35.96│
│营业利润增长率 │ -47.78│ 33.23│ 315.05│ 148.66│
│净利润增长率 │ -36.67│ 17.32│ 190.23│ 127.73│
│净资产增长率 │ 0.41│ 10.92│ -0.56│ -1.89│
│总资产增长率 │ -6.68│ 11.39│ -5.13│ -8.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4367.24│ 4187.08│ 4.30│
│管理费用 │--- │ 6269.56│ 6036.73│ 3.86│
│财务费用 │本期借款增加导致│ -79.42│ -174.19│ 54.41│
│ │借款利息支出增大│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6856.72│ 5378.60│ 27.48│
│经营活动现金│--- │ 46434.82│ 47347.41│ -1.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 53569.73│ 48545.59│ 10.35│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司因2023年度公│ -7134.91│ -1198.18│ -495.48│
│的现金流量净│司收到的政府补助│ │ │ │
│额 │金额减少，以及20│ │ │ │
│ │23年度公司根据经│ │ │ │
│ │营计划，引进了大│ │ │ │
│ │量的项目交付人员│ │ │ │
│ │和研发人员，导致│ │ │ │
│ │2023年度工资以及│ │ │ │
│ │各项费用增加较多│ │ │ │
│ │，以及公司2022年│ │ │ │
│ │部分税款延期至20│ │ │ │
│ │23年度缴纳，导致│ │ │ │
│ │2023年支付的税费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 98836.92│ 172436.43│ -42.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│利用闲置募集资金│ 122854.79│ 199960.42│ -38.56│
│流出小计 │进行现金管理 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -24017.86│ -27523.98│ 12.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司2023年短期借│ 9800.00│ 1408.90│ 595.58│
│流入小计 │款增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6368.53│ 5570.35│ 14.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2023年短期借│ 3431.47│ -4161.45│ 182.46│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -27721.31│ -32883.61│ 15.70│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 9113.16│ 37025.34│ -75.39│
│应收款项 │--- │ 52065.26│ 50585.24│ 2.93│
│合同资产 │--- │ 356.66│ 213.11│ 67.36│
│存货 │--- │ 12952.78│ 12422.57│ 4.27│
│固定资产 │--- │ 27608.83│ 6335.71│ 335.77│
│在建工程 │--- │ 1777.30│ 9648.19│ -81.58│
│使用权资产 │--- │ 986.44│ 359.88│ 174.10│
│短期借款 │--- │ 9803.08│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 3969.49│ 3103.48│ 27.90│
│租赁负债 │--- │ 463.61│ 124.45│ 272.53│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期募集资金进行│ 10089.72│ 37025.34│ -72.75│
│ │现金管理 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据到期│ 292.63│ 451.23│ -35.15│
│ │解付增加 │ │ │ │
│其他应收款 │合同执行中的履约│ 769.26│ 186.36│ 312.78│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│存货 │公司未交付项目发│ 16327.63│ 12422.57│ 31.44│
│ │出商品增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年到期的质保金│ 3150.25│ 1608.70│ 95.83│
│非流动资产 │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期新厂房建设增│ 16921.41│ 9648.19│ 75.38│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期办公租赁增加│ 1078.29│ 359.88│ 199.63│
│无形资产 │本期VITO智能供热│ 4241.34│ 2422.11│ 75.11│
│ │控制系统软件增加│ │ │ │
│其他非流动资│一年以上质保金减│ 5388.76│ 9661.68│ -44.23│
│产 │少 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据到期兑付│ 2549.49│ 6994.27│ -63.55│
│应付账款 │本期支付到期应付│ 8813.08│ 13505.09│ -34.74│
│ │款项 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户的合│ 1967.77│ 3103.48│ -36.59│
│ │同款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付职工薪酬│ 775.80│ 2689.93│ -71.16│
│应交税费 │2022年初按照国家│ 353.87│ 6197.74│ -94.29│
│ │规定延期纳税的税│ │ │ │
│ │款到期缴付 │ │ │ │
│一年内到期的│本期房屋租赁增加│ 484.09│ 265.53│ 82.31│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期合同负债减少│ 73.99│ 110.72│ -33.17│
│租赁负债 │本期办公租赁增加│ 598.09│ 124.45│ 380.60│
│递延所得税负│本期核算的公允价│ 419.65│ 120.43│ 248.47│
│债 │值变动损益 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 13390.20│ 7439.00│ 80.00│
│ │股本派股增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期收入增加导致│ 269.75│ 183.38│ 47.10│
│ │的税费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期为职工支付的│ 5082.16│ 3809.27│ 33.42│
│ │工资薪酬增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期为职工支付的│ 4666.09│ 3507.12│ 33.05│
│ │工资薪酬等其他费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -95.32│ -145.19│ 34.35│
│其他收益 │本期政府补助金额│ 1914.11│ 2747.02│ -30.32│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期闲置资金现金│ 793.11│ 498.27│ 59.17│
│收益 │管理 │ │ │ │
│信用减值损失│本期历史项目回款│ 184.20│ -187.21│ 198.39│
│ │增加减少坏账计提│ │ │ │
│ │比例 │ │ │ │
│资产减值损失│本期质保期回款增│ 147.58│ 87.83│ 68.02│
│ │加减少坏账计提比│ │ │ │
│ │例 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公益性捐赠支│ 1000.00│ 6.15│ 16157.54│
│ │出 │ │ │ │
│所得税费用 │本期加大研发投入│ -386.75│ 583.55│ -166.28│
│ │增加及子公司可弥│ │ │ │
│ │补亏损确认递延所│ │ │ │
│ │得税资产 │ │ │ │
│净利润 │本期利润总额同比│ 803.48│ 3503.58│ -77.07│
│ │减少较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11896.97│ 9113.16│ 10089.72│ 15674.29│
│存货 │ 13440.49│ 12952.78│ 16327.63│ 12565.36│
│应收账款 │ 44131.52│ 52065.26│ 43698.37│ 41475.27│
│其他应收款 │ 643.92│ 750.10│ 769.26│ 654.57│
│流动资产合计 │ 154629.03│ 160878.27│ 146821.07│ 150568.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28115.07│ 27608.83│ 6080.04│ 5783.37│
│无形资产 │ 4316.88│ 4228.95│ 4241.34│ 4290.10│
│非流动资产合计 │ 43996.64│ 42832.16│ 36700.54│ 32605.82│
│资产总计 │ 198625.67│ 203710.42│ 183521.62│ 183174.00│
│流动负债 │ 32607.47│ 37087.70│ 21078.60│ 22181.72│
│非流动负债 │ 649.58│ 463.61│ 1017.74│ 378.46│
│负债合计 │ 33257.05│ 37551.31│ 22096.34│ 22560.18│
│实收资本 │ 13390.20│ 13390.20│ 13390.20│ 7439.00│
│资本公积金 │ 93734.05│ 93625.55│ 94004.69│ 99701.07│
│盈余公积 │ 5146.32│ 5146.32│ 4260.49│ 4260.49│
│未分配利润 │ 54686.83│ 55589.08│ 50562.74│ 49984.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 165368.62│ 166159.11│ 161425.28│ 160613.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12060.63│ 37025.34│ 12505.39│ 20687.74│
│存货 │ 13145.72│ 12422.57│ 21874.39│ 14635.39│
│应收账款 │ 40310.33│ 50585.24│ 27206.31│ 27351.22│
│其他应收款 │ 115.45│ 186.36│ 348.59│ 151.46│
│流动资产合计 │ 152987.00│ 169135.29│ 146571.01│ 146847.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6134.55│ 6335.71│ 6092.50│ 6145.99│
│无形资产 │ 2397.62│ 2422.11│ 2457.96│ 2393.92│
│非流动资产合计 │ 33537.26│ 30738.39│ 23652.93│ 17825.87│
│资产总计 │ 186524.26│ 199873.68│ 170223.95│ 164673.22│
│流动负债 │ 20310.79│ 34456.41│ 21750.09│ 18216.85│
│非流动负债 │ 303.42│ 183.89│ 338.70│ 307.52│
│负债合计 │ 20614.21│ 34640.30│ 22088.79│ 18524.37│
│实收资本 │ 7439.00│ 7439.00│ 7439.00│ 7439.00│
│资本公积金 │ 99446.26│ 99191.44│ 98673.70│ 98251.58│
│盈余公积 │ 4260.84│ 4260.84│ 4260.84│ 4260.84│
│未分配利润 │ 56119.26│ 55697.40│ 39120.47│ 37524.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 165910.05│ 165233.37│ 148135.15│ 146148.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2896.17│ 43157.74│ 18073.75│ 10953.91│
│营业成本 │ 1321.65│ 19138.11│ 8215.99│ 5261.10│
│营业税金及附加 │ 80.51│ 465.76│ 269.75│ 119.20│
│销售费用 │ 929.64│ 4367.24│ 2745.99│ 1729.91│
│财务费用 │ 84.00│ -79.42│ -95.32│ -91.51│
│管理费用 │ 1700.98│ 6269.56│ 5082.16│ 3325.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 284.07│ 132.70│ 793.11│ 541.38│
│投资收益 │ 371.60│ 2207.83│ 1186.86│ 748.06│
│营业利润 │ -1141.43│ 8330.20│ 1416.73│ 924.34│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.02│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.35│ 1015.00│ 1000.00│ 1000.00│
│利润总额 │ -1141.79│ 7315.23│ 416.73│ -75.66│
│所得税 │ -239.54│ 599.59│ -386.75│ -301.28│
│净利润 │ -902.25│ 6715.63│ 803.48│ 225.62│
│归属母公司净利润 │ -902.25│ 6715.63│ 803.48│ 225.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3355.25│ 64749.89│ 17324.49│ 9597.85│
│营业成本 │ 1541.70│ 29289.00│ 7740.99│ 4815.14│
│营业税金及附加 │ 46.72│ 480.90│ 183.38│ 86.43│
│销售费用 │ 881.19│ 4187.08│ 2713.81│ 1648.94│
│财务费用 │ -46.16│ -174.19│ -145.19│ -122.72│
│管理费用 │ 1694.91│ 6036.73│ 3809.27│ 2505.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 251.87│ 65.24│ 498.27│ 323.55│
│投资收益 │ 377.20│ 2434.38│ 1431.22│ 775.78│
│营业利润 │ 570.09│ 23042.62│ 4092.25│ 1979.88│
│营业外收入 │ 0.00│ 346.24│ 1.04│ 0.91│
│营业外支出 │ 0.00│ 21.15│ 6.15│ 6.15│
│利润总额 │ 570.08│ 23367.71│ 4087.13│ 1974.64│
│所得税 │ -106.59│ 3275.05│ 571.41│ 54.47│
│净利润 │ 676.68│ 20092.66│ 3515.72│ 1920.18│
│归属母公司净利润 │ 676.68│ 20092.66│ 3515.72│ 1920.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12810.82│ 46434.82│ 28549.93│ 23447.38│
│经营活动现金流出 │ 12801.86│ 53569.73│ 45048.96│ 32884.45│
│经营活动现金流量净额│ 8.96│ -7134.91│ -16499.03│ -9437.07│
│投资活动现金流入 │ 7606.27│ 98836.92│ 34646.11│ 20233.96│
│资本性支出 │ 1609.58│ 12154.79│ 8876.27│ 6620.67│
│投资活动现金流出 │ 6609.58│ 122854.79│ 43476.37│ 33720.57│
│投资活动现金流量净额│ 996.68│ -24017.86│ -8830.26│ -13486.61│
│筹资活动现金流入 │ 5900.00│ 9800.00│ 4900.00│ 1900.00│
│筹资活动现金流出 │ 4315.61│ 6368.53│ 6305.04│ 127.44│
│筹资活动现金流量净额│ 1584.39│ 3431.47│ -1405.04│ 1772.56│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2590.03│ -27721.31│ -26734.34│ -21151.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15291.62│ 47347.41│ 21256.81│ 11978.57│
│经营活动现金流出 │ 20355.24│ 48545.59│ 36419.18│ 24668.15│
│经营活动现金流量净额│ -5063.61│ -1198.18│ -15162.37│ -12689.58│
│投资活动现金流入 │ 3078.12│ 172436.43│ 95423.48│ 65755.47│
│资本性支出 │ 3637.48│ 12260.42│ 7626.50│ 1055.22│
│投资活动现金流出 │ 22637.48│ 199960.42│ 133326.50│ 98755.22│
│投资活动现金流量净额│ -19559.36│ -27523.98│ -37903.01│ -32999.75│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1408.90│ 1408.90│ 1408.90│
│筹资活动现金流出 │ 141.81│ 5570.35│ 5549.49│ 5464.93│
│筹资活动现金流量净额│ -141.81│ -4161.45│ -4140.59│ -4056.03│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -24764.78│ -32883.61│ -57205.97│ -49745.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3355.25│ 7.77│ 676.68│ 10.08│
│二季报 │ 7598.66│ 17.61│ -451.06│ -6.72│
│三季报 │ 7119.84│ 16.50│ 577.86│ 8.60│
│四季报 │ 25083.99│ 58.12│ 5912.16│ 88.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3138.48│ 4.85│ 1068.45│ 5.32│
│二季报 │ 6459.37│ 9.98│ 851.73│ 4.24│
│三季报 │ 7726.64│ 11.93│ 1595.54│ 7.94│
│四季报 │ 47425.39│ 73.24│ 16576.94│ 82.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承
|
