财务分析☆ ◇301129 瑞纳智能 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -3914.53│ 6715.63│ 20092.66│ 17126.17│ 13018.35│ 9707.44│
│净利润增长率(%) │ -587.20│ -66.59│ 17.32│ 31.55│ 34.11│ 126.87│
│扣非净利润(万) │ -6327.62│ 5001.72│ 16417.94│ 14208.63│ 12378.90│ 9785.80│
│营业总收入(万元) │ 9832.80│ 43157.74│ 64749.89│ 52958.25│ 41599.36│ 34828.71│
│总营收同比增长率(%) │ -45.60│ -33.35│ 22.27│ 27.31│ 19.44│ 68.62│
│加权净资产收益率(%) │ -2.39│ 4.05│ 12.53│ 26.85│ 39.05│ 46.37│
│资产负债比率(%) │ 18.54│ 18.43│ 17.33│ 16.98│ 37.78│ 39.77│
│净利润现金含量(%) │ 196.27│ -106.24│ -5.96│ 48.67│ 87.22│ 91.84│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ 0.5000│ 2.7100│ 2.9400│ 2.3600│ 1.8200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4636│ 0.3700│ 2.2200│ 2.4400│ 2.2400│ 1.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2868│ 0.5015│ 2.7010│ 2.3250│ 2.3567│ 1.7573│
│每股资本公积金(元) │ 7.0363│ 6.9921│ 13.3340│ 13.1030│ 1.1381│ 1.0650│
│每股未分配利润(元) │ 3.6388│ 4.1515│ 7.4872│ 5.5337│ 4.5348│ 2.4442│
│每股净资产(元) │ 11.8164│ 12.4090│ 22.2118│ 20.2236│ 7.1900│ 4.8200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5628│ -0.5328│ -0.1611│ 1.1315│ 2.0600│ 1.6100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3914.53│ -1716.21│ -902.25│ 6715.63│ 803.48│ 225.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 803.48│ 225.62│
│净利润增长率(%) │ -587.20│ -860.66│ -233.33│ -66.59│ -77.07│ -88.16│
│扣非净利润(万) │ -6327.62│ -3151.68│ -1463.05│ 5001.72│ -66.80│ -56.02│
│营业总收(未调整:万) │ 9832.80│ 7278.95│ 2896.17│ 43157.74│ 18073.75│ 10953.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18073.75│ 10953.91│
│总营收同比增长率(%) │ -45.60│ -33.55│ -13.68│ -33.35│ 4.32│ 14.13│
│加权净资产收益率(%) │ -2.39│ -1.04│ -0.54│ 4.05│ 0.49│ 0.14│
│资产负债比率(%) │ 18.54│ 17.06│ 16.74│ 18.43│ 12.04│ 12.32│
│净利润现金含量(%) │ 196.27│ 84.51│ -0.99│ -106.24│ -2053.45│ -4182.71│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.1300│ -0.0700│ 0.5000│ 0.0600│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4636│ -0.2400│ -0.1093│ 0.3700│ -0.0050│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2868│ -0.1282│ -0.0674│ 0.5015│ 0.0600│ 0.0303│
│每股资本公积金(元) │ 7.0363│ 7.0218│ 7.0002│ 6.9921│ 7.0204│ 13.4025│
│每股未分配利润(元) │ 3.6388│ 3.8736│ 4.0841│ 4.1515│ 3.7761│ 6.7193│
│每股净资产(元) │ 11.8164│ 12.1623│ 12.3500│ 12.4090│ 12.0555│ 21.5908│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5628│ -0.1083│ 0.0007│ -0.5328│ -1.2322│ -1.2686│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.25│ 4.34│ 4.91│ 5.34│ 2.07│ 2.07│
│速动比率 │ 3.69│ 3.99│ 4.55│ 4.96│ 1.79│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 18.54│ 18.43│ 17.33│ 16.98│ 37.78│ 39.77│
│产权比率 │ 0.23│ 0.23│ 0.21│ 0.20│ 0.61│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.19│ -0.03│ 0.28│ 0.47│ 0.51│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.25│ 4.65│ 4.74│ 4.34│ 6.97│ 6.79│
│速动比率 │ 3.69│ 4.23│ 4.33│ 3.99│ 6.19│ 6.22│
│资产负债比率(%) │ 18.54│ 17.06│ 16.74│ 18.43│ 12.04│ 12.32│
│产权比率 │ 0.23│ 0.21│ 0.20│ 0.23│ 0.14│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.04│ 0.00│ -0.19│ -0.78│ -0.43│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.21│ 0.84│ 1.62│ 2.17│ 2.32│ 2.35│
│存货周转率 │ 0.27│ 1.51│ 2.45│ 2.62│ 2.79│ 2.89│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.26│ 0.39│ 0.50│ 0.97│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 2.54│ 10.85│ 9.02│ 6.88│ 5.83│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.21│ 0.34│ 0.44│ 0.77│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.06│ 0.84│ 0.38│ 0.24│
│存货周转率 │ 0.27│ 0.26│ 0.10│ 1.51│ 0.57│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.05│ 0.02│ 0.26│ 0.11│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.10│ 2.54│ 2.91│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.01│ 0.21│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.43│ 4.04│ 12.16│ 11.50│ 32.76│ 36.48│
│销售毛利率 │ 53.98│ 55.66│ 54.77│ 55.07│ 56.43│ 54.78│
│营业利润率 │ -46.68│ 19.30│ 35.59│ 32.66│ 35.35│ 32.50│
│销售净利率 │ -39.81│ 15.56│ 31.03│ 32.34│ 31.29│ 27.87│
│总资产净利率 │ -1.95│ 3.33│ 10.59│ 14.08│ 24.09│ 24.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.43│ -1.05│ -0.55│ 4.04│ 0.50│ 0.14│
│销售毛利率 │ 53.98│ 52.73│ 54.37│ 55.66│ 54.54│ 51.97│
│营业利润率 │ -46.68│ -31.59│ -39.41│ 19.30│ 7.84│ 8.44│
│销售净利率 │ -39.81│ -23.58│ -31.15│ 15.56│ 4.45│ 2.06│
│总资产净利率 │ -1.95│ -0.86│ -0.45│ 3.33│ 0.42│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.60│ -33.35│ 22.27│ 27.31│ 19.44│ 68.62│
│营业利润增长率 │ -424.00│ -63.85│ 33.23│ 17.61│ 29.91│ 122.26│
│净利润增长率 │ -587.20│ -66.59│ 17.32│ 31.55│ 34.11│ 126.87│
│净资产增长率 │ -2.93│ 0.55│ 10.92│ 274.82│ 49.34│ 71.33│
│总资产增长率 │ -2.80│ 1.88│ 11.39│ 180.88│ 44.57│ 30.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.60│ -33.55│ -13.68│ -33.35│ 4.32│ 14.13│
│营业利润增长率 │ -424.00│ -348.78│ -300.22│ -63.85│ -65.38│ -53.31│
│净利润增长率 │ -587.20│ -860.66│ -233.33│ -66.59│ -77.07│ -88.16│
│净资产增长率 │ -2.93│ -1.99│ -0.48│ 0.55│ -2.31│ -2.80│
│总资产增长率 │ -2.80│ -3.61│ -2.50│ 1.88│ -8.22│ -8.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到承兑汇票│ 2259.57│ 154.77│ 1359.95│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司持有信用│ 473.93│ 2215.85│ -78.61│
│ │等级较高银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司采购原材│ 1211.34│ 269.48│ 349.51│
│ │料预付款增加 │ │ │ │
│存货 │公司未交付项目发│ 20432.01│ 12952.78│ 57.74│
│ │出商品增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期质保金到期转│ 36.38│ 356.66│ -89.80│
│ │回应收账款较多 │ │ │ │
│一年内到期的│本期质保金到期转│ 1594.22│ 2810.53│ -43.28│
│非流动资产 │回应收账款较多 │ │ │ │
│在建工程 │本期研发检测中心│ 3330.57│ 1777.30│ 87.39│
│ │项目投入较多及合│ │ │ │
│ │同能源管理项目材│ │ │ │
│ │料领出较多 │ │ │ │
│使用权资产 │本期办公租赁减少│ 684.97│ 986.44│ -30.56│
│递延所得税资│前三季度暂时性亏│ 3208.90│ 2422.77│ 32.45│
│产 │损大幅增加，计提│ │ │ │
│ │了较多的亏损递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上质保金减│ 3387.42│ 5579.23│ -39.29│
│产 │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付职工薪酬│ 1042.29│ 2196.05│ -52.54│
│应交税费 │本期缴纳了相关税│ 181.24│ 1273.89│ -85.77│
│ │费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到员工投资│ 3112.70│ 1108.30│ 180.85│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│增值税待转销项税│ 110.15│ 44.17│ 149.38│
│ │额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期办公租赁减少│ 142.61│ 463.61│ -69.24│
│库存股 │本期公司对员工实│ 3290.04│ 1647.61│ 99.69│
│ │施限制性股票激励│ │ │ │
│ │，确认的限制性股│ │ │ │
│ │票回购义务 │ │ │ │
│营业收入 │本期订单减少 │ 9832.80│ 18073.75│ -45.60│
│营业成本 │本期收入减少 │ 4525.45│ 8215.99│ -44.92│
│财务费用 │本期贷款增加利息│ 211.68│ -95.32│ 322.07│
│ │支出 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的退税等│ 771.67│ 1914.11│ -59.69│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期资金进行│ 515.85│ 793.11│ -34.96│
│收益 │现金管理 │ │ │ │
│信用减值损失│本期历史项目回款│ 872.01│ 184.20│ 373.39│
│ │增加减少坏账计提│ │ │ │
│ │比例 │ │ │ │
│资产减值损失│本期质保金到期转│ 868.41│ 147.58│ 488.44│
│ │回应收账款较多 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外收入相│ 0.00│ 0.00│ -93.25│
│ │关业务减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外支出相│ 10.70│ 1000.00│ -98.93│
│ │关业务减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -686.31│ -386.75│ -77.45│
│ │，计提的亏损递延│ │ │ │
│ │所得税费用 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 8329.65│ 9113.16│ -8.60│
│应收款项 │--- │ 43994.46│ 52065.26│ -15.50│
│合同资产 │本期质保金到期转│ 33.59│ 356.66│ -90.58│
│ │回应收账款较多 │ │ │ │
│存货 │--- │ 13803.80│ 12952.78│ 6.57│
│固定资产 │--- │ 27786.62│ 27608.83│ 0.64│
│在建工程 │本期研发检测中心│ 2479.51│ 1777.30│ 39.51│
│ │项目投入较多 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1265.65│ 986.44│ 28.30│
│短期借款 │--- │ 8705.80│ 9803.08│ -11.19│
│合同负债 │--- │ 4140.60│ 3969.49│ 4.31│
│租赁负债 │--- │ 503.40│ 463.61│ 8.58│
│营业收入 │本期订单减少 │ 7278.95│ 10953.91│ -33.55│
│营业成本 │本期订单减少 │ 3440.66│ 5261.10│ -34.60│
│销售费用 │--- │ 1899.55│ 1729.91│ 9.81│
│管理费用 │--- │ 3350.33│ 3325.98│ 0.73│
│财务费用 │本期贷款增加利息│ 133.28│ -91.51│ 245.65│
│ │支出 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -587.63│ -301.28│ -95.05│
│ │，计提的亏损递延│ │ │ │
│ │所得税费用 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3648.69│ 2945.00│ 23.89│
│经营活动产生│本期支付的采购款│ -1450.42│ -9437.07│ 84.63│
│的现金流量净│和交纳的税金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资减少│ -1940.51│ -13486.61│ 85.61│
│的现金流量净│、赎回增加及构建│ │ │ │
│额 │固定资产减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款、支│ 2440.56│ 1772.56│ 37.69│
│的现金流量净│付股利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期理财投资到期│ -950.38│ -21151.12│ 95.51│
│价物净增加额│赎回及银行借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到承兑汇票│ 2595.03│ 154.77│ 1576.70│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司持有信用│ ---│ 2215.85│ -100.00│
│ │等级较高银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司采购原材│ 383.40│ 269.48│ 42.27│
│ │料预付款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期质保金到期转│ 1703.49│ 2810.53│ -39.39│
│非流动资产 │回应收账款较多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付职工薪酬│ 887.84│ 2196.05│ -59.57│
│应交税费 │本期缴纳了相关税│ 150.46│ 1273.89│ -88.19│
│ │费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到员工投资│ 3208.55│ 1108.30│ 189.50│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期租赁房屋增加│ 865.39│ 588.41│ 47.07│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│增值税待转销项税│ 76.81│ 44.17│ 73.90│
│ │额增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房屋与土地等│ 163.62│ 119.20│ 37.26│
│ │使用税金增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的退税等│ 589.91│ 1650.45│ -64.26│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期历史项目回款│ 314.47│ 144.29│ 117.95│
│ │增加减少坏账计提│ │ │ │
│ │比例 │ │ │ │
│资产减值损失│本期质保金到期转│ 886.93│ 174.17│ 409.24│
│ │回应收账款较多 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 0.08│ 1.78│ -95.32│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外支出相│ 4.24│ 1000.00│ -99.58│
│ │关业务减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6623.98│ 9113.16│ 37025.34│ 69711.24│ 18903.30│ 12031.01│
│存货 │ 20432.01│ 12952.78│ 12422.57│ 11529.31│ 6616.21│ 6364.09│
│应收票据及应收账款 │ 44654.54│ 52220.03│ 51036.46│ 30100.98│ 20335.70│ 17147.51│
│合同资产 │ 36.38│ 356.66│ 213.11│ 215.71│ 821.56│ ---│
│预付款项 │ 1211.34│ 269.48│ 1277.58│ 382.84│ 723.34│ 151.40│
│其他应收款 │ 593.19│ 750.10│ 186.36│ 192.12│ 207.98│ 318.75│
│流动资产合计 │ 155365.72│ 160878.27│ 169135.29│ 161757.02│ 49753.07│ 36171.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27691.58│ 27608.83│ 6335.71│ 5603.48│ 6133.60│ 5957.11│
│在建工程 │ 3330.57│ 1777.30│ 9648.19│ 1066.53│ 685.97│ 982.11│
│无形资产 │ 4149.40│ 4228.95│ 2422.11│ 733.20│ 545.60│ 406.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 42633.73│ 42832.16│ 30738.39│ 17676.27│ 14128.43│ 8015.00│
│资产总计 │ 197999.45│ 203710.42│ 199873.68│ 179433.29│ 63881.50│ 44186.27│
│应付票据及应付账款 │ 14039.05│ 18104.31│ 20499.36│ 15897.72│ 10128.33│ 7236.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1813.80│
│合同负债 │ 4805.95│ 3969.49│ 3103.48│ 6248.90│ 4902.05│ ---│
│流动负债 │ 36560.61│ 37087.70│ 34456.41│ 30311.08│ 24057.36│ 17493.35│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 142.61│ 463.61│ 183.89│ 155.14│ 80.00│ 80.00│
│负债合计 │ 36703.23│ 37551.31│ 34640.30│ 30466.22│ 24137.36│ 17573.35│
│实收资本 │ 13650.20│ 13390.20│ 7439.00│ 7366.00│ 5524.00│ 5524.00│
│资本公积金 │ 96047.19│ 93625.55│ 99191.44│ 96516.82│ 6286.91│ 5882.98│
│盈余公积 │ 5146.32│ 5146.32│ 4260.84│ 4260.84│ 2845.20│ 1689.31│
│未分配利润 │ 49670.51│ 55589.08│ 55697.40│ 40760.95│ 25050.41│ 13501.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 161296.22│ 166159.11│ 165233.37│ 148967.07│ 39744.14│ 26612.92│
│股东权益合计 │ 161296.22│ 166159.11│ 165233.37│ 148967.07│ 39744.14│ 26612.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6623.98│ 8329.65│ 11896.97│ 9113.16│ 10089.72│ 15674.29│
│存货 │ 20432.01│ 13803.80│ 13440.49│ 12952.78│ 16327.63│ 12565.36│
│应收票据及应收账款 │ 44654.54│ 46589.50│ 47253.04│ 52220.03│ 43991.00│ 42091.32│
│合同资产 │ 36.38│ 33.59│ 166.05│ 356.66│ 169.50│ 191.26│
│预付款项 │ 1211.34│ 383.40│ 293.46│ 269.48│ 1397.66│ 1357.39│
│其他应收款 │ 593.19│ 762.43│ 643.92│ 750.10│ 769.26│ 654.57│
│流动资产合计 │ 155365.72│ 153443.04│ 154629.03│ 160878.27│ 146821.07│ 150568.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27691.58│ 27786.62│ 28115.07│ 27608.83│ 6080.04│ 5783.37│
│在建工程 │ 3330.57│ 2479.51│ 2073.09│ 1777.30│ 16921.41│ 14603.47│
│无形资产 │ 4149.40│ 4231.13│ 4316.88│ 4228.95│ 4241.34│ 4290.10│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 42633.73│ 42909.89│ 43996.64│ 42832.16│ 36700.54│ 32605.82│
│资产总计 │ 197999.45│ 196352.93│ 198625.67│ 203710.42│ 183521.62│ 183174.00│
│应付票据及应付账款 │ 14039.05│ 14959.07│ 13411.87│ 18104.31│ 11362.58│ 10152.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4805.95│ 4140.60│ 4258.86│ 3969.49│ 1967.77│ 1717.67│
│流动负债 │ 36560.61│ 32994.51│ 32607.47│ 37087.70│ 21078.60│ 22181.72│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 142.61│ 503.40│ 649.58│ 463.61│ 1017.74│ 378.46│
│负债合计 │ 36703.23│ 33497.91│ 33257.05│ 37551.31│ 22096.34│ 22560.18│
│实收资本 │ 13650.20│ 13390.20│ 13390.20│ 13390.20│ 13390.20│ 7439.00│
│资本公积金 │ 96047.19│ 94023.55│ 93734.05│ 93625.55│ 94004.69│ 99701.07│
│盈余公积 │ 5146.32│ 5146.32│ 5146.32│ 5146.32│ 4260.49│ 4260.49│
│未分配利润 │ 49670.51│ 51868.83│ 54686.83│ 55589.08│ 50562.74│ 49984.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---
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