财务分析☆ ◇301130 西点药业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1404.28│ 5050.24│ 4129.40│ 3032.33│
│净利润增长率(%) │ 46.66│ 24.01│ 28.56│ 46.24│
│扣非净利润(万) │ 1206.11│ 2836.19│ 2297.77│ 1497.60│
│营业总收入(万元) │ 6670.55│ 22549.12│ 17049.59│ 11408.70│
│总营收同比增长率(%) │ 20.32│ -11.73│ -7.45│ -2.18│
│加权净资产收益率(%) │ 1.42│ 5.24│ 4.29│ 3.16│
│资产负债比率(%) │ 6.72│ 7.90│ 5.40│ 5.66│
│净利润现金含量(%) │ 53.02│ 107.69│ 75.39│ 65.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1738│ 0.6250│ 0.5110│ 0.3753│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1493│ 0.3510│ 0.2844│ 0.1853│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1738│ 0.6250│ 0.5110│ 0.3753│
│每股资本公积金(元) │ 5.7098│ 5.7098│ 5.7098│ 5.7098│
│每股未分配利润(元) │ 4.8237│ 4.6499│ 4.5985│ 4.4627│
│每股净资产(元) │ 11.5785│ 12.1636│ 12.0496│ 11.9138│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0921│ 0.6731│ 0.3853│ 0.2451│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 957.53│ 4072.30│ 3211.97│ 2073.58│
│归母净利(调整后:万) │ 957.53│ 4072.30│ 3211.97│ 2073.58│
│净利润增长率(%) │ 21.11│ -21.72│ -5.95│ -10.17│
│扣非净利润(万) │ 634.07│ 3363.39│ 2883.37│ 1969.89│
│营业总收(未调整:万) │ 5544.01│ 25546.80│ 18421.41│ 11662.51│
│营业总收(调整后:万) │ 5544.01│ 25546.80│ 18421.41│ 11662.51│
│总营收同比增长率(%) │ 4.39│ -10.57│ -10.92│ -14.31│
│加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 4.71│ 3.80│ 2.61│
│资产负债比率(%) │ 5.61│ 7.05│ 6.51│ 6.61│
│净利润现金含量(%) │ -6.61│ 165.09│ 154.03│ 166.86│
│基本每股收益(元) │ 0.1185│ 0.5259│ 0.4209│ 0.2799│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0785│ 0.4343│ 0.3568│ 0.2659│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1185│ 0.5040│ 0.3975│ 0.2566│
│每股资本公积金(元) │ 5.7098│ 5.7098│ 5.7098│ 5.7098│
│每股未分配利润(元) │ 4.3659│ 4.2474│ 4.1914│ 4.0505│
│每股净资产(元) │ 11.8171│ 11.6986│ 11.5921│ 11.4512│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0078│ 0.8320│ 0.6123│ 0.4282│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.54│ 11.80│ 26.53│ 26.68│
│速动比率 │ 13.88│ 11.29│ 25.39│ 25.48│
│资产负债比率(%) │ 6.72│ 7.90│ 5.40│ 5.66│
│产权比率 │ 0.07│ 0.09│ 0.06│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 19.80│ 101.28│ 128.42│ 76.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 28.46│ 18.18│ 22.19│ 22.84│
│速动比率 │ 27.36│ 17.64│ 21.37│ 21.97│
│资产负债比率(%) │ 5.61│ 7.05│ 6.51│ 6.61│
│产权比率 │ 0.06│ 0.08│ 0.07│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ -2.58│ 173.55│ 155.86│ 110.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.97│ 7.04│ 4.91│ 3.30│
│存货周转率 │ 0.56│ 1.85│ 1.29│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.34│ 0.25│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.00│ 0.75│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.22│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 7.01│ 5.19│ 3.23│
│存货周转率 │ 0.44│ 1.99│ 1.24│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.50│ 0.36│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.15│ 0.83│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.32│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.50│ 5.14│ 4.24│ 3.15│
│销售毛利率 │ 78.05│ 80.26│ 81.78│ 82.23│
│营业利润率 │ 24.44│ 24.68│ 28.13│ 31.04│
│销售净利率 │ 21.05│ 22.40│ 24.22│ 26.58│
│总资产净利率 │ 1.36│ 4.85│ 4.04│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.00│ 4.31│ 3.43│ 2.24│
│销售毛利率 │ 80.99│ 81.63│ 82.28│ 82.33│
│营业利润率 │ 19.92│ 20.41│ 21.50│ 22.12│
│销售净利率 │ 17.27│ 15.94│ 17.44│ 17.78│
│总资产净利率 │ 0.94│ 5.05│ 4.02│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.32│ -11.73│ -7.45│ -2.18│
│营业利润增长率 │ 47.65│ 6.76│ 21.07│ 37.27│
│净利润增长率 │ 46.66│ 24.01│ 28.56│ 46.24│
│净资产增长率 │ -4.81│ 3.98│ 3.00│ 1.84│
│总资产增长率 │ -6.02│ 4.94│ 1.21│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.39│ -10.57│ -10.92│ -14.31│
│营业利润增长率 │ 8.43│ -12.64│ -0.32│ -3.44│
│净利润增长率 │ 21.11│ -21.72│ -5.95│ -10.17│
│净资产增长率 │ 1.01│ 80.35│ 78.71│ 76.54│
│总资产增长率 │ -0.53│ 71.04│ 68.50│ 66.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 11982.80│ 13363.50│ -10.33│
│管理费用 │--- │ 2301.06│ 2048.66│ 12.32│
│财务费用 │--- │ -549.43│ -579.65│ 5.21│
│研发费用 │各研发项目已进入│ 869.98│ 1174.25│ -25.91│
│ │收尾阶段，已申报│ │ │ │
│ │CDE审核，新立项 │ │ │ │
│ │的研发项目处于前│ │ │ │
│ │期调研、理论研究│ │ │ │
│ │阶段，此阶段研发│ │ │ │
│ │费用较少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 28024.22│ 30071.71│ -6.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 22585.63│ 23348.92│ -3.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 5438.59│ 6722.79│ -19.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 126154.26│ 101698.95│ 24.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 117117.32│ 141139.89│ -17.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 9036.94│ -39440.94│ 122.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 0.00│ 41255.75│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1316.59│ 3122.82│ -57.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年首次公开发│ -1316.59│ 38132.93│ -103.45│
│的现金流量净│行股票收到募集资│ │ │ │
│额 │金，投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额变│ │ │ │
│ │动较大，系募投项│ │ │ │
│ │目相继投入与利用│ │ │ │
│ │闲置募集资金及自│ │ │ │
│ │有资金购买银行理│ │ │ │
│ │财产品，根据资金│ │ │ │
│ │安排，部分结构性│ │ │ │
│ │存款在2023年12月│ │ │ │
│ │31日已到期赎回，│ │ │ │
│ │未在2023年12月31│ │ │ │
│ │日前继续购买结构│ │ │ │
│ │性存款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 13158.94│ 5414.77│ 143.02│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │部分结构性存款在│ 33437.04│ 20277.96│ 64.89│
│ │2023年12月31日已│ │ │ │
│ │到期赎回，未在20│ │ │ │
│ │23年12月31日前继│ │ │ │
│ │续购买结构性存款│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 2828.70│ 3579.38│ -20.97│
│存货 │存货周转速度较快│ 2736.23│ 2070.16│ 32.17│
│ │，公司适当增加安│ │ │ │
│ │全库存 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 23648.33│ 21540.57│ 9.79│
│在建工程 │募投项目持续投入│ 13486.20│ 5253.10│ 156.73│
│ │，研发中心建设项│ │ │ │
│ │目本期增加1828.6│ │ │ │
│ │9万元，中药现代 │ │ │ │
│ │化提取车间建设项│ │ │ │
│ │目本期增加4156.7│ │ │ │
│ │3万元，固体制剂 │ │ │ │
│ │车间建设项目本期│ │ │ │
│ │增加2248.31万元 │ │ │ │
│使用权资产 │租用粤澳合作中医│ 29.90│ ---│ ---│
│ │药科技产业园总部│ │ │ │
│ │研发办公大楼用于│ │ │ │
│ │西点（珠海横琴）│ │ │ │
│ │医药科技有限公司│ │ │ │
│ │办公使用 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 540.88│ 630.27│ -14.18│
│租赁负债 │租用粤澳合作中医│ 19.79│ ---│ ---│
│ │药科技产业园总部│ │ │ │
│ │研发办公大楼用于│ │ │ │
│ │西点（珠海横琴）│ │ │ │
│ │医药科技有限公司│ │ │ │
│ │办公使用 │ │ │ │
│交易性金融资│部分结构性存款在│ 21314.76│ 41316.80│ -48.41│
│产 │2023年12月31日已│ │ │ │
│ │到期赎回，未在20│ │ │ │
│ │23年12月31日前继│ │ │ │
│ │续购买结构性存款│ │ │ │
│预付款项 │2022年度购买原料│ 331.49│ 737.41│ -55.05│
│ │药预付款较多 │ │ │ │
│其他流动资产│公司协定存款产生│ 276.22│ 13.52│ 1942.73│
│ │的持有收益 │ │ │ │
│其他非流动资│随着募投项目的持│ 2862.56│ 1041.79│ 174.77│
│产 │续投入，预付的设│ │ │ │
│ │备款和工程款增加│ │ │ │
│应付账款 │随着募投项目的持│ 2845.49│ 611.60│ 365.25│
│ │续投入，应付的设│ │ │ │
│ │备款和工程款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 10.54│ 24.47│ -56.95│
│应交税费 │2023年初有缓缴税│ 196.62│ 1117.13│ -82.40│
│ │款政策、2023年末│ │ │ │
│ │该政策不再延续 │ │ │ │
│递延所得税负│交易性金融资产公│ 74.33│ 28.14│ 164.16│
│债 │允变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 3113.27│ 4947.28│ -37.07│
│的现金流量净│务收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期有所减少，│ │ │ │
│ │上年同期有税款缓│ │ │ │
│ │缴政策，本期该政│ │ │ │
│ │策不再延续，支付│ │ │ │
│ │的各项税费较与上│ │ │ │
│ │年同期相比有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28671.81│ 33437.04│ 23200.51│ 25101.78│
│存货 │ 2470.23│ 2736.23│ 2757.72│ 3116.81│
│应收账款 │ 3932.57│ 2828.70│ 3365.41│ 3346.38│
│其他应收款 │ 476.45│ 366.29│ 543.41│ 402.02│
│流动资产合计 │ 54678.39│ 63376.33│ 64318.82│ 69293.66│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29998.79│ 23648.33│ 23726.60│ 21549.13│
│无形资产 │ 4986.68│ 2557.49│ 2592.51│ 2610.02│
│非流动资产合计 │ 45619.79│ 43343.27│ 38607.74│ 32754.97│
│资产总计 │ 100298.18│ 106719.60│ 102926.55│ 102048.63│
│流动负债 │ 3760.70│ 5369.84│ 2424.20│ 2597.55│
│非流动负债 │ 2978.32│ 3063.42│ 3136.85│ 3182.65│
│负债合计 │ 6739.02│ 8433.26│ 5561.05│ 5780.20│
│实收资本 │ 8080.39│ 8080.39│ 8080.39│ 8080.39│
│资本公积金 │ 46137.18│ 46137.18│ 46137.18│ 46137.18│
│盈余公积 │ 6496.04│ 6496.04│ 5990.33│ 5990.33│
│未分配利润 │ 38977.01│ 37572.72│ 37157.59│ 36060.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 93559.16│ 98286.34│ 97365.50│ 96268.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21077.75│ 20277.96│ 19013.37│ 19422.39│
│存货 │ 2685.40│ 2070.16│ 2601.74│ 2746.95│
│应收账款 │ 3435.74│ 3579.38│ 3393.62│ 3520.97│
│其他应收款 │ 471.26│ 322.92│ 465.25│ 450.93│
│流动资产合计 │ 69758.54│ 70417.24│ 70423.69│ 71356.82│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21950.51│ 21540.57│ 21792.29│ 21891.66│
│无形资产 │ 2636.28│ 2662.54│ 2688.80│ 2715.06│
│非流动资产合计 │ 31399.53│ 31283.10│ 29765.76│ 27720.79│
│资产总计 │ 101158.07│ 101700.35│ 100189.45│ 99077.61│
│流动负债 │ 2451.11│ 3873.59│ 3174.11│ 3123.60│
│非流动负债 │ 3220.47│ 3297.79│ 3346.71│ 3423.77│
│负债合计 │ 5671.58│ 7171.38│ 6520.83│ 6547.36│
│实收资本 │ 8080.39│ 8080.39│ 8080.39│ 8080.39│
│资本公积金 │ 46137.18│ 46137.18│ 46137.18│ 46137.18│
│盈余公积 │ 5990.33│ 5990.33│ 5583.10│ 5583.10│
│未分配利润 │ 35278.58│ 34321.05│ 33867.95│ 32729.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 95486.49│ 94528.96│ 93668.63│ 92530.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6670.55│ 22549.12│ 17049.59│ 11408.70│
│营业成本 │ 1464.41│ 4450.07│ 3106.13│ 2026.86│
│营业税金及附加 │ 151.03│ 553.29│ 414.44│ 279.24│
│销售费用 │ 2866.24│ 11982.80│ 9028.19│ 6148.29│
│财务费用 │ -199.73│ -549.43│ -398.37│ -275.89│
│管理费用 │ 595.48│ 2301.06│ 1660.59│ 1120.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 54.70│ 314.76│ 431.88│ 281.61│
│投资收益 │ 47.20│ 777.32│ 449.17│ 331.70│
│营业利润 │ 1630.52│ 5565.14│ 4796.06│ 3540.87│
│营业外收入 │ ---│ 300.00│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 20.32│ 33.87│ 14.72│ 11.96│
│利润总额 │ 1610.20│ 5831.27│ 4781.33│ 3528.91│
│所得税 │ 205.92│ 781.02│ 651.93│ 496.58│
│净利润 │ 1404.28│ 5050.24│ 4129.40│ 3032.33│
│归属母公司净利润 │ 1404.28│ 5050.24│ 4129.40│ 3032.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5544.01│ 25546.80│ 18421.41│ 11662.51│
│营业成本 │ 1054.08│ 4692.39│ 3263.37│ 2060.38│
│营业税金及附加 │ 145.09│ 609.06│ 447.66│ 262.10│
│销售费用 │ 2939.95│ 13363.50│ 9719.67│ 6065.64│
│财务费用 │ -110.12│ -579.65│ -483.72│ -354.35│
│管理费用 │ 617.77│ 2048.66│ 1578.33│ 976.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 126.56│ 116.80│ ---│ ---│
│投资收益 │ 175.06│ 553.89│ 233.26│ 48.66│
│营业利润 │ 1104.30│ 5212.85│ 3961.27│ 2579.42│
│营业外收入 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 0.13│ 169.76│ 102.72│ 102.64│
│利润总额 │ 1104.18│ 5043.09│ 3858.56│ 2476.78│
│所得税 │ 146.65│ 970.78│ 646.59│ 403.19│
│净利润 │ 957.53│ 4072.30│ 3211.97│ 2073.58│
│归属母公司净利润 │ 957.53│ 4072.30│ 3211.97│ 2073.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7027.86│ 28024.22│ 21170.29│ 14684.26│
│经营活动现金流出 │ 6283.28│ 22585.63│ 18057.03│ 12703.90│
│经营活动现金流量净额│ 744.57│ 5438.59│ 3113.27│ 1980.36│
│投资活动现金流入 │ 23861.95│ 126154.26│ 101925.90│ 75732.57│
│资本性支出 │ 4130.27│ 12317.32│ 9023.87│ 2596.32│
│投资活动现金流出 │ 23235.17│ 117117.32│ 100823.87│ 71596.32│
│投资活动现金流量净额│ 626.78│ 9036.94│ 1102.03│ 4136.25│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6136.62│ 1316.59│ 1292.86│ 1292.86│
│筹资活动现金流量净额│ -6136.62│ -1316.59│ -1292.86│ -1292.86│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4765.26│ 13158.94│ 2922.43│ 4823.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6622.66│ 30071.71│ 21794.27│ 14411.34│
│经营活动现金流出 │ 6685.93│ 23348.92│ 16846.99│ 10951.31│
│经营活动现金流量净额│ -63.27│ 6722.79│ 4947.28│ 3460.04│
│投资活动现金流入 │ 40491.88│ 101698.95│ 49878.32│ 6548.66│
│资本性支出 │ 628.87│ 5439.89│ 3308.30│ 682.33│
│投资活动现金流出 │ 39628.87│ 141139.89│ 88808.30│ 43682.33│
│投资活动现金流量净额│ 863.01│ -39440.94│ -38929.98│ -37133.67│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 41255.75│ 41255.75│ 41255.75│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 3122.82│ 3122.82│ 3022.82│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 38132.93│ 38132.93│ 38232.93│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 799.75│ 5414.77│ 4150.22│ 4559.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5544.01│ 24.59│ 957.53│ 18.96│
│二季报 │ 5864.69│ 26.01│ 2074.80│ 41.08│
│三季报 │ 5640.89│ 25.02│ 1097.07│ 21.72│
│四季报 │ 5499.53│ 24.39│ 920.84│ 18.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5310.65│ 20.79│ 790.60│ 19.41│
│二季报 │ 6351.86│ 24.86│ 1282.98│ 31.51│
│三季报 │ 6758.90│ 26.46│ 1138.38│ 27.95│
│四季报 │ 7125.39│ 27.89│ 860.34│ 21.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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