财务分析☆ ◇301133 金钟股份 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 671.00│ -751.66│ 8558.00│ 9088.17│ 5232.17│ 4157.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8558.00│ 9088.17│ 5232.17│ 4157.66│
│净利润增长率(%) │ -38.55│ -108.78│ -5.83│ 73.70│ 25.84│ -14.63│
│扣非净利润(万) │ 568.00│ -1066.02│ 8283.40│ 9043.30│ 4824.24│ 4005.99│
│营业总收(未调整:万) │ 26364.92│ 112701.48│ 113423.63│ 92608.92│ 72920.99│ 54947.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 113423.63│ 92608.92│ 72920.99│ 54947.68│
│总营收同比增长率(%) │ 12.71│ -0.64│ 22.48│ 27.00│ 32.71│ 38.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.50│ -0.67│ 7.97│ 10.22│ 6.34│ 8.77│
│资产负债比率(%) │ 40.71│ 45.09│ 44.48│ 35.80│ 26.33│ 21.33│
│净利润现金含量(%) │ 454.52│ 777.18│ 257.98│ 139.60│ 115.33│ -62.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ -0.0700│ 0.8000│ 0.8600│ 0.4900│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0468│ -0.1000│ 0.7800│ 0.8500│ 0.4500│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0552│ -0.0638│ 0.8026│ 0.8566│ 0.4932│ 0.3919│
│每股资本公积金(元) │ 7.2591│ 6.6805│ 4.7478│ 4.6650│ 4.5940│ 4.5940│
│每股未分配利润(元) │ 2.7404│ 2.7702│ 3.2933│ 2.7404│ 2.0797│ 1.7235│
│每股净资产(元) │ 11.3095│ 10.7937│ 9.4028│ 8.6853│ 7.8794│ 7.4863│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2511│ -0.4962│ 2.0706│ 1.1958│ 0.5688│ -0.2443│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 671.00│ -751.66│ 2603.90│ 2424.65│ 1091.92│ 8558.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1091.92│ 8558.00│
│净利润增长率(%) │ -38.55│ -108.78│ -60.72│ -51.20│ -59.59│ -5.83│
│扣非净利润(万) │ 568.00│ -1066.02│ 2338.39│ 2320.11│ 1020.69│ 8283.40│
│营业总收(未调整:万) │ 26364.92│ 112701.48│ 79357.57│ 50080.04│ 23392.40│ 113423.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23392.40│ 113423.63│
│总营收同比增长率(%) │ 12.71│ -0.64│ -1.90│ -4.98│ -12.36│ 22.48│
│加权净资产收益率(%) │ 0.50│ -0.67│ 2.31│ 2.15│ 0.97│ 7.97│
│资产负债比率(%) │ 40.71│ 45.09│ 50.76│ 47.98│ 43.91│ 44.48│
│净利润现金含量(%) │ 454.52│ 777.18│ -819.30│ -650.49│ -653.29│ 257.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ -0.0700│ 0.2400│ 0.2300│ 0.1000│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0468│ -0.1000│ 0.2193│ 0.2200│ 0.0957│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0552│ -0.0638│ 0.2442│ 0.2274│ 0.1024│ 0.8026│
│每股资本公积金(元) │ 7.2591│ 6.6805│ 4.7639│ 4.7588│ 4.7538│ 4.7478│
│每股未分配利润(元) │ 2.7404│ 2.7702│ 3.3875│ 3.3707│ 3.3957│ 3.2933│
│每股净资产(元) │ 11.3095│ 10.7937│ 9.5111│ 9.4905│ 9.5113│ 9.4028│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2511│ -0.4962│ -2.0009│ -1.4792│ -0.6690│ 2.0706│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.61│ 2.23│ 3.42│ 2.57│ 4.02│
│速动比率 │ 1.28│ 1.25│ 1.85│ 2.93│ 2.01│ 3.27│
│资产负债比率(%) │ 40.71│ 45.09│ 44.48│ 35.80│ 26.33│ 21.33│
│产权比率 │ 0.69│ 0.82│ 0.80│ 0.56│ 0.36│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ -0.09│ 0.50│ 0.39│ 0.21│ -0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.61│ 1.69│ 1.79│ 2.25│ 2.23│
│速动比率 │ 1.28│ 1.25│ 1.34│ 1.43│ 1.83│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 40.71│ 45.09│ 50.76│ 47.98│ 43.91│ 44.48│
│产权比率 │ 0.69│ 0.82│ 1.03│ 0.92│ 0.78│ 0.80│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ -0.09│ -0.33│ -0.28│ -0.17│ 0.50│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 3.27│ 3.84│ 3.36│ 3.18│ 3.24│
│存货周转率 │ 0.89│ 4.50│ 5.36│ 4.27│ 3.82│ 3.61│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.08│ 1.08│ 0.99│ 0.95│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 1.67│ 3.06│ 3.67│ 3.51│ 3.44│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.51│ 0.62│ 0.67│ 0.68│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 3.27│ 1.99│ 1.37│ 0.70│ 3.84│
│存货周转率 │ 0.89│ 4.50│ 3.22│ 2.10│ 1.05│ 5.36│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.08│ 0.76│ 0.50│ 0.24│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 1.67│ 1.26│ 0.87│ 0.50│ 3.06│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.51│ 0.37│ 0.24│ 0.12│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.49│ -0.58│ 7.65│ 8.76│ 6.26│ 5.23│
│销售毛利率 │ 17.27│ 17.86│ 22.41│ 25.49│ 19.56│ 27.85│
│营业利润率 │ 1.78│ -1.32│ 7.84│ 10.82│ 7.48│ 8.13│
│销售净利率 │ 2.55│ -0.67│ 7.49│ 9.78│ 7.18│ 7.57│
│总资产净利率 │ 0.29│ -0.34│ 4.68│ 6.58│ 4.88│ 5.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.49│ -0.58│ 2.30│ 2.15│ 0.97│ 7.65│
│销售毛利率 │ 17.27│ 17.86│ 19.36│ 21.65│ 21.67│ 22.41│
│营业利润率 │ 1.78│ -1.32│ 2.78│ 4.64│ 4.31│ 7.84│
│销售净利率 │ 2.55│ -0.67│ 3.28│ 4.84│ 4.67│ 7.49│
│总资产净利率 │ 0.29│ -0.34│ 1.21│ 1.16│ 0.54│ 4.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.71│ -0.64│ 22.48│ 27.00│ 32.71│ 38.59│
│营业利润增长率 │ -53.56│ -116.77│ -11.25│ 83.62│ 22.18│ -21.74│
│净利润增长率 │ -38.55│ -108.78│ -5.83│ 73.70│ 25.84│ -14.63│
│净资产增长率 │ 5.58│ 16.33│ 7.81│ 24.09│ 5.25│ 86.32│
│总资产增长率 │ -2.21│ 17.63│ 24.56│ 42.47│ 12.39│ 77.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.71│ -0.64│ -1.90│ -4.98│ -12.36│ 22.48│
│营业利润增长率 │ -53.56│ -116.77│ -68.85│ -56.78│ -66.00│ -11.25│
│净利润增长率 │ -38.55│ -108.78│ -60.72│ -51.20│ -59.59│ -5.83│
│净资产增长率 │ 5.58│ 16.33│ 1.03│ 0.84│ 1.03│ 7.81│
│总资产增长率 │ -2.21│ 17.63│ 13.92│ 7.63│ 0.01│ 24.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本期免抵的增值税│ 141.62│ 51.66│ 174.16│
│ │税额增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期外币汇率变动│ 798.55│ -87.18│ 1016.03│
│ │较大，导致汇兑损│ │ │ │
│ │失大幅增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期确认的增值税│ 302.93│ 114.94│ 163.56│
│ │加计抵减额较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认合营企业│ 27.41│ 89.02│ -69.21│
│ │的投资收益较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期无尚未到期的│ ---│ 3.37│ -100.00│
│收益 │交易性金融资产 │ │ │ │
│信用减值损失│公司加强应收账款│ 549.84│ -319.58│ 272.05│
│ │管理，促进应收款│ │ │ │
│ │项及时回收、优化│ │ │ │
│ │账龄结构，使得本│ │ │ │
│ │期转回坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -444.31│ -320.38│ -38.68│
│ │准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期处置固定│ ---│ 1.29│ -100.00│
│ │资产取得收益 │ │ │ │
│营业外支出 │本期缴纳滞纳金增│ 31.04│ 1.30│ 2281.67│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期亏损弥补导致│ -234.02│ -84.20│ -177.92│
│ │递延所得税费用较│ │ │ │
│ │上期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司持续加强应收│ 3049.85│ -7133.42│ 142.75│
│的现金流量净│款项管理，本期客│ │ │ │
│额 │户回款金额较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -4435.18│ -5120.67│ 13.39│
│的现金流量净│、无形资产支付的│ │ │ │
│额 │现金及购买理财产│ │ │ │
│ │品支付的现金减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期银行│ -3948.41│ 5217.05│ -175.68│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期预付电费、燃│ 742.99│ 293.59│ 153.07│
│ │气费、材料采购款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付园区押金│ 974.45│ 717.65│ 35.78│
│ │及员工借支备用金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末增值税留抵│ 1133.61│ 2771.12│ -59.09│
│ │税额减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收模具款增│ 308.37│ 118.46│ 160.32│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书转让未│ 3957.82│ 2294.96│ 72.46│
│ │到期且信用等级较│ │ │ │
│ │低的票据增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期可转换公司债│ ---│ 6531.16│ -100.00│
│ │券转股或赎回 │ │ │ │
│其他权益工具│本期可转换公司债│ ---│ 3025.35│ -100.00│
│ │券转股或赎回 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币财务报表│ -288.87│ -15.94│ -1712.00│
│ │折算差额增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 4308.01│ 3972.31│ 8.45│
│管理费用 │本期折旧摊销增加│ 6039.59│ 4953.32│ 21.93│
│财务费用 │本期利息支出较上│ 1074.63│ -482.09│ 322.91│
│ │年同期增加、同时│ │ │ │
│ │美元汇率波动幅度│ │ │ │
│ │较大，导致汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6858.31│ 6505.30│ 5.43│
│经营活动现金│--- │ 80749.24│ 98372.63│ -17.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 86590.98│ 76295.09│ 13.49│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│下游客户以票据结│ -5841.75│ 22077.54│ -126.46│
│的现金流量净│算货款的比例增加│ │ │ │
│额 │，再加上客户回款│ │ │ │
│ │放缓及本期费用支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 17059.33│ 66798.15│ -74.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 46340.24│ 110284.49│ -57.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -29280.91│ -43486.34│ 32.67│
│的现金流量净│的支出较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 43278.19│ 29130.36│ 48.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 14715.21│ 13172.67│ 11.71│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行借款│ 28562.98│ 15957.70│ 78.99│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6570.87│ -5071.01│ -29.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内经营活动│ 33724.57│ 40300.89│ -16.32│
│ │和投资活动现金净│ │ │ │
│ │流出较高 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内客户回款│ 38898.11│ 29986.25│ 29.72│
│ │放缓 │ │ │ │
│存货 │新建生产基地陆续│ 24308.26│ 16827.73│ 44.45│
│ │投产，排产计划增│ │ │ │
│ │加导致半成品增加│ │ │ │
│ │，同时更多下游客│ │ │ │
│ │户采用寄售仓模式│ │ │ │
│ │，为保障订单稳定│ │ │ │
│ │交付设置安全库存│ │ │ │
│ │，致使库存商品有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 2771.12│ 2411.18│ 14.93│
│长期股权投资│--- │ 1574.54│ 1337.53│ 17.72│
│固定资产 │募投项目及南通生│ 87464.15│ 47154.34│ 85.48│
│ │产基地部分房屋及│ │ │ │
│ │设备达到可使用状│ │ │ │
│ │态转入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目及南通生│ 16223.47│ 32200.43│ -49.62│
│ │产基地部分在建工│ │ │ │
│ │程达到可使用状态│ │ │ │
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1934.68│ 2343.23│ -17.43│
│其他非流动资│--- │ 1704.12│ 1936.39│ -11.99│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行借款│ 31209.55│ 10901.92│ 186.28│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期末应付工程及│ 29370.47│ 27717.05│ 5.97│
│ │设备款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 118.46│ 75.15│ 57.63│
│长期借款 │本期新增银行借款│ 25202.37│ 15010.76│ 67.90│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1615.59│ 2035.55│ -20.63│
│应付债券 │本期可转换公司债│ 6531.16│ 22617.07│ -71.12│
│ │券转股规模增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27990.89│ 33724.57│ 40300.89│ 50654.82│ 31188.92│ 32141.11│
│存货 │ 24850.54│ 24308.26│ 16827.73│ 15999.67│ 16294.29│ 14444.44│
│应收票据及应收账款 │ 43056.43│ 43195.08│ 30954.06│ 30512.74│ 26914.56│ 19852.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 742.99│ 293.59│ 366.13│ 300.08│ 275.49│ 130.19│
│其他应收款 │ 974.45│ 717.65│ 1035.82│ 357.57│ 455.00│ 350.79│
│流动资产合计 │ 103109.39│ 108747.98│ 99072.93│ 111235.47│ 75520.69│ 77242.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1617.78│ 1574.54│ 1337.53│ 1841.25│ 2122.89│ ---│
│固定资产净额 │ 86796.79│ 87464.15│ 47154.34│ 26964.88│ 23571.78│ 17943.88│
│在建工程 │ 17424.14│ 16223.47│ 32200.43│ 8619.11│ 2196.11│ 176.40│
│无形资产 │ 12999.28│ 13095.24│ 13339.07│ 7412.46│ 3906.48│ 3019.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 128602.00│ 128194.53│ 102364.53│ 50488.20│ 37953.16│ 23723.84│
│资产总计 │ 231711.39│ 236942.51│ 201437.46│ 161723.67│ 113473.85│ 100966.17│
│应付票据及应付账款 │ 25681.18│ 29370.47│ 27717.05│ 19374.84│ 17308.40│ 12726.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 308.37│ 118.46│ 75.15│ 45.90│ 44.67│ 83.57│
│流动负债 │ 61081.76│ 67699.95│ 44501.51│ 32546.10│ 29413.42│ 19233.55│
│长期借款 │ 26329.72│ 25202.37│ 15010.76│ ---│ ---│ 1518.94│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 33256.92│ 39134.12│ 45093.43│ 25346.56│ 462.53│ 2305.93│
│负债合计 │ 94338.68│ 106834.07│ 89594.94│ 57892.67│ 29875.96│ 21539.48│
│实收资本 │ 12146.66│ 11773.79│ 10662.30│ 10609.66│ 10609.66│ 10609.66│
│资本公积金 │ 88173.71│ 78655.03│ 50622.50│ 49494.06│ 48740.77│ 48740.77│
│盈余公积 │ 4054.60│ 4054.60│ 3907.52│ 2987.27│ 2182.77│ 1790.13│
│未分配利润 │ 33286.61│ 32615.61│ 35113.69│ 29075.20│ 22064.70│ 18286.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 91.26│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 137372.71│ 130108.44│ 111842.52│ 103739.75│ 83597.90│ 79426.69│
│股东权益合计 │ 137372.71│ 130108.44│ 111842.52│ 103831.01│ 83597.90│ 79426.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27990.89│ 33724.57│ 25473.32│ 27756.26│ 33396.86│ 40300.89│
│存货 │ 24850.54│ 24308.26│ 22973.56│ 20525.67│ 17949.61│ 16827.73│
│应收票据及应收账款 │ 43056.43│ 43195.08│ 52431.35│ 45690.95│ 37599.88│ 30954.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 742.99│ 293.59│ 564.71│ 494.64│ 516.26│ 366.13│
│其他应收款 │ 974.45│ 717.65│ 2521.64│ 1807.45│ 1131.91│ 1035.82│
│流动资产合计 │ 103109.39│ 108747.98│ 110225.84│ 102263.53│ 96521.82│ 99072.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1617.78│ 1574.54│ 1336.27│ 1297.26│ 1334.16│ 1337.53│
│固定资产净额 │ 86796.79│ 87464.15│ 79118.39│ 67631.54│ 46251.75│ 47154.34│
│在建工程 │ 17424.14│ 16223.47│ 13702.67│ 22285.51│ 35482.02│ 32200.43│
│无形资产 │ 12999.28│ 13095.24│ 13269.98│ 13251.71│ 13348.79│ 13339.07│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 128602.00│ 128194.53│ 119254.48│ 114542.36│ 104937.77│ 102364.53│
│资产总计 │ 231711.39│ 236942.51│ 229480.32│ 216805.89│ 201459.59│ 201437.46│
│应付票据及应付账款 │ 25681.18│ 29370.47│ 28536.53│ 25472.32│ 19853.73│ 27717.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 308.37│ 118.46│ 409.68│ 290.65│ 124.21│ 75.15│
│流动负债 │ 61081.76│ 67699.95│ 65081.56│ 57027.83│ 42936.24│ 44501.51│
│长期借款 │ 26329.72│ 25202.37│ 19774.08│ 16080.69│ 15011.96│ 15010.76│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 33256.92│ 39134.12│ 51402.56│ 47001.34│ 45525.02│ 45093.43│
│负债合计 │ 94338.68│ 106834.07│ 116484.12│ 104029.17│ 88461.26│ 89594.94│
│实收资本 │ 12146.66│ 11773.79│ 10662.35│ 10662.31│ 10662.30│ 10662.30│
│资本公积金 │ 88173.71│ 78655.03│ 50793.93│ 50739.85│ 50686.54│ 50622.50│
│盈余公积 │ 4054.60│ 4054.60│ 3907.52│ 3907.52│ 3907.52│ 3907.52│
│未分配利润 │ 33286.61│ 32615.61│ 36118.24│ 35938.99│ 36205.61│ 35113.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 137372.71│ 130108.44│ 112996.20│ 112776.72│ 112998.34│ 111842.52│
│股东权益合计 │ 137372.71│ 130108.44│ 112996.20│ 112776.72│ 112998.34│ 111842.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26364.92│ 112701.48│ 113423.63│ 92608.92│ 72920.99│ 54947.68│
│营业总成本 │ 26332.77│ 111786.17│ 103548.91│ 81940.61│ 66648.49│ 50181.87│
│营业税金及附加 │ 141.62│ 936.58│ 593.46│ 692.50│ 406.82│ 347.44│
│销售费用 │ 826.52│ 4308.01│ 3972.31│ 4274.37│ 2876.70│ 4901.09│
│财务费用 │ 798.55│ 1074.63│ -482.09│ -561.83│ -1882.76│ 343.63│
│管理费用 │ 1184.44│ 6039.59│ 4953.32│ 3505.16│ 2681.06│ 2512.51│
│资产减值损失 │ -444.31│ -2119.67│ -1380.42│ -968.95│ -610.93│ -308.09│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 27.41│ 144.14│ -173.90│ -166.51│ -81.55│ ---│
│营业利润 │ 468.02│ -1491.10│ 8892.68│ 10020.26│ 5457.07│ 4466.41│
│营业外收入 │ ---│ 11.57│ 0.05│ 0.98│ 302.06│ 0.93│
│营业外支出 │ 31.04│ 80.00│ 74.73│ 153.18│ 59.83│ 28.35│
│利润总额 │ 436.98│ -1559.53│ 8818.00│ 9868.05│ 5699.30│ 4439.00│
│所得税 │ -234.02│ -807.87│ 325.11│ 813.63│ 467.12│ 281.33│
│净利润 │ 671.00│ -751.66│ 8492.89│ 9054.43│ 5232.17│ 4157.66│
│归属母公司净利润 │ 671.00│ -751.66│ 8558.00│ 9088.17│ 5232.17│ 4157.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26364.92│ 112701.48│ 79357.57│ 50080.04│ 23392.40│ 113423.63│
│营业总成本 │ 26332.77│ 111786.17│ 76854.98│ 47310.09│ 21952.04│ 103548.91│
│营业税金及附加 │ 141.62│ 936.58│ 551.30│ 228.86│ 51.66│ 593.46│
│销售费用 │ 826.52│ 4308.01│ 2756.74│ 1783.99│ 858.51│ 3972.31│
│财务费用 │ 798.55│ 1074.63│ 217.01│ -164.96│ -87.18│ -482.09│
│管理费用 │ 1184.44│ 6039.59│ 4754.81│ 3278.52│ 1489.99│ 4953.32│
│资产减值损失 │ -444.31│ -2119.67│ -715.34│ -566.08│ -320.38│ -1380.42│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.37│ ---│
│投资收益 │ 27.41│ 144.14│ 340.22│ 183.32│ 89.02│ -173.90│
│营业利润 │ 468.02│ -1491.10│ 2206.57│ 2323.38│ 1007.72│ 8892.68│
│营业外收入 │ ---│ 11.57│ 0.97│ 0.92│ 1.29│ 0.05│
│营业外支出 │ 31.04│ 80.00│ 62.17│ 33.34│ 1.30│ 74.73│
│利润总额 │ 436.98│ -1559.53│ 2145.37│ 2290.97│ 1007.71│ 8818.00│
│所得税 │ -234.02│ -807.87│ -458.53│ -133.68│ -84.20│ 325.11│
│净利润 │ 671.00│ -751.66│ 2603.90│ 2424.65│ 1091.92│ 8492.89│
│归属母公司净利润 │ 671.00│ -751.66│ 2603.90│ 2424.65│ 1091.92│ 8558.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23993.10│ 80749.24│ 98372.63│ 83759.23│ 66707.71│ 51780.76│
│经营活动现金流出 │ 20943.25│ 86590.98│ 76295.09│ 71071.79│ 60673.28│ 54372.79│
│经营活动现金流量净额│ 3049.85│ -5841.75│ 22077.54│ 12687.45│ 6034.43│ -2592.03│
│投资活动现金流入 │ ---│ 17059.33│ 66798.15│ 32352.46│ 90915.24│ 24.60│
│投资活动现金流出 │ 4435.18│ 46340.24│ 110284.49│ 60251.17│ 102138.75│ 15206.29│
│投资活动现金流量净额│ -4435.18│ -29280.91│ -43486.34│ -27898.71│ -11223.51│ -15181.70│
│筹资活动现金流入 │ 8193.38│ 43278.19│ 29130.36│ 44740.35│ 9690.11│ 42435.01│
│筹资活动现金流出 │ 12141.79│ 14715.21│ 13172.67│ 12164.98│ 8962.38│ 5480.31│
│筹资活动现金流量净额│ -3948.41│ 28562.98│ 15957.70│ 32575.37│ 727.73│ 36954.70│
│汇率变动对现金的影响│ -383.37│ -11.20│ 380.09│ 168.78│ 423.39│ -107.74│
│现金及等价物净增加额│ -5717.11│ -6570.87│ -5071.01│ 17532.89│ -4037.96│ 19073.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23993.10│ 80749.24│ 47443.48│ 29158.16│ 13888.39│ 98372.63│
│经营活动现金流出 │ 20943.25│ 86590.98│ 68777.33│ 44930.36│ 21021.81│ 76295.09│
│经营活动现金流量净额│ 3049.85│ -5841.75│ -21333.85│ -15772.20│ -7133.42│ 22077.54│
│投资活动现金流入 │ ---│ 17059.33│ 11190.53│ 11206.06│ 8017.16│ 66798.15│
│投资活动现金流出 │ 4435.18│ 46340.24│ 25008.27│ 19950.98│ 13137.82│ 110284.49│
│投资活动现金流量净额│ -4435.18│ -29280.91│ -13817.73│ -8744.91│ -5120.67│ -43486.34│
│筹资活动现金流入 │ 8193.38│ 43278.19│ 31935.96│ 19006.91│ 7500.00│ 29130.36│
│筹资活动现金流出 │ 12141.79│ 14715.21│ 11657.12│ 7205.86│ 2282.95│ 13172.67│
│筹资活动现金流量净额│ -3948.41│ 28562.98│ 20278.84│ 11801.05│ 5217.05│ 15957.70│
│汇率变动对现金的影响│ -383.37│ -11.20│ 75.34│ 145.60│ 99.62│ 380.09│
│现金及等价物净增加额│ -5717.11│ -6570.87│ -14797.40│ -12570.47│ -6937.42│ -5071.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 23392.40│ 20.76│ 1091.92│ -145.27│
│二季报 │ 26687.64│ 23.68│ 1332.73│ -177.31│
│三季报 │ 29277.54│ 25.98│ 179.26│ -23.85│
│四季报 │ 33343.91│ 29.59│ -3355.56│ 446.42│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 26692.61│ 23.53│ 2702.26│ 31.58│
│二季报 │ 26012.74│ 22.93│ 2266.61│ 26.49│
│三季报 │ 28192.25│ 24.86│ 1660.13│ 19.40│
│四季报 │ 32526.04│ 28.68│ 1929.00│ 22.54│
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