财务分析☆ ◇301133 金钟股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6629.01│ 9088.17│ 5232.17│ 4157.66│ 4869.96│ 5613.51│
│净利润增长率(%) │ 7.58│ 73.70│ 25.84│ -14.63│ -13.25│ -10.96│
│扣非净利润(万) │ 6419.18│ 9043.30│ 4824.24│ 4005.99│ 4671.38│ 5442.61│
│营业总收入(万元) │ 80897.59│ 92608.92│ 72920.99│ 54947.68│ 39646.85│ 37563.37│
│总营收同比增长率(%) │ 25.20│ 27.00│ 32.71│ 38.59│ 5.55│ 10.45│
│加权净资产收益率(%) │ 6.19│ 10.22│ 6.34│ 8.77│ 12.12│ 15.64│
│资产负债比率(%) │ 43.78│ 35.80│ 26.33│ 21.33│ 25.20│ 21.40│
│净利润现金含量(%) │ -46.56│ 139.60│ 115.33│ -62.34│ 85.68│ 105.03│
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.8600│ 0.4900│ 0.5100│ 0.6100│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6021│ 0.8500│ 0.4500│ 0.4900│ 0.5900│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6217│ 0.8566│ 0.4932│ 0.3919│ 0.6121│ 0.7055│
│每股资本公积金(元) │ 4.7347│ 4.6650│ 4.5940│ 4.5940│ 2.3570│ 2.3570│
│每股未分配利润(元) │ 3.1988│ 2.7404│ 2.0797│ 1.7235│ 1.8244│ 1.2129│
│每股净资产(元) │ 9.2119│ 8.6853│ 7.8794│ 7.4863│ 5.3600│ 4.6900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2895│ 1.1958│ 0.5688│ -0.2443│ 0.5200│ 0.7400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6629.01│ 4968.88│ 2702.26│ 9088.17│ 6161.70│ 4060.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6161.70│ 4060.61│
│净利润增长率(%) │ 7.58│ 22.37│ 53.70│ 73.70│ 32.59│ 54.12│
│扣非净利润(万) │ 6419.18│ 4775.83│ 2574.93│ 9043.30│ 6150.90│ 4079.83│
│营业总收(未调整:万) │ 80897.59│ 52705.34│ 26692.61│ 92608.92│ 64615.98│ 40600.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 64615.98│ 40600.30│
│总营收同比增长率(%) │ 25.20│ 29.82│ 35.48│ 27.00│ 25.22│ 25.36│
│加权净资产收益率(%) │ 6.19│ 4.66│ 2.56│ 10.22│ 7.17│ 4.77│
│资产负债比率(%) │ 43.78│ 38.79│ 34.69│ 35.80│ 25.25│ 28.79│
│净利润现金含量(%) │ -46.56│ -59.53│ -69.70│ 139.60│ -48.33│ -106.42│
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4700│ 0.2535│ 0.8600│ 0.5800│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6021│ 0.4500│ 0.2415│ 0.8500│ 0.5797│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6217│ 0.4660│ 0.2535│ 0.8566│ 0.5808│ 0.3827│
│每股资本公积金(元) │ 4.7347│ 4.7339│ 4.7235│ 4.6650│ 4.6474│ 4.6274│
│每股未分配利润(元) │ 3.1988│ 3.0431│ 2.9805│ 2.7404│ 2.5404│ 2.3424│
│每股净资产(元) │ 9.2119│ 9.0555│ 8.9825│ 8.6853│ 8.3936│ 8.1755│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2895│ -0.2774│ -0.1767│ 1.1958│ -0.2807│ -0.4073│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 3.42│ 2.57│ 4.02│ 2.87│ 3.26│
│速动比率 │ 1.78│ 2.93│ 2.01│ 3.27│ 2.27│ 2.70│
│资产负债比率(%) │ 43.78│ 35.80│ 26.33│ 21.33│ 25.20│ 21.40│
│产权比率 │ 0.78│ 0.56│ 0.36│ 0.27│ 0.34│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.39│ 0.21│ -0.13│ 0.33│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 2.68│ 3.32│ 3.42│ 2.60│ 2.39│
│速动比率 │ 1.78│ 2.16│ 2.80│ 2.93│ 2.01│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 43.78│ 38.79│ 34.69│ 35.80│ 25.25│ 28.79│
│产权比率 │ 0.78│ 0.63│ 0.53│ 0.56│ 0.34│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.08│ -0.06│ 0.39│ -0.10│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.30│ 3.36│ 3.18│ 3.24│ 3.38│ 4.17│
│存货周转率 │ 3.26│ 4.27│ 3.82│ 3.61│ 4.10│ 4.67│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.99│ 0.95│ 0.97│ 1.17│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 2.87│ 3.67│ 3.51│ 3.44│ 3.08│ 4.24│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.67│ 0.68│ 0.70│ 0.76│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.30│ 1.53│ 0.82│ 3.36│ 2.14│ 1.38│
│存货周转率 │ 3.26│ 2.26│ 1.22│ 4.27│ 2.93│ 1.84│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.51│ 0.25│ 0.99│ 0.86│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 2.87│ 1.88│ 0.97│ 3.67│ 2.55│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.16│ 0.67│ 0.56│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.04│ 8.76│ 6.26│ 5.23│ 11.42│ 15.06│
│销售毛利率 │ 24.81│ 25.49│ 19.56│ 27.85│ 33.31│ 38.84│
│营业利润率 │ 8.76│ 10.82│ 7.48│ 8.13│ 14.40│ 17.58│
│销售净利率 │ 8.11│ 9.78│ 7.18│ 7.57│ 12.28│ 14.94│
│总资产净利率 │ 3.68│ 6.58│ 4.88│ 5.26│ 9.33│ 12.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.04│ 4.59│ 2.52│ 8.76│ 6.92│ 4.68│
│销售毛利率 │ 24.81│ 25.08│ 25.77│ 25.49│ 24.65│ 24.77│
│营业利润率 │ 8.76│ 10.20│ 11.10│ 10.82│ 9.97│ 10.45│
│销售净利率 │ 8.11│ 9.30│ 9.97│ 9.78│ 9.50│ 9.97│
│总资产净利率 │ 3.68│ 2.90│ 1.63│ 6.58│ 5.27│ 3.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.20│ 27.00│ 32.71│ 38.59│ 5.55│ 10.45│
│营业利润增长率 │ 9.94│ 83.62│ 22.18│ -21.74│ -13.58│ -9.39│
│净利润增长率 │ 7.58│ 73.70│ 25.84│ -14.63│ -13.25│ -10.96│
│净资产增长率 │ 5.85│ 24.09│ 5.25│ 86.32│ 14.33│ 15.75│
│总资产增长率 │ 20.78│ 42.47│ 12.39│ 77.17│ 20.13│ 16.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.20│ 29.82│ 35.48│ 27.00│ 25.22│ 25.36│
│营业利润增长率 │ 9.94│ 26.64│ 54.18│ 83.62│ 30.88│ 51.21│
│净利润增长率 │ 7.58│ 22.37│ 53.70│ 73.70│ 32.59│ 54.12│
│净资产增长率 │ 5.85│ 4.24│ 3.49│ 24.09│ 6.53│ 3.76│
│总资产增长率 │ 20.78│ 9.32│ 1.70│ 42.47│ 5.04│ 7.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期加快对募投项│ 26338.71│ 50654.82│ -48.00│
│ │目的建设 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的商业承│ 613.62│ 1453.35│ -57.78│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期业务规模扩大│ 41360.75│ 29059.39│ 42.33│
│ │使得应收账款增加│ │ │ │
│预付款项 │本期预付电费、材│ 799.24│ 300.08│ 166.34│
│ │料采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 1049.34│ 357.57│ 193.47│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │本期经营规模扩大│ 21271.60│ 15999.67│ 32.95│
│其他流动资产│本期现金管理到期│ 1900.47│ 6483.50│ -70.69│
│ │赎回 │ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目及南│ 30097.05│ 8619.11│ 249.19│
│ │通金钟项目的建设│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁仓库│ 2387.69│ 1025.36│ 132.86│
│ │、员工公寓 │ │ │ │
│递延所得税资│本期新增租赁、子│ 1923.80│ 1262.89│ 52.33│
│产 │公司确认可弥补亏│ │ │ │
│ │损增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期增加对募投项│ 21239.82│ 1724.39│ 1131.73│
│产 │目及南通金钟项目│ │ │ │
│ │的建设投入，预付│ │ │ │
│ │资产款增加及本期│ │ │ │
│ │支付了土地使用权│ │ │ │
│ │出让款的地块尚未│ │ │ │
│ │完成移交手续 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行借款│ 11003.06│ 7892.09│ 39.42│
│应付账款 │本期业务规模扩大│ 27762.85│ 19374.84│ 43.29│
│ │使得采购增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收模具款增│ 83.28│ 45.90│ 81.43│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交企业所│ 1175.60│ 2040.13│ -42.38│
│ │得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付电费、园│ 706.29│ 366.29│ 92.82│
│ │区管理费用增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 503.95│ 228.10│ 120.93│
│非流动负债 │应付债券利息及租│ │ │ │
│ │赁负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书转让且│ 490.76│ 730.83│ -32.85│
│ │未到期的承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │南通金钟项目建设│ 13290.83│ ---│ ---│
│ │新增银行借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁 │ 2061.04│ 838.27│ 145.87│
│少数股东权益│公司于2024年7月 │ ---│ 91.26│ -100.00│
│ │完成受让华鑫公司│ │ │ │
│ │少数股东股权事项│ │ │ │
│ │，华鑫公司成为公│ │ │ │
│ │司全资子公司 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员工资│ 3445.41│ 2184.78│ 57.70│
│ │、中介费用增加、│ │ │ │
│ │南通金钟子公司新│ │ │ │
│ │增管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率变动导致│ 361.79│ -752.35│ 148.09│
│ │本期汇兑收益较同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期确认增值税进│ 341.98│ 117.76│ 190.39│
│ │项税加计扣除收益│ │ │ │
│ │及收到的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认对合营公│ -198.14│ -146.99│ -34.79│
│ │司的投资损失增加│ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 3.92│ ---│ ---│
│收益 │产公允价值变动收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货增加导致│ -967.71│ -698.89│ -38.46│
│ │计提的存货跌价准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置固定│ ---│ -106.29│ 100.00│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期处理无需│ 1.85│ 3.48│ -46.82│
│ │支付的应付款项 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 472.44│ 260.38│ 81.44│
│ │计提的企业所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期子公司华鑫公│ -65.08│ -24.77│ -162.76│
│ │司亏损较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期募投项目及南│ -31295.82│ -4533.08│ -590.39│
│的现金流量净│通金钟项目的建设│ │ │ │
│额 │投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 15047.85│ -2447.95│ 714.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期加快对募投项│ 21897.62│ 50654.82│ -56.77│
│ │目的建设 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买的理财产│ 9511.32│ 5005.54│ 90.02│
│产 │品尚未到期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │本期业务规模扩大│ 39800.53│ 29059.39│ 36.96│
│ │使得应收账款增加│ │ │ │
│存货 │--- │ 18959.68│ 15999.67│ 18.50│
│其他流动资产│本期现金管理到期│ 1584.08│ 6483.50│ -75.57│
│ │赎回 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1500.00│ 1841.25│ -18.53│
│固定资产 │--- │ 29209.89│ 26964.88│ 8.33│
│在建工程 │本期加快对募投项│ 25782.11│ 8619.11│ 199.13│
│ │目的建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 915.52│ 1025.36│ -10.71│
│其他非流动资│本期加快对募投项│ 12281.67│ 1724.39│ 612.23│
│产 │目的建设，预付资│ │ │ │
│ │产款增加及本期支│ │ │ │
│ │付了土地使用权出│ │ │ │
│ │让款的地块尚未完│ │ │ │
│ │成移交手续 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 6000.36│ 7892.09│ -23.97│
│合同负债 │--- │ 475.39│ 45.90│ 935.68│
│长期借款 │南通金钟项目建设│ 6438.82│ ---│ ---│
│ │新增银行借款 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 21492.35│ 20408.93│ 5.31│
│租赁负债 │--- │ 766.81│ 838.27│ -8.52│
│营业收入 │本期销售订单增加│ 52705.34│ 40600.30│ 29.82│
│营业成本 │本期销售规模增加│ 39488.82│ 30542.78│ 29.29│
│ │，营业成本对应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内因销售规│ 2013.13│ 1629.95│ 23.51│
│ │模增加导致的仓储│ │ │ │
│ │服务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员工资│ 2054.27│ 1438.55│ 42.80│
│ │、中介费用增加、│ │ │ │
│ │子公司新增管理费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -153.35│ -848.47│ 81.93│
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 444.42│ 164.36│ 170.39│
│ │计提的当期所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发材料投入│ 2804.40│ 2336.46│ 20.03│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务规模扩张│ -2957.81│ -4321.48│ 31.56│
│的现金流量净│，本期收到的客户│ │ │ │
│额 │回款较上年同期增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期加大对募投项│ -25513.88│ -4647.23│ -449.01│
│的现金流量净│目的投资力度 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 4478.05│ 1274.23│ 251.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受投资活动产生的│ -23675.36│ -7570.23│ -212.74│
│价物净增加额│现金流量净额影响│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26338.71│ 50654.82│ 31188.92│ 32141.11│ 12766.91│ 15252.62│
│存货 │ 21271.60│ 15999.67│ 16294.29│ 14444.44│ 7517.94│ 5385.11│
│应收票据及应收账款 │ 41974.38│ 30512.74│ 26914.56│ 19852.00│ 14323.89│ 9310.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 799.24│ 300.08│ 275.49│ 130.19│ 43.29│ 60.18│
│其他应收款 │ 1049.34│ 357.57│ 455.00│ 350.79│ 290.14│ 331.89│
│流动资产合计 │ 99693.64│ 111235.47│ 75520.69│ 77242.33│ 36283.66│ 31375.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1380.91│ 1841.25│ 2122.89│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29482.43│ 26964.88│ 23571.78│ 17943.88│ 13977.78│ 11748.34│
│在建工程 │ 30097.05│ 8619.11│ 2196.11│ 176.40│ 2223.86│ 89.50│
│无形资产 │ 7614.26│ 7412.46│ 3906.48│ 3019.75│ 2982.72│ 3030.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 95631.88│ 50488.20│ 37953.16│ 23723.84│ 20706.00│ 16064.09│
│资产总计 │ 195325.52│ 161723.67│ 113473.85│ 100966.17│ 56989.66│ 47439.94│
│应付票据及应付账款 │ 27762.85│ 19374.84│ 17308.40│ 12726.42│ 10071.31│ 6780.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 20.10│
│合同负债 │ 83.28│ 45.90│ 44.67│ 83.57│ 188.81│ ---│
│流动负债 │ 44013.43│ 32546.10│ 29413.42│ 19233.55│ 12652.39│ 9616.56│
│长期借款 │ 13290.83│ ---│ ---│ 1518.94│ 1003.68│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 41504.35│ 25346.56│ 462.53│ 2305.93│ 1708.55│ 537.64│
│负债合计 │ 85517.78│ 57892.67│ 29875.96│ 21539.48│ 14360.94│ 10154.20│
│实收资本 │ 10661.76│ 10609.66│ 10609.66│ 10609.66│ 7956.66│ 7956.66│
│资本公积金 │ 50480.67│ 49494.06│ 48740.77│ 48740.77│ 18753.46│ 18753.46│
│盈余公积 │ 2987.27│ 2987.27│ 2182.77│ 1790.13│ 1402.80│ 924.75│
│未分配利润 │ 34104.94│ 29075.20│ 22064.70│ 18286.13│ 14515.79│ 9650.86│
│少数股东权益 │ ---│ 91.26│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 109807.74│ 103739.75│ 83597.90│ 79426.69│ 42628.71│ 37285.74│
│股东权益合计 │ 109807.74│ 103831.01│ 83597.90│ 79426.69│ 42628.71│ 37285.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26338.71│ 21897.62│ 34931.88│ 50654.82│ 17983.34│ 21662.13│
│存货 │ 21271.60│ 18959.68│ 16413.87│ 15999.67│ 16910.88│ 16845.83│
│应收票据及应收账款 │ 41974.38│ 40417.72│ 36866.06│ 30512.74│ 35602.80│ 34097.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 799.24│ 674.86│ 447.24│ 300.08│ 479.03│ 701.16│
│其他应收款 │ 1049.34│ 898.35│ 548.59│ 357.57│ 602.56│ 428.85│
│流动资产合计 │ 99693.64│ 96488.09│ 103950.36│ 111235.47│ 73987.09│ 79600.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1380.91│ 1500.00│ 1744.31│ 1841.25│ 1929.16│ 2000.89│
│固定资产净额 │ 29482.43│ 29209.89│ 28229.92│ 26964.88│ 27106.79│ 27434.78│
│在建工程 │ 30097.05│ 25782.11│ 12302.87│ 8619.11│ 4769.28│ 1278.17│
│无形资产 │ 7614.26│ 7512.29│ 7576.31│ 7412.46│ 6811.93│ 6877.30│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│
|