财务分析☆ ◇301133 金钟股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3180.40│ -751.66│ 8558.00│ 9088.17│ 5232.17│ 4157.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8558.00│ 9088.17│ 5232.17│ 4157.66│
│净利润增长率(%) │ -222.14│ -108.78│ -5.83│ 73.70│ 25.84│ -14.63│
│扣非净利润(万) │ -3276.68│ -1066.02│ 8283.40│ 9043.30│ 4824.24│ 4005.99│
│营业总收(未调整:万) │ 87636.30│ 112701.48│ 113423.63│ 92608.92│ 72920.99│ 54947.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 113423.63│ 92608.92│ 72920.99│ 54947.68│
│总营收同比增长率(%) │ 10.43│ -0.64│ 22.48│ 27.00│ 32.71│ 38.59│
│加权净资产收益率(%) │ -2.37│ -0.67│ 7.97│ 10.22│ 6.34│ 8.77│
│资产负债比率(%) │ 47.11│ 45.09│ 44.48│ 35.80│ 26.33│ 21.33│
│净利润现金含量(%) │ 22.70│ 777.18│ 257.98│ 139.60│ 115.33│ -62.34│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.0700│ 0.8000│ 0.8600│ 0.4900│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2698│ -0.1000│ 0.7800│ 0.8500│ 0.4500│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2618│ -0.0638│ 0.8026│ 0.8566│ 0.4932│ 0.3919│
│每股资本公积金(元) │ 7.2504│ 6.6805│ 4.7478│ 4.6650│ 4.5940│ 4.5940│
│每股未分配利润(元) │ 2.4233│ 2.7702│ 3.2933│ 2.7404│ 2.0797│ 1.7235│
│每股净资产(元) │ 10.9610│ 10.7937│ 9.4028│ 8.6853│ 7.8794│ 7.4863│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0594│ -0.4962│ 2.0706│ 1.1958│ 0.5688│ -0.2443│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3180.40│ -3429.14│ 671.00│ -751.66│ 2603.90│ 2424.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2603.90│ 2424.65│
│净利润增长率(%) │ -222.14│ -241.43│ -38.55│ -108.78│ -60.72│ -51.20│
│扣非净利润(万) │ -3276.68│ -3436.44│ 568.00│ -1066.02│ 2338.39│ 2320.11│
│营业总收(未调整:万) │ 87636.30│ 55102.43│ 26364.92│ 112701.48│ 79357.57│ 50080.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 79357.57│ 50080.04│
│总营收同比增长率(%) │ 10.43│ 10.03│ 12.71│ -0.64│ -1.90│ -4.98│
│加权净资产收益率(%) │ -2.37│ -2.56│ 0.50│ -0.67│ 2.31│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 47.11│ 42.09│ 40.71│ 45.09│ 50.76│ 47.98│
│净利润现金含量(%) │ 22.70│ 48.33│ 454.52│ 777.18│ -819.30│ -650.49│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.2800│ 0.0600│ -0.0700│ 0.2400│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2698│ -0.2800│ 0.0468│ -0.1000│ 0.2193│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2618│ -0.2823│ 0.0552│ -0.0638│ 0.2442│ 0.2274│
│每股资本公积金(元) │ 7.2504│ 7.2608│ 7.2591│ 6.6805│ 4.7639│ 4.7588│
│每股未分配利润(元) │ 2.4233│ 2.4028│ 2.7404│ 2.7702│ 3.3875│ 3.3707│
│每股净资产(元) │ 10.9610│ 10.9607│ 11.3095│ 10.7937│ 9.5111│ 9.4905│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0594│ -0.1364│ 0.2511│ -0.4962│ -2.0009│ -1.4792│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.61│ 2.23│ 3.42│ 2.57│ 4.02│
│速动比率 │ 0.93│ 1.25│ 1.85│ 2.93│ 2.01│ 3.27│
│资产负债比率(%) │ 47.11│ 45.09│ 44.48│ 35.80│ 26.33│ 21.33│
│产权比率 │ 0.89│ 0.82│ 0.80│ 0.56│ 0.36│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ -0.09│ 0.50│ 0.39│ 0.21│ -0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.52│ 1.69│ 1.61│ 1.69│ 1.79│
│速动比率 │ 0.93│ 1.15│ 1.28│ 1.25│ 1.34│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 47.11│ 42.09│ 40.71│ 45.09│ 50.76│ 47.98│
│产权比率 │ 0.89│ 0.73│ 0.69│ 0.82│ 1.03│ 0.92│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ -0.02│ 0.05│ -0.09│ -0.33│ -0.28│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 3.27│ 3.84│ 3.36│ 3.18│ 3.24│
│存货周转率 │ 2.97│ 4.50│ 5.36│ 4.27│ 3.82│ 3.61│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 1.08│ 1.08│ 0.99│ 0.95│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 1.67│ 3.06│ 3.67│ 3.51│ 3.44│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.51│ 0.62│ 0.67│ 0.68│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 1.28│ 0.68│ 3.27│ 1.99│ 1.37│
│存货周转率 │ 2.97│ 1.93│ 0.89│ 4.50│ 3.22│ 2.10│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.53│ 0.25│ 1.08│ 0.76│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.60│ 0.30│ 1.67│ 1.26│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.11│ 0.51│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.39│ -0.58│ 7.65│ 8.76│ 6.26│ 5.23│
│销售毛利率 │ 14.97│ 17.86│ 22.41│ 25.49│ 19.56│ 27.85│
│营业利润率 │ -3.47│ -1.32│ 7.84│ 10.82│ 7.48│ 8.13│
│销售净利率 │ -3.63│ -0.67│ 7.49│ 9.78│ 7.18│ 7.57│
│总资产净利率 │ -1.30│ -0.34│ 4.68│ 6.58│ 4.88│ 5.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.39│ -2.58│ 0.49│ -0.58│ 2.30│ 2.15│
│销售毛利率 │ 14.97│ 14.58│ 17.27│ 17.86│ 19.36│ 21.65│
│营业利润率 │ -3.47│ -5.32│ 1.78│ -1.32│ 2.78│ 4.64│
│销售净利率 │ -3.63│ -6.22│ 2.55│ -0.67│ 3.28│ 4.84│
│总资产净利率 │ -1.30│ -1.47│ 0.29│ -0.34│ 1.21│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.43│ -0.64│ 22.48│ 27.00│ 32.71│ 38.59│
│营业利润增长率 │ -237.75│ -116.77│ -11.25│ 83.62│ 22.18│ -21.74│
│净利润增长率 │ -222.14│ -108.78│ -5.83│ 73.70│ 25.84│ -14.63│
│净资产增长率 │ 2.33│ 16.33│ 7.81│ 24.09│ 5.25│ 86.32│
│总资产增长率 │ 6.24│ 17.63│ 24.56│ 42.47│ 12.39│ 77.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.43│ 10.03│ 12.71│ -0.64│ -1.90│ -4.98│
│营业利润增长率 │ -237.75│ -226.28│ -53.56│ -116.77│ -68.85│ -56.78│
│净利润增长率 │ -222.14│ -241.43│ -38.55│ -108.78│ -60.72│ -51.20│
│净资产增长率 │ 2.33│ 2.33│ 5.58│ 16.33│ 1.03│ 0.84│
│总资产增长率 │ 6.24│ -2.98│ -2.21│ 17.63│ 13.92│ 7.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │受人民币汇率波动│ 2183.40│ 217.01│ 906.15│
│ │影响，汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期享受先进制造│ 280.34│ 660.45│ -57.55│
│ │业企业增值税加计│ │ │ │
│ │抵减额减少 │ │ │ │
│投资收益 │按权益法确认的对│ 58.17│ 340.22│ -82.90│
│ │合营企业的投资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收款│ -276.48│ -581.35│ 52.44│
│ │项减值准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -14.76│ ---│ ---│
│ │形成净损失 │ │ │ │
│营业外支出 │本期缴纳滞纳金增│ 313.75│ 62.17│ 404.65│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期涉税事项相关│ -172.86│ -458.53│ 62.30│
│ │的所得税费用确认│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│净利润 │--- │ -3180.40│ 2603.90│ -222.14│
│经营活动产生│公司持续加强应收│ -722.09│ -21333.85│ 96.62│
│的现金流量净│款项管理，加大应│ │ │ │
│额 │收账款回收力度，│ │ │ │
│ │本期客户现金回款│ │ │ │
│ │规模较上年同期增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -12640.69│ -13817.73│ 8.52│
│的现金流量净│的支出较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -3177.51│ 20278.84│ -115.67│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司偿还银行借款│ 16366.53│ 33724.57│ -51.47│
│ │规模较大，同时新│ │ │ │
│ │生产基地投产运营│ │ │ │
│ │后营运资金及配套│ │ │ │
│ │投入需求相应增加│ │ │ │
│应收票据 │报告期末已背书但│ 6114.17│ 4296.98│ 42.29│
│ │尚未终止确认的票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增长│ 52173.31│ 38898.11│ 34.13│
│ │，同时受结算账期│ │ │ │
│ │影响，部分货款尚│ │ │ │
│ │处信用账期内未收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款增│ 1093.71│ 293.59│ 272.54│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付保证金增│ 1125.55│ 717.65│ 56.84│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 343.13│ 2771.12│ -87.62│
│ │额及待抵扣进项税│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│在建工程 │广州“汽车轻量化│ 2771.10│ 16223.47│ -82.92│
│ │工程塑料零件生产│ │ │ │
│ │制造基地项目”部│ │ │ │
│ │分房屋建筑达到可│ │ │ │
│ │使用状态转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期用于新产品开│ 3059.20│ 2212.30│ 38.28│
│ │发的模具摊销增加│ │ │ │
│递延所得税资│本期确认可弥补亏│ 5070.99│ 3749.73│ 35.24│
│产 │损相关的递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收模具款增│ 361.82│ 118.46│ 205.44│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税增│ 1886.80│ 551.96│ 241.83│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期股权收购项下│ 13325.84│ 1033.79│ 1189.03│
│ │应付未付股权转让│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期重分类至本科│ 3323.71│ 1042.06│ 218.95│
│非流动负债 │目的一年内到期长│ │ │ │
│ │期借款金额增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 5066.04│ 2294.96│ 120.75│
│ │且不满足终止确认│ │ │ │
│ │条件的低信用等级│ │ │ │
│ │承兑票据增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期可转换公司债│ ---│ 6531.16│ -100.00│
│ │券转股或赎回 │ │ │ │
│递延所得税负│本期可转换公司债│ 976.16│ 1395.73│ -30.06│
│债 │券完成转股及提前│ │ │ │
│ │赎回，原确认的递│ │ │ │
│ │延所得税负债相应│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│其他权益工具│可转换公司债券权│ ---│ 3025.35│ -100.00│
│ │益成分因转股及提│ │ │ │
│ │前赎回而全部转出│ │ │ │
│其他综合收益│本期境外子公司外│ -565.17│ -15.94│ -3445.15│
│ │币财务报表折算损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司偿还银行借款│ 19989.81│ 33724.57│ -40.73│
│ │规模较大，同时新│ │ │ │
│ │生产基地投产运营│ │ │ │
│ │后营运资金及配套│ │ │ │
│ │投入需求相应增加│ │ │ │
│应收款项 │本期销售规模增长│ 47379.78│ 38898.11│ 21.80│
│存货 │--- │ 24529.01│ 24308.26│ 0.91│
│其他流动资产│报告期末留抵增值│ 397.56│ 2771.12│ -85.65│
│ │税减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1728.39│ 1574.54│ 9.77│
│固定资产 │广州“汽车轻量化│ 95114.02│ 87464.15│ 8.75│
│ │工程塑料零件生产│ │ │ │
│ │制造基地项目”部│ │ │ │
│ │分房屋建筑达到可│ │ │ │
│ │使用状态转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │广州“汽车轻量化│ 8288.42│ 16223.47│ -48.91│
│ │工程塑料零件生产│ │ │ │
│ │制造基地项目”部│ │ │ │
│ │分房屋建筑达到可│ │ │ │
│ │使用状态转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1868.93│ 1934.68│ -3.40│
│其他非流动资│--- │ 1284.59│ 1704.12│ -24.62│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行借款│ 26046.02│ 31209.55│ -16.54│
│应付账款 │--- │ 28898.40│ 29370.47│ -1.61│
│合同负债 │--- │ 159.94│ 118.46│ 35.02│
│长期借款 │--- │ 23359.40│ 25202.37│ -7.31│
│应付债券 │可转换公司债券除│ ---│ 6531.16│ -100.00│
│ │少量赎回外，其余│ │ │ │
│ │已全部完成转股 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1541.86│ 1615.59│ -4.56│
│营业收入 │本期持续深化市场│ 55102.43│ 50080.04│ 10.03│
│ │拓展，收入规模有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入规模有所│ 47067.70│ 39237.99│ 19.95│
│ │增加对应营业成本│ │ │ │
│ │增加，叠加部分原│ │ │ │
│ │材料价格上行、国│ │ │ │
│ │际海运运费上涨以│ │ │ │
│ │及新建生产基地产│ │ │ │
│ │能爬坡期固定成本│ │ │ │
│ │分摊增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期仓储费及服务│ 2103.42│ 1783.99│ 17.91│
│ │费较上年同期增加│ │ │ │
│管理费用 │南通工厂已于2025│ 2555.43│ 3278.52│ -22.06│
│ │年下半年正式投产│ │ │ │
│ │，相关筹备费用不│ │ │ │
│ │再计入管理费用，│ │ │ │
│ │以及管理人员薪酬│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期受汇率波动│ 1583.18│ -164.96│ 1059.76│
│ │影响，形成较大汇│ │ │ │
│ │兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期补缴以前年│ 200.67│ -133.68│ 250.11│
│ │度所得税 │ │ │ │
│研发投入 │本期加大研发投入│ 3418.89│ 2945.68│ 16.06│
│经营活动产生│公司持续加强应收│ -1657.14│ -15772.20│ 89.49│
│的现金流量净│款项管理，加大应│ │ │ │
│额 │收账款回收力度，│ │ │ │
│ │本期客户现金回款│ │ │ │
│ │规模较上年同期增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -6581.33│ -8744.91│ 24.74│
│的现金流量净│的支出较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -4822.98│ 11801.05│ -140.87│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -13709.63│ -12570.47│ -9.06│
│价物净增加额│动及筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16366.53│ 33724.57│ 40300.89│ 50654.82│ 31188.92│ 32141.11│
│存货 │ 25817.89│ 24308.26│ 16827.73│ 15999.67│ 16294.29│ 14444.44│
│应收票据及应收账款 │ 58287.48│ 43195.08│ 30954.06│ 30512.74│ 26914.56│ 19852.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1093.71│ 293.59│ 366.13│ 300.08│ 275.49│ 130.19│
│其他应收款 │ 1125.55│ 717.65│ 1035.82│ 357.57│ 455.00│ 350.79│
│流动资产合计 │ 106936.68│ 108747.98│ 99072.93│ 111235.47│ 75520.69│ 77242.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1737.93│ 1574.54│ 1337.53│ 1841.25│ 2122.89│ ---│
│固定资产净额 │ 112907.66│ 87464.15│ 47154.34│ 26964.88│ 23571.78│ 17943.88│
│在建工程 │ 2771.10│ 16223.47│ 32200.43│ 8619.11│ 2196.11│ 176.40│
│无形资产 │ 15304.40│ 13095.24│ 13339.07│ 7412.46│ 3906.48│ 3019.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 144799.86│ 128194.53│ 102364.53│ 50488.20│ 37953.16│ 23723.84│
│资产总计 │ 251736.54│ 236942.51│ 201437.46│ 161723.67│ 113473.85│ 100966.17│
│应付票据及应付账款 │ 31903.33│ 29370.47│ 27717.05│ 19374.84│ 17308.40│ 12726.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 361.82│ 118.46│ 75.15│ 45.90│ 44.67│ 83.57│
│流动负债 │ 87225.14│ 67699.95│ 44501.51│ 32546.10│ 29413.42│ 19233.55│
│长期借款 │ 24938.91│ 25202.37│ 15010.76│ ---│ ---│ 1518.94│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 31371.90│ 39134.12│ 45093.43│ 25346.56│ 462.53│ 2305.93│
│负债合计 │ 118597.04│ 106834.07│ 89594.94│ 57892.67│ 29875.96│ 21539.48│
│实收资本 │ 12146.66│ 11773.79│ 10662.30│ 10609.66│ 10609.66│ 10609.66│
│资本公积金 │ 88068.19│ 78655.03│ 50622.50│ 49494.06│ 48740.77│ 48740.77│
│盈余公积 │ 4054.60│ 4054.60│ 3907.52│ 2987.27│ 2182.77│ 1790.13│
│未分配利润 │ 29435.21│ 32615.61│ 35113.69│ 29075.20│ 22064.70│ 18286.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 91.26│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 133139.50│ 130108.44│ 111842.52│ 103739.75│ 83597.90│ 79426.69│
│股东权益合计 │ 133139.50│ 130108.44│ 111842.52│ 103831.01│ 83597.90│ 79426.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16366.53│ 19989.81│ 27990.89│ 33724.57│ 25473.32│ 27756.26│
│存货 │ 25817.89│ 24529.01│ 24850.54│ 24308.26│ 22973.56│ 20525.67│
│应收票据及应收账款 │ 58287.48│ 52444.78│ 43056.43│ 43195.08│ 52431.35│ 45690.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1093.71│ 649.12│ 742.99│ 293.59│ 564.71│ 494.64│
│其他应收款 │ 1125.55│ 489.73│ 974.45│ 717.65│ 2521.64│ 1807.45│
│流动资产合计 │ 106936.68│ 101140.52│ 103109.39│ 108747.98│ 110225.84│ 102263.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1737.93│ 1728.39│ 1617.78│ 1574.54│ 1336.27│ 1297.26│
│固定资产净额 │ 112907.66│ 95114.02│ 86796.79│ 87464.15│ 79118.39│ 67631.54│
│在建工程 │ 2771.10│ 8288.42│ 17424.14│ 16223.47│ 13702.67│ 22285.51│
│无形资产 │ 15304.40│ 12903.26│ 12999.28│ 13095.24│ 13269.98│ 13251.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 144799.86│ 128740.82│ 128602.00│ 128194.53│ 119254.48│ 114542.36│
│资产总计 │ 251736.54│ 229881.33│ 231711.39│ 236942.51│ 229480.32│ 216805.89│
│应付票据及应付账款 │ 31903.33│ 28898.40│ 25681.18│ 29370.47│ 28536.53│ 25472.32│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 361.82│ 159.94│ 308.37│ 118.46│ 409.68│ 290.65│
│流动负债 │ 87225.14│ 66757.27│ 61081.76│ 67699.95│ 65081.56│ 57027.83│
│长期借款 │ 24938.91│ 23359.40│ 26329.72│ 25202.37│ 19774.08│ 16080.69│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 31371.90│ 29988.56│ 33256.92│ 39134.12│ 51402.56│ 47001.34│
│负债合计 │ 118597.04│ 96745.83│ 94338.68│ 106834.07│ 116484.12│ 104029.17│
│实收资本 │ 12146.66│ 12146.66│ 12146.66│ 11773.79│ 10662.35│ 10662.31│
│资本公积金 │ 88068.19│ 88194.75│ 88173.71│ 78655.03│ 50793.93│ 50739.85│
│盈余公积 │ 4054.60│ 4054.60│ 4054.60│ 4054.60│ 3907.52│ 3907.52│
│未分配利润 │ 29435.21│ 29186.46│ 33286.61│ 32615.61│ 36118.24│ 35938.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 133139.50│ 133135.50│ 137372.71│ 130108.44│ 112996.20│ 112776.72│
│股东权益合计 │ 133139.50│ 133135.50│ 137372.71│ 130108.44│ 112996.20│ 112776.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87636.30│ 112701.48│ 113423.63│ 92608.92│ 72920.99│ 54947.68│
│营业总成本 │ 89806.64│ 111786.17│ 103548.91│ 81940.61│ 66648.49│ 50181.87│
│营业税金及附加 │ 514.99│ 936.58│ 593.46│ 692.50│ 406.82│ 347.44│
│销售费用 │ 3271.13│ 4308.01│ 3972.31│ 4274.37│ 2876.70│ 4901.09│
│财务费用 │ 2183.40│ 1074.63│ -482.09│ -561.83│ -1882.76│ 343.63│
│管理费用 │ 4181.34│ 6039.59│ 4953.32│ 3505.16│ 2681.06│ 2512.51│
│资产减值损失 │ -916.45│ -2119.67│ -1380.42│ -968.95│ -610.93│ -308.09│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 58.17│ 144.14│ -173.90│ -166.51│ -81.55│ ---│
│营业利润 │ -3039.52│ -1491.10│ 8892.68│ 10020.26│ 5457.07│ 4466.41│
│营业外收入 │ 0.01│ 11.57│ 0.05│ 0.98│ 302.06│ 0.93│
│营业外支出 │ 313.75│ 80.00│ 74.73│ 153.18│ 59.83│ 28.35│
│利润总额 │ -3353.26│ -1559.53│ 8818.00│ 9868.05│ 5699.30│ 4439.00│
│所得税 │ -172.86│ -807.87│ 325.11│ 813.63│ 467.12│ 281.33│
│净利润 │ -3180.40│ -751.66│ 8492.89│ 9054.43│ 5232.17│ 4157.66│
│归属母公司净利润 │ -3180.40│ -751.66│ 8558.00│ 9088.17│ 5232.17│ 4157.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87636.30│ 55102.43│ 26364.92│ 112701.48│ 79357.57│ 50080.04│
│营业总成本 │ 89806.64│ 57080.94│ 26332.77│ 111786.17│ 76854.98│ 47310.09│
│营业税金及附加 │ 514.99│ 352.31│ 141.62│ 936.58│ 551.30│ 228.86│
│销售费用 │ 3271.13│ 2103.42│ 826.52│ 4308.01│ 2756.74│ 1783.99│
│财务费用 │ 2183.40│ 1583.18│ 798.55│ 1074.63│ 217.01│ -164.96│
│管理费用 │ 4181.34│ 2555.43│ 1184.44│ 6039.59│ 4754.81│ 3278.52│
│资产减值损失 │ -916.45│ -793.74│ -444.31│ -2119.67│ -715.34│ -566.08│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 58.17│ 45.80│ 27.41│ 144.14│ 340.22│ 183.32│
│营业利润 │ -3039.52│ -2933.98│ 468.02│ -1491.10│ 2206.57│ 2323.38│
│营业外收入 │ 0.01│ 0.01│ ---│ 11.57│ 0.97│ 0.92│
│营业外支出 │ 313.75│ 294.51│ 31.04│ 80.00│ 62.17│ 33.34│
│利润总额 │ -3353.26│ -3228.48│ 436.98│ -1559.53│ 2145.37│ 2290.97│
│所得税 │ -172.86│ 200.67│ -234.02│ -807.87│ -458.53│ -133.68│
│净利润 │ -3180.40│ -3429.14│ 671.00│ -751.66│ 2603.90│ 2424.65│
│归属母公司净利润 │ -3180.40│ -3429.14│ 671.00│ -751.66│ 2603.90│ 2424.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63411.85│ 80749.24│ 98372.63│ 83759.23│ 66707.71│ 51780.76│
│经营活动现金流出 │ 64133.94│ 86590.98│ 76295.09│ 71071.79│ 60673.28│ 54372.79│
│经营活动现金流量净额│ -722.09│ -5841.75│ 22077.54│ 12687.45│ 6034.43│ -2592.03│
│投资活动现金流入 │ 16.51│ 17059.33│ 66798.15│ 32352.46│ 90915.24│ 24.60│
│投资活动现金流出 │ 12657.20│ 46340.24│ 110284.49│ 60251.17│ 102138.75│ 15206.29│
│投资活动现金流量净额│ -12640.69│ -29280.91│ -43486.34│ -27898.71│ -11223.51│ -15181.70│
│筹资活动现金流入 │ 27483.68│ 43278.19│ 29130.36│ 44740.35│ 9690.11│ 42435.01│
│筹资活动现金流出 │ 30661.20│ 14715.21│ 13172.67│ 12164.98│ 8962.38│ 5480.31│
│筹资活动现金流量净额│ -3177.51│ 28562.98│ 15957.70│ 32575.37│ 727.73│ 36954.70│
│汇率变动对现金的影响│ -788.88│ -11.20│ 380.09│ 168.78│ 423.39│ -107.74│
│现金及等价物净增加额│ -17329.17│ -6570.87│ -5071.01│ 17532.89│ -4037.96│ 19073.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63411.85│ 40400.06│ 23993.10│ 80749.24│ 47443.48│ 29158.16│
│经营活动现金流出 │ 64133.94│ 42057.20│ 20943.25│ 86590.98│ 68777.33│ 44930.36│
│经营活动现金流量净额│ -722.09│ -1657.14│ 3049.85│ -5841.75│ -21333.85│ -15772.20│
│投资活动现金流入 │ 16.51│ ---│ ---│ 17059.33│ 11190.53│ 11206.06│
│投资活动现金流出 │ 12657.20│ 6581.33│ 4435.18│ 46340.24│ 25008.27│ 19950.98│
│投资活动现金流量净额│ -12640.69│ -6581.33│ -4435.18│ -29280.91│ -13817.73│ -8744.91│
│筹资活动现金流入 │ 27483.68│ 16233.10│ 8193.38│ 43278.19│ 31935.96│ 19006.91│
│筹资活动现金流出 │ 30661.20│ 21056.08│ 12141.79│ 14715.21│ 11657.12│ 7205.86│
│筹资活动现金流量净额│ -3177.51│ -4822.98│ -3948.41│ 28562.98│ 20278.84│ 11801.05│
│汇率变动对现金的影响│ -788.88│ -648.18│ -383.37│ -11.20│ 75.34│ 145.60│
│现金及等价物净增加额│ -17329.17│ -13709.63│ -5717.11│ -6570.87│ -14797.40│ -12570.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23392.40│ 20.76│ 1091.92│ -145.27│
│二季报 │ 26687.64│ 23.68│ 1332.73│ -177.31│
│三季报 │ 29277.54│ 25.98│ 179.26│ -23.85│
│四季报 │ 33343.91│ 29.59│ -3355.56│ 446.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26692.61│ 23.53│ 2702.26│ 31.58│
│二季报 │ 26012.74│ 22.93│ 2266.61│ 26.49│
│三季报 │ 28192.25│ 24.86│ 1660.13│ 19.40│
│四季报 │ 32526.04│ 28.68│ 1929.00│ 22.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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