财务分析☆ ◇301133 金钟股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2702.26│ 9088.17│ 6161.70│ 4060.61│
│净利润增长率(%) │ 53.70│ 73.70│ 32.59│ 54.12│
│扣非净利润(万) │ 2574.93│ 9043.30│ 6150.90│ 4079.83│
│营业总收入(万元) │ 26692.61│ 92608.92│ 64615.98│ 40600.30│
│总营收同比增长率(%) │ 35.48│ 27.00│ 25.22│ 25.36│
│加权净资产收益率(%) │ 2.56│ 10.22│ 7.17│ 4.77│
│资产负债比率(%) │ 34.69│ 35.80│ 25.25│ 28.79│
│净利润现金含量(%) │ -69.70│ 139.60│ -48.33│ -106.42│
│基本每股收益(元) │ 0.2535│ 0.8600│ 0.5800│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2415│ 0.8500│ 0.5797│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2535│ 0.8566│ 0.5808│ 0.3827│
│每股资本公积金(元) │ 4.7235│ 4.6650│ 4.6474│ 4.6274│
│每股未分配利润(元) │ 2.9805│ 2.7404│ 2.5404│ 2.3424│
│每股净资产(元) │ 8.9825│ 8.6853│ 8.3936│ 8.1755│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1767│ 1.1958│ -0.2807│ -0.4073│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1758.19│ 5232.17│ 4647.14│ 2634.73│
│归母净利(调整后:万) │ 1758.19│ 5232.17│ 4647.14│ 2634.73│
│净利润增长率(%) │ 9.33│ 25.84│ 66.15│ 43.93│
│扣非净利润(万) │ 1725.17│ 4824.24│ 4225.80│ 2298.00│
│营业总收(未调整:万) │ 19702.83│ 72920.99│ 51603.02│ 32386.55│
│营业总收(调整后:万) │ 19702.83│ 72920.99│ 51603.02│ 32386.55│
│总营收同比增长率(%) │ 24.40│ 32.71│ 38.36│ 36.55│
│加权净资产收益率(%) │ 2.08│ 6.34│ 5.71│ 3.26│
│资产负债比率(%) │ 26.49│ 26.33│ 25.59│ 23.07│
│净利润现金含量(%) │ -252.37│ 115.33│ -114.66│ -199.55│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.4900│ 0.4400│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1626│ 0.4500│ 0.3983│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1657│ 0.4932│ 0.4380│ 0.2483│
│每股资本公积金(元) │ 4.6074│ 4.5940│ 4.5940│ 4.5940│
│每股未分配利润(元) │ 2.1254│ 2.0797│ 2.0615│ 1.8719│
│每股净资产(元) │ 7.9385│ 7.8794│ 7.8243│ 7.6346│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4182│ 0.5688│ -0.5022│ -0.4955│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.32│ 3.42│ 2.60│ 2.39│
│速动比率 │ 2.80│ 2.93│ 2.01│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 34.69│ 35.80│ 25.25│ 28.79│
│产权比率 │ 0.53│ 0.56│ 0.34│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -6.02│ 38.98│ -10.48│ -12.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 2.57│ 2.82│ 3.23│
│速动比率 │ 1.95│ 2.01│ 2.16│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 26.49│ 26.33│ 25.59│ 23.07│
│产权比率 │ 0.36│ 0.36│ 0.34│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -14.84│ 20.52│ -19.01│ -22.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 3.36│ 2.14│ 1.38│
│存货周转率 │ 1.22│ 4.27│ 2.93│ 1.84│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.99│ 0.86│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 3.67│ 2.55│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.67│ 0.56│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 3.18│ 1.98│ 1.32│
│存货周转率 │ 0.88│ 3.82│ 2.47│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.96│ 0.66│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 3.51│ 2.64│ 1.80│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.68│ 0.49│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ 8.76│ 6.92│ 4.68│
│销售毛利率 │ 25.77│ 25.49│ 24.65│ 24.77│
│营业利润率 │ 11.10│ 10.82│ 9.97│ 10.45│
│销售净利率 │ 9.97│ 9.78│ 9.50│ 9.97│
│总资产净利率 │ 1.66│ 6.60│ 5.30│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.09│ 6.26│ 5.60│ 3.25│
│销售毛利率 │ 25.43│ 19.56│ 21.08│ 21.24│
│营业利润率 │ 9.76│ 7.48│ 9.54│ 8.67│
│销售净利率 │ 8.92│ 7.18│ 9.01│ 8.14│
│总资产净利率 │ 1.54│ 4.88│ 4.37│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.48│ 27.00│ 25.22│ 25.36│
│营业利润增长率 │ 54.18│ 83.62│ 30.88│ 51.21│
│净利润增长率 │ 53.70│ 73.70│ 32.59│ 54.12│
│净资产增长率 │ 3.49│ 24.09│ 6.53│ 3.76│
│总资产增长率 │ 1.70│ 42.47│ 5.04│ 7.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.40│ 32.71│ 38.36│ 36.55│
│营业利润增长率 │ 9.45│ 22.18│ 62.07│ 37.69│
│净利润增长率 │ 9.33│ 25.84│ 66.15│ 43.93│
│净资产增长率 │ 0.75│ 5.25│ 4.52│ 1.98│
│总资产增长率 │ 0.93│ 12.39│ 10.50│ 4.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公司投建“汽│ 17983.34│ 31188.92│ -42.34│
│ │车轻量化工程塑料│ │ │ │
│ │零件生产制造基地│ │ │ │
│ │项目”厂房及本期│ │ │ │
│ │以银行承兑汇票结│ │ │ │
│ │算货款增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的银行承│ 1226.24│ 835.10│ 46.84│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期业务规模扩大│ 34376.56│ 26079.46│ 31.81│
│ │使得应收账款增加│ │ │ │
│应收款项融资│本期用于背书的风│ 1469.40│ 248.06│ 492.36│
│ │险较低的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商款│ 479.03│ 275.49│ 73.88│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付投标保证│ 602.56│ 455.00│ 32.43│
│ │金及园区押金 │ │ │ │
│其他流动资产│本期支付向不特定│ 939.08│ 144.36│ 550.51│
│ │对象发行可转换公│ │ │ │
│ │司债券的相关费用│ │ │ │
│ │、留抵的增值税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期“汽车轻量化│ 4769.28│ 2196.11│ 117.17│
│ │工程塑料零件生产│ │ │ │
│ │制造基地项目”厂│ │ │ │
│ │房施工建设 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新租仓库、续│ 1016.25│ 239.91│ 323.59│
│ │租厂房 │ │ │ │
│无形资产 │本期公司取得土地│ 6811.93│ 3906.48│ 74.38│
│ │使用权 │ │ │ │
│递延所得税资│本期公司全资子公│ 1582.95│ 532.61│ 197.21│
│产 │司可弥补亏损产生│ │ │ │
│ │可抵扣暂时性差异│ │ │ │
│ │，确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期公司已支付了│ 389.09│ 3637.68│ -89.30│
│产 │土地使用权出让款│ │ │ │
│ │的地块完成移交手│ │ │ │
│ │续转入无形资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ ---│ 1964.65│ -100.00│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收销售合│ 95.62│ 44.67│ 114.08│
│ │同款增加 │ │ │ │
│应交税费 │业务增长导致应付│ 2124.95│ 1466.81│ 44.87│
│ │各项税费相应增加│ │ │ │
│租赁负债 │本期新租仓库、续│ 858.15│ 78.78│ 989.27│
│ │租厂房 │ │ │ │
│递延所得税负│本期公司全资子公│ 629.78│ 158.07│ 298.43│
│债 │司固定资产加速折│ │ │ │
│ │旧形成的应纳税暂│ │ │ │
│ │时性差异 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期营业收入增│ 461.20│ 274.74│ 67.87│
│ │加，相应税金及附│ │ │ │
│ │加增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 3683.71│ 2590.32│ 42.21│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -752.35│ -2016.25│ 62.69│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 117.76│ 501.50│ -76.52│
│投资收益 │确认对合营公司的│ -146.99│ 131.67│ -211.64│
│ │投资损失及本期用│ │ │ │
│ │于购买理财产品的│ │ │ │
│ │闲置募集资金减少│ │ │ │
│ │，对应理财收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期确认未到│ ---│ 8.66│ -100.00│
│收益 │期理财产品收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账损失│ -433.35│ -1139.04│ 61.95│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -698.89│ -466.93│ -49.68│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -106.29│ -0.99│ -10677.44│
│营业利润 │本期营业收入及毛│ 6442.70│ 4922.76│ 30.88│
│ │利率增长 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期处理无需│ 3.48│ 10.57│ -67.08│
│ │支付的应付款项金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│营业外支出 │缴纳滞纳金及支持│ 48.87│ 19.52│ 150.32│
│ │乡村建设公益捐赠│ │ │ │
│利润总额 │本期营业收入及毛│ 6397.31│ 4913.80│ 30.19│
│ │利率增长 │ │ │ │
│净利润 │本期营业收入及毛│ 6136.93│ 4647.14│ 32.06│
│ │利率增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售规模扩大│ -2978.08│ -5328.21│ 44.11│
│的现金流量净│，收到的现金流量│ │ │ │
│额 │增加，且增幅高于│ │ │ │
│ │经营活动现金流出│ │ │ │
│投资活动产生│上年同期闲置募集│ -4533.08│ -10673.88│ 57.53│
│的现金流量净│资金较多，购买理│ │ │ │
│额 │财产品到期收回金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还短期借款│ -2447.95│ -962.31│ -154.38│
│的现金流量净│增加、支付了公开│ │ │ │
│额 │发行可转换公司债│ │ │ │
│ │券相关费用 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司购买的理财产│ 21662.13│ 31188.92│ -30.55│
│ │品尚未到期 │ │ │ │
│交易性金融资│本期使用银行存款│ 3502.42│ ---│ ---│
│产 │购买理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │本期业务规模扩大│ 32951.73│ 26079.46│ 26.35│
│ │使得应收账款增加│ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 1858.21│ 248.06│ 649.11│
│存货 │--- │ 16845.83│ 16294.29│ 3.38│
│长期股权投资│--- │ 2000.89│ 2122.89│ -5.75│
│固定资产 │本期募投项目部分│ 27434.78│ 23571.78│ 16.39│
│ │生产线达到可使用│ │ │ │
│ │状态转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 1278.17│ 2196.11│ -41.80│
│使用权资产 │--- │ 1056.96│ 239.91│ 340.56│
│其他非流动资│本期公司已支付了│ 433.51│ 3637.68│ -88.08│
│产 │土地使用权出让款│ │ │ │
│ │的地块完成移交手│ │ │ │
│ │续转入无形资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期因经营需要借│ 10990.41│ 7586.49│ 44.87│
│ │入银行短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 80.46│ 44.67│ 80.13│
│租赁负债 │--- │ 870.34│ 78.78│ 1004.75│
│营业收入 │本期销售订单增加│ 40600.30│ 32386.55│ 25.36│
│营业成本 │--- │ 30542.78│ 25507.24│ 19.74│
│销售费用 │--- │ 1629.95│ 1418.44│ 14.91│
│管理费用 │--- │ 1438.55│ 1418.98│ 1.38│
│财务费用 │--- │ -848.47│ -1041.37│ 18.52│
│所得税费用 │--- │ 164.36│ 157.90│ 4.09│
│研发投入 │本期加大研发投入│ 2336.46│ 1643.79│ 42.14│
│经营活动产生│--- │ -4321.48│ -5257.54│ 17.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4647.23│ -5526.60│ 15.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ 1274.23│ -2932.82│ 143.45│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购置固定资产│ -7570.23│ -13345.68│ 43.28│
│价物净增加额│较上年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34931.88│ 50654.82│ 17983.34│ 21662.13│
│存货 │ 16413.87│ 15999.67│ 16910.88│ 16845.83│
│应收账款 │ 35716.43│ 29059.39│ 34376.56│ 32951.73│
│其他应收款 │ 548.59│ 357.57│ 602.56│ 428.85│
│流动资产合计 │ 103950.36│ 111235.47│ 73987.09│ 79600.76│
│长期股权投资 │ 1744.31│ 1841.25│ 1929.16│ 2000.89│
│固定资产净额 │ 28229.92│ 26964.88│ 27106.79│ 27434.78│
│无形资产 │ 7576.31│ 7412.46│ 6811.93│ 6877.30│
│非流动资产合计 │ 60521.47│ 50488.20│ 45248.83│ 42266.26│
│资产总计 │ 164471.83│ 161723.67│ 119235.92│ 121867.02│
│流动负债 │ 31311.33│ 32546.10│ 28425.07│ 33337.84│
│非流动负债 │ 25750.40│ 25346.56│ 1682.39│ 1750.74│
│负债合计 │ 57061.73│ 57892.67│ 30107.46│ 35088.58│
│实收资本 │ 10661.71│ 10609.66│ 10609.66│ 10609.66│
│资本公积金 │ 50360.55│ 49494.06│ 49307.57│ 49095.02│
│盈余公积 │ 2987.27│ 2987.27│ 2182.77│ 2182.77│
│未分配利润 │ 31777.46│ 29075.20│ 26953.24│ 24852.14│
│少数股东权益 │ 49.55│ 91.26│ 75.23│ 38.86│
│股东权益合计 │ 107410.10│ 103831.01│ 89128.46│ 86778.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20764.70│ 31188.92│ 15782.59│ 18744.37│
│存货 │ 17227.24│ 16294.29│ 18564.53│ 17090.68│
│应收账款 │ 31023.14│ 26079.46│ 32462.60│ 29221.90│
│其他应收款 │ 623.89│ 455.00│ 668.01│ 489.55│
│流动资产合计 │ 75566.63│ 75520.69│ 79079.21│ 76609.84│
│长期股权投资 │ 2088.50│ 2122.89│ 2156.87│ ---│
│固定资产净额 │ 25462.18│ 23571.78│ 21105.40│ 18020.91│
│无形资产 │ 6919.79│ 3906.48│ 2961.58│ 3011.47│
│非流动资产合计 │ 39002.49│ 37953.16│ 32486.46│ 28685.85│
│资产总计 │ 114569.12│ 113473.85│ 111565.67│ 105295.69│
│流动负债 │ 29899.66│ 29413.42│ 28025.64│ 23697.42│
│非流动负债 │ 444.84│ 462.53│ 527.17│ 597.83│
│负债合计 │ 30344.49│ 29875.96│ 28552.80│ 24295.24│
│实收资本 │ 10609.66│ 10609.66│ 10609.66│ 10609.66│
│资本公积金 │ 48882.47│ 48740.77│ 48740.77│ 48740.77│
│盈余公积 │ 2182.77│ 2182.77│ 1790.13│ 1790.13│
│未分配利润 │ 22549.73│ 22064.70│ 21872.31│ 19859.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 84224.63│ 83597.90│ 83012.87│ 81000.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26692.61│ 92608.92│ 64615.98│ 40600.30│
│营业成本 │ 19815.11│ 69003.67│ 48687.23│ 30542.78│
│营业税金及附加 │ 180.69│ 692.50│ 461.20│ 258.33│
│销售费用 │ 1146.28│ 4274.37│ 2640.96│ 1629.95│
│财务费用 │ -84.27│ -561.83│ -752.35│ -848.47│
│管理费用 │ 1006.01│ 3505.16│ 2184.78│ 1438.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10.11│ ---│ ---│ 2.42│
│投资收益 │ -12.60│ -166.51│ -146.99│ -99.40│
│营业利润 │ 2963.53│ 10020.26│ 6442.70│ 4244.36│
│营业外收入 │ 1.85│ 0.98│ 3.48│ ---│
│营业外支出 │ 3.17│ 153.18│ 48.87│ 30.53│
│利润总额 │ 2962.21│ 9868.05│ 6397.31│ 4213.82│
│所得税 │ 301.65│ 813.63│ 260.38│ 164.36│
│净利润 │ 2660.56│ 9054.43│ 6136.93│ 4049.46│
│归属母公司净利润 │ 2702.26│ 9088.17│ 6161.70│ 4060.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19702.83│ 72920.99│ 51603.02│ 32386.55│
│营业成本 │ 14691.54│ 58656.05│ 40723.82│ 25507.24│
│营业税金及附加 │ 101.71│ 406.82│ 274.74│ 129.83│
│销售费用 │ 764.62│ 2876.70│ 2099.75│ 1418.44│
│财务费用 │ 121.20│ -1882.76│ -2016.25│ -1041.37│
│管理费用 │ 609.12│ 2681.06│ 2042.76│ 1418.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.78│ ---│ 8.66│ ---│
│投资收益 │ -21.51│ -81.55│ 131.67│ 129.06│
│营业利润 │ 1922.11│ 5457.07│ 4922.76│ 2806.87│
│营业外收入 │ ---│ 302.06│ 10.57│ 2.68│
│营业外支出 │ 15.44│ 59.83│ 19.52│ 16.92│
│利润总额 │ 1906.67│ 5699.30│ 4913.80│ 2792.63│
│所得税 │ 148.48│ 467.12│ 266.66│ 157.90│
│净利润 │ 1758.19│ 5232.17│ 4647.14│ 2634.73│
│归属母公司净利润 │ 1758.19│ 5232.17│ 4647.14│ 2634.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16474.68│ 83759.23│ 50060.64│ 29719.36│
│经营活动现金流出 │ 18358.21│ 71071.79│ 53038.72│ 34040.84│
│经营活动现金流量净额│ -1883.54│ 12687.45│ -2978.08│ -4321.48│
│投资活动现金流入 │ 28265.34│ 32352.46│ 35249.37│ 22493.76│
│资本性支出 │ 11000.67│ 15051.17│ 7729.15│ 3287.69│
│投资活动现金流出 │ 39077.67│ 60251.17│ 39782.45│ 27140.99│
│投资活动现金流量净额│ -10812.33│ -27898.71│ -4533.08│ -4647.23│
│筹资活动现金流入 │ 774.50│ 44740.35│ 6492.80│ 6442.80│
│筹资活动现金流出 │ 3597.72│ 12164.98│ 8940.75│ 5168.57│
│筹资活动现金流量净额│ -2823.22│ 32575.37│ -2447.95│ 1274.23│
│汇率变动对现金的影响│ 72.59│ 168.78│ 132.25│ 124.26│
│现金及等价物净增加额│ -15446.50│ 17532.89│ -9826.85│ -7570.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11624.32│ 66707.71│ 40188.52│ 23565.80│
│经营活动现金流出 │ 16061.54│ 60673.28│ 45516.73│ 28823.34│
│经营活动现金流量净额│ -4437.23│ 6034.43│ -5328.21│ -5257.54│
│投资活动现金流入 │ 9077.38│ 90915.24│ 57990.48│ 31111.60│
│资本性支出 │ 1419.23│ 15805.90│ 8328.87│ 6338.20│
│投资活动现金流出 │ 15200.91│ 102138.75│ 68664.36│ 36638.20│
│投资活动现金流量净额│ -6123.53│ -11223.51│ -10673.88│ -5526.60│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 9690.11│ 5690.11│ 2000.00│
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