财务分析☆ ◇301135 瑞德智能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2169.64│ 4087.88│ 4447.36│ 8086.86│ 7314.93│ 6082.72│
│净利润增长率(%) │ -19.22│ -8.08│ -45.01│ 10.55│ 20.26│ 61.49│
│扣非净利润(万) │ 906.32│ 3834.28│ 3369.73│ 7339.41│ 6550.39│ 4776.08│
│营业总收入(万元) │ 90054.91│ 106924.54│ 103436.72│ 132406.11│ 109020.41│ 94288.39│
│总营收同比增长率(%) │ 20.12│ 3.37│ -21.88│ 21.45│ 15.62│ 13.41│
│加权净资产收益率(%) │ 1.71│ 3.17│ 4.26│ 15.70│ 17.22│ 18.63│
│资产负债比率(%) │ 29.08│ 29.33│ 30.67│ 55.21│ 58.00│ 63.42│
│净利润现金含量(%) │ -199.65│ 188.26│ 169.97│ 69.65│ 100.81│ 165.02│
│基本每股收益(元) │ 0.2121│ 0.4000│ 0.4800│ 1.0600│ 0.9900│ 0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0889│ 0.3700│ 0.3600│ 0.9600│ 0.8839│ 0.6746│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2127│ 0.3985│ 0.4312│ 1.0576│ 0.9567│ 0.8591│
│每股资本公积金(元) │ 8.7112│ 8.6652│ 8.7033│ 2.3684│ 2.3684│ 1.5079│
│每股未分配利润(元) │ 2.5807│ 2.6440│ 2.5695│ 3.3202│ 2.6259│ 2.1723│
│每股净资产(元) │ 12.0965│ 12.6201│ 12.4633│ 7.1300│ 6.3400│ 4.9600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4247│ 0.7503│ 0.7329│ 0.7400│ 0.9600│ 1.4200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2169.64│ 1446.84│ 289.25│ 4087.88│ 2685.69│ 1825.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2685.69│ 1825.82│
│净利润增长率(%) │ -19.22│ -20.76│ -59.76│ -8.08│ -17.64│ -14.26│
│扣非净利润(万) │ 906.32│ 679.43│ 117.80│ 3834.28│ 2455.33│ 1637.37│
│营业总收(未调整:万) │ 90054.91│ 58868.45│ 24263.62│ 106924.54│ 74970.63│ 48001.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 74970.63│ 48001.37│
│总营收同比增长率(%) │ 20.12│ 22.64│ 7.36│ 3.37│ -0.08│ -6.60│
│加权净资产收益率(%) │ 1.71│ 1.11│ 0.23│ 3.17│ 2.09│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 29.08│ 32.20│ 29.35│ 29.33│ 28.83│ 28.58│
│净利润现金含量(%) │ -199.65│ 203.02│ -1425.89│ 188.26│ 98.19│ 252.27│
│基本每股收益(元) │ 0.2121│ 0.1412│ 0.0300│ 0.4000│ 0.2611│ 0.1772│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0889│ 0.0663│ 0.0115│ 0.3700│ 0.2394│ 0.1589│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2127│ 0.1419│ 0.0282│ 0.3985│ 0.2618│ 0.1782│
│每股资本公积金(元) │ 8.7112│ 8.6608│ 8.6671│ 8.6652│ 8.7126│ 8.6972│
│每股未分配利润(元) │ 2.5807│ 2.5098│ 2.6722│ 2.6440│ 2.5461│ 2.4643│
│每股净资产(元) │ 12.0965│ 12.0211│ 12.1652│ 12.6201│ 12.5308│ 12.4458│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4247│ 0.2880│ -0.4021│ 0.7503│ 0.2571│ 0.4494│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 3.11│ 2.61│ 1.64│ 1.35│ 1.47│
│速动比率 │ 2.35│ 2.80│ 2.37│ 1.28│ 1.14│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 29.08│ 29.33│ 30.67│ 55.21│ 58.00│ 63.42│
│产权比率 │ 0.41│ 0.42│ 0.44│ 1.23│ 1.38│ 1.73│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.18│ 0.14│ 0.10│ 0.12│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 2.66│ 3.02│ 3.11│ 2.83│ 2.68│
│速动比率 │ 2.35│ 2.34│ 2.66│ 2.80│ 2.55│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 29.08│ 32.20│ 29.35│ 29.33│ 28.83│ 28.58│
│产权比率 │ 0.41│ 0.48│ 0.42│ 0.42│ 0.41│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.06│ -0.10│ 0.18│ 0.06│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 3.33│ 3.20│ 4.26│ 4.25│ 3.76│
│存货周转率 │ 5.10│ 6.37│ 5.10│ 6.63│ 7.06│ 6.50│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.77│ 0.89│ 1.54│ 1.46│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 2.98│ 3.66│ 3.78│ 4.92│ 4.07│ 3.66│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.58│ 0.67│ 1.12│ 1.03│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 1.55│ 0.71│ 3.33│ 2.53│ 1.68│
│存货周转率 │ 5.10│ 3.32│ 1.40│ 6.37│ 4.44│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.45│ 0.19│ 0.77│ 0.54│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 2.98│ 1.96│ 0.81│ 3.66│ 2.59│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.13│ 0.58│ 0.41│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.76│ 3.16│ 3.46│ 14.83│ 15.09│ 17.31│
│销售毛利率 │ 18.81│ 19.81│ 18.91│ 19.42│ 22.33│ 21.67│
│营业利润率 │ 1.36│ 3.76│ 3.94│ 6.31│ 7.30│ 6.92│
│销售净利率 │ 2.41│ 3.82│ 4.27│ 6.06│ 6.66│ 6.36│
│总资产净利率 │ 1.21│ 2.21│ 2.87│ 6.78│ 6.87│ 6.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.76│ 1.18│ 0.23│ 3.16│ 2.09│ 1.43│
│销售毛利率 │ 18.81│ 18.55│ 18.33│ 19.81│ 19.99│ 20.16│
│营业利润率 │ 1.36│ 1.86│ -0.03│ 3.76│ 2.75│ 3.21│
│销售净利率 │ 2.41│ 2.45│ 1.18│ 3.82│ 3.57│ 3.80│
│总资产净利率 │ 1.21│ 0.79│ 0.16│ 2.21│ 1.46│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.12│ 3.37│ -21.88│ 21.45│ 15.62│ 13.41│
│营业利润增长率 │ -40.50│ -1.27│ -51.22│ 4.85│ 22.04│ 75.74│
│净利润增长率 │ -19.22│ -8.08│ -45.01│ 10.55│ 20.26│ 61.49│
│净资产增长率 │ -4.69│ 0.69│ 135.70│ 12.50│ 37.93│ 16.55│
│总资产增长率 │ -5.02│ -1.21│ 52.67│ 5.39│ 20.02│ 5.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.12│ 22.64│ 7.36│ 3.37│ -0.08│ -6.60│
│营业利润增长率 │ -40.50│ -29.02│ -101.12│ -1.27│ -24.02│ -9.32│
│净利润增长率 │ -19.22│ -20.76│ -59.76│ -8.08│ -17.64│ -14.26│
│净资产增长率 │ -4.69│ -5.28│ -3.60│ 0.69│ -0.02│ -0.78│
│总资产增长率 │ -5.02│ -1.28│ -3.58│ -1.21│ -2.61│ -3.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -4331.73│ 2636.98│ -264.27│
│的现金流量净│务支付的现金以及│ │ │ │
│额 │支付给职工及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金增加│ │ │ │
│归属于上市公│报告期公司为了确│ 906.32│ 2455.33│ -63.09│
│司股东的扣除│保业绩的持续增长│ │ │ │
│非经常性损益│和提高市场竞争力│ │ │ │
│的净利润 │，进行了创新与产│ │ │ │
│ │品开发、人才引进│ │ │ │
│ │与培养以及市场开│ │ │ │
│ │拓与品牌推广的相│ │ │ │
│ │关战略性资源投入│ │ │ │
│ │，致使公司利润出│ │ │ │
│ │现了一定幅度的下│ │ │ │
│ │滑，以及报告期内│ │ │ │
│ │非经营性收益（政│ │ │ │
│ │府补贴）较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 58333.11│ 69790.79│ -16.42│
│应收款项 │--- │ 40755.55│ 34982.78│ 16.50│
│存货 │--- │ 15521.93│ 13392.68│ 15.90│
│投资性房地产│--- │ 3322.76│ 3387.06│ -1.90│
│固定资产 │--- │ 30015.08│ 30110.06│ -0.32│
│在建工程 │报告期子公司安徽│ 10520.93│ 7102.96│ 48.12│
│ │瑞德办公大楼工程│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期使用权资产│ 185.98│ 285.83│ -34.93│
│ │折旧摊销增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款减│ 275.38│ 748.66│ -63.22│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 9729.33│ 10667.46│ -8.79│
│租赁负债 │--- │ 124.30│ 116.39│ 6.80│
│营业收入 │--- │ 58868.45│ 48001.37│ 22.64│
│营业成本 │--- │ 47946.99│ 38323.01│ 25.11│
│销售费用 │报告期为开展业务│ 1430.38│ 1217.19│ 17.51│
│ │配备的人员职工薪│ │ │ │
│ │酬增加180.36万元│ │ │ │
│管理费用 │报告期人才引进与│ 5306.43│ 4167.13│ 27.34│
│ │培养等人员职工薪│ │ │ │
│ │酬增加620.86万元│ │ │ │
│ │以及增加管理咨询│ │ │ │
│ │项目242.38万元等│ │ │ │
│财务费用 │报告期存款利息减│ -541.82│ -945.91│ 42.72│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期确认递延所│ -409.24│ -303.62│ -34.79│
│ │得资产 │ │ │ │
│研发投入 │报告期拓展新赛道│ 4149.11│ 3701.67│ 12.09│
│ │增加投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ 2937.33│ 4605.95│ -36.23│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金以及为职工支│ │ │ │
│ │付的现金同比增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -4611.09│ -5704.82│ 19.17│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内股份回购│ -10255.60│ -4655.91│ -120.27│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内股份回购│ -11976.06│ -5751.13│ -108.24│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 47518.13│ 69790.79│ 82397.79│ 15818.87│ 18600.86│ 10317.86│
│存货 │ 15262.46│ 13392.68│ 13541.13│ 19319.47│ 12880.22│ 11113.31│
│应收账款 │ 39366.31│ 34982.78│ 29265.30│ 35442.97│ 26768.24│ 24488.92│
│其他应收款 │ 377.83│ 245.05│ 532.92│ 596.56│ 253.98│ 198.28│
│流动资产合计 │ 120025.48│ 132865.54│ 143802.00│ 88472.44│ 83511.33│ 65426.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30293.17│ 30110.06│ 28263.76│ 26500.09│ 27368.96│ 26227.59│
│无形资产 │ 2697.49│ 2850.20│ 2692.53│ 2777.37│ 2730.34│ 2684.62│
│非流动资产合计 │ 54011.41│ 50372.32│ 41681.46│ 33023.84│ 31775.55│ 30628.84│
│资产总计 │ 174036.89│ 183237.86│ 185483.46│ 121496.28│ 115286.89│ 96055.29│
│流动负债 │ 44514.97│ 42730.10│ 55038.63│ 53891.75│ 61707.64│ 44495.78│
│非流动负债 │ 6099.67│ 11020.42│ 1840.23│ 13187.21│ 5163.10│ 16424.92│
│负债合计 │ 50614.64│ 53750.51│ 56878.86│ 67078.96│ 66870.74│ 60920.70│
│实收资本 │ 10199.55│ 10256.95│ 10314.60│ 7646.40│ 7646.40│ 7080.00│
│资本公积金 │ 88849.98│ 88878.87│ 89770.72│ 18109.82│ 18109.82│ 10676.22│
│盈余公积 │ 4069.05│ 4069.05│ 3670.95│ 3398.18│ 2647.06│ 2006.94│
│未分配利润 │ 26321.48│ 27119.15│ 26503.85│ 25387.82│ 20078.37│ 15379.72│
│少数股东权益 │ 43.24│ 43.11│ 50.70│ -124.90│ -65.51│ -14.41│
│股东权益合计 │ 123422.25│ 129487.34│ 128604.60│ 54417.32│ 48416.15│ 35134.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47518.13│ 58333.11│ 54924.09│ 69790.79│ 69407.44│ 76738.24│
│存货 │ 15262.46│ 15521.93│ 14951.39│ 13392.68│ 13464.15│ 12214.36│
│应收账款 │ 39366.31│ 40755.55│ 33791.46│ 34982.78│ 29925.16│ 27805.19│
│其他应收款 │ 377.83│ 245.27│ 265.54│ 245.05│ 190.13│ 194.50│
│流动资产合计 │ 120025.48│ 128068.82│ 124918.54│ 132865.54│ 132810.69│ 132312.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30293.17│ 30015.08│ 30071.60│ 30110.06│ 29612.02│ 29569.12│
│无形资产 │ 2697.49│ 2748.39│ 2799.30│ 2850.20│ 2589.04│ 2623.53│
│非流动资产合计 │ 54011.41│ 52818.89│ 51763.39│ 50372.32│ 47832.64│ 46337.51│
│资产总计 │ 174036.89│ 180887.71│ 176681.93│ 183237.86│ 180643.33│ 178649.66│
│流动负债 │ 44514.97│ 48162.18│ 41363.06│ 42730.10│ 46882.24│ 49417.99│
│非流动负债 │ 6099.67│ 10075.13│ 10500.65│ 11020.42│ 5188.34│ 1637.02│
│负债合计 │ 50614.64│ 58237.32│ 51863.71│ 53750.51│ 52070.58│ 51055.00│
│实收资本 │ 10199.55│ 10199.55│ 10256.95│ 10256.95│ 10256.95│ 10248.25│
│资本公积金 │ 88849.98│ 88336.31│ 88897.98│ 88878.87│ 89364.83│ 89130.86│
│盈余公积 │ 4069.05│ 4069.05│ 4069.05│ 4069.05│ 3670.95│ 3670.95│
│未分配利润 │ 26321.48│ 25598.68│ 27408.40│ 27119.15│ 26115.07│ 25255.19│
│少数股东权益 │ 43.24│ 40.93│ 40.08│ 43.11│ 44.74│ 47.49│
│股东权益合计 │ 123422.25│ 122650.39│ 124818.22│ 129487.34│ 128572.75│ 127594.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 90054.91│ 106924.54│ 103436.72│ 132406.11│ 109020.41│ 94288.39│
│营业成本 │ 73117.88│ 85738.56│ 83875.12│ 106689.78│ 84676.93│ 73853.94│
│营业税金及附加 │ 654.26│ 857.33│ 917.35│ 995.12│ 905.59│ 815.30│
│销售费用 │ 2237.01│ 2767.24│ 2621.98│ 2385.96│ 2762.01│ 2468.11│
│财务费用 │ -682.94│ -1717.96│ -1083.37│ 536.59│ 709.18│ 1014.52│
│管理费用 │ 8521.19│ 8468.57│ 8003.98│ 7382.36│ 6226.98│ 5392.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 47.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7.75│ 0.00│ 72.53│ 149.48│ 265.60│ 100.54│
│营业利润 │ 1226.65│ 4021.08│ 4072.85│ 8349.43│ 7963.51│ 6525.37│
│营业外收入 │ 24.11│ 37.29│ 5.01│ 49.95│ 2.39│ 142.56│
│营业外支出 │ 71.99│ 42.67│ 54.57│ 6.19│ 41.19│ 2.16│
│利润总额 │ 1178.76│ 4015.70│ 4023.29│ 8393.19│ 7924.71│ 6665.76│
│所得税 │ -990.99│ -64.59│ -389.12│ 365.73│ 660.87│ 670.99│
│净利润 │ 2169.76│ 4080.29│ 4412.41│ 8027.46│ 7263.83│ 5994.77│
│归属母公司净利润 │ 2169.64│ 4087.88│ 4447.36│ 8086.86│ 7314.93│ 6082.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 90054.91│ 58868.45│ 24263.62│ 106924.54│ 74970.63│ 48001.37│
│营业成本 │ 73117.88│ 47946.99│ 19816.84│ 85738.56│ 59981.37│ 38323.01│
│营业税金及附加 │ 654.26│ 429.16│ 198.03│ 857.33│ 651.17│ 423.17│
│销售费用 │ 2237.01│ 1430.38│ 728.25│ 2767.24│ 1977.32│ 1217.19│
│财务费用 │ -682.94│ -541.82│ -349.44│ -1717.96│ -1361.22│ -945.91│
│管理费用 │ 8521.19│ 5306.43│ 2511.15│ 8468.57│ 6458.31│ 4167.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 47.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7.75│ 7.75│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1226.65│ 1094.06│ -6.16│ 4021.08│ 2061.70│ 1541.30│
│营业外收入 │ 24.11│ 7.64│ 7.46│ 37.29│ 36.73│ 0.83│
│营业外支出 │ 71.99│ 66.29│ 10.12│ 42.67│ 29.59│ 23.14│
│利润总额 │ 1178.76│ 1035.41│ -8.83│ 4015.70│ 2068.85│ 1518.99│
│所得税 │ -990.99│ -409.24│ -295.05│ -64.59│ -610.89│ -303.62│
│净利润 │ 2169.76│ 1444.65│ 286.22│ 4080.29│ 2679.73│ 1822.61│
│归属母公司净利润 │ 2169.64│ 1446.84│ 289.25│ 4087.88│ 2685.69│ 1825.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60929.68│ 76886.84│ 79712.31│ 102047.03│ 88000.29│ 65300.83│
│经营活动现金流出 │ 65261.40│ 69191.00│ 72153.05│ 96414.42│ 80625.79│ 55263.36│
│经营活动现金流量净额│ -4331.73│ 7695.84│ 7559.26│ 5632.61│ 7374.50│ 10037.47│
│投资活动现金流入 │ 3010.99│ 1.16│ 72.53│ 83387.95│ 99892.77│ 47498.54│
│资本性支出 │ 6268.88│ 12565.46│ 10669.68│ 3195.08│ 3803.73│ 2133.45│
│投资活动现金流出 │ 9268.88│ 12565.46│ 11419.68│ 86433.31│ 103189.19│ 49531.45│
│投资活动现金流量净额│ -6257.89│ -12564.30│ -11347.15│ -3045.36│ -3296.43│ -2032.91│
│筹资活动现金流入 │ 153.00│ 10088.41│ 76589.26│ 12947.04│ 11000.00│ 11298.28│
│筹资活动现金流出 │ 11243.02│ 17771.50│ 4833.18│ 19859.37│ 6232.56│ 16204.59│
│筹资活动现金流量净额│ -11090.02│ -7683.09│ 71756.09│ -6912.33│ 4767.44│ -4906.31│
│汇率变动对现金的影响│ -56.18│ 0.00│ 10.16│ -8.28│ -22.84│ -21.45│
│现金及等价物净增加额│ -21735.82│ -12551.55│ 67978.35│ -4333.37│ 8822.67│ 3076.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60929.68│ 42549.24│ 15729.18│ 76886.84│ 57049.17│ 40363.07│
│经营活动现金流出 │ 65261.40│ 39611.92│ 19853.59│ 69191.00│ 54412.19│ 35757.11│
│经营活动现金流量净额│ -4331.73│ 2937.33│ -4124.40│ 7695.84│ 2636.98│ 4605.95│
│投资活动现金
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