财务分析☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -533.23│ -611.05│ 2294.17│ 5062.98│ 7716.58│ 8322.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2294.17│ 5437.95│ 7716.58│ 8322.35│
│净利润增长率(%) │ -176.43│ -126.64│ -57.81│ -34.39│ -7.28│ -7.91│
│扣非净利润(万) │ -423.91│ -1416.90│ 1343.08│ 3661.22│ 7047.19│ 7879.24│
│营业总收(未调整:万) │ 8307.22│ 60098.82│ 68621.29│ 73959.55│ 66660.81│ 64867.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 68621.29│ 75743.97│ 66660.81│ 64867.82│
│总营收同比增长率(%) │ -19.83│ -12.42│ -9.40│ 10.95│ 2.76│ 6.97│
│加权净资产收益率(%) │ -0.37│ -0.42│ 1.54│ 3.53│ 9.73│ 11.05│
│资产负债比率(%) │ 27.12│ 28.24│ 30.12│ 30.60│ 43.91│ 40.24│
│净利润现金含量(%) │ 72.13│ -7.66│ 215.25│ -88.91│ 86.60│ 26.26│
│基本每股收益(元) │ -0.0194│ -0.0222│ 0.0834│ 0.2018│ 0.3739│ 0.4032│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0154│ -0.0515│ 0.0488│ 0.1359│ 0.3414│ 0.3817│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0194│ -0.0222│ 0.0834│ 0.1840│ 0.3739│ 0.4032│
│每股资本公积金(元) │ 3.2335│ 3.2378│ 3.2378│ 3.3912│ 1.6479│ 1.6479│
│每股未分配利润(元) │ 0.8484│ 0.8678│ 0.9212│ 0.9350│ 1.1583│ 0.9482│
│每股净资产(元) │ 5.2532│ 5.2769│ 5.3191│ 5.4610│ 3.9625│ 3.7200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0140│ 0.0017│ 0.1794│ -0.1636│ 0.3238│ 0.1100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -533.23│ -611.05│ -191.02│ 384.80│ 697.64│ 2294.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 697.64│ 2294.17│
│净利润增长率(%) │ -176.43│ -126.64│ -108.28│ -79.23│ -48.43│ -57.81│
│扣非净利润(万) │ -423.91│ -1416.90│ -680.79│ 38.68│ 489.13│ 1343.08│
│营业总收(未调整:万) │ 8307.22│ 60098.82│ 32769.01│ 22205.56│ 10362.06│ 68621.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10362.06│ 68621.29│
│总营收同比增长率(%) │ -19.83│ -12.42│ -17.24│ -16.63│ -3.17│ -9.40│
│加权净资产收益率(%) │ -0.37│ -0.42│ -0.13│ 0.26│ 0.48│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 27.12│ 28.24│ 26.69│ 26.70│ 27.02│ 30.12│
│净利润现金含量(%) │ 72.13│ -7.66│ 2828.13│ -1411.57│ -445.26│ 215.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0194│ -0.0222│ -0.0069│ 0.0140│ 0.0253│ 0.0834│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0154│ -0.0515│ -0.0247│ 0.0014│ 0.0178│ 0.0488│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0194│ -0.0222│ -0.0069│ 0.0140│ 0.0254│ 0.0834│
│每股资本公积金(元) │ 3.2335│ 3.2378│ 3.2378│ 3.2378│ 3.2378│ 3.2378│
│每股未分配利润(元) │ 0.8484│ 0.8678│ 0.8942│ 0.9151│ 0.9465│ 0.9212│
│每股净资产(元) │ 5.2532│ 5.2769│ 5.2921│ 5.3130│ 5.3444│ 5.3191│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0140│ 0.0017│ -0.1963│ -0.1974│ -0.1129│ 0.1794│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.61│ 3.40│ 3.15│ 3.07│ 2.02│ 2.18│
│速动比率 │ 3.48│ 3.32│ 3.07│ 3.00│ 1.96│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 27.12│ 28.24│ 30.12│ 30.60│ 43.91│ 40.24│
│产权比率 │ 0.38│ 0.41│ 0.45│ 0.46│ 0.83│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.00│ 0.08│ -0.07│ 0.10│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.61│ 3.40│ 3.64│ 3.55│ 3.55│ 3.15│
│速动比率 │ 3.48│ 3.32│ 3.49│ 3.43│ 3.43│ 3.07│
│资产负债比率(%) │ 27.12│ 28.24│ 26.69│ 26.70│ 27.02│ 30.12│
│产权比率 │ 0.38│ 0.41│ 0.38│ 0.38│ 0.38│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.00│ -0.11│ -0.11│ -0.06│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.28│ 2.08│ 2.51│ 3.38│ 4.02│ 3.15│
│存货周转率 │ 1.07│ 8.03│ 8.70│ 10.23│ 9.79│ 9.88│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.32│ 0.34│ 0.44│ 0.52│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 7.14│ 7.56│ 7.52│ 7.20│ 7.58│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.28│ 0.31│ 0.39│ 0.46│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.28│ 2.08│ 1.19│ 0.80│ 0.38│ 2.51│
│存货周转率 │ 1.07│ 8.03│ 3.26│ 2.57│ 1.18│ 8.70│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.32│ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 7.14│ 3.85│ 2.62│ 1.20│ 7.56│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.28│ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.37│ -0.42│ 1.57│ 3.37│ 9.44│ 10.84│
│销售毛利率 │ 32.35│ 38.95│ 39.54│ 37.28│ 40.21│ 41.42│
│营业利润率 │ -4.98│ -0.09│ 6.53│ 9.84│ 15.50│ 18.13│
│销售净利率 │ -8.35│ -1.12│ 4.01│ 7.73│ 12.72│ 14.05│
│总资产净利率 │ -0.33│ -0.31│ 1.24│ 3.01│ 5.83│ 6.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.37│ -0.42│ -0.13│ 0.26│ 0.47│ 1.57│
│销售毛利率 │ 32.35│ 38.95│ 39.78│ 37.26│ 39.28│ 39.54│
│营业利润率 │ -4.98│ -0.09│ -0.33│ 2.41│ 9.55│ 6.53│
│销售净利率 │ -8.35│ -1.12│ -1.35│ 1.12│ 6.89│ 4.01│
│总资产净利率 │ -0.33│ -0.31│ -0.21│ 0.12│ 0.33│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.83│ -12.42│ -9.40│ 10.95│ 2.76│ 6.97│
│营业利润增长率 │ -141.83│ -101.20│ -42.40│ -29.56│ -12.13│ -8.39│
│净利润增长率 │ -176.43│ -126.64│ -57.81│ -34.39│ -7.28│ -7.91│
│净资产增长率 │ -0.45│ -0.79│ -3.26│ 83.76│ 6.56│ 3.66│
│总资产增长率 │ -2.41│ -3.67│ -4.22│ 44.90│ 14.36│ 4.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.83│ -12.42│ -17.24│ -16.63│ -3.17│ -9.40│
│营业利润增长率 │ -141.83│ -101.20│ -103.11│ -80.65│ -47.84│ -42.40│
│净利润增长率 │ -176.43│ -126.64│ -108.28│ -79.23│ -48.43│ -57.81│
│净资产增长率 │ -0.45│ -0.79│ -0.51│ -0.11│ 0.48│ -3.26│
│总资产增长率 │ -2.41│ -3.67│ -5.31│ -4.85│ -3.80│ -4.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发费用 │研发项目减少 │ 592.02│ 912.21│ -35.10│
│财务费用 │存款利率下降、借│ -59.21│ -159.90│ 62.97│
│ │款利息支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司使用进行现金│ 36.16│ 126.79│ -71.48│
│ │管理产生的收益下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│公允价值变动│公司使用自有资金│ 44.85│ 116.18│ -61.40│
│收益 │及闲置募集资金进│ │ │ │
│ │行现金管理产生的│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ 359.52│ -138.36│ 359.84│
│ │和合同资产减值准│ │ │ │
│ │备的计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│应收账款坏账准备│ -115.30│ 679.07│ -116.98│
│ │和合同资产减值准│ │ │ │
│ │备的计提增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助 │ 104.29│ 25.66│ 306.43│
│营业外收入 │客户违约金减少 │ 1.76│ 4.43│ -60.35│
│营业外支出 │子公司罚款支出增│ 10.50│ 4.97│ 111.06│
│ │加 │ │ │ │
│营业利润 │营业收入下降、坏│ -413.83│ 989.27│ -141.83│
│ │账计提增加导致总│ │ │ │
│ │额下降 │ │ │ │
│利润总额 │营业收入下降、坏│ -422.57│ 988.73│ -142.74│
│ │账计提增加导致总│ │ │ │
│ │额下降 │ │ │ │
│净利润 │营业收入下降、坏│ -693.62│ 714.44│ -197.09│
│ │账计提增加导致总│ │ │ │
│ │额下降 │ │ │ │
│持续经营净利│营业收入下降、坏│ -693.62│ 714.44│ -197.09│
│润 │账计提增加导致总│ │ │ │
│ │额下降 │ │ │ │
│归属于母公司│营业收入下降、坏│ -533.23│ 697.64│ -176.43│
│所有者的净利│账计提增加导致总│ │ │ │
│润 │额下降 │ │ │ │
│少数股东损益│营业收入下降、坏│ -160.38│ 16.79│ -1054.96│
│ │账计提增加导致总│ │ │ │
│ │额下降 │ │ │ │
│综合收益总额│营业收入下降、坏│ -693.62│ 714.44│ -197.09│
│ │账计提增加导致总│ │ │ │
│ │额下降 │ │ │ │
│归属于母公司│营业收入下降、坏│ -533.23│ 697.64│ -176.43│
│所有者的综合│账计提增加导致总│ │ │ │
│收益总额 │额下降 │ │ │ │
│归属于少数股│营业收入下降、坏│ -160.38│ 16.79│ -1054.96│
│东的综合收益│账计提增加导致总│ │ │ │
│总额 │额下降 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期退还客户│ -384.61│ -3106.35│ 87.62│
│的现金流量净│保证金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期新增借款│ -1479.63│ 105.36│ -1504.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项融资│票据背书变动 │ 139.35│ 260.85│ -46.58│
│其他非流动资│股权转让手续完成│ 308.26│ 1414.05│ -78.20│
│产 │转为长期股权投资│ │ │ │
│预付款项 │预付供应商款项增│ 1153.94│ 325.44│ 254.58│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期劳务成本增加│ 6010.15│ 4500.37│ 33.55│
│交易性金融资│公司使用自有资金│ 13756.76│ 6211.91│ 121.46│
│产 │及闲置募集资金进│ │ │ │
│ │行现金管理增加 │ │ │ │
│一年内到期的│租金支付变动 │ 773.56│ 1298.45│ -40.42│
│非流动负债 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 1962.09│ 1588.05│ 23.55│
│管理费用 │--- │ 12263.90│ 12773.75│ -3.99│
│财务费用 │本期全年银行存款│ -439.23│ -649.92│ 32.42│
│ │余额较上年整体减│ │ │ │
│ │少，同时市场利率│ │ │ │
│ │较上年有所下降，│ │ │ │
│ │从而使得利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3220.04│ 4111.41│ -21.68│
│经营活动现金│--- │ 65861.29│ 78344.98│ -15.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 65814.48│ 73406.68│ -10.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 46.81│ 4938.30│ -99.05│
│的现金流量净│、提供劳务收到现│ │ │ │
│额 │金较去年同期有所│ │ │ │
│ │减少的影响 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期赎回上所│ 28637.75│ 2226.81│ 1186.04│
│流入小计 │期购买的现金理财│ │ │ │
│ │产品、本报告期购│ │ │ │
│ │买现金理财产品金│ │ │ │
│ │额减少、去年同期│ │ │ │
│ │向控股股东收购诚│ │ │ │
│ │正造价事项已结束│ │ │ │
│ │等的影响 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期赎回上所│ 4438.69│ 21145.15│ -79.01│
│流出小计 │期购买的现金理财│ │ │ │
│ │产品、本报告期购│ │ │ │
│ │买现金理财产品金│ │ │ │
│ │额减少、去年同期│ │ │ │
│ │向控股股东收购诚│ │ │ │
│ │正造价事项已结束│ │ │ │
│ │等的影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期赎回上所│ 24199.06│ -18918.35│ 227.91│
│的现金流量净│期购买的现金理财│ │ │ │
│额 │产品、本报告期购│ │ │ │
│ │买现金理财产品金│ │ │ │
│ │额减少、去年同期│ │ │ │
│ │向控股股东收购诚│ │ │ │
│ │正造价事项已结束│ │ │ │
│ │等的影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期新增短期│ 10148.57│ 6878.58│ 47.54│
│流入小计 │借款较多的影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 10223.32│ 8847.33│ 15.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期新增短期│ -74.76│ -1968.75│ 96.20│
│的现金流量净│借款较多的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 24169.03│ -15928.42│ 251.74│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 118187.20│ 95744.62│ 23.44│
│应收款项 │--- │ 29442.64│ 28318.81│ 3.97│
│合同资产 │--- │ 20387.73│ 27388.90│ -25.56│
│存货 │--- │ 4500.37│ 4633.39│ -2.87│
│投资性房地产│--- │ 1000.19│ 1061.37│ -5.76│
│长期股权投资│--- │ 118.22│ 123.31│ -4.13│
│固定资产 │--- │ 8151.67│ 8683.73│ -6.13│
│在建工程 │--- │ 2207.70│ 69.83│ 3061.44│
│使用权资产 │--- │ 3641.65│ 3927.60│ -7.28│
│短期借款 │--- │ 8170.10│ 6499.30│ 25.71│
│合同负债 │--- │ 2078.08│ 2679.23│ -22.44│
│长期借款 │--- │ 2581.02│ 946.68│ 172.64│
│租赁负债 │--- │ 2608.22│ 2953.28│ -11.68│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108427.97│ 118187.20│ 95744.62│ 112820.01│ 77218.44│ 73976.11│
│存货 │ 6010.15│ 4500.37│ 4633.39│ 4677.24│ 4389.39│ 3754.18│
│应收票据及应收账款 │ 29391.34│ 29707.39│ 28374.29│ 26059.58│ 17816.24│ 15456.45│
│合同资产 │ 17016.67│ 20387.73│ 27388.90│ 34584.35│ 29842.50│ 20971.46│
│预付款项 │ 1153.94│ 325.44│ 162.50│ 564.25│ 1881.65│ 684.60│
│其他应收款 │ 2653.70│ 2352.24│ 2606.07│ 3988.19│ 3650.26│ 3640.52│
│流动资产合计 │ 178971.78│ 182371.61│ 193459.96│ 204261.47│ 135347.46│ 118967.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 139.04│ 118.22│ 123.31│ 121.73│ 27.94│ 169.19│
│固定资产净额 │ 8071.32│ 8151.67│ 8683.73│ 9446.46│ 10234.51│ 8270.63│
│在建工程 │ 2212.72│ 2207.70│ 69.83│ 0.00│ 136.08│ 1832.78│
│无形资产 │ 1637.95│ 1742.90│ 1767.47│ 644.11│ 598.02│ ---│
│商誉 │ 1227.07│ 1227.07│ 1466.89│ 1587.71│ 1587.71│ 1587.71│
│非流动资产合计 │ 25586.84│ 27232.00│ 24118.33│ 20702.75│ 19902.33│ 16787.94│
│资产总计 │ 204558.61│ 209603.61│ 217578.28│ 224964.21│ 155249.79│ 135755.65│
│应付票据及应付账款 │ 14382.44│ 16620.74│ 16836.78│ 17240.01│ 12128.62│ 9064.35│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 1.00│ ---│
│合同负债 │ 2595.57│ 2078.08│ 2679.23│ 2580.60│ 1970.10│ 2110.23│
│流动负债 │ 49635.04│ 53648.41│ 61415.29│ 66510.54│ 66901.77│ 54622.35│
│长期借款 │ 2577.51│ 2581.02│ 946.68│ 956.48│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5840.88│ 5549.40│ 4124.50│ 2330.74│ 1269.16│ ---│
│负债合计 │ 55475.92│ 59197.81│ 65539.79│ 68841.28│ 68170.93│ 54622.35│
│实收资本 │ 27520.48│ 27520.48│ 27520.48│ 27520.48│ 20640.36│ 20640.36│
│资本公积金 │ 88988.14│ 89106.10│ 89106.10│ 93327.57│ 34014.14│ 34014.14│
│盈余公积 │ 4887.77│ 4887.77│ 4581.05│ 3800.73│ 3314.14│ 2617.43│
│未分配利润 │ 23349.14│ 23882.37│ 25350.56│ 25732.05│ 23907.70│ 19571.07│
│少数股东权益 │ 4512.16│ 5184.08│ 5655.31│ 5834.34│ 5292.43│ 4380.11│
│归属母公司权益 │ 144570.53│ 145221.73│ 146383.19│ 150288.59│ 81786.42│ 76753.19│
│股东权益合计 │ 149082.69│ 150405.81│ 152038.50│ 156122.94│ 87078.86│ 81133.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108427.97│ 118187.20│ 90691.05│ 98471.83│ 82803.72│ 95744.62│
│存货 │ 6010.15│ 4500.37│ 7462.42│ 6216.46│ 6043.16│ 4633.39│
│应收票据及应收账款 │ 29391.34│ 29707.39│ 26811.56│ 26962.55│ 26526.49│ 28374.29│
│合同资产 │ 17016.67│ 20387.73│ 22700.48│ 24995.05│ 24913.93│ 27388.90│
│预付款项 │ 1153.94│ 325.44│ 622.97│ 339.24│ 263.21│ 162.50│
│其他应收款 │ 2653.70│ 2352.24│ 2315.22│ 2348.88│ 2578.25│ 2606.07│
│流动资产合计 │ 178971.78│ 182371.61│ 181186.15│ 182733.06│ 185685.01│ 193459.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 139.04│ 118.22│ 105.67│ 105.67│ 103.33│ 123.31│
│固定资产净额 │ 8071.32│ 8151.67│ 8361.00│ 8236.21│ 8533.30│ 8683.73│
│在建工程 │ 2212.72│ 2207.70│ 1361.21│ 1246.29│ 37.49│ 69.83│
│无形资产 │ 1637.95│ 1742.90│ 1441.83│ 1545.62│ 1650.29│ 1767.47│
│商誉 │ 1227.07│ 1227.07│ 1466.89│ 1466.89│ 1466.89│ 1466.89│
│非流动资产合计 │ 25586.84│ 27232.00│ 24835.63│ 24285.86│ 23634.14│ 24118.33│
│资产总计 │ 204558.61│ 209603.61│ 206021.77│ 207018.92│ 209319.15│ 217578.28│
│应付票据及应付账款 │ 14382.44│ 16620.74│ 12755.77│ 13627.00│ 13816.88│ 16836.78│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2595.57│ 2078.08│ 3986.23│ 2660.88│ 2524.60│ 2679.23│
│流动负债 │ 49635.04│ 53648.41│ 49715.66│ 51485.60│ 52356.29│ 61415.29│
│长期借款 │ 2577.51│ 2581.02│ 2246.68│ 946.68│ 946.68│ 946.68│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债
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