财务分析☆ ◇301137 哈焊华通 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 632.11│ 5799.08│ 3091.32│ 2053.00│
│净利润增长率(%) │ 10.72│ 25.92│ 128.69│ 2.24│
│扣非净利润(万) │ -77.88│ 3572.36│ 1562.26│ 1356.63│
│营业总收入(万元) │ 31552.36│ 157860.08│ 113896.71│ 75793.63│
│总营收同比增长率(%) │ -5.05│ 0.49│ 0.81│ 0.11│
│加权净资产收益率(%) │ 0.47│ 4.40│ 2.37│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 34.89│ 35.27│ 37.29│ 35.33│
│净利润现金含量(%) │ -362.59│ 55.30│ 139.05│ 145.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0348│ 0.3200│ 0.1700│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0043│ 0.2000│ 0.0859│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0348│ 0.3190│ 0.1700│ 0.1129│
│每股资本公积金(元) │ 4.6348│ 4.6347│ 4.6347│ 4.6335│
│每股未分配利润(元) │ 1.4367│ 1.4019│ 1.2614│ 1.2043│
│每股净资产(元) │ 7.4077│ 7.3674│ 7.2283│ 7.1590│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1261│ 0.1764│ 0.2364│ 0.1642│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 570.91│ 4605.39│ 1351.76│ 2008.07│
│归母净利(调整后:万) │ 570.91│ 4605.39│ 1351.76│ 2008.07│
│净利润增长率(%) │ -33.13│ -40.12│ -75.21│ -52.12│
│扣非净利润(万) │ 154.22│ 1793.65│ 360.90│ 1363.56│
│营业总收(未调整:万) │ 33229.95│ 157094.09│ 112983.81│ 75708.58│
│营业总收(调整后:万) │ 33229.95│ 157094.09│ 112983.81│ 75708.58│
│总营收同比增长率(%) │ -2.17│ -8.43│ -10.66│ -7.33│
│加权净资产收益率(%) │ 0.44│ 4.12│ 1.38│ 2.39│
│资产负债比率(%) │ 33.75│ 36.30│ 38.32│ 38.84│
│净利润现金含量(%) │ 418.89│ 28.86│ -378.41│ -385.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0314│ 0.2700│ 0.0800│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0085│ 0.1100│ 0.0199│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0314│ 0.2533│ 0.0743│ 0.1104│
│每股资本公积金(元) │ 4.6335│ 4.6335│ 4.6335│ 4.6331│
│每股未分配利润(元) │ 1.2118│ 1.1804│ 1.0114│ 1.0475│
│每股净资产(元) │ 7.1610│ 7.1295│ 6.9421│ 6.9776│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1315│ 0.0731│ -0.2813│ -0.4257│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.03│ 2.00│ 2.11│
│速动比率 │ 1.62│ 1.63│ 1.60│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 34.89│ 35.27│ 37.29│ 35.33│
│产权比率 │ 0.54│ 0.54│ 0.59│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -3.36│ 4.56│ 5.65│ 4.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 2.06│ 2.08│ 2.06│
│速动比率 │ 1.73│ 1.67│ 1.67│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 33.75│ 36.30│ 38.32│ 38.84│
│产权比率 │ 0.51│ 0.57│ 0.62│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 3.76│ 1.86│ -6.97│ -10.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 5.83│ 4.30│ 2.90│
│存货周转率 │ 0.92│ 4.99│ 3.53│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 1.09│ 0.76│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 4.33│ 3.38│ 2.23│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.77│ 0.55│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 6.17│ 4.24│ 2.72│
│存货周转率 │ 1.02│ 5.14│ 3.61│ 2.20│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.27│ 0.90│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 5.19│ 4.21│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.89│ 0.64│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.47│ 4.33│ 2.35│ 1.58│
│销售毛利率 │ 10.45│ 10.99│ 9.53│ 9.53│
│营业利润率 │ 0.84│ 4.02│ 3.05│ 2.69│
│销售净利率 │ 2.00│ 3.67│ 2.71│ 2.71│
│总资产净利率 │ 0.31│ 2.83│ 1.50│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.44│ 3.55│ 1.07│ 1.58│
│销售毛利率 │ 8.92│ 8.66│ 8.03│ 9.71│
│营业利润率 │ 1.67│ 2.93│ 1.02│ 2.17│
│销售净利率 │ 1.72│ 2.93│ 1.20│ 2.65│
│总资产净利率 │ 0.29│ 2.62│ 0.77│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.05│ 0.49│ 0.81│ 0.11│
│营业利润增长率 │ -52.26│ 37.73│ 201.70│ 24.37│
│净利润增长率 │ 10.72│ 25.92│ 128.69│ 2.24│
│净资产增长率 │ 0.55│ 3.34│ 1.39│ 0.41│
│总资产增长率 │ -0.04│ 1.70│ 3.00│ -1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.17│ -8.43│ -10.66│ -7.33│
│营业利润增长率 │ 97.98│ -44.11│ -80.92│ -65.23│
│净利润增长率 │ -33.13│ -40.12│ -75.21│ -52.12│
│净资产增长率 │ 0.44│ 107.97│ 102.50│ 103.54│
│总资产增长率 │ -3.42│ 37.71│ 38.49│ 40.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │部分闲置募集资金│ 14984.35│ 61124.17│ -75.49│
│ │用于现金管理 │ │ │ │
│交易性金融资│部分闲置募集资金│ 39500.57│ ---│ ---│
│产 │用于现金管理 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到的银行承│ 1845.41│ 3431.14│ -46.22│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料款增加│ 10646.27│ 4209.45│ 152.91│
│其他应收款 │公司支付的投标保│ 168.98│ 276.73│ -38.94│
│ │证金减少 │ │ │ │
│其他流动资产│期末增值税留抵增│ 150.62│ 61.80│ 143.73│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ ---│ 317.93│ -100.00│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应付票据 │购买主要材料承兑│ 10977.50│ 7825.00│ 40.29│
│ │比例上升 │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租金减少│ ---│ 8.15│ -100.00│
│合同负债 │预收客户货款增加│ 3704.66│ 2531.32│ 46.35│
│应交税费 │期末应交增值税减│ 531.15│ 1162.55│ -54.31│
│ │少、应交企业所得│ │ │ │
│ │税及代扣代缴个人│ │ │ │
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司收房屋押金增│ 586.78│ 395.48│ 48.37│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司长期借款减少│ ---│ 501.41│ -100.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延所得税负│合并评估增值部分│ 0.22│ 11.58│ -98.10│
│债 │摊销 │ │ │ │
│专项储备 │本年度全额计提安│ 1074.83│ 771.64│ 39.29│
│ │全生产费 │ │ │ │
│税金及附加 │公司城建税、教育│ 492.59│ 337.29│ 46.04│
│ │费附加、印花税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的与日常经营│ 814.71│ 228.93│ 255.88│
│ │相关的政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │暂时闲置募集资金│ 886.80│ 382.59│ 131.79│
│ │现金管理取得收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -253.97│ -153.11│ -65.88│
│ │的坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│子公司部分建筑物│ -157.46│ ---│ ---│
│ │拟拆除计提减值 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置固定资产│ 82.35│ ---│ ---│
│营业外收入 │本期收到的与经营│ 69.06│ 735.71│ -90.61│
│ │无关的政府补助减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 24.44│ 180.60│ -86.47│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 4298.63│ -5115.22│ 184.04│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到募集│ 814.84│ 62775.12│ -98.70│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动、汇兑损│ 12.67│ 197.25│ -93.58│
│金及现金等价│益减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │部分闲置募集资金│ 17108.51│ 61124.17│ -72.01│
│ │用于现金管理 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 27299.78│ 24925.22│ 9.53│
│合同资产 │--- │ 773.99│ 684.20│ 13.12│
│存货 │--- │ 29509.75│ 28271.65│ 4.38│
│投资性房地产│--- │ 2389.30│ 2358.79│ 1.29│
│固定资产 │--- │ 35306.26│ 32800.70│ 7.64│
│在建工程 │--- │ 7664.17│ 9935.75│ -22.86│
│短期借款 │--- │ 22233.06│ 22387.29│ -0.69│
│合同负债 │--- │ 3219.83│ 2531.32│ 27.20│
│其他流动资产│以摊余成本计量的│ 30243.63│ 61.80│ 48838.85│
│ │金融资产改列 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 75793.63│ 75708.58│ 0.11│
│营业成本 │--- │ 68571.79│ 68360.53│ 0.31│
│销售费用 │--- │ 716.25│ 783.33│ -8.56│
│管理费用 │--- │ 2126.51│ 1801.02│ 18.07│
│财务费用 │利息支出减少 │ 22.17│ 330.03│ -93.28│
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 29.05│ 186.84│ -84.45│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2412.97│ 2478.86│ -2.66│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 2984.93│ -7739.49│ 138.57│
│的现金流量净│务所支付的现金下│ │ │ │
│额 │降 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -44588.12│ -49090.02│ 9.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到募集资金│ -2585.15│ 64336.94│ -104.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期收到募集资金│ -44015.65│ 7628.75│ -676.97│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20617.26│ 54049.16│ 14984.35│ 17108.51│
│存货 │ 33479.86│ 28063.94│ 30113.78│ 29509.75│
│应收账款 │ 32893.38│ 29279.85│ 28043.47│ 27299.78│
│其他应收款 │ 286.13│ 164.23│ 168.98│ 172.70│
│流动资产合计 │ 143780.29│ 142489.96│ 151832.05│ 144309.90│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39133.71│ 40052.41│ 34516.77│ 35306.26│
│无形资产 │ 9517.51│ 9580.94│ 9644.82│ 9740.27│
│非流动资产合计 │ 63083.67│ 64450.62│ 57751.14│ 56972.43│
│资产总计 │ 206863.97│ 206940.58│ 209583.19│ 201282.33│
│流动负债 │ 68192.73│ 70281.28│ 76065.28│ 68479.81│
│非流动负债 │ 3989.38│ 2709.95│ 2097.08│ 2641.98│
│负债合计 │ 72182.10│ 72991.23│ 78162.35│ 71121.79│
│实收资本 │ 18181.34│ 18181.34│ 18181.34│ 18181.34│
│资本公积金 │ 84267.22│ 84264.22│ 84264.22│ 84243.32│
│盈余公积 │ 5119.38│ 5119.38│ 4965.61│ 4965.61│
│未分配利润 │ 26120.94│ 25488.83│ 22934.84│ 21896.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 134681.86│ 133949.35│ 131420.84│ 130160.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9951.66│ 61124.17│ 14188.61│ 22745.38│
│存货 │ 30907.59│ 28271.65│ 30008.43│ 34474.27│
│应收账款 │ 25540.91│ 24925.22│ 27288.48│ 29801.70│
│其他应收款 │ 211.45│ 276.73│ 321.55│ 206.16│
│流动资产合计 │ 140811.07│ 147203.27│ 152243.03│ 156958.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31785.31│ 32800.70│ 26046.76│ 26133.64│
│无形资产 │ 9881.04│ 9931.16│ 11127.14│ 10749.48│
│非流动资产合计 │ 55707.54│ 56275.31│ 52380.90│ 50459.25│
│资产总计 │ 196518.61│ 203478.59│ 204623.93│ 207417.80│
│流动负债 │ 63619.41│ 71315.79│ 73373.11│ 76037.30│
│非流动负债 │ 2703.25│ 2539.23│ 5034.43│ 4518.43│
│负债合计 │ 66322.67│ 73855.02│ 78407.54│ 80555.73│
│实收资本 │ 18181.34│ 18181.34│ 18181.34│ 18181.34│
│资本公积金 │ 84243.32│ 84243.32│ 84243.32│ 84235.22│
│盈余公积 │ 4965.61│ 4965.61│ 4784.28│ 4784.28│
│未分配利润 │ 22032.57│ 21461.66│ 18389.35│ 19045.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 130195.94│ 129623.57│ 126216.38│ 126862.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31552.36│ 157860.08│ 113896.71│ 75793.63│
│营业成本 │ 28256.71│ 140517.03│ 103041.89│ 68571.79│
│营业税金及附加 │ 126.18│ 658.07│ 492.59│ 316.59│
│销售费用 │ 592.36│ 2101.13│ 1179.09│ 716.25│
│财务费用 │ 104.57│ 343.36│ 333.14│ 22.17│
│管理费用 │ 1171.51│ 4622.08│ 3407.86│ 2126.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 168.38│
│投资收益 │ 179.45│ 998.18│ 886.80│ 264.71│
│营业利润 │ 265.47│ 6339.16│ 3472.94│ 2040.48│
│营业外收入 │ 297.18│ 141.93│ 69.06│ 43.28│
│营业外支出 │ 15.40│ 192.30│ 24.44│ 1.70│
│利润总额 │ 547.25│ 6288.79│ 3517.57│ 2082.05│
│所得税 │ -84.86│ 489.71│ 426.25│ 29.05│
│净利润 │ 632.11│ 5799.08│ 3091.32│ 2053.00│
│归属母公司净利润 │ 632.11│ 5799.08│ 3091.32│ 2053.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33229.95│ 157094.09│ 112983.81│ 75708.58│
│营业成本 │ 30266.41│ 143494.98│ 103909.92│ 68360.53│
│营业税金及附加 │ 137.59│ 504.87│ 337.29│ 223.54│
│销售费用 │ 376.23│ 1473.23│ 1377.40│ 783.33│
│财务费用 │ 185.78│ 567.77│ 375.86│ 330.03│
│管理费用 │ 1047.39│ 4146.45│ 2770.80│ 1801.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 500.62│ ---│ ---│
│投资收益 │ 280.01│ 223.21│ 382.59│ 109.20│
│营业利润 │ 556.09│ 4602.70│ 1151.11│ 1640.70│
│营业外收入 │ 38.96│ 326.08│ 735.71│ 716.80│
│营业外支出 │ 1.45│ 247.25│ 180.60│ 162.59│
│利润总额 │ 593.60│ 4681.53│ 1706.21│ 2194.91│
│所得税 │ 22.69│ 76.14│ 354.46│ 186.84│
│净利润 │ 570.91│ 4605.39│ 1351.76│ 2008.07│
│归属母公司净利润 │ 570.91│ 4605.39│ 1351.76│ 2008.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21079.11│ 104212.59│ 80182.22│ 49406.99│
│经营活动现金流出 │ 23371.10│ 101005.82│ 75883.59│ 46422.06│
│经营活动现金流量净额│ -2291.99│ 3206.77│ 4298.63│ 2984.93│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 87122.24│ 41919.92│ 5715.77│
│资本性支出 │ 1346.53│ 11407.89│ 7285.89│ 3703.89│
│投资活动现金流出 │ 32946.53│ 97307.89│ 93185.89│ 50303.89│
│投资活动现金流量净额│ -32946.53│ -10185.65│ -51265.96│ -44588.12│
│筹资活动现金流入 │ 5771.00│ 26671.32│ 21417.85│ 14250.58│
│筹资活动现金流出 │ 3966.05│ 26884.87│ 20603.01│ 16835.73│
│筹资活动现金流量净额│ 1804.95│ -213.55│ 814.84│ -2585.15│
│汇率变动对现金的影响│ 1.67│ 117.43│ 12.67│ 172.69│
│现金及等价物净增加额│ -33431.89│ -7075.01│ -46139.82│ -44015.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26066.83│ 110689.86│ 81358.88│ 52432.38│
│经营活动现金流出 │ 23675.31│ 109360.61│ 86474.10│ 60171.87│
│经营活动现金流量净额│ 2391.52│ 1329.26│ -5115.22│ -7739.49│
│投资活动现金流入 │ 161.87│ 48092.15│ 12.07│ 1.57│
│资本性支出 │ 1627.49│ 11674.71│ 10573.72│ 7091.59│
│投资活动现金流出 │ 48227.49│ 58674.71│ 57573.72│ 49091.59│
│投资活动现金流量净额│ -48065.62│ -10582.55│ -57561.66│ -49090.02│
│筹资活动现金流入 │ 4744.85│ 90416.81│ 86058.43│ 82283.93│
│筹资活动现金流出 │ 10226.48│ 34114.93│ 23283.31│ 17946.99│
│筹资活动现金流量净额│ -5481.62│ 56301.89│ 62775.12│ 64336.94│
│汇率变动对现金的影响│ -16.78│ 182.37│ 197.25│ 121.31│
│现金及等价物净增加额│ -51172.51│ 47230.96│ 295.50│ 7628.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33229.95│ 21.05│ 570.91│ 9.84│
│二季报 │ 42563.69│ 26.96│ 1482.09│ 25.56│
│三季报 │ 38103.07│ 24.14│ 1038.32│ 17.90│
│四季报 │ 43963.37│ 27.85│ 2707.75│ 46.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33967.72│ 21.62│ 853.73│ 18.54│
│二季报 │ 41740.86│ 26.57│ 1154.34│ 25.07│
│三季报 │ 37275.23│ 23.73│ -656.32│ -14.25│
│四季报 │ 44110.28│ 28.08│ 3253.63│ 70.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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