财务分析☆ ◇301138 华研精机 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1379.18│ 7596.56│ 5001.39│ 3310.23│
│净利润增长率(%) │ -25.97│ -9.92│ -12.53│ -13.30│
│扣非净利润(万) │ 1320.74│ 7161.78│ 4478.46│ 3021.10│
│营业总收入(万元) │ 11612.53│ 53298.08│ 31537.97│ 22133.21│
│总营收同比增长率(%) │ 9.74│ -2.19│ -12.51│ -6.99│
│加权净资产收益率(%) │ 1.27│ 6.86│ 4.48│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 26.57│ 25.06│ 30.55│ 27.14│
│净利润现金含量(%) │ 23.68│ 182.26│ 201.07│ 253.60│
│基本每股收益(元) │ 0.1149│ 0.6300│ 0.4200│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1101│ 0.6000│ 0.3732│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1149│ 0.6330│ 0.4168│ 0.2759│
│每股资本公积金(元) │ 6.1358│ 6.1358│ 6.1358│ 6.1356│
│每股未分配利润(元) │ 1.4361│ 1.3212│ 1.1618│ 1.5209│
│每股净资产(元) │ 9.0780│ 8.9663│ 8.7367│ 9.1057│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0272│ 1.1538│ 0.8380│ 0.6996│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1863.10│ 8435.97│ 5717.60│ 3817.89│
│归母净利(调整后:万) │ 1863.10│ 8433.51│ 5717.60│ 3817.89│
│净利润增长率(%) │ 38.75│ -14.40│ -16.41│ -14.13│
│扣非净利润(万) │ 1697.58│ 7286.26│ 4540.38│ 2933.96│
│营业总收(未调整:万) │ 10582.00│ 54490.26│ 36046.47│ 23796.43│
│营业总收(调整后:万) │ 10582.00│ 54490.26│ 36046.47│ 23796.43│
│总营收同比增长率(%) │ 4.22│ -2.47│ -5.85│ -3.79│
│加权净资产收益率(%) │ 1.65│ 7.59│ 5.16│ 3.43│
│资产负债比率(%) │ 23.49│ 22.64│ 23.08│ 21.52│
│净利润现金含量(%) │ 49.88│ 50.58│ -55.78│ -3.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1553│ 0.7000│ 0.4800│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1415│ 0.6100│ 0.3784│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1553│ 0.7030│ 0.4765│ 0.3182│
│每股资本公积金(元) │ 6.1356│ 6.1356│ 6.1356│ 6.1356│
│每股未分配利润(元) │ 1.9266│ 1.7713│ 1.5799│ 1.6216│
│每股净资产(元) │ 9.4744│ 9.3187│ 9.0552│ 9.0973│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0774│ 0.3556│ -0.2658│ -0.0124│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.97│ 3.17│ 2.65│ 3.08│
│速动比率 │ 2.03│ 2.24│ 1.78│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 26.57│ 25.06│ 30.55│ 27.14│
│产权比率 │ 0.36│ 0.34│ 0.44│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.86│ 40.37│ 22.50│ 21.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.68│ 4.14│ 4.10│ 4.49│
│速动比率 │ 2.64│ 3.10│ 3.04│ 3.48│
│资产负债比率(%) │ 23.49│ 22.64│ 23.08│ 21.52│
│产权比率 │ 0.31│ 0.30│ 0.30│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 2.81│ 13.84│ -10.38│ -0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.38│ 7.06│ 4.34│ 3.05│
│存货周转率 │ 0.21│ 1.01│ 0.50│ 0.37│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.45│ 0.26│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 5.11│ 3.30│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.37│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.47│ 6.66│ 3.85│ 2.62│
│存货周转率 │ 0.17│ 1.16│ 0.77│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.42│ 0.28│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 6.04│ 3.95│ 2.64│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.38│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.27│ 7.06│ 4.77│ 3.03│
│销售毛利率 │ 40.03│ 38.94│ 43.22│ 42.73│
│营业利润率 │ 15.17│ 16.84│ 20.06│ 18.75│
│销售净利率 │ 12.11│ 14.60│ 16.68│ 15.53│
│总资产净利率 │ 0.94│ 5.23│ 3.35│ 2.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.64│ 7.54│ 5.26│ 3.50│
│销售毛利率 │ 48.07│ 38.38│ 38.53│ 38.08│
│营业利润率 │ 21.85│ 18.58│ 20.08│ 19.90│
│销售净利率 │ 18.23│ 15.88│ 16.57│ 16.45│
│总资产净利率 │ 1.26│ 5.84│ 4.00│ 2.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.74│ -2.19│ -12.51│ -6.99│
│营业利润增长率 │ -23.79│ -11.35│ -12.61│ -12.34│
│净利润增长率 │ -25.97│ -9.92│ -12.53│ -13.30│
│净资产增长率 │ 1.25│ -3.80│ -6.25│ -2.29│
│总资产增长率 │ 3.34│ -0.84│ 4.68│ 3.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.22│ -2.47│ -5.85│ -3.79│
│营业利润增长率 │ 41.47│ -15.49│ -17.51│ -15.06│
│净利润增长率 │ 38.75│ -14.40│ -16.41│ -14.13│
│净资产增长率 │ 1.67│ 1.68│ -1.19│ -0.73│
│总资产增长率 │ 2.81│ 1.87│ -0.30│ -1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4866.88│ 4800.24│ 1.39│
│管理费用 │--- │ 4473.79│ 4437.04│ 0.83│
│财务费用 │--- │ -751.66│ -628.07│ -19.68│
│研发费用 │--- │ 2924.01│ 2816.62│ 3.81│
│经营活动现金│--- │ 62460.94│ 64568.74│ -3.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 48615.31│ 60302.11│ -19.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年购买商品、接│ 13845.63│ 4266.62│ 224.51│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 264415.64│ 295703.27│ -10.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 297444.64│ 300827.09│ -1.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│1、本期现金管理 │ -33029.00│ -5123.83│ -544.62│
│的现金流量净│产品未到期2、本 │ │ │ │
│额 │期新增对外投资3 │ │ │ │
│ │、购建固定资产、│ │ │ │
│ │无形资产和其他长│ │ │ │
│ │期资产支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2415.12│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 15198.71│ 8155.97│ 86.35│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年股息红利分│ -12783.59│ -8155.97│ -56.74│
│的现金流量净│配增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -31753.17│ -8357.68│ -279.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │1、募集资金陆续 │ 48877.22│ 82567.31│ -40.80│
│ │投入使用2、购买 │ │ │ │
│ │收益凭证重分类至│ │ │ │
│ │其他流动资产 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 7658.43│ 7432.26│ 3.04│
│合同资产 │--- │ 2155.85│ 1842.12│ 17.03│
│存货 │--- │ 31975.30│ 32245.26│ -0.84│
│投资性房地产│--- │ 452.69│ 508.91│ -11.05│
│长期股权投资│本期新增对外长期│ 8707.90│ 498.54│ 1646.66│
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │募投项目固定资产│ 11554.57│ 9291.27│ 24.36│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │新厂房建设支出及│ 7220.39│ 85.91│ 8304.36│
│ │未验收设备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 674.06│ 888.21│ -24.11│
│合同负债 │本期收到合同预付│ 19000.38│ 16270.43│ 16.78│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 483.84│ 779.35│ -37.92│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期末理财产品│ 5000.00│ 0.00│ ---│
│产 │未到期 │ │ │ │
│应收票据 │报告期收到的承兑│ 212.86│ 448.45│ -52.54│
│ │票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到的承兑│ 49.22│ 210.14│ -76.58│
│ │票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付的材料│ 1729.27│ 2530.29│ -31.66│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末重分类的│ 468.52│ 144.23│ 224.84│
│ │应交税金较上年同│ │ │ │
│ │期多 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期增加分期收│ 829.65│ 0.00│ ---│
│ │款销售商品 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增长期投资│ 8718.97│ 498.54│ 1648.88│
│ │项目 │ │ │ │
│在建工程 │报告期募投项目厂│ 2701.34│ 85.91│ 3044.30│
│ │房建设投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期采购固定资│ 9074.70│ 5027.14│ 80.51│
│产 │产较上期增多，固│ │ │ │
│ │定资产预付订金重│ │ │ │
│ │分类到其他非流动│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银承汇票│ 809.25│ 0.00│ ---│
│合同负债 │报告期收到合同预│ 23639.14│ 16270.43│ 45.29│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期计提6000万│ 6254.10│ 265.53│ 2255.36│
│ │应付股利 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内重分类至│ 2098.33│ 1399.74│ 49.91│
│ │合同负债中的销项│ │ │ │
│ │税较上期增加 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期分配的股利│ 13942.17│ 21255.65│ -34.41│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 35.46│ 852.54│ -95.84│
│ │助较少 │ │ │ │
│投资收益 │募集资金陆续投入│ 390.62│ 571.27│ -31.62│
│ │使用，现金管理的│ │ │ │
│ │金额较上期少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款回款│ 29.36│ -134.98│ 121.75│
│ │较好，计提的坏账│ │ │ │
│ │损失较上期少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的合同资│ -17.84│ -81.40│ 78.08│
│ │产减值损失较上年│ │ │ │
│ │同期少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期子公司处置固│ 150.05│ 0.00│ ---│
│ │定资产 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 10056.49│ -3189.23│ 415.33│
│的现金流量净│务支付的现金比上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -21088.04│ -3674.47│ -473.91│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利支付│ -6358.03│ -7985.00│ 20.38│
│的现金流量净│的现金比上期少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35223.77│ 48877.22│ 63450.51│ 67267.81│
│存货 │ 35821.65│ 31975.30│ 38773.94│ 35551.37│
│应收账款 │ 9161.91│ 7658.43│ 7118.96│ 7082.03│
│其他应收款 │ 214.81│ 238.79│ 226.43│ 709.08│
│流动资产合计 │ 112576.83│ 108789.64│ 118477.59│ 120314.32│
│长期股权投资 │ 8711.07│ 8707.90│ 8718.97│ 8727.74│
│固定资产净额 │ 14010.41│ 11554.57│ 9800.80│ 8350.35│
│无形资产 │ 1029.49│ 1032.20│ 1047.35│ 980.60│
│非流动资产合计 │ 36941.81│ 35898.63│ 34232.83│ 31151.03│
│资产总计 │ 149518.64│ 144688.28│ 152710.42│ 151465.34│
│流动负债 │ 37885.68│ 34301.47│ 44690.50│ 39068.54│
│非流动负债 │ 1836.08│ 1953.19│ 1960.67│ 2040.49│
│负债合计 │ 39721.76│ 36254.66│ 46651.17│ 41109.03│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 73629.30│ 73629.30│ 73629.30│ 73627.54│
│盈余公积 │ 4668.70│ 4668.70│ 3968.83│ 3968.83│
│未分配利润 │ 17233.76│ 15854.58│ 13942.17│ 18251.01│
│少数股东权益 │ 860.33│ 837.56│ 1219.24│ 1087.53│
│股东权益合计 │ 109796.88│ 108433.62│ 106059.25│ 110356.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70311.36│ 82567.31│ 76667.54│ 63548.31│
│存货 │ 34283.44│ 32245.26│ 32355.11│ 28334.99│
│应收账款 │ 6940.38│ 7432.26│ 9764.06│ 9196.01│
│其他应收款 │ 233.46│ 231.45│ 429.77│ 233.12│
│流动资产合计 │ 121578.60│ 127651.53│ 125791.09│ 125209.19│
│长期股权投资 │ 8748.54│ 498.54│ 500.00│ ---│
│固定资产净额 │ 9061.58│ 9291.27│ 9496.15│ 9279.62│
│无形资产 │ 991.88│ 1003.48│ 1015.77│ 932.35│
│非流动资产合计 │ 28411.82│ 18237.37│ 16991.20│ 15275.21│
│资产总计 │ 149990.41│ 145888.90│ 142782.29│ 140484.40│
│流动负债 │ 33087.08│ 30828.84│ 30716.34│ 27860.47│
│非流动负债 │ 2144.86│ 2194.99│ 2239.76│ 2371.20│
│负债合计 │ 35231.94│ 33023.84│ 32956.10│ 30231.67│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 73627.54│ 73627.54│ 73627.54│ 73627.54│
│盈余公积 │ 3653.96│ 3653.96│ 3232.40│ 3232.40│
│未分配利润 │ 23118.75│ 21255.65│ 18958.84│ 19459.14│
│少数股东权益 │ 1066.21│ 1040.90│ 1163.22│ 1085.47│
│股东权益合计 │ 114758.48│ 112865.06│ 109826.19│ 110252.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11612.53│ 53298.08│ 31537.97│ 22133.21│
│营业成本 │ 6964.09│ 32545.77│ 17907.50│ 12675.54│
│营业税金及附加 │ 60.47│ 396.60│ 267.96│ 215.72│
│销售费用 │ 1225.79│ 4866.88│ 3162.14│ 2230.02│
│财务费用 │ -133.79│ -751.66│ -615.33│ -192.44│
│管理费用 │ 940.09│ 4473.79│ 3294.63│ 2264.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 70.56│ 518.69│ 390.62│ 278.47│
│营业利润 │ 1762.17│ 8975.27│ 6325.67│ 4150.59│
│营业外收入 │ 0.00│ 10.86│ 0.34│ 0.31│
│营业外支出 │ 0.00│ 23.08│ 4.95│ 2.65│
│利润总额 │ 1762.17│ 8963.05│ 6321.05│ 4148.26│
│所得税 │ 356.47│ 1183.64│ 1060.92│ 711.00│
│净利润 │ 1405.70│ 7779.40│ 5260.13│ 3437.25│
│归属母公司净利润 │ 1379.18│ 7596.56│ 5001.39│ 3310.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10582.00│ 54490.26│ 36046.47│ 23796.43│
│营业成本 │ 5494.85│ 33575.12│ 22157.04│ 14735.62│
│营业税金及附加 │ 120.71│ 448.14│ 281.19│ 173.33│
│销售费用 │ 1150.69│ 4800.24│ 2952.40│ 2049.74│
│财务费用 │ -6.66│ -628.07│ -745.12│ -435.12│
│管理费用 │ 1143.91│ 4437.04│ 3202.11│ 2183.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 9.26│
│投资收益 │ 169.89│ 715.33│ 571.27│ 278.78│
│营业利润 │ 2312.36│ 10124.65│ 7238.45│ 4735.05│
│营业外收入 │ 0.00│ 3.05│ 3.29│ 2.56│
│营业外支出 │ 1.42│ 5.12│ 4.10│ 1.07│
│利润总额 │ 2310.94│ 10122.57│ 7237.65│ 4736.54│
│所得税 │ 382.33│ 1467.39│ 1265.49│ 822.25│
│净利润 │ 1928.61│ 8655.18│ 5972.15│ 3914.29│
│归属母公司净利润 │ 1863.10│ 8435.97│ 5717.60│ 3817.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12697.44│ 62460.94│ 45685.45│ 30969.14│
│经营活动现金流出 │ 12370.88│ 48615.31│ 35628.97│ 22574.31│
│经营活动现金流量净额│ 326.55│ 13845.63│ 10056.49│ 8394.83│
│投资活动现金流入 │ 23886.10│ 264415.64│ 217996.17│ 150725.65│
│资本性支出 │ 2141.38│ 11194.64│ 8834.20│ 5564.86│
│投资活动现金流出 │ 37741.38│ 297444.64│ 239084.20│ 168814.86│
│投资活动现金流量净额│ -13855.27│ -33029.00│ -21088.04│ -18089.21│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2415.12│ ---│ 2415.12│
│筹资活动现金流出 │ 63.99│ 15198.71│ 6358.03│ 6253.36│
│筹资活动现金流量净额│ -63.99│ -12783.59│ -6358.03│ -3838.24│
│汇率变动对现金的影响│ -48.73│ 213.78│ 167.70│ 140.03│
│现金及等价物净增加额│ -13641.44│ -31753.17│ -17221.88│ -13392.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14185.94│ 64568.74│ 43922.75│ 29355.80│
│经营活动现金流出 │ 13256.65│ 60302.11│ 47111.98│ 29504.22│
│经营活动现金流量净额│ 929.30│ 4266.62│ -3189.23│ -148.41│
│投资活动现金流入 │ 85170.07│ 295703.27│ 228573.05│ 159241.20│
│资本性支出 │ 2384.12│ 6625.33│ 5045.76│ 3274.22│
│投资活动现金流出 │ 100634.12│ 300827.09│ 232247.52│ 179289.38│
│投资活动现金流量净额│ -15464.05│ -5123.83│ -3674.47│ -20048.17│
│筹资活动现金流入 │ 3802.89│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 75.72│ 8155.97│ 7985.00│ 5443.00│
│筹资活动现金流量净额│ 3727.16│ -8155.97│ -7985.00│ -5443.00│
│汇率变动对现金的影响│ -39.89│ 655.50│ 370.08│ 211.84│
│现金及等价物净增加额│ -10847.49│ -8357.68│ -14478.62│ -25427.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10582.00│ 19.85│ 1863.10│ 24.53│
│二季报 │ 11551.21│ 21.67│ 1447.13│ 19.05│
│三季报 │ 9404.76│ 17.65│ 1691.16│ 22.26│
│四季报 │ 21760.11│ 40.83│ 2595.17│ 34.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10153.55│ 18.63│ 1342.75│ 15.92│
│二季报 │ 13642.88│ 25.04│ 2475.15│ 29.34│
│三季报 │ 12250.04│ 22.48│ 1899.71│ 22.52│
│四季报 │ 18443.79│ 33.85│ 2718.36│ 32.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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