财务分析☆ ◇301139 元道通信 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6928.07│ 6291.99│ 3947.36│ 2141.69│
│净利润增长率(%) │ -44.73│ -12.73│ -16.40│ 7.93│
│扣非净利润(万) │ 6264.78│ 4511.72│ 3051.77│ 1719.54│
│营业总收入(万元) │ 177928.05│ 114932.25│ 84638.30│ 43910.83│
│总营收同比增长率(%) │ -15.70│ -14.82│ -11.57│ 5.32│
│加权净资产收益率(%) │ 3.68│ 3.36│ 2.11│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 33.06│ 29.88│ 25.71│ 26.18│
│净利润现金含量(%) │ -276.64│ -468.62│ -486.07│ -901.67│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.5200│ 0.3200│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5200│ 0.3711│ 0.2500│ 0.1414│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5698│ 0.5175│ 0.3247│ 0.1762│
│每股资本公积金(元) │ 10.2278│ 10.2278│ 10.2278│ 10.2278│
│每股未分配利润(元) │ 3.9981│ 4.0011│ 3.8082│ 3.7637│
│每股净资产(元) │ 15.6595│ 15.6072│ 15.4143│ 15.3698│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5764│ -2.4252│ -1.5781│ -1.5883│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12534.86│ 7209.96│ 4721.49│ 1984.33│
│归母净利(调整后:万) │ 12534.86│ 7209.96│ 4721.49│ 1984.33│
│净利润增长率(%) │ 17.48│ 24.96│ 27.46│ 34.54│
│扣非净利润(万) │ 10881.22│ 6147.91│ 4286.25│ 1701.88│
│营业总收(未调整:万) │ 211073.94│ 134929.05│ 95716.44│ 41693.93│
│营业总收(调整后:万) │ 211073.94│ 134929.05│ 95716.44│ 41693.93│
│总营收同比增长率(%) │ 29.93│ 41.13│ 53.48│ 64.69│
│加权净资产收益率(%) │ 10.78│ 7.76│ 6.94│ 2.98│
│资产负债比率(%) │ 33.84│ 30.56│ 55.70│ 54.27│
│净利润现金含量(%) │ 5.82│ -369.96│ -400.96│ -973.56│
│基本每股收益(元) │ 1.2100│ 0.7400│ 0.5200│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0500│ 0.5057│ 0.4700│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0310│ 0.5930│ 0.5178│ 0.2176│
│每股资本公积金(元) │ 10.2278│ 10.2278│ 2.2891│ 2.2891│
│每股未分配利润(元) │ 3.5876│ 3.2468│ 4.0564│ 3.7562│
│每股净资产(元) │ 15.1936│ 14.7557│ 7.7203│ 7.4201│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0600│ -2.1940│ -2.0763│ -2.1187│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.79│ 3.45│ 3.77│ 3.71│
│速动比率 │ 2.75│ 3.20│ 3.63│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 33.06│ 29.88│ 25.71│ 26.18│
│产权比率 │ 0.49│ 0.43│ 0.35│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -21.91│ -39.26│ -29.64│ -29.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.88│ 3.19│ 1.72│ 1.78│
│速动比率 │ 2.84│ 2.92│ 1.62│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 33.84│ 30.56│ 55.70│ 54.27│
│产权比率 │ 0.51│ 0.44│ 1.26│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.78│ -34.00│ -21.59│ -24.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.74│ 1.14│ 0.83│ 0.41│
│存货周转率 │ 45.94│ 8.93│ 12.26│ 7.07│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.43│ 0.33│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 30.15│ 26.25│ 19.23│ 9.98│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.42│ 0.32│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.30│ 1.55│ 1.10│ 0.51│
│存货周转率 │ 63.37│ 9.69│ 14.82│ 4.92│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.68│ 0.65│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 51.77│ 32.32│ 26.25│ 11.74│
│总资产周转率 │ 0.98│ 0.66│ 0.61│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.64│ 3.32│ 2.11│ 1.15│
│销售毛利率 │ 15.05│ 14.32│ 13.31│ 11.07│
│营业利润率 │ 3.98│ 5.56│ 4.64│ 4.79│
│销售净利率 │ 3.89│ 5.47│ 4.66│ 4.88│
│总资产净利率 │ 2.46│ 2.29│ 1.49│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.79│ 4.02│ 6.71│ 2.93│
│销售毛利率 │ 15.69│ 13.64│ 13.14│ 10.64│
│营业利润率 │ 6.42│ 5.68│ 5.34│ 5.23│
│销售净利率 │ 5.94│ 5.34│ 4.93│ 4.76│
│总资产净利率 │ 5.81│ 3.51│ 3.03│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.70│ -14.82│ -11.57│ 5.32│
│营业利润增长率 │ -47.71│ -16.56│ -23.14│ -3.50│
│净利润增长率 │ -44.73│ -12.73│ -16.40│ 7.93│
│净资产增长率 │ 3.07│ 2.72│ 1.45│ 1.16│
│总资产增长率 │ 1.87│ -3.08│ -9.64│ -9.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.93│ 41.13│ 53.48│ 64.69│
│营业利润增长率 │ 14.24│ 23.31│ 28.72│ 42.30│
│净利润增长率 │ 17.48│ 24.96│ 27.46│ 34.54│
│净资产增长率 │ 181.28│ 173.18│ 7.19│ 3.02│
│总资产增长率 │ 82.98│ 69.31│ 4.13│ -3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │1、2023年成立新 │ 2450.78│ 1985.68│ 23.42│
│ │能源事业部、人工│ │ │ │
│ │成本增多，相应差│ │ │ │
│ │旅费增加;2、2023│ │ │ │
│ │年集采招标费用增│ │ │ │
│ │加;3、2023年拓展│ │ │ │
│ │新业务招待费增加│ │ │ │
│管理费用 │1、管理人员增加 │ 3401.94│ 2455.29│ 38.56│
│ │、薪酬增加;2、中│ │ │ │
│ │介咨询费增加 │ │ │ │
│财务费用 │1、本年度新增授 │ 178.24│ 1276.26│ -86.03│
│ │信利率低于去年且│ │ │ │
│ │用款时间短于去年│ │ │ │
│ │，利息费用减少;2│ │ │ │
│ │、公司进行了合理│ │ │ │
│ │的现金管理，存款│ │ │ │
│ │利息高于去年 │ │ │ │
│研发费用 │本年度有4个研发 │ 6878.17│ 8722.05│ -21.14│
│ │项目已经结束 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 169240.70│ 196461.64│ -13.86│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 188406.32│ 195732.42│ -3.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期执行新合同│ -19165.62│ 729.22│ -2728.23│
│的现金流量净│回款周期较长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 213794.75│ 56066.14│ 281.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 228958.95│ 71770.39│ 219.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -15164.20│ -15704.25│ 3.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 51566.25│ 128293.59│ -59.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 36689.64│ 39133.88│ -6.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上一年度募集资金│ 14876.61│ 89159.71│ -83.31│
│的现金流量净│到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│募集资金已投入使│ -19453.21│ 74184.68│ -126.22│
│价物净增加额│用 │ │ │ │
│货币资金 │2023年募集资金用│ 84128.78│ 112058.48│ -24.92│
│ │于购建研发中心、│ │ │ │
│ │区域网点建设等 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 101737.68│ 103397.60│ -1.61│
│合同资产 │工程业务量增加 │ 50816.57│ 33154.78│ 53.27│
│存货 │--- │ 3437.03│ 3143.84│ 9.33│
│长期股权投资│--- │ 77.32│ 77.34│ -0.02│
│固定资产 │--- │ 7293.46│ 4507.67│ 61.80│
│在建工程 │2023年购建研发中│ 23646.76│ 10.30│ 229450.65│
│ │心、建设区域网点│ │ │ │
│ │，新增加光伏业务│ │ │ │
│ │、算力业务 │ │ │ │
│使用权资产 │2023年增加车辆、│ 3139.57│ 0.00│ ---│
│ │电子设备等租赁 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 18032.82│ 17032.51│ 5.87│
│合同负债 │--- │ 50.28│ 28.46│ 76.67│
│租赁负债 │2023年增加车辆、│ 1728.23│ 0.00│ ---│
│ │电子设备等租赁 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │2022年首次公开发│ 44658.14│ 112058.48│ -60.15│
│ │行募集资金到账 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 99569.77│ 103397.60│ -3.70│
│合同资产 │报告期通信网络建│ 43415.76│ 33154.78│ 30.95│
│ │设业务规模增大，│ │ │ │
│ │报告期已完工未结│ │ │ │
│ │算项目增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 8827.12│ 3143.84│ 180.77│
│长期股权投资│--- │ 77.33│ 77.34│ -0.01│
│固定资产 │--- │ 4294.85│ 4507.67│ -4.72│
│在建工程 │在建工程达到预定│ 0.00│ 10.30│ -100.00│
│ │可使用状态转为固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还短期借│ 4296.40│ 17032.51│ -74.78│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 127.44│ 28.46│ 347.75│
│营业收入 │(1)报告期内中国 │ 84638.30│ 95716.44│ -11.57│
│ │移动综合代维集采│ │ │ │
│ │合同于3月到期， │ │ │ │
│ │新合同于9月开始 │ │ │ │
│ │，交接期内按次结│ │ │ │
│ │算的订单减少导致│ │ │ │
│ │通信网络维护业务│ │ │ │
│ │收入减少(2)中移 │ │ │ │
│ │铁通、中移建设的│ │ │ │
│ │业务区域较去年同│ │ │ │
│ │期业务有所减少，│ │ │ │
│ │相关收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少，相│ 73375.16│ 83135.83│ -11.74│
│ │应的成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1052.44│ 1003.15│ 4.91│
│管理费用 │--- │ 1333.95│ 1106.06│ 20.60│
│财务费用 │募集资金利息收入│ -149.79│ 901.27│ -116.62│
│ │增长 │ │ │ │
│所得税费用 │研发加计扣除优惠│ -25.61│ 359.86│ -107.12│
│ │政策 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4097.92│ 3605.14│ 13.67│
│经营活动产生│--- │ -19186.75│ -18931.44│ -1.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司闲置│ -28501.86│ -319.51│ -8820.51│
│的现金流量净│资金购买银行理财│ │ │ │
│额 │产品未到期 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还大部│ -12411.41│ 10398.32│ -219.36│
│的现金流量净│分短期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│募集资金购买理财│ -60100.02│ -8852.64│ -578.89│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84128.78│ 54179.43│ 44658.14│ 63787.28│
│存货 │ 3437.03│ 18916.08│ 8827.12│ 7900.13│
│应收账款 │ 101737.68│ 98955.24│ 99569.77│ 108738.42│
│其他应收款 │ 1653.51│ 1975.90│ 2010.39│ 1874.19│
│流动资产合计 │ 243945.03│ 258912.20│ 243719.60│ 245045.00│
│长期股权投资 │ 77.32│ 77.33│ 77.33│ 77.33│
│固定资产净额 │ 7293.46│ 4248.54│ 4294.85│ 4293.79│
│无形资产 │ 929.89│ 323.37│ 345.69│ 381.38│
│非流动资产合计 │ 40462.13│ 11692.16│ 8560.40│ 8106.34│
│资产总计 │ 284407.16│ 270604.37│ 252280.00│ 253151.34│
│流动负债 │ 87470.81│ 75097.62│ 64728.74│ 66110.61│
│非流动负债 │ 6553.40│ 5755.21│ 142.82│ 173.50│
│负债合计 │ 94024.22│ 80852.83│ 64871.56│ 66284.12│
│实收资本 │ 12158.08│ 12158.08│ 12158.08│ 12158.08│
│资本公积金 │ 124350.67│ 124350.67│ 124350.67│ 124350.67│
│盈余公积 │ 5271.17│ 4599.02│ 4599.02│ 4599.02│
│未分配利润 │ 48609.24│ 48645.30│ 46300.67│ 45759.45│
│少数股东权益 │ -6.22│ -1.54│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 190382.94│ 189751.54│ 187408.45│ 186867.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 112058.48│ 105521.98│ 17799.60│ 14742.66│
│存货 │ 3143.84│ 21576.62│ 8747.50│ 12671.42│
│应收账款 │ 103397.60│ 93661.46│ 94225.72│ 84341.15│
│其他应收款 │ 2076.87│ 1835.31│ 1864.46│ 1885.56│
│流动资产合计 │ 270749.78│ 250412.55│ 151117.13│ 140389.25│
│长期股权投资 │ 77.34│ 77.34│ 77.34│ 77.35│
│固定资产净额 │ 4507.67│ 4704.43│ 3647.16│ 3457.47│
│无形资产 │ 417.07│ 449.41│ 479.24│ 514.37│
│非流动资产合计 │ 8446.63│ 7937.89│ 7769.94│ 7542.13│
│资产总计 │ 279196.41│ 258350.44│ 158887.07│ 147931.38│
│流动负债 │ 94127.83│ 78447.46│ 87678.15│ 78995.95│
│非流动负债 │ 343.05│ 502.35│ 815.02│ 1278.69│
│负债合计 │ 94470.88│ 78949.81│ 88493.17│ 80274.63│
│实收资本 │ 12158.08│ 12158.08│ 9118.08│ 9118.08│
│资本公积金 │ 124350.67│ 124350.67│ 20872.41│ 20872.41│
│盈余公积 │ 4599.02│ 3416.54│ 3416.54│ 3416.54│
│未分配利润 │ 43617.76│ 39475.34│ 36986.87│ 34249.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 184725.53│ 179400.63│ 70393.90│ 67656.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 177928.05│ 114932.25│ 84638.30│ 43910.83│
│营业成本 │ 151144.99│ 98469.38│ 73375.16│ 39049.16│
│营业税金及附加 │ 474.03│ 419.68│ 278.42│ 163.76│
│销售费用 │ 2450.78│ 1668.20│ 1052.44│ 495.07│
│财务费用 │ 178.24│ -193.61│ -149.79│ -103.06│
│管理费用 │ 3401.94│ 2159.04│ 1333.95│ 638.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 623.08│ 627.02│ 312.72│ 56.12│
│营业利润 │ 7087.04│ 6391.72│ 3930.45│ 2103.48│
│营业外收入 │ 12.45│ 8.48│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 137.90│ 13.15│ 8.70│ 0.13│
│利润总额 │ 6961.59│ 6387.05│ 3921.74│ 2103.34│
│所得税 │ 39.74│ 96.60│ -25.61│ -38.35│
│净利润 │ 6921.85│ 6290.45│ 3947.36│ 2141.69│
│归属母公司净利润 │ 6928.07│ 6291.99│ 3947.36│ 2141.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 211073.94│ 134929.05│ 95716.44│ 41693.93│
│营业成本 │ 177954.37│ 116518.50│ 83135.83│ 37256.67│
│营业税金及附加 │ 632.07│ 322.01│ 221.76│ 119.71│
│销售费用 │ 1985.68│ 1574.36│ 1003.15│ 502.86│
│财务费用 │ 1276.26│ 1247.65│ 901.27│ 517.77│
│管理费用 │ 2455.29│ 1835.13│ 1106.06│ 564.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 263.90│ 1.93│ 1.93│ 0.00│
│营业利润 │ 13554.12│ 7660.05│ 5113.54│ 2179.74│
│营业外收入 │ 19.40│ 1.61│ 1.33│ ---│
│营业外支出 │ 53.48│ 38.62│ 33.53│ 15.50│
│利润总额 │ 13520.04│ 7623.04│ 5081.35│ 2164.23│
│所得税 │ 985.18│ 413.07│ 359.86│ 179.90│
│净利润 │ 12534.86│ 7209.96│ 4721.49│ 1984.33│
│归属母公司净利润 │ 12534.86│ 7209.96│ 4721.49│ 1984.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 169240.70│ 120174.25│ 85150.60│ 46620.46│
│经营活动现金流出 │ 188406.32│ 149659.72│ 104337.35│ 65931.52│
│经营活动现金流量净额│ -19165.62│ -29485.47│ -19186.75│ -19311.07│
│投资活动现金流入 │ 213794.75│ 183230.76│ 103916.46│ 15121.77│
│资本性支出 │ 30858.95│ 14509.27│ 318.32│ 55.09│
│投资活动现金流出 │ 228958.95│ 213109.27│ 132418.32│ 30055.09│
│投资活动现金流量净额│ -15164.20│ -29878.51│ -28501.86│ -14933.32│
│筹资活动现金流入 │ 51566.25│ 39980.04│ 9592.03│ 9115.28│
│筹资活动现金流出 │ 36689.64│ 25621.49│ 22003.43│ 14205.56│
│筹资活动现金流量净额│ 14876.61│ 14358.55│ -12411.41│ -5090.27│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -19453.21│ -45005.43│ -60100.02│ -39334.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 196461.64│ 136504.65│ 93224.74│ 47051.93│
│经营活动现金流出 │ 195732.42│ 163178.92│ 112156.18│ 66370.60│
│经营活动现金流量净额│ 729.22│ -26674.27│ -18931.44│ -19318.68│
│投资活动现金流入 │ 56066.14│ 804.16│ 804.16│ ---│
│资本性支出 │ 970.39│ 877.64│ 323.67│ 108.37│
│投资活动现金流出 │ 71770.39│ 41677.64│ 1123.67│ 108.37│
│投资活动现金流量净额│ -15704.25│ -40873.48│ -319.51│ -108.37│
│筹资活动现金流入 │ 128293.59│ 125783.59│ 17283.21│ 12303.21│
│筹资活动现金流出 │ 39133.88│ 25689.01│ 6884.89│ 5202.65│
│筹资活动现金流量净额│ 89159.71│ 100094.58│ 10398.32│ 7100.56│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 74184.68│ 32546.84│ -8852.64│ -12326.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43910.83│ 24.68│ 2141.69│ 30.91│
│二季报 │ 40727.47│ 22.89│ 1805.67│ 26.06│
│三季报 │ 30293.95│ 17.03│ 2344.63│ 33.84│
│四季报 │ 62995.81│ 35.41│ 636.09│ 9.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41693.93│ 19.75│ 1984.33│ 15.83│
│二季报 │ 54022.51│ 25.59│ 2737.15│ 21.84│
│三季报 │ 39212.61│ 18.58│ 2488.47│ 19.85│
│四季报 │ 76144.89│ 36.07│ 5324.90│ 42.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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