财务分析☆ ◇301141 中科磁业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1874.44│ 3318.27│ 1656.08│ 4813.20│ 8938.22│ 8514.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1656.08│ 4813.20│ 8938.22│ ---│
│净利润增长率(%) │ -44.38│ 100.37│ -65.59│ -46.15│ 4.97│ 50.87│
│扣非净利润(万) │ 1542.29│ 2642.61│ 1378.78│ 3837.85│ 8165.81│ 7984.37│
│营业总收(未调整:万) │ 67783.98│ 74051.84│ 54640.41│ 48459.76│ 61925.94│ 54540.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 54640.41│ 48459.76│ 61925.94│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 22.99│ 35.53│ 12.75│ -21.75│ 13.54│ 44.25│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 2.62│ 1.31│ 4.60│ 24.28│ 30.31│
│资产负债比率(%) │ 35.17│ 30.02│ 20.21│ 12.85│ 32.09│ 47.57│
│净利润现金含量(%) │ -201.79│ -214.71│ -1.37│ 184.96│ 169.79│ -79.53│
│基本每股收益(元) │ 0.1511│ 0.2700│ 0.1300│ 0.5800│ 1.3500│ 1.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1243│ 0.2100│ 0.1100│ 0.4600│ 1.2300│ 1.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1511│ 0.2675│ 0.1335│ 0.5433│ 1.3452│ 1.2815│
│每股资本公积金(元) │ 6.7958│ 6.7958│ 6.7958│ 9.9142│ 1.1388│ 1.1388│
│每股未分配利润(元) │ 2.1701│ 2.2186│ 2.0789│ 3.0390│ 3.6674│ 2.4568│
│每股净资产(元) │ 10.2416│ 10.2988│ 10.1447│ 14.3130│ 6.2100│ 4.8700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3050│ -0.5744│ -0.0018│ 1.0049│ 2.2800│ -1.0200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1874.44│ 823.27│ 617.59│ 3318.27│ 3370.05│ 2090.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3370.05│ 2090.43│
│净利润增长率(%) │ -44.38│ -60.62│ -54.04│ 100.37│ 214.28│ 271.78│
│扣非净利润(万) │ 1542.29│ 579.78│ 505.10│ 2642.61│ 2798.40│ 1740.84│
│营业总收(未调整:万) │ 67783.98│ 42776.47│ 19353.36│ 74051.84│ 55113.49│ 34653.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55113.49│ 34653.87│
│总营收同比增长率(%) │ 22.99│ 23.44│ 25.65│ 35.53│ 42.91│ 38.46│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 0.64│ 0.48│ 2.62│ 2.68│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 35.17│ 35.11│ 33.48│ 30.02│ 26.36│ 22.79│
│净利润现金含量(%) │ -201.79│ -1332.38│ -1091.10│ -214.71│ -132.54│ -167.75│
│基本每股收益(元) │ 0.1511│ 0.0664│ 0.0500│ 0.2700│ 0.2717│ 0.1685│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1243│ 0.0467│ 0.0407│ 0.2100│ 0.2256│ 0.1404│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1511│ 0.0664│ 0.0498│ 0.2675│ 0.2717│ 0.1685│
│每股资本公积金(元) │ 6.7958│ 6.7958│ 6.7958│ 6.7958│ 6.7958│ 6.7958│
│每股未分配利润(元) │ 2.1701│ 2.0854│ 2.2684│ 2.2186│ 2.2507│ 2.1476│
│每股净资产(元) │ 10.2416│ 10.1565│ 10.3439│ 10.2988│ 10.3060│ 10.2060│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3050│ -0.8844│ -0.5433│ -0.5744│ -0.3601│ -0.2827│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 2.31│ 3.69│ 7.20│ 2.61│ 1.66│
│速动比率 │ 1.27│ 1.74│ 3.12│ 6.36│ 1.92│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 35.17│ 30.02│ 20.21│ 12.85│ 32.09│ 47.57│
│产权比率 │ 0.54│ 0.43│ 0.25│ 0.15│ 0.47│ 0.91│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.15│ 0.00│ 0.52│ 0.85│ -0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 1.90│ 2.00│ 2.31│ 2.71│ 3.28│
│速动比率 │ 1.27│ 1.28│ 1.42│ 1.74│ 2.03│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 35.17│ 35.11│ 33.48│ 30.02│ 26.36│ 22.79│
│产权比率 │ 0.54│ 0.54│ 0.50│ 0.43│ 0.36│ 0.30│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.18│ -0.12│ -0.15│ -0.12│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 3.34│ 3.28│ 3.22│ 3.41│ 3.41│
│存货周转率 │ 1.90│ 2.97│ 3.16│ 3.05│ 3.21│ 2.85│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.70│ 0.48│ 0.57│ 1.32│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 1.95│ 2.95│ 4.16│ 5.34│ 4.74│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.43│ 0.36│ 0.47│ 1.01│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 1.54│ 0.75│ 3.34│ 2.48│ 1.52│
│存货周转率 │ 1.90│ 1.15│ 0.56│ 2.97│ 2.20│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.39│ 0.18│ 0.70│ 0.54│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.83│ 0.38│ 1.95│ 1.61│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.10│ 0.43│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.48│ 2.60│ 1.32│ 3.80│ 21.65│ 26.32│
│销售毛利率 │ 13.28│ 14.61│ 12.38│ 15.74│ 22.20│ 26.69│
│营业利润率 │ 2.68│ 4.50│ 3.16│ 11.15│ 15.31│ 17.38│
│销售净利率 │ 2.55│ 4.29│ 3.03│ 9.93│ 14.43│ 15.61│
│总资产净利率 │ 0.91│ 1.87│ 1.09│ 4.67│ 14.59│ 16.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.48│ 0.65│ 0.48│ 2.60│ 2.64│ 1.65│
│销售毛利率 │ 13.28│ 14.21│ 14.85│ 14.61│ 17.28│ 18.30│
│营业利润率 │ 2.68│ 1.99│ 2.78│ 4.50│ 6.51│ 6.37│
│销售净利率 │ 2.55│ 1.75│ 2.94│ 4.29│ 5.93│ 5.86│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.40│ 0.30│ 1.87│ 1.97│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.99│ 35.53│ 12.75│ -21.75│ 13.54│ 44.25│
│营业利润增长率 │ -49.47│ 93.18│ -68.05│ -42.98│ 0.00│ 45.06│
│净利润增长率 │ -44.38│ 100.37│ -65.59│ -46.15│ 4.97│ 50.87│
│净资产增长率 │ -0.56│ 1.52│ -0.77│ 207.13│ 27.63│ 35.72│
│总资产增长率 │ 7.22│ 16.04│ 8.37│ 139.32│ -1.45│ 40.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.99│ 23.44│ 25.65│ 35.53│ 42.91│ 38.46│
│营业利润增长率 │ -49.47│ -61.53│ -66.46│ 93.18│ 187.90│ 248.35│
│净利润增长率 │ -44.38│ -60.62│ -54.04│ 100.37│ 214.28│ 271.78│
│净资产增长率 │ -0.56│ -1.38│ 0.44│ 1.52│ 1.59│ 0.61│
│总资产增长率 │ 7.22│ 6.29│ 5.62│ 16.04│ 10.37│ 4.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │收到银行承兑增加│ 6847.32│ 4991.26│ 37.19│
│应收款项 │销售额增加应收款│ 33237.62│ 24742.82│ 34.33│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│应收款项融资单据│ 4685.88│ 10061.32│ -53.43│
│ │贴现增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收到上年度出口退│ 403.38│ 660.90│ -38.97│
│ │税影响 │ │ │ │
│存货 │--- │ 35054.69│ 26692.41│ 31.33│
│固定资产 │报告期募投项目固│ 68080.98│ 50456.64│ 34.93│
│ │定资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期募投项目在│ 2396.15│ 13734.23│ -82.55│
│ │建工程转固 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期新增租赁资│ 1210.70│ 688.08│ 75.95│
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│设备预付款增加 │ 4184.35│ 1874.01│ 123.28│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │报告期银行短期借│ 17966.16│ 8124.36│ 121.14│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放上年度│ 1620.87│ 2352.04│ -31.09│
│ │奖金 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年以内的│ 323.28│ 121.38│ 166.35│
│非流动负债 │租赁付款额增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 1115.88│ 634.13│ 75.97│
│ │票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期新增租赁资│ 917.11│ 573.76│ 59.84│
│ │产 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期外币报表折│ -258.35│ -150.75│ -71.38│
│ │算差异 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期子公司亏损│ 164.51│ 309.05│ -46.77│
│研发费用 │研发投入增加 │ 2586.47│ 1874.74│ 37.96│
│财务费用 │报告期银行借款利│ 435.36│ -42.25│ 1130.32│
│ │息增加及汇兑损失│ │ │ │
│其他收益 │政府补助金额增加│ 742.16│ 499.00│ 48.73│
│投资收益 │报告期理财产品收│ -81.23│ 223.37│ -136.37│
│ │益减少及应收款项│ │ │ │
│ │融资单据贴现费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期理财产品收│ 3.64│ 179.46│ -97.97│
│损益 │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提信用减│ -247.84│ -372.51│ 33.47│
│ │值损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货余额增│ -1260.65│ -943.94│ -33.55│
│ │加，计提资产减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ -100.89│ -37.02│ -172.51│
│ │产损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期应纳税所得│ 28.08│ 269.88│ -89.59│
│ │额减少 │ │ │ │
│销售商品、提│报告期销售额增加│ 64051.46│ 45471.64│ 40.86│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│报告期出口退税和│ 1670.38│ 372.18│ 348.81│
│还 │增量留抵退税金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期收到政府补│ 4520.68│ 7952.75│ -43.16│
│营活动有关的│助金额减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│报告期采购额增加│ 60834.53│ 44474.22│ 36.79│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│报告期退回投标保│ 2623.26│ 4337.18│ -39.52│
│营活动有关的│证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│报告期理财产品到│ 12503.64│ 82169.19│ -84.78│
│的现金 │期收回减少 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期募投项目投│ 11540.70│ 18209.47│ -36.62│
│、无形资产和│入减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期购买理财产│ 12500.00│ 54500.00│ -77.06│
│金 │品减少 │ │ │ │
│吸收投资收到│报告期子公司少数│ ---│ 450.00│ -100.00│
│的现金 │股东注册资本减少│ │ │ │
│取得借款收到│报告期银行短期借│ 12770.86│ 2220.04│ 475.25│
│的现金 │款增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期子公司少数│ ---│ 445.00│ -100.00│
│资活动有关的│股东往来款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│报告期股票分红增│ 2736.80│ 1453.55│ 88.28│
│润或偿付利息│加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期支付租赁资│ 15.47│ 249.09│ -93.79│
│资活动有关的│产费用减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27612.47│ 39335.88│ -29.80│
│应收款项 │--- │ 30774.95│ 24742.82│ 24.38│
│存货 │--- │ 36917.67│ 26692.41│ 38.31│
│固定资产 │--- │ 52969.81│ 50456.64│ 4.98│
│在建工程 │--- │ 13315.13│ 13734.23│ -3.05│
│使用权资产 │--- │ 1274.04│ 688.08│ 85.16│
│短期借款 │--- │ 18100.88│ 8124.36│ 122.80│
│合同负债 │--- │ 98.12│ 209.44│ -53.15│
│租赁负债 │--- │ 950.82│ 573.76│ 65.72│
│营业收入 │--- │ 42776.47│ 34653.87│ 23.44│
│营业成本 │--- │ 36696.99│ 28313.19│ 29.61│
│销售费用 │--- │ 761.94│ 699.72│ 8.89│
│管理费用 │咨询费用减少 │ 1252.06│ 1822.36│ -31.29│
│财务费用 │银行借款利息增加│ 188.66│ -18.86│ 1100.18│
│所得税费用 │利润减少 │ 50.25│ 125.12│ -59.84│
│研发投入 │--- │ 1520.53│ 1094.04│ 38.98│
│经营活动产生│材料库存增加 │ -10969.03│ -3506.66│ -212.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -9278.97│ -7929.43│ -17.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 8557.12│ -488.37│ 1852.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11935.16│ -12042.19│ 0.89│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │理财产品收益减少│ -26.36│ 108.01│ -124.41│
│公允价值变动│理财产品收益减少│ 3.64│ 161.96│ -97.75│
│收益 │ │ │ │ │
│资产减值损失│存货增加计提跌价│ -1097.05│ -514.44│ -113.25│
│ │金额增加 │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ -25.14│ -46.47│ 45.91│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30765.76│ 39335.88│ 23470.26│ 85072.74│ 8564.39│ 2440.22│
│存货 │ 35054.69│ 26692.41│ 15939.75│ 14374.21│ 12362.49│ 17676.56│
│应收票据及应收账款 │ 40084.94│ 29734.08│ 22870.69│ 17023.46│ 22553.09│ 25076.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 258.40│ 274.02│ 237.47│ 225.78│ 365.19│ 229.87│
│其他应收款 │ 403.38│ 660.90│ 213.00│ 420.89│ 103.19│ 97.98│
│流动资产合计 │ 112102.21│ 107905.87│ 103654.35│ 123149.55│ 46775.80│ 47067.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 68080.98│ 50456.64│ 25487.62│ 11518.33│ 11777.12│ 11416.82│
│在建工程 │ 2396.15│ 13734.23│ 11812.27│ 3616.50│ 28.41│ 28.41│
│无形资产 │ 5539.97│ 5663.38│ 5270.37│ 5302.96│ 698.01│ 726.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 84089.90│ 75079.35│ 54037.45│ 22360.83│ 14024.49│ 14626.20│
│资产总计 │ 196192.11│ 182985.23│ 157691.79│ 145510.37│ 60800.29│ 61693.84│
│应付票据及应付账款 │ 37554.65│ 33351.50│ 22141.72│ 10317.39│ 7360.53│ 7854.19│
│预收款项 │ 7.68│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.81│
│合同负债 │ 241.80│ 209.44│ 52.94│ 758.19│ 119.90│ 70.27│
│流动负债 │ 60771.39│ 46666.55│ 28121.30│ 17106.47│ 17921.06│ 28396.26│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8227.11│ 8270.93│ 3743.68│ 1598.38│ 1592.46│ 949.03│
│负债合计 │ 68998.50│ 54937.49│ 31864.99│ 18704.85│ 19513.52│ 29345.29│
│实收资本 │ 12403.26│ 12403.26│ 12403.26│ 8859.47│ 6644.47│ 6644.47│
│资本公积金 │ 84290.39│ 84290.39│ 84290.39│ 87834.18│ 7566.47│ 7566.47│
│盈余公积 │ 3677.45│ 3677.45│ 3331.09│ 3192.98│ 2707.58│ 1813.76│
│未分配利润 │ 26916.35│ 27518.34│ 25784.83│ 26924.16│ 24368.25│ 16323.85│
│少数股东权益 │ 164.51│ 309.05│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 127029.10│ 127738.69│ 125826.81│ 126805.52│ 41286.77│ 32348.55│
│股东权益合计 │ 127193.61│ 128047.74│ 125826.81│ 126805.52│ 41286.77│ 32348.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30765.76│ 27612.47│ 33903.30│ 39335.88│ 30445.16│ 11016.29│
│存货 │ 35054.69│ 36917.67│ 32490.74│ 26692.41│ 25561.29│ 21281.89│
│应收票据及应收账款 │ 40084.94│ 34484.94│ 30637.89│ 29734.08│ 29073.15│ 28408.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 258.40│ 256.37│ 1729.29│ 274.02│ 580.35│ 781.17│
│其他应收款 │ 403.38│ 582.43│ 534.98│ 660.90│ 819.41│ 354.88│
│流动资产合计 │ 112102.21│ 113688.50│ 111951.63│ 107905.87│ 102034.29│ 96961.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 68080.98│ 52969.81│ 51727.27│ 50456.64│ 42924.26│ 39738.38│
│在建工程 │ 2396.15│ 13315.13│ 12957.57│ 13734.23│ 8328.72│ 13347.00│
│无形资产 │ 5539.97│ 5587.69│ 5620.55│ 5663.38│ 5329.74│ 5286.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 84089.90│ 80802.87│ 81324.07│ 75079.35│ 72016.97│ 67488.82│
│资产总计 │ 196192.11│ 194491.37│ 193275.70│ 182985.23│ 174051.25│ 164450.11│
│应付票据及应付账款 │ 37554.65│ 37440.60│ 37173.33│ 33351.50│ 28703.13│ 24081.45│
│预收款项 │ 7.68│ 0.32│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 241.80│ 98.12│ 175.06│ 209.44│ 325.77│ 152.34│
│流动负债 │ 60771.39│ 59837.43│ 55972.82│ 46666.55│ 37643.35│ 29551.94│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8227.11│ 8444.99│ 8743.56│ 8270.93│ 8234.14│ 7919.98│
│负债合计 │ 68998.50│ 68282.42│ 64716.39│ 54937.49│ 45877.49│ 37471.92│
│实收资本 │ 12403.26│ 12403.26│ 12403.26│ 12403.26│ 12403.26│ 12403.26│
│资本公积金 │ 84290.39│ 84290.39│ 84290.39│ 84290.39│ 84290.39│ 84290.39│
│盈余公积 │ 3677.45│ 3677.45│ 3677.45│ 3677.45│ 3331.09│ 3331.09│
│未分配利润 │ 26916.35│ 25865.18│ 28135.93│ 27518.34│ 27916.47│ 26636.85│
│少数股东权益 │ 164.51│ 235.29│ 261.02│ 309.05│ 345.95│ 389.92│
│归属母公司权益 │ 127029.10│ 125973.66│ 128298.29│ 127738.69│ 127827.82│ 126588.27│
│股东权益合计 │ 127193.61│ 126208.95│ 128559.31│ 128047.74│ 128173.77│ 126978.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67783.98│ 74051.84│ 54640.41│ 48459.76│ 61925.94│ 54540.20│
│营业总成本 │ 65025.42│ 70743.15│ 52356.90│ 43800.62│ 52607.31│ 44797.68│
│营业税金及附加 │ 291.89│ 342.63│ 265.19│ 202.63│ 399.23│ 238.78│
│销售费用 │ 1112.31│ 1460.48│ 1356.32│ 1199.33│ 917.10│ 977.01│
│财务费用 │ 435.36│ -101.42│ -1434.11│ -2090.03│ -153.05│ 560.51│
│管理费用 │ 1817.23│ 3215.54│ 2509.52│ 1945.51│ 1152.71│ 1051.57│
│资产减值损失 │ -1260.65│ -418.36│ -872.67│ -293.81│ -209.93│ -22.23│
│公允价值变动净收益 │ 3.64│ 182.53│ 181.56│ ---│ -222.34│ ---│
│投资收益 │ -81.23│ 248.33│ 58.18│ ---│ -42.14│ ---│
│营业利润 │ 1813.75│ 3335.64│ 1726.68│ 5404.63│ 9478.60│ 9478.91│
│营业外收入 │ 0.05│ ---│ 2.00│ 69.09│ 639.81│ 256.14│
│营业外支出 │ 55.82│ 59.76│ 10.59│ 102.47│ 12.93│ 24.38│
│利润总额 │ 1757.98│ 3275.88│ 1718.09│ 5371.25│ 10105.48│ 9710.66│
│所得税 │ 28.08│ 98.55│ 62.02│ 558.06│ 1167.26│ 1196.04│
│净利润 │ 1729.90│ 3177.32│ 1656.08│ 4813.20│ 8938.22│ 8514.62│
│归属母公司净利润 │ 1874.44│ 3318.27│ 1656.08│ 4813.20│ 8938.22│ 8514.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67783.98│ 42776.47│ 19353.36│ 74051.84│ 55113.49│ 34653.87│
│营业总成本 │ 65025.42│ 40612.71│ 18046.04│ 70743.15│ 51072.73│ 32062.78│
│营业税金及附加 │ 291.89│ 192.54│ 94.83│ 342.63│ 240.84│ 152.33│
│销售费用 │ 1112.31│ 761.94│ 279.94│ 1460.48│ 1051.69│ 699.72│
│财务费用 │ 435.36│ 188.66│ 80.41│ -101.42│ -42.25│ -18.86│
│管理费用 │ 1817.23│ 1252.06│ 599.60│ 3215.54│ 2358.61│ 1822.36│
│资产减值损失 │ -1260.65│ -1097.05│ -684.16│ -418.36│ -943.94│ -514.44│
│公允价值变动净收益 │ 3.64│ 3.64│ ---│ 182.53│ 179.46│ 161.96│
│投资收益 │ -81.23│ -26.36│ -9.65│ 248.33│ 223.37│ 108.01│
│营业利润 │ 1813.75│ 849.71│ 537.11│ 3335.64│ 3589.10│ 2208.65│
│营业外收入 │ 0.05│ 0.05│ 0.05│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 55.82│ 50.00│ ---│ 59.76│ 53.22│ 53.18│
│利润总额 │ 1757.98│ 799.76│ 537.16│ 3275.88│ 3535.88│ 2155.47│
│所得税 │ 28.08│ 50.25│ -32.39│ 98.55│ 269.88│ 125.12│
│净利润 │ 1729.90│ 749.50│ 569.55│ 3177.32│ 3266.00│ 2030.35│
│归属母公司净利润 │ 1874.44│ 823.27│ 617.59│ 3318.27│ 3370.05│ 2090.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70242.53│ 70705.94│ 49381.73│ 50513.69│ 56257.95│ 39214.72│
│经营活动现金流出 │ 74025.05│ 77830.72│ 49404.35│ 41611.23│ 41082.19│ 45986.65│
│经营活动现金流量净额│ -3782.52│ -7124.77│ -22.62│ 8902.46│ 15175.76│ -6771.93│
│投资活动现金流入 │ 12529.46│ 118280.47│ 9408.61│ 27.42│ 48.90│ 60.97│
│投资活动现金流出 │ 24040.70│ 103776.72│ 68417.03│ 8756.00│ 1120.68│ 763.58│
│投资活动现金流量净额│ -11511.24│ 14503.76│ -59008.41│ -8728.58│ -1071.78│ -702.61│
│筹资活动现金流入 │ 12770.86│ 9015.36│ ---│ 84834.57│ 7076.20│ 13482.15│
│筹资活动现金流出 │ 5872.82│ 1463.93│ 2694.72│ 7777.92│ 16521.10│ 6764.25│
│筹资活动现金流量净额│ 6898.04│ 7551.43│ -2694.72│ 77056.65│ -9444.90│ 6717.90│
│汇率变动对现金的影响│ -311.45│ -476.81│ 158.18│ -46.65│ 128.28│ 15.53│
│现金及等价物净增加额│ -8707.18│ 14453.61│ -61567.57│ 77183.87│ 4787.36│ -741.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70242.53│ 39020.37│ 17481.92│ 70705.94│ 53796.58│ 32988.52│
│经营活动现金流出 │ 74025.05│ 49989.40│ 24220.49│ 77830.72│ 58263.15│ 36495.18│
│经营活动现金流量净额│ -3782.52│ -10969.03│ -6738.57│ -7124.77│ -4466.57│ -3506.66│
│投资活动现金流入 │ 12529.46│ 4512.28│ 3450.17│ 118280.47│ 82186.04│ 54252.39│
│投资活动现金流出 │ 24040.70│ 13791.25│ 8678.67│ 103776.72│ 72709.47│ 62181.82│
│投资活动现金流量净额│ -11511.24│ -9278.97│ -5228.51│ 14503.76│ 9476.57│ -7929.43│
│筹资活动现金流入 │ 12770.86│ 11195.86│ 6714.17│ 9015.36│ 3115.04│ 861.00│
│筹资活动现金流出 │ 5872.82│ 2638.74│ 65.06│ 1463.93│ 1702.65│ 1349.37│
│筹资活动现金流量净额│ 6898.04│ 8557.12│ 6649.11│ 7551.43│ 1412.39│ -488.37│
│汇率变动对现金的影响│ -311.45│ -244.28│ -128.16│ -476.81│ -49.26│ -117.73│
│现金及等价物净增加额│ -8707.18│ -11935.16│ -5446.12│ 14453.61│ 6373.14│ -12042.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15402.94│ 20.80│ 1343.84│ 40.50│
│二季报 │ 19250.93│ 26.00│ 746.59│ 22.50│
│三季报 │ 20459.62│ 27.63│ 1279.62│ 38.56│
│四季报 │ 18938.35│ 25.57│ -51.78│ -1.56│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 11402.12│ 20.87│ 404.45│ 24.42│
│二季报 │ 13626.59│ 24.94│ 157.83│ 9.53│
│三季报 │ 13537.46│ 24.78│ 510.04│ 30.80│
│四季报 │ 16074.24│ 29.42│ 583.77│ 35.25│
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