财务分析☆ ◇301141 中科磁业 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 823.27│ 3318.27│ 1656.08│ 4813.20│ 8938.22│ 8514.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1656.08│ 4813.20│ 8938.22│ ---│
│净利润增长率(%) │ -60.62│ 100.37│ -65.59│ -46.15│ 4.97│ 50.87│
│扣非净利润(万) │ 579.78│ 2642.61│ 1378.78│ 3837.85│ 8165.81│ 7984.37│
│营业总收(未调整:万) │ 42776.47│ 74051.84│ 54640.41│ 48459.76│ 61925.94│ 54540.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 54640.41│ 48459.76│ 61925.94│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 23.44│ 35.53│ 12.75│ -21.75│ 13.54│ 44.25│
│加权净资产收益率(%) │ 0.64│ 2.62│ 1.31│ 4.60│ 24.28│ 30.31│
│资产负债比率(%) │ 35.11│ 30.02│ 20.21│ 12.85│ 32.09│ 47.57│
│净利润现金含量(%) │ -1332.38│ -214.71│ -1.37│ 184.96│ 169.79│ -79.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0664│ 0.2700│ 0.1300│ 0.5800│ 1.3500│ 1.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0467│ 0.2100│ 0.1100│ 0.4600│ 1.2300│ 1.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0664│ 0.2675│ 0.1335│ 0.5433│ 1.3452│ 1.2815│
│每股资本公积金(元) │ 6.7958│ 6.7958│ 6.7958│ 9.9142│ 1.1388│ 1.1388│
│每股未分配利润(元) │ 2.0854│ 2.2186│ 2.0789│ 3.0390│ 3.6674│ 2.4568│
│每股净资产(元) │ 10.1565│ 10.2988│ 10.1447│ 14.3130│ 6.2100│ 4.8700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8844│ -0.5744│ -0.0018│ 1.0049│ 2.2800│ -1.0200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 823.27│ 617.59│ 3318.27│ 3370.05│ 2090.43│ 1343.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2090.43│ 1343.84│
│净利润增长率(%) │ -60.62│ -54.04│ 100.37│ 214.28│ 271.78│ 232.27│
│扣非净利润(万) │ 579.78│ 505.10│ 2642.61│ 2798.40│ 1740.84│ 1129.58│
│营业总收(未调整:万) │ 42776.47│ 19353.36│ 74051.84│ 55113.49│ 34653.87│ 15402.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34653.87│ 15402.94│
│总营收同比增长率(%) │ 23.44│ 25.65│ 35.53│ 42.91│ 38.46│ 35.09│
│加权净资产收益率(%) │ 0.64│ 0.48│ 2.62│ 2.68│ 1.65│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 35.11│ 33.48│ 30.02│ 26.36│ 22.79│ 21.66│
│净利润现金含量(%) │ -1332.38│ -1091.10│ -214.71│ -132.54│ -167.75│ 72.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0664│ 0.0500│ 0.2700│ 0.2717│ 0.1685│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0467│ 0.0407│ 0.2100│ 0.2256│ 0.1404│ 0.0911│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0664│ 0.0498│ 0.2675│ 0.2717│ 0.1685│ 0.1083│
│每股资本公积金(元) │ 6.7958│ 6.7958│ 6.7958│ 6.7958│ 6.7958│ 6.7958│
│每股未分配利润(元) │ 2.0854│ 2.2684│ 2.2186│ 2.2507│ 2.1476│ 2.1872│
│每股净资产(元) │ 10.1565│ 10.3439│ 10.2988│ 10.3060│ 10.2060│ 10.2517│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8844│ -0.5433│ -0.5744│ -0.3601│ -0.2827│ 0.0787│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 2.31│ 3.69│ 7.20│ 2.61│ 1.66│
│速动比率 │ 1.28│ 1.74│ 3.12│ 6.36│ 1.92│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 35.11│ 30.02│ 20.21│ 12.85│ 32.09│ 47.57│
│产权比率 │ 0.54│ 0.43│ 0.25│ 0.15│ 0.47│ 0.91│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.18│ -0.15│ 0.00│ 0.52│ 0.85│ -0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 2.00│ 2.31│ 2.71│ 3.28│ 3.44│
│速动比率 │ 1.28│ 1.42│ 1.74│ 2.03│ 2.56│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 35.11│ 33.48│ 30.02│ 26.36│ 22.79│ 21.66│
│产权比率 │ 0.54│ 0.50│ 0.43│ 0.36│ 0.30│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.18│ -0.12│ -0.15│ -0.12│ -0.12│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.54│ 3.34│ 3.28│ 3.22│ 3.41│ 3.41│
│存货周转率 │ 1.15│ 2.97│ 3.16│ 3.05│ 3.21│ 2.85│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.70│ 0.48│ 0.57│ 1.32│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 1.95│ 2.95│ 4.16│ 5.34│ 4.74│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.43│ 0.36│ 0.47│ 1.01│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.54│ 0.75│ 3.34│ 2.48│ 1.52│ 0.77│
│存货周转率 │ 1.15│ 0.56│ 2.97│ 2.20│ 1.52│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.18│ 0.70│ 0.54│ 0.35│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 0.38│ 1.95│ 1.61│ 1.06│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.10│ 0.43│ 0.33│ 0.22│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.65│ 2.60│ 1.32│ 3.80│ 21.65│ 26.32│
│销售毛利率 │ 14.21│ 14.61│ 12.38│ 15.74│ 22.20│ 26.69│
│营业利润率 │ 1.99│ 4.50│ 3.16│ 11.15│ 15.31│ 17.38│
│销售净利率 │ 1.75│ 4.29│ 3.03│ 9.93│ 14.43│ 15.61│
│总资产净利率 │ 0.40│ 1.87│ 1.09│ 4.67│ 14.59│ 16.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.65│ 0.48│ 2.60│ 2.64│ 1.65│ 1.06│
│销售毛利率 │ 14.21│ 14.85│ 14.61│ 17.28│ 18.30│ 17.96│
│营业利润率 │ 1.99│ 2.78│ 4.50│ 6.51│ 6.37│ 10.40│
│销售净利率 │ 1.75│ 2.94│ 4.29│ 5.93│ 5.86│ 8.69│
│总资产净利率 │ 0.40│ 0.30│ 1.87│ 1.97│ 1.26│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.44│ 35.53│ 12.75│ -21.75│ 13.54│ 44.25│
│营业利润增长率 │ -61.53│ 93.18│ -68.05│ -42.98│ 0.00│ 45.06│
│净利润增长率 │ -60.62│ 100.37│ -65.59│ -46.15│ 4.97│ 50.87│
│净资产增长率 │ -1.38│ 1.52│ -0.77│ 207.13│ 27.63│ 35.72│
│总资产增长率 │ 6.29│ 16.04│ 8.37│ 139.32│ -1.45│ 40.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.44│ 25.65│ 35.53│ 42.91│ 38.46│ 35.09│
│营业利润增长率 │ -61.53│ -66.46│ 93.18│ 187.90│ 248.35│ 251.09│
│净利润增长率 │ -60.62│ -54.04│ 100.37│ 214.28│ 271.78│ 232.27│
│净资产增长率 │ -1.38│ 0.44│ 1.52│ 1.59│ 0.61│ 1.06│
│总资产增长率 │ 6.29│ 5.62│ 16.04│ 10.37│ 4.29│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27612.47│ 39335.88│ -29.80│
│应收款项 │--- │ 30774.95│ 24742.82│ 24.38│
│存货 │--- │ 36917.67│ 26692.41│ 38.31│
│固定资产 │--- │ 52969.81│ 50456.64│ 4.98│
│在建工程 │--- │ 13315.13│ 13734.23│ -3.05│
│使用权资产 │--- │ 1274.04│ 688.08│ 85.16│
│短期借款 │--- │ 18100.88│ 8124.36│ 122.80│
│合同负债 │--- │ 98.12│ 209.44│ -53.15│
│租赁负债 │--- │ 950.82│ 573.76│ 65.72│
│营业收入 │--- │ 42776.47│ 34653.87│ 23.44│
│营业成本 │--- │ 36696.99│ 28313.19│ 29.61│
│销售费用 │--- │ 761.94│ 699.72│ 8.89│
│管理费用 │咨询费用减少 │ 1252.06│ 1822.36│ -31.29│
│财务费用 │银行借款利息增加│ 188.66│ -18.86│ 1100.18│
│所得税费用 │利润减少 │ 50.25│ 125.12│ -59.84│
│研发投入 │--- │ 1520.53│ 1094.04│ 38.98│
│经营活动产生│材料库存增加 │ -10969.03│ -3506.66│ -212.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -9278.97│ -7929.43│ -17.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 8557.12│ -488.37│ 1852.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11935.16│ -12042.19│ 0.89│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │理财产品收益减少│ -26.36│ 108.01│ -124.41│
│公允价值变动│理财产品收益减少│ 3.64│ 161.96│ -97.75│
│收益 │ │ │ │ │
│资产减值损失│存货增加计提跌价│ -1097.05│ -514.44│ -113.25│
│ │金额增加 │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ -25.14│ -46.47│ 45.91│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期预付货款增│ 1729.29│ 274.02│ 531.07│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待认证进项│ 32.41│ 1147.25│ -97.18│
│ │税额减少 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期租赁合同增│ 1357.21│ 688.08│ 97.25│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 7017.81│ 1874.01│ 274.48│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 13898.66│ 8124.36│ 71.07│
│一年内到期的│报告期租赁合同增│ 305.09│ 121.38│ 151.36│
│非流动负债 │加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期租赁合同增│ 1109.10│ 573.76│ 93.30│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期外币报表折│ -208.74│ -150.75│ -38.47│
│ │算 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入增加 │ 16479.91│ 12636.63│ 30.41│
│税金及附加 │固定资产增加房产│ 94.83│ 70.96│ 33.64│
│ │税增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期银行借款增│ 80.41│ -47.14│ 270.58│
│ │加利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助摊销增加│ 208.26│ 134.87│ 54.42│
│投资收益 │报告期处置交易性│ -9.65│ 90.13│ -110.71│
│ │金融资产的投资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期无交易性金│ ---│ 68.99│ -100.00│
│损益 │融资产 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收款项增│ -263.32│ 7.05│ -3835.93│
│ │加信用减值损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货增加计│ -684.16│ -209.32│ -226.86│
│ │提跌价增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期资产处置减│ -21.34│ -33.99│ 37.21│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额减│ -32.39│ 262.80│ -112.33│
│ │少致使应纳税所得│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27612.47│ 39335.88│ 23470.26│ 85072.74│ 8564.39│ 2440.22│
│存货 │ 36917.67│ 26692.41│ 15939.75│ 14374.21│ 12362.49│ 17676.56│
│应收票据及应收账款 │ 34484.94│ 29734.08│ 22870.69│ 17023.46│ 22553.09│ 25076.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 256.37│ 274.02│ 237.47│ 225.78│ 365.19│ 229.87│
│其他应收款 │ 582.43│ 660.90│ 213.00│ 420.89│ 103.19│ 97.98│
│流动资产合计 │ 113688.50│ 107905.87│ 103654.35│ 123149.55│ 46775.80│ 47067.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52969.81│ 50456.64│ 25487.62│ 11518.33│ 11777.12│ 11416.82│
│在建工程 │ 13315.13│ 13734.23│ 11812.27│ 3616.50│ 28.41│ 28.41│
│无形资产 │ 5587.69│ 5663.38│ 5270.37│ 5302.96│ 698.01│ 726.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 80802.87│ 75079.35│ 54037.45│ 22360.83│ 14024.49│ 14626.20│
│资产总计 │ 194491.37│ 182985.23│ 157691.79│ 145510.37│ 60800.29│ 61693.84│
│应付票据及应付账款 │ 37440.60│ 33351.50│ 22141.72│ 10317.39│ 7360.53│ 7854.19│
│预收款项 │ 0.32│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.81│
│合同负债 │ 98.12│ 209.44│ 52.94│ 758.19│ 119.90│ 70.27│
│流动负债 │ 59837.43│ 46666.55│ 28121.30│ 17106.47│ 17921.06│ 28396.26│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8444.99│ 8270.93│ 3743.68│ 1598.38│ 1592.46│ 949.03│
│负债合计 │ 68282.42│ 54937.49│ 31864.99│ 18704.85│ 19513.52│ 29345.29│
│实收资本 │ 12403.26│ 12403.26│ 12403.26│ 8859.47│ 6644.47│ 6644.47│
│资本公积金 │ 84290.39│ 84290.39│ 84290.39│ 87834.18│ 7566.47│ 7566.47│
│盈余公积 │ 3677.45│ 3677.45│ 3331.09│ 3192.98│ 2707.58│ 1813.76│
│未分配利润 │ 25865.18│ 27518.34│ 25784.83│ 26924.16│ 24368.25│ 16323.85│
│少数股东权益 │ 235.29│ 309.05│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 125973.66│ 127738.69│ 125826.81│ 126805.52│ 41286.77│ 32348.55│
│股东权益合计 │ 126208.95│ 128047.74│ 125826.81│ 126805.52│ 41286.77│ 32348.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27612.47│ 33903.30│ 39335.88│ 30445.16│ 11016.29│ 29806.37│
│存货 │ 36917.67│ 32490.74│ 26692.41│ 25561.29│ 21281.89│ 18959.08│
│应收票据及应收账款 │ 34484.94│ 30637.89│ 29734.08│ 29073.15│ 28408.02│ 22495.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 256.37│ 1729.29│ 274.02│ 580.35│ 781.17│ 1105.37│
│其他应收款 │ 582.43│ 534.98│ 660.90│ 819.41│ 354.88│ 279.25│
│流动资产合计 │ 113688.50│ 111951.63│ 107905.87│ 102034.29│ 96961.29│ 98640.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52969.81│ 51727.27│ 50456.64│ 42924.26│ 39738.38│ 27720.20│
│在建工程 │ 13315.13│ 12957.57│ 13734.23│ 8328.72│ 13347.00│ 17369.37│
│无形资产 │ 5587.69│ 5620.55│ 5663.38│ 5329.74│ 5286.64│ 5236.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 80802.87│ 81324.07│ 75079.35│ 72016.97│ 67488.82│ 63909.37│
│资产总计 │ 194491.37│ 193275.70│ 182985.23│ 174051.25│ 164450.11│ 162550.15│
│应付票据及应付账款 │ 37440.60│ 37173.33│ 33351.50│ 28703.13│ 24081.45│ 24308.59│
│预收款项 │ 0.32│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 98.12│ 175.06│ 209.44│ 325.77│ 152.34│ 202.55│
│流动负债 │ 59837.43│ 55972.82│ 46666.55│ 37643.35│ 29551.94│ 28659.89│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8444.99│ 8743.56│ 8270.93│ 8234.14│ 7919.98│ 6541.06│
│负债合计 │ 68282.42│ 64716.39│ 54937.49│ 45877.49│ 37471.92│ 35200.95│
│实收资本 │ 12403.26│ 12403.26│ 12403.26│ 12403.26│ 12403.26│ 12403.26│
│资本公积金 │ 84290.39│ 84290.39│ 84290.39│ 84290.39│ 84290.39│ 84290.39│
│盈余公积 │ 3677.45│ 3677.45│ 3677.45│ 3331.09│ 3331.09│ 3331.09│
│未分配利润 │ 25865.18│ 28135.93│ 27518.34│ 27916.47│ 26636.85│ 27128.68│
│少数股东权益 │ 235.29│ 261.02│ 309.05│ 345.95│ 389.92│ 194.86│
│归属母公司权益 │ 125973.66│ 128298.29│ 127738.69│ 127827.82│ 126588.27│ 127154.33│
│股东权益合计 │ 126208.95│ 128559.31│ 128047.74│ 128173.77│ 126978.19│ 127349.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42776.47│ 74051.84│ 54640.41│ 48459.76│ 61925.94│ 54540.20│
│营业总成本 │ 40612.71│ 70743.15│ 52356.90│ 43800.62│ 52607.31│ 44797.68│
│营业税金及附加 │ 192.54│ 342.63│ 265.19│ 202.63│ 399.23│ 238.78│
│销售费用 │ 761.94│ 1460.48│ 1356.32│ 1199.33│ 917.10│ 977.01│
│财务费用 │ 188.66│ -101.42│ -1434.11│ -2090.03│ -153.05│ 560.51│
│管理费用 │ 1252.06│ 3215.54│ 2509.52│ 1945.51│ 1152.71│ 1051.57│
│资产减值损失 │ -1097.05│ -418.36│ -872.67│ -293.81│ -209.93│ -22.23│
│公允价值变动净收益 │ 3.64│ 182.53│ 181.56│ ---│ -222.34│ ---│
│投资收益 │ -26.36│ 248.33│ 58.18│ ---│ -42.14│ ---│
│营业利润 │ 849.71│ 3335.64│ 1726.68│ 5404.63│ 9478.60│ 9478.91│
│营业外收入 │ 0.05│ ---│ 2.00│ 69.09│ 639.81│ 256.14│
│营业外支出 │ 50.00│ 59.76│ 10.59│ 102.47│ 12.93│ 24.38│
│利润总额 │ 799.76│ 3275.88│ 1718.09│ 5371.25│ 10105.48│ 9710.66│
│所得税 │ 50.25│ 98.55│ 62.02│ 558.06│ 1167.26│ 1196.04│
│净利润 │ 749.50│ 3177.32│ 1656.08│ 4813.20│ 8938.22│ 8514.62│
│归属母公司净利润 │ 823.27│ 3318.27│ 1656.08│ 4813.20│ 8938.22│ 8514.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42776.47│ 19353.36│ 74051.84│ 55113.49│ 34653.87│ 15402.94│
│营业总成本 │ 40612.71│ 18046.04│ 70743.15│ 51072.73│ 32062.78│ 13859.16│
│营业税金及附加 │ 192.54│ 94.83│ 342.63│ 240.84│ 152.33│ 70.96│
│销售费用 │ 761.94│ 279.94│ 1460.48│ 1051.69│ 699.72│ 268.38│
│财务费用 │ 188.66│ 80.41│ -101.42│ -42.25│ -18.86│ -47.14│
│管理费用 │ 1252.06│ 599.60│ 3215.54│ 2358.61│ 1822.36│ 512.44│
│资产减值损失 │ -1097.05│ -684.16│ -418.36│ -943.94│ -514.44│ -209.32│
│公允价值变动净收益 │ 3.64│ ---│ 182.53│ 179.46│ 161.96│ 68.99│
│投资收益 │ -26.36│ -9.65│ 248.33│ 223.37│ 108.01│ 90.13│
│营业利润 │ 849.71│ 537.11│ 3335.64│ 3589.10│ 2208.65│ 1601.51│
│营业外收入 │ 0.05│ 0.05│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│营业外支出 │ 50.00│ ---│ 59.76│ 53.22│ 53.18│ 0.00│
│利润总额 │ 799.76│ 537.16│ 3275.88│ 3535.88│ 2155.47│ 1601.51│
│所得税 │ 50.25│ -32.39│ 98.55│ 269.88│ 125.12│ 262.80│
│净利润 │ 749.50│ 569.55│ 3177.32│ 3266.00│ 2030.35│ 1338.71│
│归属母公司净利润 │ 823.27│ 617.59│ 3318.27│ 3370.05│ 2090.43│ 1343.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39020.37│ 70705.94│ 49381.73│ 50513.69│ 56257.95│ 39214.72│
│经营活动现金流出 │ 49989.40│ 77830.72│ 49404.35│ 41611.23│ 41082.19│ 45986.65│
│经营活动现金流量净额│ -10969.03│ -7124.77│ -22.62│ 8902.46│ 15175.76│ -6771.93│
│投资活动现金流入 │ 4512.28│ 118280.47│ 9408.61│ 27.42│ 48.90│ 60.97│
│投资活动现金流出 │ 13791.25│ 103776.72│ 68417.03│ 8756.00│ 1120.68│ 763.58│
│投资活动现金流量净额│ -9278.97│ 14503.76│ -59008.41│ -8728.58│ -1071.78│ -702.61│
│筹资活动现金流入 │ 11195.86│ 9015.36│ ---│ 84834.57│ 7076.20│ 13482.15│
│筹资活动现金流出 │ 2638.74│ 1463.93│ 2694.72│ 7777.92│ 16521.10│ 6764.25│
│筹资活动现金流量净额│ 8557.12│ 7551.43│ -2694.72│ 77056.65│ -9444.90│ 6717.90│
│汇率变动对现金的影响│ -244.28│ -476.81│ 158.18│ -46.65│ 128.28│ 15.53│
│现金及等价物净增加额│ -11935.16│ 14453.61│ -61567.57│ 77183.87│ 4787.36│ -741.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39020.37│ 17481.92│ 70705.94│ 53796.58│ 32988.52│ 17819.28│
│经营活动现金流出 │ 49989.40│ 24220.49│ 77830.72│ 58263.15│ 36495.18│ 16842.93│
│经营活动现金流量净额│ -10969.03│ -6738.57│ -7124.77│ -4466.57│ -3506.66│ 976.36│
│投资活动现金流入 │ 4512.28│ 3450.17│ 118280.47│ 82186.04│ 54252.39│ 47711.29│
│投资活动现金流出 │ 13791.25│ 8678.67│ 103776.72│ 72709.47│ 62181.82│ 42230.14│
│投资活动现金流量净额│ -9278.97│ -5228.51│ 14503.76│ 9476.57│ -7929.43│ 5481.15│
│筹资活动现金流入 │ 11195.86│ 6714.17│ 9015.36│ 3115.04│ 861.00│ 200.00│
│筹资活动现金流出 │ 2638.74│ 65.06│ 1463.93│ 1702.65│ 1349.37│ 55.67│
│筹资活动现金流量净额│ 8557.12│ 6649.11│ 7551.43│ 1412.39│ -488.37│ 144.33│
│汇率变动对现金的影响│ -244.28│ -128.16│ -476.81│ -49.26│ -117.73│ -7.23│
│现金及等价物净增加额│ -11935.16│ -5446.12│ 14453.61│ 6373.14│ -12042.19│ 6594.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15402.94│ 20.80│ 1343.84│ 40.50│
│二季报 │ 19250.93│ 26.00│ 746.59│ 22.50│
│三季报 │ 20459.62│ 27.63│ 1279.62│ 38.56│
│四季报 │ 18938.35│ 25.57│ -51.78│ -1.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11402.12│ 20.87│ 404.45│ 24.42│
│二季报 │ 13626.59│ 24.94│ 157.83│ 9.53│
│三季报 │ 13537.46│ 24.78│ 510.04│ 30.80│
│四季报 │ 16074.24│ 29.42│ 583.77│ 35.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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