财务分析☆ ◇301148 嘉戎技术 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1279.27│ 5806.94│ 5725.34│ 3521.84│
│净利润增长率(%) │ -33.28│ -45.52│ -22.51│ -20.00│
│扣非净利润(万) │ 593.21│ 2227.96│ 3219.88│ 1458.43│
│营业总收入(万元) │ 10728.09│ 55478.71│ 42084.85│ 27344.52│
│总营收同比增长率(%) │ -19.96│ -26.63│ -23.88│ -24.53│
│加权净资产收益率(%) │ 0.73│ 3.34│ 3.28│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 19.36│ 20.11│ 18.07│ 19.09│
│净利润现金含量(%) │ -165.98│ 89.92│ -38.76│ -88.09│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.5000│ 0.4900│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0509│ 0.1900│ 0.2764│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1098│ 0.4985│ 0.4915│ 0.3023│
│每股资本公积金(元) │ 8.8093│ 8.7875│ 8.7638│ 8.7638│
│每股未分配利润(元) │ 4.8135│ 4.7037│ 4.7386│ 4.5494│
│每股净资产(元) │ 15.1560│ 15.0251│ 14.9940│ 14.8049│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1823│ 0.4482│ -0.1905│ -0.2663│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1917.48│ 10659.52│ 7388.17│ 4402.35│
│归母净利(调整后:万) │ 1917.48│ 10659.52│ 7388.17│ 4402.35│
│净利润增长率(%) │ -7.98│ -28.30│ -27.23│ -28.52│
│扣非净利润(万) │ 638.46│ 5452.15│ 5819.56│ 3502.61│
│营业总收(未调整:万) │ 13403.84│ 75613.80│ 55286.56│ 36231.89│
│营业总收(调整后:万) │ 13403.84│ 75613.80│ 55286.56│ 36231.89│
│总营收同比增长率(%) │ -20.59│ 11.97│ 21.51│ 25.78│
│加权净资产收益率(%) │ 1.10│ 7.78│ 5.90│ 4.25│
│资产负债比率(%) │ 18.66│ 21.51│ 21.84│ 21.57│
│净利润现金含量(%) │ -98.62│ -44.80│ -114.74│ -184.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 1.0000│ 0.7100│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0548│ 0.5100│ 0.4995│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1646│ 0.9150│ 0.6342│ 0.3779│
│每股资本公积金(元) │ 8.7542│ 8.7252│ 8.6964│ 8.6674│
│每股未分配利润(元) │ 4.8017│ 4.6371│ 4.4426│ 4.1863│
│每股净资产(元) │ 15.0464│ 14.8520│ 14.5433│ 14.2552│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1623│ -0.4099│ -0.7277│ -0.6987│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.15│ 5.61│ 6.08│ 5.64│
│速动比率 │ 5.42│ 4.96│ 5.35│ 4.94│
│资产负债比率(%) │ 19.36│ 20.11│ 18.07│ 19.09│
│产权比率 │ 0.24│ 0.25│ 0.22│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -7.20│ 15.96│ -7.40│ -9.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.59│ 4.69│ 4.55│ 4.78│
│速动比率 │ 4.90│ 4.13│ 3.93│ 4.06│
│资产负债比率(%) │ 18.66│ 21.51│ 21.84│ 21.57│
│产权比率 │ 0.23│ 0.27│ 0.28│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -5.76│ -12.10│ -21.35│ -21.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.20│ 1.05│ 0.77│ 0.52│
│存货周转率 │ 0.29│ 1.55│ 1.16│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.30│ 0.23│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 2.54│ 1.87│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.25│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.27│ 1.82│ 1.35│ 0.97│
│存货周转率 │ 0.39│ 2.29│ 1.58│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.57│ 0.43│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 3.04│ 2.19│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.46│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.72│ 3.32│ 3.28│ 2.04│
│销售毛利率 │ 41.76│ 39.34│ 39.16│ 37.05│
│营业利润率 │ 11.28│ 11.16│ 14.88│ 14.24│
│销售净利率 │ 10.85│ 10.40│ 13.42│ 13.06│
│总资产净利率 │ 0.58│ 2.64│ 2.64│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.09│ 6.16│ 4.36│ 2.65│
│销售毛利率 │ 34.37│ 32.48│ 32.71│ 33.62│
│营业利润率 │ 14.55│ 10.93│ 13.53│ 14.28│
│销售净利率 │ 13.63│ 14.18│ 13.46│ 12.12│
│总资产净利率 │ 0.88│ 6.45│ 4.52│ 2.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.96│ -26.63│ -23.88│ -24.53│
│营业利润增长率 │ -37.96│ -25.11│ -16.32│ -24.74│
│净利润增长率 │ -33.28│ -45.52│ -22.51│ -20.00│
│净资产增长率 │ 0.87│ 1.17│ 0.96│ -0.32│
│总资产增长率 │ -0.12│ -0.63│ -3.33│ -3.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.59│ 11.97│ 21.51│ 25.78│
│营业利润增长率 │ -22.42│ -53.18│ -38.67│ -30.97│
│净利润增长率 │ -7.98│ -28.30│ -27.23│ -28.52│
│净资产增长率 │ 1.31│ 153.83│ 148.55│ 143.63│
│总资产增长率 │ -2.30│ 101.38│ 97.99│ 93.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5380.45│ 5034.94│ 6.86│
│管理费用 │--- │ 6920.71│ 7840.77│ -11.73│
│财务费用 │本年资金理财收益│ -149.42│ -404.24│ 63.04│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4047.02│ 5048.59│ -19.84│
│经营活动现金│--- │ 59465.60│ 62992.01│ -5.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 54244.26│ 67767.48│ -19.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 5221.34│ -4775.47│ 209.34│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 320146.68│ 119390.39│ 168.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 325558.99│ 195239.30│ 66.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到募集资金│ -5412.31│ -75848.91│ 92.86│
│的现金流量净│以闲置资金购买理│ │ │ │
│额 │财产品投资活动现│ │ │ │
│ │金净流出较大 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6382.59│ 106873.68│ -94.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7440.36│ 11586.57│ -35.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到募集资金│ -1057.78│ 95287.11│ -101.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司工业园建设支│ -1171.77│ 14738.31│ -107.95│
│价物净增加额│付款项 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 26725.82│ 28723.36│ -6.95│
│应收款项 │本期部分客户应收│ 55250.23│ 50620.58│ 9.15│
│ │账款回款不及预期│ │ │ │
│合同资产 │--- │ 2870.58│ 2238.78│ 28.22│
│存货 │--- │ 21279.08│ 22192.57│ -4.12│
│长期股权投资│公司新增投资 │ 756.69│ 381.85│ 98.16│
│固定资产 │公司资产计提折旧│ 18266.84│ 25441.38│ -28.20│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │公司新增二期产业│ 8089.41│ 371.26│ 2078.91│
│ │园建设及延津厂房│ │ │ │
│ │建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 310.38│ 254.79│ 21.82│
│短期借款 │借款减少 │ 1510.27│ 3602.80│ -58.08│
│合同负债 │--- │ 9697.24│ 9270.38│ 4.60│
│长期借款 │公司新增二期产业│ 9115.31│ 5810.82│ 56.87│
│ │园建设贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 146.89│ 71.85│ 104.45│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期末已背书│ 916.96│ 3331.72│ -72.48│
│ │但未到期的银行汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末公司持有的信│ 163.80│ 339.34│ -51.73│
│ │用等级较高的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款增│ 2416.47│ 1425.54│ 69.51│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期往来款增加 │ 1494.35│ 903.28│ 65.44│
│持有待售资产│上年末持有待售子│ 438.17│ 1071.19│ -59.10│
│ │公司注销 │ │ │ │
│长期股权投资│本期增加联营企业│ 853.99│ 381.85│ 123.65│
│ │投资 │ │ │ │
│在建工程 │本期投建嘉戎技术│ 1445.03│ 371.26│ 289.22│
│ │工业中心 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司租赁增加 │ 362.65│ 254.79│ 42.33│
│无形资产 │报告期内受让土地│ 3251.43│ 2352.37│ 38.22│
│ │使用权 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期子公司租赁办│ 115.52│ 19.13│ 503.98│
│ │公场所装修费增加│ │ │ │
│短期借款 │公司报告期归还银│ 2075.02│ 3602.80│ -42.41│
│ │行借款 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期开具银行│ 941.05│ 3956.97│ -76.22│
│ │汇票结算采购款项│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末计提应交│ 1038.79│ 611.35│ 69.92│
│ │的企业所得税增加│ │ │ │
│其他应付款 │本期期末往来款减│ 216.39│ 327.99│ -34.03│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书未到│ 656.70│ 2693.81│ -75.62│
│ │期未终止确认的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司租赁增加 │ 112.07│ 71.85│ 55.98│
│少数股东权益│本期公司的部分非│ 137.79│ 219.12│ -37.12│
│ │全资子公司亏损 │ │ │ │
│营业成本 │业务规模减少 │ 25604.24│ 37200.57│ -31.17│
│税金及附加 │本期支付的增值税│ 273.09│ 183.46│ 48.86│
│ │附加较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入较去│ -71.60│ -267.88│ 73.27│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司收到的政│ 1470.61│ 1123.43│ 30.90│
│ │府补助较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财投资收益│ 320.14│ 31.51│ 915.84│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财投资收益│ 1308.61│ 432.90│ 202.29│
│收益 │较上年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提预期信用│ -1062.84│ -574.25│ -85.08│
│ │减值损失较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同履约│ -192.30│ -25.32│ -659.40│
│ │减值损失较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司处置专用│ -31.29│ 499.36│ -106.27│
│ │设备所产生损失 │ │ │ │
│所得税费用 │去年同期有计提三│ 388.22│ -205.89│ 288.56│
│ │免三减半企业所得│ │ │ │
│ │税退税 │ │ │ │
│少数股东损益│本期公司的部分非│ -76.23│ 54.14│ -240.82│
│ │全资子公司亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的政府补│ -2219.42│ -8477.14│ 73.82│
│的现金流量净│助较去年同期增加│ │ │ │
│额 │及本期采购付款较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│今年购买的理财产│ 8774.62│ -26980.13│ 132.52│
│的现金流量净│品到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司去年首发上市│ -4398.92│ 93025.83│ -104.73│
│的现金流量净│成功，收到募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内外汇汇率│ 13.39│ 63.07│ -78.76│
│金及现金等价│波动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29993.48│ 26725.82│ 30342.26│ 42792.81│
│存货 │ 21477.14│ 21279.08│ 22030.50│ 22598.55│
│应收账款 │ 54650.20│ 55250.23│ 58295.97│ 55429.93│
│其他应收款 │ 754.45│ 821.16│ 1494.35│ 1450.45│
│流动资产合计 │ 181192.97│ 183531.73│ 182531.92│ 182614.46│
│长期股权投资 │ 693.91│ 756.69│ 853.99│ 385.20│
│固定资产净额 │ 16736.35│ 18266.84│ 19597.62│ 21366.35│
│无形资产 │ 3220.71│ 3261.57│ 3251.43│ 3304.39│
│非流动资产合计 │ 37893.66│ 35808.29│ 30838.63│ 30877.54│
│资产总计 │ 219086.63│ 219340.02│ 213370.56│ 213492.00│
│流动负债 │ 29487.73│ 32708.94│ 30003.63│ 32393.35│
│非流动负债 │ 12926.04│ 11400.34│ 8553.51│ 8362.06│
│负债合计 │ 42413.77│ 44109.28│ 38557.15│ 40755.41│
│实收资本 │ 11649.71│ 11649.71│ 11649.71│ 11649.71│
│资本公积金 │ 102625.54│ 102371.38│ 102095.80│ 102095.80│
│盈余公积 │ 6208.71│ 6208.71│ 5720.81│ 5720.81│
│未分配利润 │ 56075.95│ 54796.68│ 55202.99│ 52999.49│
│少数股东权益 │ 110.20│ 193.12│ 137.79│ 264.00│
│股东权益合计 │ 176672.86│ 175230.74│ 174813.41│ 172736.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19817.28│ 28723.36│ 71743.39│ 41997.03│
│存货 │ 22559.22│ 22192.57│ 24590.89│ 26615.00│
│应收账款 │ 50398.68│ 50620.58│ 49070.75│ 41847.28│
│其他应收款 │ 1364.09│ 903.28│ 1056.64│ 896.03│
│流动资产合计 │ 183331.09│ 185211.58│ 180655.07│ 177680.79│
│长期股权投资 │ 407.08│ 381.85│ 439.08│ 422.42│
│固定资产净额 │ 23035.49│ 25441.38│ 26234.31│ 25926.10│
│无形资产 │ 2340.80│ 2352.37│ 2051.43│ 867.57│
│非流动资产合计 │ 32315.25│ 35508.78│ 36352.58│ 34146.50│
│资产总计 │ 215646.34│ 220720.36│ 217007.65│ 211827.28│
│流动负债 │ 32808.92│ 39468.32│ 39704.21│ 37213.81│
│非流动负债 │ 7428.00│ 8011.24│ 7686.15│ 8476.13│
│负债合计 │ 40236.92│ 47479.56│ 47390.36│ 45689.93│
│实收资本 │ 11649.71│ 11649.71│ 11649.71│ 11649.71│
│资本公积金 │ 101983.42│ 101646.28│ 101309.99│ 100972.25│
│盈余公积 │ 5720.81│ 5720.81│ 4715.52│ 4715.52│
│未分配利润 │ 55938.52│ 54021.03│ 51754.98│ 48769.15│
│少数股东权益 │ 123.42│ 219.12│ 192.03│ 68.19│
│股东权益合计 │ 175409.42│ 173240.79│ 169617.29│ 166137.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10728.09│ 55478.71│ 42084.85│ 27344.52│
│营业成本 │ 6247.82│ 33653.73│ 25604.24│ 17212.97│
│营业税金及附加 │ 62.16│ 353.23│ 273.09│ 142.48│
│销售费用 │ 1211.44│ 5380.45│ 3745.60│ 2419.11│
│财务费用 │ 6.63│ -149.42│ -71.60│ -114.25│
│管理费用 │ 1161.00│ 6920.71│ 5033.48│ 3512.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 429.04│ 1622.17│ 1308.61│ 912.86│
│投资收益 │ 95.83│ 324.03│ 320.14│ 247.31│
│营业利润 │ 1210.14│ 6192.24│ 6260.19│ 3892.66│
│营业外收入 │ 8.72│ 13.46│ 1.12│ 0.89│
│营业外支出 │ 34.52│ 390.42│ 223.99│ 99.13│
│利润总额 │ 1184.35│ 5815.28│ 6037.33│ 3794.42│
│所得税 │ 19.94│ 43.01│ 388.22│ 222.01│
│净利润 │ 1164.41│ 5772.27│ 5649.11│ 3572.41│
│归属母公司净利润 │ 1279.27│ 5806.94│ 5725.34│ 3521.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13403.84│ 75613.80│ 55286.56│ 36231.89│
│营业成本 │ 8797.55│ 51054.81│ 37200.57│ 24052.43│
│营业税金及附加 │ 84.80│ 307.30│ 183.46│ 109.61│
│销售费用 │ 1223.79│ 5034.94│ 3554.85│ 2282.16│
│财务费用 │ -45.19│ -404.24│ -267.88│ -183.20│
│管理费用 │ 1734.79│ 7840.77│ 5170.23│ 3547.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 363.32│ 775.67│ 432.90│ 60.91│
│投资收益 │ 119.25│ 67.37│ 31.51│ -23.05│
│营业利润 │ 1950.55│ 8268.32│ 7481.28│ 5172.44│
│营业外收入 │ 0.04│ 24.75│ 4.94│ 1.80│
│营业外支出 │ 11.67│ 284.18│ 249.79│ 195.07│
│利润总额 │ 1938.92│ 8008.88│ 7236.42│ 4979.17│
│所得税 │ 111.58│ -2715.97│ -205.89│ 588.56│
│净利润 │ 1827.34│ 10724.86│ 7442.31│ 4390.61│
│归属母公司净利润 │ 1917.48│ 10659.52│ 7388.17│ 4402.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12438.14│ 59465.60│ 39518.60│ 24475.19│
│经营活动现金流出 │ 14561.47│ 54244.26│ 41738.01│ 27577.53│
│经营活动现金流量净额│ -2123.32│ 5221.34│ -2219.42│ -3102.34│
│投资活动现金流入 │ 82769.33│ 320146.68│ 260811.95│ 189643.48│
│资本性支出 │ 3830.88│ 8950.31│ 3699.86│ 1264.89│
│投资活动现金流出 │ 79252.88│ 325558.99│ 252037.33│ 167295.16│
│投资活动现金流量净额│ 3516.46│ -5412.31│ 8774.62│ 22348.32│
│筹资活动现金流入 │ 2232.84│ 6382.59│ 2856.08│ 994.78│
│筹资活动现金流出 │ 846.48│ 7440.36│ 7255.00│ 6129.98│
│筹资活动现金流量净额│ 1386.36│ -1057.78│ -4398.92│ -5135.20│
│汇率变动对现金的影响│ -0.69│ 76.98│ 13.39│ 38.43│
│现金及等价物净增加额│ 2778.80│ -1171.77│ 2169.68│ 14149.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13987.63│ 62992.01│ 44694.15│ 28256.99│
│经营活动现金流出 │ 15878.67│ 67767.48│ 53171.30│ 36396.54│
│经营活动现金流量净额│ -1891.03│ -4775.47│ -8477.14│ -8139.55│
│投资活动现金流入 │ 90604.16│ 119390.39│ 83771.94│ 27302.98│
│资本性支出 │ 306.62│ 4839.84│ 3207.60│ 1435.88│
│投资活动现金流出 │ 96925.82│ 195239.30│ 110752.06│ 85674.88│
│投资活动现金流量净额│ -6321.67│ -75848.91│ -26980.13│ -58371.89│
│筹资活动现金流入 │ 74.00│ 106873.68│ 104229.24│ 104124.31│
│筹资活动现金流出 │ 721.70│ 11586.57│ 11203.41│ 9714.73│
│筹资活动现金流量净额│ -647.70│ 95287.11│ 93025.83│ 94409.58│
│汇率变动对现金的影响│ 2.42│ 75.59│ 63.07│ 29.69│
│现金及等价物净增加额│ -8857.97│ 14738.31│ 57631.64│ 27927.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13403.84│ 24.16│ 1917.48│ 33.02│
│二季报 │ 13940.69│ 25.13│ 1604.36│ 27.63│
│三季报 │ 14740.33│ 26.57│ 2203.50│ 37.95│
│四季报 │ 13393.86│ 24.14│ 81.60│ 1.41│
└──────┴───────┴───────┴──────
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