财务分析☆ ◇301148 嘉戎技术 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1289.01│ 5020.15│ 5806.94│ 10659.52│ 14866.19│ 14662.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5806.94│ 10659.52│ 14866.19│ 14662.90│
│净利润增长率(%) │ 0.76│ -13.55│ -45.52│ -28.30│ 1.39│ -20.85│
│扣非净利润(万) │ 908.30│ 2648.05│ 2227.96│ 5452.15│ 11709.30│ 12820.86│
│营业总收(未调整:万) │ 9830.80│ 55583.55│ 55478.71│ 75613.80│ 67531.96│ 59763.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 55478.71│ 75613.80│ 67531.96│ 59763.99│
│总营收同比增长率(%) │ -8.36│ 0.19│ -26.63│ 11.97│ 13.00│ 3.76│
│加权净资产收益率(%) │ 0.73│ 2.87│ 3.34│ 7.78│ 24.72│ 32.68│
│资产负债比率(%) │ 20.63│ 21.68│ 20.11│ 21.51│ 37.73│ 37.23│
│净利润现金含量(%) │ 115.75│ 118.03│ 89.92│ -44.80│ 4.61│ 17.12│
│基本每股收益(元) │ 0.1106│ 0.4300│ 0.5000│ 1.0000│ 1.7000│ 1.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0780│ 0.2300│ 0.1900│ 0.5100│ 1.3400│ 1.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1106│ 0.4309│ 0.4985│ 0.9150│ 1.7016│ 1.6783│
│每股资本公积金(元) │ 8.8353│ 8.8282│ 8.7875│ 8.7252│ 0.4981│ 0.3629│
│每股未分配利润(元) │ 4.8555│ 4.7448│ 4.7037│ 4.6371│ 5.7716│ 4.0700│
│每股净资产(元) │ 15.1390│ 15.0204│ 15.0251│ 14.8520│ 7.8022│ 5.9700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1281│ 0.5086│ 0.4482│ -0.4099│ 0.0785│ 0.2900│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1289.01│ 5020.15│ 5250.17│ 2482.52│ 1279.27│ 5806.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1279.27│ 5806.94│
│净利润增长率(%) │ 0.76│ -13.55│ -8.30│ -29.51│ -33.28│ -45.52│
│扣非净利润(万) │ 908.30│ 2648.05│ 3530.86│ 1244.12│ 593.21│ 2227.96│
│营业总收(未调整:万) │ 9830.80│ 55583.55│ 39197.64│ 24917.20│ 10728.09│ 55478.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10728.09│ 55478.71│
│总营收同比增长率(%) │ -8.36│ 0.19│ -6.86│ -8.88│ -19.96│ -26.63│
│加权净资产收益率(%) │ 0.73│ 2.87│ 2.96│ 1.41│ 0.73│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 20.63│ 21.68│ 21.58│ 21.51│ 19.36│ 20.11│
│净利润现金含量(%) │ 115.75│ 118.03│ 20.03│ 6.35│ -165.98│ 89.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1106│ 0.4300│ 0.4500│ 0.2100│ 0.1098│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0780│ 0.2300│ 0.3031│ 0.1100│ 0.0509│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1106│ 0.4309│ 0.4507│ 0.2131│ 0.1098│ 0.4985│
│每股资本公积金(元) │ 8.8353│ 8.8282│ 8.8479│ 8.8305│ 8.8093│ 8.7875│
│每股未分配利润(元) │ 4.8555│ 4.7448│ 4.7646│ 4.5270│ 4.8135│ 4.7037│
│每股净资产(元) │ 15.1390│ 15.0204│ 15.0602│ 14.8085│ 15.1560│ 15.0251│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1281│ 0.5086│ 0.0903│ 0.0135│ -0.1823│ 0.4482│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.73│ 5.37│ 5.61│ 4.69│ 2.29│ 2.36│
│速动比率 │ 5.15│ 4.83│ 4.96│ 4.13│ 1.64│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 20.63│ 21.68│ 20.11│ 21.51│ 37.73│ 37.23│
│产权比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.25│ 0.27│ 0.61│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.18│ 0.16│ -0.12│ 0.02│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.73│ 5.37│ 5.12│ 5.15│ 6.14│ 5.61│
│速动比率 │ 5.15│ 4.83│ 4.47│ 4.48│ 5.42│ 4.96│
│资产负债比率(%) │ 20.63│ 21.68│ 21.58│ 21.51│ 19.36│ 20.11│
│产权比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.28│ 0.27│ 0.24│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.18│ 0.03│ 0.00│ -0.07│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 0.95│ 1.05│ 1.82│ 2.67│ 3.53│
│存货周转率 │ 0.33│ 1.74│ 1.55│ 2.29│ 1.78│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.31│ 0.30│ 0.57│ 0.98│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 3.24│ 2.54│ 3.04│ 2.98│ 3.99│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.25│ 0.25│ 0.46│ 0.70│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 0.95│ 0.68│ 0.44│ 0.20│ 1.05│
│存货周转率 │ 0.33│ 1.74│ 1.05│ 0.68│ 0.29│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.31│ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 3.24│ 2.21│ 1.37│ 0.61│ 2.54│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.25│ 0.18│ 0.11│ 0.05│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.73│ 2.87│ 3.32│ 6.16│ 21.81│ 28.13│
│销售毛利率 │ 39.68│ 38.67│ 39.34│ 32.48│ 43.23│ 45.05│
│营业利润率 │ 14.27│ 8.40│ 11.16│ 10.93│ 26.15│ 29.45│
│销售净利率 │ 13.82│ 8.59│ 10.40│ 14.18│ 22.14│ 24.36│
│总资产净利率 │ 0.61│ 2.16│ 2.62│ 6.49│ 15.53│ 19.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.73│ 2.87│ 2.99│ 1.44│ 0.72│ 3.32│
│销售毛利率 │ 39.68│ 38.67│ 40.58│ 38.93│ 41.76│ 39.34│
│营业利润率 │ 14.27│ 8.40│ 13.61│ 9.74│ 11.28│ 11.16│
│销售净利率 │ 13.82│ 8.59│ 12.91│ 9.47│ 10.85│ 10.40│
│总资产净利率 │ 0.61│ 2.16│ 2.28│ 1.07│ 0.53│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.36│ 0.19│ -26.63│ 11.97│ 13.00│ 3.76│
│营业利润增长率 │ 15.91│ -24.57│ -25.11│ -53.18│ 0.35│ -18.54│
│净利润增长率 │ 0.76│ -13.55│ -45.52│ -28.30│ 1.39│ -20.85│
│净资产增长率 │ 0.79│ -0.03│ 1.17│ 153.83│ 30.76│ 38.21│
│总资产增长率 │ -0.50│ 1.89│ -0.63│ 101.38│ 31.99│ 22.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.36│ 0.19│ -6.86│ -8.88│ -19.96│ -26.63│
│营业利润增长率 │ 15.91│ -24.57│ -14.76│ -37.62│ -37.96│ -25.11│
│净利润增长率 │ 0.76│ -13.55│ -8.30│ -29.51│ -33.28│ -45.52│
│净资产增长率 │ 0.79│ -0.03│ 0.23│ -1.44│ 0.87│ 1.17│
│总资产增长率 │ -0.50│ 1.89│ 2.09│ 0.27│ -0.12│ -0.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 5020.77│ 4964.58│ 1.13│
│管理费用 │闲置设备的折旧费│ 4720.57│ 6920.71│ -31.79│
│ │用减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ 131.11│ -149.42│ 187.75│
│研发费用 │--- │ 3668.45│ 4047.02│ -9.35│
│经营活动现金│--- │ 46084.74│ 59465.60│ -22.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 40159.62│ 54244.26│ -25.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 5925.12│ 5221.34│ 13.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 260316.13│ 320146.68│ -18.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 284145.22│ 325558.99│ -12.72│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募集资金和闲置资│ -23829.10│ -5412.31│ -340.28│
│的现金流量净│金购买理财产品投│ │ │ │
│额 │资活动现金净流差│ │ │ │
│ │异 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9112.84│ 6382.59│ 42.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9010.48│ 7440.36│ 21.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司工业园建设贷│ 102.36│ -1057.78│ 109.68│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17822.46│ -1171.77│ -1420.99│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │理财产品期末未赎│ 8886.96│ 26725.82│ -66.75│
│ │回 │ │ │ │
│应收款项 │本期部分客户应收│ 61637.89│ 55250.23│ 11.56│
│ │账款回款不及预期│ │ │ │
│合同资产 │合同质保期到期，│ 1747.39│ 2870.58│ -39.13│
│ │合同资产转为应收│ │ │ │
│ │账款 │ │ │ │
│存货 │合同履约成本减少│ 17851.46│ 21279.08│ -16.11│
│长期股权投资│对联营企业的投资│ 1230.72│ 756.69│ 62.65│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 16096.91│ 18266.84│ -11.88│
│在建工程 │公司二期产业园建│ 19648.18│ 8089.41│ 142.89│
│ │设投入的增加 │ │ │ │
│使用权资产 │长期租赁减少及相│ 182.47│ 310.38│ -41.21│
│ │关合同快到期 │ │ │ │
│短期借款 │票据贴现增加 │ 2473.19│ 1510.27│ 63.76│
│合同负债 │合同验收 │ 7294.32│ 9697.24│ -24.78│
│长期借款 │公司新增二期产业│ 12457.13│ 9115.31│ 36.66│
│ │园建设贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │长期租赁减少及相│ 38.76│ 146.89│ -73.61│
│ │关合同快到期 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据增加 │ 593.76│ 312.75│ 89.85│
│预付款项 │预付供应商设备款│ 884.93│ 1580.59│ -44.01│
│ │减少 │ │ │ │
│持有待售资产│期末持有待售的固│ 5.37│ 143.90│ -96.27│
│ │定资产减少 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵增加 │ 1810.09│ 1362.08│ 32.89│
│交易性金融资│--- │ 83589.91│ 72198.26│ 15.78│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│一年期以上的合同│ 2062.76│ 3377.81│ -38.93│
│产 │履约成本及预付投│ │ │ │
│ │资款减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │理财到期，增加银│ 49276.38│ 26725.82│ 84.38│
│ │行存款 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期末持有理│ 40050.94│ 72198.26│ -44.53│
│产 │财较年初减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 576.42│ 312.75│ 84.31│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期往来款减少 │ 496.55│ 821.16│ -39.53│
│持有待售资产│报告期资产处置 │ 53.08│ 143.90│ -63.11│
│其他流动资产│增值税即征即退业│ 2072.22│ 1362.08│ 52.14│
│ │务留抵税金及待抵│ │ │ │
│ │进项税额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期增加联营企业│ 1441.59│ 756.69│ 90.51│
│ │投资 │ │ │ │
│在建工程 │公司二期厂房建设│ 15920.59│ 8089.41│ 96.81│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司租赁减少 │ 211.50│ 310.38│ -31.86│
│短期借款 │公司报告期归还银│ 930.18│ 1510.27│ -38.41│
│ │行借款 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期预收款项│ 10.00│ 30.00│ -66.67│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3382.27│ 1690.02│ 100.13│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│库存股 │报告期回购股份 │ 1033.88│ ---│ ---│
│其他综合收益│报告期内外币报表│ -19.53│ -7.64│ -155.56│
│ │折算差额变化 │ │ │ │
│专项储备 │本期公司计提的安│ 60.97│ 18.79│ 224.41│
│ │全费用 │ │ │ │
│税金及附加 │本期支付的增值税│ 185.93│ 273.09│ -31.92│
│ │附加较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司收到的政│ 279.37│ 1470.61│ -81.00│
│ │府补助较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期参股公司亏损│ 156.06│ 320.14│ -51.25│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提预期信用│ -1389.14│ -1062.84│ -30.70│
│ │减值损失较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同履约│ -76.60│ -192.30│ 60.17│
│ │减值损失冲销 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司处置专用│ 240.50│ -31.29│ 868.56│
│ │设备所产生收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到客户逾期│ 59.46│ 1.12│ 5190.54│
│ │还款产生的违约金│ │ │ │
│营业外支出 │本期专用设备更新│ 85.94│ 223.99│ -61.63│
│ │改造减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润较上期减│ 250.85│ 388.22│ -35.39│
│ │少相应计提所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期公司的部分非│ -191.34│ -76.23│ -150.99│
│ │全资子公司亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│公司成本付现金额│ 1051.50│ -2219.42│ 147.38│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财资金│ 23425.29│ 8774.62│ 166.97│
│的现金流量净│赎回申购净额大于│ │ │ │
│额 │上年同期 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -1886.45│ -4398.92│ 57.12│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37296.71│ 8886.96│ 26725.82│ 28723.36│ 14431.56│ 13863.64│
│存货 │ 18016.69│ 17851.46│ 21279.08│ 22192.57│ 22369.18│ 20783.81│
│应收票据及应收账款 │ 61467.47│ 62729.96│ 56237.52│ 53952.31│ 34812.60│ 19458.87│
│合同资产 │ 1656.50│ 1747.39│ 2870.58│ 2238.78│ 902.75│ 705.91│
│预付款项 │ 1293.87│ 884.93│ 1580.59│ 1425.54│ 1252.06│ 371.35│
│其他应收款 │ 894.20│ 662.34│ 821.16│ 903.28│ 590.52│ 248.79│
│流动资产合计 │ 176638.60│ 178762.17│ 183531.73│ 185211.58│ 78617.41│ 58782.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1228.04│ 1230.72│ 756.69│ 381.85│ 456.76│ 596.23│
│固定资产净额 │ 16319.09│ 16096.91│ 18266.84│ 25441.38│ 24313.55│ 21065.72│
│在建工程 │ 19984.06│ 19648.18│ 8089.41│ 371.26│ 151.26│ 14.80│
│无形资产 │ 3084.16│ 3111.62│ 3261.57│ 2352.37│ 862.39│ 877.80│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45728.44│ 44732.79│ 35808.29│ 35508.78│ 30988.46│ 24258.41│
│资产总计 │ 222367.05│ 223494.96│ 219340.02│ 220720.36│ 109605.87│ 83041.30│
│应付票据及应付账款 │ 13671.48│ 14843.51│ 14929.99│ 18257.52│ 14724.75│ 9574.58│
│预收款项 │ 1.24│ 8.89│ 30.00│ 0.18│ 48.15│ ---│
│合同负债 │ 7955.35│ 7294.32│ 9697.24│ 9270.38│ 9095.57│ 7011.85│
│流动负债 │ 30813.00│ 33316.74│ 32708.94│ 39468.32│ 34287.19│ 24877.11│
│长期借款 │ 12395.80│ 12457.13│ 9115.31│ 5810.82│ 4952.12│ 3826.56│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15063.71│ 15137.70│ 11400.34│ 8011.24│ 7071.10│ 6037.50│
│负债合计 │ 45876.71│ 48454.44│ 44109.28│ 47479.56│ 41358.29│ 30914.61│
│实收资本 │ 11649.71│ 11649.71│ 11649.71│ 11649.71│ 8736.71│ 8736.71│
│资本公积金 │ 102928.82│ 102845.37│ 102371.38│ 101646.28│ 4351.87│ 3170.72│
│盈余公积 │ 6208.71│ 6208.71│ 6208.71│ 5720.81│ 4715.52│ 4715.52│
│未分配利润 │ 56564.90│ 55275.89│ 54796.68│ 54021.03│ 50424.65│ 35558.46│
│少数股东权益 │ 125.37│ 56.92│ 193.12│ 219.12│ 82.15│ -5.22│
│归属母公司权益 │ 176364.97│ 174983.60│ 175037.63│ 173021.68│ 68165.44│ 52131.90│
│股东权益合计 │ 176490.34│ 175040.52│ 175230.74│ 173240.79│ 68247.58│ 52126.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37296.71│ 8886.96│ 49276.38│ 48832.34│ 29993.48│ 26725.82│
│存货 │ 18016.69│ 17851.46│ 23038.43│ 23193.57│ 21477.14│ 21279.08│
│应收票据及应收账款 │ 61467.47│ 62729.96│ 61301.22│ 59584.92│ 55671.69│ 56237.52│
│合同资产 │ 1656.50│ 1747.39│ 2742.25│ 2787.79│ 2879.29│ 2870.58│
│预付款项 │ 1293.87│ 884.93│ 1232.43│ 1281.59│ 2397.28│ 1580.59│
│其他应收款 │ 894.20│ 662.34│ 496.55│ 512.43│ 754.45│ 821.16│
│流动资产合计 │ 176638.60│ 178762.17│ 180839.91│ 179393.36│ 181192.97│ 183531.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1228.04│ 1230.72│ 1441.59│ 1528.01│ 693.91│ 756.69│
│固定资产净额 │ 16319.09│ 16096.91│ 17160.03│ 18188.75│ 16736.35│ 18266.84│
│在建工程 │ 19984.06│ 19648.18│ 15920.59│ 12798.00│ 11445.50│ 8089.41│
│无形资产 │ 3084.16│ 3111.62│ 3129.66│ 3190.53│ 3220.71│ 3261.57│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45728.44│ 44732.79│ 43074.13│ 40546.33│ 37893.66│ 35808.29│
│资产总计 │ 222367.05│ 223494.96│ 223914.05│ 219939.70│ 219086.63│ 219340.02│
│应付票据及应付账款 │ 13671.48│ 14843.51│ 16439.06│ 16305.55│ 12748.92│ 14929.99│
│预收款项 │ 1.24│ 8.89│ 10.00│ ---│ ---│ 30.00│
│合同负债 │ 7955.35│ 7294.32│ 10398.31│ 10519.06│ 11471.98│ 9697.24│
│流动负债 │ 30813.00│ 33316.74│ 35305.07│ 34851.57│ 29487.73│ 32708.94│
│长期借款 │ 12395.80│ 12457.13│ 10692.36│ 10135.09│ 10615.85│ 9115.31│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15063.71│ 15137.70│ 13024.76│ 12446.44│ 12926.04│ 11400.34│
│负债合计 │ 45876.71│ 48454.44│ 48329.83│ 47298.01│ 42413.77│ 44109.28│
│实收资本 │ 11649.71│ 11649.71│ 11649.71│ 11649.71│ 11649.71│ 11649.71│
│资本公积金 │ 102928.82│ 102845.37│ 103075.16│ 102873.29│ 102625.54│ 102371.38│
│盈余公积 │ 6208.71│ 6208.71│ 6208.71
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