财务分析☆ ◇301149 隆华新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4779.38│ 24802.95│ 17573.64│ 8027.17│
│净利润增长率(%) │ 16.88│ 95.34│ 73.13│ 5.78│
│扣非净利润(万) │ 4434.02│ 24302.19│ 17340.82│ 8146.70│
│营业总收入(万元) │ 135345.03│ 502101.23│ 345854.50│ 194184.50│
│总营收同比增长率(%) │ 63.32│ 58.50│ 43.83│ 19.09│
│加权净资产收益率(%) │ 2.56│ 14.28│ 10.29│ 4.79│
│资产负债比率(%) │ 38.14│ 30.30│ 30.46│ 22.29│
│净利润现金含量(%) │ 104.79│ 95.44│ 33.87│ 99.55│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.5800│ 0.4087│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1031│ 0.5700│ 0.4033│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1111│ 0.5768│ 0.4087│ 0.1867│
│每股资本公积金(元) │ 1.3359│ 1.3359│ 1.3359│ 1.3359│
│每股未分配利润(元) │ 1.7464│ 1.6353│ 1.5261│ 1.3041│
│每股净资产(元) │ 4.3982│ 4.2877│ 4.1215│ 3.8999│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1165│ 0.5505│ 0.1384│ 0.1858│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4089.18│ 12698.54│ 10150.30│ 7588.34│
│归母净利(调整后:万) │ 4089.18│ 12697.56│ 10150.30│ 7588.34│
│净利润增长率(%) │ 18.33│ -34.55│ -38.09│ -34.83│
│扣非净利润(万) │ 4374.66│ 11141.63│ 9802.47│ 7430.72│
│营业总收(未调整:万) │ 82872.37│ 316784.11│ 240459.96│ 163050.86│
│营业总收(调整后:万) │ 82872.37│ 316784.11│ 240459.96│ 163050.86│
│总营收同比增长率(%) │ -6.94│ -25.90│ -20.20│ -21.91│
│加权净资产收益率(%) │ 2.47│ 8.05│ 6.39│ 4.81│
│资产负债比率(%) │ 14.18│ 14.10│ 14.36│ 13.09│
│净利润现金含量(%) │ 171.94│ 166.96│ 125.22│ 190.76│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.3000│ 0.2361│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1017│ 0.2600│ 0.2280│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0951│ 0.2953│ 0.2361│ 0.1765│
│每股资本公积金(元) │ 1.3359│ 1.3359│ 1.3359│ 1.3359│
│每股未分配利润(元) │ 1.3125│ 1.2174│ 1.1873│ 1.1278│
│每股净资产(元) │ 3.9020│ 3.8004│ 3.7343│ 3.6676│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1635│ 0.4931│ 0.2956│ 0.3366│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.54│ 2.64│ 3.11│ 3.30│
│速动比率 │ 2.86│ 2.16│ 2.43│ 2.61│
│资产负债比率(%) │ 38.14│ 30.30│ 30.46│ 22.29│
│产权比率 │ 0.62│ 0.43│ 0.44│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 10.68│ 44.69│ 13.65│ 24.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.52│ 4.02│ 4.44│ 4.85│
│速动比率 │ 2.53│ 3.29│ 3.53│ 3.77│
│资产负债比率(%) │ 14.18│ 14.10│ 14.36│ 13.09│
│产权比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.17│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 25.59│ 79.07│ 47.31│ 61.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.82│ 107.78│ 61.80│ 43.21│
│存货周转率 │ 4.47│ 20.75│ 12.97│ 8.56│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 4.06│ 2.85│ 1.79│
│固定资产周转率 │ 3.45│ 13.19│ 9.86│ 5.43│
│总资产周转率 │ 0.47│ 2.21│ 1.55│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.71│ 63.36│ 49.89│ 31.79│
│存货周转率 │ 3.27│ 13.37│ 9.15│ 6.01│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 2.69│ 1.94│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 10.13│ 7.71│ 5.17│
│总资产周转率 │ 0.43│ 1.74│ 1.33│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.53│ 13.45│ 9.92│ 4.79│
│销售毛利率 │ 5.55│ 7.61│ 7.81│ 6.94│
│营业利润率 │ 4.06│ 5.83│ 5.99│ 4.92│
│销售净利率 │ 3.53│ 4.94│ 5.08│ 4.13│
│总资产净利率 │ 1.68│ 10.91│ 7.90│ 3.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.44│ 7.77│ 6.32│ 4.81│
│销售毛利率 │ 8.07│ 6.65│ 6.58│ 7.25│
│营业利润率 │ 5.92│ 4.53│ 5.11│ 5.73│
│销售净利率 │ 4.93│ 4.01│ 4.22│ 4.65│
│总资产净利率 │ 2.12│ 6.97│ 5.62│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 63.32│ 58.50│ 43.83│ 19.09│
│营业利润增长率 │ 12.20│ 103.70│ 68.53│ 2.29│
│净利润增长率 │ 16.88│ 95.34│ 73.13│ 5.78│
│净资产增长率 │ 2.58│ 12.82│ 8.45│ 2.62│
│总资产增长率 │ 15.57│ 39.06│ 33.97│ 13.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.94│ -25.90│ -20.20│ -21.91│
│营业利润增长率 │ 15.81│ -37.00│ -35.40│ -31.93│
│净利润增长率 │ 18.33│ -34.55│ -38.09│ -34.83│
│净资产增长率 │ 2.67│ 6.23│ 4.38│ 2.52│
│总资产增长率 │ 2.77│ 9.32│ 7.75│ 4.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3164.18│ 2521.29│ 25.50│
│管理费用 │--- │ 4541.71│ 4195.86│ 8.24│
│财务费用 │本期利息收入下降│ -320.94│ -882.32│ 63.63│
│ │及新增借款导致利│ │ │ │
│ │息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1069.40│ 896.52│ 19.28│
│经营活动现金│公司本期销售规模│ 573579.36│ 357166.20│ 60.59│
│流入小计 │增长 │ │ │ │
│经营活动现金│公司本期采购规模│ 549908.51│ 335964.36│ 63.68│
│流出小计 │增长 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 23670.85│ 21201.84│ 11.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 61342.52│ 71750.34│ -14.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 113245.21│ 130038.58│ -12.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -51902.69│ -58288.24│ 10.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 39262.34│ 0.00│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│为分配股利现金流│ 6704.37│ 4396.87│ 52.48│
│流出小计 │出和偿还贷款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增项目贷款│ 32557.97│ -4396.87│ 840.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动现金│ 4365.19│ -41294.22│ 110.57│
│价物净增加额│流量增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 44202.77│ 39884.44│ 10.83│
│应收款项 │公司本期销售规模│ 5812.16│ 3505.25│ 65.81│
│ │增长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 25162.84│ 19542.08│ 28.76│
│投资性房地产│--- │ 820.31│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 39857.27│ 36263.28│ 9.91│
│在建工程 │8万吨/年端氨基聚│ 42500.50│ 7848.12│ 441.54│
│ │醚项目和一期16万│ │ │ │
│ │吨/年尼龙66项目 │ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 130.32│ 62.44│ 108.70│
│短期借款 │本期增加短期银行│ 13626.98│ ---│ ---│
│ │贷款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 15474.55│ 13463.54│ 14.94│
│长期借款 │本期增加项目贷款│ 27129.98│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 63.43│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│结构性存款理财产│ 15690.20│ 27889.03│ -43.74│
│产 │品到期收回 │ │ │ │
│应收款项 │部分信用账期客户│ 7686.97│ 3505.25│ 119.30│
│ │销售规模增加 │ │ │ │
│应收款项融资│营业规模增长，收│ 23370.90│ 9302.45│ 151.23│
│ │到票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 6723.80│ 1279.28│ 425.59│
│其他应收款 │收回部分土地保证│ 2190.66│ 5821.26│ -62.37│
│ │金 │ │ │ │
│存货 │销售增长所需要的│ 29628.26│ 19542.08│ 51.61│
│ │产品及原材料备货│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│应收出口退税增加│ 1305.23│ 454.82│ 186.97│
│债权投资 │购买大额定期存单│ 17618.56│ 13192.58│ 33.55│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建端氨基聚醚项│ 36790.55│ 7848.12│ 368.78│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│无形资产 │土地使用权增加 │ 17198.05│ 7850.86│ 119.06│
│递延所得税资│子公司可抵扣亏损│ 606.78│ 330.54│ 83.57│
│产 │确认递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程及设备款│ 13855.92│ 8185.95│ 69.26│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │销售规模增长，期│ 21962.09│ 13463.54│ 63.12│
│ │末在手订单增加，│ │ │ │
│ │预收货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│新建项目提前储备│ 633.95│ 433.63│ 46.20│
│ │人员，人员工资和│ │ │ │
│ │奖金相应增加 │ │ │ │
│应交税费 │应付企业所得税增│ 2178.74│ 1022.49│ 113.08│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 2587.63│ 1402.35│ 84.52│
│长期借款 │本期增加项目贷款│ 34036.73│ ---│ ---│
│营业收入 │本期销售规模增长│ 345854.50│ 240459.96│ 43.83│
│ │。年初至报告期末│ │ │ │
│ │公司聚醚产品销量│ │ │ │
│ │为37.17万吨，较 │ │ │ │
│ │上期同比增长71.4│ │ │ │
│ │6% │ │ │ │
│营业成本 │本期销售规模增长│ 318837.29│ 224646.33│ 41.93│
│税金及附加 │城市维护建设税及│ 592.94│ 330.36│ 79.48│
│ │附加费增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少及汇│ -186.33│ -1183.52│ 84.26│
│ │兑损益增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 91.95│ 804.05│ -88.56│
│公允价值变动│远期外汇合约公允│ -239.65│ -57.24│ -318.64│
│收益 │价值变动损失增加│ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产处置损│ 215.35│ 432.70│ -50.23│
│ │失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │营业利润随销售规│ 3021.35│ 1805.03│ 67.39│
│ │模增长，当期所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期销售规模增长│ 17573.64│ 10150.30│ 73.13│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期内支付的采购│ 5951.48│ 12710.46│ -53.18│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期收回│ -26249.54│ -41859.91│ 37.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期项目贷款增加│ 29680.95│ -4355.48│ 781.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65614.33│ 44202.77│ 48742.59│ 52235.82│
│存货 │ 32101.81│ 25162.84│ 29628.26│ 22699.86│
│应收账款 │ 8573.66│ 5812.16│ 7686.97│ 5482.16│
│其他应收款 │ 102.87│ 1238.22│ 2190.66│ 2047.79│
│流动资产合计 │ 166054.58│ 139801.79│ 135338.61│ 109206.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38630.27│ 39857.27│ 33924.44│ 35202.87│
│无形资产 │ 20729.93│ 20638.61│ 17198.05│ 17295.27│
│非流动资产合计 │ 139672.84│ 124727.94│ 119514.45│ 106594.49│
│资产总计 │ 305727.42│ 264529.73│ 254853.06│ 215801.03│
│流动负债 │ 46891.57│ 52964.02│ 43592.49│ 33123.86│
│非流动负债 │ 69712.76│ 27193.42│ 34036.73│ 14982.07│
│负债合计 │ 116604.34│ 80157.43│ 77629.22│ 48105.93│
│实收资本 │ 43000.00│ 43000.00│ 43000.00│ 43000.00│
│资本公积金 │ 57444.21│ 57444.21│ 57444.21│ 57444.21│
│盈余公积 │ 9597.32│ 9597.32│ 7062.27│ 7062.27│
│未分配利润 │ 75096.14│ 70316.76│ 65622.28│ 56076.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 189123.08│ 184372.29│ 177223.84│ 167695.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50141.95│ 39884.44│ 48978.22│ 54670.76│
│存货 │ 27028.78│ 19542.08│ 24397.55│ 25651.86│
│应收账款 │ 4499.43│ 3505.25│ 3144.87│ 3763.04│
│其他应收款 │ 897.97│ 5821.26│ 5080.65│ 2904.84│
│流动资产合计 │ 96633.96│ 107678.63│ 119261.19│ 115016.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35683.93│ 36263.28│ 36111.61│ 36784.03│
│无形资产 │ 17171.22│ 7850.86│ 7143.92│ 7188.14│
│非流动资产合计 │ 98865.56│ 82549.71│ 68243.57│ 66445.22│
│资产总计 │ 195499.52│ 190228.33│ 187504.76│ 181461.89│
│流动负债 │ 27472.39│ 26813.23│ 26866.48│ 23704.97│
│非流动负债 │ 242.23│ ---│ 62.72│ 52.22│
│负债合计 │ 27714.61│ 26813.23│ 26929.19│ 23757.19│
│实收资本 │ 43000.00│ 43000.00│ 43000.00│ 43000.00│
│资本公积金 │ 57444.21│ 57444.21│ 57444.21│ 57444.21│
│盈余公积 │ 7062.27│ 7062.27│ 5807.23│ 5807.23│
│未分配利润 │ 56437.83│ 52348.65│ 51055.44│ 48493.49│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 167784.91│ 163415.10│ 160575.57│ 157704.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 135345.03│ 502101.23│ 345854.50│ 194184.50│
│营业成本 │ 127835.79│ 463886.18│ 318837.29│ 180717.76│
│营业税金及附加 │ 145.65│ 737.54│ 592.94│ 446.81│
│销售费用 │ 761.82│ 3164.18│ 2172.70│ 1446.93│
│财务费用 │ -17.41│ -320.94│ -186.33│ -319.14│
│管理费用 │ 1025.83│ 4541.71│ 3298.59│ 1782.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -44.75│ 8.81│ -239.65│ -511.65│
│投资收益 │ 257.66│ 680.52│ 571.48│ 382.03│
│营业利润 │ 5500.61│ 29249.52│ 20709.21│ 9559.41│
│营业外收入 │ 34.26│ 119.26│ 101.12│ 80.94│
│营业外支出 │ ---│ 367.63│ 215.35│ 132.28│
│利润总额 │ 5534.87│ 29001.14│ 20594.99│ 9508.08│
│所得税 │ 755.49│ 4198.20│ 3021.35│ 1480.90│
│净利润 │ 4779.38│ 24802.95│ 17573.64│ 8027.17│
│归属母公司净利润 │ 4779.38│ 24802.95│ 17573.64│ 8027.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82872.37│ 316784.11│ 240459.96│ 163050.86│
│营业成本 │ 76185.19│ 295702.63│ 224646.33│ 151236.65│
│营业税金及附加 │ 185.09│ 459.88│ 330.36│ 220.90│
│销售费用 │ 584.34│ 2521.29│ 1891.56│ 1487.83│
│财务费用 │ -252.47│ -882.32│ -1183.52│ -1000.47│
│管理费用 │ 1118.20│ 4195.86│ 2897.37│ 1780.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -298.41│ 264.91│ -57.24│ -253.36│
│投资收益 │ 207.53│ 908.87│ 442.49│ 248.19│
│营业利润 │ 4902.51│ 14358.88│ 12287.81│ 9345.75│
│营业外收入 │ 36.89│ 1071.80│ 100.21│ 56.39│
│营业外支出 │ 74.92│ 443.12│ 432.70│ 417.06│
│利润总额 │ 4864.47│ 14987.56│ 11955.33│ 8985.08│
│所得税 │ 775.29│ 2289.02│ 1805.03│ 1396.74│
│净利润 │ 4089.18│ 12698.54│ 10150.30│ 7588.34│
│归属母公司净利润 │ 4089.18│ 12698.54│ 10150.30│ 7588.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155008.61│ 573579.36│ 391002.37│ 223145.13│
│经营活动现金流出 │ 150000.27│ 549908.51│ 385050.89│ 215154.00│
│经营活动现金流量净额│ 5008.33│ 23670.85│ 5951.48│ 7991.13│
│投资活动现金流入 │ 39823.22│ 61342.52│ 60242.48│ 36757.19│
│资本性支出 │ 15543.08│ 43445.21│ 34945.13│ 21336.66│
│投资活动现金流出 │ 55543.08│ 113245.21│ 86492.02│ 42936.66│
│投资活动现金流量净额│ -15719.86│ -51902.69│ -26249.54│ -6179.47│
│筹资活动现金流入 │ 44126.30│ 39262.34│ 34036.73│ 14982.07│
│筹资活动现金流出 │ 11976.54│ 6704.37│ 4355.78│ 4421.45│
│筹资活动现金流量净额│ 32149.76│ 32557.97│ 29680.95│ 10560.62│
│汇率变动对现金的影响│ 131.97│ 39.07│ -194.16│ 3.50│
│现金及等价物净增加额│ 21570.21│ 4365.19│ 9188.74│ 12375.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96069.18│ 357166.20│ 276722.54│ 191747.11│
│经营活动现金流出 │ 89038.25│ 335964.36│ 264012.09│ 177271.84│
│经营活动现金流量净额│ 7030.93│ 21201.84│ 12710.46│ 14475.27│
│投资活动现金流入 │ 27540.73│ 71750.34│ 46298.69│ 33192.56│
│资本性支出 │ 12634.80│ 28538.58│ 13158.59│ 13141.64│
│投资活动现金流出 │ 24634.80│ 130038.58│ 88158.59│ 71141.64│
│投资活动现金流量净额│ 2905.94│ -58288.24│ -41859.91│ -37949.08│
│筹资活动现金流入 │ 242.23│ 0.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 4396.87│ 4355.48│ 4338.23│
│筹资活动现金流量净额│ 242.23│ -4396.87│ -4355.48│ -4338.23│
│汇率变动对现金的影响│ 78.33│ 189.06│ 331.51│ 315.94│
│现金及等价物净增加额│ 10257.42│ -41294.22│ -33173.43│ -27496.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 82872.37│ 16.51│ 4089.18│ 16.49│
│二季报 │ 111312.13│ 22.17│ 3937.99│ 15.88│
│三季报 │ 151670.00│ 30.21│ 9546.46│ 38.49│
│四季报 │ 156246.73│ 31.12│ 7229.31│ 29.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 89047.99│ 28.11│ 3455.83│ 27.21│
│二季报 │ 74002.87│ 23.36│ 4132.51│ 32.54│
│三季报 │ 77409.10│ 24.44│ 2561.96│ 20.18│
│四季报 │ 76324.15│ 24.09│ 2548.24│ 20.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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