财务分析☆ ◇301150 中一科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 7084.03│ 6532.29│ -8419.59│ 5310.05│ 41313.86│ 38139.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -8419.59│ 5310.05│ 41313.86│ 38139.50│
│净利润增长率(%) │ 2297.11│ 177.58│ -258.56│ -87.15│ 8.32│ 207.64│
│扣非净利润(万) │ 6066.02│ 2586.48│ -13053.28│ 569.59│ 35941.09│ 37513.13│
│营业总收(未调整:万) │ 179723.94│ 587369.45│ 478586.94│ 341540.53│ 289536.45│ 219658.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 478586.94│ 341540.53│ 289536.45│ 219658.22│
│总营收同比增长率(%) │ 43.94│ 22.73│ 40.13│ 17.96│ 31.81│ 87.80│
│加权净资产收益率(%) │ 1.95│ 1.84│ -2.29│ 1.38│ 14.17│ 44.28│
│资产负债比率(%) │ 51.43│ 50.03│ 44.73│ 31.67│ 15.63│ 40.20│
│净利润现金含量(%) │ -554.46│ 417.86│ -169.88│ 195.37│ -96.67│ 0.79│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2800│ -0.3600│ 0.2900│ 3.4300│ 5.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2601│ 0.1100│ -0.7300│ 0.0400│ 3.8800│ 7.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3037│ 0.2801│ -0.4649│ 0.4043│ 4.0896│ 7.5509│
│每股资本公积金(元) │ 11.7829│ 11.7588│ 15.3480│ 21.5385│ 28.3001│ 6.0604│
│每股未分配利润(元) │ 3.7354│ 3.4317│ 4.0583│ 6.3360│ 9.0507│ 13.1094│
│每股净资产(元) │ 15.7297│ 15.4019│ 19.3909│ 28.4218│ 38.9410│ 20.8300│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6841│ 1.1703│ 0.7897│ 0.7900│ -3.9534│ 0.0600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7084.03│ 6532.29│ 3869.67│ 1531.31│ -322.42│ -8419.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -322.42│ -8419.59│
│净利润增长率(%) │ 2297.11│ 177.58│ 156.51│ 129.23│ 93.58│ -258.56│
│扣非净利润(万) │ 6066.02│ 2586.48│ 870.96│ -506.78│ -1282.08│ -13053.28│
│营业总收(未调整:万) │ 179723.94│ 587369.45│ 419941.74│ 267671.66│ 124860.83│ 478586.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 124860.83│ 478586.94│
│总营收同比增长率(%) │ 43.94│ 22.73│ 19.55│ 21.04│ 29.73│ 40.13│
│加权净资产收益率(%) │ 1.95│ 1.84│ 1.09│ 0.44│ -0.09│ -2.29│
│资产负债比率(%) │ 51.43│ 50.03│ 47.37│ 46.61│ 45.72│ 44.73│
│净利润现金含量(%) │ -554.46│ 417.86│ -832.50│ -2191.37│ 9247.74│ -169.88│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2800│ 0.1659│ 0.0700│ -0.0100│ -0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2601│ 0.1100│ 0.0373│ -0.0200│ -0.0708│ -0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3037│ 0.2801│ 0.1659│ 0.0657│ -0.0178│ -0.4649│
│每股资本公积金(元) │ 11.7829│ 11.7588│ 11.7357│ 11.7222│ 15.3653│ 15.3480│
│每股未分配利润(元) │ 3.7354│ 3.4317│ 3.3175│ 3.2172│ 4.0405│ 4.0583│
│每股净资产(元) │ 15.7297│ 15.4019│ 15.2646│ 15.1509│ 19.3905│ 19.3909│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6841│ 1.1703│ -1.3812│ -1.4388│ -1.6462│ 0.7897│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.67│ 1.81│ 2.49│ 5.44│ 1.76│
│速动比率 │ 1.41│ 1.49│ 1.61│ 2.15│ 4.72│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 51.43│ 50.03│ 44.73│ 31.67│ 15.63│ 40.20│
│产权比率 │ 1.06│ 1.00│ 0.81│ 0.46│ 0.19│ 0.67│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.10│ 0.08│ 0.05│ 0.06│ -0.64│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.67│ 1.75│ 1.77│ 1.79│ 1.81│
│速动比率 │ 1.41│ 1.49│ 1.56│ 1.56│ 1.56│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 51.43│ 50.03│ 47.37│ 46.61│ 45.72│ 44.73│
│产权比率 │ 1.06│ 1.00│ 0.90│ 0.87│ 0.84│ 0.81│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.10│ 0.08│ -0.10│ -0.11│ -0.11│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 3.75│ 4.48│ 6.06│ 8.55│ 8.28│
│存货周转率 │ 2.23│ 9.27│ 8.42│ 6.42│ 7.04│ 9.83│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.09│ 1.07│ 0.92│ 1.25│ 2.28│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 4.93│ 3.84│ 3.10│ 4.15│ 5.83│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.87│ 0.81│ 0.67│ 0.90│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 3.75│ 2.75│ 1.73│ 0.82│ 4.48│
│存货周转率 │ 2.23│ 9.27│ 6.91│ 4.25│ 1.97│ 8.42│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.09│ 0.81│ 0.53│ 0.25│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 4.93│ 3.50│ 2.20│ 1.01│ 3.84│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.87│ 0.64│ 0.41│ 0.19│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.93│ 1.82│ -2.40│ 1.42│ 10.50│ 36.25│
│销售毛利率 │ 8.91│ 6.02│ 3.01│ 6.13│ 20.11│ 27.35│
│营业利润率 │ 3.73│ 1.07│ -1.84│ 1.14│ 15.54│ 19.82│
│销售净利率 │ 3.94│ 1.11│ -1.76│ 1.55│ 14.27│ 17.36│
│总资产净利率 │ 0.96│ 0.96│ -1.42│ 1.05│ 12.87│ 26.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.93│ 1.82│ 1.09│ 0.43│ -0.09│ -2.40│
│销售毛利率 │ 8.91│ 6.02│ 5.53│ 5.25│ 4.70│ 3.01│
│营业利润率 │ 3.73│ 1.07│ 0.80│ 0.36│ -0.33│ -1.84│
│销售净利率 │ 3.94│ 1.11│ 0.92│ 0.57│ -0.26│ -1.76│
│总资产净利率 │ 0.96│ 0.96│ 0.59│ 0.24│ -0.05│ -1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.94│ 22.73│ 40.13│ 17.96│ 31.81│ 87.80│
│营业利润增长率 │ 1740.98│ 171.36│ -327.41│ -91.38│ 3.33│ 208.80│
│净利润增长率 │ 2297.11│ 177.58│ -258.56│ -87.15│ 8.32│ 207.64│
│净资产增长率 │ 2.13│ 2.28│ -5.91│ -5.12│ 273.90│ 56.86│
│总资产增长率 │ 5.07│ 13.11│ 16.34│ 17.16│ 165.01│ 56.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.94│ 22.73│ 19.55│ 21.04│ 29.73│ 40.13│
│营业利润增长率 │ 1740.98│ 171.36│ 144.10│ 117.41│ 91.89│ -327.41│
│净利润增长率 │ 2297.11│ 177.58│ 156.51│ 129.23│ 93.58│ -258.56│
│净资产增长率 │ 2.13│ 2.28│ 1.37│ 0.61│ 0.00│ -5.91│
│总资产增长率 │ 5.07│ 13.11│ 6.45│ 4.16│ 1.81│ 16.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买大额存单│ 58200.08│ 103049.22│ -43.52│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末不满足终止│ 44175.55│ 23158.43│ 90.75│
│ │确认条件的票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付的款项│ 676.89│ 5220.44│ -87.03│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末增值税留抵│ 4808.31│ 2328.21│ 106.52│
│ │税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程投入│ 10200.94│ 3754.27│ 171.72│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收账款增│ 137.32│ 81.38│ 68.74│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度年终奖在本│ 1257.26│ 1851.18│ -32.08│
│ │期发放 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末租赁负债减│ 12.38│ 18.57│ -33.36│
│非流动负债 │少 │ │ │ │
│营业总收入 │本期销售规模增加│ 179723.94│ 124860.83│ 43.94│
│营业成本 │本期销售规模增加│ 163707.00│ 118987.80│ 37.58│
│税金及附加 │本期末应交印花税│ 353.26│ 142.01│ 148.76│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售规模增加│ 419.81│ 291.88│ 43.83│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 5812.87│ 3652.80│ 59.13│
│投资收益 │本期到期的理财产│ 135.35│ 48.08│ 181.51│
│ │品增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -19.97│ -105.02│ 80.98│
│ │准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期报废资产收益│ 9.39│ 1.51│ 520.21│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延收益确认│ -377.33│ -84.21│ -348.07│
│ │的递延所得税资产│ │ │ │
│ │增加、公允价值变│ │ │ │
│ │动确认的递延所得│ │ │ │
│ │税负债减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售规模增长│ -39278.39│ -29816.97│ -31.73│
│的现金流量净│，购买商品、接受│ │ │ │
│额 │劳务支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期的理财产│ -22245.90│ -35119.16│ 36.66│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款减少│ 17756.46│ 7723.71│ 129.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 1508.30│ 1264.76│ 19.26│
│管理费用 │本期股份支付费用│ 7811.60│ 5756.87│ 35.69│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 3957.63│ 3458.54│ 14.43│
│研发费用 │--- │ 20523.50│ 17120.27│ 19.88│
│经营活动现金│--- │ 526733.53│ 349886.38│ 50.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 499437.68│ 335583.58│ 48.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售规模增长│ 27295.85│ 14302.79│ 90.84│
│的现金流量净│、销售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 182694.45│ 283703.21│ -35.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 213919.12│ 305958.36│ -30.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ -31224.67│ -22255.15│ -40.30│
│的现金流量净│收回现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 60001.81│ 62700.00│ -4.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 69266.05│ 50015.04│ 38.49│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还短期借款│ -9264.24│ 12684.96│ -173.03│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13193.06│ 4732.61│ -378.77│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 103049.22│ 119910.59│ -14.06│
│应收款项 │--- │ 173930.95│ 139054.53│ 25.08│
│存货 │--- │ 63133.99│ 55948.64│ 12.84│
│投资性房地产│--- │ 28.48│ 29.62│ -3.84│
│固定资产 │--- │ 113535.88│ 124816.02│ -9.04│
│在建工程 │--- │ 3754.27│ 218.90│ 1615.06│
│使用权资产 │--- │ 22.63│ 45.27│ -50.00│
│短期借款 │--- │ 42124.84│ 47237.98│ -10.82│
│合同负债 │--- │ 81.38│ 316.80│ -74.31│
│租赁负债 │--- │ ---│ 20.85│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58200.08│ 103049.22│ 119910.59│ 117934.44│ 180730.75│ 19868.24│
│存货 │ 83618.61│ 63133.99│ 55948.64│ 54356.90│ 45468.75│ 20219.15│
│应收票据及应收账款 │ 249562.87│ 229858.82│ 182867.74│ 116037.05│ 71291.21│ 76970.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 676.89│ 5220.44│ 3864.97│ 849.26│ 788.90│ 57.88│
│其他应收款 │ 68.52│ 68.52│ 24.58│ 264.00│ 11.75│ 13.72│
│流动资产合计 │ 614254.86│ 581793.15│ 493261.61│ 403333.16│ 341997.84│ 119900.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 110354.59│ 113535.88│ 124816.02│ 124223.92│ 95934.95│ 43516.68│
│在建工程 │ 10200.94│ 3754.27│ 218.90│ 1501.22│ 4345.34│ 1620.34│
│无形资产 │ 10082.79│ 10153.26│ 9070.27│ 9055.04│ 9016.53│ 3042.14│
│商誉 │ 745.97│ 745.97│ 745.97│ 745.97│ 745.97│ 745.97│
│非流动资产合计 │ 141038.34│ 137033.64│ 142242.64│ 142922.13│ 124246.99│ 56037.30│
│资产总计 │ 755293.20│ 718826.79│ 635504.26│ 546255.30│ 466244.83│ 175937.36│
│应付票据及应付账款 │ 282158.20│ 279461.67│ 192875.81│ 110653.73│ 21132.96│ 22332.22│
│预收款项 │ 7600.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 137.32│ 81.38│ 316.80│ 56.10│ 204.08│ 169.57│
│流动负债 │ 375842.64│ 347524.34│ 272426.36│ 161960.04│ 62871.35│ 68199.49│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 12580.17│ 12078.43│ 11865.07│ 11040.43│ 9988.52│ 2526.78│
│负债合计 │ 388422.81│ 359602.77│ 284291.43│ 173000.47│ 72859.87│ 70726.27│
│实收资本 │ 23323.35│ 23323.35│ 18112.22│ 13132.70│ 10102.08│ 5051.02│
│资本公积金 │ 274815.77│ 274253.44│ 277985.67│ 282859.01│ 285889.64│ 30611.25│
│盈余公积 │ 6401.94│ 6401.94│ 6401.94│ 6362.45│ 5962.71│ 3333.24│
│未分配利润 │ 87121.84│ 80037.81│ 73505.51│ 83209.19│ 91430.54│ 66215.58│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 366870.38│ 359224.02│ 351212.83│ 373254.83│ 393384.96│ 105211.09│
│股东权益合计 │ 366870.38│ 359224.02│ 351212.83│ 373254.83│ 393384.96│ 105211.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58200.08│ 103049.22│ 79796.04│ 105939.25│ 71067.35│ 119910.59│
│存货 │ 83618.61│ 63133.99│ 58909.31│ 63292.74│ 64975.89│ 55948.64│
│应收票据及应收账款 │ 249562.87│ 229858.82│ 225451.12│ 220632.60│ 208671.46│ 182867.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 676.89│ 5220.44│ 1701.70│ 424.38│ 442.46│ 3864.97│
│其他应收款 │ 68.52│ 68.52│ 31.54│ 26.81│ 24.58│ 24.58│
│流动资产合计 │ 614254.86│ 581793.15│ 540157.16│ 524950.21│ 507375.94│ 493261.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 110354.59│ 113535.88│ 115060.60│ 118216.50│ 121881.61│ 124816.02│
│在建工程 │ 10200.94│ 3754.27│ 1634.55│ 923.19│ 684.33│ 218.90│
│无形资产 │ 10082.79│ 10153.26│ 10228.44│ 10299.17│ 10370.19│ 9070.27│
│商誉 │ 745.97│ 745.97│ 745.97│ 745.97│ 745.97│ 745.97│
│非流动资产合计 │ 141038.34│ 137033.64│ 136352.31│ 136971.03│ 139627.53│ 142242.64│
│资产总计 │ 755293.20│ 718826.79│ 676509.46│ 661921.24│ 647003.47│ 635504.26│
│应付票据及应付账款 │ 282158.20│ 279461.67│ 222863.54│ 206039.82│ 200410.61│ 192875.81│
│预收款项 │ 7600.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 137.32│ 81.38│ 264.16│ 264.35│ 287.50│ 316.80│
│流动负债 │ 375842.64│ 347524.34│ 308206.23│ 296597.33│ 283991.36│ 272426.36│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12580.17│ 12078.43│ 12280.52│ 11953.47│ 11807.22│ 11865.07│
│负债合计 │ 388422.81│ 359602.77│ 320486.74│ 308550.80│ 295798.58│ 284291.43│
│实收资本 │ 23323.35│ 23323.35│ 23323.35│ 23323.35│ 18112.22│ 18112.22│
│资本公积金 │ 274815.77│ 274253.44│ 273714.76│ 273400.84│ 278300.15│ 277985.67│
│盈余公积 │ 6401.94│ 6401.94│ 6401.94│ 6401.94│ 6401.94│ 6401.94│
│未分配利润 │ 87121.84│ 80037.81│ 77375.19│ 75036.82│ 73183.09│ 73505.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 366870.38│ 359224.02│ 356022.72│ 353370.44│ 351204.89│ 351212.83│
│股东权益合计 │ 366870.38│ 359224.02│ 356022.72│ 353370.44│ 351204.89│ 351212.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 179723.94│ 587369.45│ 478586.94│ 341540.53│ 289536.45│ 219658.22│
│营业总成本 │ 173399.19│ 587038.46│ 492614.98│ 340695.25│ 248619.56│ 175599.87│
│营业税金及附加 │ 353.26│ 1243.65│ 813.54│ 774.20│ 736.65│ 763.10│
│销售费用 │ 419.81│ 1508.30│ 1264.76│ 1185.46│ 951.49│ 869.07│
│财务费用 │ 953.99│ 3957.63│ 3458.54│ -310.07│ 217.27│ 2569.54│
│管理费用 │ 2152.26│ 7811.60│ 5756.87│ 4983.98│ 4545.86│ 3720.50│
│资产减值损失 │ -19.97│ -265.59│ -409.03│ -1576.92│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 724.45│ 2703.76│ 3069.92│ 1839.95│ 527.88│ ---│
│投资收益 │ 135.35│ 953.96│ 1042.44│ 1714.99│ 1033.12│ ---│
│营业利润 │ 6697.68│ 6291.52│ -8816.81│ 3877.02│ 44989.72│ 43541.31│
│营业外收入 │ 9.39│ 23.05│ 26.63│ 2.86│ 7.05│ ---│
│营业外支出 │ 0.36│ 67.27│ 46.57│ 148.71│ 52.13│ 70.39│
│利润总额 │ 6706.70│ 6247.30│ -8836.75│ 3731.17│ 44944.64│ 43470.92│
│所得税 │ -377.33│ -284.99│ -417.16│ -1578.88│ 3630.78│ 5331.42│
│净利润 │ 7084.03│ 6532.29│ -8419.59│ 5310.05│ 41313.86│ 38139.50│
│归属母公司净利润 │ 7084.03│ 6532.29│ -8419.59│ 5310.05│ 41313.86│ 38139.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 179723.94│ 587369.45│ 419941.74│ 267671.66│ 124860.83│ 478586.94│
│营业总成本 │ 173399.19│ 587038.46│ 421059.96│ 269021.71│ 125542.15│ 492614.98│
│营业税金及附加 │ 353.26│ 1243.65│ 783.09│ 688.15│ 142.01│ 813.54│
│销售费用 │ 419.81│ 1508.30│ 1027.20│ 670.49│ 291.88│ 1264.76│
│财务费用 │ 953.99│ 3957.63│ 2767.06│ 1937.82│ 803.07│ 3458.54│
│管理费用 │ 2152.26│ 7811.60│ 5193.07│ 3521.54│ 1664.59│ 5756.87│
│资产减值损失 │ -19.97│ -265.59│ -219.47│ -168.28│ -105.02│ -409.03│
│公允价值变动净收益 │ 724.45│ 2703.76│ 2333.44│ 1556.29│ 853.05│ 3069.92│
│投资收益 │ 135.35│ 953.96│ 474.45│ 389.50│ 48.08│ 1042.44│
│营业利润 │ 6697.68│ 6291.52│ 3372.65│ 969.60│ -408.15│ -8816.81│
│营业外收入 │ 9.39│ 23.05│ 3.97│ 3.68│ 1.51│ 26.63│
│营业外支出 │ 0.36│ 67.27│ 14.00│ 13.70│ ---│ 46.57│
│利润总额 │ 6706.70│ 6247.30│ 3362.62│ 959.58│ -406.64│ -8836.75│
│所得税 │ -377.33│ -284.99│ -507.05│ -571.72│ -84.21│ -417.16│
│净利润 │ 7084.03│ 6532.29│ 3869.67│ 1531.31│ -322.42│ -8419.59│
│归属母公司净利润 │ 7084.03│ 6532.29│ 3869.67│ 1531.31│ -322.42│ -8419.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 160142.08│ 526733.53│ 349886.38│ 224501.51│ 261887.98│ 181504.42│
│经营活动现金流出 │ 199420.47│ 499437.68│ 335583.58│ 214127.10│ 301825.19│ 181203.74│
│经营活动现金流量净额│ -39278.39│ 27295.85│ 14302.79│ 10374.41│ -39937.22│ 300.68│
│投资活动现金流入 │ 70702.89│ 182694.45│ 283703.21│ 283587.36│ 235075.20│ 4.75│
│投资活动现金流出 │ 92948.79│ 213919.12│ 305958.36│ 365725.00│ 267798.52│ 8685.95│
│投资活动现金流量净额│ -22245.90│ -31224.67│ -22255.15│ -82137.64│ -32723.31│ -8681.20│
│筹资活动现金流入 │ 35000.00│ 60001.81│ 62700.00│ 19300.00│ 284587.94│ 33920.70│
│筹资活动现金流出 │ 17243.54│ 69266.05│ 50015.04│ 26293.96│ 48041.49│ 15936.74│
│筹资活动现金流量净额│ 17756.46│ -9264.24│ 12684.96│ -6993.96│ 236546.45│ 17983.96│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -43767.83│ -13193.06│ 4732.61│ -78757.19│ 163885.92│ 9603.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 160142.08│ 526733.53│ 346447.31│ 229341.51│ 96889.04│ 349886.38│
│经营活动现金流出 │ 199420.47│ 499437.68│ 378662.47│ 262898.05│ 126706.02│ 335583.58│
│经营活动现金流量净额│ -39278.39│ 27295.85│ -32215.16│ -33556.54│ -29816.97│ 14302.79│
│投资活动现金流入 │ 70702.89│ 182694.45│ 143767.94│ 92687.22│ 11206.71│ 283703.21│
│投资活动现金流出 │ 92948.79│ 213919.12│ 163962.86│ 100641.09│ 46325.87│ 305958.36│
│投资活动现金流量净额│ -22245.90│ -31224.67│ -20194.93│ -7953.87│ -35119.16│ -22255.15│
│筹资活动现金流入 │ 35000.00│ 60001.81│ 55002.56│ 45998.25│ 33000.00│ 62700.00│
│筹资活动现金流出 │ 17243.54│ 69266.05│ 45943.40│ 31642.28│ 25276.29│ 50015.04│
│筹资活动现金流量净额│ 17756.46│ -9264.24│ 9059.17│ 14355.97│ 7723.71│ 12684.96│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -43767.83│ -13193.06│ -43350.92│ -27154.44│ -57212.42│ 4732.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 124860.83│ 21.26│ -322.42│ -4.94│
│二季报 │ 142810.83│ 24.31│ 1853.73│ 28.38│
│三季报 │ 152270.08│ 25.92│ 2338.36│ 35.80│
│四季报 │ 167427.71│ 28.50│ 2662.62│ 40.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 96246.04│ 20.11│ -5018.88│ 59.61│
│二季报 │ 124899.57│ 26.10│ -219.48│ 2.61│
│三季报 │ 130135.94│ 27.19│ -1608.83│ 19.11│
│四季报 │ 127305.39│ 26.60│ -1572.39│ 18.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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