财务分析☆ ◇301151 冠龙节能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 591.44│ 9850.07│ 5847.79│ 3150.42│
│净利润增长率(%) │ 4.17│ -3.14│ -26.28│ -36.68│
│扣非净利润(万) │ 537.12│ 8822.17│ 5071.27│ 2837.42│
│营业总收入(万元) │ 14831.55│ 105702.92│ 66358.79│ 41532.97│
│总营收同比增长率(%) │ 0.55│ 13.25│ 4.42│ 4.64│
│加权净资产收益率(%) │ 0.28│ 4.81│ 2.89│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 21.30│ 21.46│ 25.29│ 24.66│
│净利润现金含量(%) │ -909.61│ 199.66│ 248.98│ 202.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0353│ 0.5875│ 0.3488│ 0.1879│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0315│ 0.5261│ 0.3024│ 0.1692│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0347│ 0.5781│ 0.3488│ 0.1879│
│每股资本公积金(元) │ 8.2851│ 8.2618│ 8.2362│ 8.2362│
│每股未分配利润(元) │ 2.8451│ 2.8104│ 2.6233│ 2.4624│
│每股净资产(元) │ 12.2591│ 12.2010│ 12.1273│ 11.9665│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3158│ 1.1543│ 0.8683│ 0.3797│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 567.74│ 10180.70│ 7932.62│ 4963.61│
│归母净利(调整后:万) │ 567.74│ 10169.74│ 7932.72│ 4975.55│
│净利润增长率(%) │ -75.77│ -47.06│ -37.41│ -34.72│
│扣非净利润(万) │ 505.27│ 9425.16│ 7492.57│ 4651.79│
│营业总收(未调整:万) │ 14750.52│ 93334.19│ 63552.63│ 39692.67│
│营业总收(调整后:万) │ 14750.52│ 93334.19│ 63552.63│ 39692.67│
│总营收同比增长率(%) │ -11.78│ -10.84│ -7.99│ -11.71│
│加权净资产收益率(%) │ 0.28│ 6.44│ 4.04│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 23.99│ 23.69│ 27.74│ 28.24│
│净利润现金含量(%) │ 460.33│ 0.06│ -1011.14│ -135.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0339│ 0.6625│ 0.4700│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0301│ 0.6133│ 0.4469│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0339│ 0.6072│ 0.4731│ 0.2960│
│每股资本公积金(元) │ 8.2362│ 8.2362│ 8.2362│ 8.2362│
│每股未分配利润(元) │ 2.5083│ 2.4754│ 2.5676│ 2.3905│
│每股净资产(元) │ 12.0126│ 11.9797│ 11.8458│ 11.6687│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1559│ 0.0004│ -4.7837│ -0.4006│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.90│ 3.93│ 3.40│ 3.48│
│速动比率 │ 3.36│ 3.46│ 2.86│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 21.30│ 21.46│ 25.29│ 24.66│
│产权比率 │ 0.27│ 0.27│ 0.34│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -9.67│ 35.17│ 21.41│ 9.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.63│ 3.69│ 3.23│ 3.30│
│速动比率 │ 3.06│ 3.17│ 2.73│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 23.99│ 23.69│ 27.74│ 28.24│
│产权比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.38│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 4.14│ 0.01│ -105.68│ -8.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 2.12│ 1.37│ 0.86│
│存货周转率 │ 0.36│ 2.43│ 1.30│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.47│ 0.29│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 8.18│ 5.45│ 3.63│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.40│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 2.02│ 1.40│ 0.88│
│存货周转率 │ 0.29│ 1.92│ 1.16│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.54│ 0.35│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 9.48│ 7.60│ 4.71│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.47│ 0.31│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.28│ 4.74│ 2.88│ 1.57│
│销售毛利率 │ 32.41│ 33.18│ 33.45│ 33.97│
│营业利润率 │ 4.69│ 11.97│ 11.01│ 9.44│
│销售净利率 │ 3.99│ 9.32│ 8.81│ 7.59│
│总资产净利率 │ 0.22│ 3.73│ 2.19│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.28│ 5.07│ 3.99│ 2.54│
│销售毛利率 │ 33.37│ 36.62│ 38.56│ 39.40│
│营业利润率 │ 4.81│ 13.39│ 15.04│ 15.14│
│销售净利率 │ 3.85│ 10.91│ 12.48│ 12.51│
│总资产净利率 │ 0.22│ 5.08│ 3.85│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.55│ 13.25│ 4.42│ 4.64│
│营业利润增长率 │ -1.99│ 1.21│ -23.58│ -34.76│
│净利润增长率 │ 4.17│ -3.14│ -26.28│ -36.68│
│净资产增长率 │ 0.48│ 3.50│ 1.24│ -0.10│
│总资产增长率 │ 0.27│ 0.56│ 3.40│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.78│ -10.84│ -7.99│ -11.71│
│营业利润增长率 │ -73.02│ -47.47│ -38.71│ -34.35│
│净利润增长率 │ -75.77│ -47.06│ -37.41│ -34.72│
│净资产增长率 │ 0.28│ 159.67│ 156.77│ 152.93│
│总资产增长率 │ 0.65│ 91.60│ 100.09│ 98.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│自有和募集闲置资│ 25339.84│ 11834.91│ 114.11│
│产 │金购买理财 │ │ │ │
│应收款项融资│未到期的应收银行│ 578.60│ 1227.01│ -52.84│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金余额减少 │ 2638.56│ 4158.80│ -36.55│
│其他流动资产│已开票税额未确认│ 3252.20│ 2265.17│ 43.57│
│ │收入增加 │ │ │ │
│长期应收款 │长期应收款调整至│ 107.90│ 319.89│ -66.27│
│ │一年内到期非流动│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目投入增加│ 9180.33│ 1494.87│ 514.12│
│使用权资产 │房产租赁增加 │ 896.55│ 564.63│ 58.79│
│长期待摊费用│增加3年期全国台 │ 335.39│ 17.72│ 1792.72│
│ │湾同胞投资企业联│ │ │ │
│ │谊会会费 │ │ │ │
│其他非流动资│设备预付款减少 │ 1072.70│ 5228.07│ -79.48│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │预收款增加 │ 18146.48│ 9898.75│ 83.32│
│应付职工薪酬│奖金预提核算变更│ 2620.24│ 3767.38│ -30.45│
│应交税费 │所得税额减少 │ 1722.46│ 2789.14│ -38.24│
│其他应付款 │预提费用增加 │ 373.84│ 173.02│ 116.07│
│租赁负债 │房产租赁增加 │ 495.48│ 141.50│ 250.16│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -15.29│ -11.02│ -38.75│
│ │损失增加 │ │ │ │
│税金及附加 │所缴纳增值税增加│ 497.18│ 345.36│ 43.96│
│财务费用 │利息收入增加 │ -1009.83│ -764.69│ -32.06│
│其他收益 │政府扶持补助增加│ 554.49│ 54.54│ 916.67│
│投资收益 │理财结算利息增加│ 40.58│ -13.95│ 390.90│
│信用减值损失│计提应收坏账准备│ -153.71│ -784.02│ 80.39│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置收益增加│ 44.13│ -12.39│ 456.17│
│营业外收入 │非经营性收益减少│ 88.60│ 240.45│ -63.15│
│其他权益工具│其他权益工具投资│ -4.26│ -0.96│ -343.75│
│投资公允价值│损失增加 │ │ │ │
│变动 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动流入增加│ 14559.71│ -80209.83│ 118.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动流入增加│ -21209.45│ -29362.25│ 27.77│
│的现金流量净│及流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得募集资金 │ -7256.00│ 128450.23│ -105.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动影响 │ 29.93│ 269.39│ -88.89│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 105732.93│ 125707.28│ -15.89│
│应收款项 │--- │ 48766.06│ 48256.38│ 1.06│
│存货 │--- │ 36298.15│ 31889.85│ 13.82│
│投资性房地产│--- │ 292.89│ 300.85│ -2.64│
│固定资产 │--- │ 11727.66│ 11173.46│ 4.96│
│在建工程 │--- │ 7704.70│ 1494.87│ 415.41│
│使用权资产 │--- │ 399.53│ 564.63│ -29.24│
│短期借款 │--- │ 23015.89│ 27021.32│ -14.82│
│合同负债 │--- │ 14538.75│ 9898.75│ 46.87│
│租赁负债 │--- │ 103.79│ 141.50│ -26.65│
│营业收入 │--- │ 41532.97│ 39692.67│ 4.64│
│营业成本 │--- │ 27423.30│ 24055.36│ 14.00│
│销售费用 │--- │ 5581.35│ 5221.22│ 6.90│
│管理费用 │--- │ 2668.54│ 2148.32│ 24.22│
│财务费用 │本报告期闲置资金│ -682.84│ -360.48│ -89.42│
│ │存款利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 780.42│ 1211.00│ -35.56│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1789.45│ 1761.53│ 1.59│
│经营活动产生│本报告期内经营活│ 6366.79│ -6716.94│ 194.79│
│的现金流量净│动收入增加，及经│ │ │ │
│额 │营活动支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内购买理│ -19994.56│ 9015.05│ -321.79│
│的现金流量净│财增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内偿还银│ -6011.29│ 130240.54│ -104.62│
│的现金流量净│行贷款增加，及去│ │ │ │
│额 │年同期募集资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│去年同期募集资金│ -19593.70│ 132675.59│ -114.77│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119343.76│ 121175.26│ 111520.22│ 105732.93│
│存货 │ 29704.50│ 26245.23│ 36247.34│ 36298.15│
│应收账款 │ 47140.07│ 51321.16│ 48496.30│ 48766.06│
│其他应收款 │ 2996.01│ 2736.05│ 2638.56│ 3904.84│
│流动资产合计 │ 216813.21│ 219637.16│ 231024.41│ 227357.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 15982.76│ 14675.61│ 13169.36│ 11727.66│
│无形资产 │ 14902.17│ 11774.53│ 11848.48│ 11937.71│
│非流动资产合计 │ 48576.36│ 45046.42│ 41140.97│ 38975.97│
│资产总计 │ 265389.57│ 264683.58│ 272165.38│ 266333.18│
│流动负债 │ 55658.86│ 55920.11│ 68011.07│ 65266.20│
│非流动负债 │ 867.88│ 889.33│ 810.64│ 419.45│
│负债合计 │ 56526.74│ 56809.43│ 68821.71│ 65685.65│
│实收资本 │ 17037.40│ 17037.40│ 16767.43│ 16767.43│
│资本公积金 │ 141156.65│ 140758.77│ 138100.42│ 138100.42│
│盈余公积 │ 4611.32│ 4611.32│ 4505.72│ 4505.72│
│未分配利润 │ 48473.50│ 47882.06│ 43985.38│ 41288.02│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 208862.84│ 207874.14│ 203343.67│ 200647.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 134375.28│ 125707.28│ 111601.51│ 150045.48│
│存货 │ 35890.65│ 31889.85│ 37816.65│ 35431.69│
│应收账款 │ 43649.52│ 48256.38│ 46861.42│ 46106.28│
│其他应收款 │ 4002.50│ 4158.80│ 4359.99│ 2513.86│
│流动资产合计 │ 229125.86│ 228288.87│ 245110.72│ 252314.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 11217.00│ 11173.46│ 8204.58│ 8325.36│
│无形资产 │ 12028.67│ 12119.62│ 12087.34│ 1203.67│
│非流动资产合计 │ 35880.13│ 34925.77│ 29767.95│ 20336.85│
│资产总计 │ 265005.98│ 263214.64│ 274878.67│ 272650.97│
│流动负债 │ 63061.58│ 61899.15│ 75896.73│ 76511.47│
│非流动负债 │ 524.32│ 445.89│ 358.24│ 484.81│
│负债合计 │ 63585.90│ 62345.04│ 76254.98│ 76996.28│
│实收资本 │ 16767.43│ 16767.43│ 16767.43│ 16767.43│
│资本公积金 │ 138100.42│ 138100.42│ 138100.42│ 138100.42│
│盈余公积 │ 4506.25│ 4506.25│ 712.74│ 712.74│
│未分配利润 │ 42058.30│ 41506.52│ 43051.95│ 40082.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 201420.08│ 200869.60│ 198623.70│ 195654.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14831.55│ 105702.92│ 66358.79│ 41532.97│
│营业成本 │ 10025.11│ 70629.25│ 44159.86│ 27423.30│
│营业税金及附加 │ 109.22│ 759.70│ 497.18│ 313.70│
│销售费用 │ 2551.24│ 12740.52│ 8728.63│ 5581.35│
│财务费用 │ -272.13│ -1272.32│ -1009.83│ -682.84│
│管理费用 │ 1282.77│ 5578.03│ 3983.42│ 2668.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.72│ 358.40│ 346.93│ 316.94│
│投资收益 │ -0.09│ 32.95│ 40.58│ 9.47│
│营业利润 │ 695.71│ 12649.92│ 7306.52│ 3919.68│
│营业外收入 │ 43.94│ 119.07│ 88.60│ 52.08│
│营业外支出 │ 4.26│ 185.79│ 45.18│ 40.92│
│利润总额 │ 735.39│ 12583.20│ 7349.94│ 3930.84│
│所得税 │ 143.95│ 2733.13│ 1502.15│ 780.42│
│净利润 │ 591.44│ 9850.07│ 5847.79│ 3150.42│
│归属母公司净利润 │ 591.44│ 9850.07│ 5847.79│ 3150.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14750.52│ 93334.19│ 63552.63│ 39692.67│
│营业成本 │ 9827.88│ 59155.04│ 39045.27│ 24055.36│
│营业税金及附加 │ 135.66│ 544.21│ 345.36│ 229.56│
│销售费用 │ 2703.32│ 10980.73│ 7911.50│ 5221.22│
│财务费用 │ -371.83│ -993.30│ -764.69│ -360.48│
│管理费用 │ 1293.25│ 4737.47│ 3452.76│ 2148.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 36.06│ 504.83│ 364.74│ 192.26│
│投资收益 │ 0.72│ -5.44│ -13.95│ 2.98│
│营业利润 │ 709.85│ 12498.54│ 9560.71│ 6007.90│
│营业外收入 │ 29.71│ 256.13│ 240.45│ 200.62│
│营业外支出 │ 26.89│ 63.19│ 48.36│ 21.97│
│利润总额 │ 712.68│ 12691.47│ 9752.80│ 6186.55│
│所得税 │ 144.94│ 2510.78│ 1820.18│ 1222.94│
│净利润 │ 567.74│ 10180.70│ 7932.62│ 4963.61│
│归属母公司净利润 │ 567.74│ 10180.70│ 7932.62│ 4963.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23623.59│ 120704.36│ 89129.86│ 55176.49│
│经营活动现金流出 │ 29003.41│ 101038.08│ 74570.15│ 48809.70│
│经营活动现金流量净额│ -5379.82│ 19666.28│ 14559.71│ 6366.79│
│投资活动现金流入 │ 5568.66│ 41554.98│ 27242.21│ 13413.98│
│资本性支出 │ 4598.86│ 12885.47│ 8223.26│ 5700.14│
│投资活动现金流出 │ 8598.86│ 53175.47│ 48451.66│ 33408.54│
│投资活动现金流量净额│ -3030.20│ -11620.48│ -21209.45│ -19994.56│
│筹资活动现金流入 │ 6000.00│ 19400.06│ 17000.00│ 7000.00│
│筹资活动现金流出 │ 2246.24│ 31664.50│ 24256.00│ 13011.29│
│筹资活动现金流量净额│ 3753.76│ -12264.44│ -7256.00│ -6011.29│
│汇率变动对现金的影响│ -6.82│ 13.66│ 29.93│ 45.37│
│现金及等价物净增加额│ -4663.08│ -4204.99│ -13875.81│ -19593.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28410.03│ 97507.92│ 211887.51│ 44139.18│
│经营活动现金流出 │ 25796.51│ 97501.67│ 292097.34│ 50856.12│
│经营活动现金流量净额│ 2613.51│ 6.25│ -80209.83│ -6716.94│
│投资活动现金流入 │ 8191.60│ 109130.84│ 39379.73│ 18541.05│
│资本性支出 │ 2722.34│ 18884.61│ 13641.98│ 3726.00│
│投资活动现金流出 │ 3860.74│ 119330.81│ 68741.98│ 9526.00│
│投资活动现金流量净额│ 4330.86│ -10199.97│ -29362.26│ 9015.05│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 154556.25│ 146556.25│ 137556.25│
│筹资活动现金流出 │ 336.73│ 34784.61│ 18106.02│ 7315.71│
│筹资活动现金流量净额│ 1663.27│ 119771.64│ 128450.23│ 130240.54│
│汇率变动对现金的影响│ -10.80│ 264.50│ 269.39│ 136.95│
│现金及等价物净增加额│ 8596.85│ 109842.43│ 19147.53│ 132675.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14750.52│ 13.95│ 567.74│ 5.76│
│二季报 │ 26782.45│ 25.34│ 2582.68│ 26.22│
│三季报 │ 24825.81│ 23.49│ 2697.37│ 27.38│
│四季报 │ 39344.14│ 37.22│ 4002.28│ 40.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16720.06│ 17.91│ 2333.49│ 22.92│
│二季报 │ 22972.61│ 24.61│ 2630.12│ 25.83│
│三季报 │ 23859.96│ 25.56│ 2969.01│ 29.16│
│四季报 │ 29781.56│ 31.91│ 2248.08│ 22.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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