财务分析☆ ◇301152 天力锂能 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 1529.70│ -20136.43│ -46607.26│ -49552.76│ 13069.93│ 8485.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -46607.26│ -49552.76│ 13081.81│ 8485.00│
│净利润增长率(%) │ 117.54│ 56.80│ 5.94│ -478.79│ 54.04│ 48.55│
│扣非净利润(万) │ 931.38│ -20857.59│ -46519.33│ -47713.74│ 11291.77│ 10833.86│
│营业总收(未调整:万) │ 169870.07│ 220438.13│ 175369.20│ 244332.73│ 261761.94│ 166274.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 175369.20│ 244332.73│ 261761.94│ 166274.17│
│总营收同比增长率(%) │ 10.67│ 25.70│ -28.23│ -6.66│ 57.43│ 33.76│
│加权净资产收益率(%) │ 1.27│ -15.50│ -27.73│ -22.34│ 9.33│ 10.93│
│资产负债比率(%) │ 53.61│ 52.22│ 48.68│ 37.70│ 32.59│ 55.97│
│净利润现金含量(%) │ 322.83│ -22.53│ 65.50│ -25.00│ -709.47│ -169.87│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ -1.7000│ -3.8600│ -4.0600│ 1.2900│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0784│ -1.7600│ -3.8500│ -3.9100│ 1.1100│ 1.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1288│ -1.6958│ -3.8208│ -4.0623│ 1.0715│ 0.9275│
│每股资本公积金(元) │ 15.6127│ 15.6127│ 15.9980│ 15.9980│ 16.0491│ 4.7865│
│每股未分配利润(元) │ -6.8152│ -6.9441│ -5.1087│ -1.3206│ 3.0386│ 2.7939│
│每股净资产(元) │ 10.2092│ 10.0985│ 11.4736│ 15.9320│ 20.4922│ 8.9500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4159│ 0.3820│ -2.5025│ 1.0157│ -7.6017│ -1.5800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 1529.70│ 1629.85│ 845.21│ -20136.43│ -8721.02│ -5920.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8721.02│ -5920.45│
│净利润增长率(%) │ 117.54│ 127.53│ 121.30│ 56.80│ 48.91│ 27.30│
│扣非净利润(万) │ 931.38│ 1779.74│ 619.47│ -20857.59│ -8788.50│ -6316.63│
│营业总收(未调整:万) │ 169870.07│ 121538.46│ 51576.01│ 220438.13│ 153497.18│ 96629.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 153497.18│ 96629.63│
│总营收同比增长率(%) │ 10.67│ 25.78│ 23.31│ 25.70│ 11.18│ 1.30│
│加权净资产收益率(%) │ 1.27│ 1.35│ 0.70│ -15.50│ -6.43│ -4.32│
│资产负债比率(%) │ 53.61│ 56.09│ 52.73│ 52.22│ 50.50│ 52.46│
│净利润现金含量(%) │ 322.83│ 218.45│ 533.39│ -22.53│ -59.02│ 44.16│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1400│ 0.0700│ -1.7000│ -0.7300│ -0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0784│ 0.1500│ 0.0522│ -1.7600│ -0.7401│ -0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1288│ 0.1373│ 0.0712│ -1.6958│ -0.7345│ -0.4986│
│每股资本公积金(元) │ 15.6127│ 15.6127│ 15.6652│ 15.6127│ 15.6720│ 15.6720│
│每股未分配利润(元) │ -6.8152│ -6.8068│ -6.9254│ -6.9441│ -6.0343│ -5.7984│
│每股净资产(元) │ 10.2092│ 10.2050│ 10.1999│ 10.0985│ 11.0490│ 11.2936│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4159│ 0.2999│ 0.3797│ 0.3820│ 0.4335│ -0.2202│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.20│ 1.32│ 1.74│ 3.12│ 1.53│
│速动比率 │ 1.00│ 0.89│ 1.12│ 1.52│ 2.36│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 53.61│ 52.22│ 48.68│ 37.70│ 32.59│ 55.97│
│产权比率 │ 1.17│ 1.10│ 0.97│ 0.62│ 0.48│ 1.27│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.04│ -0.26│ 0.12│ -1.00│ -0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.18│ 1.20│ 1.20│ 1.25│ 1.19│
│速动比率 │ 1.00│ 0.92│ 0.88│ 0.89│ 0.99│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 53.61│ 56.09│ 52.73│ 52.22│ 50.50│ 52.46│
│产权比率 │ 1.17│ 1.29│ 1.13│ 1.10│ 1.04│ 1.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.02│ 0.03│ 0.04│ 0.04│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.21│ 3.23│ 2.57│ 3.09│ 3.59│ 2.94│
│存货周转率 │ 4.52│ 6.73│ 7.75│ 5.62│ 3.87│ 3.91│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 1.44│ 1.04│ 1.04│ 1.20│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 2.23│ 2.63│ 1.91│ 3.97│ 9.50│ 6.68│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.83│ 0.59│ 0.71│ 0.94│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.21│ 1.55│ 0.76│ 3.23│ 2.11│ 1.29│
│存货周转率 │ 4.52│ 2.77│ 1.14│ 6.73│ 5.18│ 3.65│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.73│ 0.33│ 1.44│ 0.98│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 2.23│ 1.57│ 0.66│ 2.63│ 1.78│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.46│ 0.20│ 0.83│ 0.56│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.26│ -16.79│ -33.30│ -25.50│ 5.23│ 10.36│
│销售毛利率 │ 8.09│ 4.54│ -2.93│ -6.77│ 12.23│ 14.00│
│营业利润率 │ 0.63│ -9.10│ -29.32│ -22.05│ 5.47│ 7.91│
│销售净利率 │ 0.85│ -9.84│ -27.42│ -20.35│ 4.99│ 5.10│
│总资产净利率 │ 0.56│ -8.16│ -16.15│ -14.45│ 4.70│ 5.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.26│ 1.35│ 0.70│ -16.79│ -6.65│ -4.42│
│销售毛利率 │ 8.09│ 9.37│ 9.99│ 4.54│ 4.73│ 5.16│
│营业利润率 │ 0.63│ 1.06│ 1.67│ -9.10│ -5.96│ -6.43│
│销售净利率 │ 0.85│ 1.29│ 1.57│ -9.84│ -5.81│ -6.27│
│总资产净利率 │ 0.56│ 0.59│ 0.32│ -8.16│ -3.26│ -2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.67│ 25.70│ -28.23│ -6.66│ 57.43│ 33.76│
│营业利润增长率 │ 111.76│ 60.97│ 4.56│ -476.56│ 8.81│ 108.88│
│净利润增长率 │ 117.54│ 56.80│ 5.94│ -478.79│ 54.04│ 48.55│
│净资产增长率 │ 1.10│ -14.32│ -27.98│ -22.27│ 205.34│ 11.55│
│总资产增长率 │ 4.02│ -8.78│ -12.39│ -14.42│ 99.45│ 23.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.67│ 25.78│ 23.31│ 25.70│ 11.18│ 1.30│
│营业利润增长率 │ 111.76│ 120.66│ 121.61│ 60.97│ 49.71│ 25.22│
│净利润增长率 │ 117.54│ 127.53│ 121.30│ 56.80│ 48.91│ 27.30│
│净资产增长率 │ 1.10│ 1.05│ 1.00│ -14.32│ -6.27│ -4.19│
│总资产增长率 │ 4.02│ 9.89│ 2.05│ -8.78│ -2.41│ 3.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │票据保证金增加 │ 31973.90│ 13456.01│ 137.62│
│应收票据 │收到商业承兑增加│ 5567.68│ 2469.58│ 125.45│
│应收款项融资│收到银行承兑增加│ 2113.84│ 1366.99│ 54.63│
│其他应收款 │收回关联方拆借款│ 2211.31│ 7360.43│ -69.96│
│其他流动资产│增值税留抵退税 │ 5410.02│ 11198.60│ -51.69│
│长期待摊费用│费用摊销 │ 955.55│ 1498.73│ -36.24│
│衍生金融负债│衍生金融工具价值│ 38.17│ 369.01│ -89.66│
│ │变动 │ │ │ │
│应付票据 │开具足额银行承兑│ 29667.50│ 4593.00│ 545.93│
│ │汇票付款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 2071.97│ 297.94│ 595.43│
│其他流动负债│背书商业承兑未到│ 3242.92│ 1913.88│ 69.44│
│ │期增加 │ │ │ │
│长期应付款 │长期应付款重分类│ ---│ 2315.63│ -100.00│
│ │至一年内到期 │ │ │ │
│其他综合收益│现金流量套期价值│ -45.48│ 169.95│ -126.76│
│ │变动 │ │ │ │
│其他收益 │先进制造业加计抵│ 2038.36│ 1397.65│ 45.84│
│ │减 │ │ │ │
│投资收益 │票据贴现费用减少│ -194.09│ -290.67│ 33.23│
│资产减值损失│上年同期计提存货│ 30.00│ -1604.64│ 101.87│
│ │减值 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产取得│ 106.58│ -164.69│ 164.71│
│ │收益及上年同期安│ │ │ │
│ │徽天力转让房产土│ │ │ │
│ │地亏损 │ │ │ │
│营业外收入 │四川天力取得诉讼│ 281.94│ 68.35│ 312.47│
│ │赔偿 │ │ │ │
│营业外支出 │支付赔偿款 │ 114.38│ 33.82│ 238.16│
│经营活动产生│--- │ 4938.39│ 5147.31│ -4.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期大摩投资│ -122.88│ 10005.85│ -101.23│
│的现金流量净│款退回及收回转让│ │ │ │
│额 │房产土地款 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还银行│ -5323.25│ -24991.02│ 78.70│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 31829.31│ 13456.01│ 136.54│
│应收款项 │--- │ 87135.34│ 69735.09│ 24.95│
│存货 │--- │ 40675.07│ 38976.20│ 4.36│
│固定资产 │--- │ 75288.67│ 79091.98│ -4.81│
│在建工程 │--- │ 2914.58│ 2968.82│ -1.83│
│使用权资产 │--- │ 432.72│ 492.02│ -12.05│
│短期借款 │--- │ 49351.91│ 39016.91│ 26.49│
│合同负债 │--- │ 93.45│ 297.94│ -68.64│
│租赁负债 │--- │ 309.93│ 357.63│ -13.34│
│应收款项融资│--- │ 1406.02│ 1366.99│ 2.86│
│预付款项 │--- │ 5441.93│ 6233.86│ -12.70│
│其他应收款 │收回关联方拆借款│ 2854.16│ 7360.43│ -61.22│
│其他流动资产│增值税留抵退税 │ 5350.38│ 11198.60│ -52.22│
│无形资产 │--- │ 5336.39│ 5507.70│ -3.11│
│长期待摊费用│--- │ 1089.30│ 1498.73│ -27.32│
│其他非流动资│--- │ 1203.36│ 1309.99│ -8.14│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │开具足额银行承兑│ 27001.67│ 4593.00│ 487.89│
│ │汇票付款增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 56335.25│ 52976.60│ 6.34│
│应付职工薪酬│--- │ 581.97│ 550.41│ 5.73│
│应交税费 │--- │ 1420.08│ 388.43│ 265.60│
│其他应付款 │--- │ 971.36│ 2543.22│ -61.81│
│一年内到期的│长期借款到期归还│ 13774.40│ 23334.21│ -40.97│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 847.39│ 996.90│ -15.00│
│债 │ │ │ │ │
│实收资本(或 │--- │ 11874.00│ 11874.00│ 0.00│
│股本) │ │ │ │ │
│资本公积 │--- │ 185384.76│ 185384.76│ 0.00│
│盈余公积 │--- │ 4934.88│ 4934.88│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ -80824.01│ -82453.86│ 1.98│
│营业收入 │销售单价提升 │ 121538.46│ 96629.63│ 25.78│
│营业成本 │营业收入增加 │ 110151.14│ 91647.09│ 20.19│
│销售费用 │--- │ 378.20│ 344.56│ 9.76│
│管理费用 │工资、中介费等费│ 3000.28│ 3811.15│ -21.28│
│ │用减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款减少致使│ 1024.07│ 1330.93│ -23.06│
│ │利息减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -283.04│ -148.40│ -90.73│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4595.94│ 3576.50│ 28.50│
│经营活动产生│增值税退税 │ 3560.46│ -2614.22│ 236.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期安徽处置资产│ -263.38│ 3142.27│ -108.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期偿还借款 │ -1750.24│ -10992.32│ 84.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期筹资活动流出│ 1546.31│ -10465.02│ 114.78│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31973.90│ 13456.01│ 22671.74│ 27624.07│ 32421.61│ 11122.55│
│存货 │ 30072.91│ 38976.20│ 23529.72│ 23070.76│ 69730.62│ 49139.00│
│应收票据及应收账款 │ 89569.13│ 72204.67│ 68177.66│ 73313.71│ 97691.53│ 65924.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 6609.16│ 6233.86│ 5932.02│ 6715.04│ 18832.79│ 10659.80│
│其他应收款 │ 2211.31│ 7360.43│ 7702.36│ 8502.39│ 4402.04│ 324.16│
│流动资产合计 │ 167960.27│ 151121.70│ 155778.88│ 183084.09│ 288937.41│ 148887.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 73529.33│ 79091.98│ 88736.71│ 94550.74│ 28645.51│ 26446.45│
│在建工程 │ 2534.20│ 2968.82│ 5564.41│ 6706.71│ 30163.88│ 2179.32│
│无形资产 │ 5250.73│ 5507.70│ 5543.51│ 9667.97│ 8256.16│ 5189.17│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 95905.25│ 102541.03│ 122294.52│ 134303.88│ 81863.29│ 37026.09│
│资产总计 │ 263865.52│ 253662.73│ 278073.39│ 317387.97│ 370800.70│ 185913.36│
│应付票据及应付账款 │ 71873.47│ 57569.60│ 37416.08│ 53253.66│ 42783.92│ 66241.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2071.97│ 297.94│ 256.40│ 3158.38│ 31.03│ 5957.15│
│流动负债 │ 137835.56│ 125983.61│ 118293.38│ 105020.27│ 92729.66│ 97414.71│
│长期借款 │ ---│ ---│ 14280.00│ 9400.00│ 21600.00│ 1680.00│
│长期应付款 │ ---│ 2315.63│ ---│ ---│ 1276.89│ ---│
│非流动负债 │ 3619.18│ 6489.88│ 17074.38│ 14642.36│ 28101.86│ 6632.56│
│负债合计 │ 141454.74│ 132473.49│ 135367.76│ 119662.63│ 120831.52│ 104047.27│
│实收资本 │ 11874.00│ 11874.00│ 12198.23│ 12198.23│ 12198.23│ 9148.23│
│资本公积金 │ 185384.76│ 185384.76│ 195146.94│ 195146.94│ 195770.92│ 43787.76│
│盈余公积 │ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 3371.24│
│未分配利润 │ -80924.15│ -82453.86│ -62317.43│ -16109.48│ 37065.15│ 25558.87│
│少数股东权益 │ 1186.78│ 1279.51│ 2748.59│ 3382.60│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 121224.00│ 119909.73│ 139957.05│ 194342.73│ 249969.18│ 81866.10│
│股东权益合计 │ 122410.78│ 121189.24│ 142705.64│ 197725.33│ 249969.18│ 81866.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31973.90│ 31829.31│ 17832.82│ 13456.01│ 15912.21│ 29429.38│
│存货 │ 30072.91│ 40675.07│ 42185.24│ 38976.20│ 32905.69│ 26694.40│
│应收票据及应收账款 │ 89569.13│ 93045.50│ 70314.30│ 72204.67│ 79287.53│ 83868.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6609.16│ 5441.93│ 5539.38│ 6233.86│ 10981.48│ 8853.92│
│其他应收款 │ 2211.31│ 2854.16│ 5883.70│ 7360.43│ 2610.75│ 3137.92│
│流动资产合计 │ 167960.27│ 180602.39│ 158743.93│ 151121.70│ 158898.66│ 168808.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 73529.33│ 75288.67│ 77172.33│ 79091.98│ 83426.00│ 85252.14│
│在建工程 │ 2534.20│ 2914.58│ 2993.38│ 2968.82│ 5262.22│ 5672.98│
│无形资产 │ 5250.73│ 5336.39│ 5421.69│ 5507.70│ 5664.92│ 5426.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11.21│ 11.21│
│非流动资产合计 │ 95905.25│ 98134.86│ 100125.74│ 102541.03│ 111325.28│ 118771.11│
│资产总计 │ 263865.52│ 278737.25│ 258869.67│ 253662.73│ 270223.93│ 287579.79│
│应付票据及应付账款 │ 71873.47│ 83336.92│ 60635.74│ 57569.60│ 67635.50│ 67197.13│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2071.97│ 93.45│ 218.90│ 297.94│ 363.71│ 93.62│
│流动负债 │ 137835.56│ 152414.10│ 132244.95│ 125983.61│ 126922.97│ 142146.65│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3400.00│ 3500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 2315.63│ 2320.00│ 2610.00│
│非流动负债 │ 3619.18│ 3930.06│ 4265.49│ 6489.88│ 9552.76│ 8719.08│
│负债合计 │ 141454.74│ 156344.16│ 136510.43│ 132473.49│ 136475.74│ 150865.73│
│实收资本 │ 11874.00│ 11874.00│ 11874.00│ 11874.00│ 11874.00│ 11874.00│
│资本公积金 │ 185384.76│ 185384.76│ 186008.74│ 185384.76│ 186089.58│ 186089.58│
│盈余公积 │ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│
│未分配利润 │ -80924.15│ -80824.01│ -82232.63│ -82453.86│ -71651.22│ -68850.65│
│少数股东权益 │ 1186.78│ 1219.15│ 1245.30│ 1279.51│ 2551.94│ 2614.41│
│归属母公司权益 │ 121224.00│ 121173.94│ 121113.94│ 119909.73│ 131196.26│ 134099.65│
│股东权益合计 │ 122410.78│ 122393.10│ 122359.24│ 121189.24│ 133748.20│ 136714.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169870.07│ 220438.13│ 175369.20│ 244332.73│ 261761.94│ 166274.17│
│营业总成本 │ 169489.30│ 229484.75│ 204117.69│ 279779.90│ 245655.39│ 153556.86│
│营业税金及附加 │ 527.11│ 759.60│ 811.33│ 811.31│ 503.69│ 350.68│
│销售费用 │ 594.24│ 808.92│ 611.17│ 560.31│ 492.81│ 788.69│
│财务费用 │ 1330.49│ 2330.95│ 2397.56│ 1824.89│ 2014.24│ 776.75│
│管理费用 │ 4238.80│ 8042.29│ 9907.21│ 7214.21│ 4465.08│ 2058.30│
│资产减值损失 │ 30.00│ -7680.42│ -17487.99│ -14848.93│ -175.13│ -143.37│
│公允价值变动净收益 │ -791.67│ -237.82│ -1028.92│ -3530.95│ 70.34│ ---│
│投资收益 │ -194.09│ -240.59│ -563.26│ 436.36│ 255.68│ 0.16│
│营业利润 │ 1076.27│ -20063.31│ -51411.16│ -53869.15│ 14305.70│ 13147.81│
│营业外收入 │ 281.94│ 91.39│ 19.85│ 211.10│ 417.33│ 357.95│
│营业外支出 │ 114.38│ 629.51│ 883.75│ 40.94│ 152.44│ 4678.35│
│利润总额 │ 1243.83│ -20601.43│ -52275.06│ -53698.98│ 14570.58│ 8827.41│
│所得税 │ -193.14│ 1084.92│ -4197.30│ -3989.36│ 1500.66│ 342.41│
│净利润 │ 1436.97│ -21686.35│ -48077.76│ -49709.62│ 13069.93│ 8485.00│
│归属母公司净利润 │ 1529.70│ -20136.43│ -46607.26│ -49552.76│ 13069.93│ 8485.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169870.07│ 121538.46│ 51576.01│ 220438.13│ 153497.18│ 96629.63│
│营业总成本 │ 169489.30│ 119503.99│ 50886.77│ 229484.75│ 160718.31│ 101067.09│
│营业税金及附加 │ 527.11│ 354.37│ 159.88│ 759.60│ 533.85│ 356.86│
│销售费用 │ 594.24│ 378.20│ 194.13│ 808.92│ 565.85│ 344.56│
│财务费用 │ 1330.49│ 1024.07│ 603.54│ 2330.95│ 1891.86│ 1330.93│
│管理费用 │ 4238.80│ 3000.28│ 1515.98│ 8042.29│ 5623.76│ 3811.15│
│资产减值损失 │ 30.00│ 30.00│ ---│ -7680.42│ -1604.64│ -1604.64│
│公允价值变动净收益 │ -791.67│ -930.18│ -4.38│ -237.82│ -732.83│ -301.71│
│投资收益 │ -194.09│ -166.74│ -127.39│ -240.59│ -290.67│ -213.33│
│营业利润 │ 1076.27│ 1283.62│ 860.85│ -20063.31│ -9154.96│ -6214.09│
│营业外收入 │ 281.94│ 4.83│ 2.30│ 91.39│ 68.35│ 26.15│
│营业外支出 │ 114.38│ 1.99│ 4.73│ 629.51│ 33.82│ 15.09│
│利润总额 │ 1243.83│ 1286.46│ 858.42│ -20601.43│ -9120.43│ -6203.03│
│所得税 │ -193.14│ -283.04│ 47.41│ 1084.92│ -202.77│ -148.40│
│净利润 │ 1436.97│ 1569.49│ 811.00│ -21686.35│ -8917.66│ -6054.63│
│归属母公司净利润 │ 1529.70│ 1629.85│ 845.21│ -20136.43│ -8721.02│ -5920.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 103238.63│ 117098.46│ 89136.25│ 108490.30│ 79174.30│ 29898.36│
│经营活动现金流出 │ 98300.24│ 112562.24│ 119662.93│ 96100.97│ 171901.19│ 44312.06│
│经营活动现金流量净额│ 4938.39│ 4536.22│ -30526.68│ 12389.33│ -92726.89│ -14413.70│
│投资活动现金流入 │ 339.55│ 11400.00│ 28733.33│ 81993.10│ 19154.50│ 285.49│
│投资活动现金流出 │ 462.42│ 1558.74│ 26388.72│ 77340.79│ 100605.16│ 4642.02│
│投资活动现金流量净额│ -122.88│ 9841.26│ 2344.61│ 4652.31│ -81450.66│ -4356.53│
│筹资活动现金流入 │ 41381.37│ 214156.47│ 82369.00│ 87084.74│ 256068.15│ 23897.16│
│筹资活动现金流出 │ 46704.63│ 240375.90│ 60520.95│ 108005.41│ 57292.34│ 9027.49│
│筹资活动现金流量净额│ -5323.25│ -26219.43│ 21848.05│ -20920.68│ 198775.81│ 14869.67│
│汇率变动对现金的影响│ -0.52│ -0.67│ 24.38│ -2.07│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -508.27│ -11842.62│ -6309.63│ -3881.10│ 24598.26│ -3900.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 103238.63│ 75348.18│ 25410.42│ 117098.46│ 76828.88│ 45028.98│
│经营活动现金流出 │ 98300.24│ 71787.72│ 20902.13│ 112562.24│ 71681.58│ 47643.20│
│经营活动现金流量净额│ 4938.39│ 3560.46│ 4508.29│ 4536.22│ 5147.31│ -2614.22│
│投资活动现金流入 │ 339.55│ 22.44│ 145.62│ 11400.00│ 11400.00│ 3950.00│
│投资活动现金流出 │ 462.42│ 285.83│ 57.96│ 1558.74│ 1394.15│ 807.73│
│投资活动现金流量净额│ -122.88│ -263.38│ 87.66│ 9841.26│ 10005.85│ 3142.27│
│筹资活动现金流入 │ 41381.37│ 41381.37│ 16581.37│ 214156.47│ 50231.36│ 33700.00│
│筹资活动现金流出 │ 46704.63│ 43131.62│ 21006.98│ 240375.90│ 75222.38│ 44692.32│
│筹资活动现金流量净额│ -5323.25│ -1750.24│ -4425.61│ -26219.43│ -24991.02│ -10992.32│
│汇率变动对现金的影响│ -0.52│ -0.52│ -0.52│ -0.67│ -1.71│ -0.75│
│现金及等价物净增加额│ -508.27│ 1546.31│ 169.82│ -11842.62│ -9839.58│ -10465.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41826.91│ 18.97│ -3968.99│ 19.71│
│二季报 │ 54802.73│ 24.86│ -1951.46│ 9.69│
│三季报 │ 56867.54│ 25.80│ -2800.57│ 13.91│
│四季报 │ 66940.95│ 30.37│ -11415.41│ 56.69│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 43753.29│ 24.95│ -4622.93│ 9.92│
│二季报 │ 51633.85│ 29.44│ -3520.71│ 7.55│
│三季报 │ 42676.56│ 24.34│ -8925.19│ 19.15│
│四季报 │ 37305.51│ 21.27│ -29538.43│ 63.38│
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