财务分析☆ ◇301152 天力锂能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -11219.91│ -6418.06│ 49.95│ 13249.93│
│净利润增长率(%) │ -171.20│ -156.60│ -99.15│ 56.16│
│扣非净利润(万) │ -12658.41│ -7587.04│ -615.43│ 11471.77│
│营业总收入(万元) │ 194605.28│ 129783.37│ 57953.77│ 266828.07│
│总营收同比增长率(%) │ 0.34│ -9.75│ -14.63│ 60.47│
│加权净资产收益率(%) │ -4.63│ -2.61│ 0.02│ 9.45│
│资产负债比率(%) │ 43.02│ 35.03│ 29.29│ 32.57│
│净利润现金含量(%) │ -194.16│ -84.12│ 1901.06│ -699.83│
│基本每股收益(元) │ -0.9200│ -0.5300│ 0.0041│ 1.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0377│ -0.6200│ -0.0505│ 1.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9198│ -0.5261│ 0.0041│ 1.0862│
│每股资本公积金(元) │ 16.0491│ 16.0491│ 16.0491│ 16.0491│
│每股未分配利润(元) │ 1.8335│ 2.2272│ 3.0574│ 3.0533│
│每股净资产(元) │ 19.2153│ 19.6809│ 20.5111│ 20.5070│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7858│ 0.4426│ 0.0778│ -7.6017│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15758.02│ 11339.68│ 8485.00│ 6711.52│
│归母净利(调整后:万) │ 15758.02│ 11339.68│ 8485.00│ 6711.52│
│净利润增长率(%) │ 290.34│ 68.96│ 48.55│ 358.02│
│扣非净利润(万) │ 14474.33│ 10835.36│ 10833.86│ 6167.17│
│营业总收(未调整:万) │ 193941.25│ 143802.87│ 166274.17│ 70849.68│
│营业总收(调整后:万) │ 193941.25│ 143802.87│ 166274.17│ 70849.68│
│总营收同比增长率(%) │ 75.93│ 102.97│ 33.76│ 53.91│
│加权净资产收益率(%) │ 14.73│ 0.13│ 10.93│ 8.75│
│资产负债比率(%) │ 32.09│ 57.52│ 55.97│ 43.05│
│净利润现金含量(%) │ -318.40│ -178.22│ -169.87│ -34.00│
│基本每股收益(元) │ 1.6600│ 1.2400│ 0.9300│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1866│ 1.1800│ 1.1800│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2918│ 1.2395│ 0.9275│ 0.7336│
│每股资本公积金(元) │ 16.0491│ 4.7865│ 4.7865│ 4.7865│
│每股未分配利润(元) │ 3.3871│ 4.0334│ 2.7939│ 2.6779│
│每股净资产(元) │ 20.7126│ 10.1884│ 8.9500│ 8.7500│
│每股经营现金流量(元)│ -4.1132│ -2.2091│ -1.5800│ -0.2500│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.22│ 2.65│ 3.45│ 3.12│
│速动比率 │ 1.81│ 2.09│ 2.78│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 43.02│ 35.03│ 29.29│ 32.57│
│产权比率 │ 0.77│ 0.55│ 0.41│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 16.93│ 5.45│ 1.27│ -100.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.08│ 1.54│ 1.53│ 1.98│
│速动比率 │ 2.62│ 1.14│ 1.02│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 32.09│ 57.52│ 55.97│ 43.05│
│产权比率 │ 0.47│ 1.35│ 1.27│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ -49.22│ -18.13│ -14.80│ -4.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 1.59│ 0.77│ 3.65│
│存货周转率 │ 3.20│ 2.09│ 0.96│ 3.95│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.47│ 0.21│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 4.44│ 3.55│ 2.03│ 9.69│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.35│ 0.16│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.88│ 1.91│ 2.94│ 1.25│
│存货周转率 │ 3.44│ 2.62│ 3.91│ 2.72│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.90│ 1.24│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 7.25│ 5.43│ 6.68│ 2.98│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.71│ 0.99│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.79│ -2.67│ 0.02│ 5.30│
│销售毛利率 │ -0.73│ -0.29│ 1.09│ 11.99│
│营业利润率 │ -7.29│ -5.89│ 0.34│ 5.43│
│销售净利率 │ -5.79│ -4.95│ 0.09│ 4.97│
│总资产净利率 │ -2.85│ -1.72│ 0.01│ 4.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.24│ 12.17│ 10.36│ 8.38│
│销售毛利率 │ 14.36│ 15.15│ 14.00│ 16.65│
│营业利润率 │ 8.86│ 8.71│ 7.91│ 10.53│
│销售净利率 │ 8.13│ 7.89│ 5.10│ 9.47│
│总资产净利率 │ 5.65│ 5.60│ 5.04│ 4.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.34│ -9.75│ -14.63│ 60.47│
│营业利润增长率 │ -182.53│ -161.05│ -96.92│ 10.18│
│净利润增长率 │ -171.20│ -156.60│ -99.15│ 56.16│
│净资产增长率 │ -6.30│ -4.03│ 0.02│ 205.56│
│总资产增长率 │ 12.55│ 1.07│ -4.62│ 99.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 75.93│ 102.97│ 33.76│ 53.91│
│营业利润增长率 │ 101.48│ 68.02│ 108.88│ 388.29│
│净利润增长率 │ 290.34│ 68.96│ 48.55│ 358.02│
│净资产增长率 │ 208.62│ 13.85│ 11.55│ 9.13│
│总资产增长率 │ 100.13│ 18.01│ 23.49│ -6.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │IPO募集资金理财 │ 98615.60│ 32421.61│ 204.17│
│ │到期及暂时性补流│ │ │ │
│ │款归还 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内理财资金│ ---│ 25570.34│ -100.00│
│产 │到期 │ │ │ │
│存货 │报告期内存货量价│ 52843.17│ 69730.62│ -24.22│
│ │均下降 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内购买理财│ 6283.64│ 36914.53│ -82.98│
│ │到期 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内认购鹏辉│ 9123.19│ ---│ ---│
│投资 │能源非公开发行股│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内募投项目│ 58989.55│ 28645.51│ 105.93│
│ │逐步投产转固 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内原材料账│ 53872.47│ 31170.42│ 72.83│
│ │期增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内中长期银│ 45800.00│ 21600.00│ 112.04│
│ │行借款增加 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期内公司分红│ 22365.78│ 37245.15│ -39.95│
│ │及亏损 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内原材料成│ 196019.29│ 166099.38│ 18.01│
│ │本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内子公司税│ 493.12│ 270.48│ 82.32│
│ │金及附加增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内子公司增│ 4346.56│ 2439.43│ 78.18│
│ │加，工资薪金、中│ │ │ │
│ │介费、招待费等随│ │ │ │
│ │之增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到政府│ 979.33│ 543.11│ 80.32│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内购买理财│ 680.75│ 3.96│ 17079.74│
│ │到期，实现收益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提坏账│ -1523.52│ -893.15│ -70.58│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提跌价│ -165.60│ -324.09│ 48.90│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期收到灾后│ 24.68│ 403.40│ -93.88│
│ │重建补助资金321.│ │ │ │
│ │14万元 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期部分设备│ 29.92│ 146.62│ -79.59│
│ │报废 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内可抵扣亏│ -2928.86│ 1683.79│ -273.94│
│ │损增加导致递延所│ │ │ │
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 21784.05│ -50173.25│ 143.42│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ 26877.16│ -11133.49│ 341.41│
│的现金流量净│到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期IPO募集 │ 23840.29│ 195312.94│ -87.79│
│的现金流量净│资金15.77亿 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27214.92│ 32421.61│ -16.06│
│应收款项 │--- │ 74966.25│ 88425.99│ -15.22│
│存货 │报告期内原材料库│ 54719.44│ 69730.62│ -21.53│
│ │存减少 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内，募集资│ 44570.83│ 28645.51│ 55.59│
│ │金投资项目由在建│ │ │ │
│ │工程转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内，募集资│ 45180.05│ 30163.88│ 49.78│
│ │金投资项目建设未│ │ │ │
│ │完工 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 259.75│ 188.48│ 37.81│
│短期借款 │报告期内归还部分│ 13104.35│ 33478.75│ -60.86│
│ │银行借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3190.57│ 31.03│ 10183.38│
│长期借款 │--- │ 27100.00│ 21600.00│ 25.46│
│租赁负债 │--- │ 0.00│ 18.83│ -100.00│
│交易性金融资│--- │ 10104.59│ 25570.34│ -60.48│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 5482.88│ 9265.55│ -40.83│
│应收款项融资│报告期内，银行承│ 35681.73│ 3373.95│ 957.57│
│ │兑汇票支付的货款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1635.61│ 982.04│ 66.55│
│其他非流动金│--- │ 1500.00│ 600.00│ 150.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 3152.68│ 1913.12│ 64.79│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 7984.98│ 11818.42│ -32.44│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │报告期内，部分原│ 57052.11│ 31170.42│ 83.03│
│ │材料结算账期增加│ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 2372.70│ 159.71│ 1385.61│
│一年内到期的│--- │ 22402.06│ 15707.50│ 42.62│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 414.77│ 4.03│ 10183.38│
│长期应付款 │--- │ 0.00│ 1276.89│ -100.00│
│商誉 │--- │ 625.15│ 0.00│ ---│
│营业收入 │报告期内销售量及│ 129783.37│ 143802.87│ -9.75│
│ │销售单价同步下降│ │ │ │
│营业成本 │报告期内主要原材│ 130155.78│ 122022.98│ 6.66│
│ │料价格高于去年同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 257.46│ 248.49│ 3.61│
│管理费用 │报告期内子公司增│ 2672.89│ 1734.32│ 54.12│
│ │加，工资薪金、中│ │ │ │
│ │介费、招待费等随│ │ │ │
│ │之增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内贴现利息│ 952.18│ 1252.33│ -23.97│
│ │、融资手续费减少│ │ │ │
│ │、利息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内可抵扣亏│ -1224.43│ 1388.12│ -188.21│
│ │损增加导致递延所│ │ │ │
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内研发投入│ 3060.13│ 3532.76│ -13.38│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 5399.14│ -20209.39│ 126.72│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ 7959.25│ -6184.43│ 228.70│
│的现金流量净│部分到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内归还融资│ -11713.75│ 26921.95│ -143.51│
│的现金流量净│租赁款、以及分红│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1644.65│ 528.14│ 211.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到政府│ 578.56│ 326.75│ 77.07│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内购买理财│ 542.21│ 3.96│ 13583.46│
│ │到期，实现收益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提坏账│ -1057.62│ -2281.41│ 53.64│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提跌价│ -165.60│ -324.09│ 48.90│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期收到灾后│ 11.29│ 333.02│ -96.61│
│ │重建补助资金321.│ │ │ │
│ │14万元 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期部分设备│ 9.92│ 136.62│ -92.74│
│ │报废 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98615.60│ 27214.92│ 25980.76│ 32421.61│
│存货 │ 52843.17│ 54719.44│ 49512.85│ 69730.62│
│应收账款 │ 81724.96│ 74966.25│ 62220.76│ 88425.99│
│其他应收款 │ 1401.57│ 1635.61│ 1463.21│ 982.04│
│流动资产合计 │ 285558.30│ 262188.61│ 258194.06│ 289117.41│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 58989.55│ 44570.83│ 28362.74│ 28645.51│
│无形资产 │ 9133.00│ 9134.65│ 8213.25│ 8256.16│
│非流动资产合计 │ 131967.72│ 112749.34│ 95660.83│ 81863.29│
│资产总计 │ 417526.02│ 374937.95│ 353854.89│ 370980.70│
│流动负债 │ 128711.53│ 99076.08│ 74955.84│ 92729.66│
│非流动负债 │ 50921.53│ 32258.53│ 28699.92│ 28101.86│
│负债合计 │ 179633.06│ 131334.60│ 103655.76│ 120831.52│
│实收资本 │ 12198.23│ 12198.23│ 12198.23│ 12198.23│
│资本公积金 │ 195770.92│ 195770.92│ 195770.92│ 195770.92│
│盈余公积 │ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│
│未分配利润 │ 22365.78│ 27167.62│ 37295.10│ 37245.15│
│少数股东权益 │ 3499.96│ 3531.70│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 237892.96│ 243603.35│ 250199.13│ 250149.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 146911.89│ 15722.25│ 11122.55│ 18748.84│
│存货 │ 47519.30│ 44163.42│ 49139.00│ 19413.65│
│应收账款 │ 77033.27│ 93142.63│ 57606.47│ 58112.34│
│其他应收款 │ 1357.34│ 1113.96│ 324.16│ 274.96│
│流动资产合计 │ 314166.74│ 171670.62│ 148887.27│ 106747.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27018.76│ 26492.84│ 26446.45│ 24301.68│
│无形资产 │ 5901.50│ 5130.43│ 5189.17│ 5248.46│
│非流动资产合计 │ 57895.18│ 47732.58│ 37026.09│ 33876.18│
│资产总计 │ 372061.92│ 219403.19│ 185913.36│ 140623.97│
│流动负债 │ 101928.59│ 111501.87│ 97414.71│ 53837.42│
│非流动负债 │ 17476.06│ 14695.55│ 6632.56│ 6693.94│
│负债合计 │ 119404.65│ 126197.42│ 104047.27│ 60531.36│
│实收资本 │ 12198.23│ 9148.23│ 9148.23│ 9148.23│
│资本公积金 │ 195770.92│ 43787.76│ 43787.76│ 43787.76│
│盈余公积 │ 3371.24│ 3371.24│ 3371.24│ 2658.73│
│未分配利润 │ 41316.89│ 36898.55│ 25558.87│ 24497.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 252657.28│ 93205.78│ 81866.10│ 80092.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 194605.28│ 129783.37│ 57953.77│ 266828.07│
│营业成本 │ 196019.29│ 130155.78│ 57321.78│ 234825.53│
│营业税金及附加 │ 493.12│ 280.01│ 117.63│ 503.69│
│销售费用 │ 394.13│ 257.46│ 102.44│ 492.81│
│财务费用 │ 1519.26│ 952.18│ 444.58│ 2014.24│
│管理费用 │ 4346.56│ 2672.89│ 1097.33│ 4465.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -205.10│ 58.08│ 34.00│ 70.34│
│投资收益 │ 680.75│ 542.21│ 345.45│ 255.68│
│营业利润 │ -14182.08│ -7650.68│ 194.75│ 14485.70│
│营业外收入 │ 24.68│ 11.29│ 4.58│ 417.33│
│营业外支出 │ 29.92│ 9.92│ 9.85│ 152.44│
│利润总额 │ -14187.32│ -7649.30│ 189.49│ 14750.58│
│所得税 │ -2928.86│ -1224.43│ 139.54│ 1500.66│
│净利润 │ -11258.46│ -6424.87│ 49.95│ 13249.93│
│归属母公司净利润 │ -11219.91│ -6418.06│ 49.95│ 13249.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 193941.25│ 143802.87│ 166274.17│ 70849.68│
│营业成本 │ 166099.38│ 122022.98│ 143001.94│ 59052.51│
│营业税金及附加 │ 270.48│ 205.80│ 350.68│ 92.90│
│销售费用 │ 359.52│ 248.49│ 788.69│ 414.13│
│财务费用 │ 1694.06│ 1252.33│ 776.75│ 285.92│
│管理费用 │ 2439.43│ 1734.32│ 2058.30│ 895.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3.96│ 3.96│ 0.16│ 0.05│
│营业利润 │ 17185.04│ 12531.39│ 13147.81│ 7458.35│
│营业外收入 │ 403.40│ 333.02│ 357.95│ 58.49│
│营业外支出 │ 146.62│ 136.62│ 4678.35│ 14.14│
│利润总额 │ 17441.82│ 12727.80│ 8827.41│ 7502.69│
│所得税 │ 1683.79│ 1388.12│ 342.41│ 791.18│
│净利润 │ 15758.02│ 11339.68│ 8485.00│ 6711.52│
│归属母公司净利润 │ 15758.02│ 11339.68│ 8485.00│ 6711.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101596.07│ 61456.71│ 25023.79│ 79174.30│
│经营活动现金流出 │ 79812.02│ 56057.57│ 24074.22│ 171901.19│
│经营活动现金流量净额│ 21784.05│ 5399.14│ 949.58│ -92726.89│
│投资活动现金流入 │ 81474.54│ 35852.52│ 24686.04│ 19154.50│
│资本性支出 │ 19234.84│ 15993.27│ 11606.04│ 24495.16│
│投资活动现金流出 │ 54597.38│ 27893.27│ 24506.04│ 100605.16│
│投资活动现金流量净额│ 26877.16│ 7959.25│ 180.00│ -81450.66│
│筹资活动现金流入 │ 78100.00│ 33100.00│ 14000.00│ 256068.15│
│筹资活动现金流出 │ 54259.71│ 44813.75│ 17119.07│ 57292.34│
│筹资活动现金流量净额│ 23840.29│ -11713.75│ -3119.07│ 198775.81│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 72501.50│ 1644.65│ -1989.50│ 24598.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50621.13│ 34968.49│ 29898.36│ 12254.63│
│经营活动现金流出 │ 100794.39│ 55177.87│ 44312.06│ 14536.75│
│经营活动现金流量净额│ -50173.25│ -20209.39│ -14413.70│ -2282.12│
│投资活动现金流入 │ 5621.46│ 5621.46│ 285.49│ 100.05│
│资本性支出 │ 11144.95│ 6195.89│ 4492.02│ 3540.70│
│投资活动现金流出 │ 16754.95│ 11805.89│ 4642.02│ 3690.70│
│投资活动现金流量净额│ -11133.49│ -6184.43│ -4356.53│ -3590.65│
│筹资活动现金流入 │ 235625.23│ 43657.32│ 23897.16│ 8578.62│
│筹资活动现金流出 │ 40312.29│ 16735.38│ 9027.49│ 3927.06│
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