财务分析☆ ◇301152 天力锂能 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -8721.02│ -46607.62│ -50165.18│ 13069.93│ 8485.00│ 5711.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -50165.18│ 13081.81│ 8485.00│ ---│
│净利润增长率(%) │ 48.91│ 7.09│ -483.47│ 54.04│ 48.55│ -20.00│
│扣非净利润(万) │ -8788.50│ -46519.68│ -48326.17│ 11291.77│ 10833.86│ 5389.80│
│营业总收(未调整:万) │ 153497.18│ 175369.20│ 244332.73│ 261761.94│ 166274.17│ 124308.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 244332.73│ 261761.94│ 166274.17│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 11.18│ -28.23│ -6.66│ 57.43│ 33.76│ 22.87│
│加权净资产收益率(%) │ -6.43│ -27.73│ -22.59│ 9.33│ 10.93│ 7.97│
│资产负债比率(%) │ 50.50│ 48.46│ 37.70│ 32.59│ 55.97│ 51.25│
│净利润现金含量(%) │ -59.02│ 65.50│ -24.70│ -709.47│ -169.87│ -72.20│
│基本每股收益(元) │ -0.7300│ -3.8600│ -4.1100│ 1.2900│ 0.9300│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7401│ -3.8500│ -3.9600│ 1.1100│ 1.1800│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7345│ -3.8209│ -4.1125│ 1.0715│ 0.9275│ 0.6244│
│每股资本公积金(元) │ 15.6720│ 16.0491│ 16.0491│ 16.0491│ 4.7865│ 4.7865│
│每股未分配利润(元) │ -6.0343│ -5.1590│ -1.3708│ 3.0386│ 2.7939│ 1.9452│
│每股净资产(元) │ 11.0490│ 11.4745│ 15.9330│ 20.4922│ 8.9500│ 8.0200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4335│ -2.5025│ 1.0157│ -7.6017│ -1.5800│ -0.4500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -8721.02│ -5920.45│ -3968.99│ -46607.62│ -17068.83│ -8143.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -17068.83│ -8143.63│
│净利润增长率(%) │ 48.91│ 27.30│ 14.15│ 7.09│ -51.87│ -27.48│
│扣非净利润(万) │ -8788.50│ -6316.63│ -4192.38│ -46519.68│ -17923.50│ -8882.62│
│营业总收(未调整:万) │ 153497.18│ 96629.63│ 41826.91│ 175369.20│ 138063.69│ 95387.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 138063.69│ 95387.14│
│总营收同比增长率(%) │ 11.18│ 1.30│ -4.40│ -28.23│ -29.05│ -26.50│
│加权净资产收益率(%) │ -6.43│ -4.32│ -2.88│ -27.73│ -9.00│ -4.35│
│资产负债比率(%) │ 50.50│ 52.46│ 54.21│ 48.46│ 43.63│ 40.16│
│净利润现金含量(%) │ -59.02│ 44.16│ 60.89│ 65.50│ 213.76│ 397.11│
│基本每股收益(元) │ -0.7300│ -0.5000│ -0.3300│ -3.8600│ -1.4100│ -0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7401│ -0.5300│ -0.3531│ -3.8500│ -1.4694│ -0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7345│ -0.4986│ -0.3343│ -3.8209│ -1.3993│ -0.6676│
│每股资本公积金(元) │ 15.6720│ 15.6720│ 15.6720│ 16.0491│ 16.0468│ 16.0468│
│每股未分配利润(元) │ -6.0343│ -5.7984│ -5.6341│ -5.1590│ -2.7701│ -2.0385│
│每股净资产(元) │ 11.0490│ 11.2936│ 11.4424│ 11.4745│ 14.3108│ 14.8613│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4335│ -0.2202│ -0.2035│ -2.5025│ -2.9911│ -2.6511│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.25│ 1.32│ 1.74│ 3.12│ 1.53│ 1.64│
│速动比率 │ 0.99│ 1.12│ 1.52│ 2.36│ 1.02│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 50.50│ 48.46│ 37.70│ 32.59│ 55.97│ 51.25│
│产权比率 │ 1.04│ 0.96│ 0.62│ 0.48│ 1.27│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.26│ 0.12│ -1.00│ -0.15│ -0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.19│ 1.18│ 1.32│ 1.41│ 1.69│
│速动比率 │ 0.99│ 1.00│ 0.97│ 1.12│ 1.16│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 50.50│ 52.46│ 54.21│ 48.46│ 43.63│ 40.16│
│产权比率 │ 1.04│ 1.13│ 1.21│ 0.96│ 0.79│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.02│ -0.02│ -0.26│ -0.29│ -0.31│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.11│ 2.57│ 3.09│ 3.59│ 2.94│ 2.49│
│存货周转率 │ 5.18│ 7.75│ 5.62│ 3.87│ 3.91│ 5.68│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 1.04│ 1.04│ 1.20│ 1.24│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 1.91│ 3.97│ 9.50│ 6.68│ 6.66│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.59│ 0.71│ 0.94│ 0.99│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.11│ 1.29│ 0.60│ 2.57│ 1.88│ 1.31│
│存货周转率 │ 5.18│ 3.65│ 1.46│ 7.75│ 5.11│ 3.02│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.60│ 0.25│ 1.04│ 0.77│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 1.11│ 0.48│ 1.91│ 1.46│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.34│ 0.14│ 0.59│ 0.44│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.65│ -33.30│ -25.81│ 5.23│ 10.36│ 7.78│
│销售毛利率 │ 4.73│ -2.93│ -6.77│ 12.23│ 14.00│ 11.76│
│营业利润率 │ -5.96│ -29.32│ -22.30│ 5.47│ 7.91│ 5.06│
│销售净利率 │ -5.81│ -27.42│ -20.60│ 4.99│ 5.10│ 4.60│
│总资产净利率 │ -3.26│ -16.18│ -14.62│ 4.70│ 5.04│ 4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.65│ -4.42│ -2.92│ -33.30│ -9.78│ -4.49│
│销售毛利率 │ 4.73│ 5.16│ 3.50│ -2.93│ 0.58│ 5.31│
│营业利润率 │ -5.96│ -6.43│ -9.52│ -29.32│ -13.18│ -8.71│
│销售净利率 │ -5.81│ -6.27│ -9.64│ -27.42│ -12.52│ -8.69│
│总资产净利率 │ -3.26│ -2.15│ -1.39│ -16.18│ -5.45│ -2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.18│ -28.23│ -6.66│ 57.43│ 33.76│ 22.87│
│营业利润增长率 │ 49.71│ 5.64│ -480.84│ 8.81│ 108.88│ -21.43│
│净利润增长率 │ 48.91│ 7.09│ -483.47│ 54.04│ 48.55│ -20.00│
│净资产增长率 │ -6.27│ -27.98│ -22.26│ 205.34│ 11.55│ 4.90│
│总资产增长率 │ -2.41│ -12.76│ -14.42│ 99.45│ 23.49│ 32.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.18│ 1.30│ -4.40│ -28.23│ -29.05│ -26.50│
│营业利润增长率 │ 49.71│ 25.22│ 20.22│ 5.64│ -28.18│ -9.04│
│净利润增长率 │ 48.91│ 27.30│ 14.15│ 7.09│ -51.87│ -27.48│
│净资产增长率 │ -6.27│ -4.19│ -2.93│ -27.98│ -10.18│ -6.73│
│总资产增长率 │ -2.41│ 3.86│ 9.27│ -12.76│ -0.20│ -2.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │票据到期支付货币│ 15912.21│ 22671.74│ -29.81│
│ │资金 │ │ │ │
│应收款项融资│支付银行承兑 │ 3780.67│ 8703.51│ -56.56│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 10981.48│ 7220.62│ 52.09│
│存货 │销售订单囤货 │ 32905.69│ 23529.72│ 39.85│
│其他应收款 │收回拆借款 │ 2610.75│ 5213.76│ -49.93│
│持有待售资产│转让安徽天力房产│ 0.00│ 5269.00│ -100.00│
│ │土地 │ │ │ │
│使用权资产 │安徽天力厂房租赁│ 521.66│ 114.19│ 356.82│
│ │续约 │ │ │ │
│其他非流动资│收到大摩退回收购│ 2333.05│ 8371.85│ -72.13│
│产 │意向金 │ │ │ │
│应付票据 │办理银行承兑汇票│ 8093.00│ 2000.00│ 304.65│
│ │并支付增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 363.71│ 256.40│ 41.85│
│其他应付款 │支付应付退货款以│ 516.10│ 2649.18│ -80.52│
│ │及诉讼赔偿款 │ │ │ │
│持有待售负债│报告内退回政府补│ 0.00│ 2733.32│ -100.00│
│ │助 │ │ │ │
│长期应付款 │增加融资租赁款 │ 2320.00│ 0.00│ ---│
│一年内到期的│偿还一年内到期银│ 12161.06│ 20081.15│ -39.44│
│非流动负债 │行借款 │ │ │ │
│长期借款 │借款期限一年以上│ 3400.00│ 14280.00│ -76.19│
│ │的银行借款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │安徽天力厂房租赁│ 400.49│ 71.70│ 458.58│
│ │续约 │ │ │ │
│管理费用 │工资、中介费等费│ 5623.76│ 6909.96│ -18.61│
│ │用减少 │ │ │ │
│投资收益 │票据贴现费用增加│ -290.67│ 250.10│ -216.22│
│信用减值损失│计提坏账准备增加│ -538.64│ -103.72│ -419.32│
│资产减值损失│计提存货减值减少│ -1604.64│ -2101.86│ 23.66│
│公允价值变动│套期损失 │ -732.83│ -390.51│ -87.66│
│收益 │ │ │ │ │
│资产处置收益│安徽天力转让房产│ -164.69│ 1.78│ -9351.41│
│ │土地亏损 │ │ │ │
│营业外收入 │质量罚款增加 │ 68.35│ 15.55│ 339.46│
│营业外支出 │上期内设备报废及│ 33.82│ 67.00│ -49.52│
│ │滞纳金 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加，购│ 5147.31│ -36486.03│ 114.11│
│的现金流量净│买材料款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│大摩投资款退回和│ 10005.85│ 2151.98│ 364.96│
│的现金流量净│收回转让房产土地│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行贷款 │ -24991.02│ 32227.37│ -177.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 29429.38│ 22671.74│ 29.81│
│应收款项 │新增客户及磷酸铁│ 82445.61│ 66924.13│ 23.19│
│ │锂业务增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 26694.40│ 23529.72│ 13.45│
│固定资产 │计提折旧 │ 88387.74│ 92007.46│ -3.93│
│在建工程 │--- │ 5660.70│ 5579.38│ 1.46│
│使用权资产 │--- │ 129.16│ 114.19│ 13.11│
│短期借款 │--- │ 51244.32│ 52973.13│ -3.26│
│合同负债 │--- │ 93.62│ 256.40│ -63.49│
│长期借款 │报告期期内归还长│ 3500.00│ 14280.00│ -75.49│
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 72.92│ 71.70│ 1.70│
│应收款项融资│支付银承 │ 4194.83│ 8703.51│ -51.80│
│应付票据 │支付票据 │ 20750.00│ 2000.00│ 937.50│
│应付账款 │供应商放宽信用条│ 46447.13│ 35416.08│ 31.15│
│ │件 │ │ │ │
│实收资本(或 │报告内注销回购库│ 11874.00│ 12198.23│ -2.66│
│股本) │存股 │ │ │ │
│资本公积 │报告内注销回购库│ 186089.58│ 195770.92│ -4.95│
│ │存股 │ │ │ │
│未分配利润 │--- │ -65302.94│ -59213.62│ -10.28│
│营业收入 │--- │ 96629.63│ 95387.14│ 1.30│
│营业成本 │--- │ 91792.16│ 90317.53│ 1.63│
│销售费用 │--- │ 344.56│ 344.19│ 0.11│
│管理费用 │工资、中介费等费│ 3822.45│ 4379.60│ -12.72│
│ │用减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款增加致使│ 1330.93│ 915.44│ 45.39│
│ │利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -148.40│ -49.95│ -197.08│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内研发投入│ 3593.42│ 6068.13│ -40.78│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售电汇回款增加│ -2614.22│ -32338.88│ 91.92│
│的现金流量净│及购买商品电汇减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期理财产品到期│ 3142.27│ 5389.67│ -41.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行贷款 │ -10992.32│ 21750.36│ -150.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动现金流出│ -10465.02│ -5198.85│ -101.29│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15912.21│ 22671.74│ 27624.07│ 32421.61│ 11122.55│ 19896.36│
│存货 │ 32905.69│ 23529.72│ 23070.76│ 69730.62│ 49139.00│ 23938.85│
│应收票据及应收账款 │ 79287.53│ 68177.66│ 73313.71│ 97691.53│ 65924.95│ 55810.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10981.48│ 7220.62│ 7215.04│ 18832.79│ 10659.80│ 2060.30│
│其他应收款 │ 2610.75│ 5213.76│ 8002.39│ 4402.04│ 324.16│ 166.08│
│流动资产合计 │ 158898.66│ 154578.88│ 183084.09│ 288937.41│ 148887.27│ 119616.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 83426.00│ 88736.71│ 94550.74│ 28645.51│ 26446.45│ 23322.13│
│在建工程 │ 5262.22│ 5564.41│ 6706.71│ 30163.88│ 2179.32│ 4115.59│
│无形资产 │ 5664.92│ 5543.51│ 9667.97│ 8256.16│ 5189.17│ 2218.82│
│商誉 │ 11.21│ 11.21│ 11.56│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 111325.28│ 122305.72│ 134315.44│ 81863.29│ 37026.09│ 30936.63│
│资产总计 │ 270223.93│ 276884.60│ 317399.53│ 370800.70│ 185913.36│ 150553.23│
│应付票据及应付账款 │ 67635.50│ 37416.08│ 53253.66│ 42783.92│ 66241.28│ 64854.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 363.71│ 256.40│ 3158.38│ 31.03│ 5957.15│ 119.00│
│流动负债 │ 126922.97│ 117093.38│ 105020.27│ 92729.66│ 97414.71│ 73121.50│
│长期借款 │ 3400.00│ 14280.00│ 9400.00│ 21600.00│ 1680.00│ 1700.00│
│长期应付款 │ 2320.00│ ---│ ---│ 1276.89│ ---│ 132.50│
│非流动负债 │ 9552.76│ 17074.38│ 14642.36│ 28101.86│ 6632.56│ 4042.20│
│负债合计 │ 136475.74│ 134167.76│ 119662.63│ 120831.52│ 104047.27│ 77163.70│
│实收资本 │ 11874.00│ 12198.23│ 12198.23│ 12198.23│ 9148.23│ 9148.23│
│资本公积金 │ 186089.58│ 195770.92│ 195770.92│ 195770.92│ 43787.76│ 43787.76│
│盈余公积 │ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 3371.24│ 2658.73│
│未分配利润 │ -71651.22│ -62930.20│ -16721.91│ 37065.15│ 25558.87│ 17794.80│
│少数股东权益 │ 2551.94│ 2748.59│ 3382.60│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 131196.26│ 139968.26│ 194354.29│ 249969.18│ 81866.10│ 73389.53│
│股东权益合计 │ 133748.20│ 142716.84│ 197736.89│ 249969.18│ 81866.10│ 73389.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15912.21│ 29429.38│ 33705.40│ 22671.74│ 24650.47│ 19233.60│
│存货 │ 32905.69│ 26694.40│ 31906.50│ 23529.72│ 30639.03│ 36828.94│
│应收票据及应收账款 │ 79287.53│ 83868.07│ 73013.08│ 68177.66│ 79675.28│ 80446.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10981.48│ 8853.92│ 9761.98│ 7220.62│ 14242.85│ 10746.60│
│其他应收款 │ 2610.75│ 3137.92│ 6299.13│ 5213.76│ 10389.49│ 7993.15│
│流动资产合计 │ 158898.66│ 168808.68│ 181984.41│ 154578.88│ 177079.90│ 174655.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 83426.00│ 85252.14│ 86894.81│ 88736.71│ 94298.16│ 91072.89│
│在建工程 │ 5262.22│ 5672.98│ 5628.47│ 5564.41│ 8550.88│ 9249.58│
│无形资产 │ 5664.92│ 5426.40│ 5492.60│ 5543.51│ 9546.55│ 9632.45│
│商誉 │ 11.21│ 11.21│ 11.21│ 11.21│ 11.56│ 11.56│
│非流动资产合计 │ 111325.28│ 118771.11│ 120577.08│ 122305.72│ 139696.36│ 135112.78│
│资产总计 │ 270223.93│ 287579.79│ 302561.49│ 276884.60│ 316776.26│ 309768.51│
│应付票据及应付账款 │ 67635.50│ 67197.13│ 67809.10│ 37416.08│ 32635.63│ 38087.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 363.71│ 93.62│ 1173.37│ 256.40│ 2183.34│ 2067.11│
│流动负债 │ 126922.97│ 142146.65│ 154854.12│ 117093.38│ 125895.81│ 103535.93│
│长期借款 │ 3400.00│ 3500.00│ 3802.69│ 14280.00│ 5700.00│ 15900.00│
│长期应付款 │ 2320.00│ 2610.00│ 2610.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9552.76│ 8719.08│ 9153.86│ 17074.38│ 12303.07│ 20881.74│
│负债合计 │ 136475.74│ 150865.73│ 164007.98│ 134167.76│ 138198.88│ 124417.67│
│实收资本 │ 11874.00│ 11874.00│ 11874.00│ 12198.23│ 12198.23│ 12198.23│
│资本公积金 │ 186089.58│ 186089.58│ 186089.58│ 195770.92│ 195741.98│ 195741.98│
│盈余公积 │ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│
│未分配利润 │ -71651.22│ -68850.65│ -66899.19│ -62930.20│ -33790.73│ -24865.54│
│少数股东权益 │ 2551.94│ 2614.41│ 2686.41│ 2748.59│ 4011.20│ 4068.68│
│归属母公司权益 │ 131196.26│ 134099.65│ 135867.11│ 139968.26│ 174566.17│ 181282.16│
│股东权益合计 │ 133748.20│ 136714.06│ 138553.51│ 142716.84│ 178577.38│ 185350.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153497.18│ 175369.20│ 244332.73│ 261761.94│ 166274.17│ 124308.03│
│营业总成本 │ 160718.31│ 204117.69│ 279779.90│ 245655.39│ 153556.86│ 116835.89│
│营业税金及附加 │ 533.85│ 811.33│ 811.31│ 503.69│ 350.68│ 332.08│
│销售费用 │ 565.85│ 611.17│ 560.31│ 492.81│ 788.69│ 813.38│
│财务费用 │ 1891.86│ 2397.56│ 1824.89│ 2014.24│ 776.75│ 427.37│
│管理费用 │ 5623.76│ 9907.21│ 7214.21│ 4465.08│ 2058.30│ 1679.55│
│资产减值损失 │ -1604.64│ -17488.34│ -15461.36│ -175.13│ -143.37│ -265.89│
│公允价值变动净收益 │ -732.83│ -1028.92│ -3530.95│ 70.34│ ---│ ---│
│投资收益 │ -290.67│ -563.26│ 436.36│ 255.68│ 0.16│ 2.03│
│营业利润 │ -9154.96│ -51411.52│ -54481.57│ 14305.70│ 13147.81│ 6294.35│
│营业外收入 │ 68.35│ 19.85│ 211.10│ 417.33│ 357.95│ 41.33│
│营业外支出 │ 33.82│ 883.75│ 40.94│ 152.44│ 4678.35│ 31.08│
│利润总额 │ -9120.43│ -52275.42│ -
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