财务分析☆ ◇301152 天力锂能 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -17068.83│ -50165.18│ 13069.93│ 8485.00│ 5711.91│ 7140.33│
│净利润增长率(%) │ -51.87│ -483.47│ 54.04│ 48.55│ -20.00│ 75.03│
│扣非净利润(万) │ -17923.50│ -48326.17│ 11291.77│ 10833.86│ 5389.80│ 7464.28│
│营业总收入(万元) │ 138063.69│ 244332.73│ 261761.94│ 166274.17│ 124308.03│ 101168.33│
│总营收同比增长率(%) │ -29.05│ -6.66│ 57.43│ 33.76│ 22.87│ 8.13│
│加权净资产收益率(%) │ -9.00│ -22.59│ 9.33│ 10.93│ 7.97│ 14.94│
│资产负债比率(%) │ 43.63│ 37.70│ 32.59│ 55.97│ 51.25│ 38.66│
│净利润现金含量(%) │ 213.76│ -24.70│ -709.47│ -169.87│ -72.20│ 92.46│
│基本每股收益(元) │ -1.4100│ -4.1100│ 1.2900│ 0.9300│ 0.6200│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ -1.4694│ -3.9600│ 1.1100│ 1.1800│ 0.5900│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.3993│ -4.1125│ 1.0715│ 0.9275│ 0.6244│ 0.7805│
│每股资本公积金(元) │ 16.0468│ 16.0491│ 16.0491│ 4.7865│ 4.7865│ 4.7865│
│每股未分配利润(元) │ -2.7701│ -1.3708│ 3.0386│ 2.7939│ 1.9452│ 1.6261│
│每股净资产(元) │ 14.3108│ 15.9330│ 20.4922│ 8.9500│ 8.0200│ 7.6500│
│每股经营现金流量(元)│ -2.9911│ 1.0157│ -7.6017│ -1.5800│ -0.4500│ 0.7200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -17068.83│ -8143.63│ -4622.93│ -50165.18│ -11239.21│ -6388.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -11239.21│ -6388.06│
│净利润增长率(%) │ -51.87│ -27.48│ -9355.11│ -483.47│ -171.32│ -156.33│
│扣非净利润(万) │ -17923.50│ -8882.62│ -5415.07│ -48326.17│ -12677.72│ -7557.04│
│营业总收(未调整:万) │ 138063.69│ 95387.14│ 43753.29│ 244332.73│ 194605.28│ 129783.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 194605.28│ 129783.37│
│总营收同比增长率(%) │ -29.05│ -26.50│ -24.50│ -6.66│ 0.34│ -9.75│
│加权净资产收益率(%) │ -9.00│ -4.35│ -2.42│ -22.59│ -4.64│ -2.60│
│资产负债比率(%) │ 43.63│ 40.16│ 41.54│ 37.70│ 43.04│ 35.04│
│净利润现金含量(%) │ 213.76│ 397.11│ 378.51│ -24.70│ -193.82│ -84.52│
│基本每股收益(元) │ -1.4100│ -0.6700│ -0.3800│ -4.1100│ -0.9200│ -0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ -1.4694│ -0.7300│ -0.4439│ -3.9600│ -1.0393│ -0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.3993│ -0.6676│ -0.3790│ -4.1125│ -0.9214│ -0.5237│
│每股资本公积金(元) │ 16.0468│ 16.0468│ 16.0491│ 16.0491│ 16.0491│ 16.0491│
│每股未分配利润(元) │ -2.7701│ -2.0385│ -1.7498│ -1.3708│ 1.8172│ 2.2149│
│每股净资产(元) │ 14.3108│ 14.8613│ 15.2888│ 15.9330│ 19.1990│ 19.6686│
│每股经营现金流量(元)│ -2.9911│ -2.6511│ -1.4345│ 1.0157│ 1.7858│ 0.4426│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.41│ 1.74│ 3.12│ 1.53│ 1.64│ 2.16│
│速动比率 │ 1.16│ 1.52│ 2.36│ 1.02│ 1.31│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 43.63│ 37.70│ 32.59│ 55.97│ 51.25│ 38.66│
│产权比率 │ 0.79│ 0.62│ 0.48│ 1.27│ 1.05│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.29│ 0.12│ -1.00│ -0.15│ -0.06│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.41│ 1.69│ 1.74│ 1.74│ 2.22│ 2.64│
│速动比率 │ 1.16│ 1.33│ 1.46│ 1.52│ 1.81│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 43.63│ 40.16│ 41.54│ 37.70│ 43.04│ 35.04│
│产权比率 │ 0.79│ 0.69│ 0.73│ 0.62│ 0.77│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.29│ -0.31│ -0.16│ 0.12│ 0.17│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.88│ 3.09│ 3.59│ 2.94│ 2.49│ 2.48│
│存货周转率 │ 5.11│ 5.62│ 3.87│ 3.91│ 5.68│ 6.59│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 1.04│ 1.20│ 1.24│ 1.18│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 3.97│ 9.50│ 6.68│ 6.66│ 7.80│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.71│ 0.94│ 0.99│ 0.94│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 1.31│ 0.63│ 3.09│ 2.29│ 1.59│
│存货周转率 │ 5.11│ 3.02│ 1.62│ 5.62│ 3.20│ 2.09│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.53│ 0.23│ 1.04│ 0.68│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 1.03│ 0.47│ 3.97│ 3.90│ 3.55│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.14│ 0.71│ 0.49│ 0.35│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.78│ -25.81│ 5.23│ 10.36│ 7.78│ 10.21│
│销售毛利率 │ 0.58│ -6.77│ 12.23│ 14.00│ 11.76│ 16.04│
│营业利润率 │ -13.18│ -22.30│ 5.47│ 7.91│ 5.06│ 7.92│
│销售净利率 │ -12.52│ -20.60│ 4.99│ 5.10│ 4.60│ 7.06│
│总资产净利率 │ -5.45│ -14.62│ 4.70│ 5.04│ 4.32│ 7.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.78│ -4.49│ -2.48│ -25.81│ -4.80│ -2.66│
│销售毛利率 │ 0.58│ 5.31│ -0.13│ -6.77│ -0.74│ -0.29│
│营业利润率 │ -13.18│ -8.71│ -11.41│ -22.30│ -7.30│ -5.87│
│销售净利率 │ -12.52│ -8.69│ -10.83│ -20.60│ -5.80│ -4.93│
│总资产净利率 │ -5.45│ -2.64│ -1.47│ -14.62│ -2.86│ -1.72│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.05│ -6.66│ 57.43│ 33.76│ 22.87│ 8.13│
│营业利润增长率 │ -28.18│ -480.84│ 8.81│ 108.88│ -21.43│ 76.14│
│净利润增长率 │ -51.87│ -483.47│ 54.04│ 48.55│ -20.00│ 75.03│
│净资产增长率 │ -10.18│ -22.26│ 205.34│ 11.55│ 4.90│ 59.04│
│总资产增长率 │ -0.20│ -14.42│ 99.45│ 23.49│ 32.00│ 45.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.05│ -26.50│ -24.50│ -6.66│ 0.34│ -9.75│
│营业利润增长率 │ -28.18│ -9.04│ -2663.50│ -480.84│ -182.64│ -160.81│
│净利润增长率 │ -51.87│ -27.48│ -9355.11│ -483.47│ -171.32│ -156.33│
│净资产增长率 │ -10.18│ -6.73│ -4.04│ -22.26│ -6.31│ -4.02│
│总资产增长率 │ -0.20│ -2.40│ 3.13│ -14.42│ 12.55│ 1.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本年度销售回款减│ 77484.30│ 69477.52│ 11.52│
│ │少 │ │ │ │
│存货 │报告期末备货增加│ 30639.03│ 23070.76│ 32.80│
│短期借款 │报告期内短期借款│ 49550.49│ 21011.37│ 135.83│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内长期借款│ 5700.00│ 9400.00│ -39.36│
│ │划分至一年内到期│ │ │ │
│应收款项融资│报告期支付承兑汇│ 5229.95│ 22419.92│ -76.67│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本年度预付材料款│ 14242.85│ 7215.04│ 97.40│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│上期购买理财产品│ 12141.44│ 21438.20│ -43.37│
│应付票据 │报告期内应付承兑│ ---│ 21033.13│ -100.00│
│ │到期，按期支付承│ │ │ │
│ │兑 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期长期借款增│ 40053.56│ 24679.57│ 62.29│
│非流动负债 │加 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期内出现亏损│ -33790.73│ -16721.91│ -102.07│
│营业收入 │报告期内产品单价│ 138063.69│ 194605.28│ -29.05│
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内材料价格│ 137263.92│ 196035.86│ -29.98│
│ │下降 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内子公司税│ 547.39│ 493.12│ 11.01│
│ │金及附加增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内子公司增│ 6909.96│ 4379.30│ 57.79│
│ │加及相关费用增加│ │ │ │
│销售费用 │子公司拓展业务费│ 491.79│ 394.13│ 24.78│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 7921.86│ 5769.61│ 37.30│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司贷款│ 1929.17│ 1519.26│ 26.98│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到政府│ 1141.40│ 979.33│ 16.55│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年度理财产品收│ 250.10│ 680.75│ -63.26│
│ │益较多 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提坏账│ -103.72│ -1493.52│ 93.06│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -2101.86│ -165.60│ -1169.26│
│ │跌价较多 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内现汇销售│ -36486.03│ 21784.05│ -267.49│
│的现金流量净│回款减少，购买材│ │ │ │
│额 │料款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期内购买理│ 2151.98│ 26877.16│ -91.99│
│的现金流量净│财到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内贷款增加│ 32227.37│ 23840.29│ 35.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19233.60│ 27624.07│ -30.37│
│应收款项 │--- │ 76067.93│ 69477.52│ 9.49│
│存货 │报告期末备货增加│ 36828.94│ 23070.76│ 59.63│
│固定资产 │--- │ 91072.89│ 94550.74│ -3.68│
│在建工程 │--- │ 9249.58│ 6706.71│ 37.92│
│使用权资产 │--- │ 155.05│ 355.89│ -56.43│
│短期借款 │报告期内短期借款│ 31447.22│ 21011.37│ 49.67│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2067.11│ 3158.38│ -34.55│
│长期借款 │--- │ 15900.00│ 9400.00│ 69.15│
│租赁负债 │--- │ 33.83│ 106.57│ -68.26│
│应收款项融资│报告期支付承兑汇│ 7977.88│ 22419.92│ -64.42│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 10746.60│ 7215.04│ 48.95│
│其他流动资产│上期购买理财产品│ 11384.09│ 21438.20│ -46.90│
│其他非流动资│--- │ 8623.04│ 5607.29│ 53.78│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │报告期内应付票据│ ---│ 21033.13│ -100.00│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 38087.90│ 32220.53│ 18.21│
│一年内到期的│--- │ 30461.00│ 24679.57│ 23.43│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│未分配利润 │--- │ -24865.54│ -16721.91│ -48.70│
│营业收入 │报告期内产品单价│ 95387.14│ 129783.37│ -26.50│
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内材料价格│ 90317.53│ 130155.78│ -30.61│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │子公司拓展业务费│ 344.19│ 257.46│ 33.69│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内子公司运│ 4379.60│ 2672.89│ 63.85│
│ │营费用、工资薪金│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 915.44│ 952.18│ -3.86│
│所得税费用 │上期确认递延所得│ -49.95│ -1224.43│ 95.92│
│ │税资产 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内研发投入│ 6068.13│ 3060.13│ 98.30│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -32338.88│ 5399.14│ -698.96│
│的现金流量净│减少，购买材料款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期理财产品到期│ 5389.67│ 7959.25│ -32.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│贷款增加 │ 21750.36│ -11713.75│ 285.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5198.85│ 1644.65│ -416.11│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24650.47│ 27624.07│ 32421.61│ 11122.55│ 19896.36│ 18432.86│
│存货 │ 30639.03│ 23070.76│ 69730.62│ 49139.00│ 23938.85│ 14674.98│
│应收票据及应收账款 │ 79675.28│ 73313.71│ 97691.53│ 65924.95│ 55810.84│ 47262.54│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14242.85│ 7215.04│ 18832.79│ 10659.80│ 2060.30│ 69.70│
│其他应收款 │ 10389.49│ 8002.39│ 4402.04│ 324.16│ 166.08│ 1476.37│
│流动资产合计 │ 177079.90│ 183084.09│ 288937.41│ 148887.27│ 119616.60│ 90976.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 94298.16│ 94550.74│ 28645.51│ 26446.45│ 23322.13│ 13990.97│
│在建工程 │ 8550.88│ 6706.71│ 30163.88│ 2179.32│ 4115.59│ 5241.70│
│无形资产 │ 9546.55│ 9667.97│ 8256.16│ 5189.17│ 2218.82│ 2261.93│
│商誉 │ 11.56│ 11.56│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 139696.36│ 134315.44│ 81863.29│ 37026.09│ 30936.63│ 23081.17│
│资产总计 │ 316776.26│ 317399.53│ 370800.70│ 185913.36│ 150553.23│ 114057.41│
│应付票据及应付账款 │ 32635.63│ 53253.66│ 42783.92│ 66241.28│ 64854.71│ 30199.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 40.20│
│合同负债 │ 2183.34│ 3158.38│ 31.03│ 5957.15│ 119.00│ ---│
│流动负债 │ 125895.81│ 105020.27│ 92729.66│ 97414.71│ 73121.50│ 42141.58│
│长期借款 │ 5700.00│ 9400.00│ 21600.00│ 1680.00│ 1700.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 1276.89│ ---│ 132.50│ 252.50│
│非流动负债 │ 12303.07│ 14642.36│ 28101.86│ 6632.56│ 4042.20│ 1951.16│
│负债合计 │ 138198.88│ 119662.63│ 120831.52│ 104047.27│ 77163.70│ 44092.74│
│实收资本 │ 12198.23│ 12198.23│ 12198.23│ 9148.23│ 9148.23│ 9148.23│
│资本公积金 │ 195741.98│ 195770.92│ 195770.92│ 43787.76│ 43787.76│ 43787.76│
│盈余公积 │ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 3371.24│ 2658.73│ 2152.30│
│未分配利润 │ -33790.73│ -16721.91│ 37065.15│ 25558.87│ 17794.80│ 14876.38│
│少数股东权益 │ 4011.20│ 3382.60│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 174566.17│ 194354.29│ 249969.18│ 81866.10│ 73389.53│ 69964.67│
│股东权益合计 │ 178577.38│ 197736.89│ 249969.18│ 81866.10│ 73389.53│ 69964.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24650.47│ 19233.60│ 17917.71│ 27624.07│ 98615.60│ 27214.92│
│存货 │ 30639.03│ 36828.94│ 30957.73│ 23070.76│ 52843.17│ 54719.44│
│应收票据及应收账款 │ 79675.28│ 80446.76│ 72992.17│ 73313.71│ 89960.25│ 80449.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│预付款项 │ 14242.85│ 10746.60│ 15083.21│ 7215.04│ 17921.71│ 22143.37│
│其他应收款 │ 10389.49│ 7993.15│ 11584.93│ 8002.39│ 4251.57│ 4485.61│
│流动资产合计 │ 177079.90│ 174655.73│ 192449.68│ 183084.09│ 285408.30│ 262038.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 88.50│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 94298.16│ 91072.89│ 92505.87│ 94550.74│ 71198.92│ 44570.83│
│在建工程 │ 8550.88│ 9249.58│ 8719.21│ 6706.71│ 26917.97│ 45180.05│
│无形资产 │ 9546.55│ 9632.45│ 9737.87│ 9667.97│ 9133.00│ 9134.65│
│商誉 │ 11.56│ 11.56│ 11.56│ 11.56│ 625.15│ 625.15│
│非流动资产合计 │ 139696.36│ 135112.78│ 134885.22│ 134315.44│ 131918.41│ 112749.34│
│资产总计 │ 316776.26│ 309768.51│ 327334.91│ 317399.53│ 417326.71│ 374787.95│
│应付票据及应付账款 │ 32635.63│ 38087.90│ 52710.43│ 53253.66│ 63967.47│ 57052.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ 554.86│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 2183.34│ 2067.11│ 1321.55│ 3158.38│ 3545.79│ 3190.57│
│流动负债 │ 125895.81│ 103535.93│ 110466.93│ 105020.27│ 128711.53│ 99076.08│
│长期借款 │ 5700.00│ 15900.00│ 20430.35│ 9400.00│ 45800.00│ 27100.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 12303.07│ 20881.74│ 25515.56│ 14642.36│ 50921.53│ 32258.53│
│负债合计 │ 138198.88│ 124417.67│ 135982.49│ 119662.63│ 179633.06│ 131334.60│
│实收资本 │ 12198.23│ 12198.23│ 12198.23│ 12198.23│ 12198.23│ 12198.23│
│资本公积金 │ 195741.98│ 195741.98│ 195770.92│ 195770.92│ 195770.92│ 195770.92│
│盈余公积 │ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│
│未分配利润 │ -33790.73│ -24865.54│ -21344.83│ -16721.91│ 22166.47│ 27017.62│
│少数股东权益 │ 4011.20│ 4068.68│ 4855.67│ 3382.60│ 3499.96│ 3531.70│
│归属母公司权益 │ 174566.17│ 181282.16│ 186496.75│ 194354.29│ 234193.69│ 239921.65│
│股东权益合计 │ 178577.38│ 185350.84│ 191352.41│ 197736.89│ 237693.65│ 243453.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138063.69│ 244332.73│ 261761.94│ 166274.17│ 124308.03│ 101168.33│
│营业总成本 │ 155064.09│ 279779.90│ 245655.39│ 153556.86│ 116835.89│ 91727.24│
│营业税金及附加 │ 547.39│ 811.31│ 503.69│ 350.68│ 332.08│ 230.11│
│销售费用 │ 491.79│ 560.31│ 492.81│ 788.69│ 813.38│ 755.53│
│财务费用 │ 1929.17│ 1824.89│ 2014.24│ 776.75│ 427.37│ 1238.86│
│管理费用 │ 6909.96│ 7214.21│ 4465.08│ 2058.30│ 1679.55│ 1156.14│
│资产减值损失 │ -2101.86│ -15461.36│ -175.13│ -143.37│ -265.89│ 16.46│
│公允价值变动净收益 │ -390.51│ -3530.95│ 70.34│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 250.10│ 436.36│ 255.68│ 0.16│ 2.03│ 0.06│
│营业利润 │ -18203.21│ -54481.57│ 14305.70│ 13147.81│ 6294.35│ 8010.73│
│营业外收入 │ 15.55│ 211.10│ 417.33│ 357.95│ 41.33│ 0.67│
│营业外支出 │ 6
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