财务分析☆ ◇301152 天力锂能 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 1629.85│ -20136.43│ -46607.26│ -49552.76│ 13069.93│ 8485.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -46607.26│ -49552.76│ 13081.81│ 8485.00│
│净利润增长率(%) │ 127.53│ 56.80│ 5.94│ -478.79│ 54.04│ 48.55│
│扣非净利润(万) │ 1779.74│ -20857.59│ -46519.33│ -47713.74│ 11291.77│ 10833.86│
│营业总收(未调整:万) │ 121538.46│ 220438.13│ 175369.20│ 244332.73│ 261761.94│ 166274.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 175369.20│ 244332.73│ 261761.94│ 166274.17│
│总营收同比增长率(%) │ 25.78│ 25.70│ -28.23│ -6.66│ 57.43│ 33.76│
│加权净资产收益率(%) │ 1.35│ -15.50│ -27.73│ -22.34│ 9.33│ 10.93│
│资产负债比率(%) │ 56.09│ 52.22│ 48.68│ 37.70│ 32.59│ 55.97│
│净利润现金含量(%) │ 218.45│ -22.53│ 65.50│ -25.00│ -709.47│ -169.87│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ -1.7000│ -3.8600│ -4.0600│ 1.2900│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1500│ -1.7600│ -3.8500│ -3.9100│ 1.1100│ 1.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1373│ -1.6958│ -3.8208│ -4.0623│ 1.0715│ 0.9275│
│每股资本公积金(元) │ 15.6127│ 15.6127│ 15.9980│ 15.9980│ 16.0491│ 4.7865│
│每股未分配利润(元) │ -6.8068│ -6.9441│ -5.1087│ -1.3206│ 3.0386│ 2.7939│
│每股净资产(元) │ 10.2050│ 10.0985│ 11.4736│ 15.9320│ 20.4922│ 8.9500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2999│ 0.3820│ -2.5025│ 1.0157│ -7.6017│ -1.5800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 1629.85│ 845.21│ -20136.43│ -8721.02│ -5920.45│ -3968.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5920.45│ -3968.99│
│净利润增长率(%) │ 127.53│ 121.30│ 56.80│ 48.91│ 27.30│ 14.15│
│扣非净利润(万) │ 1779.74│ 619.47│ -20857.59│ -8788.50│ -6316.63│ -4192.38│
│营业总收(未调整:万) │ 121538.46│ 51576.01│ 220438.13│ 153497.18│ 96629.63│ 41826.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 96629.63│ 41826.91│
│总营收同比增长率(%) │ 25.78│ 23.31│ 25.70│ 11.18│ 1.30│ -4.40│
│加权净资产收益率(%) │ 1.35│ 0.70│ -15.50│ -6.43│ -4.32│ -2.88│
│资产负债比率(%) │ 56.09│ 52.73│ 52.22│ 50.50│ 52.46│ 54.21│
│净利润现金含量(%) │ 218.45│ 533.39│ -22.53│ -59.02│ 44.16│ 60.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0700│ -1.7000│ -0.7300│ -0.5000│ -0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1500│ 0.0522│ -1.7600│ -0.7401│ -0.5300│ -0.3531│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1373│ 0.0712│ -1.6958│ -0.7345│ -0.4986│ -0.3343│
│每股资本公积金(元) │ 15.6127│ 15.6652│ 15.6127│ 15.6720│ 15.6720│ 15.6720│
│每股未分配利润(元) │ -6.8068│ -6.9254│ -6.9441│ -6.0343│ -5.7984│ -5.6341│
│每股净资产(元) │ 10.2050│ 10.1999│ 10.0985│ 11.0490│ 11.2936│ 11.4424│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2999│ 0.3797│ 0.3820│ 0.4335│ -0.2202│ -0.2035│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.20│ 1.32│ 1.74│ 3.12│ 1.53│
│速动比率 │ 0.92│ 0.89│ 1.12│ 1.52│ 2.36│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 56.09│ 52.22│ 48.68│ 37.70│ 32.59│ 55.97│
│产权比率 │ 1.29│ 1.10│ 0.97│ 0.62│ 0.48│ 1.27│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.04│ -0.26│ 0.12│ -1.00│ -0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.20│ 1.20│ 1.25│ 1.19│ 1.18│
│速动比率 │ 0.92│ 0.88│ 0.89│ 0.99│ 1.00│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 56.09│ 52.73│ 52.22│ 50.50│ 52.46│ 54.21│
│产权比率 │ 1.29│ 1.13│ 1.10│ 1.04│ 1.13│ 1.21│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.03│ 0.04│ 0.04│ -0.02│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 3.23│ 2.57│ 3.09│ 3.59│ 2.94│
│存货周转率 │ 2.77│ 6.73│ 7.75│ 5.62│ 3.87│ 3.91│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 1.44│ 1.04│ 1.04│ 1.20│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 1.57│ 2.63│ 1.91│ 3.97│ 9.50│ 6.68│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.83│ 0.59│ 0.71│ 0.94│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 0.76│ 3.23│ 2.11│ 1.29│ 0.60│
│存货周转率 │ 2.77│ 1.14│ 6.73│ 5.18│ 3.65│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.33│ 1.44│ 0.98│ 0.60│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 1.57│ 0.66│ 2.63│ 1.78│ 1.11│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.20│ 0.83│ 0.56│ 0.34│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.35│ -16.79│ -33.30│ -25.50│ 5.23│ 10.36│
│销售毛利率 │ 9.37│ 4.54│ -2.93│ -6.77│ 12.23│ 14.00│
│营业利润率 │ 1.06│ -9.10│ -29.32│ -22.05│ 5.47│ 7.91│
│销售净利率 │ 1.29│ -9.84│ -27.42│ -20.35│ 4.99│ 5.10│
│总资产净利率 │ ---│ -8.16│ -16.15│ -14.45│ 4.70│ 5.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.35│ 0.70│ -16.79│ -6.65│ -4.42│ -2.92│
│销售毛利率 │ 9.37│ 9.99│ 4.54│ 4.73│ 5.16│ 3.50│
│营业利润率 │ 1.06│ 1.67│ -9.10│ -5.96│ -6.43│ -9.52│
│销售净利率 │ 1.29│ 1.57│ -9.84│ -5.81│ -6.27│ -9.64│
│总资产净利率 │ ---│ 0.32│ -8.16│ -3.26│ -2.15│ -1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.78│ 25.70│ -28.23│ -6.66│ 57.43│ 33.76│
│营业利润增长率 │ 120.66│ 60.97│ 4.56│ -476.56│ 8.81│ 108.88│
│净利润增长率 │ 127.53│ 56.80│ 5.94│ -478.79│ 54.04│ 48.55│
│净资产增长率 │ 1.05│ -14.32│ -27.98│ -22.27│ 205.34│ 11.55│
│总资产增长率 │ 9.89│ -8.78│ -12.39│ -14.42│ 99.45│ 23.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.78│ 23.31│ 25.70│ 11.18│ 1.30│ -4.40│
│营业利润增长率 │ 120.66│ 121.61│ 60.97│ 49.71│ 25.22│ 20.22│
│净利润增长率 │ 127.53│ 121.30│ 56.80│ 48.91│ 27.30│ 14.15│
│净资产增长率 │ 1.05│ 1.00│ -14.32│ -6.27│ -4.19│ -2.93│
│总资产增长率 │ 9.89│ 2.05│ -8.78│ -2.41│ 3.86│ 9.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │票据保证金增加 │ 17832.82│ 13456.01│ 32.53│
│衍生金融资产│期末套期工具增加│ 496.02│ 324.96│ 52.64│
│应收票据 │财务公司承兑未到│ 3455.15│ 2469.58│ 39.91│
│ │期票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 5354.13│ 1366.99│ 291.67│
│短期借款 │--- │ 50122.00│ 39016.91│ 28.46│
│应付票据 │办理银行承兑汇票│ 10463.78│ 4593.00│ 127.82│
│ │并支付增加 │ │ │ │
│应交税费 │形成应交税金增加│ 740.53│ 388.43│ 90.65│
│合同负债 │预收货款减少 │ 218.90│ 297.94│ -26.53│
│长期应付款 │融资租赁款划分至│ 0.00│ 2315.63│ -100.00│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还银行贷款 │ 14397.97│ 23334.21│ -38.30│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│现金流量套期增加│ 528.95│ 169.95│ 211.24│
│销售费用 │收入增加 │ 194.13│ 148.30│ 30.90│
│管理费用 │职工薪酬、折旧等│ 1515.98│ 1820.46│ -16.73│
│ │管理费减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 1991.56│ 1328.95│ 49.86│
│财务费用 │利率降低及票据融│ 603.54│ 891.68│ -32.31│
│ │资 │ │ │ │
│投资收益 │票据贴现费用增加│ -127.39│ -42.41│ -200.38│
│信用减值损失│上期收回应收账款│ 56.42│ 269.93│ -79.10│
│ │回冲计提坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│上期销售价格低计│ 0.00│ -1572.08│ 100.00│
│ │提存货减值 │ │ │ │
│经营活动产生│收到现金回款增加│ 4508.29│ -2416.72│ 286.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买固定资产等支│ 87.66│ -332.11│ 126.39│
│的现金流量净│付现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行贷款 │ -4425.61│ -700.89│ -531.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │子公司运营销售费│ 808.92│ 611.17│ 32.36│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │折旧摊销减少及子│ 8042.29│ 9907.21│ -18.82│
│ │公司运营人员减少│ │ │ │
│ │导致的薪酬下降 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 2330.95│ 2397.56│ -2.78│
│研发费用 │研发投入减少 │ 7112.64│ 9882.90│ -28.03│
│经营活动现金│--- │ 117098.46│ 89136.25│ 31.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 112562.24│ 119662.93│ -5.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售额增加引起销│ 4536.22│ -30526.68│ 114.86│
│的现金流量净│售回款增加，以及│ │ │ │
│额 │电汇方式回款增加│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11400.00│ 28733.33│ -60.32│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1558.74│ 26388.72│ -94.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置安徽二期房产│ 9841.26│ 2344.61│ 319.74│
│的现金流量净│土地及收回大摩投│ │ │ │
│额 │资意向金 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 214156.47│ 82369.00│ 160.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 240375.90│ 60520.95│ 297.18│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款减少及偿│ -26219.43│ 21848.05│ -220.01│
│的现金流量净│还债务增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11842.62│ -6309.63│ -87.69│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 13456.01│ 22671.74│ -40.65│
│应收款项 │销售收入增加 │ 69735.09│ 66924.13│ 4.20│
│存货 │原材料单价上升，│ 38976.20│ 23529.72│ 65.65│
│ │原材料备货增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 79091.98│ 88736.71│ -10.87│
│在建工程 │--- │ 2968.82│ 5564.41│ -46.65│
│使用权资产 │--- │ 492.02│ 114.19│ 330.86│
│短期借款 │偿还短期借款 │ 39016.91│ 52973.13│ -26.35│
│合同负债 │--- │ 297.94│ 256.40│ 16.20│
│长期借款 │重分类至一年内到│ ---│ 14280.00│ -100.00│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 357.63│ 71.70│ 398.79│
│应收款项融资│支付供应商银行承│ 1366.99│ 8703.51│ -84.29│
│ │兑汇票结算增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 7360.43│ 7702.36│ -4.44│
│持有待售资产│出售安徽二期相关│ 0.00│ 5269.00│ -100.00│
│ │资产 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 11198.60│ 13753.28│ -18.58│
│无形资产 │--- │ 5507.70│ 5543.51│ -0.65│
│长期待摊费用│--- │ 1498.73│ 1181.24│ 26.88│
│其他非流动资│收回大摩意向金 │ 1309.99│ 8371.85│ -84.35│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 4593.00│ 2000.00│ 129.65│
│应付账款 │原材料采购金额增│ 52976.60│ 35416.08│ 49.58│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 550.41│ 578.47│ -4.85│
│应交税费 │--- │ 388.43│ 372.31│ 4.33│
│其他应付款 │--- │ 2543.22│ 3849.18│ -33.93│
│一年内到期的│--- │ 23334.21│ 20081.15│ 16.20│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 996.90│ 992.80│ 0.41│
│债 │ │ │ │ │
│实收资本(或 │注销库存股 │ 11874.00│ 12198.23│ -2.66│
│股本) │ │ │ │ │
│资本公积 │--- │ 185384.76│ 195146.94│ -5.00│
│盈余公积 │--- │ 4934.88│ 4934.88│ 0.00│
│未分配利润 │亏损 │ -82453.86│ -62317.43│ -32.31│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31829.31│ 13456.01│ 22671.74│ 27624.07│ 32421.61│ 11122.55│
│存货 │ 40675.07│ 38976.20│ 23529.72│ 23070.76│ 69730.62│ 49139.00│
│应收票据及应收账款 │ 93045.50│ 72204.67│ 68177.66│ 73313.71│ 97691.53│ 65924.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 5441.93│ 6233.86│ 5932.02│ 6715.04│ 18832.79│ 10659.80│
│其他应收款 │ 2854.16│ 7360.43│ 7702.36│ 8502.39│ 4402.04│ 324.16│
│流动资产合计 │ 180602.39│ 151121.70│ 155778.88│ 183084.09│ 288937.41│ 148887.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 75288.67│ 79091.98│ 88736.71│ 94550.74│ 28645.51│ 26446.45│
│在建工程 │ 2914.58│ 2968.82│ 5564.41│ 6706.71│ 30163.88│ 2179.32│
│无形资产 │ 5336.39│ 5507.70│ 5543.51│ 9667.97│ 8256.16│ 5189.17│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 98134.86│ 102541.03│ 122294.52│ 134303.88│ 81863.29│ 37026.09│
│资产总计 │ 278737.25│ 253662.73│ 278073.39│ 317387.97│ 370800.70│ 185913.36│
│应付票据及应付账款 │ 83336.92│ 57569.60│ 37416.08│ 53253.66│ 42783.92│ 66241.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 93.45│ 297.94│ 256.40│ 3158.38│ 31.03│ 5957.15│
│流动负债 │ 152414.10│ 125983.61│ 118293.38│ 105020.27│ 92729.66│ 97414.71│
│长期借款 │ ---│ ---│ 14280.00│ 9400.00│ 21600.00│ 1680.00│
│长期应付款 │ ---│ 2315.63│ ---│ ---│ 1276.89│ ---│
│非流动负债 │ 3930.06│ 6489.88│ 17074.38│ 14642.36│ 28101.86│ 6632.56│
│负债合计 │ 156344.16│ 132473.49│ 135367.76│ 119662.63│ 120831.52│ 104047.27│
│实收资本 │ 11874.00│ 11874.00│ 12198.23│ 12198.23│ 12198.23│ 9148.23│
│资本公积金 │ 185384.76│ 185384.76│ 195146.94│ 195146.94│ 195770.92│ 43787.76│
│盈余公积 │ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 3371.24│
│未分配利润 │ -80824.01│ -82453.86│ -62317.43│ -16109.48│ 37065.15│ 25558.87│
│少数股东权益 │ 1219.15│ 1279.51│ 2748.59│ 3382.60│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 121173.94│ 119909.73│ 139957.05│ 194342.73│ 249969.18│ 81866.10│
│股东权益合计 │ 122393.10│ 121189.24│ 142705.64│ 197725.33│ 249969.18│ 81866.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31829.31│ 17832.82│ 13456.01│ 15912.21│ 29429.38│ 33705.40│
│存货 │ 40675.07│ 42185.24│ 38976.20│ 32905.69│ 26694.40│ 31906.50│
│应收票据及应收账款 │ 93045.50│ 70314.30│ 72204.67│ 79287.53│ 83868.07│ 73013.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5441.93│ 5539.38│ 6233.86│ 10981.48│ 8853.92│ 9761.98│
│其他应收款 │ 2854.16│ 5883.70│ 7360.43│ 2610.75│ 3137.92│ 6299.13│
│流动资产合计 │ 180602.39│ 158743.93│ 151121.70│ 158898.66│ 168808.68│ 181984.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 75288.67│ 77172.33│ 79091.98│ 83426.00│ 85252.14│ 86894.81│
│在建工程 │ 2914.58│ 2993.38│ 2968.82│ 5262.22│ 5672.98│ 5628.47│
│无形资产 │ 5336.39│ 5421.69│ 5507.70│ 5664.92│ 5426.40│ 5492.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 11.21│ 11.21│ 11.21│
│非流动资产合计 │ 98134.86│ 100125.74│ 102541.03│ 111325.28│ 118771.11│ 120577.08│
│资产总计 │ 278737.25│ 258869.67│ 253662.73│ 270223.93│ 287579.79│ 302561.49│
│应付票据及应付账款 │ 83336.92│ 60635.74│ 57569.60│ 67635.50│ 67197.13│ 67809.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 93.45│ 218.90│ 297.94│ 363.71│ 93.62│ 1173.37│
│流动负债 │ 152414.10│ 132244.95│ 125983.61│ 126922.97│ 142146.65│ 154854.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 3400.00│ 3500.00│ 3802.69│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 2315.63│ 2320.00│ 2610.00│ 2610.00│
│非流动负债 │ 3930.06│ 4265.49│ 6489.88│ 9552.76│ 8719.08│ 9153.86│
│负债合计 │ 156344.16│ 136510.43│ 132473.49│ 136475.74│ 150865.73│ 164007.98│
│实收资本 │ 11874.00│ 11874.00│ 11874.00│ 11874.00│ 11874.00│ 11874.00│
│资本公积金 │ 185384.76│ 186008.74│ 185384.76│ 186089.58│ 186089.58│ 186089.58│
│盈余公积 │ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│
│未分配利润 │ -80824.01│ -82232.63│ -82453.86│ -71651.22│ -68850.65│ -66899.19│
│少数股东权益 │ 1219.15│ 1245.30│ 1279.51│ 2551.94│ 2614.41│ 2686.41│
│归属母公司权益 │ 121173.94│ 121113.94│ 119909.73│ 131196.26│ 134099.65│ 135867.11│
│股东权益合计 │ 122393.10│ 122359.24│ 121189.24│ 133748.20│ 136714.06│ 138553.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121538.46│ 220438.13│ 175369.20│ 244332.73│ 261761.94│ 166274.17│
│营业总成本 │ 119503.99│ 229484.75│ 204117.69│ 279779.90│ 245655.39│ 153556.86│
│营业税金及附加 │ 354.37│ 759.60│ 811.33│ 811.31│ 503.69│ 350.68│
│销售费用 │ 378.20│ 808.92│ 611.17│ 560.31│ 492.81│ 788.69│
│财务费用 │ 1024.07│ 2330.95│ 2397.56│ 1824.89│ 2014.24│ 776.75│
│管理费用 │ 3000.28│ 8042.29│ 9907.21│ 7214.21│ 4465.08│ 2058.30│
│资产减值损失 │ 30.00│ -7680.42│ -17487.99│ -14848.93│ -175.13│ -143.37│
│公允价值变动净收益 │ -930.18│ -237.82│ -1028.92│ -3530.95│ 70.34│ ---│
│投资收益 │ -166.74│ -240.59│ -563.26│ 436.36│ 255.68│ 0.16│
│营业利润 │ 1283.62│ -20063.31│ -51411.16│ -53869.15│ 14305.70│ 13147.81│
│营业外收入 │ 4.83│ 91.39│ 19.85│ 211.10│ 417.33│ 357.95│
│营业外支出 │ 1.99│ 629.51│ 883.75│ 40.94│ 152.44│ 4678.35│
│利润总额 │ 1286.46│ -20601.43│ -52275.06│ -53698.98│ 14570.58│ 8827.41│
│所得税 │ -283.04│ 1084.92│ -4197.30│ -3989.36│ 1500.66│ 342.41│
│净利润 │ 1569.49│ -21686.35│ -48077.76│ -49709.62│ 13069.93│ 8485.00│
│归属母公司净利润 │ 1629.85│ -20136.43│ -46607.26│ -49552.76│ 13069.93│ 8485.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121538.46│ 51576.01│ 220438.13│ 153497.18│ 96629.63│ 41826.91│
│营业总成本 │ 119503.99│ 50886.77│ 229484.75│ 160718.31│ 101067.09│ 44678.21│
│营业税金及附加 │ 354.37│ 159.88│ 759.60│ 533.85│ 356.86│ 127.17│
│销售费用 │ 378.20│ 194.13│ 808.92│ 565.85│ 344.56│ 148.30│
│财务费用 │ 1024.07│ 603.54│ 2330.95│ 1891.86│ 1330.93│ 891.68│
│管理费用 │ 3000.28│ 1515.98│ 8042.29│ 5623.76│ 3811.15│ 1820.46│
│资产减值损失 │ 30.00│ ---│ -7680.42│ -1604.64│ -1604.64│ -1572.08│
│公允价值变动净收益 │ -930.18│ -4.38│ -237.82│ -732.83│ -301.71│ ---│
│投资收益 │ -166.74│ -127.39│ -240.59│ -290.67│ -213.33│ -42.41│
│营业利润 │ 1283.62│ 860.85│ -20063.31│ -9154.96│ -6214.09│ -3982.93│
│营业外收入 │ 4.83│ 2.30│ 91.39│ 68.35│ 26.15│ 12.30│
│营业外支出 │ 1.99│ 4.73│ 629.51│ 33.82│ 15.09│ 1.73│
│利润总额 │ 1286.46│ 858.42│ -20601.43│ -9120.43│ -6203.03│ -3972.36│
│所得税 │ -283.04│ 47.41│ 1084.92│ -202.77│ -148.40│ 58.81│
│净利润 │ 1569.49│ 811.00│ -21686.35│ -8917.66│ -6054.63│ -4031.17│
│归属母公司净利润 │ 1629.85│ 845.21│ -20136.43│ -8721.02│ -5920.45│ -3968.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75348.18│ 117098.46│ 89136.25│ 108490.30│ 79174.30│ 29898.36│
│经营活动现金流出 │ 71787.72│ 112562.24│ 119662.93│ 96100.97│ 171901.19│ 44312.06│
│经营活动现金流量净额│ 3560.46│ 4536.22│ -30526.68│ 12389.33│ -92726.89│ -14413.70│
│投资活动现金流入 │ 22.44│ 11400.00│ 28733.33│ 81993.10│ 19154.50│ 285.49│
│投资活动现金流出 │ 285.83│ 1558.74│ 26388.72│ 77340.79│ 100605.16│ 4642.02│
│投资活动现金流量净额│ -263.38│ 9841.26│ 2344.61│ 4652.31│ -81450.66│ -4356.53│
│筹资活动现金流入 │ 41381.37│ 214156.47│ 82369.00│ 87084.74│ 256068.15│ 23897.16│
│筹资活动现金流出 │ 43131.62│ 240375.90│ 60520.95│ 108005.41│ 57292.34│ 9027.49│
│筹资活动现金流量净额│ -1750.24│ -26219.43│ 21848.05│ -20920.68│ 198775.81│ 14869.67│
│汇率变动对现金的影响│ -0.52│ -0.67│ 24.38│ -2.07│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1546.31│ -11842.62│ -6309.63│ -3881.10│ 24598.26│ -3900.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75348.18│ 25410.42│ 117098.46│ 76828.88│ 45028.98│ 18289.43│
│经营活动现金流出 │ 71787.72│ 20902.13│ 112562.24│ 71681.58│ 47643.20│ 20706.15│
│经营活动现金流量净额│ 3560.46│ 4508.29│ 4536.22│ 5147.31│ -2614.22│ -2416.72│
│投资活动现金流入 │ 22.44│ 145.62│ 11400.00│ 11400.00│ 3950.00│ ---│
│投资活动现金流出 │ 285.83│ 57.96│ 1558.74│ 1394.15│ 807.73│ 332.11│
│投资活动现金流量净额│ -263.38│ 87.66│ 9841.26│ 10005.85│ 3142.27│ -332.11│
│筹资活动现金流入 │ 41381.37│ 16581.37│ 214156.47│ 50231.36│ 33700.00│ 15200.00│
│筹资活动现金流出 │ 43131.62│ 21006.98│ 240375.90│ 75222.38│ 44692.32│ 15900.89│
│筹资活动现金流量净额│ -1750.24│ -4425.61│ -26219.43│ -24991.02│ -10992.32│ -700.89│
│汇率变动对现金的影响│ -0.52│ -0.52│ -0.67│ -1.71│ -0.75│ -0.29│
│现金及等价物净增加额│ 1546.31│ 169.82│ -11842.62│ -9839.58│ -10465.02│ -3450.01│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 41826.91│ 18.97│ -3968.99│ 19.71│
│二季报 │ 54802.73│ 24.86│ -1951.46│ 9.69│
│三季报 │ 56867.54│ 25.80│ -2800.57│ 13.91│
│四季报 │ 66940.95│ 30.37│ -11415.41│ 56.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43753.29│ 24.95│ -4622.93│ 9.92│
│二季报 │ 51633.85│ 29.44│ -3520.71│ 7.55│
│三季报 │ 42676.56│ 24.34│ -8925.19│ 19.15│
│四季报 │ 37305.51│ 21.27│ -29538.43│ 63.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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