财务分析☆ ◇301152 天力锂能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -4055.27│ -42891.03│ -50165.18│ 13069.93│ 8485.00│ 5711.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -50165.18│ 13081.81│ 8485.00│ ---│
│净利润增长率(%) │ 12.28│ 14.50│ -483.47│ 54.04│ 48.55│ -20.00│
│扣非净利润(万) │ -4278.67│ -42803.10│ -48326.17│ 11291.77│ 10833.86│ 5389.80│
│营业总收(未调整:万) │ 41826.91│ 175369.20│ 244332.73│ 261761.94│ 166274.17│ 124308.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 244332.73│ 261761.94│ 166274.17│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -4.40│ -28.23│ -6.66│ 57.43│ 33.76│ 22.87│
│加权净资产收益率(%) │ -2.86│ -25.24│ -22.59│ 9.33│ 10.93│ 7.97│
│资产负债比率(%) │ 53.56│ 47.81│ 37.70│ 32.59│ 55.97│ 51.25│
│净利润现金含量(%) │ 59.59│ 71.17│ -24.70│ -709.47│ -169.87│ -72.20│
│基本每股收益(元) │ -0.3400│ -3.5500│ -4.1100│ 1.2900│ 0.9300│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3603│ -3.5400│ -3.9600│ 1.1100│ 1.1800│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3415│ -3.5162│ -4.1125│ 1.0715│ 0.9275│ 0.6244│
│每股资本公积金(元) │ 15.6720│ 16.0491│ 16.0491│ 16.0491│ 4.7865│ 4.7865│
│每股未分配利润(元) │ -5.3284│ -4.8543│ -1.3708│ 3.0386│ 2.7939│ 1.9452│
│每股净资产(元) │ 11.7481│ 11.7792│ 15.9330│ 20.4922│ 8.9500│ 8.0200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2035│ -2.5025│ 1.0157│ -7.6017│ -1.5800│ -0.4500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -4055.27│ -42891.03│ -17068.83│ -8143.63│ -4622.93│ -50165.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4622.93│ -50165.18│
│净利润增长率(%) │ 12.28│ 14.50│ -51.87│ -27.48│ -9355.11│ -483.47│
│扣非净利润(万) │ -4278.67│ -42803.10│ -17923.50│ -8882.62│ -5415.07│ -48326.17│
│营业总收(未调整:万) │ 41826.91│ 175369.20│ 138063.69│ 95387.14│ 43753.29│ 244332.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43753.29│ 244332.73│
│总营收同比增长率(%) │ -4.40│ -28.23│ -29.05│ -26.50│ -24.50│ -6.66│
│加权净资产收益率(%) │ -2.86│ -25.24│ -9.00│ -4.35│ -2.42│ -22.59│
│资产负债比率(%) │ 53.56│ 47.81│ 43.63│ 40.16│ 41.54│ 37.70│
│净利润现金含量(%) │ 59.59│ 71.17│ 213.76│ 397.11│ 378.51│ -24.70│
│基本每股收益(元) │ -0.3400│ -3.5500│ -1.4100│ -0.6700│ -0.3800│ -4.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3603│ -3.5400│ -1.4694│ -0.7300│ -0.4439│ -3.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3415│ -3.5162│ -1.3993│ -0.6676│ -0.3790│ -4.1125│
│每股资本公积金(元) │ 15.6720│ 16.0491│ 16.0468│ 16.0468│ 16.0491│ 16.0491│
│每股未分配利润(元) │ -5.3284│ -4.8543│ -2.7701│ -2.0385│ -1.7498│ -1.3708│
│每股净资产(元) │ 11.7481│ 11.7792│ 14.3108│ 14.8613│ 15.2888│ 15.9330│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2035│ -2.5025│ -2.9911│ -2.6511│ -1.4345│ 1.0157│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.18│ 1.32│ 1.74│ 3.12│ 1.53│ 1.64│
│速动比率 │ 0.97│ 1.12│ 1.52│ 2.36│ 1.02│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 53.56│ 47.81│ 37.70│ 32.59│ 55.97│ 51.25│
│产权比率 │ 1.18│ 0.93│ 0.62│ 0.48│ 1.27│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.26│ 0.12│ -1.00│ -0.15│ -0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.32│ 1.41│ 1.69│ 1.74│ 1.74│
│速动比率 │ 0.97│ 1.12│ 1.16│ 1.33│ 1.46│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 53.56│ 47.81│ 43.63│ 40.16│ 41.54│ 37.70│
│产权比率 │ 1.18│ 0.93│ 0.79│ 0.69│ 0.73│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.26│ -0.29│ -0.31│ -0.16│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.60│ 2.57│ 3.09│ 3.59│ 2.94│ 2.49│
│存货周转率 │ 1.46│ 7.75│ 5.62│ 3.87│ 3.91│ 5.68│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.04│ 1.04│ 1.20│ 1.24│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 1.88│ 3.97│ 9.50│ 6.68│ 6.66│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.59│ 0.71│ 0.94│ 0.99│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.60│ 2.57│ 1.88│ 1.31│ 0.63│ 3.09│
│存货周转率 │ 1.46│ 7.75│ 5.11│ 3.02│ 1.62│ 5.62│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.04│ 0.77│ 0.53│ 0.23│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 1.88│ 1.46│ 1.03│ 0.47│ 3.97│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.59│ 0.44│ 0.30│ 0.14│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -2.91│ -29.85│ -25.81│ 5.23│ 10.36│ 7.78│
│销售毛利率 │ 3.33│ -2.93│ -6.77│ 12.23│ 14.00│ 11.76│
│营业利润率 │ -9.74│ -27.20│ -22.30│ 5.47│ 7.91│ 5.06│
│销售净利率 │ -9.85│ -25.30│ -20.60│ 4.99│ 5.10│ 4.60│
│总资产净利率 │ -1.40│ -14.84│ -14.62│ 4.70│ 5.04│ 4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.91│ -29.85│ -9.78│ -4.49│ -2.48│ -25.81│
│销售毛利率 │ 3.33│ -2.93│ 0.58│ 5.31│ -0.13│ -6.77│
│营业利润率 │ -9.74│ -27.20│ -13.18│ -8.71│ -11.41│ -22.30│
│销售净利率 │ -9.85│ -25.30│ -12.52│ -8.69│ -10.83│ -20.60│
│总资产净利率 │ -1.40│ -14.84│ -5.45│ -2.64│ -1.47│ -14.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.40│ -28.23│ -6.66│ 57.43│ 33.76│ 22.87│
│营业利润增长率 │ 18.42│ 12.45│ -480.84│ 8.81│ 108.88│ -21.43│
│净利润增长率 │ 12.28│ 14.50│ -483.47│ 54.04│ 48.55│ -20.00│
│净资产增长率 │ -2.91│ -26.07│ -22.26│ 205.34│ 11.55│ 4.90│
│总资产增长率 │ 9.12│ -11.59│ -14.42│ 99.45│ 23.49│ 32.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.40│ -28.23│ -29.05│ -26.50│ -24.50│ -6.66│
│营业利润增长率 │ 18.42│ 12.45│ -28.18│ -9.04│ -2663.50│ -480.84│
│净利润增长率 │ 12.28│ 14.50│ -51.87│ -27.48│ -9355.11│ -483.47│
│净资产增长率 │ -2.91│ -26.07│ -10.18│ -6.73│ -4.04│ -22.26│
│总资产增长率 │ 9.12│ -11.59│ -0.20│ -2.40│ 3.13│ -14.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本年度销售回款减│ 77484.30│ 69477.52│ 11.52│
│ │少 │ │ │ │
│存货 │报告期末备货增加│ 30639.03│ 23070.76│ 32.80│
│短期借款 │报告期内短期借款│ 49550.49│ 21011.37│ 135.83│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内长期借款│ 5700.00│ 9400.00│ -39.36│
│ │划分至一年内到期│ │ │ │
│应收款项融资│报告期支付承兑汇│ 5229.95│ 22419.92│ -76.67│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本年度预付材料款│ 14242.85│ 7215.04│ 97.40│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│上期购买理财产品│ 12141.44│ 21438.20│ -43.37│
│应付票据 │报告期内应付承兑│ ---│ 21033.13│ -100.00│
│ │到期，按期支付承│ │ │ │
│ │兑 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期长期借款增│ 40053.56│ 24679.57│ 62.29│
│非流动负债 │加 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期内出现亏损│ -33790.73│ -16721.91│ -102.07│
│营业收入 │报告期内产品单价│ 138063.69│ 194605.28│ -29.05│
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内材料价格│ 137263.92│ 196035.86│ -29.98│
│ │下降 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内子公司税│ 547.39│ 493.12│ 11.01│
│ │金及附加增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内子公司增│ 6909.96│ 4379.30│ 57.79│
│ │加及相关费用增加│ │ │ │
│销售费用 │子公司拓展业务费│ 491.79│ 394.13│ 24.78│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 7921.86│ 5769.61│ 37.30│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司贷款│ 1929.17│ 1519.26│ 26.98│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到政府│ 1141.40│ 979.33│ 16.55│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年度理财产品收│ 250.10│ 680.75│ -63.26│
│ │益较多 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提坏账│ -103.72│ -1493.52│ 93.06│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -2101.86│ -165.60│ -1169.26│
│ │跌价较多 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内现汇销售│ -36486.03│ 21784.05│ -267.49│
│的现金流量净│回款减少，购买材│ │ │ │
│额 │料款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期内购买理│ 2151.98│ 26877.16│ -91.99│
│的现金流量净│财到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内贷款增加│ 32227.37│ 23840.29│ 35.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19233.60│ 27624.07│ -30.37│
│应收款项 │--- │ 76067.93│ 69477.52│ 9.49│
│存货 │报告期末备货增加│ 36828.94│ 23070.76│ 59.63│
│固定资产 │--- │ 91072.89│ 94550.74│ -3.68│
│在建工程 │--- │ 9249.58│ 6706.71│ 37.92│
│使用权资产 │--- │ 155.05│ 355.89│ -56.43│
│短期借款 │报告期内短期借款│ 31447.22│ 21011.37│ 49.67│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2067.11│ 3158.38│ -34.55│
│长期借款 │--- │ 15900.00│ 9400.00│ 69.15│
│租赁负债 │--- │ 33.83│ 106.57│ -68.26│
│应收款项融资│报告期支付承兑汇│ 7977.88│ 22419.92│ -64.42│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 10746.60│ 7215.04│ 48.95│
│其他流动资产│上期购买理财产品│ 11384.09│ 21438.20│ -46.90│
│其他非流动资│--- │ 8623.04│ 5607.29│ 53.78│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │报告期内应付票据│ ---│ 21033.13│ -100.00│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 38087.90│ 32220.53│ 18.21│
│一年内到期的│--- │ 30461.00│ 24679.57│ 23.43│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│未分配利润 │--- │ -24865.54│ -16721.91│ -48.70│
│营业收入 │报告期内产品单价│ 95387.14│ 129783.37│ -26.50│
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内材料价格│ 90317.53│ 130155.78│ -30.61│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │子公司拓展业务费│ 344.19│ 257.46│ 33.69│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内子公司运│ 4379.60│ 2672.89│ 63.85│
│ │营费用、工资薪金│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 915.44│ 952.18│ -3.86│
│所得税费用 │上期确认递延所得│ -49.95│ -1224.43│ 95.92│
│ │税资产 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内研发投入│ 6068.13│ 3060.13│ 98.30│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -32338.88│ 5399.14│ -698.96│
│的现金流量净│减少，购买材料款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期理财产品到期│ 5389.67│ 7959.25│ -32.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│贷款增加 │ 21750.36│ -11713.75│ 285.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5198.85│ 1644.65│ -416.11│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33705.40│ 22671.74│ 27624.07│ 32421.61│ 11122.55│ 19896.36│
│存货 │ 31906.50│ 23529.72│ 23070.76│ 69730.62│ 49139.00│ 23938.85│
│应收票据及应收账款 │ 73013.08│ 68177.66│ 73313.71│ 97691.53│ 65924.95│ 55810.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9761.98│ 7220.62│ 7215.04│ 18832.79│ 10659.80│ 2060.30│
│其他应收款 │ 6299.13│ 5213.76│ 8002.39│ 4402.04│ 324.16│ 166.08│
│流动资产合计 │ 181984.41│ 154578.88│ 183084.09│ 288937.41│ 148887.27│ 119616.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 90111.74│ 92007.46│ 94550.74│ 28645.51│ 26446.45│ 23322.13│
│在建工程 │ 5616.19│ 5579.38│ 6706.71│ 30163.88│ 2179.32│ 4115.59│
│无形资产 │ 5858.78│ 5911.65│ 9667.97│ 8256.16│ 5189.17│ 2218.82│
│商誉 │ 11.21│ 11.21│ 11.56│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 124200.86│ 126019.51│ 134315.44│ 81863.29│ 37026.09│ 30936.63│
│资产总计 │ 306185.28│ 280598.39│ 317399.53│ 370800.70│ 185913.36│ 150553.23│
│应付票据及应付账款 │ 67809.10│ 37416.08│ 53253.66│ 42783.92│ 66241.28│ 64854.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1173.37│ 256.40│ 3158.38│ 31.03│ 5957.15│ 119.00│
│流动负债 │ 154854.12│ 117093.38│ 105020.27│ 92729.66│ 97414.71│ 73121.50│
│长期借款 │ 3802.69│ 14280.00│ 9400.00│ 21600.00│ 1680.00│ 1700.00│
│长期应付款 │ 2610.00│ ---│ ---│ 1276.89│ ---│ 132.50│
│非流动负债 │ 9153.86│ 17074.38│ 14642.36│ 28101.86│ 6632.56│ 4042.20│
│负债合计 │ 164007.98│ 134167.76│ 119662.63│ 120831.52│ 104047.27│ 77163.70│
│实收资本 │ 11874.00│ 12198.23│ 12198.23│ 12198.23│ 9148.23│ 9148.23│
│资本公积金 │ 186089.58│ 195770.92│ 195770.92│ 195770.92│ 43787.76│ 43787.76│
│盈余公积 │ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 3371.24│ 2658.73│
│未分配利润 │ -63268.89│ -59213.62│ -16721.91│ 37065.15│ 25558.87│ 17794.80│
│少数股东权益 │ 2679.89│ 2745.79│ 3382.60│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 139497.41│ 143684.84│ 194354.29│ 249969.18│ 81866.10│ 73389.53│
│股东权益合计 │ 142177.30│ 146430.63│ 197736.89│ 249969.18│ 81866.10│ 73389.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33705.40│ 22671.74│ 24650.47│ 19233.60│ 17917.71│ 27624.07│
│存货 │ 31906.50│ 23529.72│ 30639.03│ 36828.94│ 30957.73│ 23070.76│
│应收票据及应收账款 │ 73013.08│ 68177.66│ 79675.28│ 80446.76│ 72992.17│ 73313.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9761.98│ 7220.62│ 14242.85│ 10746.60│ 15083.21│ 7215.04│
│其他应收款 │ 6299.13│ 5213.76│ 10389.49│ 7993.15│ 11584.93│ 8002.39│
│流动资产合计 │ 181984.41│ 154578.88│ 177079.90│ 174655.73│ 192449.68│ 183084.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 88.50│ ---│
│固定资产净额 │ 90111.74│ 92007.46│ 94298.16│ 91072.89│ 92505.87│ 94550.74│
│在建工程 │ 5616.19│ 5579.38│ 8550.88│ 9249.58│ 8719.21│ 6706.71│
│无形资产 │ 5858.78│ 5911.65│ 9546.55│ 9632.45│ 9737.87│ 9667.97│
│商誉 │ 11.21│ 11.21│ 11.56│ 11.56│ 11.56│ 11.56│
│非流动资产合计 │ 124200.86│ 126019.51│ 139696.36│ 135112.78│ 134885.22│ 134315.44│
│资产总计 │ 306185.28│ 280598.39│ 316776.26│ 309768.51│ 327334.91│ 317399.53│
│应付票据及应付账款 │ 67809.10│ 37416.08│ 32635.63│ 38087.90│ 52710.43│ 53253.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 554.86│ ---│
│合同负债 │ 1173.37│ 256.40│ 2183.34│ 2067.11│ 1321.55│ 3158.38│
│流动负债 │ 154854.12│ 117093.38│ 125895.81│ 103535.93│ 110466.93│ 105020.27│
│长期借款 │ 3802.69│ 14280.00│ 5700.00│ 15900.00│ 20430.35│ 9400.00│
│长期应付款 │ 2610.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9153.86│ 17074.38│ 12303.07│ 20881.74│ 25515.56│ 14642.36│
│负债合计 │ 164007.98│ 134167.76│ 138198.88│ 124417.67│ 135982.49│ 119662.63│
│实收资本 │ 11874.00│ 12198.23│ 12198.23│ 12198.23│ 12198.23│ 12198.23│
│资本公积金 │ 186089.58│ 195770.92│ 195741.98│ 195741.98│ 195770.92│ 195770.92│
│盈余公积 │ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│ 4934.88│
│未分配利润 │ -63268.89│ -59213.62│ -33790.73│ -24865.54│ -21344.83│ -16721.91│
│少数股东权益 │ 2679.89│ 2745.79│ 4011.20│ 4068.68│ 4855.67│ 3382.60│
│归属母公司权益 │ 139497.41│ 143684.84│ 174566.17│ 181282.16│ 186496.75│ 194354.29│
│股东权益合计 │ 142177.30│ 146430.63│ 178577.38│ 185350.84│ 191352.41│ 197736.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41826.91│ 175369.20│ 244332.73│ 261761.94│ 166274.17│ 124308.03│
│营业总成本 │ 44768.21│ 204063.98│ 279779.90│ 245655.39│ 153556.86│ 116835.89│
│营业税金及附加 │ 127.17│ 811.33│ 811.31│ 503.69│ 350.68│ 332.08│
│销售费用 │ 148.30│ 611.17│ 560.31│ 492.81│ 788.69│ 813.38│
│财务费用 │ 891.68│ 2397.56│ 1824.89│ 2014.24│ 776.75│ 427.37│
│管理费用 │ 1826.10│ 9853.50│ 7214.21│ 4465.08│ 2058.30│ 1679.55│
│资产减值损失 │ -1572.08│ -13828.26│ -15461.36│ -175.13│ -143.37│ -265.89│
│公允价值变动净收益 │
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