财务分析☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -1496.91│ 10086.98│ 10443.51│ 29958.71│ 25854.70│ 15605.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10443.51│ 29958.71│ 25844.06│ 15605.29│
│净利润增长率(%) │ 69.10│ -3.41│ -65.14│ 15.92│ 65.68│ 25.20│
│扣非净利润(万) │ -1758.46│ 9349.63│ 10078.19│ 28837.64│ 24143.81│ 14932.30│
│营业总收(未调整:万) │ 26730.96│ 82745.39│ 82483.65│ 120781.73│ 91285.19│ 73819.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 82483.65│ 120781.73│ 91285.19│ 73819.86│
│总营收同比增长率(%) │ 11.26│ 0.32│ -31.71│ 32.31│ 23.66│ 25.72│
│加权净资产收益率(%) │ -0.81│ 5.59│ 5.98│ 18.21│ 22.54│ 32.71│
│资产负债比率(%) │ 21.01│ 22.91│ 23.83│ 23.93│ 30.22│ 53.74│
│净利润现金含量(%) │ 772.45│ 128.52│ 85.48│ 43.03│ 87.18│ 137.35│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.2900│ 0.3000│ 0.8600│ 1.4800│ 1.9300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0500│ 0.2600│ 0.2900│ 1.4800│ 2.5000│ 1.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0421│ 0.2859│ 0.2985│ 1.5411│ 2.3940│ 1.9266│
│每股资本公积金(元) │ 2.2458│ 2.1709│ 2.0219│ 4.2364│ 7.8030│ 0.3696│
│每股未分配利润(元) │ 1.5623│ 1.7772│ 1.7128│ 3.6105│ 5.0063│ 4.9831│
│每股净资产(元) │ 5.0945│ 5.2368│ 5.0115│ 9.2805│ 14.3093│ 6.8500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3251│ 0.3674│ 0.2551│ 0.6632│ 2.0871│ 2.6500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1496.91│ -2506.75│ 10086.98│ -6424.90│ -4844.83│ -4573.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4844.83│ -4573.55│
│净利润增长率(%) │ 69.10│ 45.19│ -3.41│ -1048.15│ -246.75│ -235.94│
│扣非净利润(万) │ -1758.46│ -2566.17│ 9349.63│ -6712.60│ -4935.98│ -4598.56│
│营业总收(未调整:万) │ 26730.96│ 9932.74│ 82745.39│ 36378.86│ 24026.18│ 8653.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24026.18│ 8653.72│
│总营收同比增长率(%) │ 11.26│ 14.78│ 0.32│ -26.28│ -33.98│ -34.20│
│加权净资产收益率(%) │ -0.81│ -1.36│ 5.59│ -3.74│ -2.78│ -2.63│
│资产负债比率(%) │ 21.01│ 20.07│ 22.91│ 21.80│ 21.47│ 22.01│
│净利润现金含量(%) │ 772.45│ 489.73│ 128.52│ 244.28│ 323.11│ 252.63│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0700│ 0.2900│ -0.1800│ -0.1400│ -0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0500│ -0.0727│ 0.2600│ -0.1902│ -0.1400│ -0.1314│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0421│ -0.0710│ 0.2859│ -0.1821│ -0.1373│ -0.1307│
│每股资本公积金(元) │ 2.2458│ 2.2637│ 2.1709│ 2.1550│ 2.1384│ 2.0631│
│每股未分配利润(元) │ 1.5623│ 1.7062│ 1.7772│ 1.3380│ 1.3828│ 1.5821│
│每股净资产(元) │ 5.0945│ 5.2665│ 5.2368│ 4.7675│ 4.7957│ 4.9220│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3251│ -0.3479│ 0.3674│ -0.4448│ -0.4437│ -0.3302│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.57│ 4.21│ 4.04│ 4.11│ 3.27│ 1.82│
│速动比率 │ 4.47│ 4.12│ 3.95│ 4.04│ 3.19│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 21.01│ 22.91│ 23.83│ 23.93│ 30.22│ 53.74│
│产权比率 │ 0.27│ 0.30│ 0.32│ 0.32│ 0.44│ 1.17│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.23│ 0.23│ 0.16│ 0.23│ 0.34│ 0.33│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.57│ 4.80│ 4.21│ 4.39│ 4.46│ 4.36│
│速动比率 │ 4.47│ 4.69│ 4.12│ 4.26│ 4.33│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 21.01│ 20.07│ 22.91│ 21.80│ 21.47│ 22.01│
│产权比率 │ 0.27│ 0.26│ 0.30│ 0.29│ 0.28│ 0.29│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.23│ -0.26│ 0.23│ -0.33│ -0.33│ -0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 2.05│ 2.19│ 4.56│ 5.34│ 4.81│
│存货周转率 │ 2.57│ 6.56│ 6.83│ 10.73│ 8.68│ 8.79│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.36│ 0.36│ 0.53│ 0.54│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 196.06│ 386.31│ 243.79│ 349.61│ 350.28│ 437.27│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.34│ 0.35│ 0.52│ 0.53│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 0.24│ 2.05│ 0.88│ 0.58│ 0.21│
│存货周转率 │ 2.57│ 1.01│ 6.56│ 3.01│ 1.97│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.04│ 0.36│ 0.17│ 0.11│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 196.06│ 72.33│ 386.31│ 163.30│ 100.44│ 33.74│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.04│ 0.34│ 0.16│ 0.11│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.83│ 5.46│ 5.96│ 16.61│ 16.73│ 28.11│
│销售毛利率 │ 50.16│ 58.92│ 59.74│ 56.40│ 58.44│ 54.70│
│营业利润率 │ -6.52│ 11.93│ 11.31│ 26.47│ 31.23│ 22.88│
│销售净利率 │ -4.94│ 12.46│ 13.63│ 25.18│ 28.64│ 21.24│
│总资产净利率 │ -0.55│ 4.28│ 4.74│ 13.18│ 15.22│ 14.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.83│ -1.35│ 5.46│ -3.82│ -2.86│ -2.66│
│销售毛利率 │ 50.16│ 46.12│ 58.92│ 53.19│ 53.69│ 47.22│
│营业利润率 │ -6.52│ -26.68│ 11.93│ -20.73│ -23.25│ -58.77│
│销售净利率 │ -4.94│ -26.00│ 12.46│ -17.94│ -20.53│ -55.76│
│总资产净利率 │ -0.55│ -1.07│ 4.28│ -2.86│ -2.16│ -2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.26│ 0.32│ -31.71│ 32.31│ 23.66│ 25.72│
│营业利润增长率 │ 68.79│ 5.78│ -70.82│ 12.14│ 68.83│ 22.52│
│净利润增长率 │ 69.10│ -3.41│ -65.14│ 15.92│ 65.68│ 25.20│
│净资产增长率 │ -1.94│ 5.37│ -2.80│ 16.75│ 178.42│ 39.11│
│总资产增长率 │ -4.32│ 4.14│ -1.26│ 7.28│ 83.97│ 25.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.26│ 14.78│ 0.32│ -26.28│ -33.98│ -34.20│
│营业利润增长率 │ 68.79│ 47.90│ 5.78│ -201.00│ -704.11│ -151.24│
│净利润增长率 │ 69.10│ 45.19│ -3.41│ -1048.15│ -246.75│ -235.94│
│净资产增长率 │ -1.94│ 0.57│ 5.37│ -4.07│ -3.51│ -1.79│
│总资产增长率 │ -4.32│ -3.06│ 4.14│ -6.51│ -6.36│ -4.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │现金管理投出 │ 87268.78│ 168183.91│ -48.11│
│交易性金融资│购买现金管理产品│ 90500.00│ 18500.00│ 389.19│
│产 │增加 │ │ │ │
│预付款项 │支付技术服务商采│ 645.53│ 451.75│ 42.89│
│ │购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付往来款和保证│ 1097.29│ 830.04│ 32.20│
│ │金增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放已计提奖金 │ 2480.42│ 4793.67│ -48.26│
│应交税费 │缴纳已计提税费 │ 725.86│ 3143.99│ -76.91│
│税金及附加 │各项附加税费增加│ 30.15│ 19.29│ 56.29│
│财务费用 │利息收入减少 │ -455.47│ -763.04│ 40.31│
│投资收益 │现金管理收益增加│ 69.27│ 18.81│ 268.19│
│信用减值损失│计提的应收账款减│ -608.63│ -310.45│ -96.05│
│ │值准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的合同履约成│ -2.73│ -8.94│ 69.44│
│ │本跌价准备减少 │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理投出 │ -71932.84│ -15696.15│ -358.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股权激励归属行权│ 2865.87│ -152.65│ 1977.37│
│的现金流量净│收款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │股份支付费用减少│ 10645.87│ 11266.71│ -5.51│
│管理费用 │辞退福利增加 │ 5976.17│ 5226.46│ 14.34│
│财务费用 │利息收入减少 │ -2423.93│ -3437.75│ 29.49│
│研发费用 │职工薪酬和股份支│ 19954.10│ 23287.39│ -14.31│
│ │付费用减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 89072.19│ 91673.25│ -2.84│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 76108.30│ 82745.69│ -8.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 12963.88│ 8927.57│ 45.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期赎回现金管理│ 107278.71│ 11721.67│ 815.22│
│流入小计 │投资产品收到的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买现金管理│ 111811.41│ 13257.31│ 743.39│
│流出小计 │产品支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -4532.70│ -1535.64│ -195.17│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3214.44│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6917.10│ 20192.38│ -65.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3702.66│ -20192.38│ 81.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4728.53│ -12800.45│ 136.94│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 168183.91│ 161662.04│ 4.03│
│应收款项 │--- │ 40472.85│ 40301.09│ 0.43│
│存货 │--- │ 5080.28│ 5287.17│ -3.91│
│固定资产 │--- │ 153.55│ 274.84│ -44.13│
│使用权资产 │--- │ 382.32│ 548.80│ -30.34│
│短期借款 │--- │ 67.00│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 5679.86│ 6726.28│ -15.56│
│租赁负债 │--- │ 67.75│ 212.81│ -68.16│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 103959.80│ 168183.91│ 161662.04│ 174508.24│ 137381.71│ 57965.70│
│存货 │ 5271.04│ 5080.28│ 5287.17│ 4442.41│ 5369.34│ 3376.89│
│应收票据及应收账款 │ 43291.91│ 40472.85│ 40301.09│ 35069.24│ 17946.82│ 16266.55│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 566.28│ 451.75│ 603.87│ 723.22│ 3025.15│ 3675.23│
│其他应收款 │ 875.96│ 830.04│ 894.28│ 1036.21│ 1020.78│ 1406.57│
│流动资产合计 │ 225730.22│ 236508.12│ 226266.66│ 233770.40│ 219022.40│ 117349.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 211.25│ 352.50│ 602.91│
│固定资产净额 │ 119.14│ 153.55│ 274.84│ 401.83│ 289.13│ 232.09│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1552.10│ 1623.87│ 1744.57│ 146.77│ 110.57│ 41.66│
│商誉 │ 2675.57│ 2675.57│ 2675.57│ 102.97│ 102.97│ ---│
│非流动资产合计 │ 9242.48│ 9079.15│ 9564.38│ 5072.56│ 3611.81│ 3669.64│
│资产总计 │ 234972.70│ 245587.27│ 235831.04│ 238842.96│ 222634.21│ 121019.06│
│应付票据及应付账款 │ 37996.69│ 40895.85│ 40690.07│ 38072.65│ 14829.96│ 13276.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6237.86│ 5679.86│ 6726.28│ 7115.87│ 38319.92│ 38469.25│
│流动负债 │ 49359.94│ 56205.38│ 55987.41│ 56812.93│ 66958.34│ 64350.97│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3.64│ 67.75│ 212.81│ 336.00│ 314.91│ 679.61│
│负债合计 │ 49363.59│ 56273.13│ 56200.22│ 57148.93│ 67273.24│ 65030.58│
│实收资本 │ 35566.45│ 35285.06│ 34992.00│ 19440.00│ 10800.00│ 8100.00│
│资本公积金 │ 79873.42│ 76601.03│ 70750.78│ 82355.55│ 84272.65│ 2993.76│
│盈余公积 │ 10699.02│ 10699.02│ 9685.86│ 8428.93│ 5400.00│ 4050.00│
│未分配利润 │ 55567.22│ 62709.73│ 59934.46│ 70187.89│ 54067.92│ 40363.22│
│少数股东权益 │ 4415.29│ 4531.59│ 4267.72│ 1281.66│ 820.39│ 481.50│
│归属母公司权益 │ 181193.83│ 184782.55│ 175363.10│ 180412.37│ 154540.57│ 55506.98│
│股东权益合计 │ 185609.12│ 189314.15│ 179630.83│ 181694.03│ 155360.97│ 55988.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103959.80│ 87268.78│ 168183.91│ 89602.00│ 116428.77│ 134231.12│
│存货 │ 5271.04│ 5548.28│ 5080.28│ 6037.22│ 6036.41│ 6038.26│
│应收票据及应收账款 │ 43291.91│ 41221.91│ 40472.85│ 42332.03│ 43213.85│ 41273.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 566.28│ 645.53│ 451.75│ 1004.90│ 807.29│ 1137.75│
│其他应收款 │ 875.96│ 1097.29│ 830.04│ 881.94│ 838.58│ 1062.05│
│流动资产合计 │ 225730.22│ 229131.82│ 236508.12│ 210231.40│ 210758.81│ 216332.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 119.14│ 121.10│ 153.55│ 170.69│ 203.55│ 238.05│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1552.10│ 1541.48│ 1623.87│ 1621.62│ 1703.83│ 1670.46│
│商誉 │ 2675.57│ 2675.57│ 2675.57│ 2675.57│ 2675.57│ 2675.57│
│非流动资产合计 │ 9242.48│ 8929.96│ 9079.15│ 10258.63│ 10072.14│ 9670.27│
│资产总计 │ 234972.70│ 238061.78│ 245587.27│ 220490.03│ 220830.94│ 226002.91│
│应付票据及应付账款 │ 37996.69│ 36872.23│ 40895.85│ 35004.71│ 36401.88│ 38542.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6237.86│ 5936.15│ 5679.86│ 7606.70│ 5286.34│ 5743.81│
│流动负债 │ 49359.94│ 47702.90│ 56205.38│ 47919.30│ 47269.58│ 49631.37│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3.64│ 65.77│ 67.75│ 147.08│ 136.21│ 100.85│
│负债合计 │ 49363.59│ 47768.67│ 56273.13│ 48066.38│ 47405.78│ 49732.22│
│实收资本 │ 35566.45│ 35566.45│ 35285.06│ 35285.06│ 35285.06│ 34992.00│
│资本公积金 │ 79873.42│ 79873.42│ 76601.03│ 76038.86│ 75454.55│ 72193.34│
│盈余公积 │ 10699.02│ 10699.02│ 10699.02│ 9685.86│ 9685.86│ 9685.86│
│未分配利润 │ 55567.22│ 60202.99│ 62709.73│ 47211.01│ 48791.08│ 55360.91│
│少数股东权益 │ 4415.29│ 4463.52│ 4531.59│ 4202.86│ 4208.60│ 4038.56│
│归属母公司权益 │ 181193.83│ 185829.59│ 184782.55│ 168220.79│ 169216.56│ 172232.12│
│股东权益合计 │ 185609.12│ 190293.12│ 189314.15│ 172423.65│ 173425.16│ 176270.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26730.96│ 82745.39│ 82483.65│ 120781.73│ 91285.19│ 73819.86│
│营业总成本 │ 26894.70│ 68658.64│ 70095.72│ 89365.29│ 65627.83│ 58511.85│
│营业税金及附加 │ 123.80│ 512.88│ 541.52│ 548.20│ 504.90│ 549.79│
│销售费用 │ 3482.39│ 10645.87│ 11266.71│ 12258.34│ 8832.46│ 8346.25│
│财务费用 │ -923.21│ -2423.93│ -3437.75│ -3339.17│ -1711.15│ -863.82│
│管理费用 │ 2690.94│ 5976.17│ 5226.46│ 5140.12│ 3840.93│ 3986.30│
│资产减值损失 │ -368.23│ -276.99│ -310.55│ -133.97│ -288.20│ -381.38│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 310.67│ 800.01│ 128.90│ 1063.20│ 1451.12│ 146.91│
│营业利润 │ -1743.23│ 9867.96│ 9328.62│ 31973.14│ 28511.99│ 16887.81│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.02│ 0.83│ 32.46│ 72.09│ 0.27│
│营业外支出 │ 0.29│ 0.61│ 0.96│ 0.01│ 7.10│ 30.84│
│利润总额 │ -1743.51│ 9867.36│ 9328.49│ 32005.59│ 28576.97│ 16857.24│
│所得税 │ -422.57│ -440.25│ -1917.59│ 1597.12│ 2431.45│ 1179.68│
│净利润 │ -1320.94│ 10307.61│ 11246.08│ 30408.47│ 26145.53│ 15677.56│
│归属母公司净利润 │ -1496.91│ 10086.98│ 10443.51│ 29958.71│ 25854.70│ 15605.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26730.96│ 9932.74│ 82745.39│ 36378.86│ 24026.18│ 8653.72│
│营业总成本 │ 26894.70│ 12322.13│ 68658.64│ 42023.64│ 28109.68│ 13799.22│
│营业税金及附加 │ 123.80│ 30.15│ 512.88│ 163.92│ 111.30│ 19.29│
│销售费用 │ 3482.39│ 1861.89│ 10645.87│ 7229.23│ 4946.80│ 2719.89│
│财务费用 │ -923.21│ -455.47│ -2423.93│ -1952.66│ -1420.22│ -763.04│
│管理费用 │ 2690.94│ 1271.13│ 5976.17│ 3891.67│ 2602.36│ 1229.21│
│资产减值损失 │ -368.23│ -2.73│ -276.99│ -282.67│ -146.71│ -8.94│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 310.67│ 69.27│ 800.01│ 323.56│ 96.50│ 18.81│
│营业利润 │ -1743.23│ -2650.04│ 9867.96│ -7539.55│ -5585.15│ -5086.10│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.01│
│营业外支出 │ 0.29│ 0.18│ 0.61│ 0.55│ 0.57│ 0.42│
│利润总额 │ -1743.51│ -2650.22│ 9867.36│ -7540.08│ -5585.71│ -5086.52│
│所得税 │ -422.57│ -67.68│ -440.25│ -1014.52│ -653.68│ -261.59│
│净利润 │ -1320.94│ -2582.54│ 10307.61│ -6525.56│ -4932.03│ -4824.93│
│归属母公司净利润 │ -1496.91│ -2506.75│ 10086.98│ -6424.90│ -4844.83│ -4573.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26082.73│ 89072.19│ 91673.25│ 86291.29│ 99807.88│ 82876.60│
│经营活动现金流出 │ 37645.58│ 76108.30│ 82745.69│ 73398.73│ 77267.04│ 61443.08│
│经营活动现金流量净额│ -11562.85│ 12963.88│ 8927.57│ 12892.56│ 22540.84│ 21433.52│
│投资活动现金流入 │ 75550.67│ 107278.71│ 11721.67│ 74371.01│ 44696.22│ 294.00│
│投资活动现金流出 │ 125770.86│ 111811.41│ 13257.31│ 38059.18│ 60986.28│ 32742.36│
│投资活动现金流量净额│ -50220.19│ -4532.70│ -1535.64│ 36311.83│ -16290.06│ -32448.36│
│筹资活动现金流入 │ 2971.52│ 3214.44│ ---│ 30.00│ 84902.35│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6182.72│ 6917.10│ 20192.38│ 11722.84│ 12155.76│ 433.53│
│筹资活动现金流量净额│ -3211.20│ -3702.66│ -20192.38│ -11692.84│ 72746.59│ -433.53│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -64994.24│ 4728.53│ -12800.45│ 37511.55│ 78997.37│ -11448.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26082.73│ 10171.62│ 89072.19│ 40946.15│ 23946.94│ 10075.66│
│经营活动现金流出 │ 37645.58│ 22448.00│ 76108.30│ 56640.62│ 39601.16│ 21629.69│
│经营活动现金流量净额│ -11562.85│ -12276.37│ 12963.88│ -15694.48│ -15654.22│ -11554.03│
│投资活动现金流入 │ 75550.67│ 18009.27│ 107278.71│ 40620.37│ 12892.79│ 3315.10│
│投资活动现金流出 │ 125770.86│ 89942.11│ 111811.41│ 93542.19│ 39029.16│ 19011.25│
│投资活动现金流量净额│ -50220.19│ -71932.84│ -4532.70│ -52921.82│ -26136.37│ -15696.15│
│筹资活动现金流入 │ 2971.52│ 2971.52│ 3214.44│ 3214.44│ 3147.44│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6182.72│ 105.65│ 6917.10│ 6688.81│ 6642.93│ 152.65│
│筹资活动现金流量净额│ -3211.20│ 2865.87│ -3702.66│ -3474.37│ -3495.49│ -152.65│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -64994.24│ -81343.34│ 4728.53│ -72090.67│ -45286.08│ -27402.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8653.72│ 10.46│ -4573.55│ -45.34│
│二季报 │ 15372.46│ 18.58│ -271.28│ -2.69│
│三季报 │ 12352.69│ 14.93│ -1580.07│ -15.66│
│四季报 │ 46366.53│ 56.04│ 16511.88│ 163.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13151.59│ 15.94│ -1361.42│ -13.04│
│二季报 │ 23241.74│ 28.18│ 4662.85│ 44.65│
│三季报 │ 12956.66│ 15.71│ -2623.80│ -25.12│
│四季报 │ 33133.66│ 40.17│ 9765.88│ 93.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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