财务分析☆ ◇301153 中科江南 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1361.42│ 29958.71│ 18782.06│ 10574.09│
│净利润增长率(%) │ -211.54│ 15.92│ 48.79│ 73.51│
│扣非净利润(万) │ -1423.96│ 28837.64│ 17752.48│ 9703.92│
│营业总收入(万元) │ 13151.59│ 120781.73│ 78120.64│ 46141.80│
│总营收同比增长率(%) │ 19.36│ 32.31│ 41.41│ 31.93│
│加权净资产收益率(%) │ -0.75│ 18.21│ 11.79│ 6.75│
│资产负债比率(%) │ 19.70│ 23.93│ 20.57│ 23.71│
│净利润现金含量(%) │ 1431.83│ 43.03│ -64.03│ -86.33│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 1.5400│ 0.9700│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0732│ 1.4800│ 0.9132│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0700│ 1.5411│ 0.9662│ 0.5439│
│每股资本公积金(元) │ 4.3504│ 4.2364│ 4.1391│ 4.0160│
│每股未分配利润(元) │ 3.5405│ 3.6105│ 3.1919│ 2.7697│
│每股净资产(元) │ 9.3244│ 9.2805│ 8.6088│ 8.0634│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0027│ 0.6632│ -0.6186│ -0.4696│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1220.58│ 25854.70│ 12622.82│ 6094.14│
│归母净利(调整后:万) │ 1220.58│ 25844.06│ 12622.82│ 6094.14│
│净利润增长率(%) │ 1159.36│ 65.68│ 47.06│ 18.03│
│扣非净利润(万) │ 915.60│ 24143.81│ 11898.06│ 5589.71│
│营业总收(未调整:万) │ 11018.45│ 91285.19│ 55242.26│ 34973.61│
│营业总收(调整后:万) │ 11018.45│ 91285.19│ 55242.26│ 34973.61│
│总营收同比增长率(%) │ 43.14│ 23.66│ 17.60│ 16.91│
│加权净资产收益率(%) │ 0.79│ 22.54│ 12.83│ 6.06│
│资产负债比率(%) │ 27.51│ 30.22│ 28.68│ 27.85│
│净利润现金含量(%) │ -728.11│ 87.18│ -39.86│ -143.81│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 2.6700│ 1.3600│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0848│ 2.5000│ 1.1017│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1130│ 2.3940│ 1.1688│ 0.5643│
│每股资本公积金(元) │ 7.8030│ 7.8030│ 7.8030│ 7.8030│
│每股未分配利润(元) │ 5.1193│ 5.0063│ 3.9061│ 4.3016│
│每股净资产(元) │ 14.4223│ 14.3093│ 13.0841│ 13.4796│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8229│ 2.0871│ -0.4659│ -0.8115│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.91│ 4.12│ 4.81│ 4.18│
│速动比率 │ 4.78│ 4.04│ 4.68│ 4.06│
│资产负债比率(%) │ 19.70│ 23.93│ 20.57│ 23.71│
│产权比率 │ 0.25│ 0.32│ 0.26│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -43.53│ 22.69│ -28.03│ -18.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.61│ 3.27│ 3.45│ 3.56│
│速动比率 │ 3.50│ 3.19│ 3.36│ 3.48│
│资产负债比率(%) │ 27.51│ 30.22│ 28.68│ 27.85│
│产权比率 │ 0.38│ 0.44│ 0.40│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -15.16│ 33.66│ -8.90│ -15.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.34│ 4.56│ 3.12│ 2.28│
│存货周转率 │ 1.10│ 10.73│ 6.21│ 3.60│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.53│ 0.37│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 34.36│ 349.61│ 215.38│ 153.55│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.52│ 0.36│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.60│ 5.34│ 2.81│ 1.81│
│存货周转率 │ 0.75│ 8.68│ 5.32│ 3.78│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.54│ 0.35│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 35.45│ 350.28│ 204.02│ 138.28│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.53│ 0.35│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.75│ 16.61│ 11.22│ 6.75│
│销售毛利率 │ 56.65│ 56.40│ 56.52│ 56.47│
│营业利润率 │ -15.39│ 26.47│ 24.45│ 23.06│
│销售净利率 │ -12.07│ 25.18│ 23.85│ 22.69│
│总资产净利率 │ -0.58│ 12.98│ 8.65│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.78│ 16.73│ 8.93│ 4.19│
│销售毛利率 │ 59.91│ 58.44│ 59.20│ 57.79│
│营业利润率 │ 14.00│ 31.23│ 25.34│ 21.31│
│销售净利率 │ 10.72│ 28.64│ 22.82│ 17.34│
│总资产净利率 │ 0.56│ 15.05│ 7.89│ 3.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.36│ 32.31│ 41.41│ 31.93│
│营业利润增长率 │ -231.26│ 12.14│ 36.50│ 42.79│
│净利润增长率 │ -211.54│ 15.92│ 48.79│ 73.51│
│净资产增长率 │ 0.47│ 16.75│ 8.29│ 1.43│
│总资产增长率 │ -3.82│ 7.28│ -4.99│ -7.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.14│ 23.66│ 17.60│ 16.91│
│营业利润增长率 │ 1154.83│ 68.83│ 50.11│ 32.42│
│净利润增长率 │ 1159.36│ 65.68│ 47.06│ 18.03│
│净资产增长率 │ 0.79│ 178.42│ 154.58│ 162.27│
│总资产增长率 │ -3.07│ 83.97│ 64.31│ 67.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │股份支付及职工薪│ 12258.34│ 8832.46│ 38.79│
│ │酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付及职工薪│ 5140.12│ 3840.93│ 33.82│
│ │酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息收入增长│ -3339.17│ -1711.15│ -95.14│
│研发费用 │股份支付及职工薪│ 22097.51│ 16223.93│ 36.20│
│ │酬增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 86291.29│ 99807.88│ -13.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 73398.73│ 77267.04│ -5.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 12892.56│ 22540.84│ -42.80│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少，同时支付给│ │ │ │
│ │职工以及为职工支│ │ │ │
│ │付的现金等增长较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 74371.01│ 44696.22│ 66.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 38059.18│ 60986.28│ -37.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品及大│ 36311.83│ -16290.06│ 322.91│
│的现金流量净│额存单到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 30.00│ 84902.35│ -99.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 11722.84│ 12155.76│ -3.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到新股│ -11692.84│ 72746.59│ -116.07│
│的现金流量净│发行融资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 37511.55│ 78997.37│ -52.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期投资活动产│ 174508.24│ 137381.71│ 27.02│
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│应收款项 │报告期公司营业收│ 35069.24│ 17946.82│ 95.41│
│ │入增长同时销售回│ │ │ │
│ │款下降 │ │ │ │
│存货 │--- │ 4442.41│ 5369.34│ -17.26│
│长期股权投资│--- │ 211.25│ 352.50│ -40.07│
│固定资产 │--- │ 401.83│ 289.13│ 38.98│
│使用权资产 │--- │ 750.25│ 779.12│ -3.71│
│合同负债 │报告期客户对应收│ 7115.87│ 38319.92│ -81.43│
│ │账款回款及合同的│ │ │ │
│ │预付款延迟 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 319.26│ 314.91│ 1.38│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司购买的结构性│ ---│ 18500.00│ -100.00│
│产 │存款、收益凭证等│ │ │ │
│ │理财产品到期 │ │ │ │
│应收款项 │公司本期项目交付│ 32095.76│ 17946.82│ 78.84│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期项目交付│ 1327.72│ 3025.15│ -56.11│
│ │增加，结转前期已│ │ │ │
│ │预付技术服务商的│ │ │ │
│ │预付账款 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期计入其他│ 18626.64│ 35778.60│ -47.94│
│ │流动资产的大额存│ │ │ │
│ │单到期赎回 │ │ │ │
│长期股权投资│公司本期确认对联│ 235.17│ 352.50│ -33.28│
│ │营企业的投资损失│ │ │ │
│固定资产 │本期新增电子设备│ 436.31│ 289.13│ 50.90│
│无形资产 │本期新增软件使用│ 165.03│ 110.57│ 49.25│
│ │权 │ │ │ │
│递延所得税资│公司本期计提的股│ 1882.03│ 739.64│ 154.45│
│产 │份激励费用、资产│ │ │ │
│ │减值准备等可抵扣│ │ │ │
│ │暂时性差异产生的│ │ │ │
│ │递延所得税 │ │ │ │
│应付账款 │公司本期项目交付│ 27060.84│ 14829.96│ 82.47│
│ │增加，计提应付技│ │ │ │
│ │术服务商的成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期项目交付│ 9602.21│ 38319.92│ -74.94│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期项目交付│ 651.28│ 2983.22│ -78.17│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期支付上年│ 4664.11│ 7624.54│ -38.83│
│ │年末计提的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期缴纳上年│ 366.14│ 2387.84│ -84.67│
│ │年末计提的应交企│ │ │ │
│ │业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付上年年末│ 69.52│ 396.21│ -82.45│
│ │预提费用 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本报告期末超│ 431.28│ 314.91│ 36.96│
│ │过一年的租赁负债│ │ │ │
│ │-租赁付款额增长 │ │ │ │
│递延所得税负│公司执行《企业会│ 179.25│ ---│ ---│
│债 │计准则解释第16号│ │ │ │
│ │》对应纳税暂时性│ │ │ │
│ │差异计提的递延所│ │ │ │
│ │得税 │ │ │ │
│股本 │公司本期以总股本│ 19440.00│ 10800.00│ 80.00│
│ │108,000,000股为 │ │ │ │
│ │基数，每10股以资│ │ │ │
│ │本公积金转增股本│ │ │ │
│ │8股，共计转增86,│ │ │ │
│ │400,000股 │ │ │ │
│营业收入 │公司财政预算管理│ 78120.64│ 55242.26│ 41.41│
│ │一体化、支付电子│ │ │ │
│ │化和行业电子化等│ │ │ │
│ │产品及服务收入增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长带动│ 33965.10│ 22540.38│ 50.69│
│ │营业成本增长 │ │ │ │
│税金及附加 │本期城市维护建设│ 164.80│ 257.68│ -36.05│
│ │税等税费减少 │ │ │ │
│销售费用 │股份支付及职工薪│ 8077.98│ 5940.15│ 35.99│
│ │酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付及职工薪│ 3839.97│ 2523.51│ 52.17│
│ │酬增加 │ │ │ │
│研发费用 │股份支付及职工薪│ 15939.92│ 11422.41│ 39.55│
│ │酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息收入增长│ -2439.64│ -673.18│ -262.41│
│投资收益 │理财产品收益增长│ 758.28│ 424.84│ 78.49│
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -1645.22│ -1245.93│ -32.05│
│ │款坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转销的存货跌│ 46.68│ -209.99│ 122.23│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产租│ -2.66│ ---│ ---│
│ │赁期间调整 │ │ │ │
│营业外收入 │本期其他非主营偶│ 31.76│ 0.00│226825271.43│
│ │发收入等 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产处置│ 10.24│ 0.37│ 2652.34│
│ │损失增长 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期因获得国│ 490.05│ 1388.36│ -64.70│
│ │家鼓励的重点软件│ │ │ │
│ │企业认定，2022年│ │ │ │
│ │度企业所得税汇算│ │ │ │
│ │清缴享受10%企业 │ │ │ │
│ │所得税税收优惠，│ │ │ │
│ │该部分税收优惠在│ │ │ │
│ │本期实际获得时计│ │ │ │
│ │入本期损益 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -12026.46│ -5031.33│ -139.03│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少，同时支付给│ │ │ │
│ │职工以及为职工支│ │ │ │
│ │付的现金等增长较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品及大│ 34287.76│ -31264.40│ 209.67│
│的现金流量净│额存单到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到新股│ -11438.06│ 73185.68│ -115.63│
│的现金流量净│发行融资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 160387.02│ 174508.24│ 147811.33│ 141831.14│
│存货 │ 5941.46│ 4442.41│ 5563.94│ 5791.14│
│应收账款 │ 41541.59│ 35069.24│ 32095.76│ 22558.59│
│其他应收款 │ 1202.13│ 1036.21│ 1094.29│ 975.78│
│流动资产合计 │ 219902.51│ 233770.40│ 206519.68│ 201669.83│
│长期股权投资 │ 172.09│ 211.25│ 235.17│ 265.84│
│固定资产净额 │ 363.66│ 401.83│ 436.31│ 311.86│
│无形资产 │ 1932.91│ 146.77│ 165.03│ 144.71│
│非流动资产合计 │ 9819.14│ 5072.56│ 5009.16│ 4688.89│
│资产总计 │ 229721.65│ 238842.96│ 211528.83│ 206358.71│
│流动负债 │ 44783.34│ 56812.93│ 42900.69│ 48250.83│
│非流动负债 │ 471.09│ 336.00│ 610.53│ 681.70│
│负债合计 │ 45254.43│ 57148.93│ 43511.22│ 48932.53│
│实收资本 │ 19440.00│ 19440.00│ 19440.00│ 19440.00│
│资本公积金 │ 84571.48│ 82355.55│ 80464.60│ 78070.50│
│盈余公积 │ 8428.93│ 8428.93│ 5400.00│ 5400.00│
│未分配利润 │ 68826.47│ 70187.89│ 62049.98│ 53842.01│
│少数股东权益 │ 3200.34│ 1281.66│ 663.04│ 673.67│
│股东权益合计 │ 184467.22│ 181694.03│ 168017.61│ 157426.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 127244.66│ 137381.71│ 94828.22│ 117605.17│
│存货 │ 6461.22│ 5369.34│ 5090.94│ 4439.88│
│应收账款 │ 18848.05│ 17946.82│ 22990.06│ 22435.45│
│其他应收款 │ 1247.11│ 1020.78│ 1062.73│ 905.52│
│流动资产合计 │ 211684.70│ 219022.40│ 195155.49│ 198737.30│
│长期股权投资 │ 299.58│ 352.50│ 408.65│ 462.02│
│固定资产净额 │ 332.50│ 289.13│ 309.44│ 273.74│
│无形资产 │ 98.08│ 110.57│ 37.55│ 40.45│
│非流动资产合计 │ 4117.01│ 3611.81│ 3695.59│ 3654.83│
│资产总计 │ 215801.71│ 222634.21│ 198851.08│ 202392.13│
│流动负债 │ 58612.81│ 66958.34│ 56508.09│ 55801.08│
│非流动负债 │ 744.32│ 314.91│ 520.52│ 559.30│
│负债合计 │ 59357.13│ 67273.24│ 57028.61│ 56360.38│
│实收资本 │ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│
│资本公积金 │ 84272.65│ 84272.65│ 84272.65│ 84272.65│
│盈余公积 │ 5400.00│ 5400.00│ 4050.00│ 4050.00│
│未分配利润 │ 55288.50│ 54067.92│ 42186.04│ 46457.36│
│少数股东权益 │ 683.43│ 820.39│ 513.79│ 451.74│
│股东权益合计 │ 156444.58│ 155360.97│ 141822.47│ 146031.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13151.59│ 120781.73│ 78120.64│ 46141.80│
│营业成本 │ 5700.68│ 52660.30│ 33965.10│ 20086.79│
│营业税金及附加 │ 67.33│ 548.20│ 164.80│ 68.15│
│销售费用 │ 2722.02│ 12258.34│ 8077.98│ 5003.35│
│财务费用 │ -1016.81│ -3339.17│ -2439.64│ -1562.77│
│管理费用 │ 1394.68│ 5140.12│ 3839.97│ 2452.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 36.45│ 1063.20│ 758.28│ 622.99│
│营业利润 │ -2024.40│ 31973.14│ 19104.12│ 10641.30│
│营业外收入 │ 0.06│ 32.46│ 31.76│ 27.54│
│营业外支出 │ 0.87│ 0.01│ 10.24│ 10.23│
│利润总额 │ -2025.21│ 32005.59│ 19125.64│ 10658.61│
│所得税 │ -438.39│ 1597.12│ 490.05│ 189.51│
│净利润 │ -1586.82│ 30408.47│ 18635.59│ 10469.10│
│归属母公司净利润 │ -1361.42│ 29958.71│ 18782.06│ 10574.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11018.45│ 91285.19│ 55242.26│ 34973.61│
│营业成本 │ 4417.74│ 37936.76│ 22540.38│ 14760.94│
│营业税金及附加 │ 57.35│ 504.90│ 257.68│ 152.82│
│销售费用 │ 1552.17│ 8832.46│ 5940.15│ 4083.74│
│财务费用 │ -696.94│ -1711.15│ -673.18│ -495.71│
│管理费用 │ 816.62│ 3840.93│ 2523.51│ 1719.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 198.52│ 1451.12│ 424.84│ 279.81│
│营业利润 │ 1542.32│ 28511.99│ 13995.77│ 7452.42│
│营业外收入 │ ---│ 72.09│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 1.54│ 7.10│ 0.37│ 0.34│
│利润总额 │ 1540.79│ 28576.97│ 13995.39│ 7452.08│
│所得税 │ 359.67│ 2431.45│ 1388.36│ 1387.70│
│净利润 │ 1181.11│ 26145.53│ 12607.03│ 6064.38│
│归属母公司净利润 │ 1220.58│ 25854.70│ 12622.82│ 6094.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9273.50│ 86291.29│ 44575.93│ 29994.00│
│经营活动现金流出 │ 28766.69│ 73398.73│ 56602.38│ 39122.62│
│经营活动现金流量净额│ -19493.19│ 12892.56│ -12026.46│ -9128.62│
│投资活动现金流入 │ 8314.96│ 74371.01│ 72286.64│ 62657.06│
│资本性支出 │ 17.45│ 559.18│ 498.89│ 253.64│
│投资活动现金流出 │ 3118.64│ 38059.18│ 37998.89│ 37753.64│
│投资活动现金流量净额│ 5196.32│ 36311.83│ 34287.76│ 24903.43│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 30.00│ 30.00│ 30.00│
│筹资活动现金流出 │ 121.00│ 11722.84│ 11468.06│ 11329.26│
│筹资活动现金流量净额│ -121.00│ -11692.84│ -11438.06│ -11299.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
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