财务分析☆ ◇301156 美农生物 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2791.90│ 5481.05│ 4958.25│ 6304.53│ 5249.20│ 7055.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4958.25│ 6304.53│ 5249.20│ 7055.77│
│净利润增长率(%) │ -31.77│ 10.54│ -21.35│ 20.10│ -25.60│ 5.76│
│扣非净利润(万) │ 2659.81│ 5135.08│ 4448.43│ 5878.61│ 5009.37│ 6426.09│
│营业总收(未调整:万) │ 53986.27│ 56126.57│ 48992.96│ 50441.99│ 48331.68│ 54625.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 48992.96│ 50441.99│ 48331.68│ 54625.47│
│总营收同比增长率(%) │ 38.38│ 14.56│ -2.87│ 4.37│ -11.52│ 29.89│
│加权净资产收益率(%) │ 3.78│ 7.50│ 6.47│ 8.03│ 9.49│ 24.42│
│资产负债比率(%) │ 10.11│ 11.92│ 5.75│ 4.74│ 11.88│ 38.80│
│净利润现金含量(%) │ 138.43│ 121.31│ 135.46│ 95.23│ 80.12│ 127.61│
│基本每股收益(元) │ 0.1523│ 0.3889│ 0.3443│ 0.4342│ 0.5356│ 1.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1445│ 0.3643│ 0.3089│ 0.5249│ 0.7200│ 1.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1516│ 0.3893│ 0.3415│ 0.5629│ 0.6561│ 1.1760│
│每股资本公积金(元) │ 1.5870│ 2.2443│ 2.5128│ 3.5538│ 5.3453│ 0.7101│
│每股未分配利润(元) │ 1.2259│ 1.6048│ 1.6121│ 2.2312│ 2.9959│ 3.1890│
│每股净资产(元) │ 4.0712│ 5.1869│ 5.1301│ 7.1349│ 9.7707│ 5.4000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2099│ 0.4723│ 0.4626│ 0.5360│ 0.5257│ 1.5000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2791.90│ 1806.10│ 1345.23│ 5481.05│ 4091.82│ 2352.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4091.82│ 2352.70│
│净利润增长率(%) │ -31.77│ -23.23│ 51.43│ 10.54│ 29.44│ 17.68│
│扣非净利润(万) │ 2659.81│ 1776.49│ 1309.15│ 5135.08│ 3847.43│ 2184.06│
│营业总收(未调整:万) │ 53986.27│ 32755.27│ 15902.34│ 56126.57│ 39012.89│ 23614.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39012.89│ 23614.90│
│总营收同比增长率(%) │ 38.38│ 38.71│ 59.26│ 14.56│ 14.68│ 13.69│
│加权净资产收益率(%) │ 3.78│ 2.45│ 1.82│ 7.50│ 5.60│ 3.20│
│资产负债比率(%) │ 10.11│ 9.98│ 13.38│ 11.92│ 7.33│ 5.79│
│净利润现金含量(%) │ 138.43│ -38.36│ 0.43│ 121.31│ 189.63│ 171.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1523│ 0.0987│ 0.0956│ 0.3889│ 0.2233│ 0.1283│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1445│ 0.0971│ 0.0930│ 0.3643│ 0.2733│ 0.1548│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1516│ 0.0987│ 0.0956│ 0.3893│ 0.2906│ 0.1671│
│每股资本公积金(元) │ 1.5870│ 1.5431│ 2.2751│ 2.2443│ 2.2148│ 2.1895│
│每股未分配利润(元) │ 1.2259│ 1.1793│ 1.7004│ 1.6048│ 1.6144│ 1.5097│
│每股净资产(元) │ 4.0712│ 3.9822│ 5.3133│ 5.1869│ 5.1588│ 5.0100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2099│ -0.0379│ 0.0004│ 0.4723│ 0.5511│ 0.2860│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.37│ 4.28│ 11.38│ 14.78│ 5.96│ 2.18│
│速动比率 │ 4.31│ 3.51│ 9.80│ 12.73│ 5.34│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 10.11│ 11.92│ 5.75│ 4.74│ 11.88│ 38.80│
│产权比率 │ 0.11│ 0.14│ 0.06│ 0.05│ 0.13│ 0.63│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.47│ 0.69│ 1.58│ 1.58│ 0.41│ 0.65│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.37│ 5.27│ 4.00│ 4.28│ 7.18│ 9.67│
│速动比率 │ 4.31│ 3.82│ 2.98│ 3.51│ 5.88│ 7.92│
│资产负债比率(%) │ 10.11│ 9.98│ 13.38│ 11.92│ 7.33│ 5.79│
│产权比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.15│ 0.14│ 0.08│ 0.06│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.47│ -0.09│ 0.00│ 0.69│ 1.41│ 0.99│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.21│ 5.05│ 5.38│ 5.28│ 4.92│ 6.49│
│存货周转率 │ 4.91│ 5.50│ 4.80│ 5.00│ 5.13│ 5.92│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 1.25│ 0.94│ 0.86│ 1.06│ 2.08│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 2.23│ 2.40│ 2.62│ 4.47│ 16.18│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.69│ 0.60│ 0.58│ 0.68│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.21│ 2.77│ 1.32│ 5.05│ 3.84│ 2.38│
│存货周转率 │ 4.91│ 2.45│ 1.15│ 5.50│ 3.89│ 2.40│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 0.79│ 0.37│ 1.25│ 0.89│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 1.10│ 0.53│ 2.23│ 1.99│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.40│ 0.19│ 0.69│ 0.50│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.72│ 7.51│ 6.66│ 7.89│ 6.72│ 21.77│
│销售毛利率 │ 26.37│ 30.64│ 28.82│ 29.93│ 29.04│ 29.57│
│营业利润率 │ 5.91│ 10.79│ 11.13│ 13.22│ 12.11│ 14.50│
│销售净利率 │ 5.17│ 9.77│ 10.12│ 12.50│ 10.86│ 12.92│
│总资产净利率 │ 3.36│ 6.77│ 6.09│ 7.31│ 7.41│ 16.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.72│ 2.48│ 1.80│ 7.51│ 5.63│ 3.34│
│销售毛利率 │ 26.37│ 29.53│ 31.48│ 30.64│ 30.67│ 29.82│
│营业利润率 │ 5.91│ 5.97│ 9.03│ 10.79│ 11.65│ 11.03│
│销售净利率 │ 5.17│ 5.51│ 8.46│ 9.77│ 10.49│ 9.96│
│总资产净利率 │ 3.36│ 2.20│ 1.59│ 6.77│ 5.20│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.38│ 14.56│ -2.87│ 4.37│ -11.52│ 29.89│
│营业利润增长率 │ -29.77│ 11.12│ -18.27│ 13.97│ -26.10│ 2.89│
│净利润增长率 │ -31.77│ 10.54│ -21.35│ 20.10│ -25.60│ 5.76│
│净资产增长率 │ 2.64│ -1.96│ -6.79│ 2.23│ 141.14│ 27.79│
│总资产增长率 │ 0.58│ 4.91│ -5.79│ -5.41│ 67.46│ 52.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.38│ 38.71│ 59.26│ 14.56│ 14.68│ 13.69│
│营业利润增长率 │ -29.77│ -24.93│ 48.87│ 11.12│ 30.86│ 21.74│
│净利润增长率 │ -31.77│ -23.23│ 51.43│ 10.54│ 29.44│ 17.68│
│净资产增长率 │ 2.64│ -0.19│ 2.44│ -1.96│ -2.49│ -5.31│
│总资产增长率 │ 0.58│ -2.34│ 4.16│ 4.91│ -0.83│ -5.26│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到银行承兑汇票│ 167.16│ 20.98│ 696.76│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 76.16│ 17.36│ 338.78│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │招标保证金和备用│ 83.08│ 37.96│ 118.88│
│ │金增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程项目增加│ 1224.91│ 938.74│ 30.48│
│递延所得税资│可抵扣亏损、股份│ 895.16│ 686.40│ 30.41│
│产 │支付、资产减值准│ │ │ │
│ │备变动 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款本│ 11.02│ 0.81│ 1260.49│
│产 │期增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 306.46│ 53.11│ 476.98│
│应交税费 │企业所得税变动 │ 421.21│ 665.83│ -36.74│
│其他应付款 │应付股利变动 │ 119.08│ 1517.96│ -92.16│
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 131.06│ 21.06│ 522.42│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │根据租赁合同确认│ ---│ 7.90│ -100.00│
│ │的应付租赁款下降│ │ │ │
│股本 │资本公积转增资本│ 18410.70│ 14078.47│ 30.77│
│ │和股权激励限制性│ │ │ │
│ │股票归属 │ │ │ │
│营业收入 │主营业务收入增加│ 53986.27│ 39012.89│ 38.38│
│营业成本 │收入增加 │ 39747.47│ 27049.17│ 46.95│
│销售费用 │人力费用增加 │ 4232.56│ 3063.80│ 38.15│
│财务费用 │汇兑净损失变动 │ 537.71│ -100.39│ 635.61│
│投资收益 │联营企业投资收益│ 182.52│ 260.73│ -30.00│
│ │和闲置资金现金管│ │ │ │
│ │理变动 │ │ │ │
│公允价值变动│沪农商行股票公允│ -22.28│ -58.69│ 62.05│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账损失│ -218.46│ 17.72│ -1332.71│
│ │计提变动 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价计提变动│ -586.46│ -120.41│ -387.06│
│资产处置收益│资产处置收益变动│ -9.35│ 0.22│ -4371.09│
│营业外收入 │合同终止赔偿变动│ 13.25│ 42.79│ -69.03│
│营业外支出 │捐赠支出变动影响│ 16.82│ 11.20│ 50.20│
│利润总额 │本期股份支付费用│ 3188.73│ 4577.33│ -30.34│
│ │、汇兑损失、计提│ │ │ │
│ │信用减值准备和存│ │ │ │
│ │货跌价准备金额较│ │ │ │
│ │上年同期增加，同│ │ │ │
│ │时乐陵美农新建项│ │ │ │
│ │目处于投产初期，│ │ │ │
│ │前期投入较大等 │ │ │ │
│净利润 │本期股份支付费用│ 2791.90│ 4091.82│ -31.77│
│ │、汇兑损失、计提│ │ │ │
│ │信用减值准备和存│ │ │ │
│ │货跌价准备金额较│ │ │ │
│ │上年同期增加，同│ │ │ │
│ │时乐陵美农新建项│ │ │ │
│ │目处于投产初期，│ │ │ │
│ │前期投入较大等 │ │ │ │
│经营活动产生│销售规模增长带来│ 3864.94│ 7759.28│ -50.19│
│的现金流量净│的存货等运营资金│ │ │ │
│额 │增长和支付给职工│ │ │ │
│ │以及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│处置无形资产收到│ -4271.17│ -7374.70│ 42.08│
│的现金流量净│现金增加和购建固│ │ │ │
│额 │定资产支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│分红和股票回购支│ -3423.92│ -6316.54│ 45.79│
│的现金流量净│出金额变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 13838.60│ 18644.70│ -25.78│
│应收款项 │--- │ 11823.94│ 11789.46│ 0.29│
│存货 │子公司乐陵美农投│ 11418.35│ 7406.59│ 54.16│
│ │产引起存货增长 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 2355.57│ 2288.15│ 2.95│
│固定资产 │--- │ 29138.31│ 30185.15│ -3.47│
│在建工程 │--- │ 866.72│ 938.74│ -7.67│
│使用权资产 │--- │ 14.31│ 17.49│ -18.18│
│合同负债 │预收客户货款增加│ 139.87│ 53.11│ 163.34│
│租赁负债 │--- │ 8.07│ 7.90│ 2.19│
│应收票据 │收到银行承兑汇票│ 102.10│ 20.98│ 386.66│
│其他流动资产│增值税借方余额重│ 2727.08│ 1838.58│ 48.33│
│ │分类增加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损、股份│ 1008.73│ 686.40│ 46.96│
│产 │支付、资产减值准│ │ │ │
│ │备变动影响 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款本│ 135.93│ 0.81│ 16681.36│
│产 │期增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年末员│ 1258.55│ 1948.65│ -35.41│
│ │工年度绩效工资 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税和增值│ 254.54│ 665.83│ -61.77│
│ │税变动 │ │ │ │
│其他应付款 │应付股利变动 │ 188.38│ 1517.96│ -87.59│
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 29.80│ 21.06│ 41.54│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│营业收入 │境外业务收入增加│ 32755.27│ 23614.90│ 38.71│
│营业成本 │收入增加 │ 23083.79│ 16572.49│ 39.29│
│销售费用 │股份支付等人力费│ 2734.11│ 1889.40│ 44.71│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付等人力费│ 2194.58│ 1655.01│ 32.60│
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入和汇兑净│ 377.47│ -124.93│ 402.14│
│ │损失变动 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额变动 │ 144.05│ 265.77│ -45.80│
│研发投入 │--- │ 1301.41│ 1025.67│ 26.88│
│经营活动产生│存货增加引起的购│ -692.86│ 4026.53│ -117.21│
│的现金流量净│买商品支付的现金│ │ │ │
│额 │增加和支付给职工│ │ │ │
│ │以及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│处置无形资产收到│ -130.23│ -3424.28│ 96.20│
│的现金流量净│现金增加和购建固│ │ │ │
│额 │定资产支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│分红和股票回购支│ -4229.87│ -6121.70│ 30.90│
│的现金流量净│出金额变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5449.30│ -5434.65│ -0.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │理财规模减小导致│ 76.30│ 134.55│ -43.30│
│ │理财收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│沪农商行股票公允│ -58.82│ -10.76│ -446.64│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账损失│ -114.15│ 52.03│ -319.40│
│ │计提变动 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价计提变动│ -908.10│ -102.99│ -781.76│
│资产处置收益│资产处置收益变动│ -9.80│ 0.22│ -4573.60│
│营业外收入 │合同终止赔偿 │ 6.82│ 19.39│ -64.81│
│营业外支出 │捐赠支出变动影响│ 12.20│ 5.85│ 108.36│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14422.22│ 18644.70│ 26024.79│ 35985.31│ 41385.71│ 12090.46│
│存货 │ 8770.93│ 7406.59│ 6748.04│ 7771.25│ 6376.02│ 6991.95│
│应收票据及应收账款 │ 14002.77│ 11810.44│ 10489.40│ 7803.48│ 11849.73│ 8314.52│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 1708.80│ 1479.48│ 967.53│ 846.79│ 950.63│ 553.38│
│其他应收款 │ 83.08│ 37.96│ 22.19│ 24.71│ 210.98│ 58.12│
│流动资产合计 │ 44410.79│ 41235.10│ 48547.22│ 56053.03│ 61614.85│ 29976.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2437.31│ 2288.15│ 2149.67│ 2295.03│ 1853.59│ 2032.77│
│固定资产净额 │ 28493.62│ 30185.15│ 20204.35│ 20548.51│ 17945.80│ 3678.49│
│在建工程 │ 1224.91│ 938.74│ 445.23│ 1167.78│ 3198.45│ 12676.42│
│无形资产 │ 4972.56│ 6497.70│ 6593.53│ 2855.61│ 2878.16│ 2996.45│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 38976.63│ 41669.02│ 30479.75│ 27829.36│ 27089.81│ 22992.23│
│资产总计 │ 83387.42│ 82904.12│ 79026.97│ 83882.38│ 88704.66│ 52969.20│
│应付票据及应付账款 │ 5537.21│ 5423.41│ 2548.82│ 1706.74│ 7542.47│ 7346.64│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 306.46│ 53.11│ 29.97│ 71.53│ 42.68│ 42.00│
│流动负债 │ 8263.42│ 9637.59│ 4264.56│ 3791.45│ 10339.16│ 13751.42│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 6658.28│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 169.83│ 242.45│ 277.55│ 180.41│ 199.53│ 6802.94│
│负债合计 │ 8433.25│ 9880.04│ 4542.11│ 3971.86│ 10538.69│ 20554.36│
│实收资本 │ 18410.70│ 14078.47│ 14519.14│ 11200.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 29217.95│ 31596.29│ 36484.23│ 39802.46│ 42762.44│ 4260.51│
│盈余公积 │ 4755.95│ 4755.95│ 4374.63│ 3918.46│ 3436.32│ 3020.38│
│未分配利润 │ 22569.57│ 22593.36│ 23406.59│ 24989.60│ 23967.21│ 19133.95│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 74954.17│ 73024.08│ 74484.86│ 79910.52│ 78165.97│ 32414.84│
│股东权益合计 │ 74954.17│ 73024.08│ 74484.86│ 79910.52│ 78165.97│ 32414.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14422.22│ 13838.60│ 16694.88│ 18644.70│ 20465.83│ 20938.13│
│存货 │ 8770.93│ 11418.35│ 11490.60│ 7406.59│ 7149.09│ 7082.10│
│应收票据及应收账款 │ 14002.77│ 11926.04│ 12352.33│ 11810.44│ 9923.48│ 9427.18│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│预付款项 │ 1708.80│ 1507.03│ 1939.04│ 1479.48│ 544.93│ 887.15│
│其他应收款 │ 83.08│ 48.88│ 88.93│ 37.96│ 37.19│ 33.51│
│流动资产合计 │ 44410.79│ 41479.48│ 45165.01│ 41235.10│ 39376.36│ 39258.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2437.31│ 2355.57│ 2360.30│ 2288.15│ 2246.10│ 2152.50│
│固定资产净额 │ 28493.62│ 29138.31│ 29575.69│ 30185.15│ 19076.32│ 19332.69│
│在建工程 │ 1224.91│ 866.72│ 843.16│ 938.74│ 9945.85│ 6556.07│
│无形资产 │ 4972.56│ 5028.31│ 6500.42│ 6497.70│ 6530.31│ 6477.87│
│商誉 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 38976.63│ 39481.57│ 41190.12│ 41669.02│ 38993.40│ 35611.24│
│资产总计 │ 83387.42│ 80961.05│ 86355.13│ 82904.12│ 78369.76│ 74869.41│
│应付票据及应付账款 │ 5537.21│ 5997.83│ 9782.93│ 5423.41│ 3196.44│ 2625.89│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 306.46│ 139.87│ 110.23│ 53.11│ 330.83│ 72.75│
│流动负债 │ 8263.42│ 7876.70│ 11299.09│ 9637.59│ 5483.80│ 4061.55│
│长期借款 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 169.83│ 201.70│ 252.49│ 242.45│ 258.30│ 275.16│
│负债合计 │ 8433.25│ 8078.40│ 11551.58│ 9880.04│ 5742.10│ 4336.70│
│实收资本 │ 18410.70│ 18302.01│ 14078.47│ 14078.47│ 14078.47│ 14078.47│
│资本公积金 │ 29217.95│ 28240.92│ 32030.54│ 31596.29│ 31181.26│ 30825.43│
│盈余公积 │ 4755.95│ 4755.95│ 4755.95│ 4755.95│ 4640.32│ 4374.63│
│未分配利润 │ 22569.57│ 21583.77│ 23938.59│ 22593.36│ 22727.61│ 21254.18│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 74954.17│ 72882.65│ 74803.55│ 73024.08│ 72627.66│ 70532.71│
│股东权益合计 │ 74954.17│ 72882.65│ 74803.55│ 73024.08│ 72627.66│ 70532.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53986.27│ 56126.57│ 48992.96│ 50441.99│ 48331.68│ 54625.47│
│营业总成本 │ 50358.16│ 50407.26│ 43728.43│ 44646.42│ 42253.85│ 47575.45│
│营业税金及附加 │ 352.87│ 409.64│ 278.00│ 279.56│ 211.46│ 202.06│
│销售费用 │ 4232.56│ 4657.84│ 3829.74│ 3761.22│ 3090.08│ 3583.57│
│财务费用 │ 537.71│ -20.07│ -504.99│ -479.68│ -605.26│ 251.68│
│管理费用 │ 3395.97│ 3948.30│ 3162.30│ 3544.61│ 3121.00│ 2814.25│
│资产减值损失 │ -586.46│ -286.93│ -136.14│ -88.26│ -82.08│ -82.13│
│公允价值变动净收益 │ -22.28│ -22.44│ 131.77│ -1.37│ -28.55│ 39.27│
│投资收益 │ 182.52│ 254.79│ 38.45│ 411.37│ -43.12│ 285.23│
│营业利润 │ 3192.30│ 6058.23│ 5451.89│ 6670.63│ 5852.88│ 7920.34│
│营业外收入 │ 13.25│ 44.49│ 150.00│ 387.60│ 5.18│ 82.58│
│营业外支出 │ 16.82│ 25.77│ 22.00│ 36.25│ 29.61│ 50.30│
│利润总额 │ 3188.73│ 6076.95│ 5579.89│ 7021.98│ 5828.45│ 7952.62│
│所得税 │ 396.83│ 595.89│ 621.63│ 717.45│ 579.25│ 896.84│
│净利润 │ 2791.90│ 5481.05│ 4958.25│ 6304.53│ 5249.20│ 7055.77│
│归属母公司净利润 │ 2791.90│ 5481.05│ 4958.25│ 6304.53│ 5249.20│ 7055.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53986.27│ 32755.27│ 15902.34│ 56126.57│ 39012.89│ 23614.90│
│营业总成本 │ 50358.16│ 29931.89│ 13873.36│ 50407.26│ 34850.85│ 21204.99│
│营业税金及附加 │ 352.87│ 240.52│ 125.48│ 409.64│ 286.71│ 187.37│
│销售费用 │ 4232.56│ 2734.11│ 1139.61│ 4657.84│ 3063.80│ 1889.40│
│财务费用 │ 537.71│ 377.47│ 163.27│ -20.07│ -100.39│ -124.93│
│管理费用 │ 3395.97│ 2194.58│ 1018.39│ 3948.30│ 2928.01│ 1655.01│
│资产减值损失 │ -586.46│ -908.10│ -704.01│ -286.93│ -120.41│ -102.99│
│公允价值变动净收益 │ -22.28│ -58.82│ -6.33│ -22.44│ -58.69│ -10.76│
│投资收益 │ 182.52│ 76.30│ 69.52│ 254.79│ 260.73│ 134.55│
│营业利润 │ 3192.30│ 1955.52│ 1436.59│ 6058.23│ 4545.74│ 2604.93│
│营业外收入 │ 13.25│ 6.82│ 0.00│ 44.49│ 42.79│ 19.39│
│营业外支出 │ 16.82│ 12.20│ 0.34│ 25.77│ 11.20│ 5.85│
│利润总额 │ 3188.73│ 1950.15│ 1436.25│ 6076.95│ 4577.33│ 2618.47│
│所得税 │ 396.83│ 144.05│ 91.03│ 595.89│ 485.51│ 265.77│
│净利润 │ 2791.90│ 1806.10│ 1345.23│ 5481.05│ 4091.82│ 2352.70│
│归属母公司净利润 │ 2791.90│ 1806.10│ 1345.23│ 5481.05│ 4091.82│ 2352.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56543.23│ 60145.33│ 50749.11│ 59049.89│ 50970.71│ 58414.94│
│经营活动现金流出 │ 52678.30│ 53496.39│ 44032.57│ 53046.14│ 46765.28│ 49410.98│
│经营活动现金流量净额│ 3864.94│ 6648.94│ 6716.54│ 6003.74│ 4205.43│ 9003.96│
│投资活动现金流入 │ 5051.30│ 10655.26│ 37210.09│ 74800.34│ 63362.79│ 9237.29│
│投资活动现金流出 │ 9322.46│ 18673.08│ 43641.21│ 81202.31│ 68170.35│ 22079.83│
│投资活动现金流量净额│ -4271.17│ -8017.83│ -6431.13│ -6401.97│ -4807.56│ -12842.54│
│筹资活动现金流入 │ 814.11│ 0.00│ 100.00│ 266.65│ 44772.38│ 12338.28│
│筹资活动现金流出 │ 4238.03│ 6316.54│ 10578.58│ 5095.39│ 15263.56│ 3231.02│
│筹资活动现金流量净额│ -3423.92│ -6316.54│ -10478.58│ -4828.74│ 29508.82│ 9107.25│
│汇率变动对现金的影响│ -569.27│ -42.66│ 232.65│ 93.22│ 433.58│ -146.37│
│现金及等价物净增加额│ -4399.42│ -7728.08│ -9960.52│ -5133.76│ 29340.27│ 5122.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56543.23│ 35077.62│ 16374.67│ 60145.33│ 44493.88│ 27552.91│
│经营活动现金流出 │ 52678.30│ 35770.48│ 16368.82│ 53496.39│ 36734.59│ 23526.38│
│经营活动现金流量净额│ 3864.94│ -692.86│ 5.85│ 6648.94│ 7759.28│ 4026.53│
│投资活动现金流入 │ 5051.30│ 2032.43│ 350.79│ 10655.26│ 10647.15│ 10646.15│
│投资活动现金流出 │ 9322.46│ 2162.66│ 1232.68│ 18673.08│ 18021.85│ 14070.43│
│投资活动现金流量净额│ -4271.17│ -130.23│ -881.90│ -8017.83│ -7374.70│ -3424.28│
│筹资活动现金流入 │ 814.11│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4238.03│ 4229.87│ 1408.55│ 6316.54│ 6316.54│ 6121.70│
│筹资活动现金流量净额│ -3423.92│ -4229.87│ -1408.55│ -6316.54│ -6316.54│ -6121.70│
│汇率变动对现金的影响│ -569.27│ -396.34│ -187.28│ -42.66│ 25.00│ 84.80│
│现金及等价物净增加额│ -4399.42│ -5449.30│ -2471.88│ -7728.08│ -5906.95│ -5434.65│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 9985.25│ 17.79│ 888.34│ 16.21│
│二季报 │ 13629.64│ 24.28│ 1464.37│ 26.72│
│三季报 │ 15398.00│ 27.43│ 1739.12│ 31.73│
│四季报 │ 17113.68│ 30.49│ 1389.23│ 25.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9790.62│ 19.98│ 958.39│ 19.33│
│二季报 │ 10979.95│ 22.41│ 1040.78│ 20.99│
│三季报 │ 13248.68│ 27.04│ 1161.99│ 23.44│
│四季报 │ 14973.71│ 30.56│ 1797.09│ 36.24│
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