财务分析☆ ◇301157 华塑科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2187.97│ 3780.66│ 5700.48│ 5519.27│ 5615.67│ 1621.74│
│净利润增长率(%) │ 12.30│ -33.82│ 3.28│ -1.72│ 246.27│ -33.44│
│扣非净利润(万) │ 1368.77│ 2670.89│ 5200.07│ 5340.55│ 5494.18│ 2174.55│
│营业总收入(万元) │ 19116.60│ 28156.38│ 24801.87│ 23665.01│ 20590.84│ 10727.98│
│总营收同比增长率(%) │ 22.56│ 13.53│ 4.80│ 14.93│ 91.94│ 24.68│
│加权净资产收益率(%) │ 2.05│ 4.40│ 22.27│ 27.62│ 53.56│ 33.19│
│资产负债比率(%) │ 10.09│ 15.87│ 31.91│ 34.34│ 41.52│ 49.73│
│净利润现金含量(%) │ -8.29│ -188.96│ 27.13│ 15.61│ 34.00│ 96.88│
│基本每股收益(元) │ 0.3647│ 0.6700│ 1.2700│ 1.2300│ 1.2500│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2281│ 0.4700│ 1.1600│ 1.1900│ 1.2200│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3647│ 0.6301│ 1.2668│ 1.2265│ 1.2479│ 3.0046│
│每股资本公积金(元) │ 13.6722│ 13.6722│ 1.8996│ 1.8996│ 1.8996│ 2.0701│
│每股未分配利润(元) │ 2.8802│ 2.6655│ 3.0706│ 1.9334│ 0.8322│ 6.7344│
│每股净资产(元) │ 17.8831│ 17.6683│ 6.3216│ 5.0500│ 3.8300│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0302│ -1.1906│ 0.3437│ 0.1900│ 0.4200│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2187.97│ 1735.65│ 924.59│ 3780.66│ 1948.37│ 1249.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1948.37│ 1249.38│
│净利润增长率(%) │ 12.30│ 38.92│ 106.20│ -33.82│ -40.08│ -47.02│
│扣非净利润(万) │ 1368.77│ 1247.75│ 692.21│ 2670.89│ 923.92│ 841.33│
│营业总收(未调整:万) │ 19116.60│ 14015.82│ 6231.68│ 28156.38│ 15598.00│ 10355.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15598.00│ 10355.74│
│总营收同比增长率(%) │ 22.56│ 35.34│ 42.03│ 13.53│ -5.67│ -3.72│
│加权净资产收益率(%) │ 2.05│ 1.63│ 0.87│ 4.40│ 2.47│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 10.09│ 10.77│ 11.90│ 15.87│ 14.42│ 13.06│
│净利润现金含量(%) │ -8.29│ -83.19│ -277.91│ -188.96│ -308.10│ -268.69│
│基本每股收益(元) │ 0.3647│ 0.2893│ 0.1500│ 0.6700│ 0.3542│ 0.2380│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2281│ 0.2080│ 0.1154│ 0.4700│ 0.1540│ 0.1603│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3647│ 0.2893│ 0.1541│ 0.6301│ 0.3247│ 0.2082│
│每股资本公积金(元) │ 13.6722│ 13.6722│ 13.6722│ 13.6722│ 13.6722│ 13.6722│
│每股未分配利润(元) │ 2.8802│ 2.8048│ 2.8196│ 2.6655│ 2.4267│ 2.3102│
│每股净资产(元) │ 17.8831│ 17.8076│ 17.8224│ 17.6683│ 17.3630│ 17.2467│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0302│ -0.2406│ -0.4282│ -1.1906│ -1.0005│ -0.5595│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.72│ 7.01│ 2.89│ 2.76│ 2.25│ 1.89│
│速动比率 │ 8.76│ 6.42│ 2.43│ 2.31│ 1.96│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 10.09│ 15.87│ 31.91│ 34.34│ 41.52│ 49.73│
│产权比率 │ 0.11│ 0.19│ 0.47│ 0.52│ 0.71│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.43│ 0.12│ 0.08│ 0.16│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.72│ 9.11│ 8.12│ 7.01│ 7.99│ 9.12│
│速动比率 │ 8.76│ 8.23│ 7.29│ 6.42│ 7.22│ 8.46│
│资产负债比率(%) │ 10.09│ 10.77│ 11.90│ 15.87│ 14.42│ 13.06│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.14│ 0.19│ 0.17│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.12│ -0.18│ -0.43│ -0.42│ -0.28│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 1.15│ 1.40│ 1.68│ 2.29│ 2.46│
│存货周转率 │ 1.25│ 2.14│ 2.46│ 3.11│ 3.77│ 2.79│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.36│ 0.72│ 0.80│ 1.08│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 3.12│ 7.36│ 17.24│ 16.42│ 23.23│ 37.12│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.34│ 0.65│ 0.74│ 1.00│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 0.49│ 0.22│ 1.15│ 0.71│ 0.49│
│存货周转率 │ 1.25│ 0.93│ 0.37│ 2.14│ 1.20│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.36│ 0.21│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 3.12│ 2.27│ 1.01│ 7.36│ 4.05│ 2.71│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.34│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.04│ 3.57│ 20.04│ 24.27│ 32.61│ 27.90│
│销售毛利率 │ 31.46│ 39.80│ 45.67│ 43.18│ 46.79│ 45.89│
│营业利润率 │ 12.27│ 13.46│ 25.84│ 26.43│ 31.47│ 18.09│
│销售净利率 │ 11.45│ 13.43│ 22.98│ 23.32│ 27.27│ 15.12│
│总资产净利率 │ 1.78│ 4.51│ 14.92│ 17.22│ 27.38│ 16.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.04│ 1.62│ 0.86│ 3.57│ 1.87│ 1.21│
│销售毛利率 │ 31.46│ 31.04│ 35.43│ 39.80│ 35.13│ 35.91│
│营业利润率 │ 12.27│ 13.38│ 16.43│ 13.46│ 10.97│ 12.63│
│销售净利率 │ 11.45│ 12.38│ 14.84│ 13.43│ 12.49│ 12.06│
│总资产净利率 │ 1.78│ 1.41│ 0.75│ 4.51│ 2.38│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.56│ 13.53│ 4.80│ 14.93│ 91.94│ 24.68│
│营业利润增长率 │ 37.08│ -40.86│ 2.45│ -3.47│ 233.85│ -31.80│
│净利润增长率 │ 12.30│ -33.82│ 3.28│ -1.72│ 246.27│ -33.44│
│净资产增长率 │ 1.22│ 272.74│ 25.09│ 32.04│ 196.35│ 16.37│
│总资产增长率 │ -5.29│ 201.60│ 20.63│ 17.60│ 154.74│ 47.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.56│ 35.34│ 42.03│ 13.53│ -5.67│ -3.72│
│营业利润增长率 │ 37.08│ 43.39│ 120.13│ -40.86│ -52.00│ -49.38│
│净利润增长率 │ 12.30│ 38.92│ 106.20│ -33.82│ -40.08│ -47.02│
│净资产增长率 │ 1.22│ 0.79│ 0.87│ 272.74│ 266.30│ 263.84│
│总资产增长率 │ -5.29│ -4.97│ -3.67│ 201.60│ 191.37│ 184.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │将暂时闲置的资金│ 18938.80│ 37114.64│ -48.97│
│ │进行现金管理，转│ │ │ │
│ │入交易性金融资产│ │ │ │
│交易性金融资│将暂时闲置的资金│ 51349.05│ 37370.36│ 37.41│
│产 │进行现金管理 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 1025.23│ 2446.85│ -58.10│
│应收款项融资│本期末大型银行承│ 951.01│ 205.46│ 362.87│
│ │兑的应收票据金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│在建工程 │本期搭建研发测试│ 10.84│ 0.27│ 3981.84│
│ │平台 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提了│ 226.79│ 360.30│ -37.06│
│ │折旧 │ │ │ │
│其他非流动资│上年末预付的设备│ 9.75│ 161.20│ -93.95│
│产 │款，本年已转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期末已贴现未到│ 234.14│ 672.27│ -65.17│
│ │期不能终止确认的│ │ │ │
│ │应收票据，相对上│ │ │ │
│ │年末减少 │ │ │ │
│应付票据 │上年储能业务起量│ 5938.72│ 9779.25│ -39.27│
│ │大，上年末应付票│ │ │ │
│ │据较多，本年逐步│ │ │ │
│ │调整了采购政策 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项增加 │ 810.89│ 244.76│ 231.30│
│应交税费 │本年缴纳了上年末│ 117.00│ 489.08│ -76.08│
│ │计提的第四季度所│ │ │ │
│ │得税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末员工报销款│ 0.61│ 48.27│ -98.73│
│ │等其他应付项目减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│归还了购置厂房的│ 157.16│ 446.10│ -64.77│
│非流动负债 │贷款而转列此科目│ │ │ │
│ │的金额减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末无法终止确│ 219.09│ 29.09│ 653.08│
│ │认（小型银行承兑│ │ │ │
│ │汇票）的已背书未│ │ │ │
│ │到期银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增多 │ │ │ │
│长期借款 │归还了购置厂房的│ 0.00│ 2693.18│ -100.00│
│ │贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │按合同约定支付租│ 65.36│ 127.72│ -48.83│
│ │金 │ │ │ │
│预计负债 │储能电池BMS收入 │ 274.36│ 78.60│ 249.06│
│ │上升，其售后成本│ │ │ │
│ │较后备电池BMS高 │ │ │ │
│ │，因此计提的售后│ │ │ │
│ │费用上升 │ │ │ │
│递延所得税负│固定资产加速折旧│ 25.99│ 55.48│ -53.15│
│债 │的递延负债影响 │ │ │ │
│税金及附加 │营收增长 │ 100.76│ 70.23│ 43.46│
│财务费用 │利率下调导致利息│ -239.79│ -433.43│ 44.68│
│ │收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │先进制造业进项税│ 472.29│ 244.32│ 93.30│
│ │额加计抵减产生的│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │将暂时闲置的资金│ 829.05│ 632.72│ 31.03│
│ │进行现金管理获得│ │ │ │
│ │的收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│进一步加强应收款│ -16.09│ -142.18│ 88.68│
│ │管理，从而计提的│ │ │ │
│ │应收账款坏账准备│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│资产减值损失│储能锂电领域毛利│ -253.52│ -46.02│ -450.88│
│ │率较低，导致测算│ │ │ │
│ │的应计提存货跌价│ │ │ │
│ │准备金额增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产导致的损│ -30.72│ 77.57│ -139.61│
│ │失 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到了上│ 0.60│ 350.72│ -99.83│
│ │市补助款 │ │ │ │
│营业外支出 │资产报废损失 │ 0.57│ 0.29│ 96.59│
│所得税费用 │利润增长 │ 157.23│ 112.86│ 39.32│
│经营活动产生│进一步加强应收款│ -181.34│ -6002.88│ 96.98│
│的现金流量净│管理，使得销售回│ │ │ │
│额 │款同比增加，另支│ │ │ │
│ │付税费等其他项目│ │ │ │
│ │减少综合影响 │ │ │ │
│投资活动产生│将暂时闲置的资金│ -13269.26│ -46565.43│ 71.50│
│的现金流量净│进行现金管理购买│ │ │ │
│额 │期和到期期间不同│ │ │ │
│筹资活动产生│归还了购置厂房的│ -3756.79│ 76893.63│ -104.89│
│的现金流量净│贷款，而上年则收│ │ │ │
│额 │到募集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17236.63│ 24369.03│ -170.73│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │将暂时闲置的资金│ 16587.22│ 37114.64│ -55.31│
│ │进行现金管理，转│ │ │ │
│ │入交易性金融资产│ │ │ │
│应收款项 │本期加强应收账款│ 28430.92│ 28832.80│ -1.39│
│ │管理，使得在收入│ │ │ │
│ │增长的同时 │ │ │ │
│存货 │本期期末锂电产品│ 10909.81│ 9981.32│ 9.30│
│ │的库存增长 │ │ │ │
│固定资产 │折旧增加 │ 6072.37│ 6299.85│ -3.61│
│使用权资产 │正常的使用权资产│ 271.29│ 360.30│ -24.70│
│ │折旧 │ │ │ │
│短期借款 │本期已贴现未到期│ 384.87│ 672.27│ -42.75│
│ │不能终止确认的应│ │ │ │
│ │收票据，相对上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收款项增加│ 544.38│ 244.76│ 122.41│
│长期借款 │本期归还购置厂房│ ---│ 2693.18│ -100.00│
│ │的借款 │ │ │ │
│租赁负债 │按合同约定支付租│ 64.60│ 127.72│ -49.42│
│ │金 │ │ │ │
│交易性金融资│将暂时闲置资金进│ 52394.19│ 37370.36│ 40.20│
│产 │行现金管理 │ │ │ │
│营业收入 │随着AI技术发展对│ 14015.82│ 10355.74│ 35.34│
│ │算力需求的增加，│ │ │ │
│ │使得本期后备电池│ │ │ │
│ │BMS数据中心领域 │ │ │ │
│ │业务有所上升，储│ │ │ │
│ │能锂电BMS业务同 │ │ │ │
│ │比增长较大 │ │ │ │
│营业成本 │收入的增长及结构│ 9665.88│ 6733.61│ 43.55│
│ │变化 │ │ │ │
│销售费用 │本期广告费投入的│ 1111.95│ 1208.80│ -8.01│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬等小幅变│ 891.88│ 833.32│ 7.03│
│ │动 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率变动的影响│ -215.20│ -272.96│ 21.16│
│ │，本期的汇兑收益│ │ │ │
│ │增加额低于上年同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额高于│ 140.30│ 58.86│ 138.36│
│ │上年同期 │ │ │ │
│研发投入 │相比上年同期，本│ 1261.94│ 938.11│ 34.52│
│ │期由于储能锂电业│ │ │ │
│ │务的扩张导致的人│ │ │ │
│ │员、场地费用增长│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│经营活动产生│本期加强应收款管│ -1443.84│ -3356.99│ 56.99│
│的现金流量净│控措施，回款情况│ │ │ │
│额 │优于以前年度；本│ │ │ │
│ │期税金支出少于上│ │ │ │
│ │年同期（上年同期│ │ │ │
│ │缴纳之前缓缴的税│ │ │ │
│ │金） │ │ │ │
│投资活动产生│将暂时闲置的资金│ -14604.89│ -31252.66│ 53.27│
│的现金流量净│进行现金管理购买│ │ │ │
│额 │期和到期期间不同│ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发行上市│ -3601.25│ 76993.15│ -104.68│
│的现金流量净│收到募集资金，本│ │ │ │
│额 │年负值为偿还债务│ │ │ │
│ │、发放股利等 │ │ │ │
│现金及现金等│将暂时闲置的募集│ -19633.77│ 42487.46│ -146.21│
│价物净增加额│资金进行现金管理│ │ │ │
│ │、偿还银行贷款等│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18938.80│ 37114.64│ 5151.76│ 3659.40│ 3146.70│ 1176.24│
│存货 │ 11051.38│ 9981.32│ 5842.27│ 5104.15│ 3553.71│ 2254.21│
│应收账款 │ 26561.92│ 28832.80│ 20065.12│ 15282.59│ 12881.37│ 5123.51│
│其他应收款 │ 584.37│ 611.18│ 1646.73│ 593.22│ 477.74│ 105.34│
│流动资产合计 │ 111852.18│ 117798.83│ 37004.03│ 31591.19│ 27421.87│ 10819.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5935.85│ 6299.85│ 1350.37│ 1526.18│ 1356.40│ 416.41│
│无形资产 │ 90.96│ 97.38│ 135.19│ 91.57│ 75.36│ 66.57│
│非流动资产合计 │ 7489.28│ 8205.14│ 4774.39│ 3043.30│ 2030.44│ 742.46│
│资产总计 │ 119341.46│ 126003.97│ 41778.43│ 34634.49│ 29452.31│ 11561.76│
│流动负债 │ 11503.38│ 16806.17│ 12803.10│ 11451.29│ 12203.37│ 5719.80│
│非流动负债 │ 539.64│ 3187.84│ 528.23│ 442.52│ 26.13│ 30.23│
│负债合计 │ 12043.03│ 19994.01│ 13331.34│ 11893.81│ 12229.50│ 5750.03│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│ 539.75│
│资本公积金 │ 82033.02│ 82033.02│ 8548.07│ 8548.07│ 8548.07│ 1117.35│
│盈余公积 │ 1976.60│ 1976.60│ 1577.93│ 994.92│ 430.76│ 519.77│
│未分配利润 │ 17281.27│ 15993.29│ 13817.64│ 8700.17│ 3745.06│ 3634.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 107298.43│ 106009.96│ 28447.09│ 22740.68│ 17222.80│ 5811.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18938.80│ 16587.22│ 38071.88│ 37114.64│ 30000.55│ 47415.90│
│存货 │ 11051.38│ 10909.81│ 11574.00│ 9981.32│ 11006.33│ 8070.23│
│应收账款 │ 26561.92│ 28430.92│ 27731.64│ 28832.80│ 24063.92│ 22184.28│
│其他应收款 │ 584.37│ 541.96│ 514.94│ 611.18│ 337.78│ 246.62│
│流动资产合计 │ 111852.18│ 112070.30│ 113585.61│ 117798.83│ 113984.22│ 111289.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5935.85│ 6072.37│ 6002.17│ 6299.85│ 6358.28│ 6300.12│
│无形资产 │ 90.96│ 86.04│ 88.86│ 97.38│ 104.94│ 108.84│
│非流动资产合计 │ 7489.28│ 7673.93│ 7794.66│ 8205.14│ 7747.51│ 7731.65│
│资产总计 │ 119341.46│ 119744.23│ 121380.28│ 126003.97│ 121731.73│ 119021.45│
│流动负债 │ 11503.38│ 12296.59│ 13985.46│ 16806.17│ 14258.50│ 12208.18│
│非流动负债 │ 539.64│ 602.10│ 460.44│ 3187.84│ 3295.13│ 3333.22│
│负债合计 │ 12043.03│ 12898.69│ 14445.90│ 19994.01│ 17553.63│ 15541.40│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 82033.02│ 82033.02│ 82033.02│ 82033.02│ 82033.02│ 82033.02│
│盈余公积 │ 1976.60│ 1976.60│ 1976.60│ 1976.60│ 1577.29│ 1577.29│
│未分配利润 │ 17281.27│ 16828.94│ 16917.88│ 15993.29│ 14560.31│ 13861.32
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