财务分析☆ ◇301157 华塑科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1903.93│ 3782.74│ 3780.66│ 5700.48│ 5519.27│ 5615.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3780.66│ 5712.90│ 5519.27│ ---│
│净利润增长率(%) │ -12.98│ 0.05│ -33.82│ 3.28│ -1.72│ 246.27│
│扣非净利润(万) │ 1124.27│ 2630.53│ 2670.89│ 5200.07│ 5340.55│ 5494.18│
│营业总收(未调整:万) │ 17728.04│ 27968.85│ 28156.38│ 24801.87│ 23665.01│ 20590.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 28156.38│ 24801.87│ 23665.01│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -7.26│ -0.67│ 13.53│ 4.80│ 14.93│ 91.94│
│加权净资产收益率(%) │ 1.74│ 3.53│ 4.40│ 22.27│ 27.62│ 53.56│
│资产负债比率(%) │ 12.18│ 9.53│ 15.87│ 31.91│ 34.34│ 41.52│
│净利润现金含量(%) │ 260.38│ 68.85│ -188.96│ 27.13│ 15.61│ 34.00│
│基本每股收益(元) │ 0.3173│ 0.6300│ 0.6700│ 1.2700│ 1.2300│ 1.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1874│ 0.4400│ 0.4700│ 1.1600│ 1.1900│ 1.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3173│ 0.6305│ 0.6301│ 1.2668│ 1.2265│ 1.2479│
│每股资本公积金(元) │ 13.6722│ 13.6722│ 13.6722│ 1.8996│ 1.8996│ 1.8996│
│每股未分配利润(元) │ 3.1953│ 3.0779│ 2.6655│ 3.0706│ 1.9334│ 0.8322│
│每股净资产(元) │ 18.2341│ 18.1180│ 17.6683│ 6.3216│ 5.0500│ 3.8300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8262│ 0.4341│ -1.1906│ 0.3437│ 0.1900│ 0.4200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1903.93│ 1184.27│ 775.13│ 3782.74│ 2187.97│ 1735.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2187.97│ 1735.65│
│净利润增长率(%) │ -12.98│ -31.77│ -16.17│ 0.05│ 12.30│ 38.92│
│扣非净利润(万) │ 1124.27│ 830.70│ 536.47│ 2630.53│ 1368.77│ 1247.75│
│营业总收(未调整:万) │ 17728.04│ 11310.98│ 4539.03│ 27968.85│ 19116.60│ 14015.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19116.60│ 14015.82│
│总营收同比增长率(%) │ -7.26│ -19.30│ -27.16│ -0.67│ 22.56│ 35.34│
│加权净资产收益率(%) │ 1.74│ 1.09│ 0.71│ 3.53│ 2.05│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 12.18│ 11.18│ 8.40│ 9.53│ 10.09│ 10.77│
│净利润现金含量(%) │ 260.38│ 146.51│ 109.44│ 68.85│ -8.29│ -83.19│
│基本每股收益(元) │ 0.3173│ 0.1974│ 0.1300│ 0.6300│ 0.3647│ 0.2893│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1874│ 0.1384│ 0.0894│ 0.4400│ 0.2281│ 0.2080│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3173│ 0.1974│ 0.1292│ 0.6305│ 0.3647│ 0.2893│
│每股资本公积金(元) │ 13.6722│ 13.6722│ 13.6722│ 13.6722│ 13.6722│ 13.6722│
│每股未分配利润(元) │ 3.1953│ 3.0753│ 3.2071│ 3.0779│ 2.8802│ 2.8048│
│每股净资产(元) │ 18.2341│ 18.1141│ 18.2472│ 18.1180│ 17.8831│ 17.8076│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8262│ 0.2892│ 0.1414│ 0.4341│ -0.0302│ -0.2406│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.66│ 9.99│ 7.01│ 2.89│ 2.76│ 2.25│
│速动比率 │ 6.91│ 9.10│ 6.42│ 2.43│ 2.31│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 12.18│ 9.53│ 15.87│ 31.91│ 34.34│ 41.52│
│产权比率 │ 0.14│ 0.11│ 0.19│ 0.47│ 0.52│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.23│ -0.43│ 0.12│ 0.08│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.66│ 8.43│ 11.36│ 9.99│ 9.72│ 9.11│
│速动比率 │ 6.91│ 7.55│ 10.20│ 9.10│ 8.76│ 8.23│
│资产负债比率(%) │ 12.18│ 11.18│ 8.40│ 9.53│ 10.09│ 10.77│
│产权比率 │ 0.14│ 0.13│ 0.09│ 0.11│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.13│ 0.09│ 0.23│ -0.02│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 1.03│ 1.15│ 1.40│ 1.68│ 2.29│
│存货周转率 │ 1.13│ 1.81│ 2.14│ 2.46│ 3.11│ 3.77│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.24│ 0.36│ 0.72│ 0.80│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 3.03│ 4.59│ 7.36│ 17.24│ 16.42│ 23.23│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.23│ 0.34│ 0.65│ 0.74│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 0.45│ 0.19│ 1.03│ 0.69│ 0.49│
│存货周转率 │ 1.13│ 0.70│ 0.29│ 1.81│ 1.25│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.24│ 0.17│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 3.03│ 1.92│ 0.77│ 4.59│ 3.12│ 2.27│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.23│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.74│ 3.48│ 3.57│ 20.04│ 24.27│ 32.61│
│销售毛利率 │ 33.12│ 35.57│ 39.80│ 45.67│ 43.18│ 46.79│
│营业利润率 │ 10.86│ 14.60│ 13.46│ 25.84│ 26.43│ 31.47│
│销售净利率 │ 10.76│ 13.44│ 13.43│ 22.98│ 23.32│ 27.27│
│总资产净利率 │ 1.56│ 3.05│ 4.51│ 14.92│ 17.22│ 27.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.74│ 1.09│ 0.71│ 3.48│ 2.04│ 1.62│
│销售毛利率 │ 33.12│ 33.40│ 33.35│ 35.57│ 31.46│ 31.04│
│营业利润率 │ 10.86│ 9.89│ 14.97│ 14.60│ 12.27│ 13.38│
│销售净利率 │ 10.76│ 10.36│ 16.29│ 13.44│ 11.45│ 12.38│
│总资产净利率 │ 1.56│ 0.97│ 0.62│ 3.05│ 1.78│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.26│ -0.67│ 13.53│ 4.80│ 14.93│ 91.94│
│营业利润增长率 │ -17.87│ 7.74│ -40.86│ 2.45│ -3.47│ 233.85│
│净利润增长率 │ -12.98│ 0.05│ -33.82│ 3.28│ -1.72│ 246.27│
│净资产增长率 │ 0.64│ 2.55│ 272.74│ 25.09│ 32.04│ 196.35│
│总资产增长率 │ 3.81│ -4.57│ 201.60│ 20.63│ 17.60│ 154.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.26│ -19.30│ -27.16│ -0.67│ 22.56│ 35.34│
│营业利润增长率 │ -17.87│ -40.35│ -33.65│ 7.74│ 37.08│ 43.39│
│净利润增长率 │ -12.98│ -31.77│ -16.17│ 0.05│ 12.30│ 38.92│
│净资产增长率 │ 0.64│ -0.02│ 0.71│ 2.55│ 1.22│ 0.79│
│总资产增长率 │ 3.81│ 1.84│ -0.56│ -4.57│ -5.29│ -4.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │将暂时闲置的资金│ 24186.38│ 35155.80│ -31.20│
│ │进行现金管理，转│ │ │ │
│ │入交易性金融资产│ │ │ │
│交易性金融资│将暂时闲置的资金│ 50163.76│ 25412.19│ 97.40│
│产 │进行现金管理，转│ │ │ │
│ │入交易性金融资产│ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款较少│ 124.78│ 476.94│ -73.84│
│其他流动资产│保本保息理财产品│ 1086.63│ 11682.12│ -90.70│
│ │本期到期赎回 │ │ │ │
│其他权益工具│非交易性权益工具│ 8.02│ 16.46│ -51.32│
│投资 │投资，其公允价值│ │ │ │
│ │的变动 │ │ │ │
│在建工程 │总部大楼建设投入│ 3173.49│ 160.76│ 1874.08│
│使用权资产 │新租入厂房 │ 413.97│ 182.28│ 127.10│
│无形资产 │建造总部大楼购入│ 1695.75│ 82.77│ 1948.83│
│ │土地 │ │ │ │
│其他非流动资│上期末预付的土地│ 270.18│ 1624.90│ -83.37│
│产 │款本期达到无形资│ │ │ │
│ │产确认条件而转入│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│短期借款 │为赚取利差收益，│ 3195.00│ ---│ ---│
│ │向银行借入资金 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳了上年第│ 69.48│ 507.22│ -86.30│
│ │四季度所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │总部大楼建设招标│ 0.38│ 275.62│ -99.86│
│ │，本期退还未中标│ │ │ │
│ │单位的押金保证金│ │ │ │
│租赁负债 │新签租赁合同按合│ 181.24│ ---│ ---│
│ │同约定需支付的租│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│新租入厂房将在未│ 167.83│ 127.72│ 31.40│
│非流动负债 │来一年到期的租金│ │ │ │
│其他流动负债│上期末已背书未到│ 35.83│ 124.33│ -71.18│
│ │期银行承兑汇票本│ │ │ │
│ │期已终止确认 │ │ │ │
│预计负债 │本期计提的产品售│ 238.74│ 156.31│ 52.74│
│ │后保证金增加 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关政府补│ 106.80│ 156.72│ -31.85│
│ │助自资产结转之日│ │ │ │
│ │起分期摊销 │ │ │ │
│少数股东权益│公司不断扩展业务│ 218.72│ 75.63│ 189.21│
│ │板块，引进团队成│ │ │ │
│ │立非全资子公司而│ │ │ │
│ │收到少数股东投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │进行现金管理的理│ -89.83│ -239.79│ 62.54│
│ │财产品品种、利率│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期继续加大应收│ 898.50│ -16.09│ 5683.10│
│ │款管理，转回的坏│ │ │ │
│ │账准备金额较多 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -0.38│ -30.72│ 98.76│
│ │的损失较少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到了上市补│ 151.24│ 0.60│ 25224.97│
│ │助款 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠及经营过│ 22.94│ 0.57│ 3925.86│
│ │程中的损失 │ │ │ │
│归属于上市公│大型储能BMS业务 │ 1903.93│ 2187.97│ -12.98│
│司股东的净利│整体体量的收缩 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购支出减少│ 4957.43│ -181.34│ 2833.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│总部大楼建设支出│ -17305.35│ -13269.26│ -30.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年归还了购置厂│ 1923.02│ -3756.79│ 151.19│
│的现金流量净│房的贷款，本期正│ │ │ │
│额 │值为向银行借入资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │将暂时闲置的资金│ 15164.20│ 35155.80│ -56.87│
│ │进行现金管理，转│ │ │ │
│ │入交易性金融资产│ │ │ │
│应收款项 │本期加强应收账款│ 24309.93│ 25624.76│ -5.13│
│ │管理 │ │ │ │
│存货 │正常的库存波动 │ 11454.19│ 9972.78│ 14.85│
│固定资产 │购入固定资产 │ 5910.14│ 5885.63│ 0.42│
│在建工程 │总部大楼建设投入│ 2486.72│ 160.76│ 1446.87│
│使用权资产 │新签办公场地租赁│ 469.46│ 182.28│ 157.54│
│ │合同 │ │ │ │
│短期借款 │赚取利差收益，向│ 2500.00│ ---│ ---│
│ │银行借入资金 │ │ │ │
│合同负债 │本期期末预收货款│ 514.77│ 398.23│ 29.26│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │按合同约定需支付│ 257.02│ ---│ ---│
│ │租金 │ │ │ │
│交易性金融资│将暂时闲置的资金│ 55517.98│ 25412.19│ 118.47│
│产 │进行现金管理，从│ │ │ │
│ │货币资金转入交易│ │ │ │
│ │性金融资产 │ │ │ │
│其他流动资产│上期购入的保本保│ 1131.14│ 11682.12│ -90.32│
│ │息理财产品到期 │ │ │ │
│营业收入 │顺应市场的变化，│ 11310.98│ 14015.82│ -19.30│
│ │公司主动调整业务│ │ │ │
│ │结构，策略性收缩│ │ │ │
│ │了大型储能板块的│ │ │ │
│ │相关业务 │ │ │ │
│营业成本 │顺应市场的变化，│ 7532.66│ 9665.88│ -22.07│
│ │公司主动调整业务│ │ │ │
│ │结构，策略性收缩│ │ │ │
│ │了大型储能板块的│ │ │ │
│ │相关业务 │ │ │ │
│销售费用 │本期加强海外业务│ 1305.81│ 1111.95│ 17.43│
│ │营销推广，以及新│ │ │ │
│ │增了PCS相关业务 │ │ │ │
│ │销售费用 │ │ │ │
│管理费用 │人员结构优化调整│ 786.16│ 891.88│ -11.85│
│财务费用 │进行现金管理的理│ -73.15│ -215.20│ 66.01│
│ │财产品品种、利率│ │ │ │
│ │变动综合影响 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额下降 │ 74.83│ 140.30│ -46.66│
│研发投入 │新增了PCS研发投 │ 1301.97│ 1261.94│ 3.17│
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购支出减少│ 1735.04│ -1443.84│ 220.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│将暂时闲置的资金│ -22404.22│ -14604.89│ -53.40│
│的现金流量净│进行现金管理购买│ │ │ │
│额 │期和到期期间不同│ │ │ │
│筹资活动产生│上年一季度归还了│ 1197.58│ -3601.25│ 133.25│
│的现金流量净│购置厂房的贷款，│ │ │ │
│额 │本期正值为向银行│ │ │ │
│ │借入资金综合影响│ │ │ │
│现金及现金等│将暂时闲置的资金│ -19486.81│ -19633.77│ 0.75│
│价物净增加额│进行现金管理 │ │ │ │
│净利润 │业务结构调整导致│ 1171.71│ 1735.65│ -32.49│
│ │营收体量下降以及│ │ │ │
│ │资金理财收益波动│ │ │ │
│ │等因素综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24186.38│ 35155.80│ 37114.64│ 5151.76│ 3659.40│ 3146.70│
│存货 │ 10970.79│ 9972.78│ 9981.32│ 5842.27│ 5104.15│ 3553.71│
│应收票据及应收账款 │ 24438.94│ 26832.50│ 31279.65│ 21813.57│ 16598.79│ 14598.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 124.78│ 476.94│ 147.94│ 95.48│ 23.39│ 12.24│
│其他应收款 │ 218.73│ 263.85│ 611.18│ 1646.73│ 593.22│ 477.74│
│流动资产合计 │ 112281.41│ 111058.29│ 117798.83│ 37004.03│ 31591.19│ 27421.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5805.32│ 5885.63│ 6299.85│ 1350.37│ 1526.18│ 1356.40│
│在建工程 │ 3173.49│ 160.76│ 0.27│ 214.16│ 203.45│ 50.81│
│无形资产 │ 1695.75│ 82.77│ 97.38│ 135.19│ 91.57│ 75.36│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 12545.67│ 9182.36│ 8205.14│ 4774.39│ 3043.30│ 2030.44│
│资产总计 │ 124827.07│ 120240.65│ 126003.97│ 41778.43│ 34634.49│ 29452.31│
│应付票据及应付账款 │ 9953.50│ 8738.69│ 14000.75│ 9454.82│ 9263.39│ 9976.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 358.96│ 398.23│ 244.76│ 86.31│ 95.69│ 302.92│
│流动负债 │ 14652.55│ 11113.82│ 16806.17│ 12803.10│ 11451.29│ 12203.37│
│长期借款 │ ---│ ---│ 2693.18│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 550.95│ 342.99│ 3187.84│ 528.23│ 442.52│ 26.13│
│负债合计 │ 15203.50│ 11456.81│ 19994.01│ 13331.34│ 11893.81│ 12229.50│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 4500.00│ 4500.00│ 4500.00│
│资本公积金 │ 82033.02│ 82033.02│ 82033.02│ 8548.07│ 8548.07│ 8548.07│
│盈余公积 │ 2384.98│ 2384.98│ 1976.60│ 1577.93│ 994.92│ 430.76│
│未分配利润 │ 19171.58│ 18467.65│ 15993.29│ 13817.64│ 8700.17│ 3745.06│
│少数股东权益 │ 218.72│ 75.63│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 109404.86│ 108708.21│ 106009.96│ 28447.09│ 22740.68│ 17222.80│
│股东权益合计 │ 109623.57│ 108783.84│ 106009.96│ 28447.09│ 22740.68│ 17222.80│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24186.38│ 15164.20│ 26047.60│ 35155.80│ 18938.80│ 16587.22│
│存货 │ 10970.79│ 11454.19│ 10984.19│ 9972.78│ 11051.38│ 10909.81│
│应收票据及应收账款 │ 24438.94│ 25219.59│ 24581.91│ 26832.50│ 27587.15│ 29370.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 124.78│ 253.17│ 502.52│ 476.94│ 151.62│ 157.03│
│其他应收款 │ 218.73│ 402.06│ 308.39│ 263.85│ 584.37│ 541.96│
│流动资产合计 │ 112281.41│ 110273.05│ 108213.81│ 111058.29│ 111852.18│ 112070.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5805.32│ 5910.14│ 5898.07│ 5885.63│ 5935.85│ 6072.37│
│在建工程 │ 3173.49│ 2486.72│ 1895.23│ 160.76│ 10.84│ ---│
│无形资产 │ 1695.75│ 1722.28│ 1706.60│ 82.77│ 90.96│ 86.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 12545.67│ 12185.42│ 11359.37│ 9182.36│ 7489.28│ 7673.93│
│资产总计 │ 124827.07│ 122458.47│ 119573.18│ 120240.65│ 119341.46│ 119744.23│
│应付票据及应付账款 │ 9953.50│ 9248.79│ 8125.34│ 8738.69│ 9283.20│ 10316.57│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 358.96│ 514.77│ 451.29│ 398.23│ 810.89│ 544.38│
│流动负债 │ 14652.55│ 13086.92│ 9527.70│ 11113.82│ 11503.38│ 12296.59│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│
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