财务分析☆ ◇301158 德石股份 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 597.37│ 11660.69│ 9919.37│ 8673.43│ 7649.73│ 6240.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9919.37│ 8673.43│ 7649.73│ 6240.54│
│净利润增长率(%) │ -67.34│ 17.55│ 14.37│ 13.38│ 22.58│ 3.62│
│扣非净利润(万) │ 492.45│ 11094.20│ 9697.93│ 8436.46│ 7393.70│ 5696.59│
│营业总收(未调整:万) │ 9745.95│ 72114.41│ 66722.93│ 56700.83│ 49228.20│ 44515.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 66722.93│ 56700.83│ 49228.20│ 44515.48│
│总营收同比增长率(%) │ -16.22│ 8.08│ 17.68│ 15.18│ 10.59│ 5.50│
│加权净资产收益率(%) │ 0.43│ 8.59│ 7.56│ 6.72│ 6.44│ 9.95│
│资产负债比率(%) │ 24.16│ 27.25│ 25.30│ 18.72│ 18.41│ 32.71│
│净利润现金含量(%) │ -1154.70│ 127.93│ 198.69│ 122.08│ 6.03│ 61.21│
│基本每股收益(元) │ 0.0397│ 0.7900│ 0.6700│ 0.5800│ 0.5200│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0327│ 0.7500│ 0.6500│ 0.5600│ 0.5000│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0397│ 0.7755│ 0.6597│ 0.5768│ 0.5087│ 0.5533│
│每股资本公积金(元) │ 5.7304│ 5.7281│ 5.7147│ 5.7093│ 5.7093│ 3.0571│
│每股未分配利润(元) │ 2.4417│ 2.4020│ 2.0288│ 1.8515│ 1.4916│ 1.5318│
│每股净资产(元) │ 9.3146│ 9.2781│ 8.7600│ 8.7941│ 8.3917│ 5.8061│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4587│ 0.9921│ 1.3107│ 0.7042│ 0.0307│ 0.3387│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 597.37│ 11660.69│ 9571.61│ 4516.72│ 1829.20│ 9919.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1829.20│ 9919.37│
│净利润增长率(%) │ -67.34│ 17.55│ 50.13│ 29.24│ 39.12│ 14.37│
│扣非净利润(万) │ 492.45│ 11094.20│ 8861.75│ 3942.08│ 1719.72│ 9697.93│
│营业总收(未调整:万) │ 9745.95│ 72114.41│ 44248.19│ 27661.37│ 11633.13│ 66722.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11633.13│ 66722.93│
│总营收同比增长率(%) │ -16.22│ 8.08│ 11.63│ 26.60│ 37.03│ 17.68│
│加权净资产收益率(%) │ 0.43│ 8.59│ 7.18│ 3.51│ 1.38│ 7.56│
│资产负债比率(%) │ 24.16│ 27.25│ 26.18│ 25.78│ 23.87│ 25.30│
│净利润现金含量(%) │ -1154.70│ 127.93│ 113.62│ 197.64│ -59.51│ 198.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0397│ 0.7900│ 0.6365│ 0.3100│ 0.1216│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0327│ 0.7500│ 0.5893│ 0.2800│ 0.1144│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0397│ 0.7755│ 0.6365│ 0.3004│ 0.1216│ 0.6597│
│每股资本公积金(元) │ 5.7304│ 5.7281│ 5.7394│ 5.7312│ 5.7230│ 5.7147│
│每股未分配利润(元) │ 2.4417│ 2.4020│ 2.4781│ 2.1420│ 2.1504│ 2.0288│
│每股净资产(元) │ 9.3146│ 9.2781│ 9.2551│ 8.9203│ 8.9136│ 8.7600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4587│ 0.9921│ 0.7232│ 0.5937│ -0.0724│ 1.3107│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 3.62│ 3.21│ 3.43│ 4.78│ 4.92│ 2.53│
│速动比率 │ 2.53│ 2.39│ 2.58│ 3.75│ 3.93│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 24.16│ 27.25│ 25.30│ 18.72│ 18.41│ 32.71│
│产权比率 │ 0.32│ 0.38│ 0.34│ 0.23│ 0.23│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.30│ 0.45│ 0.36│ 0.02│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.62│ 3.21│ 3.35│ 3.38│ 3.59│ 3.43│
│速动比率 │ 2.53│ 2.39│ 2.32│ 2.34│ 2.54│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 24.16│ 27.25│ 26.18│ 25.78│ 23.87│ 25.30│
│产权比率 │ 0.32│ 0.38│ 0.36│ 0.35│ 0.32│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.30│ 0.23│ 0.20│ -0.03│ 0.45│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.25│ 1.81│ 1.75│ 1.51│ 1.42│ 1.56│
│存货周转率 │ 0.15│ 1.22│ 1.29│ 1.28│ 1.25│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.46│ 0.46│ 0.41│ 0.46│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 3.20│ 3.69│ 3.80│ 3.46│ 3.08│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.39│ 0.39│ 0.36│ 0.39│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.25│ 1.81│ 1.21│ 0.76│ 0.31│ 1.75│
│存货周转率 │ 0.15│ 1.22│ 0.66│ 0.42│ 0.17│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.46│ 0.28│ 0.18│ 0.08│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 3.20│ 2.07│ 1.33│ 0.56│ 3.69│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.39│ 0.24│ 0.15│ 0.07│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.43│ 8.36│ 7.53│ 6.56│ 6.06│ 9.53│
│销售毛利率 │ 32.83│ 33.81│ 35.07│ 35.61│ 35.57│ 35.28│
│营业利润率 │ 7.10│ 18.77│ 17.09│ 17.73│ 17.14│ 15.46│
│销售净利率 │ 5.87│ 16.28│ 14.90│ 15.30│ 15.54│ 14.02│
│总资产净利率 │ 0.30│ 6.32│ 5.83│ 5.47│ 6.07│ 6.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.43│ 8.36│ 6.88│ 3.37│ 1.36│ 7.53│
│销售毛利率 │ 32.83│ 33.81│ 35.68│ 36.50│ 40.00│ 35.07│
│营业利润率 │ 7.10│ 18.77│ 25.19│ 19.37│ 19.35│ 17.09│
│销售净利率 │ 5.87│ 16.28│ 22.21│ 17.04│ 16.36│ 14.90│
│总资产净利率 │ 0.30│ 6.32│ 5.33│ 2.61│ 1.07│ 5.83│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.22│ 8.08│ 17.68│ 15.18│ 10.59│ 5.50│
│营业利润增长率 │ -69.27│ 18.72│ 13.43│ 19.14│ 22.56│ 0.15│
│净利润增长率 │ -67.34│ 17.55│ 14.37│ 13.38│ 22.58│ 3.62│
│净资产增长率 │ 0.39│ 5.92│ -0.39│ 4.79│ 92.71│ 8.06│
│总资产增长率 │ -3.74│ 8.74│ 9.50│ 5.19│ 58.95│ 9.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.22│ 8.08│ 11.63│ 26.60│ 37.03│ 17.68│
│营业利润增长率 │ -69.27│ 18.72│ 51.89│ 33.90│ 46.12│ 13.43│
│净利润增长率 │ -67.34│ 17.55│ 50.13│ 29.24│ 39.12│ 14.37│
│净资产增长率 │ 0.39│ 5.92│ 5.65│ 1.83│ 1.75│ -0.39│
│总资产增长率 │ -3.74│ 8.74│ 7.02│ 2.60│ -0.13│ 9.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │上年度末应收票据│ 2951.53│ 3035.56│ -2.77│
│ │在本期陆续到期承│ │ │ │
│ │兑 │ │ │ │
│交易性金融资│购买的银行结构性│ 51036.43│ 57003.59│ -10.47│
│产 │存款到期赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期期末持有未│ 1244.62│ 3377.36│ -63.15│
│ │到期银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │为保证市场订单交│ 46582.82│ 41446.79│ 12.39│
│ │付，备货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司预缴税金增加│ 1138.30│ 499.22│ 128.02│
│应付职工薪酬│报告期支付上年计│ 978.80│ 2069.81│ -52.71│
│ │提年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳增值税│ 210.12│ 858.49│ -75.52│
│ │等各项税金 │ │ │ │
│营业收入 │钻具租赁收入及装│ 9745.95│ 11633.13│ -16.22│
│ │备类产品收入较同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少使对│ 6546.57│ 6980.10│ -6.21│
│ │应的成本降低 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬、展│ 1292.53│ 1120.30│ 15.37│
│ │会费、差旅费、租│ │ │ │
│ │赁费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │财务费用汇兑损失│ 86.54│ -130.48│ 166.33│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│冲回计提的应收款│ 183.72│ 91.78│ 100.17│
│ │项坏账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 104.41│ 0.45│ 23203.26│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的罚款及违约│ 11.66│ 4.16│ 180.57│
│ │金收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ 127.92│ 346.68│ -63.10│
│经营活动产生│支付承兑到期款增│ -6897.86│ -1088.52│ -533.69│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到赎回的银行理│ 4999.07│ 10589.54│ -52.79│
│的现金流量净│财产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│票据贴现利息返还│ 7.35│ ---│ ---│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币现金流量汇率│ -88.47│ 37.83│ -333.83│
│金及现金等价│变动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │职工薪酬增长27.4│ 6204.56│ 5454.21│ 13.76│
│ │1%，运杂费增长14│ │ │ │
│ │.29%，展会、投标│ │ │ │
│ │费增长14.18%，租│ │ │ │
│ │赁、使用权资产摊│ │ │ │
│ │销及仓储费增长42│ │ │ │
│ │.23% │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬增长17.8│ 5723.30│ 4897.51│ 16.86│
│ │9%，折旧与摊销增│ │ │ │
│ │长51.45%，车辆费│ │ │ │
│ │增长37.81%，水电│ │ │ │
│ │费增长58.22% │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加影响│ -57.21│ -396.02│ 85.55│
│研发费用 │本期加大研发费用│ 2807.75│ 2091.81│ 34.23│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 76436.19│ 54950.33│ 39.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 61518.38│ 35241.76│ 74.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 14917.81│ 19708.57│ -24.31│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │较去年同期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 38826.31│ 35940.14│ 8.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 57013.10│ 43600.51│ 30.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用暂时闲置│ -18186.79│ -7660.37│ -137.41│
│的现金流量净│资金购买理财产品│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 100.00│ 3422.38│ -97.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5148.24│ 10475.07│ -50.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期公司回购│ -5048.24│ -7052.69│ 28.42│
│的现金流量净│股份 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8310.20│ 4946.24│ -268.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 14302.99│ 23937.17│ -40.25│
│应收款项 │--- │ 40587.27│ 39068.98│ 3.89│
│合同资产 │--- │ 556.44│ 1145.82│ -51.44│
│存货 │--- │ 41446.79│ 37013.90│ 11.98│
│固定资产 │--- │ 24383.88│ 20669.83│ 17.97│
│在建工程 │--- │ 366.02│ 1190.73│ -69.26│
│使用权资产 │--- │ 78.67│ 54.37│ 44.69│
│合同负债 │--- │ 1642.58│ 1509.69│ 8.80│
│租赁负债 │--- │ 27.40│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12262.51│ 14302.99│ 23937.17│ 22490.35│ 18992.01│ 6500.07│
│存货 │ 46582.82│ 41446.79│ 37013.90│ 29983.77│ 27044.34│ 23653.03│
│应收票据及应收账款 │ 39813.57│ 43622.82│ 44054.38│ 48898.53│ 47795.05│ 46802.02│
│合同资产 │ 556.44│ 556.44│ 1145.82│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 744.09│ 547.93│ 638.78│ 705.75│ 1213.06│ 1126.13│
│其他应收款 │ 1367.79│ 824.16│ 933.68│ 708.21│ 649.02│ 318.04│
│流动资产合计 │ 154746.57│ 162181.30│ 149909.25│ 139213.56│ 134861.07│ 78616.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23852.97│ 24383.88│ 20669.83│ 15521.65│ 14298.76│ 14162.96│
│在建工程 │ 448.61│ 366.02│ 1190.73│ 2115.63│ 1371.61│ 322.66│
│无形资产 │ 2527.64│ 2562.84│ 2451.50│ 2524.46│ 2595.25│ 2653.61│
│商誉 │ 1444.38│ 1444.38│ 1444.38│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31732.08│ 31550.28│ 28246.45│ 23480.61│ 19805.61│ 18691.56│
│资产总计 │ 186478.65│ 193731.58│ 178155.71│ 162694.17│ 154666.68│ 97307.85│
│应付票据及应付账款 │ 37898.65│ 44021.07│ 37022.89│ 21240.81│ 18612.27│ 17651.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1854.51│ 1642.58│ 1509.69│ 1923.54│ 1321.41│ 736.47│
│流动负债 │ 42805.29│ 50531.05│ 43749.45│ 29139.90│ 27420.36│ 31110.61│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2256.76│ 2255.78│ 1332.01│ 1317.45│ 1059.81│ 717.06│
│负债合计 │ 45062.05│ 52786.83│ 45081.46│ 30457.35│ 28480.16│ 31827.67│
│实收资本 │ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│ 11277.78│
│资本公积金 │ 86168.29│ 86133.03│ 85932.91│ 85850.62│ 85850.62│ 34476.90│
│盈余公积 │ 6130.11│ 6130.11│ 4970.14│ 4006.29│ 3149.84│ 2458.65│
│未分配利润 │ 36716.51│ 36119.13│ 30507.13│ 27840.45│ 22429.39│ 17275.30│
│少数股东权益 │ 1351.94│ 1428.93│ 1350.11│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 140064.66│ 139515.82│ 131724.14│ 132236.82│ 126186.51│ 65480.18│
│股东权益合计 │ 141416.60│ 140944.75│ 133074.25│ 132236.82│ 126186.51│ 65480.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12262.51│ 14302.99│ 21216.91│ 25472.13│ 36352.34│ 23937.17│
│存货 │ 46582.82│ 41446.79│ 49740.08│ 47486.99│ 43438.69│ 37013.90│
│应收票据及应收账款 │ 39813.57│ 43622.82│ 35308.95│ 35402.87│ 37817.52│ 44054.38│
│合同资产 │ 556.44│ 556.44│ 1329.67│ 1329.67│ 1145.82│ 1145.82│
│预付款项 │ 744.09│ 547.93│ 1505.91│ 894.66│ 950.57│ 638.78│
│其他应收款 │ 1367.79│ 824.16│ 852.06│ 885.85│ 1260.81│ 933.68│
│流动资产合计 │ 154746.57│ 162181.30│ 161895.97│ 154718.09│ 147858.00│ 149909.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23852.97│ 24383.88│ 22128.76│ 20844.58│ 20872.40│ 20669.83│
│在建工程 │ 448.61│ 366.02│ 277.39│ 1110.78│ 3067.89│ 1190.73│
│无形资产 │ 2527.64│ 2562.84│ 2586.70│ 2461.86│ 2433.43│ 2451.50│
│商誉 │ 1444.38│ 1444.38│ 1444.38│ 1444.38│ 1444.38│ 1444.38│
│非流动资产合计 │ 31732.08│ 31550.28│ 28772.15│ 28076.16│ 30068.90│ 28246.45│
│资产总计 │ 186478.65│ 193731.58│ 190668.12│ 182794.25│ 177926.90│ 178155.71│
│应付票据及应付账款 │ 37898.65│ 44021.07│ 43006.16│ 40402.28│ 36331.59│ 37022.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1854.51│ 1642.58│ 2190.82│ 1827.62│ 1618.55│ 1509.69│
│流动负债 │ 42805.29│ 50531.05│ 48301.63│ 45761.81│ 41150.70│ 43749.45│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2256.76│ 2255.78│ 1608.89│ 1356.03│ 1319.45│ 1332.01│
│负债合计 │ 45062.05│ 52786.83│ 49910.52│ 47117.85│ 42470.15│ 45081.46│
│实收资本 │ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│
│资本公积金 │ 86168.29│ 86133.03│ 86303.24│ 86179.80│ 86056.36│ 85932.91│
│盈余公积 │ 6130.11│ 6130.11│ 4970.14│ 4970.14│ 4970.14│ 4970.14│
│未分配利润 │ 36716.51│ 36119.13│ 37264.02│ 32209.13│ 32336.33│ 30507.13│
│少数股东权益 │ 1351.94│ 1428.93│ 1587.55│ 1541.34│ 1422.41│ 1350.11│
│归属母公司权益 │ 140064.66│ 139515.82│ 139170.04│ 134135.07│ 134034.34│ 131724.14│
│股东权益合计 │ 141416.60│ 140944.75│ 140757.59│ 135676.41│ 135456.75│ 133074.25│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│营业总收入 │ 9745.95│ 72114.41│ 66722.93│ 56700.83│ 49228.20│ 44515.48│
│营业总成本 │ 9603.60│ 63014.19│ 55960.98│ 46968.97│ 40363.60│ 37601.59│
│营业税金及附加 │ 61.03│ 602.81│ 589.91│ 471.85│ 418.30│ 424.71│
│销售费用 │ 1292.53│ 6204.56│ 5454.21│ 5058.87│ 4174.54│ 3574.65│
│财务费用 │ 86.54│ -57.21│ -396.02│ -478.99│ -797.87│ 412.11│
│管理费用 │ 1117.49│ 5723.30│ 4897.51│ 3607.95│ 3338.95│ 3012.82│
│资产减值损失 │ 0.61│ -45.60│ -81.87│ -21.62│ -194.41│ -56.01│
│公允价值变动净收益 │ 220.14│ 781.85│ 714.95│ 105.46│ 217.73│ ---│
│投资收益 │ -7.98│ 376.89│ 110.52│ 678.06│ 534.39│ ---│
│营业利润 │ 691.62│ 13536.56│ 11401.86│ 10051.52│ 8436.64│ 6883.79│
│营业外收入 │ 11.66│ 115.35│ 2.82│ 17.44│ 202.43│ 271.49│
│营业外支出 │ 3.25│ 60.38│ 16.11│ 69.37│ 47.06│ 23.13│
│利润总额 │ 700.04│ 13591.52│ 11388.57│ 9999.59│ 8592.00│ 7132.16│
│所得税 │ 127.92│ 1848.02│ 1445.96│ 1326.16│
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