财务分析☆ ◇301158 德石股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6375.40│ 8673.43│ 7649.73│ 6240.54│ 6022.25│ 6378.11│
│净利润增长率(%) │ 27.07│ 13.38│ 22.58│ 3.62│ -5.58│ 48.10│
│扣非净利润(万) │ 6163.62│ 8436.46│ 7393.70│ 5696.59│ 5650.65│ 6190.69│
│营业总收入(万元) │ 39639.67│ 56700.83│ 49228.20│ 44515.48│ 42194.53│ 46824.39│
│总营收同比增长率(%) │ 23.60│ 15.18│ 10.59│ 5.50│ -9.89│ 34.38│
│加权净资产收益率(%) │ 4.78│ 6.72│ 6.44│ 9.95│ 10.38│ 11.97│
│资产负债比率(%) │ 22.81│ 18.72│ 18.41│ 32.71│ 31.52│ 32.19│
│净利润现金含量(%) │ 152.12│ 122.08│ 6.03│ 61.21│ 45.96│ 75.88│
│基本每股收益(元) │ 0.4240│ 0.5800│ 0.5200│ 0.5500│ 0.5300│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4099│ 0.5600│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4240│ 0.5768│ 0.5087│ 0.5533│ 0.5340│ 0.5655│
│每股资本公积金(元) │ 5.7093│ 5.7093│ 5.7093│ 3.0571│ 3.0571│ 3.0571│
│每股未分配利润(元) │ 1.9754│ 1.8515│ 1.4916│ 1.5318│ 1.1529│ 0.7936│
│每股净资产(元) │ 8.6431│ 8.7941│ 8.3917│ 5.8061│ 5.3700│ 4.9600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6449│ 0.7042│ 0.0307│ 0.3387│ 0.2500│ 0.4300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6375.40│ 3494.70│ 1314.81│ 8673.43│ 5017.20│ 3281.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5017.20│ 3281.01│
│净利润增长率(%) │ 27.07│ 6.51│ -1.93│ 13.38│ 14.25│ 32.29│
│扣非净利润(万) │ 6163.62│ 3361.91│ 1272.63│ 8436.46│ 4811.74│ 3131.02│
│营业总收(未调整:万) │ 39639.67│ 21849.75│ 8489.68│ 56700.83│ 32071.15│ 20944.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32071.15│ 20944.15│
│总营收同比增长率(%) │ 23.60│ 4.32│ -4.55│ 15.18│ 14.22│ 26.01│
│加权净资产收益率(%) │ 4.78│ 2.69│ 1.00│ 6.72│ 3.93│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 22.81│ 19.69│ 16.98│ 18.72│ 17.84│ 17.09│
│净利润现金含量(%) │ 152.12│ 122.30│ -35.69│ 122.08│ 62.76│ 4.81│
│基本每股收益(元) │ 0.4240│ 0.2300│ 0.0874│ 0.5800│ 0.3337│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4099│ 0.2200│ 0.0846│ 0.5600│ 0.3200│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4240│ 0.2324│ 0.0874│ 0.5768│ 0.3337│ 0.2182│
│每股资本公积金(元) │ 5.7093│ 5.7093│ 5.7093│ 5.7093│ 5.7093│ 5.7093│
│每股未分配利润(元) │ 1.9754│ 1.7839│ 1.9389│ 1.8515│ 1.6653│ 1.5498│
│每股净资产(元) │ 8.6431│ 8.4632│ 8.7282│ 8.7941│ 8.5452│ 8.4390│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6449│ 0.2842│ -0.0312│ 0.7042│ 0.2094│ 0.0105│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.78│ 4.78│ 4.92│ 2.53│ 2.56│ 2.41│
│速动比率 │ 2.72│ 3.75│ 3.93│ 1.77│ 1.82│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 22.81│ 18.72│ 18.41│ 32.71│ 31.52│ 32.19│
│产权比率 │ 0.30│ 0.23│ 0.23│ 0.49│ 0.46│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.36│ 0.02│ 0.12│ 0.10│ 0.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.78│ 4.47│ 5.26│ 4.78│ 5.00│ 5.24│
│速动比率 │ 2.72│ 3.17│ 3.92│ 3.75│ 3.56│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 22.81│ 19.69│ 16.98│ 18.72│ 17.84│ 17.09│
│产权比率 │ 0.30│ 0.25│ 0.20│ 0.23│ 0.22│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.14│ -0.02│ 0.36│ 0.12│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.08│ 1.51│ 1.42│ 1.56│ 1.77│ 2.16│
│存货周转率 │ 0.74│ 1.28│ 1.25│ 1.32│ 1.22│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.41│ 0.46│ 0.60│ 0.64│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 2.40│ 3.80│ 3.46│ 3.08│ 2.72│ 2.82│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.36│ 0.39│ 0.48│ 0.49│ 0.59│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.08│ 0.64│ 0.24│ 1.51│ 0.93│ 0.59│
│存货周转率 │ 0.74│ 0.39│ 0.16│ 1.28│ 0.61│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.16│ 0.06│ 0.41│ 0.24│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 2.40│ 1.39│ 0.54│ 3.80│ 2.19│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.05│ 0.36│ 0.21│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.91│ 6.56│ 6.06│ 9.53│ 9.94│ 11.40│
│销售毛利率 │ 35.76│ 35.61│ 35.57│ 35.28│ 37.05│ 40.87│
│营业利润率 │ 18.51│ 17.73│ 17.14│ 15.46│ 16.29│ 15.40│
│销售净利率 │ 16.08│ 15.30│ 15.54│ 14.02│ 14.27│ 13.62│
│总资产净利率 │ 3.85│ 5.47│ 6.07│ 6.72│ 7.04│ 8.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.91│ 2.75│ 1.00│ 6.56│ 3.90│ 2.59│
│销售毛利率 │ 35.76│ 38.68│ 41.23│ 35.61│ 38.19│ 39.18│
│营业利润率 │ 18.51│ 18.31│ 18.15│ 17.73│ 18.21│ 18.17│
│销售净利率 │ 16.08│ 15.99│ 15.49│ 15.30│ 15.64│ 15.67│
│总资产净利率 │ 3.85│ 2.18│ 0.82│ 5.47│ 3.23│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.60│ 15.18│ 10.59│ 5.50│ -9.89│ 34.38│
│营业利润增长率 │ 25.61│ 19.14│ 22.56│ 0.15│ -4.68│ 46.96│
│净利润增长率 │ 27.07│ 13.38│ 22.58│ 3.62│ -5.58│ 48.10│
│净资产增长率 │ -1.72│ 4.79│ 92.71│ 8.06│ 8.33│ 10.04│
│总资产增长率 │ 3.49│ 5.19│ 58.95│ 9.97│ 7.27│ 7.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.60│ 4.32│ -4.55│ 15.18│ 14.22│ 26.01│
│营业利润增长率 │ 25.61│ 5.13│ 0.07│ 19.14│ 18.84│ 36.05│
│净利润增长率 │ 27.07│ 6.51│ -1.93│ 13.38│ 14.25│ 32.29│
│净资产增长率 │ -1.72│ -3.76│ -0.75│ 4.79│ 1.83│ 0.56│
│总资产增长率 │ 3.49│ -2.60│ -2.83│ 5.19│ 1.12│ -1.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │上年度末应收票据│ 9115.97│ 11745.92│ -22.39│
│ │在本期陆续到期承│ │ │ │
│ │兑 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期期末持有未│ 1003.33│ 1117.03│ -10.18│
│ │到期银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │公司销售回款增加│ 36243.68│ 37152.61│ -2.45│
│存货 │报告期内为保证市│ 39168.24│ 29983.77│ 30.63│
│ │场订单交付，备货│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备款和股│ 4688.17│ 2273.53│ 106.21│
│产 │权款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据结算│ 12603.54│ 6308.78│ 99.78│
│ │量增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 650.57│ 1512.81│ -57.00│
│ │度计提薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳增值税│ 1073.43│ 1395.35│ -23.07│
│ │等各项税金 │ │ │ │
│营业收入 │油气行业回暖，销│ 39639.67│ 32071.15│ 23.60│
│ │售订单增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长使对│ 25463.34│ 19822.31│ 28.46│
│ │应的成本增长 │ │ │ │
│销售费用 │订单量增长带动各│ 3525.78│ 3114.19│ 13.22│
│ │项费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内用于技术│ 1311.37│ 860.56│ 52.39│
│ │研发的支出增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提的应│ -475.82│ -709.24│ 32.91│
│ │收款项坏账准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内固定资产│ 15.02│ 50.18│ -70.07│
│ │报废减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 949.36│ 777.47│ 22.11│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 9697.95│ 3148.66│ 208.00│
│的现金流量净│增加、支付承兑到│ │ │ │
│额 │期款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期购买理财│ -3347.00│ -4160.11│ 19.55│
│的现金流量净│产品，报告期内理│ │ │ │
│额 │财产品赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内回购股份│ -8467.55│ -2406.23│ -251.90│
│的现金流量净│及分配股利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内外币现金│ -39.55│ -3.10│ -1175.66│
│金及现金等价│流量汇率变动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 20638.45│ 22490.35│ -8.23│
│应收款项 │--- │ 30882.43│ 37152.61│ -16.88│
│存货 │--- │ 38894.27│ 29983.77│ 29.72│
│固定资产 │--- │ 15830.41│ 15521.65│ 1.99│
│在建工程 │--- │ 2545.13│ 2115.63│ 20.30│
│使用权资产 │--- │ 81.93│ 111.36│ -26.42│
│短期借款 │--- │ 50.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 1278.68│ 1923.54│ -33.52│
│租赁负债 │--- │ 29.54│ 29.09│ 1.57│
│营业收入 │--- │ 21849.75│ 20944.15│ 4.32│
│营业成本 │--- │ 13398.30│ 12738.38│ 5.18│
│销售费用 │--- │ 2454.11│ 2298.16│ 6.79│
│管理费用 │--- │ 1429.51│ 1326.55│ 7.76│
│财务费用 │--- │ -325.82│ -378.06│ 13.82│
│所得税费用 │--- │ 508.53│ 483.69│ 5.14│
│研发投入 │研发人员薪酬、项│ 838.27│ 554.61│ 51.15│
│ │目研发费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│当期销售回款增加│ 4273.85│ 157.79│ 2608.52│
│的现金流量净│、支付供应商货款│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ 6114.46│ 2354.55│ 159.69│
│的现金流量净│赎回后购买减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内回购股份│ -8489.05│ -2406.23│ -252.79│
│的现金流量净│及分派股利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1927.49│ 162.96│ 1082.78│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 17026.43│ 22490.35│ 18992.01│ 6500.07│ 4498.10│ 5572.21│
│存货 │ 39168.24│ 29983.77│ 27044.34│ 23653.03│ 20082.79│ 23457.97│
│应收账款 │ 36243.68│ 37152.61│ 37804.52│ 31769.32│ 25194.65│ 22453.33│
│其他应收款 │ 1100.12│ 708.21│ 649.02│ 318.04│ 421.49│ 503.58│
│流动资产合计 │ 140051.10│ 139213.56│ 134861.07│ 78616.29│ 69981.62│ 62810.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17444.51│ 15521.65│ 14298.76│ 14162.96│ 14768.63│ 16241.76│
│无形资产 │ 2477.98│ 2524.46│ 2595.25│ 2653.61│ 2661.26│ 2723.89│
│非流动资产合计 │ 28321.91│ 23480.61│ 19805.61│ 18691.56│ 18502.23│ 19679.21│
│资产总计 │ 168373.01│ 162694.17│ 154666.68│ 97307.85│ 88483.84│ 82489.32│
│流动负债 │ 37062.13│ 29139.90│ 27420.36│ 31110.61│ 27359.54│ 26087.94│
│非流动负债 │ 1344.71│ 1317.45│ 1059.81│ 717.06│ 528.42│ 465.11│
│负债合计 │ 38406.84│ 30457.35│ 28480.16│ 31827.67│ 27887.96│ 26553.05│
│实收资本 │ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│ 11277.78│ 11277.78│ 11277.78│
│资本公积金 │ 85850.62│ 85850.62│ 85850.62│ 34476.90│ 34476.90│ 34476.90│
│盈余公积 │ 4006.29│ 4006.29│ 3149.84│ 2458.65│ 1844.28│ 1228.32│
│未分配利润 │ 29704.74│ 27840.45│ 22429.39│ 17275.30│ 13002.46│ 8949.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 129966.17│ 132236.82│ 126186.51│ 65480.18│ 60595.88│ 55936.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17026.43│ 20638.45│ 28356.77│ 22490.35│ 18157.82│ 20186.52│
│存货 │ 39168.24│ 38894.27│ 34068.91│ 29983.77│ 38477.42│ 36248.61│
│应收账款 │ 36243.68│ 30882.43│ 33185.91│ 37152.61│ 31166.14│ 32824.76│
│其他应收款 │ 1100.12│ 791.54│ 1142.01│ 708.21│ 989.60│ 694.40│
│流动资产合计 │ 140051.10│ 133679.44│ 134068.83│ 139213.56│ 134191.61│ 131548.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17444.51│ 15830.41│ 15749.10│ 15521.65│ 15019.99│ 14602.08│
│无形资产 │ 2477.98│ 2494.75│ 2520.73│ 2524.46│ 2525.99│ 2546.03│
│非流动资产合计 │ 28321.91│ 24782.71│ 24018.21│ 23480.61│ 22206.41│ 21499.65│
│资产总计 │ 168373.01│ 158462.15│ 158087.03│ 162694.17│ 156398.02│ 153047.88│
│流动负债 │ 37062.13│ 29880.82│ 25503.78│ 29139.90│ 26862.54│ 25107.49│
│非流动负债 │ 1344.71│ 1320.21│ 1337.49│ 1317.45│ 1040.94│ 1041.98│
│负债合计 │ 38406.84│ 31201.03│ 26841.28│ 30457.35│ 27903.49│ 26149.47│
│实收资本 │ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│
│资本公积金 │ 85850.62│ 85850.62│ 85850.62│ 85850.62│ 85850.62│ 85850.62│
│盈余公积 │ 4006.29│ 4006.29│ 4006.29│ 4006.29│ 3149.84│ 3149.84│
│未分配利润 │ 29704.74│ 26824.04│ 29155.26│ 27840.45│ 25040.66│ 23304.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 129966.17│ 127261.12│ 131245.75│ 132236.82│ 128494.54│ 126898.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39639.67│ 56700.83│ 49228.20│ 44515.48│ 42194.53│ 46824.39│
│营业成本 │ 25463.34│ 36511.28│ 31718.61│ 28810.26│ 26562.26│ 27689.11│
│营业税金及附加 │ 279.53│ 471.85│ 418.30│ 424.71│ 514.89│ 504.79│
│销售费用 │ 3525.78│ 5058.87│ 4174.54│ 3574.65│ 3025.74│ 4979.05│
│财务费用 │ -235.40│ -478.99│ -797.87│ 412.11│ 637.73│ 759.97│
│管理费用 │ 2339.20│ 3607.95│ 3338.95│ 3012.82│ 2707.00│ 2988.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 494.59│ 105.46│ 217.73│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 57.14│ 678.06│ 534.39│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 7337.28│ 10051.52│ 8436.64│ 6883.79│ 6873.29│ 7210.50│
│营业外收入 │ 2.49│ 17.44│ 202.43│ 271.49│ 232.20│ 83.88│
│营业外支出 │ 15.02│ 69.37│ 47.06│ 23.13│ 74.85│ 16.28│
│利润总额 │ 7324.76│ 9999.59│ 8592.00│ 7132.16│ 7030.65│ 7278.10│
│所得税 │ 949.36│ 1326.16│ 942.27│ 891.62│ 1008.40│ 899.99│
│净利润 │ 6375.40│ 8673.43│ 7649.73│ 6240.54│ 6022.25│ 6378.11│
│归属母公司净利润 │ 6375.40│ 8673.43│ 7649.73│ 6240.54│ 6022.25│ 6378.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39639.67│ 21849.75│ 8489.68│ 56700.83│ 32071.15│ 20944.15│
│营业成本 │ 25463.34│ 13398.30│ 4989.79│ 36511.28│ 19822.31│ 12738.38│
│营业税金及附加 │ 279.53│ 155.25│ 89.41│ 471.85│ 222.25│ 165.32│
│销售费用 │ 3525.78│ 2454.11│ 998.66│ 5058.87│ 3114.19│ 2298.16│
│财务费用 │ -235.40│ -325.82│ -89.20│ -478.99│ -279.55│ -378.06│
│管理费用 │ 2339.20│ 1429.51│ 635.29│ 3607.95│ 2112.11│ 1326.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 494.59│ 314.13│ 163.87│ 105.46│ ---│ ---│
│投资收益 │ 57.14│ 52.84│ 30.55│ 678.06│ 208.61│ 208.61│
│营业利润 │ 7337.28│ 4000.61│ 1540.46│ 10051.52│ 5841.25│ 3805.50│
│营业外收入 │ 2.49│ 2.09│ 1.35│ 17.44│ 3.60│ 3.02│
│营业外支出 │ 15.02│ -0.53│ 0.16│ 69.37│ 50.18│ 43.81│
│利润总额 │ 7324.76│ 4003.23│ 1541.65│ 9999.59│ 5794.67│ 3764.70│
│所得税 │ 949.36│ 508.53│ 226.84│ 1326.16│ 777.47│ 483.69│
│净利润 │ 6375.40│ 3494.70│ 1314.81│ 8673.43│ 5017.20│ 3281.01│
│归属母公司净利润 │ 6375.40│ 3494.70│ 1314.81│ 8673.43│ 5017.20│ 3281.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33947.60│ 40432.52│ 34321.70│ 30785.17│ 27473.77│ 34634.40│
│经营活动现金流出 │ 24249.65│ 29844.12│ 33860.63│ 26965.61│ 24706.19│ 29794.47│
│经营活动现金流量净额│ 9697.95│ 10588.40│ 461.07│ 3819.56│ 2767.58│ 4839.93│
│投资活动现金流入 │ 12789.72│ 39274.31│ 536.75│ 21.15│ 19.14│ 3.62│
│资本性支出 │ 1133.59│ 5012.64│ 2510.64│ 775.45│ 687.48│ 1058.77│
│投资活动现金流出 │ 16136.72│ 41581.44│ 40910.64│ 775.45│ 687.48│ 1058.77│
│投资活动现金流量净额│ -3347.00│ -2307.13│ -40373.90│ -754.30│ -668.34│ -1055.15│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ 768.05│ 55132.99│ 2400.00│ 7500.00│ 6000.00│
│筹资活动现金流出 │ 8567.55│ 6463.95│ 5755.35│ 4616.59│ 8504.15│ 15626.86│
│筹资活动现金流量净额│ -8467.55│ -5695.90│ 49377.64│ -2216.59│ -1004.15│ -9626.86│
│汇率变动对现金的影响│ -39.55│ 11.28│ 100.63│ -16.44│ -99.69│ 9.
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