财务分析☆ ◇301158 德石股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1829.20│ 9919.37│ 8673.43│ 7649.73│ 6240.54│ 6022.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8673.43│ 7649.73│ 6240.54│ 6022.25│
│净利润增长率(%) │ 39.12│ 14.37│ 13.38│ 22.58│ 3.62│ -5.58│
│扣非净利润(万) │ 1719.72│ 9697.93│ 8436.46│ 7393.70│ 5696.59│ 5650.65│
│营业总收(未调整:万) │ 11633.13│ 66722.93│ 56700.83│ 49228.20│ 44515.48│ 42194.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 56700.83│ 49228.20│ 44515.48│ 42194.53│
│总营收同比增长率(%) │ 37.03│ 17.68│ 15.18│ 10.59│ 5.50│ -9.89│
│加权净资产收益率(%) │ 1.38│ 7.56│ 6.72│ 6.44│ 9.95│ 10.38│
│资产负债比率(%) │ 23.87│ 25.30│ 18.72│ 18.41│ 32.71│ 31.52│
│净利润现金含量(%) │ -59.51│ 198.69│ 122.08│ 6.03│ 61.21│ 45.96│
│基本每股收益(元) │ 0.1216│ 0.6700│ 0.5800│ 0.5200│ 0.5500│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1144│ 0.6500│ 0.5600│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1216│ 0.6597│ 0.5768│ 0.5087│ 0.5533│ 0.5340│
│每股资本公积金(元) │ 5.7230│ 5.7147│ 5.7093│ 5.7093│ 3.0571│ 3.0571│
│每股未分配利润(元) │ 2.1504│ 2.0288│ 1.8515│ 1.4916│ 1.5318│ 1.1529│
│每股净资产(元) │ 8.9136│ 8.7600│ 8.7941│ 8.3917│ 5.8061│ 5.3700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0724│ 1.3107│ 0.7042│ 0.0307│ 0.3387│ 0.2500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1829.20│ 9919.37│ 6375.40│ 3494.70│ 1314.81│ 8673.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1314.81│ 8673.43│
│净利润增长率(%) │ 39.12│ 14.37│ 27.07│ 6.51│ -1.93│ 13.38│
│扣非净利润(万) │ 1719.72│ 9697.93│ 6163.62│ 3361.91│ 1272.63│ 8436.46│
│营业总收(未调整:万) │ 11633.13│ 66722.93│ 39639.67│ 21849.75│ 8489.68│ 56700.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8489.68│ 56700.83│
│总营收同比增长率(%) │ 37.03│ 17.68│ 23.60│ 4.32│ -4.55│ 15.18│
│加权净资产收益率(%) │ 1.38│ 7.56│ 4.78│ 2.69│ 1.00│ 6.72│
│资产负债比率(%) │ 23.87│ 25.30│ 22.81│ 19.69│ 16.98│ 18.72│
│净利润现金含量(%) │ -59.51│ 198.69│ 152.12│ 122.30│ -35.69│ 122.08│
│基本每股收益(元) │ 0.1216│ 0.6700│ 0.4240│ 0.2300│ 0.0874│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1144│ 0.6500│ 0.4099│ 0.2200│ 0.0846│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1216│ 0.6597│ 0.4240│ 0.2324│ 0.0874│ 0.5768│
│每股资本公积金(元) │ 5.7230│ 5.7147│ 5.7093│ 5.7093│ 5.7093│ 5.7093│
│每股未分配利润(元) │ 2.1504│ 2.0288│ 1.9754│ 1.7839│ 1.9389│ 1.8515│
│每股净资产(元) │ 8.9136│ 8.7600│ 8.6431│ 8.4632│ 8.7282│ 8.7941│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0724│ 1.3107│ 0.6449│ 0.2842│ -0.0312│ 0.7042│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.59│ 3.43│ 4.78│ 4.92│ 2.53│ 2.56│
│速动比率 │ 2.54│ 2.58│ 3.75│ 3.93│ 1.77│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 23.87│ 25.30│ 18.72│ 18.41│ 32.71│ 31.52│
│产权比率 │ 0.32│ 0.34│ 0.23│ 0.23│ 0.49│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.45│ 0.36│ 0.02│ 0.12│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.59│ 3.43│ 3.78│ 4.47│ 5.26│ 4.78│
│速动比率 │ 2.54│ 2.58│ 2.72│ 3.17│ 3.92│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 23.87│ 25.30│ 22.81│ 19.69│ 16.98│ 18.72│
│产权比率 │ 0.32│ 0.34│ 0.30│ 0.25│ 0.20│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.45│ 0.26│ 0.14│ -0.02│ 0.36│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.31│ 1.75│ 1.51│ 1.42│ 1.56│ 1.77│
│存货周转率 │ 0.17│ 1.29│ 1.28│ 1.25│ 1.32│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.46│ 0.41│ 0.46│ 0.60│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 3.69│ 3.80│ 3.46│ 3.08│ 2.72│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.39│ 0.36│ 0.39│ 0.48│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.31│ 1.75│ 1.08│ 0.64│ 0.24│ 1.51│
│存货周转率 │ 0.17│ 1.29│ 0.74│ 0.39│ 0.16│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.46│ 0.28│ 0.16│ 0.06│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 3.69│ 2.40│ 1.39│ 0.54│ 3.80│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.39│ 0.24│ 0.14│ 0.05│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.36│ 7.53│ 6.56│ 6.06│ 9.53│ 9.94│
│销售毛利率 │ 40.00│ 35.07│ 35.61│ 35.57│ 35.28│ 37.05│
│营业利润率 │ 19.35│ 17.09│ 17.73│ 17.14│ 15.46│ 16.29│
│销售净利率 │ 16.36│ 14.90│ 15.30│ 15.54│ 14.02│ 14.27│
│总资产净利率 │ 1.07│ 5.83│ 5.47│ 6.07│ 6.72│ 7.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.36│ 7.53│ 4.91│ 2.75│ 1.00│ 6.56│
│销售毛利率 │ 40.00│ 35.07│ 35.76│ 38.68│ 41.23│ 35.61│
│营业利润率 │ 19.35│ 17.09│ 18.51│ 18.31│ 18.15│ 17.73│
│销售净利率 │ 16.36│ 14.90│ 16.08│ 15.99│ 15.49│ 15.30│
│总资产净利率 │ 1.07│ 5.83│ 3.85│ 2.18│ 0.82│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.03│ 17.68│ 15.18│ 10.59│ 5.50│ -9.89│
│营业利润增长率 │ 46.12│ 13.43│ 19.14│ 22.56│ 0.15│ -4.68│
│净利润增长率 │ 39.12│ 14.37│ 13.38│ 22.58│ 3.62│ -5.58│
│净资产增长率 │ 1.75│ -0.39│ 4.79│ 92.71│ 8.06│ 8.33│
│总资产增长率 │ -0.13│ 9.50│ 5.19│ 58.95│ 9.97│ 7.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.03│ 17.68│ 23.60│ 4.32│ -4.55│ 15.18│
│营业利润增长率 │ 46.12│ 13.43│ 25.61│ 5.13│ 0.07│ 19.14│
│净利润增长率 │ 39.12│ 14.37│ 27.07│ 6.51│ -1.93│ 13.38│
│净资产增长率 │ 1.75│ -0.39│ -1.72│ -3.76│ -0.75│ 4.79│
│总资产增长率 │ -0.13│ 9.50│ 3.49│ -2.60│ -2.83│ 5.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │上年度末应收票据│ 1610.97│ 4985.40│ -67.69│
│ │在本期陆续到期承│ │ │ │
│ │兑 │ │ │ │
│交易性金融资│购买的银行结构性│ 25181.92│ 39121.35│ -35.63│
│产 │存款到期赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期期末持有未│ 1392.69│ 3050.41│ -54.34│
│ │到期银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │为保证市场订单交│ 43438.69│ 37013.90│ 17.36│
│ │付，备货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司预缴税金增加│ 317.64│ 13.77│ 2206.54│
│应付职工薪酬│报告期支付上年计│ 797.16│ 1784.89│ -55.34│
│ │提年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳增值税│ 550.79│ 1368.62│ -59.76│
│ │等各项税金 │ │ │ │
│营业收入 │市场需求增长，国│ 11633.13│ 8489.68│ 37.03│
│ │外营业收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长使对│ 6980.10│ 4989.79│ 39.89│
│ │应的成本增长 │ │ │ │
│管理费用 │合并美国IAE国际 │ 1288.83│ 635.29│ 102.87│
│ │公司 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员工资及研│ 570.47│ 343.54│ 66.06│
│ │发项目费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ -130.48│ -89.20│ -46.28│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│冲回计提的应收款│ 91.78│ -222.45│ 141.26│
│ │项坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 0.45│ 17.17│ -97.39│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废增加│ 4.92│ 0.16│ 2999.90│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 346.68│ 226.84│ 52.83│
│经营活动产生│支付承兑到期款增│ -1088.52│ -469.31│ -131.94│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财产品│ 10589.54│ 12045.47│ -12.09│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期支付回购│ ---│ -3100.00│ 100.00│
│的现金流量净│股份款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币现金流量汇率│ 37.83│ -5.97│ 733.24│
│金及现金等价│变动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │职工薪酬增长10.5│ 5454.21│ 4801.18│ 13.60│
│ │7%，维修费减少25│ │ │ │
│ │.12%，展会、投标│ │ │ │
│ │费增长99.04%，租│ │ │ │
│ │赁、仓储费增长16│ │ │ │
│ │.13% │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬增长35.4│ 4897.51│ 3607.95│ 35.74│
│ │1%，办公费增长50│ │ │ │
│ │.81%，车辆费增长│ │ │ │
│ │52.16%，维修费增│ │ │ │
│ │长67.25%，咨询中│ │ │ │
│ │介费增长146.47% │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少87.6│ -396.02│ -478.99│ 17.32│
│ │8% │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 2091.81│ 1798.01│ 16.34│
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 54950.33│ 40432.52│ 35.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 35241.76│ 29844.12│ 18.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 19708.57│ 10588.40│ 86.13│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较去年同期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 35940.14│ 39274.31│ -8.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 43600.51│ 41581.44│ 4.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用暂时闲置│ -7660.37│ -2307.13│ -232.03│
│的现金流量净│资金购买理财产品│ │ │ │
│额 │支出较同期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3422.38│ 768.05│ 345.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 10475.07│ 6463.95│ 62.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利、利│ -7052.69│ -5695.90│ -23.82│
│的现金流量净│润或偿付利息支付│ │ │ │
│额 │的现金较同期增加│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4946.24│ 2596.65│ 90.49│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 23937.17│ 22490.35│ 6.43│
│应收款项 │--- │ 39068.98│ 37152.61│ 5.16│
│合同资产 │--- │ 1145.82│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 37013.90│ 29983.77│ 23.45│
│固定资产 │--- │ 20669.83│ 15521.65│ 33.17│
│在建工程 │--- │ 1190.73│ 2115.63│ -43.72│
│使用权资产 │--- │ 54.37│ 111.36│ -51.18│
│合同负债 │--- │ 1509.69│ 1923.54│ -21.52│
│租赁负债 │--- │ ---│ 29.09│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36352.34│ 23937.17│ 22490.35│ 18992.01│ 6500.07│ 4498.10│
│存货 │ 43438.69│ 37013.90│ 29983.77│ 27044.34│ 23653.03│ 20082.79│
│应收票据及应收账款 │ 37817.52│ 44054.38│ 48898.53│ 47795.05│ 46802.02│ 41353.32│
│合同资产 │ 1145.82│ 1145.82│ ---│ ---│ ---│ 65.70│
│预付款项 │ 950.57│ 638.78│ 705.75│ 1213.06│ 1126.13│ 732.45│
│其他应收款 │ 1260.81│ 933.68│ 708.21│ 649.02│ 318.04│ 421.49│
│流动资产合计 │ 147858.00│ 149909.25│ 139213.56│ 134861.07│ 78616.29│ 69981.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20872.40│ 20669.83│ 15521.65│ 14298.76│ 14162.96│ 14768.63│
│在建工程 │ 3067.89│ 1190.73│ 2115.63│ 1371.61│ 322.66│ 78.45│
│无形资产 │ 2433.43│ 2451.50│ 2524.46│ 2595.25│ 2653.61│ 2661.26│
│商誉 │ 1444.38│ 1444.38│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 30068.90│ 28246.45│ 23480.61│ 19805.61│ 18691.56│ 18502.23│
│资产总计 │ 177926.90│ 178155.71│ 162694.17│ 154666.68│ 97307.85│ 88483.84│
│应付票据及应付账款 │ 36331.59│ 37022.89│ 21240.81│ 18612.27│ 17651.80│ 9684.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1618.55│ 1509.69│ 1923.54│ 1321.41│ 736.47│ 536.90│
│流动负债 │ 41150.70│ 43749.45│ 29139.90│ 27420.36│ 31110.61│ 27359.54│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1319.45│ 1332.01│ 1317.45│ 1059.81│ 717.06│ 528.42│
│负债合计 │ 42470.15│ 45081.46│ 30457.35│ 28480.16│ 31827.67│ 27887.96│
│实收资本 │ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│ 11277.78│ 11277.78│
│资本公积金 │ 86056.36│ 85932.91│ 85850.62│ 85850.62│ 34476.90│ 34476.90│
│盈余公积 │ 4970.14│ 4970.14│ 4006.29│ 3149.84│ 2458.65│ 1844.28│
│未分配利润 │ 32336.33│ 30507.13│ 27840.45│ 22429.39│ 17275.30│ 13002.46│
│少数股东权益 │ 1422.41│ 1350.11│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 134034.34│ 131724.14│ 132236.82│ 126186.51│ 65480.18│ 60595.88│
│股东权益合计 │ 135456.75│ 133074.25│ 132236.82│ 126186.51│ 65480.18│ 60595.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36352.34│ 23937.17│ 17026.43│ 20638.45│ 28356.77│ 22490.35│
│存货 │ 43438.69│ 37013.90│ 39168.24│ 38894.27│ 34068.91│ 29983.77│
│应收票据及应收账款 │ 37817.52│ 44054.38│ 45359.65│ 40751.43│ 43888.67│ 48898.53│
│合同资产 │ 1145.82│ 1145.82│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 950.57│ 638.78│ 762.05│ 669.44│ 721.95│ 705.75│
│其他应收款 │ 1260.81│ 933.68│ 1100.12│ 791.54│ 1142.01│ 708.21│
│流动资产合计 │ 147858.00│ 149909.25│ 140051.10│ 133679.44│ 134068.83│ 139213.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20872.40│ 20669.83│ 17444.51│ 15830.41│ 15749.10│ 15521.65│
│在建工程 │ 3067.89│ 1190.73│ 2646.36│ 2545.13│ 2329.65│ 2115.63│
│无形资产 │ 2433.43│ 2451.50│ 2477.98│ 2494.75│ 2520.73│ 2524.46│
│商誉 │ 1444.38│ 1444.38│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 30068.90│ 28246.45│ 28321.91│ 24782.71│ 24018.21│ 23480.61│
│资产总计 │ 177926.90│ 178155.71│ 168373.01│ 158462.15│ 158087.03│ 162694.17│
│应付票据及应付账款 │ 36331.59│ 37022.89│ 29996.91│ 23282.80│ 18226.96│ 21240.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1618.55│ 1509.69│ 2293.65│ 1278.68│ 2240.55│ 1923.54│
│流动负债 │ 41150.70│ 43749.45│ 37062.13│ 29880.82│ 25503.78│ 29139.90│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1319.45│ 1332.01│ 1344.71│ 1320.21│ 1337.49│ 1317.45│
│负债合计 │ 42470.15│ 45081.46│ 38406.84│ 31201.03│ 26841.28│ 30457.35│
│实收资本 │ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│
│资本公积金 │ 86056.36│ 85932.91│ 85850.62│ 85850.62│ 85850.62│ 85850.62│
│盈余公积 │ 4970.14│ 4970.14│ 4006.29│ 4006.29│ 4006.29│ 4006.29│
│未分配利润 │ 32336.33│ 30507.13│ 29704.74│ 26824.04│ 29155.26│ 27840.45│
│少数股东权益 │ 1422.41│ 1350.11│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 134034.34│ 131724.14│ 129966.17│ 127261.12│ 131245.75│ 132236.82│
│股东权益合计 │ 135456.75│ 133074.25│ 129966.17│ 127261.12│ 131245.75│ 132236.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 11633.13│ 66722.93│ 56700.83│ 49228.20│ 44515.48│ 42194.53│
│营业总成本 │ 9935.02│ 55960.98│ 46968.97│ 40363.60│ 37601.59│ 34737.37│
│营业税金及附加 │ 105.79│ 589.91│ 471.85│ 418.30│ 424.71│ 514.89│
│销售费用 │ 1120.30│ 5454.21│ 5058.87│ 4174.54│ 3574.65│ 3025.74│
│财务费用 │ -130.48│ -396.02│ -478.99│ -797.87│ 412.11│ 637.73│
│管理费用 │ 1288.83│ 4897.51│ 3607.95│ 3338.95│ 3012.82│ 2707.00│
│资产减值损失 │ -1.13│ -81.87│ -21.62│ -194.41│ -56.01│ -116.85│
│公允价值变动净收益 │ 89.53│ 714.95│ 105.46│ 217.73│ ---│ ---│
│投资收益 │ 186.66│ 110.52│ 678.06│ 534.39│ ---│ ---│
│营业利润 │ 2250.86│ 11401.86│ 10051.52│ 8436.64│ 6883.79│ 6873.29│
│营业外收入 │ 4.16│ 2.82│ 17.44│ 202.43│ 271.49│ 232.20│
│营业外支出 │ 4.92│ 16.11│ 69.37│ 47.06│ 23.13│ 74.85│
│利润总额 │ 2250.09│ 11388.57│ 9999.59│ 8592.00│ 7132.16│ 7030.65│
│所得税 │ 346.68│ 1445.96│ 1326.16│ 942.27│
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