财务分析☆ ◇301158 德石股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1314.81│ 8673.43│ 5017.20│ 3281.01│
│净利润增长率(%) │ -1.93│ 13.38│ 14.25│ 32.29│
│扣非净利润(万) │ 1272.63│ 8436.46│ 4811.74│ 3131.02│
│营业总收入(万元) │ 8489.68│ 56700.83│ 32071.15│ 20944.15│
│总营收同比增长率(%) │ -4.55│ 15.18│ 14.22│ 26.01│
│加权净资产收益率(%) │ 1.00│ 6.72│ 3.93│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 16.98│ 18.72│ 17.84│ 17.09│
│净利润现金含量(%) │ -35.69│ 122.08│ 62.76│ 4.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0874│ 0.5800│ 0.3337│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0846│ 0.5600│ 0.3200│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0874│ 0.5768│ 0.3337│ 0.2182│
│每股资本公积金(元) │ 5.7093│ 5.7093│ 5.7093│ 5.7093│
│每股未分配利润(元) │ 1.9389│ 1.8515│ 1.6653│ 1.5498│
│每股净资产(元) │ 8.7282│ 8.7941│ 8.5452│ 8.4390│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0312│ 0.7042│ 0.2094│ 0.0105│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1340.69│ 7649.73│ 4391.56│ 2480.22│
│归母净利(调整后:万) │ 1340.69│ 7649.73│ 4391.56│ 2480.22│
│净利润增长率(%) │ 684.36│ 22.58│ 56.53│ 9.24│
│扣非净利润(万) │ 1205.32│ 7393.70│ 4136.51│ 2265.96│
│营业总收(未调整:万) │ 8893.91│ 49228.20│ 28078.67│ 16621.02│
│营业总收(调整后:万) │ 8893.91│ 49228.20│ 28078.67│ 16621.02│
│总营收同比增长率(%) │ 57.66│ 10.59│ 26.46│ 7.36│
│加权净资产收益率(%) │ 1.06│ 6.44│ 3.80│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 17.38│ 18.41│ 16.79│ 16.05│
│净利润现金含量(%) │ 49.93│ 6.03│ -114.90│ -267.25│
│基本每股收益(元) │ 0.0892│ 0.5200│ 0.2920│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0802│ 0.5000│ 0.2751│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0892│ 0.5087│ 0.2920│ 0.1649│
│每股资本公积金(元) │ 5.7093│ 5.7093│ 5.7093│ 5.7093│
│每股未分配利润(元) │ 1.5808│ 1.4916│ 1.2966│ 1.1938│
│每股净资产(元) │ 8.4757│ 8.3917│ 8.2031│ 8.0785│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0445│ 0.0307│ -0.3356│ -0.4408│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.26│ 4.78│ 5.00│ 5.24│
│速动比率 │ 3.92│ 3.75│ 3.56│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 16.98│ 18.72│ 17.84│ 17.09│
│产权比率 │ 0.20│ 0.23│ 0.22│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -1.84│ 36.34│ 11.72│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.20│ 4.92│ 5.39│ 5.62│
│速动比率 │ 3.96│ 3.93│ 4.10│ 4.32│
│资产负债比率(%) │ 17.38│ 18.41│ 16.79│ 16.05│
│产权比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.20│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 2.60│ 1.68│ -20.98│ -29.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 1.51│ 0.93│ 0.59│
│存货周转率 │ 0.16│ 1.28│ 0.61│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.41│ 0.24│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 3.80│ 2.19│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.36│ 0.21│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.25│ 1.42│ 0.89│ 0.55│
│存货周转率 │ 0.20│ 1.25│ 0.67│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.46│ 0.27│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 3.46│ 1.99│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.39│ 0.23│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.00│ 6.56│ 3.90│ 2.59│
│销售毛利率 │ 41.23│ 35.61│ 38.19│ 39.18│
│营业利润率 │ 18.15│ 17.73│ 18.21│ 18.17│
│销售净利率 │ 15.49│ 15.30│ 15.64│ 15.67│
│总资产净利率 │ 0.82│ 5.47│ 3.23│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.05│ 6.06│ 3.56│ 2.04│
│销售毛利率 │ 34.51│ 35.57│ 34.50│ 35.55│
│营业利润率 │ 17.31│ 17.14│ 17.50│ 16.83│
│销售净利率 │ 15.07│ 15.54│ 15.64│ 14.92│
│总资产净利率 │ 0.87│ 6.07│ 3.58│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.55│ 15.18│ 14.22│ 26.01│
│营业利润增长率 │ 0.07│ 19.14│ 18.84│ 36.05│
│净利润增长率 │ -1.93│ 13.38│ 14.25│ 32.29│
│净资产增长率 │ -0.75│ 4.80│ 1.83│ 0.56│
│总资产增长率 │ -2.83│ 5.19│ 1.12│ -1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 57.66│ 10.59│ 26.46│ 7.36│
│营业利润增长率 │ 608.78│ 22.56│ 65.23│ 13.49│
│净利润增长率 │ 684.36│ 22.58│ 56.53│ 9.24│
│净资产增长率 │ 1.00│ 92.71│ 88.38│ 85.52│
│总资产增长率 │ -0.26│ 58.95│ 52.33│ 48.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │职工薪酬增长15.8│ 5058.87│ 4174.54│ 21.18│
│ │1%，包装费增长57│ │ │ │
│ │.85%，差旅费增长│ │ │ │
│ │17.75%，租赁仓储│ │ │ │
│ │费增长40.53%，售│ │ │ │
│ │后服务费增21.1% │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬增长13.7│ 3607.95│ 3338.95│ 8.06│
│ │5%，差旅费增长11│ │ │ │
│ │7.1%，存货报废增│ │ │ │
│ │长56.04%，维修费│ │ │ │
│ │减少22.38% │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少84.7│ -478.99│ -797.87│ 39.97│
│ │9% │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发费用│ 1798.01│ 1511.07│ 18.99│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 40432.52│ 34321.70│ 17.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 29844.12│ 33860.63│ -11.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 10588.40│ 461.07│ 2196.50│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较去年同期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 39274.31│ 536.75│ 7217.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 41581.44│ 40910.64│ 1.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用暂时闲置│ -2307.13│ -40373.90│ 94.29│
│的现金流量净│募集资金购买理财│ │ │ │
│额 │产品到期赎回 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 768.05│ 55132.99│ -98.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6463.95│ 5755.35│ 12.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司公开发行│ -5695.90│ 49377.64│ -111.54│
│的现金流量净│股票募集资金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2596.65│ 9565.44│ -72.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 22490.35│ 18992.01│ 18.42│
│应收款项 │--- │ 37152.61│ 37804.52│ -1.72│
│存货 │--- │ 29983.77│ 27044.34│ 10.87│
│固定资产 │--- │ 15521.65│ 14298.76│ 8.55│
│在建工程 │--- │ 2115.63│ 1371.61│ 54.24│
│使用权资产 │--- │ 111.36│ 75.99│ 46.55│
│合同负债 │--- │ 1923.54│ 1321.41│ 45.57│
│租赁负债 │--- │ 29.09│ 25.83│ 12.60│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司购买的银行结│ 35100.00│ 38617.73│ -9.11│
│产 │构性存款减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ 216.45│ 512.00│ -57.73│
│ │汇票到期承兑及背│ │ │ │
│ │书转让 │ │ │ │
│应收款项 │公司销售回款增加│ 31166.14│ 37804.52│ -17.56│
│其他应收款 │日常经营往来及备│ 989.60│ 649.02│ 52.48│
│ │用金增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 726.89│ 1371.61│ -47.00│
│ │转固增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备款增加│ 2847.69│ 546.77│ 420.83│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据结算│ 7823.16│ 6792.41│ 15.17│
│ │量增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 580.03│ 1354.82│ -57.19│
│ │度计提薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内支付上年│ 51.33│ 94.08│ -45.44│
│ │度报账未付款金额│ │ │ │
│营业收入 │油气行业回暖，销│ 32071.15│ 28078.67│ 14.22│
│ │售订单增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长使对│ 19822.31│ 18391.88│ 7.78│
│ │应的成本增长 │ │ │ │
│销售费用 │订单量增长带动各│ 3114.19│ 2554.58│ 21.91│
│ │项费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行存款│ -279.55│ -837.08│ 66.60│
│ │利息收入增加及汇│ │ │ │
│ │率变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内部分长账│ -709.24│ -330.49│ -114.60│
│ │龄款项收回金额较│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│资产处置损益│报告期内处置固定│ 76.61│ 24.32│ 215.01│
│ │资产收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期收到上市│ 3.60│ 202.18│ -98.22│
│ │补助资金 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 777.47│ 681.93│ 14.01│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 3148.66│ -5045.91│ 162.40│
│的现金流量净│增加、支付承兑到│ │ │ │
│额 │期款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期购买理财│ -4160.11│ -38066.84│ 89.07│
│的现金流量净│产品，报告期内理│ │ │ │
│额 │财产品赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期公司公开│ -2406.23│ 51377.64│ -104.68│
│的现金流量净│发行股票募集资金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28356.77│ 22490.35│ 18157.82│ 20186.52│
│存货 │ 34068.91│ 29983.77│ 38477.42│ 36248.61│
│应收账款 │ 33185.91│ 37152.61│ 31166.14│ 32824.76│
│其他应收款 │ 1142.01│ 708.21│ 989.60│ 694.40│
│流动资产合计 │ 134068.83│ 139213.56│ 134191.61│ 131548.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15749.10│ 15521.65│ 15019.99│ 14602.08│
│无形资产 │ 2520.73│ 2524.46│ 2525.99│ 2546.03│
│非流动资产合计 │ 24018.21│ 23480.61│ 22206.41│ 21499.65│
│资产总计 │ 158087.03│ 162694.17│ 156398.02│ 153047.88│
│流动负债 │ 25503.78│ 29139.90│ 26862.54│ 25107.49│
│非流动负债 │ 1337.49│ 1317.45│ 1040.94│ 1041.98│
│负债合计 │ 26841.28│ 30457.35│ 27903.49│ 26149.47│
│实收资本 │ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│
│资本公积金 │ 85850.62│ 85850.62│ 85850.62│ 85850.62│
│盈余公积 │ 4006.29│ 4006.29│ 3149.84│ 3149.84│
│未分配利润 │ 29155.26│ 27840.45│ 25040.66│ 23304.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 131245.75│ 132236.82│ 128494.54│ 126898.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56456.08│ 18992.01│ 14236.13│ 13421.76│
│存货 │ 31976.75│ 27044.34│ 30953.03│ 29257.91│
│应收账款 │ 33283.13│ 37804.52│ 31283.00│ 28864.98│
│其他应收款 │ 550.22│ 649.02│ 636.66│ 412.65│
│流动资产合计 │ 134146.26│ 134861.07│ 129501.59│ 126410.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14572.61│ 14298.76│ 14121.00│ 14110.81│
│无形资产 │ 2570.64│ 2595.25│ 2619.86│ 2608.04│
│非流动资产合计 │ 20113.20│ 19805.61│ 18729.19│ 18290.53│
│资产总计 │ 154259.46│ 154666.68│ 148230.78│ 144700.96│
│流动负债 │ 25781.09│ 27420.36│ 24049.23│ 22491.15│
│非流动负债 │ 1028.52│ 1059.81│ 831.82│ 733.59│
│负债合计 │ 26809.61│ 28480.16│ 24881.05│ 23224.74│
│实收资本 │ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│ 15037.05│
│资本公积金 │ 85850.62│ 85850.62│ 85850.62│ 85850.62│
│盈余公积 │ 3149.84│ 3149.84│ 2824.13│ 2458.65│
│未分配利润 │ 23770.08│ 22429.39│ 19496.94│ 17951.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 127449.85│ 126186.51│ 123349.73│ 121476.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8489.68│ 56700.83│ 32071.15│ 20944.15│
│营业成本 │ 4989.79│ 36511.28│ 19822.31│ 12738.38│
│营业税金及附加 │ 89.41│ 471.85│ 222.25│ 165.32│
│销售费用 │ 998.66│ 5058.87│ 3114.19│ 2298.16│
│财务费用 │ -89.20│ -478.99│ -279.55│ -378.06│
│管理费用 │ 635.29│ 3607.95│ 2112.11│ 1326.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 163.87│ 105.46│ ---│ ---│
│投资收益 │ 30.55│ 678.06│ 208.61│ 208.61│
│营业利润 │ 1540.46│ 10051.52│ 5841.25│ 3805.50│
│营业外收入 │ 1.35│ 17.44│ 3.60│ 3.02│
│营业外支出 │ 0.16│ 69.37│ 50.18│ 43.81│
│利润总额 │ 1541.65│ 9999.59│ 5794.67│ 3764.70│
│所得税 │ 226.84│ 1326.16│ 777.47│ 483.69│
│净利润 │ 1314.81│ 8673.43│ 5017.20│ 3281.01│
│归属母公司净利润 │ 1314.81│ 8673.43│ 5017.20│ 3281.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8893.91│ 49228.20│ 28078.67│ 16621.02│
│营业成本 │ 5824.69│ 31718.61│ 18391.88│ 10711.45│
│营业税金及附加 │ 69.74│ 418.30│ 240.82│ 171.82│
│销售费用 │ 913.02│ 4174.54│ 2554.58│ 1784.05│
│财务费用 │ 14.82│ -797.87│ -837.08│ -584.33│
│管理费用 │ 609.69│ 3338.95│ 1997.72│ 1333.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 217.73│ ---│ ---│
│投资收益 │ 208.61│ 534.39│ 298.91│ 108.79│
│营业利润 │ 1539.44│ 8436.64│ 4915.13│ 2797.08│
│营业外收入 │ 2.30│ 202.43│ 202.18│ 200.68│
│营业外支出 │ 4.29│ 47.06│ 43.82│ 38.99│
│利润总额 │ 1537.45│ 8592.00│ 5073.49│ 2958.77│
│所得税 │ 196.76│ 942.27│ 681.93│ 478.55│
│净利润 │ 1340.69│ 7649.73│ 4391.56│ 2480.22│
│归属母公司净利润 │ 1340.69│ 7649.73│ 4391.56│ 2480.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9302.24│ 40432.52│ 27517.10│ 17964.79│
│经营活动现金流出 │ 9771.54│ 29844.12│ 24368.44│ 17807.00│
│经营活动现金流量净额│ -469.31│ 10588.40│ 3148.66│ 157.79│
│投资活动现金流入 │ 12508.23│ 39274.31│ 38827.85│ 38826.76│
│资本性支出 │ 462.77│ 5012.64│ 3519.16│ 2359.83│
│投资活动现金流出 │ 462.77│ 41581.44│ 42987.96│ 36472.21│
│投资活动现金流量净额│ 12045.47│ -2307.13│ -4160.11│ 2354.55│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 768.05│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3100.00│ 6463.95│ 2406.23│ 2406.23│
│筹资活动现金流量净额│ -3100.00│ -5695.90│ -2406.23│ -2406.23│
│汇率变动对现金的影响│ -5.97│ 11.28│ -3.10│ 56.84│
│现金及等价物净增加额│ 8470.19│ 2596.65│ -3420.78│ 162.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8547.47│ 34321.70│ 21294.35│ 12490.80│
│经营活动现金流出 │ 7878.13│ 33860.63│ 26340.26│ 19119.27│
│经营活动现金流量净额│ 669.34│ 461.07│ -5045.91│ -6628.47│
│投资活动现金流入 │ 38826.34│ 536.75│ 301.27│ 10002.36│
│资本性支出 │ 468.43│ 2510.64│ 1438.11│ 255.41│
│投资活动现金流出 │ 1480.81│ 40910.64│ 38368.11│ 47185.41│
│投资活动现金流量净额│ 37345.53│ -40373.90│ -38066.84│ -37183.05│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 55132.99│ 55132.99│ 55132.99│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 5755.35│ 3755.35│ 3755.35│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 49377.64│ 51377.64│ 51377.64│
│汇率变动对现金的影响│ -46.32│ 100.63│ 165.44│ 77.80│
│现金及等价物净增加额│ 37968.56│ 9565.44│ 8430.33│ 7643.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8893.91│ 15.69│ 1340.69│ 15.46│
│二季报 │ 12050.24│ 21.25│ 1940.32│ 22.37│
│三季报 │ 11127.00│ 19.62│ 1736.19│ 20.02│
│四季报 │ 24629.68│ 43.44│ 3656.23│ 42.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5641.35│ 11.46│ 170.93│ 2.23│
│二季报 │ 10979.67│ 22.30│ 2309.30│ 30.19│
│三季报 │ 11457.65│ 23.27│ 1911.34│ 24.99│
│四季报 │ 21149.53│ 42.96│ 3258.17│ 42.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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