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翔楼新材(301160)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301160 翔楼新材 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 5225.12│ 20694.30│ 20071.51│ 14115.07│ 12061.39│ 6821.59│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20071.51│ 14115.07│ 12061.39│ ---│ │净利润增长率(%) │ 3.14│ 3.10│ 42.20│ 17.03│ 76.81│ 10.43│ │扣非净利润(万) │ 5190.79│ 20298.76│ 18081.39│ 13645.46│ 11762.73│ 6633.35│ │营业总收(未调整:万) │ 33207.74│ 148534.37│ 135347.52│ 121183.69│ 106300.36│ 71181.14│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 135347.52│ 121183.69│ 106300.36│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ -5.24│ 9.74│ 11.69│ 14.00│ 49.34│ 24.53│ │加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 13.19│ 15.07│ 14.09│ 20.87│ 13.99│ │资产负债比率(%) │ 15.86│ 16.34│ 17.46│ 21.78│ 34.79│ 36.79│ │净利润现金含量(%) │ 147.67│ 52.89│ 83.19│ 21.99│ 9.09│ 43.55│ │基本每股收益(元) │ 0.6400│ 2.6900│ 2.6900│ 2.1100│ 2.1500│ 1.2200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6404│ 2.6400│ 2.4200│ 2.0400│ 2.1000│ 1.1800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6447│ 2.5532│ 2.5348│ 1.8904│ 2.1538│ 1.2181│ │每股资本公积金(元) │ 11.8238│ 11.6963│ 11.0351│ 9.7475│ 3.7391│ 3.7391│ │每股未分配利润(元) │ 8.8927│ 8.2481│ 6.8145│ 5.1089│ 5.9441│ 4.0059│ │每股净资产(元) │ 21.1712│ 20.3991│ 19.7880│ 16.5813│ 11.4000│ 9.2400│ │每股经营现金流量(元)│ 0.9519│ 1.3505│ 2.1088│ 0.4158│ 0.2000│ 0.5300│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5225.12│ 20694.30│ 13881.42│ 9372.66│ 5066.28│ 20071.51│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5066.28│ 20071.51│ │净利润增长率(%) │ 3.14│ 3.10│ 1.04│ 16.40│ 26.96│ 42.20│ │扣非净利润(万) │ 5190.79│ 20298.76│ 13554.89│ 9106.09│ 4825.12│ 18081.39│ │营业总收(未调整:万) │ 33207.74│ 148534.37│ 107467.10│ 70772.09│ 35043.28│ 135347.52│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35043.28│ 135347.52│ │总营收同比增长率(%) │ -5.24│ 9.74│ 13.46│ 23.11│ 35.38│ 11.69│ │加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 13.19│ 8.91│ 5.98│ 3.22│ 15.07│ │资产负债比率(%) │ 15.86│ 16.34│ 16.62│ 14.94│ 13.39│ 17.46│ │净利润现金含量(%) │ 147.67│ 52.89│ 128.67│ 106.41│ 54.94│ 83.19│ │基本每股收益(元) │ 0.6400│ 2.6900│ 1.7900│ 1.2000│ 0.6500│ 2.6900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6404│ 2.6400│ 1.7118│ 1.1700│ 0.6094│ 2.4200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6447│ 2.5532│ 1.7531│ 1.1837│ 0.6398│ 2.5348│ │每股资本公积金(元) │ 11.8238│ 11.6963│ 11.4282│ 11.2415│ 11.1312│ 11.0351│ │每股未分配利润(元) │ 8.8927│ 8.2481│ 7.5825│ 7.0131│ 7.4543│ 6.8145│ │每股净资产(元) │ 21.1712│ 20.3991│ 19.4525│ 19.4400│ 19.7709│ 19.7880│ │每股经营现金流量(元)│ 0.9519│ 1.3505│ 2.2557│ 1.2595│ 0.3515│ 2.1088│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.41│ 4.69│ 4.64│ 4.00│ 2.12│ 1.81│ │速动比率 │ 4.04│ 3.36│ 3.62│ 3.07│ 1.37│ 1.31│ │资产负债比率(%) │ 15.86│ 16.34│ 17.46│ 21.78│ 34.79│ 36.79│ │产权比率 │ 0.19│ 0.20│ 0.21│ 0.28│ 0.53│ 0.58│ │现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.42│ 0.55│ 0.10│ 0.03│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.41│ 4.69│ 4.30│ 4.80│ 5.78│ 4.64│ │速动比率 │ 4.04│ 3.36│ 3.28│ 3.59│ 4.39│ 3.62│ │资产负债比率(%) │ 15.86│ 16.34│ 16.62│ 14.94│ 13.39│ 17.46│ │产权比率 │ 0.19│ 0.20│ 0.20│ 0.18│ 0.15│ 0.21│ │现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.42│ 0.66│ 0.41│ 0.13│ 0.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.79│ 3.37│ 3.45│ 3.68│ 3.92│ 3.39│ │存货周转率 │ 0.74│ 3.35│ 3.33│ 3.46│ 4.12│ 3.94│ │流动资产周转率 │ 0.27│ 1.12│ 1.00│ 1.21│ 1.70│ 1.49│ │固定资产周转率 │ 2.03│ 8.43│ 6.72│ 5.36│ 4.42│ 3.44│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.77│ 0.78│ 0.95│ 1.18│ 0.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.79│ 3.37│ 2.63│ 1.76│ 0.87│ 3.45│ │存货周转率 │ 0.74│ 3.35│ 2.75│ 1.75│ 0.86│ 3.33│ │流动资产周转率 │ 0.27│ 1.12│ 0.83│ 0.55│ 0.26│ 1.00│ │固定资产周转率 │ 2.03│ 8.43│ 6.02│ 3.90│ 1.91│ 6.72│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.77│ 0.57│ 0.38│ 0.19│ 0.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.05│ 12.52│ 12.81│ 11.40│ 18.90│ 13.18│ │销售毛利率 │ 25.83│ 25.75│ 25.36│ 21.60│ 22.24│ 21.34│ │营业利润率 │ 17.90│ 15.92│ 16.11│ 13.43│ 12.84│ 11.06│ │销售净利率 │ 15.73│ 13.93│ 14.83│ 11.65│ 11.35│ 9.58│ │总资产净利率 │ 2.60│ 10.68│ 11.53│ 11.02│ 13.42│ 8.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.05│ 12.52│ 9.01│ 6.09│ 3.24│ 12.81│ │销售毛利率 │ 25.83│ 25.75│ 25.14│ 25.13│ 25.06│ 25.36│ │营业利润率 │ 17.90│ 15.92│ 14.92│ 15.39│ 17.16│ 16.11│ │销售净利率 │ 15.73│ 13.93│ 12.92│ 13.24│ 14.46│ 14.83│ │总资产净利率 │ 2.60│ 10.68│ 7.41│ 5.06│ 2.73│ 11.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -5.24│ 9.74│ 11.69│ 14.00│ 49.34│ 24.53│ │营业利润增长率 │ -1.10│ 8.45│ 33.95│ 19.25│ 73.47│ 10.72│ │净利润增长率 │ 3.14│ 3.10│ 42.20│ 17.03│ 76.81│ 10.43│ │净资产增长率 │ 3.79│ 5.52│ 26.56│ 93.99│ 23.30│ 11.03│ │总资产增长率 │ 3.19│ 4.12│ 19.93│ 61.72│ 19.51│ 15.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -5.24│ 9.74│ 13.46│ 23.11│ 35.38│ 11.69│ │营业利润增长率 │ -1.10│ 8.45│ 6.10│ 20.59│ 33.29│ 33.95│ │净利润增长率 │ 3.14│ 3.10│ 1.04│ 16.40│ 26.96│ 42.20│ │净资产增长率 │ 3.79│ 5.52│ -1.70│ -1.76│ -0.09│ 26.56│ │总资产增长率 │ 3.19│ 4.12│ -2.69│ -4.67│ -4.78│ 19.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │实施限制性股票激│ 3436.56│ 2804.61│ 22.53│ │ │励计划,本期确认│ │ │ │ │ │的股份支付金额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │实施限制性股票激│ 5353.05│ 4786.68│ 11.83│ │ │励计划,本期确认│ │ │ │ │ │的股份支付金额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │本期银行借款利息│ 187.18│ 197.13│ -5.05│ │ │减少 │ │ │ │ │研发费用 │公司重视技术开发│ 6125.45│ 5095.48│ 20.21│ │ │,持续增加研发投│ │ │ │ │ │入 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 90468.02│ 81489.49│ 11.02│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 79522.01│ 64791.51│ 22.74│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│当期收到的政府补│ 10946.00│ 16697.98│ -34.45│ │的现金流量净│助较上年同期减少│ │ │ │ │额 │及税费支付等公司│ │ │ │ │ │经营活动现金流出│ │ │ │ │ │增加较多 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 123809.76│ 176830.10│ -29.98│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 139756.64│ 197157.62│ -29.11│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期购买交易性金│ -15946.88│ -20327.52│ 21.55│ │的现金流量净│融资产减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 17730.74│ 20524.54│ -13.61│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 29338.94│ 17493.83│ 67.71│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期分配股利增加│ -11608.20│ 3030.71│ -483.02│ │的现金流量净│及回购公司股份导│ │ │ │ │额 │致筹资活动现金流│ │ │ │ │ │出金额较大,且上 │ │ │ │ │ │年度公司向特定对│ │ │ │ │ │象发行股票取得筹│ │ │ │ │ │资活动现金流入较│ │ │ │ │ │多 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -16597.01│ -579.12│ -2765.88│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │募投项目支出 │ 13192.22│ 29789.24│ -55.71│ │应收款项 │--- │ 45176.49│ 42983.24│ 5.10│ │存货 │--- │ 34877.74│ 31020.62│ 12.43│ │投资性房地产│--- │ 986.81│ 1088.98│ -9.38│ │固定资产 │--- │ 16577.05│ 18655.87│ -11.14│ │在建工程 │报告期内募投项目│ 43551.99│ 11431.01│ 281.00│ │ │建设 │ │ │ │ │短期借款 │公司向银行借款增│ 10407.89│ 7506.26│ 38.66│ │ │加 │ │ │ │ │合同负债 │公司预收账款增加│ 535.65│ 277.35│ 93.13│ │长期借款 │公司项目贷款增加│ 3295.85│ ---│ ---│ │交易性金融资│公司购买结构性存│ 7006.14│ 18004.35│ -61.09│ │产 │款减少 │ │ │ │ │其他流动资产│公司待抵扣增值税│ 3654.81│ 458.46│ 697.20│ │ │进项税增加 │ │ │ │ │长摊待摊费用│吴江区学营路厂区│ ---│ 8.87│ -100.00│ │ │绿化工程摊销完毕│ │ │ │ │递延所得税资│报告期内股份支付│ 2248.78│ 1412.55│ 59.20│ │产 │金额增加 │ │ │ │ │其他非流动资│购建长期资产的预│ 4271.13│ 8758.05│ -51.23│ │产 │付款项减少 │ │ │ │ │应付票据 │公司前期开具的部│ 6000.00│ 13750.00│ -56.36│ │ │分银行承兑汇票到│ │ │ │ │ │期兑付 │ │ │ │ │应付账款 │报告期工程性应付│ 5473.83│ 2008.87│ 172.48│ │ │款增加 │ │ │ │ │应交税费 │企业应交所得税及│ 1317.29│ 2724.54│ -51.65│ │ │增值税减少 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 0.00│ 1901.74│ -100.00│ │非流动负债 │借款已归还 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期内待转销项│ 69.63│ 36.06│ 93.13│ │ │税额增加 │ │ │ │ │递延所得税负│--- │ 4.87│ 9.20│ -47.04│ │债 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │募投项目支出 │ 17382.27│ 29789.24│ -41.65│ │交易性金融资│公司购买结构性存│ 9505.95│ 18004.35│ -47.20│ │产 │款减少 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期内公司增值│ 2301.50│ 458.46│ 402.01│ │ │税留抵税款增加 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内募投项目│ 37082.95│ 11431.01│ 224.41│ │ │建设 │ │ │ │ │递延所得税资│报告期内股份支付│ 2159.59│ 1412.55│ 52.89│ │产 │可抵扣暂时性差异│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│购建长期资产的预│ 4560.35│ 8758.05│ -47.93│ │产 │付款项减少 │ │ │ │ │短期借款 │公司向银行借款增│ 9807.02│ 7506.26│ 30.65│ │ │加 │ │ │ │ │应付票据 │公司前期开具的部│ 8000.00│ 13750.00│ -41.82│ │ │分银行承兑汇票到│ │ │ │ │ │期兑付 │ │ │ │ │应付账款 │报告期工程性应付│ 4274.95│ 2008.87│ 112.80│ │ │款增加 │ │ │ │ │合同负债 │报告期内公司预收│ 489.86│ 277.35│ 76.62│ │ │账款增加 │ │ │ │ │应交税费 │应交所得税减少 │ 1596.69│ 2724.54│ -41.40│ │一年内到期的│报告期一年内到期│ ---│ 1901.74│ -100.00│ │非流动负债 │的长期借款已归还│ │ │ │ │其他流动负债│预收货款待转销项│ 63.68│ 36.06│ 76.62│ │ │税额增加 │ │ │ │ │长期借款 │公司项目贷款增加│ 1125.87│ ---│ ---│ │库存股 │本期回购公司股份│ 11851.56│ ---│ ---│ │销售费用 │实施限制性股票激│ 2603.75│ 1978.09│ 31.63│ │ │励计划,本期确认│ │ │ │ │ │的股份支付金额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │研发费用 │公司重视技术开发│ 4603.53│ 3305.20│ 39.28│ │ │,持续增加研发投│ │ │ │ │ │入 │ │ │ │ │其他收益 │本期享受先进制造│ 1097.41│ 533.66│ 105.64│ │ │业增值税加计抵减│ │ │ │ │ │政策影响 │ │ │ │ │投资收益 │本期结构性存款到│ 200.70│ 398.02│ -49.58│ │ │期赎回取得的投资│ │ │ │ │ │收益减少 │ │ │ │ │公允价值变动│本期结构性存款公│ 26.72│ 106.47│ -74.90│ │收益 │允价值变动收益减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │信用减值损失│预期信用损失减少│ 221.20│ -117.64│ 288.03│ │营业外收入 │本期收到相关的政│ 58.88│ 709.99│ -91.71│ │ │府补助减少 │ │ │ │ │营业外支出 │对外捐赠等增加 │ 150.41│ 10.03│ 1400.06│ │经营活动产生│报告期下游客户回│ 17861.71│ 16593.38│ 7.64│ │的现金流量净│款情况良好,公司│ │ │ │ │额 │销售商品收到的现│ │ │ │ │ │金增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期购买交易性金│ -11937.04│ -16646.13│ 28.29│ │的现金流量净│融资产减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期分配股利增加│ -18339.79│ -9851.80│ -86.16│ │的现金流量净│及回购公司股份 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -12406.96│ -9883.83│ -25.53│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 16730.46│ 13192.22│ 29789.24│ 30368.36│ 5200.08│ 4810.71│ │存货 │ 31949.14│ 34877.74│ 31020.62│ 29666.08│ 25230.42│ 14941.90│ │应收票据及应收账款 │ 38594.31│ 45176.49│ 42983.24│ 35568.04│ 30337.87│ 23874.60│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 11274.84│ 12940.66│ 10414.55│ 10697.91│ 4895.99│ 4262.23│ │其他应收款 │ 294.05│ 293.63│ 285.04│ 287.74│ 27.53│ 4.20│ │流动资产合计 │ 126243.91│ 123549.79│ 141848.00│ 128504.44│ 71175.57│ 53592.33│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 16125.42│ 16577.05│ 18655.87│ 21613.13│ 23594.69│ 24519.88│ │在建工程 │ 48619.71│ 43551.99│ 11431.01│ ---│ 24.78│ 718.32│ │无形资产 │ 6415.36│ 6457.72│ 6627.39│ 2545.04│ 2617.62│ 2622.45│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 77703.64│ 74093.48│ 47982.71│ 29774.77│ 26696.19│ 28298.51│ │资产总计 │ 203947.54│ 197643.27│ 189830.71│ 158279.21│ 97871.76│ 81890.84│ │应付票据及应付账款 │ 11746.36│ 11473.83│ 15758.87│ 14348.52│ 12758.20│ 10733.54│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 481.85│ 535.65│ 277.35│ 431.38│ 513.66│ 186.53│ │流动负债 │ 23353.04│ 26359.80│ 30594.81│ 32148.01│ 33565.55│ 29593.42│ │长期借款 │ 6361.93│ 3295.85│ ---│ 1900.00│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 8994.95│ 5942.17│ 2547.58│ 2324.46│ 483.49│ 536.09│ │负债合计 │ 32347.99│ 32301.96│ 33142.39│ 34472.47│ 34049.04│ 30129.50│ │实收资本 │ 8105.33│ 8105.33│ 7918.33│ 7466.67│ 5600.00│ 5600.00│ │资本公积金 │ 95835.91│ 94802.79│ 87379.39│ 72780.98│ 20938.70│ 20938.70│ │盈余公积 │ 7431.27│ 7431.27│ 7431.27│ 5412.84│ 3996.97│ 2789.73│ │未分配利润 │ 72078.60│ 66853.48│ 53959.32│ 38146.24│ 33287.05│ 22432.90│ │少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 171599.55│ 165341.31│ 156688.32│ 123806.73│ 63822.72│ 51761.33│ │股东权益合计 │ 171599.55│ 165341.31│ 156688.32│ 123806.73│ 63822.72│ 51761.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 16730.46│ 13192.22│ 17382.27│ 22182.99│ 24790.37│ 29789.24│ │存货 │ 31949.14│ 34877.74│ 27471.64│ 29607.60│ 30045.14│ 31020.62│ │应收票据及应收账款 │ 38594.31│ 45176.49│ 38803.58│ 37474.97│ 38016.31│ 42983.24│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 11274.84│ 12940.66│ 12425.77│ 11346.57│ 10268.31│ 10414.55│ │其他应收款 │ 294.05│ 293.63│ 287.41│ 290.38│ 286.06│ 285.04│ │流动资产合计 │ 126243.91│ 123549.79│ 116362.19│ 117634.52│ 125263.41│ 141848.00│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 16125.42│ 16577.05│ 17044.93│ 17615.38│ 18073.09│ 18655.87│ │在建工程 │ 48619.71│ 43551.99│ 37082.95│ 30674.17│ 16798.57│ 11431.01│ │无形资产 │ 6415.36│ 6457.72│ 6501.42│ 6548.55│ 6594.57│ 6627.39│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 77703.64│ 74093.48│ 68361.59│ 63

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