财务分析☆ ◇301161 唯万密封 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1856.03│ 3709.10│ 3132.07│ 2650.68│
│净利润增长率(%) │ 7.53│ -19.72│ -27.76│ -12.77│
│扣非净利润(万) │ 1476.34│ 3068.25│ 2910.05│ 2464.51│
│营业总收入(万元) │ 14282.88│ 36319.69│ 26657.10│ 18876.65│
│总营收同比增长率(%) │ 42.10│ 6.69│ -0.54│ 0.71│
│加权净资产收益率(%) │ 1.96│ 4.01│ 3.36│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 26.48│ 9.65│ 8.63│ 7.56│
│净利润现金含量(%) │ -103.03│ 87.64│ -4.78│ -67.18│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.3100│ 0.2610│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1230│ 0.2600│ 0.2425│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1547│ 0.3091│ 0.2610│ 0.2209│
│每股资本公积金(元) │ 5.3296│ 5.3296│ 5.3296│ 5.3296│
│每股未分配利润(元) │ 1.4728│ 1.3181│ 1.2752│ 1.2350│
│每股净资产(元) │ 7.9260│ 7.7714│ 7.7219│ 7.6822│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1593│ 0.2709│ -0.0125│ -0.1484│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1726.08│ 4620.49│ 4335.61│ 3038.63│
│归母净利(调整后:万) │ 1726.08│ 4620.49│ 4335.61│ 3038.63│
│净利润增长率(%) │ -23.03│ -22.53│ -5.35│ -10.06│
│扣非净利润(万) │ 1639.15│ 4003.32│ 4036.98│ 2993.68│
│营业总收(未调整:万) │ 10050.97│ 34043.33│ 26802.99│ 18743.07│
│营业总收(调整后:万) │ 10050.97│ 34043.33│ 26802.99│ 18743.07│
│总营收同比增长率(%) │ -16.13│ -17.11│ -17.00│ -22.05│
│加权净资产收益率(%) │ 1.77│ 11.51│ 10.83│ 7.16│
│资产负债比率(%) │ 9.67│ 10.21│ 17.68│ 33.36│
│净利润现金含量(%) │ 0.16│ 38.61│ 19.90│ 49.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.4700│ 0.4817│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1366│ 0.4100│ 0.3364│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1438│ 0.3850│ 0.3613│ 0.3376│
│每股资本公积金(元) │ 5.3296│ 5.3296│ 5.3296│ 1.9835│
│每股未分配利润(元) │ 1.3280│ 1.1841│ 1.1604│ 1.4031│
│每股净资产(元) │ 7.7759│ 7.6312│ 7.6085│ 4.5450│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0002│ 0.1486│ 0.0719│ 0.1659│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.06│ 8.91│ 9.93│ 11.10│
│速动比率 │ 4.06│ 7.44│ 8.43│ 9.35│
│资产负债比率(%) │ 26.48│ 9.65│ 8.63│ 7.56│
│产权比率 │ 0.40│ 0.11│ 0.09│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -9.31│ 33.27│ -1.75│ -23.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.76│ 8.32│ 6.58│ 3.02│
│速动比率 │ 7.40│ 7.04│ 5.73│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 9.67│ 10.21│ 17.68│ 33.36│
│产权比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.21│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 17.23│ 5.92│ 9.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.41│ 1.40│ 1.05│ 0.73│
│存货周转率 │ 0.52│ 1.67│ 1.28│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.42│ 0.31│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 2.79│ 2.04│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.35│ 0.26│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 1.71│ 1.57│ 1.09│
│存货周转率 │ 0.47│ 1.60│ 1.28│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.51│ 0.37│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 2.71│ 2.18│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.41│ 0.31│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.95│ 3.98│ 3.38│ 2.88│
│销售毛利率 │ 36.30│ 36.66│ 37.56│ 37.34│
│营业利润率 │ 16.40│ 11.53│ 12.87│ 15.45│
│销售净利率 │ 14.86│ 10.21│ 11.75│ 14.04│
│总资产净利率 │ 1.50│ 3.62│ 3.08│ 2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.85│ 5.05│ 4.75│ 7.43│
│销售毛利率 │ 37.41│ 38.52│ 39.33│ 40.37│
│营业利润率 │ 19.36│ 13.49│ 18.30│ 18.32│
│销售净利率 │ 17.17│ 13.57│ 16.18│ 16.21│
│总资产净利率 │ 1.68│ 5.63│ 5.01│ 4.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.10│ 6.69│ -0.54│ 0.71│
│营业利润增长率 │ 20.37│ -8.82│ -30.07│ -15.05│
│净利润增长率 │ 7.53│ -19.72│ -27.76│ -12.77│
│净资产增长率 │ 1.99│ 1.84│ 1.19│ 0.67│
│总资产增长率 │ 39.47│ 1.21│ -0.55│ -2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.13│ -17.11│ -17.00│ -22.05│
│营业利润增长率 │ -24.32│ -32.03│ -5.92│ -10.79│
│净利润增长率 │ -23.03│ -22.53│ -5.35│ -10.06│
│净资产增长率 │ 1.90│ 142.03│ 141.31│ 8.11│
│总资产增长率 │ 1.29│ 64.01│ 78.37│ -1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他应收款 │本报告期内投标保│ 348.52│ 57.23│ 508.94│
│ │证金增加及计提未│ │ │ │
│ │到期的理财产品利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期内收到上│ 313.24│ 515.52│ -39.24│
│ │一年度多预缴的企│ │ │ │
│ │业所得税 │ │ │ │
│长期应收款 │本报告期内租赁增│ 37.52│ 23.69│ 58.35│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期内在安装│ 318.51│ 138.03│ 130.75│
│ │设备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期内租赁增│ 378.35│ 141.76│ 166.90│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期内厂房装│ 191.37│ 59.32│ 222.60│
│ │修装潢费用新增 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期内向供应│ 55.19│ 161.70│ -65.87│
│产 │商预付的设备采购│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期内票据贴│ ---│ 199.89│ -100.00│
│ │现减少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期内应交税│ 449.56│ 673.50│ -33.25│
│ │费减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内租赁增│ 174.84│ 75.66│ 131.09│
│非流动负债 │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期内租赁增│ 208.69│ 59.09│ 253.15│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期内销售人│ 3027.09│ 1955.57│ 54.79│
│ │员及销售活动增加│ │ │ │
│管理费用 │本报告期内差旅和│ 1887.63│ 1451.07│ 30.08│
│ │人员薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期内使用闲│ -318.86│ 423.91│ -175.22│
│ │置募集资金购买存│ │ │ │
│ │款类理财产品产生│ │ │ │
│ │的利息收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期内收到的│ 17.85│ 354.34│ -94.96│
│ │各项补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内使用闲│ 173.59│ ---│ ---│
│ │置募集资金购买理│ │ │ │
│ │财产品产生的投资│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内计提的│ -78.42│ -497.08│ 84.22│
│ │应收账款坏账准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内计提的│ -218.65│ -132.49│ -65.03│
│ │存货跌价准备增加│ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内处置资│ -2.30│ -0.58│ -295.44│
│ │产损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期内非经营│ 0.31│ 0.60│ -47.78│
│ │性收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期内非经营│ 1.95│ 0.00│ 493337.97│
│ │性支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内利润总│ 296.14│ 569.91│ -48.04│
│ │额减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期内收到的│ 247.74│ 410.93│ -39.71│
│营活动有关的│政府补助减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│本报告期内支付的│ 4593.77│ 3498.08│ 31.32│
│及为职工支付│职工薪酬增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本报告期结构性理│ 28200.00│ ---│ ---│
│的现金 │财到期本金 │ │ │ │
│取得投资收益│本报告期结构性理│ 173.59│ ---│ ---│
│收到的现金 │财收益 │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期内支付的│ 893.90│ 1668.61│ -46.43│
│、无形资产和│设备投资款减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本报告期内使用闲│ 28200.00│ ---│ ---│
│金 │置的募集资金购买│ │ │ │
│ │理财产品 │ │ │ │
│吸收投资收到│上一报告期内收到│ ---│ 51501.60│ -100.00│
│的现金 │上市股权融资款 │ │ │ │
│取得借款收到│本报告期内无新增│ ---│ 3321.02│ -100.00│
│的现金 │银行借款 │ │ │ │
│收到其他与筹│本报告期内票据贴│ ---│ 1386.12│ -100.00│
│资活动有关的│现减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│上一报告期内偿还│ ---│ 3900.00│ -100.00│
│的现金 │银行借款 │ │ │ │
│分配股利、利│本报告期内红利分│ 2039.96│ 339.87│ 500.21│
│润或偿付利息│配增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本报告期内银行借│ ---│ 658.01│ -100.00│
│资活动有关的│款利息支出减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期内部分货│ 26794.98│ 41084.56│ -34.78│
│ │币资金购买银行结│ │ │ │
│ │构性存款 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期内应收客│ 27235.71│ 24531.76│ 11.02│
│ │户款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 13148.05│ 13235.65│ -0.66│
│固定资产 │--- │ 13289.70│ 13050.22│ 1.84│
│在建工程 │--- │ 243.14│ 138.03│ 76.14│
│使用权资产 │--- │ 98.86│ 141.76│ -30.26│
│短期借款 │--- │ 0.00│ 199.89│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 170.27│ 95.62│ 78.07│
│租赁负债 │--- │ 20.77│ 59.09│ -64.86│
│交易性金融资│本报告期内购买银│ 10000.00│ 0.00│ ---│
│产 │行结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 2913.99│ 3033.67│ -3.95│
│应收款项融资│--- │ 2421.61│ 3181.69│ -23.89│
│预付款项 │--- │ 405.86│ 475.78│ -14.70│
│其他应收款 │--- │ 275.66│ 57.23│ 381.65│
│其他流动资产│--- │ 263.66│ 515.52│ -48.85│
│长期应收款 │--- │ 23.69│ 23.69│ 0.00│
│无形资产 │--- │ 1039.03│ 1068.12│ -2.72│
│长期待摊费用│--- │ 75.96│ 59.32│ 28.05│
│递延所得税资│--- │ 1370.45│ 1226.75│ 11.71│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 126.26│ 161.70│ -21.91│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 4752.75│ 6306.59│ -24.64│
│应付职工薪酬│--- │ 792.13│ 1163.45│ -31.92│
│应交税费 │--- │ 203.38│ 673.50│ -69.80│
│其他应付款 │--- │ 1325.67│ 1649.47│ -19.63│
│一年内到期的│--- │ 73.91│ 75.66│ -2.31│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 201.43│ 188.37│ 6.93│
│营业收入 │--- │ 18876.65│ 18743.07│ 0.71│
│营业成本 │--- │ 11828.05│ 11177.00│ 5.82│
│销售费用 │销售人员增加 │ 1995.66│ 1282.26│ 55.64│
│管理费用 │--- │ 1172.97│ 953.10│ 23.07│
│财务费用 │自有资金及闲置募│ -194.70│ 302.46│ -164.37│
│ │集资金理财收益 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额有所下降│ 266.98│ 395.02│ -32.41│
│研发投入 │研发人员增加 │ 1223.72│ 932.45│ 31.24│
│经营活动产生│客户收款有所略降│ -1780.77│ 1493.11│ -219.27│
│的现金流量净│，经营活动的各项│ │ │ │
│额 │支出均比同期上升│ │ │ │
│投资活动产生│闲置募集资金理财│ -10468.45│ -1122.60│ -832.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利 │ -2039.96│ 104.01│ -2061.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│闲置募集资金理财│ -14289.58│ 481.86│ -3065.52│
│价物净增加额│及2022年度分红 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32310.77│ 38871.74│ 38173.43│ 26794.98│
│存货 │ 20570.80│ 14383.93│ 12826.34│ 13148.05│
│应收账款 │ 42930.03│ 27329.76│ 26034.62│ 27235.71│
│其他应收款 │ 338.99│ 176.63│ 347.82│ 275.66│
│流动资产合计 │ 103946.95│ 87082.10│ 84843.25│ 83459.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15758.10│ 12968.82│ 13148.24│ 13289.70│
│无形资产 │ 2454.53│ 1037.92│ 1025.05│ 1039.03│
│非流动资产合计 │ 40009.48│ 16132.50│ 16577.05│ 16267.09│
│资产总计 │ 143956.43│ 103214.59│ 101420.30│ 99726.62│
│流动负债 │ 20538.99│ 9771.08│ 8548.27│ 7519.54│
│非流动负债 │ 17577.15│ 187.30│ 208.69│ 20.77│
│负债合计 │ 38116.15│ 9958.37│ 8756.95│ 7540.30│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 63955.31│ 63955.31│ 63955.31│ 63955.31│
│盈余公积 │ 1491.49│ 1491.49│ 1430.04│ 1430.04│
│未分配利润 │ 17673.45│ 15817.42│ 15301.84│ 14820.45│
│少数股东权益 │ 10727.69│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 105840.28│ 93256.22│ 92663.35│ 92186.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25738.62│ 41084.56│ 51526.99│ 1503.52│
│存货 │ 13523.03│ 13235.65│ 12439.94│ 11997.62│
│应收账款 │ 27343.90│ 24531.76│ 18819.73│ 19213.36│
│其他应收款 │ 234.87│ 57.23│ 117.44│ 76.70│
│流动资产合计 │ 87175.30│ 86115.87│ 95951.85│ 46540.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13163.20│ 13050.22│ 12504.42│ 12309.87│
│无形资产 │ 1050.64│ 1068.12│ 1082.08│ 1087.21│
│非流动资产合计 │ 16125.12│ 15869.58│ 14961.96│ 14836.87│
│资产总计 │ 103300.42│ 101985.45│ 110913.81│ 61377.25│
│流动负债 │ 9949.78│ 10352.55│ 14579.40│ 15425.12│
│非流动负债 │ 40.18│ 59.09│ 5032.79│ 5047.36│
│负债合计 │ 9989.96│ 10411.64│ 19612.20│ 20472.48│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 63955.31│ 63955.31│ 63955.31│ 17851.37│
│盈余公积 │ 1430.04│ 1430.04│ 1430.04│ 1430.04│
│未分配利润 │ 15935.85│ 14209.77│ 13924.90│ 12627.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 93310.46│ 91573.81│ 91301.61│ 40904.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14282.88│ 36319.69│ 26657.10│ 18876.65│
│营业成本 │ 9098.32│ 23004.94│ 16644.13│ 11828.05│
│营业税金及附加 │ 152.93│ 136.00│ 84.96│ 43.47│
│销售费用 │ 1155.01│ 4194.35│ 3027.09│ 1995.66│
│财务费用 │ -87.16│ -452.03│ -318.86│ -194.70│
│管理费用 │ 1221.22│ 2766.96│ 1887.63│ 1172.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3.84│ 182.31│ 173.59│ 158.78│
│营业利润 │ 2342.69│ 4187.98│ 3429.84│ 2916.41│
│营业外收入 │ 3.62│ 0.31│ 0.31│ 1.29│
│营业外支出 │ 0.47│ 1.95│ 1.95│ 0.04│
│利润总额 │ 2345.84│ 4186.35│ 3428.20│ 2917.66│
│所得税 │ 222.80│ 477.25│ 296.14│ 266.98│
│净利润 │ 2123.04│ 3709.10│ 3132.07│ 2650.68│
│归属母公司净利润 │ 1856.03│ 3709.10│ 3132.07│ 2650.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10050.97│ 34043.33│ 26802.99│ 18743.07│
│营业成本 │ 6290.80│ 20930.37│ 16261.13│ 11177.00│
│营业税金及附加 │ 20.92│ 107.69│ 104.23│ 97.81│
│销售费用 │ 834.17│ 2928.53│ 1955.57│ 1282.26│
│财务费用 │ -79.83│ 351.18│ 423.91│ 302.46│
│管理费用 │ 424.68│ 2661.33│ 1451.07│ 953.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 95.42│ 79.68│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1946.29│ 4592.86│ 4904.92│ 3433.05│
│营业外收入 │ 1.49│ 2.07│ 0.60│ 0.60│
│营业外支出 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│利润总额 │ 1947.77│ 4594.92│ 4905.52│ 3433.65│
│所得税 │ 221.70│ -25.57│ 569.91│ 395.02│
│净利润 │ 1726.08│ 4620.49│ 4335.61│ 3038.63│
│归属母公司净利润 │ 1726.08│ 4620.49│ 4335.61│ 3038.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9852.09│ 31015.18│ 22742.63│ 14875.17│
│经营活动现金流出 │ 11764.28│ 27764.68│ 22892.30│ 16655.94│
│经营活动现金流量净额│ -1912.19│ 3250.50│ -149.67│ -1780.77│
│投资活动现金流入 │ 1706.36│ 33397.86│ 28373.80│ 15100.07│
│资本性支出 │ 115.90│ 2712.75│ 893.90│ 568.52│
│投资活动现金流出 │ 17129.50│ 36912.75│ 29093.90│ 25568.52│
│投资活动现金流量净额│ -15423.14│ -3514.89│ -720.11│ -10468.45│
│筹资活动现金流入 │ 10000.00│ 19.96│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4537.34│ 2221.71│ 2039.96│ 2039.96│
│筹资活动现金流量净额│ 5462.66│ -2201.75│ -2039.96│ -2039.96│
│汇率变动对现金的影响│ 0.25│ 6.75│ -1.39│ -0.40│
│现金及等价物净增加额│ -11872.42│ -2459.39│ -2911.13│ -14289.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7956.97│ 23168.77│ 22283.37│ 15986.10│
│经营活动现金流出 │ 7954.21│ 21385.00│ 21420.59│ 14492.99│
│经营活动现金流量净额│ 2.75│ 1783.78│ 862.77│ 1493.11│
│投资活动现金流入 │ 0.21│ 82.24│ 0.00│ 0.65│
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