财务分析☆ ◇301161 唯万密封 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 10418.07│ 8703.93│ 5317.14│ 3709.10│ 4620.49│ 5964.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5317.14│ 3709.10│ 4620.49│ 5964.24│
│净利润增长率(%) │ 49.28│ 63.70│ 43.35│ -19.73│ -22.53│ -22.45│
│扣非净利润(万) │ 10163.67│ 8148.94│ 4696.53│ 3068.25│ 4003.32│ 5608.92│
│营业总收(未调整:万) │ 67032.04│ 76892.25│ 71555.32│ 36319.69│ 34043.33│ 41068.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 71555.32│ 36319.69│ 34043.33│ 41068.26│
│总营收同比增长率(%) │ 17.23│ 7.46│ 97.02│ 6.69│ -17.11│ 1.39│
│加权净资产收益率(%) │ 10.71│ 9.15│ 5.57│ 4.01│ 11.51│ 17.11│
│资产负债比率(%) │ 25.71│ 27.09│ 22.74│ 9.65│ 10.21│ 39.15│
│净利润现金含量(%) │ 67.47│ 181.15│ 147.43│ 87.64│ 38.61│ 33.50│
│基本每股收益(元) │ 0.8682│ 0.7300│ 0.4400│ 0.3100│ 0.4700│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8470│ 0.6800│ 0.3900│ 0.2600│ 0.4100│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8682│ 0.7253│ 0.4431│ 0.3091│ 0.3850│ 0.6627│
│每股资本公积金(元) │ 4.3909│ 4.3721│ 5.3296│ 5.3296│ 5.3296│ 1.9835│
│每股未分配利润(元) │ 2.9916│ 2.2896│ 1.7012│ 1.3181│ 1.1841│ 1.0655│
│每股净资产(元) │ 8.3872│ 7.7531│ 8.1542│ 7.7714│ 7.6312│ 4.2000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5858│ 1.3139│ 0.6533│ 0.2709│ 0.1486│ 0.2200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10418.07│ 6859.03│ 2926.88│ 8703.93│ 6979.10│ 4802.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6979.10│ 4802.31│
│净利润增长率(%) │ 49.28│ 42.83│ 18.14│ 63.70│ 38.54│ 22.64│
│扣非净利润(万) │ 10163.67│ 6798.79│ 2871.30│ 8148.94│ 6673.74│ 4526.53│
│营业总收(未调整:万) │ 67032.04│ 44470.11│ 20430.30│ 76892.25│ 57179.79│ 38551.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57179.79│ 38551.79│
│总营收同比增长率(%) │ 17.23│ 15.35│ 12.70│ 7.46│ 10.68│ 16.27│
│加权净资产收益率(%) │ 10.71│ 7.11│ 3.10│ 9.15│ 7.43│ 4.88│
│资产负债比率(%) │ 25.71│ 25.45│ 24.39│ 27.09│ 26.13│ 27.29│
│净利润现金含量(%) │ 67.47│ 71.55│ 47.55│ 181.15│ 135.10│ 167.59│
│基本每股收益(元) │ 0.8682│ 0.5700│ 0.2400│ 0.7300│ 0.5816│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8470│ 0.5700│ 0.2393│ 0.6800│ 0.5561│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8682│ 0.5716│ 0.2439│ 0.7253│ 0.5816│ 0.4002│
│每股资本公积金(元) │ 4.3909│ 4.3905│ 4.3803│ 4.3721│ 4.3580│ 4.3470│
│每股未分配利润(元) │ 2.9916│ 2.6950│ 2.5335│ 2.2896│ 2.1988│ 2.0174│
│每股净资产(元) │ 8.3872│ 8.2152│ 8.0042│ 7.7531│ 7.6799│ 7.4880│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5858│ 0.4090│ 0.1160│ 1.3139│ 0.7857│ 0.6707│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.16│ 3.28│ 4.28│ 8.91│ 8.32│ 2.30│
│速动比率 │ 2.60│ 2.69│ 3.59│ 7.44│ 7.04│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 25.71│ 27.09│ 22.74│ 9.65│ 10.21│ 39.15│
│产权比率 │ 0.35│ 0.37│ 0.33│ 0.11│ 0.11│ 0.64│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.58│ 0.32│ 0.33│ 0.17│ 0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.16│ 3.22│ 3.48│ 3.28│ 3.43│ 3.25│
│速动比率 │ 2.60│ 2.64│ 2.83│ 2.69│ 2.78│ 2.61│
│资产负债比率(%) │ 25.71│ 25.45│ 24.39│ 27.09│ 26.13│ 27.29│
│产权比率 │ 0.35│ 0.34│ 0.32│ 0.37│ 0.35│ 0.38│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.17│ 0.05│ 0.58│ 0.38│ 0.31│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.34│ 1.69│ 2.01│ 1.40│ 1.71│ 2.41│
│存货周转率 │ 2.29│ 2.70│ 2.74│ 1.67│ 1.60│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.80│ 0.75│ 0.42│ 0.51│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 4.16│ 4.86│ 4.97│ 2.79│ 2.71│ 5.81│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.57│ 0.58│ 0.35│ 0.41│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.34│ 0.90│ 0.43│ 1.69│ 1.26│ 0.85│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.53│ 0.72│ 2.70│ 1.99│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.49│ 0.23│ 0.80│ 0.60│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 4.16│ 2.79│ 1.29│ 4.86│ 3.63│ 2.46│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.16│ 0.57│ 0.43│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.35│ 9.36│ 5.43│ 3.98│ 5.05│ 15.76│
│销售毛利率 │ 43.00│ 42.42│ 40.28│ 36.66│ 38.52│ 35.71│
│营业利润率 │ 17.53│ 14.90│ 11.88│ 11.53│ 13.49│ 16.45│
│销售净利率 │ 15.58│ 13.44│ 10.78│ 10.21│ 13.57│ 14.52│
│总资产净利率 │ 7.92│ 7.63│ 6.26│ 3.62│ 5.63│ 10.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.35│ 6.96│ 3.05│ 9.36│ 7.57│ 5.34│
│销售毛利率 │ 43.00│ 42.93│ 42.04│ 42.42│ 42.40│ 42.25│
│营业利润率 │ 17.53│ 17.36│ 15.64│ 14.90│ 16.58│ 18.94│
│销售净利率 │ 15.58│ 15.45│ 14.26│ 13.44│ 15.06│ 16.69│
│总资产净利率 │ 7.92│ 5.27│ 2.28│ 7.63│ 6.42│ 4.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.23│ 7.46│ 97.02│ 6.69│ -17.11│ 1.39│
│营业利润增长率 │ 23.92│ 34.75│ 103.00│ -8.82│ -32.03│ -24.83│
│净利润增长率 │ 49.28│ 63.70│ 43.35│ -19.73│ -22.53│ -22.45│
│净资产增长率 │ 8.18│ -4.92│ 4.93│ 1.84│ 142.03│ 18.67│
│总资产增长率 │ 6.72│ -10.97│ 38.87│ 1.21│ 64.01│ 16.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.23│ 15.35│ 12.70│ 7.46│ 10.68│ 16.27│
│营业利润增长率 │ 23.92│ 5.69│ -14.30│ 34.75│ 23.38│ 28.42│
│净利润增长率 │ 49.28│ 42.83│ 18.14│ 63.70│ 38.54│ 22.64│
│净资产增长率 │ 8.18│ 5.96│ 3.24│ -4.92│ -5.82│ -8.17│
│总资产增长率 │ 6.72│ 4.16│ 0.04│ -10.97│ -12.96│ -13.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│使用闲置资金理财│ 1318.29│ 429.56│ 206.90│
│产 │金额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的信用等级较│ 3565.81│ 2537.61│ 40.52│
│ │高的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的备用金等增│ 412.09│ 295.89│ 39.27│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待摊费用和待抵扣│ 354.79│ 223.56│ 58.70│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备款增加│ 794.85│ 317.14│ 150.63│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 2700.00│ 1240.05│ 117.73│
│ │票增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收的客户货款增│ 741.19│ 440.45│ 68.28│
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │公司回购的股份增│ 1967.27│ 960.00│ 104.92│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -44.21│ -12.42│ -255.98│
│ │差额 │ │ │ │
│长期借款 │归还借款 │ 0.00│ 1900.00│ -100.00│
│应付股利 │支付股东股利 │ 47.99│ 935.06│ -94.87│
│财务费用 │利息收入减少且汇│ 351.45│ 168.71│ 108.32│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 330.65│ 677.51│ -51.20│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的坏账准备增│ -403.57│ -166.13│ -142.93│
│ │加 │ │ │ │
│资产处置损益│处置资产的损失增│ -33.30│ -20.11│ -65.58│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增长而所│ 1307.99│ 864.66│ 51.27│
│ │需承担的所得税费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│少数股东损益│上年同期公司完成│ 27.99│ 1631.86│ -98.28│
│ │收购子公司少数股│ │ │ │
│ │东权益，原控股子│ │ │ │
│ │公司少数股东损益│ │ │ │
│ │不再发生 │ │ │ │
│收到其他与经│收到的政府补助减│ 216.85│ 458.15│ -52.67│
│营活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付的各项期间费│ 6027.24│ 4423.71│ 36.25│
│营活动有关的│用增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│到期的理财产品金│ 5019.62│ 13514.25│ -62.86│
│的现金 │额减少 │ │ │ │
│购建固定资产│购买的固定资产及│ 1580.70│ 1011.37│ 56.29│
│、无形资产和│无形资产增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买的理财产品金│ 5894.47│ 11500.00│ -48.74│
│金 │额减少 │ │ │ │
│吸收投资收到│收到子公司少数股│ 490.00│ 960.00│ -48.96│
│的现金 │东投资款，少于上│ │ │ │
│ │年同期收到员工持│ │ │ │
│ │股计划认购款 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行借款的金│ 1900.00│ 642.50│ 195.72│
│的现金 │额增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同报告期内有│ 2076.36│ 22591.97│ -90.81│
│资活动有关的│发生收购少数股东│ │ │ │
│现金 │权益，本报告期内│ │ │ │
│ │无发生 │ │ │ │
│取得投资收益│投资收益减少 │ 3.23│ 10.15│ -68.16│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│分配股利减少 │ 2889.54│ 5229.78│ -44.75│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 16561.39│ 16672.09│ -0.66│
│应收款项 │--- │ 51160.24│ 47391.96│ 7.95│
│存货 │--- │ 17174.68│ 16031.06│ 7.13│
│长期股权投资│--- │ 37.50│ 37.50│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 16040.69│ 15846.84│ 1.22│
│在建工程 │--- │ 302.59│ 453.18│ -33.23│
│使用权资产 │--- │ 4527.35│ 5717.89│ -20.82│
│合同负债 │--- │ 476.42│ 440.45│ 8.17│
│租赁负债 │--- │ 4548.17│ 5581.58│ -18.51│
│营业收入 │--- │ 44470.11│ 38551.79│ 15.35│
│营业成本 │--- │ 25380.54│ 22262.26│ 14.01│
│销售费用 │--- │ 3773.86│ 3422.22│ 10.28│
│管理费用 │--- │ 3796.41│ 3354.19│ 13.18│
│财务费用 │本报告期内存款利│ 234.20│ 70.96│ 230.04│
│ │息减少及汇兑损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 850.84│ 863.62│ -1.48│
│研发投入 │--- │ 2534.57│ 2037.64│ 24.39│
│经营活动产生│本报告期内支付的│ 4907.55│ 8048.15│ -39.02│
│的现金流量净│采购款及员工薪酬│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内到期的│ -944.69│ 1312.42│ -171.98│
│的现金流量净│理财资金较去年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期支付股权│ -3998.71│ -26183.95│ 84.73│
│的现金流量净│并购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内筹资活│ -131.22│ -16830.65│ 99.22│
│价物净增加额│动现金流净流出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14965.90│ 16672.09│ 30657.11│ 38871.74│ 41084.56│ 1021.66│
│存货 │ 17369.99│ 16031.06│ 16801.21│ 14383.93│ 13235.65│ 12884.12│
│应收票据及应收账款 │ 58927.11│ 52052.98│ 49357.48│ 29322.50│ 27565.43│ 27852.50│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 769.30│ 647.76│ 874.71│ 325.78│ 475.78│ 502.97│
│其他应收款 │ 412.09│ 295.89│ 335.58│ 176.63│ 57.23│ 27.46│
│流动资产合计 │ 97683.28│ 88890.51│ 104210.60│ 87082.10│ 86115.87│ 47320.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 37.50│ 37.50│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16361.66│ 15846.84│ 15824.25│ 12968.82│ 13050.22│ 12078.28│
│在建工程 │ 327.90│ 453.18│ 256.79│ 295.63│ 138.03│ 605.51│
│无形资产 │ 2520.35│ 2303.55│ 2504.76│ 1037.92│ 1068.12│ 1114.69│
│商誉 │ 10349.46│ 10349.46│ 10349.46│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38495.79│ 38709.57│ 39119.57│ 16132.50│ 15869.58│ 14861.38│
│资产总计 │ 136179.07│ 127600.07│ 143330.17│ 103214.59│ 101985.45│ 62181.52│
│应付票据及应付账款 │ 16400.07│ 12679.69│ 11767.54│ 7288.64│ 6306.59│ 7520.55│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 741.19│ 440.45│ 697.27│ 55.78│ 95.62│ 40.85│
│流动负债 │ 30917.06│ 27081.81│ 24349.13│ 9771.08│ 10352.55│ 20547.04│
│长期借款 │ 0.00│ 1900.00│ 1900.00│ ---│ ---│ 3663.36│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4097.39│ 7481.58│ 8244.83│ 187.30│ 59.09│ 3798.11│
│负债合计 │ 35014.45│ 34563.39│ 32593.96│ 9958.37│ 10411.64│ 24345.15│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 52690.56│ 52465.62│ 63955.31│ 63955.31│ 63955.31│ 17851.37│
│盈余公积 │ 2068.39│ 2068.39│ 1491.49│ 1491.49│ 1430.04│ 1430.04│
│未分配利润 │ 35899.20│ 27475.09│ 20414.09│ 15817.42│ 14209.77│ 9589.28│
│少数股东权益 │ 517.95│ 0.00│ 12885.88│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 100646.67│ 93036.68│ 97850.34│ 93256.22│ 91573.81│ 37836.37│
│股东权益合计 │ 101164.62│ 93036.68│ 110736.22│ 93256.22│ 91573.81│ 37836.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14965.90│ 16561.39│ 16068.64│ 16672.09│ 12789.79│ 12956.37│
│存货 │ 17369.99│ 17174.68│ 16681.26│ 16031.06│ 16363.64│ 16610.91│
│应收票据及应收账款 │ 58927.11│ 56198.90│ 52232.24│ 52052.98│ 52312.37│ 51129.41│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 769.30│ 1008.74│ 818.57│ 647.76│ 847.80│ 569.57│
│其他应收款 │ 412.09│ 427.16│ 442.77│ 295.89│ 644.31│ 576.89│
│流动资产合计 │ 97683.28│ 94421.77│ 88951.19│ 88890.51│ 86158.88│ 84815.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 37.50│ 37.50│ 37.50│ 37.50│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16361.66│ 16040.69│ 15717.72│ 15846.84│ 15701.61│ 15568.51│
│在建工程 │ 327.90│ 302.59│ 391.15│ 453.18│ 301.69│ 290.31│
│无形资产 │ 2520.35│ 2565.89│ 2481.73│ 2303.55│ 2350.85│ 2408.74│
│商誉 │ 10349.46│ 10349.46│ 10349.46│ 10349.46│ 10349.46│ 10349.46│
│非流动资产合计 │ 38495.79│ 38491.51│ 38704.12│ 38709.57│ 38598.67│ 38760.78│
│资产总计 │ 136179.07│ 132913.28│ 127655.31│ 127600.07│ 124757.56│ 123576.14│
│应付票据及应付账款 │ 16400.07│ 15159.38│ 12321.86│ 12679.69│ 12028.80│ 12804.12│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 741.19│ 476.42│ 557.43│ 440.45│ 498.63│ 386.28│
│流动负债 │ 30917.06│ 29281.93│ 25549.74│ 27081.81│ 25093.33│ 26088.00│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 1900.00│ 1900.00│ 1900.00│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4097.39│ 4548.17│ 5579.51│ 7481.58│ 7505.91│ 7632.24│
│负债合计 │ 35014.45│ 33830.10│ 31129.25│ 34563.39│ 32599.24│ 33720.24│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 52690.56│ 52685.73│ 52563.17│ 52465.62│ 52295.57│ 52163.76│
│盈余公积 │ 2068.39│ 2068.39│ 2068.39│ 2068.39│ 1491.49│ 1491.49│
│未分配利润 │ 35899.20│ 32340.16│ 30401.97│ 27475.09│ 26385.19│ 24208.40│
│少数股东权益 │ 517.95│ 500.49│ 475.48│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 100646.67│ 98582.69│ 96050.58│ 93036.68│ 92158.32│ 89855.91│
│股东权益合计 │ 101164.62│ 99083.18│ 96526.06│ 93036.68│ 92158.32│ 89855.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67032.04│ 76892.25│ 71555.32│ 36319.69│ 34043.33│ 41068.26│
│营业总成本 │ 54552.92│ 64718.38│ 60963.47│ 32055.95│ 29015.26│ 34124.78│
│营业税金及附加 │ 524.39│ 590.33│ 559.44│ 136.00│ 107.69│ 113.76│
│销售费用 │ 5765.67│ 7216.15│ 6432.72│ 4194.35│ 2928.53│ 2542.62│
│财务费用 │ 351.45│ 417.30│ 178.45│ -452.03│ 351.18│ 643.64│
│管理费用 │ 5859.16│ 7690.71│ 6861.99│ 2766.96│ 2661.33│ 2511.60│
│资产减值损失 │ -642.46│ -1625.27│ -2901.14│ -665.88│ -699.16│ -854.04│
│公允价值变动净收益 │ 1.10│ 10.57│ 27.58│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 16.96│ 11.97│ 67.73│ 182.31│ 79.68│ ---│
│营业利润 │ 11748.49│ 11455.74│ 8501.47│ 4187.98│ 4592.86│ 6756.88│
│营业外收入 │ 6.21│ 33.14│ 29.44│ 0.31│ 2.07│ 26.32│
│营业外支出 │ 0.65│ 17.57│ 54.65│ 1.95│ 0.00│ 23.66│
│利润总额 │ 11754.06│ 11471.32│ 8476.26│ 4186.35│ 4594.92│ 6759.53│
│所得税 │ 1307.99│ 1135.53│ 762.64│ 477.25│ -25.57│ 795.29│
│净利润 │ 10446.06│ 10335.79│ 7713.62│ 3709.10│ 4620.49│ 5964.24│
│归属母公司净利润 │ 10418.07│ 8703.93│ 5317.14│ 3709.10│ 4620.49│ 5964.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67032.04│ 44470.11│ 20430.30│ 76892.25│ 57179.79│ 38551.79│
│营业总成本 │ 54552.92│ 36101.55│ 16903.91│ 64718.38│ 47389.11│ 31495.14│
│营业税金及附加 │ 524.39│ 381.97│ 231.64│ 590.33│ 469.79│ 347.86│
│销售费用 │ 5765.67│ 3773.86│ 1818.44│ 7216.15│ 5146.92│ 3422.22│
│财务费用 │ 351.45│ 234.20│ 57.53│ 417.30│ 168.71│ 70.96│
│管理费用 │ 5859.16│ 3796.41│ 1673.05│ 7690.71│ 5536.43│ 3354.19│
│资产减值损失 │ -642.46│ -477.72│ -302.46│ -1625.27│ -822.31│ -145.99│
│公允价值变动净收益 │ 1.10│ -29.56│ -26.83│ 10.57│ -2.24│ -4.00│
│投资收益 │ 16.96│ 39.84│ 31.73│ 11.97│ 23.14│ 21.35│
│营业利润 │ 11748.49│ 7717.84│ 3196.18│ 11455.74│ 9480.54│ 7302.49│
│营业外收入 │ 6.21│ 3.14│ 1.17│ 33.14│ 3.45│ 3.45│
│营业外支出 │ 0.65│ 0.48│ 0.48│ 17.57│ 8.37│ 8.14│
│利润总额 │ 11754.06│ 7720.50│ 3196.87│ 11471.32│ 9475.62│ 7297.80│
│所得税 │ 1307.99│ 850.84│ 284.52│ 1135.53│ 864.66│ 863.62│
│净利润 │ 10446.06│ 6869.66│ 2912.35│ 10335.79│ 8610.96│ 6434.18│
│归属母公司净利润 │ 10418.07│ 6859.03│ 2926.88│ 8703.93│ 6979.10│ 4802.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46736.86│ 57899.89│ 55703.95│ 31015.18│ 23168.77│ 36629.35│
│经营活动现金流出 │ 39707.81│ 42132.55│ 47864.68│ 27764.68│ 21385.00│ 34631.29│
│经营活动现金流量净额│ 7029.05│ 15767.35│ 7839.27│ 3250.50│ 1783.78│ 1998.06│
│投资活动现金流入 │ 5027.67│ 13540.03│ 2634.97│ 33397.86│ 82.24│ 3.07│
│投资活动现金流出 │ 7475.17│ 13825.68│ 15480.39│ 36912.75│ 2864.38│ 5119.08│
│投资活动现金流量净额│ -2447.49│ -285.65│ -12845.41│ -3514.89│ -2782.14│ -5116.01│
│筹资活动现金流入 │ 490.00│ 962.10│ 10369.96│ 19.96│ 54317.18│ 8522.17│
│筹资活动现金流出 │ 6865.91│ 29481.72│ 14635.74│ 2221.71│ 13271.52│ 5578.48│
│筹资活动现金流量净额│ -6375.91│ -28519.62│ -4265.78│ -2201.75│ 41045.66│ 2943.70│
│汇率变动对现金的影响│ -134.19│ 10.71│ 0.07│ 6.75│ 15.59│ -5.42│
│现金及等价物净增加额│ -1928.54│ -13027.21│ -9271.86│ -2459.39│ 40062.90│ -179.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46736.86│ 31616.46│ 15408.14│ 57899.89│ 45150.69│ 32635.90│
│经营活动现金流出 │ 39707.81│ 26708.91│ 14016.47│ 42132.55│ 35721.78│ 24587.74│
│经营活动现金流量净额│ 7029.05│ 4907.55│ 1391.67│ 15767.35│ 9428.91│ 8048.15│
│投资活动现金流入 │ 5027.67│ 5128.32│ 4310.74│ 13540.03│ 13533.36│ 9525.59│
│投资活动现金流出 │ 7475.17│ 6073.01│ 4986.10│ 13825.68│ 12511.37│ 8213.17│
│投资活动现金流量净额│ -2447.49│ -944.69│ -675.35│ -285.65│ 1021.99│ 1312.42│
│筹资活动现金流入 │ 490.00│ 490.00│ 1000.00│ 962.10│ 960.00│ 960.00│
│筹资活动现金流出 │ 6865.91│ 4488.71│ 2107.15│ 29481.72│ 28464.25│ 27143.95│
│筹资活动现金流量净额│ -6375.91│ -3998.71│ -1107.15│ -28519.62│ -27504.25│ -26183.95│
│汇率变动对现金的影响│ -134.19│ -95.38│ -12.80│ 10.71│ -22.54│ -7.27│
│现金及等价物净增加额│ -1928.54│ -131.22│ -403.63│ -13027.21│ -17075.90│ -16830.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18128.14│ 23.58│ 2477.42│ 28.46│
│二季报 │ 20423.64│ 26.56│ 2324.89│ 26.71│
│三季报 │ 18628.00│ 24.23│ 2176.79│ 25.01│
│四季报 │ 19712.46│ 25.64│ 1724.83│ 19.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14282.88│ 19.96│ 1856.03│ 34.91│
│二季报 │ 18873.03│ 26.38│ 2059.77│ 38.74│
│三季报 │ 18504.43│ 25.86│ 1121.73│ 21.10│
│四季报 │ 19894.99│ 27.80│ 279.62│ 5.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|