财务分析☆ ◇301162 国能日新 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5321.43│ 8424.65│ 6708.21│ 5917.58│ 5421.20│ 3643.28│
│净利润增长率(%) │ 2.69│ 25.59│ 13.36│ 9.16│ 48.80│ 76.93│
│扣非净利润(万) │ 4335.30│ 7125.94│ 6126.11│ 5732.93│ 5219.31│ 3538.10│
│营业总收入(万元) │ 36478.16│ 45622.31│ 35953.06│ 30015.09│ 24821.71│ 16947.66│
│总营收同比增长率(%) │ 18.15│ 26.89│ 19.78│ 20.92│ 46.46│ 12.12│
│加权净资产收益率(%) │ 4.86│ 8.14│ 9.03│ 27.30│ 33.80│ 36.40│
│资产负债比率(%) │ 27.29│ 23.27│ 18.77│ 42.90│ 43.75│ 36.01│
│净利润现金含量(%) │ -79.56│ 79.84│ 88.48│ 75.10│ 69.27│ 48.33│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.8500│ 1.0300│ 1.1100│ 1.0200│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4329│ 0.7200│ 0.9400│ 1.0800│ 0.9800│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5313│ 0.8488│ 0.9462│ 1.1131│ 1.0197│ 0.6853│
│每股资本公积金(元) │ 7.5938│ 7.2129│ 10.1941│ 0.4580│ 0.4580│ 0.4580│
│每股未分配利润(元) │ 2.2629│ 2.1973│ 2.5697│ 2.8932│ 1.8915│ 0.9737│
│每股净资产(元) │ 11.2464│ 10.8036│ 14.1779│ 4.6300│ 3.5200│ 2.5100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4227│ 0.6777│ 0.8373│ 0.8400│ 0.7100│ 0.3300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5321.43│ 3470.18│ 1234.06│ 8424.65│ 5182.15│ 3314.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5182.15│ 3314.75│
│净利润增长率(%) │ 2.69│ 4.69│ 18.71│ 25.59│ 41.88│ 57.29│
│扣非净利润(万) │ 4335.30│ 2832.55│ 732.14│ 7125.94│ 4296.57│ 2523.94│
│营业总收(未调整:万) │ 36478.16│ 22401.88│ 10350.87│ 45622.31│ 30873.70│ 18877.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30873.70│ 18877.29│
│总营收同比增长率(%) │ 18.15│ 18.67│ 25.75│ 26.89│ 40.45│ 34.14│
│加权净资产收益率(%) │ 4.86│ 3.20│ 1.14│ 8.14│ 5.08│ 3.25│
│资产负债比率(%) │ 27.29│ 22.46│ 22.42│ 23.27│ 18.76│ 16.80│
│净利润现金含量(%) │ -79.56│ -84.49│ -362.91│ 79.84│ -46.52│ -76.23│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3500│ 0.1200│ 0.8500│ 0.5200│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4329│ 0.2900│ 0.0738│ 0.7200│ 0.4329│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5313│ 0.3465│ 0.1243│ 0.8488│ 0.5221│ 0.3340│
│每股资本公积金(元) │ 7.5938│ 7.5575│ 7.2496│ 7.2129│ 7.1560│ 7.1013│
│每股未分配利润(元) │ 2.2629│ 2.0780│ 2.3216│ 2.1973│ 1.9648│ 1.7766│
│每股净资产(元) │ 11.2464│ 11.0253│ 10.9646│ 10.8036│ 10.4166│ 10.1737│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4227│ -0.2928│ -0.4512│ 0.6777│ -0.2429│ -0.2546│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.06│ 3.95│ 4.96│ 2.24│ 2.22│ 2.69│
│速动比率 │ 2.76│ 3.66│ 4.61│ 1.86│ 1.81│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 27.29│ 23.27│ 18.77│ 42.90│ 43.75│ 36.01│
│产权比率 │ 0.39│ 0.30│ 0.23│ 0.75│ 0.78│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.23│ 0.26│ 0.24│ 0.26│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.06│ 3.85│ 3.97│ 3.95│ 5.08│ 5.83│
│速动比率 │ 2.76│ 3.57│ 3.71│ 3.66│ 4.70│ 5.45│
│资产负债比率(%) │ 27.29│ 22.46│ 22.42│ 23.27│ 18.76│ 16.80│
│产权比率 │ 0.39│ 0.30│ 0.30│ 0.30│ 0.23│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.10│ -0.16│ 0.23│ -0.12│ -0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 1.80│ 1.82│ 1.91│ 2.17│ 2.13│
│存货周转率 │ 1.24│ 1.80│ 1.61│ 1.72│ 2.07│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.40│ 0.46│ 0.82│ 0.95│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 3.41│ 31.13│ 39.16│ 57.84│ 98.80│ 63.39│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.35│ 0.43│ 0.79│ 0.92│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 0.73│ 0.34│ 1.80│ 1.21│ 0.79│
│存货周转率 │ 1.24│ 0.87│ 0.46│ 1.80│ 1.24│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.09│ 0.40│ 0.28│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 3.41│ 3.66│ 1.81│ 31.13│ 27.14│ 18.24│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.35│ 0.25│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.72│ 7.86│ 6.67│ 24.02│ 28.96│ 27.27│
│销售毛利率 │ 67.28│ 67.55│ 66.61│ 63.39│ 61.70│ 70.87│
│营业利润率 │ 17.02│ 18.27│ 18.24│ 21.70│ 24.43│ 23.38│
│销售净利率 │ 14.83│ 17.95│ 18.53│ 19.71│ 21.84│ 21.49│
│总资产净利率 │ 3.61│ 6.21│ 7.98│ 15.48│ 20.02│ 20.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.72│ 3.14│ 1.13│ 7.86│ 5.01│ 3.28│
│销售毛利率 │ 67.28│ 67.23│ 65.25│ 67.55│ 67.76│ 68.42│
│营业利润率 │ 17.02│ 17.44│ 14.72│ 18.27│ 18.80│ 19.23│
│销售净利率 │ 14.83│ 15.60│ 11.63│ 17.95│ 16.23│ 17.06│
│总资产净利率 │ 3.61│ 2.44│ 0.85│ 6.21│ 3.99│ 2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.15│ 26.89│ 19.78│ 20.92│ 46.46│ 12.12│
│营业利润增长率 │ 6.99│ 27.15│ 0.67│ 7.41│ 53.01│ 93.65│
│净利润增长率 │ 2.69│ 25.59│ 13.36│ 9.16│ 48.80│ 76.93│
│净资产增长率 │ 5.05│ 6.68│ 308.00│ 31.62│ 40.11│ 81.28│
│总资产增长率 │ 14.22│ 12.93│ 187.01│ 29.65│ 59.37│ 39.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.15│ 18.67│ 25.75│ 26.89│ 40.45│ 34.14│
│营业利润增长率 │ 6.99│ 7.65│ 27.90│ 27.15│ 51.99│ 60.00│
│净利润增长率 │ 2.69│ 4.69│ 18.71│ 25.59│ 41.88│ 57.29│
│净资产增长率 │ 5.05│ 2.98│ 1.49│ 6.68│ 2.86│ 0.46│
│总资产增长率 │ 14.22│ 4.92│ 3.23│ 12.93│ 2.87│ -1.96│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司进行现金管理│ 48018.86│ 73074.97│ -34.29│
│ │购买结构性存款及│ │ │ │
│ │对外投资增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司进行现金管理│ 7534.77│ 1001.76│ 652.15│
│产 │购买结构性存款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │公司收到的承兑票│ 2287.97│ 1423.09│ 60.77│
│ │据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司在手银行承兑│ 437.42│ 644.15│ -32.09│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待抵扣税金│ 2305.74│ 325.60│ 608.16│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期收购项目及│ 19522.81│ 1874.96│ 941.24│
│ │在建工程验收结转│ │ │ │
│ │固定资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司报告期投资在│ 6758.39│ 1294.82│ 421.96│
│ │建分布式光伏、用│ │ │ │
│ │户侧储能项目增加│ │ │ │
│无形资产 │自研项目验收、开│ 922.05│ 123.33│ 647.66│
│ │发支出结转无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │公司向银行借入的│ 1458.91│ ---│ ---│
│ │一年期的短期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司开具银行承兑│ 1018.93│ 3303.98│ -69.16│
│ │汇票到期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付公司员工年终│ 1466.88│ 2633.51│ -44.30│
│ │奖金变动 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交所得│ 1494.61│ 993.27│ 50.47│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付固定资产、在│ 5824.23│ 507.28│ 1048.13│
│ │建工程等长期资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司向银行借入的│ 1814.59│ ---│ ---│
│ │一年以上的长期借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │金融租赁相关的一│ 2477.67│ 367.86│ 573.53│
│ │年以上到期的长期│ │ │ │
│ │应付款增加 │ │ │ │
│财务费用 │活期存款利息收入│ -280.94│ -756.89│ 62.88│
│ │减少及融资租赁相│ │ │ │
│ │关的利息费用增加│ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 648.14│ 1055.50│ -38.59│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业及理财相│ 775.61│ 281.69│ 175.34│
│ │关的投资收益增加│ │ │ │
│公允价值变动│计提的理财收益及│ 616.05│ 321.55│ 91.59│
│收益 │对外股权投资的公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内合同资产│ -14.38│ -25.38│ 43.34│
│ │计提的坏账准备同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产相关的│ ---│ 10.15│ -100.00│
│ │资产处置减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到赔偿款减少 │ 4.37│ 7.43│ -41.13│
│营业外支出 │捐赠支出减少 │ 0.17│ 1.60│ -89.28│
│经营活动产生│公司因市场规模扩│ -4233.59│ -2410.92│ -75.60│
│的现金流量净│大引起的支付采购│ │ │ │
│额 │成本、人工费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到股权激励款 │ -719.08│ -4596.30│ 84.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司进行现金管理│ 49169.98│ 73074.97│ -32.71│
│ │购买结构性存款及│ │ │ │
│ │对外投资增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 33200.59│ 28355.32│ 17.09│
│合同资产 │--- │ 1101.14│ 1060.69│ 3.81│
│存货 │--- │ 8372.74│ 8411.62│ -0.46│
│长期股权投资│--- │ 8025.01│ 7734.09│ 3.76│
│固定资产 │报告期收购项目及│ 10364.37│ 1874.96│ 452.78│
│ │在建工程验收结转│ │ │ │
│ │固定资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司报告期投资在│ 2083.07│ 1294.82│ 60.88│
│ │建分布式光伏、用│ │ │ │
│ │户侧储能项目增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2845.43│ 3192.08│ -10.86│
│合同负债 │--- │ 8782.73│ 8162.81│ 7.59│
│长期借款 │--- │ 107.02│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 2302.60│ 2652.53│ -13.19│
│交易性金融资│报告期进行现金管│ 16013.39│ 1001.76│ 1498.52│
│产 │理购入结构性存款│ │ │ │
│应收票据 │--- │ 1501.11│ 1423.09│ 5.48│
│应收款项融资│--- │ 494.46│ 644.15│ -23.24│
│预付款项 │--- │ 596.28│ 496.91│ 20.00│
│其他应收款 │公司收回意向金 │ 723.65│ 1067.21│ -32.19│
│其他流动资产│报告期待抵扣税金│ 1086.60│ 325.60│ 233.73│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 1267.33│ 1267.33│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 5556.20│ 4995.10│ 11.23│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │自研项目验收、开│ 940.74│ 123.33│ 662.81│
│ │发支出结转无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│开发支出 │自研项目验收、开│ 412.50│ 708.97│ -41.82│
│ │发支出结转无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 996.79│ 1061.60│ -6.10│
│递延所得税资│--- │ 967.24│ 1020.63│ -5.23│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期支付的股权预│ 1028.85│ 725.65│ 41.78│
│产 │付款尚未完成工商│ │ │ │
│ │变更和产权确认 │ │ │ │
│应付票据 │报告期应付银行承│ 600.00│ 3303.98│ -81.84│
│ │兑汇票到期 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 11404.04│ 9967.48│ 14.41│
│应付职工薪酬│支付公司员工年终│ 1429.90│ 2633.51│ -45.70│
│ │奖金变动 │ │ │ │
│应交税费 │应缴纳增值税减少│ 579.72│ 993.27│ -41.64│
│其他应付款 │应付被收购方股权│ 2547.55│ 507.28│ 402.20│
│ │转让款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 1672.43│ 1582.15│ 5.71│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 2121.77│ 2186.73│ -2.97│
│长期应付款 │金融租赁相关的一│ 1208.27│ 367.86│ 228.45│
│ │年以上到期的长期│ │ │ │
│ │应付款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 198.75│ 186.61│ 6.50│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 22401.88│ 18877.29│ 18.67│
│营业成本 │--- │ 7341.40│ 5961.20│ 23.15│
│销售费用 │--- │ 5992.88│ 4913.95│ 21.96│
│管理费用 │--- │ 2060.25│ 1712.41│ 20.31│
│财务费用 │活期存款利息收入│ -330.73│ -545.48│ 39.37│
│ │减少及融资租赁相│ │ │ │
│ │关的利息费用增加│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 416.45│ 416.04│ 0.10│
│研发投入 │--- │ 4714.48│ 4402.71│ 7.08│
│经营活动产生│--- │ -2932.05│ -2526.99│ -16.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -18977.80│ -26704.47│ 28.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到股权激励款 │ -1428.39│ -4083.32│ 65.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -23338.24│ -33314.77│ 29.95│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 325.84│ 963.11│ -66.17│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业及理财相│ 436.59│ 68.91│ 533.61│
│ │关的投资收益增加│ │ │ │
│公允价值变动│计提的理财收益及│ 582.32│ 262.25│ 122.05│
│收益 │对外股权投资的公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -527.37│ -317.90│ -65.89│
│ │余额增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内合同资产│ -7.28│ -12.90│ 43.53│
│ │计提的坏账准备同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内资产处置│ 0.00│ 7.90│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内公司收到│ 4.37│ 7.43│ -41.15│
│ │的赔款金额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48018.86│ 73074.97│ 79976.47│ 8269.56│ 2245.49│ 1493.07│
│存货 │ 10796.60│ 8411.62│ 8071.45│ 6815.14│ 5990.36│ 3211.06│
│应收票据及应收账款 │ 39130.77│ 29778.41│ 23811.69│ 19299.90│ 14073.68│ 8858.53│
│合同资产 │ 1191.21│ 1060.69│ 618.24│ 525.48│ 311.91│ ---│
│预付款项 │ 421.04│ 496.91│ 219.55│ 228.03│ 153.04│ 162.85│
│其他应收款 │ 791.63│ 1067.21│ 395.71│ 305.97│ 227.90│ 215.59│
│流动资产合计 │ 110628.03│ 115861.31│ 113761.25│ 40960.39│ 32269.02│ 20192.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9219.86│ 7734.09│ 3663.54│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19522.81│ 1874.96│ 1056.31│ 779.74│ 258.11│ 244.36│
│在建工程 │ 6758.39│ 1294.82│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 922.05│ 123.33│ 28.16│ 36.14│ 34.24│ 45.11│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 49121.15│ 23998.54│ 10088.03│ 2190.52│ 1012.78│ 691.36│
│资产总计 │ 159749.17│ 139859.85│ 123849.28│ 43150.90│ 33281.80│ 20883.93│
│应付票据及应付账款 │ 13249.80│ 13271.46│ 10278.91│ 9821.55│ 7982.77│ 2980.36│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 3487.42│
│合同负债 │ 8712.61│ 8162.81│ 7482.85│ 5054.44│ 4003.66│ ---│
│流动负债 │ 36113.40│ 29337.22│ 22947.42│ 18309.26│ 14554.00│ 7516.11│
│长期借款 │ 1814.59│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2477.67│ 367.86│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7485.66│ 3207.01│ 295.98│ 202.18│ 5.68│ 3.94│
│负债合计 │ 43599.06│ 32544.22│ 23243.40│ 18511.44│ 14559.68│ 7520.05│
│实收资本 │ 10015.28│ 9924.97│ 7089.26│ 5316.26│ 5316.26│ 5316.26│
│资本公积金 │ 76053.86│ 71588.27│ 72268.47│ 2434.75│ 2434.75│ 2434.75│
│盈余公积 │ 3320.01│ 3320.01│ 2385.11│ 1703.14│ 1111.23│ 568.97│
│未分配利润 │ 22663.18│ 21807.98│ 18217.32│ 15381.25│ 10055.58│ 5176.64│
│少数股东权益 │ 3513.89│ 90.50│ 95.35│ 4.47│ 4.69│ 4.91│
│归属母公司权益 │ 112636.22│ 107225.12│ 100510.52│ 24635.00│ 18717.42│ 13358.97│
│股东权益合计 │ 116150.11│ 107315.63│ 100605.87│ 24639.47│ 18722.12│ 13363.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48018.86│ 49169.98│ 44409.34│ 73074.97│ 48097.65│ 46523.83│
│存货 │ 10796.60│ 8372.74│
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