财务分析☆ ◇301163 宏德股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1913.87│ 4877.11│ 5106.10│ 6565.77│ 7638.69│ 4806.41│
│净利润增长率(%) │ -47.35│ -4.48│ -22.23│ -14.05│ 58.93│ 37.54│
│扣非净利润(万) │ 1897.10│ 4740.72│ 4399.67│ 6066.53│ 7447.26│ 4584.62│
│营业总收入(万元) │ 47680.61│ 69704.44│ 80821.32│ 75581.85│ 67215.49│ 61031.47│
│总营收同比增长率(%) │ -13.56│ -13.75│ 6.93│ 12.45│ 10.13│ 24.61│
│加权净资产收益率(%) │ 1.72│ 4.40│ 5.65│ 12.28│ 16.48│ 11.63│
│资产负债比率(%) │ 17.63│ 16.60│ 27.44│ 35.57│ 31.84│ 35.79│
│净利润现金含量(%) │ 295.06│ 175.89│ -67.51│ 64.68│ 78.51│ 118.83│
│基本每股收益(元) │ 0.2345│ 0.5977│ 0.6826│ 1.0700│ 1.2500│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2325│ 0.5800│ 0.5882│ 0.9900│ 1.2200│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2345│ 0.5977│ 0.6257│ 1.0728│ 1.2482│ 0.7854│
│每股资本公积金(元) │ 8.4925│ 8.4925│ 8.4925│ 4.0683│ 4.0683│ 4.0683│
│每股未分配利润(元) │ 3.6732│ 3.6887│ 3.4005│ 3.7840│ 2.8257│ 1.7182│
│每股净资产(元) │ 13.6026│ 13.6181│ 13.2704│ 9.2700│ 8.2000│ 6.9500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6921│ 1.0513│ -0.4224│ 0.6900│ 0.9800│ 0.9300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1913.87│ 1869.60│ 1060.09│ 4877.11│ 3634.80│ 2870.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3634.80│ 2870.27│
│净利润增长率(%) │ -47.35│ -34.86│ -36.71│ -4.48│ -1.24│ 0.77│
│扣非净利润(万) │ 1897.10│ 1833.29│ 1047.15│ 4740.72│ 3496.03│ 2810.68│
│营业总收(未调整:万) │ 47680.61│ 29536.09│ 13090.67│ 69704.44│ 55158.51│ 39243.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55158.51│ 39243.96│
│总营收同比增长率(%) │ -13.56│ -24.74│ -34.70│ -13.75│ -6.67│ 7.91│
│加权净资产收益率(%) │ 1.72│ 1.67│ 0.95│ 4.40│ 3.30│ 2.62│
│资产负债比率(%) │ 17.63│ 17.54│ 13.94│ 16.60│ 18.27│ 22.51│
│净利润现金含量(%) │ 295.06│ 173.31│ 246.57│ 175.89│ 62.11│ -168.89│
│基本每股收益(元) │ 0.2345│ 0.2291│ 0.1299│ 0.5977│ 0.4454│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2325│ 0.2247│ 0.1283│ 0.5800│ 0.4284│ 0.3444│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2345│ 0.2291│ 0.1299│ 0.5977│ 0.4454│ 0.3517│
│每股资本公积金(元) │ 8.4925│ 8.4925│ 8.4925│ 8.4925│ 8.4925│ 8.4925│
│每股未分配利润(元) │ 3.6732│ 3.6678│ 3.8186│ 3.6887│ 3.6156│ 3.5176│
│每股净资产(元) │ 13.6026│ 13.5972│ 13.7480│ 13.6181│ 13.4854│ 13.3875│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6921│ 0.3971│ 0.3203│ 1.0513│ 0.2767│ -0.5941│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.22│ 3.62│ 2.57│ 1.87│ 2.13│ 1.90│
│速动比率 │ 2.32│ 2.65│ 1.98│ 1.41│ 1.64│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 17.63│ 16.60│ 27.44│ 35.57│ 31.84│ 35.79│
│产权比率 │ 0.21│ 0.20│ 0.38│ 0.57│ 0.49│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.43│ -0.09│ 0.14│ 0.26│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.22│ 3.25│ 4.28│ 3.62│ 3.35│ 2.80│
│速动比率 │ 2.32│ 2.33│ 3.15│ 2.65│ 2.47│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 17.63│ 17.54│ 13.94│ 16.60│ 18.27│ 22.51│
│产权比率 │ 0.21│ 0.21│ 0.16│ 0.20│ 0.22│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.15│ 0.16│ 0.43│ 0.10│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.29│ 4.33│ 4.55│ 4.40│ 3.92│ 3.70│
│存货周转率 │ 2.04│ 2.68│ 3.65│ 4.83│ 4.62│ 4.41│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.81│ 1.02│ 1.42│ 1.41│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 1.98│ 3.24│ 3.20│ 2.93│ 2.96│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.49│ 0.67│ 0.91│ 0.90│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.29│ 2.05│ 1.04│ 4.33│ 3.26│ 2.26│
│存货周转率 │ 2.04│ 1.19│ 0.56│ 2.68│ 2.13│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.41│ 0.19│ 0.81│ 0.63│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 0.61│ 0.29│ 1.98│ 2.05│ 1.46│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.10│ 0.49│ 0.39│ 0.27│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.72│ 4.39│ 4.72│ 11.57│ 15.22│ 11.30│
│销售毛利率 │ 16.13│ 17.97│ 15.20│ 18.40│ 23.34│ 23.55│
│营业利润率 │ 3.96│ 7.32│ 5.84│ 8.48│ 12.45│ 9.17│
│销售净利率 │ 4.01│ 7.00│ 6.32│ 8.03│ 11.17│ 7.86│
│总资产净利率 │ 1.43│ 3.45│ 4.26│ 7.28│ 10.07│ 6.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.72│ 1.69│ 0.95│ 4.39│ 3.30│ 2.63│
│销售毛利率 │ 16.13│ 20.53│ 20.02│ 17.97│ 16.59│ 17.17│
│营业利润率 │ 3.96│ 6.55│ 8.42│ 7.32│ 6.73│ 7.75│
│销售净利率 │ 4.01│ 6.33│ 8.10│ 7.00│ 6.59│ 7.31│
│总资产净利率 │ 1.43│ 1.40│ 0.80│ 3.45│ 2.56│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.56│ -13.75│ 6.93│ 12.45│ 10.13│ 24.61│
│营业利润增长率 │ -49.13│ 8.19│ -26.40│ -23.42│ 49.53│ 31.37│
│净利润增长率 │ -47.35│ -4.48│ -22.23│ -14.05│ 58.93│ 37.54│
│净资产增长率 │ -0.11│ 2.62│ 90.85│ 13.09│ 17.96│ 9.26│
│总资产增长率 │ 1.13│ -10.71│ 65.22│ 18.12│ 5.27│ 12.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.56│ -24.74│ -34.70│ -13.75│ -6.67│ 7.91│
│营业利润增长率 │ -49.13│ -36.43│ -38.71│ 8.19│ 0.64│ 6.82│
│净利润增长率 │ -47.35│ -34.86│ -36.71│ -4.48│ -1.24│ 0.77│
│净资产增长率 │ -0.11│ -0.15│ 0.95│ 2.62│ 1.62│ 0.88│
│总资产增长率 │ 1.13│ 0.98│ -2.17│ -10.71│ -9.78│ -5.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27260.09│ 28398.54│ -4.01│
│应收款项 │--- │ 14759.07│ 14033.42│ 5.17│
│合同资产 │--- │ 1047.67│ 1952.11│ -46.33│
│存货 │--- │ 19880.43│ 19435.42│ 2.29│
│固定资产 │--- │ 53378.88│ 43787.16│ 21.91│
│在建工程 │--- │ 4810.33│ 11276.88│ -57.34│
│使用权资产 │--- │ 509.50│ 523.85│ -2.74│
│短期借款 │--- │ 5950.00│ 4002.73│ 48.65│
│合同负债 │--- │ 50.09│ 494.72│ -89.87│
│营业收入 │--- │ 29536.09│ 39243.96│ -24.74│
│营业成本 │--- │ 23471.47│ 32504.01│ -27.79│
│销售费用 │--- │ 228.55│ 226.41│ 0.95│
│管理费用 │--- │ 1792.34│ 1653.35│ 8.41│
│财务费用 │汇兑收益减少及利│ -393.95│ -610.52│ 35.47│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ 63.53│ 161.63│ -60.69│
│经营活动产生│本期业务量减少，│ 3240.21│ -4847.50│ 166.84│
│的现金流量净│采购减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -3112.03│ -9160.85│ 66.03│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -222.23│ -83.58│ -165.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 138.01│ -13685.92│ 101.01│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加，且购建固定资│ │ │ │
│ │产支付的现金减少│ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │订单量减少 │ 13090.67│ 20045.73│ -34.70│
│归属于上市公│营业收入减少 │ 1060.09│ 1674.91│ -36.71│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│1.本期业务量减少│ 2613.89│ -3333.13│ 178.42│
│的现金流量净│，采购减少；2.改│ │ │ │
│额 │进应收账款管理，│ │ │ │
│ │回款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 22830.16│ 28398.54│ 36611.68│ 10311.16│ 6918.27│ 9004.11│
│存货 │ 19792.67│ 19435.42│ 23160.61│ 14349.78│ 11195.64│ 11110.11│
│应收账款 │ 14943.66│ 14033.42│ 18163.78│ 17359.65│ 17031.18│ 17289.20│
│其他应收款 │ 823.64│ 1605.32│ 101.63│ 353.98│ 83.48│ 183.69│
│流动资产合计 │ 70418.76│ 72400.12│ 100595.10│ 57946.37│ 48772.18│ 46236.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54578.82│ 43787.16│ 26515.41│ 23318.30│ 23859.86│ 21955.60│
│无形资产 │ 3399.25│ 3534.86│ 2210.03│ 2311.81│ 2248.49│ 2317.65│
│非流动资产合计 │ 64329.44│ 60848.27│ 48634.75│ 32372.96│ 27693.33│ 26404.04│
│资产总计 │ 134748.20│ 133248.39│ 149229.85│ 90319.33│ 76465.51│ 72640.44│
│流动负债 │ 21838.95│ 20001.58│ 39207.58│ 30926.24│ 22932.25│ 24320.62│
│非流动负债 │ 1912.09│ 2123.52│ 1736.09│ 1203.52│ 1413.88│ 1676.92│
│负债合计 │ 23751.04│ 22125.10│ 40943.67│ 32129.76│ 24346.12│ 25997.54│
│实收资本 │ 8160.00│ 8160.00│ 8160.00│ 6120.00│ 6120.00│ 6120.00│
│资本公积金 │ 69298.46│ 69298.46│ 69298.46│ 24897.78│ 24897.78│ 24897.78│
│盈余公积 │ 3565.32│ 3565.32│ 3079.62│ 2563.57│ 1862.33│ 1001.83│
│未分配利润 │ 29973.39│ 30099.52│ 27748.10│ 23158.05│ 17293.52│ 10515.33│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 1450.17│ 1945.76│ 4107.97│
│股东权益合计 │ 110997.16│ 111123.29│ 108286.18│ 58189.57│ 52119.38│ 46642.91│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22830.16│ 27260.09│ 28891.15│ 28398.54│ 28357.25│ 22545.29│
│存货 │ 19792.67│ 19880.43│ 18261.99│ 19435.42│ 20000.73│ 22812.88│
│应收账款 │ 14943.66│ 14759.07│ 11143.74│ 14033.42│ 15630.91│ 16635.82│
│其他应收款 │ 823.64│ 1005.94│ 1367.47│ 1605.32│ 157.95│ 141.16│
│流动资产合计 │ 70418.76│ 70290.13│ 69048.33│ 72400.12│ 75763.57│ 83077.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54578.82│ 53378.88│ 46778.20│ 43787.16│ 27255.56│ 27305.02│
│无形资产 │ 3399.25│ 3450.71│ 3476.32│ 3534.86│ 3332.17│ 2146.23│
│非流动资产合计 │ 64329.44│ 64265.90│ 61309.49│ 60848.27│ 58878.06│ 57898.84│
│资产总计 │ 134748.20│ 134556.03│ 130357.82│ 133248.39│ 134641.63│ 140976.57│
│流动负债 │ 21838.95│ 21620.57│ 16121.39│ 20001.58│ 22619.23│ 29686.70│
│非流动负债 │ 1912.09│ 1982.57│ 2053.04│ 2123.52│ 1981.31│ 2047.87│
│负债合计 │ 23751.04│ 23603.14│ 18174.43│ 22125.10│ 24600.54│ 31734.57│
│实收资本 │ 8160.00│ 8160.00│ 8160.00│ 8160.00│ 8160.00│ 8160.00│
│资本公积金 │ 69298.46│ 69298.46│ 69298.46│ 69298.46│ 69298.46│ 69298.46│
│盈余公积 │ 3565.32│ 3565.32│ 3565.32│ 3565.32│ 3079.62│ 3079.62│
│未分配利润 │ 29973.39│ 29929.12│ 31159.60│ 30099.52│ 29503.02│ 28703.92│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 110997.16│ 110952.90│ 112183.38│ 111123.29│ 110041.10│ 109242.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47680.61│ 69704.44│ 80821.32│ 75581.85│ 67215.49│ 61031.47│
│营业成本 │ 39991.95│ 57177.80│ 68540.24│ 61678.52│ 51526.62│ 46661.45│
│营业税金及附加 │ 460.59│ 514.73│ 427.72│ 402.45│ 411.47│ 385.82│
│销售费用 │ 434.12│ 447.24│ 481.01│ 389.20│ 347.19│ 3575.14│
│财务费用 │ -455.78│ -807.33│ -480.02│ 827.62│ 458.40│ 91.92│
│管理费用 │ 2548.93│ 3251.17│ 3023.20│ 2426.68│ 2499.72│ 1855.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -20.42│ ---│ -40.12│ 40.90│
│投资收益 │ 9.61│ 7.52│ 78.16│ 22.30│ 21.89│ 64.30│
│营业利润 │ 1888.78│ 5103.35│ 4717.23│ 6409.57│ 8370.05│ 5597.48│
│营业外收入 │ 17.76│ 117.63│ 152.00│ 358.13│ 19.47│ 5.54│
│营业外支出 │ 80.49│ 132.32│ 85.98│ 101.58│ 66.00│ 21.04│
│利润总额 │ 1826.05│ 5088.66│ 4783.25│ 6666.12│ 8323.52│ 5581.98│
│所得税 │ -87.82│ 211.55│ -324.81│ 595.93│ 812.69│ 785.09│
│净利润 │ 1913.87│ 4877.11│ 5108.07│ 6070.18│ 7510.83│ 4796.90│
│归属母公司净利润 │ 1913.87│ 4877.11│ 5106.10│ 6565.77│ 7638.69│ 4806.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47680.61│ 29536.09│ 13090.67│ 69704.44│ 55158.51│ 39243.96│
│营业成本 │ 39991.95│ 23471.47│ 10470.55│ 57177.80│ 46005.39│ 32504.01│
│营业税金及附加 │ 460.59│ 316.96│ 151.80│ 514.73│ 340.93│ 204.72│
│销售费用 │ 434.12│ 228.55│ 97.71│ 447.24│ 355.84│ 226.41│
│财务费用 │ -455.78│ -393.95│ -174.23│ -807.33│ -644.47│ -610.52│
│管理费用 │ 2548.93│ 1792.34│ 738.38│ 3251.17│ 2366.97│ 1653.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9.61│ 0.00│ 0.00│ 7.52│ 7.52│ 7.52│
│营业利润 │ 1888.78│ 1934.59│ 1102.41│ 5103.35│ 3712.76│ 3043.03│
│营业外收入 │ 17.76│ 0.00│ 0.00│ 117.63│ 65.96│ 5.59│
│营业外支出 │ 80.49│ 1.45│ 0.01│ 132.32│ 23.50│ 16.72│
│利润总额 │ 1826.05│ 1933.14│ 1102.40│ 5088.66│ 3755.22│ 3031.90│
│所得税 │ -87.82│ 63.53│ 42.31│ 211.55│ 120.42│ 161.63│
│净利润 │ 1913.87│ 1869.60│ 1060.09│ 4877.11│ 3634.80│ 2870.27│
│归属母公司净利润 │ 1913.87│ 1869.60│ 1060.09│ 4877.11│ 3634.80│ 2870.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46286.96│ 81627.21│ 71784.45│ 69152.87│ 56359.39│ 56283.97│
│经营活动现金流出 │ 40639.80│ 73048.98│ 75231.44│ 64905.84│ 50362.43│ 50572.51│
│经营活动现金流量净额│ 5647.16│ 8578.23│ -3446.99│ 4247.03│ 5996.96│ 5711.46│
│投资活动现金流入 │ 8528.64│ 68.75│ 21730.12│ 9022.34│ 11622.06│ 17614.59│
│资本性支出 │ 2815.99│ 12232.61│ 14960.53│ 5790.62│ 3773.38│ 2201.76│
│投资活动现金流出 │ 18315.99│ 14731.58│ 36460.53│ 14656.62│ 16381.37│ 19780.76│
│投资活动现金流量净额│ -9787.35│ -14662.83│ -14730.40│ -5634.28│ -4759.31│ -2166.17│
│筹资活动现金流入 │ 4950.00│ 7895.65│ 61283.47│ 7490.06│ 4913.48│ 9249.63│
│筹资活动现金流出 │ 5304.97│ 10471.74│ 16510.53│ 4321.63│ 7033.11│ 10519.28│
│筹资活动现金流量净额│ -354.97│ -2576.10│ 44772.94│ 3168.42│ -2119.63│ -1269.65│
│汇率变动对现金的影响│ 273.25│ 481.86│ 442.46│ 418.21│ -263.38│ 212.82│
│现金及等价物净增加额│ -4221.91│ -8178.84│ 27038.00│ 2199.38│ -1145.36│ 2488.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46286.96│ 28424.65│ 14685.00│ 81627.21│ 57598.72│ 37275.38│
│经营活动现金流出 │ 40639.80│ 25184.44│ 12071.10│ 73048.98│ 55341.19│ 42122.89│
│经营活动现金流量净额│ 5647.16│ 3240.21│ 2613.89│ 8578.23│ 2257.53│ -4847.50│
│投资活动现金流入 │ 8528.64│ 11.62│ 9.62│ 68.75│ 15.84│ 0.60│
│资本性支出 │ 2815.99│ 3123.65│ 1425.21│ 12232.61│ 7307.30│ 6662.48│
│投资活动现金流出 │ 18315.99│ 3123.65│ 1425.21│ 14731.58│ 9806.27│ 9161.45│
│投资活动现金流量净额│ -9787.35│ -3112.03│ -1415.59│ -14662.83│ -9790.43│ -9160.85│
│筹资活动现金流入 │ 4950.00│ 3950.00│ 2250.00│ 7895.65│ 5895.69│ 4077.76│
│筹资活动现金流出 │ 5304.97│ 4172.23│ 2221.16│ 10471.74│ 6325.35│ 4161.34│
│筹资活动现金流量净额│ -354.97│ -222.23│ 28.84│ -2576.10│ -429.65│ -83.58│
│汇率变动对现金的影响│ 273.25│ 232.05│ 60.01│ 481.86│ 397.66│ 406.02│
│现金及等价物净增加额│ -4221.91│ 138.01│ 1287.16│ -8178.84│ -7564.89│ -13685.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20045.73│ 28.76│ 1674.91│ 34.34│
│二季报 │ 19198.22│ 27.54│ 1195.36│ 24.51│
│三季报 │ 15914.56│ 22.83│ 764.54│ 15.68│
│四季报 │ 14545.93│ 20.87│ 1242.31│ 25.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18340.51│
|
