财务分析☆ ◇301163 宏德股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1060.09│ 4877.11│ 3634.80│ 2870.27│
│净利润增长率(%) │ -36.71│ -4.48│ -1.24│ 0.77│
│扣非净利润(万) │ 1047.15│ 4740.72│ 3496.03│ 2810.68│
│营业总收入(万元) │ 13090.67│ 69704.44│ 55158.51│ 39243.96│
│总营收同比增长率(%) │ -34.70│ -13.75│ -6.67│ 7.91│
│加权净资产收益率(%) │ 0.95│ 4.40│ 3.30│ 2.62│
│资产负债比率(%) │ 13.94│ 16.60│ 18.27│ 22.51│
│净利润现金含量(%) │ 246.57│ 175.89│ 62.11│ -168.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1299│ 0.5977│ 0.4454│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1283│ 0.5800│ 0.4284│ 0.3444│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1299│ 0.5977│ 0.4454│ 0.3517│
│每股资本公积金(元) │ 8.4925│ 8.4925│ 8.4925│ 8.4925│
│每股未分配利润(元) │ 3.8186│ 3.6887│ 3.6156│ 3.5176│
│每股净资产(元) │ 13.7480│ 13.6181│ 13.4854│ 13.3875│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3203│ 1.0513│ 0.2767│ -0.5941│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1674.91│ 5106.10│ 3680.51│ 2848.35│
│归母净利(调整后:万) │ 1674.91│ 5106.10│ 3680.51│ 2848.35│
│净利润增长率(%) │ 7.80│ -22.23│ -29.08│ -16.61│
│扣非净利润(万) │ 1271.93│ 4399.67│ 3472.00│ 2641.08│
│营业总收(未调整:万) │ 20045.73│ 80821.32│ 59101.99│ 36365.78│
│营业总收(调整后:万) │ 20045.73│ 80821.32│ 59101.99│ 36365.78│
│总营收同比增长率(%) │ 9.30│ 6.93│ 5.09│ 1.64│
│加权净资产收益率(%) │ 1.53│ 5.65│ 5.13│ 4.31│
│资产负债比率(%) │ 26.59│ 27.44│ 21.73│ 21.42│
│净利润现金含量(%) │ -199.00│ -67.51│ -85.90│ 52.28│
│基本每股收益(元) │ 0.2053│ 0.6826│ 0.4189│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1559│ 0.5882│ 0.4255│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2053│ 0.6257│ 0.4510│ 0.3491│
│每股资本公积金(元) │ 8.4925│ 8.4925│ 8.6192│ 8.6192│
│每股未分配利润(元) │ 3.6058│ 3.4005│ 3.2890│ 3.1871│
│每股净资产(元) │ 13.4756│ 13.2704│ 13.2224│ 13.1204│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4085│ -0.4224│ -0.3875│ 0.1825│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.28│ 3.62│ 3.35│ 2.80│
│速动比率 │ 3.15│ 2.65│ 2.47│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 13.94│ 16.60│ 18.27│ 22.51│
│产权比率 │ 0.16│ 0.20│ 0.22│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 16.21│ 42.89│ 9.98│ -16.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 2.57│ 3.46│ 3.55│
│速动比率 │ 1.90│ 1.98│ 2.75│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 26.59│ 27.44│ 21.73│ 21.42│
│产权比率 │ 0.36│ 0.38│ 0.28│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -8.74│ -8.79│ -10.77│ 5.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 4.33│ 3.26│ 2.26│
│存货周转率 │ 0.56│ 2.69│ 2.13│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.81│ 0.63│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 1.98│ 2.05│ 1.46│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.49│ 0.39│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 4.55│ 3.14│ 2.19│
│存货周转率 │ 0.72│ 3.65│ 2.83│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.02│ 0.74│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 3.24│ 2.51│ 1.56│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.67│ 0.51│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.94│ 4.39│ 3.30│ 2.63│
│销售毛利率 │ 20.02│ 17.97│ 16.59│ 17.17│
│营业利润率 │ 8.42│ 7.32│ 6.73│ 7.75│
│销售净利率 │ 8.10│ 7.00│ 6.59│ 7.31│
│总资产净利率 │ 0.80│ 3.45│ 2.56│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.52│ 4.72│ 3.41│ 2.66│
│销售毛利率 │ 15.54│ 15.20│ 15.91│ 18.67│
│营业利润率 │ 8.97│ 5.84│ 6.24│ 7.83│
│销售净利率 │ 8.36│ 6.32│ 6.23│ 7.85│
│总资产净利率 │ 1.12│ 4.26│ 3.20│ 2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.70│ -13.75│ -6.67│ 7.91│
│营业利润增长率 │ -38.71│ 8.19│ 0.64│ 6.82│
│净利润增长率 │ -36.71│ -4.48│ -1.24│ 0.77│
│净资产增长率 │ 0.95│ 2.62│ 1.62│ 0.88│
│总资产增长率 │ -2.17│ -10.71│ -9.78│ -5.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.30│ 6.93│ 5.09│ 1.64│
│营业利润增长率 │ 11.44│ -26.40│ -26.25│ -16.31│
│净利润增长率 │ 7.80│ -22.23│ -29.08│ -16.61│
│净资产增长率 │ 1.55│ 90.85│ 90.16│ 88.69│
│总资产增长率 │ 0.38│ 65.23│ 54.68│ 52.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 447.24│ 481.01│ -7.02│
│管理费用 │--- │ 3251.17│ 3023.20│ 7.54│
│财务费用 │1.美元和欧元汇率│ -807.33│ -480.02│ -68.19│
│ │增加致使汇兑收益│ │ │ │
│ │增加；2.银行利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3854.86│ 4069.19│ -5.27│
│经营活动现金│--- │ 81627.21│ 71784.45│ 13.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 73048.98│ 75231.44│ -2.90│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│1.本期业务量减少│ 8578.23│ -3446.99│ 348.86│
│的现金流量净│，采购减少；2改 │ │ │ │
│额 │进应收账款管理，│ │ │ │
│ │回款增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 68.75│ 21730.12│ -99.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 14731.58│ 36460.53│ -59.60│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -14662.83│ -14730.40│ 0.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7895.65│ 61283.47│ -87.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 10471.74│ 16510.53│ -36.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公开发行募集│ -2576.10│ 44772.94│ -105.75│
│的现金流量净│资金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8178.84│ 27038.00│ -130.25│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 28398.54│ 36611.68│ -22.43│
│应收款项 │--- │ 14033.42│ 18163.78│ -22.74│
│合同资产 │--- │ 1952.11│ 2215.78│ -11.90│
│存货 │--- │ 19435.42│ 23160.61│ -16.08│
│固定资产 │部分募投项目结转│ 43787.16│ 26515.41│ 65.14│
│ │固定资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 11276.88│ 10653.26│ 5.85│
│使用权资产 │--- │ 523.85│ 552.55│ -5.19│
│短期借款 │--- │ 4002.73│ 4432.35│ -9.69│
│合同负债 │--- │ 494.72│ 1.34│ 36695.17│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │1.美元和欧元汇率│ -644.47│ -158.32│ -307.05│
│ │增加致使汇兑收益│ │ │ │
│ │增加；2.银行利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财减少，理│ 7.52│ 23.65│ -68.19│
│ │财收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款回款│ 118.34│ -124.58│ 194.99│
│ │增加，减值计提减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│根据存货库龄及订│ -214.17│ -22.87│ -836.50│
│ │单情况，跌价准备│ │ │ │
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│出售闲置固定资产│ 5.84│ -2.39│ 344.59│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期与日常活动无│ 65.96│ 150.40│ -56.14│
│ │关的政府补贴减少│ │ │ │
│营业外支出 │上期设备报废金额│ 23.50│ 47.13│ -50.15│
│ │较大 │ │ │ │
│经营活动产生│1.本期业务量减少│ 2257.53│ -3161.67│ 171.40│
│的现金流量净│，采购减少；2.销│ │ │ │
│额 │售回款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期无理财投资，│ -9790.43│ -16429.50│ 40.41│
│的现金流量净│上期理财支出金额│ │ │ │
│额 │较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公开发行募集│ -429.65│ 45670.75│ -100.94│
│的现金流量净│资金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期票据收款增加│ 2026.85│ 675.40│ 200.10│
│应收款项融资│本期票据支付采购│ 6272.75│ 16025.76│ -60.86│
│ │款增加，余额减少│ │ │ │
│预付款项 │期初预付款，随着│ 704.72│ 2327.39│ -69.72│
│ │原材料陆续到货结│ │ │ │
│ │转采购款 │ │ │ │
│其他应收款 │应收保证金金额增│ 157.95│ 101.63│ 55.43│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 266.18│ 1313.08│ -79.73│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目投入进一│ 23270.79│ 10653.26│ 118.44│
│ │步增加 │ │ │ │
│无形资产 │新购买土地 │ 3332.17│ 2210.03│ 50.78│
│其他非流动资│预付工程设备款转│ 3371.26│ 7367.73│ -54.24│
│产 │入在建工程 │ │ │ │
│短期借款 │子公司借款增加 │ 6100.16│ 4432.35│ 37.63│
│交易性金融负│本期无发生 │ ---│ 20.42│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │票据付款增加，余│ 4456.84│ 14977.99│ -70.24│
│ │额减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购减少，应│ 8396.35│ 15062.58│ -44.26│
│ │付款减少 │ │ │ │
│合同负债 │客户预付账款增加│ 1771.94│ 1.34│ 131690.46│
│其他应付款 │本期支付期初股权│ 266.59│ 2784.77│ -90.43│
│ │转让款 │ │ │ │
│一年内到期的│融资租赁到期 │ ---│ 89.79│ -100.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延收益 │本期新增与资产相│ 872.33│ 511.84│ 70.43│
│ │关的政府补贴 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28891.15│ 28398.54│ 28357.25│ 22545.29│
│存货 │ 18261.99│ 19435.42│ 20000.73│ 22812.88│
│应收账款 │ 11143.74│ 14033.42│ 15630.91│ 16635.82│
│其他应收款 │ 1367.47│ 1605.32│ 157.95│ 141.16│
│流动资产合计 │ 69048.33│ 72400.12│ 75763.57│ 83077.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46778.20│ 43787.16│ 27255.56│ 27305.02│
│无形资产 │ 3476.32│ 3534.86│ 3332.17│ 2146.23│
│非流动资产合计 │ 61309.49│ 60848.27│ 58878.06│ 57898.84│
│资产总计 │ 130357.82│ 133248.39│ 134641.63│ 140976.57│
│流动负债 │ 16121.39│ 20001.58│ 22619.23│ 29686.70│
│非流动负债 │ 2053.04│ 2123.52│ 1981.31│ 2047.87│
│负债合计 │ 18174.43│ 22125.10│ 24600.54│ 31734.57│
│实收资本 │ 8160.00│ 8160.00│ 8160.00│ 8160.00│
│资本公积金 │ 69298.46│ 69298.46│ 69298.46│ 69298.46│
│盈余公积 │ 3565.32│ 3565.32│ 3079.62│ 3079.62│
│未分配利润 │ 31159.60│ 30099.52│ 29503.02│ 28703.92│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 112183.38│ 111123.29│ 110041.10│ 109242.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30298.87│ 36611.68│ 35165.30│ 44675.60│
│存货 │ 23902.17│ 23160.61│ 20744.08│ 19194.66│
│应收账款 │ 17394.87│ 18163.78│ 20316.72│ 15788.95│
│其他应收款 │ 108.60│ 101.63│ 418.01│ 499.79│
│流动资产合计 │ 96534.76│ 100595.10│ 101580.86│ 101266.31│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27397.06│ 26515.41│ 23742.88│ 23388.62│
│无形资产 │ 2179.62│ 2210.03│ 2243.58│ 2251.64│
│非流动资产合计 │ 53258.59│ 48634.75│ 38123.11│ 36823.25│
│资产总计 │ 149793.35│ 149229.85│ 139703.97│ 138089.56│
│流动负债 │ 38152.03│ 39207.58│ 29347.88│ 28527.38│
│非流动负债 │ 1680.23│ 1736.09│ 1010.02│ 1044.53│
│负债合计 │ 39832.26│ 40943.67│ 30357.89│ 29571.92│
│实收资本 │ 8160.00│ 8160.00│ 8160.00│ 8160.00│
│资本公积金 │ 69298.46│ 69298.46│ 70332.39│ 70332.39│
│盈余公积 │ 3079.62│ 3079.62│ 2563.57│ 2563.57│
│未分配利润 │ 29423.01│ 27748.10│ 26838.57│ 26006.40│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ 1451.55│ 1455.28│
│股东权益合计 │ 109961.09│ 108286.18│ 109346.08│ 108517.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13090.67│ 69704.44│ 55158.51│ 39243.96│
│营业成本 │ 10470.55│ 57177.80│ 46005.39│ 32504.01│
│营业税金及附加 │ 151.80│ 514.73│ 340.93│ 204.72│
│销售费用 │ 97.71│ 447.24│ 355.84│ 226.41│
│财务费用 │ -174.23│ -807.33│ -644.47│ -610.52│
│管理费用 │ 738.38│ 3251.17│ 2366.97│ 1653.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ 7.52│ 7.52│ 7.52│
│营业利润 │ 1102.41│ 5103.35│ 3712.76│ 3043.03│
│营业外收入 │ 0.00│ 117.63│ 65.96│ 5.59│
│营业外支出 │ 0.01│ 132.32│ 23.50│ 16.72│
│利润总额 │ 1102.40│ 5088.66│ 3755.22│ 3031.90│
│所得税 │ 42.31│ 211.55│ 120.42│ 161.63│
│净利润 │ 1060.09│ 4877.11│ 3634.80│ 2870.27│
│归属母公司净利润 │ 1060.09│ 4877.11│ 3634.80│ 2870.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20045.73│ 80821.32│ 59101.99│ 36365.78│
│营业成本 │ 16931.44│ 68540.24│ 49700.92│ 29575.29│
│营业税金及附加 │ 83.06│ 427.72│ 183.75│ 129.39│
│销售费用 │ 55.90│ 481.01│ 487.78│ 368.24│
│财务费用 │ 57.36│ -480.02│ -158.32│ 149.68│
│管理费用 │ 727.66│ 3023.20│ 2032.51│ 1282.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -20.42│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7.52│ 78.16│ 23.65│ 13.19│
│营业利润 │ 1798.58│ 4717.23│ 3689.00│ 2848.71│
│营业外收入 │ 0.00│ 152.00│ 150.40│ 150.40│
│营业外支出 │ 0.72│ 85.98│ 47.13│ 2.09│
│利润总额 │ 1797.86│ 4783.25│ 3792.27│ 2997.02│
│所得税 │ 122.95│ -324.81│ 110.38│ 143.56│
│净利润 │ 1674.91│ 5108.07│ 3681.89│ 2853.46│
│归属母公司净利润 │ 1674.91│ 5106.10│ 3680.51│ 2848.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14685.00│ 81627.21│ 57598.72│ 37275.38│
│经营活动现金流出 │ 12071.10│ 73048.98│ 55341.19│ 42122.89│
│经营活动现金流量净额│ 2613.89│ 8578.23│ 2257.53│ -4847.50│
│投资活动现金流入 │ 9.62│ 68.75│ 15.84│ 0.60│
│资本性支出 │ 1425.21│ 12232.61│ 7307.30│ 6662.48│
│投资活动现金流出 │ 1425.21│ 14731.58│ 9806.27│ 9161.45│
│投资活动现金流量净额│ -1415.59│ -14662.83│ -9790.43│ -9160.85│
│筹资活动现金流入 │ 2250.00│ 7895.65│ 5895.69│ 4077.76│
│筹资活动现金流出 │ 2221.16│ 10471.74│ 6325.35│ 4161.34│
│筹资活动现金流量净额│ 28.84│ -2576.10│ -429.65│ -83.58│
│汇率变动对现金的影响│ 60.01│ 481.86│ 397.66│ 406.02│
│现金及等价物净增加额│ 1287.16│ -8178.84│ -7564.89│ -13685.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19272.04│ 71784.45│ 55726.85│ 37506.52│
│经营活动现金流出 │ 22605.17│ 75231.44│ 58888.52│ 36017.43│
│经营活动现金流量净额│ -3333.13│ -3446.99│ -3161.67│ 1489.09│
│投资活动现金流入 │ 0.60│ 21730.12│ 14604.11│ 3593.56│
│资本性支出 │ 3435.48│ 14960.53│ 9533.61│ 7337.01│
│投资活动现金流出 │ 5934.45│ 36460.53│ 31033.61│ 16837.01│
│投资活动现金流量净额│ -5933.85│ -14730.40│ -16429.50│ -13243.46│
│筹资活动现金流入 │ 4077.76│ 61283.47│ 53963.96│ 52703.96│
│筹资活动现金流出 │ 1517.94│ 16510.53│ 8293.21│ 7047.73│
│筹资活动现金流量净额│ 2559.82│ 44772.94│ 45670.75│ 45656.23│
│汇率变动对现金的影响│ -57.09│ 442.46│ 68.80│ -166.05│
│现金及等价物净增加额│ -6764.26│ 27038.00│ 26148.39│ 33735.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20045.73│ 28.76│ 1674.91│ 34.34│
│二季报 │ 19198.22│ 27.54│ 1195.36│ 24.51│
│三季报 │ 15914.56│ 22.83│ 764.54│ 15.68│
│四季报 │ 14545.93│ 20.87│ 1242.31│ 25.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18340.51│ 22.69│ 1553.66│ 30.43│
│二季报 │ 18025.27│ 22.30│ 1294.69│ 25.36│
│三季报 │ 22736.22│ 28.13│ 832.16│ 16.30│
│四季报 │ 21719.32│ 26.87│ 1425.58│ 27.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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