财务分析☆ ◇301165 锐捷网络 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 231.02│ 40119.68│ 27871.20│ 13970.53│
│净利润增长率(%) │ -98.07│ -27.26│ -45.86│ -46.39│
│扣非净利润(万) │ -1313.07│ 35108.98│ 25241.73│ 11872.06│
│营业总收入(万元) │ 214661.00│ 1154156.99│ 795090.40│ 483078.82│
│总营收同比增长率(%) │ -0.24│ 1.90│ 5.92│ 6.82│
│加权净资产收益率(%) │ 0.05│ 9.44│ 6.56│ 3.25│
│资产负债比率(%) │ 47.79│ 48.77│ 48.06│ 44.83│
│净利润现金含量(%) │ -66816.22│ 216.49│ 126.70│ -213.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0041│ 0.7100│ 0.4900│ 0.2459│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0231│ 0.6200│ 0.4443│ 0.2089│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0041│ 0.7061│ 0.4905│ 0.2459│
│每股资本公积金(元) │ 3.9601│ 3.9499│ 3.9185│ 3.9016│
│每股未分配利润(元) │ 2.1472│ 2.1439│ 2.0223│ 1.7776│
│每股净资产(元) │ 7.5522│ 7.5412│ 7.3111│ 7.0473│
│每股经营现金流量(元)│ -2.7167│ 1.5287│ 0.6215│ -0.5255│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11938.80│ 54992.64│ 26080.02│ 45775.06│
│归母净利(调整后:万) │ 11938.80│ 55154.63│ 26059.05│ 45775.06│
│净利润增长率(%) │ 7.43│ 20.14│ 17.06│ 53.94│
│扣非净利润(万) │ 11263.71│ 49408.87│ 23726.29│ 40914.11│
│营业总收(未调整:万) │ 215173.09│ 1132595.87│ 452244.75│ 918863.76│
│营业总收(调整后:万) │ 215173.09│ 1132595.87│ 452244.75│ 918863.76│
│总营收同比增长率(%) │ 6.37│ 23.26│ 34.19│ 37.19│
│加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 26.79│ 15.33│ 34.88│
│资产负债比率(%) │ 38.44│ 46.66│ 74.33│ 71.94│
│净利润现金含量(%) │ -387.23│ -44.68│ -511.84│ 163.62│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 1.0900│ 0.5200│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1982│ 0.9800│ 0.4700│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2101│ 0.9679│ 0.5216│ 0.9155│
│每股资本公积金(元) │ 3.8864│ 3.8714│ 0.2113│ 0.1747│
│每股未分配利润(元) │ 2.5419│ 2.3313│ 2.2559│ 1.7343│
│每股净资产(元) │ 7.7841│ 7.5586│ 3.6800│ 3.1200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8137│ -0.4324│ -2.6700│ 1.5000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.70│ 1.79│ 1.92│
│速动比率 │ 0.89│ 0.97│ 0.95│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 47.79│ 48.77│ 48.06│ 44.83│
│产权比率 │ 0.92│ 0.95│ 0.93│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -41.45│ 22.32│ 9.69│ -9.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 1.91│ 1.20│ 1.21│
│速动比率 │ 1.31│ 1.06│ 0.46│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 38.44│ 46.66│ 74.33│ 71.94│
│产权比率 │ 0.62│ 0.87│ 2.90│ 2.56│
│现金流比率%-短期债务│ -17.84│ -6.82│ -25.76│ 19.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.64│ 11.76│ 7.85│ 4.53│
│存货周转率 │ 0.45│ 2.37│ 1.58│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.71│ 1.19│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 4.46│ 23.73│ 16.53│ 10.07│
│总资产周转率 │ 0.26│ 1.40│ 0.99│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 16.83│ 6.27│ 13.38│
│存货周转率 │ 0.44│ 2.45│ 0.90│ 2.84│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 1.96│ 0.83│ 2.31│
│固定资产周转率 │ 4.52│ 26.26│ 11.75│ 26.28│
│总资产周转率 │ 0.28│ 1.66│ 0.71│ 1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.05│ 9.36│ 6.71│ 3.49│
│销售毛利率 │ 38.52│ 38.94│ 38.71│ 39.33│
│营业利润率 │ -2.09│ 1.22│ 1.47│ 0.64│
│销售净利率 │ 0.11│ 3.48│ 3.51│ 2.89│
│总资产净利率 │ 0.03│ 4.88│ 3.47│ 1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.70│ 12.80│ 14.17│ 29.30│
│销售毛利率 │ 42.34│ 39.66│ 36.94│ 37.45│
│营业利润率 │ 3.53│ 3.69│ 4.74│ 3.48│
│销售净利率 │ 5.55│ 4.86│ 5.77│ 4.98│
│总资产净利率 │ 1.56│ 8.08│ 4.10│ 9.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.24│ 1.90│ 5.92│ 6.82│
│营业利润增长率 │ -159.03│ -66.18│ -74.56│ -85.67│
│净利润增长率 │ -98.07│ -27.26│ -45.86│ -46.39│
│净资产增长率 │ 0.15│ -0.24│ -3.28│ -6.77│
│总资产增长率 │ -1.75│ 3.53│ -1.00│ -10.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.37│ 23.26│ 34.19│ 37.19│
│营业利润增长率 │ -35.22│ 30.46│ 16.66│ 32.91│
│净利润增长率 │ 7.43│ 20.14│ 17.06│ 53.94│
│净资产增长率 │ 2.98│ 174.90│ 17.82│ 47.05│
│总资产增长率 │ -11.07│ 44.59│ 28.77│ 46.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 177177.00│ 179201.49│ -1.13│
│管理费用 │公司扩大经营规模│ 56595.26│ 46737.95│ 21.09│
│ │致人工等费用增长│ │ │ │
│ │以及推动管理改进│ │ │ │
│ │、相应管理咨询费│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期土耳其里拉汇│ 1860.32│ -357.60│ 620.22│
│ │率下跌形成汇兑损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 218545.81│ 204202.16│ 7.02│
│ │，研发人员增加，│ │ │ │
│ │人工费用增长 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1238861.50│ 1331836.82│ -6.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1152005.46│ 1356406.37│ -15.07│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期减少备货│ 86856.04│ -24569.55│ 453.51│
│的现金流量净│，材料款支付相应│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 145.74│ 326.67│ -55.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 40524.61│ 21762.64│ 86.21│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│研发项目开发支出│ -40378.87│ -21435.97│ -88.37│
│的现金流量净│和购买大额存单支│ │ │ │
│额 │出增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 27343.37│ 434086.09│ -93.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 139651.25│ 215615.63│ -35.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期支付现金│ -112307.87│ 218470.45│ -151.41│
│的现金流量净│股利和减少短期银│ │ │ │
│额 │行借款产生的筹资│ │ │ │
│ │现金流量净额减少│ │ │ │
│ │,而上期收到公司 │ │ │ │
│ │首次公开发行股票│ │ │ │
│ │募集资金筹资现金│ │ │ │
│ │流量净额增加 │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期支付现金│ -66078.25│ 174370.18│ -137.90│
│价物净增加额│股利，上期收到公│ │ │ │
│ │司首次公开发行股│ │ │ │
│ │票募集资金，筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │偿还短期借款和支│ 229826.94│ 294100.20│ -21.85│
│ │付股利 │ │ │ │
│应收款项 │本期运营商等直销│ 130204.49│ 66069.59│ 97.07│
│ │客户收入增长 │ │ │ │
│存货 │本年减少战略性备│ 287450.22│ 307723.07│ -6.59│
│ │货 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1503.00│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 49256.30│ 48012.24│ 2.59│
│在建工程 │--- │ 1957.92│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 18955.90│ 18849.17│ 0.57│
│短期借款 │--- │ 69204.31│ 58049.32│ 19.22│
│合同负债 │--- │ 35401.67│ 50699.39│ -30.17│
│租赁负债 │--- │ 14148.70│ 11674.31│ 21.20│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │偿还短期借款和支│ 185935.11│ 294100.20│ -36.78│
│ │付股利 │ │ │ │
│应收票据 │公司因销售商品取│ 564.13│ 2735.81│ -79.38│
│ │得的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│应收款项 │前三季度运营商等│ 136560.51│ 66069.59│ 106.69│
│ │直销客户收入增长│ │ │ │
│应收款项融资│既以收取合同现金│ 11576.59│ 4046.97│ 186.06│
│ │流量为目标又以出│ │ │ │
│ │售为目标的应收票│ │ │ │
│ │据余额增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司采购规模增加│ 1420.79│ 599.02│ 137.19│
│其他应收款 │未结算费用类预付│ 7958.81│ 5238.88│ 51.92│
│ │款增长 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 677.96│ 7884.53│ -91.40│
│ │额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│公司投资产业基金│ 1500.00│ ---│ ---│
│在建工程 │公司投资创新数字│ 1668.47│ ---│ ---│
│ │工厂建设项目 │ │ │ │
│长期待摊费用│办公园区待摊装修│ 8247.02│ 3285.91│ 150.98│
│ │费增加 │ │ │ │
│递延所得税资│可弥补亏损、租赁│ 60554.02│ 43616.65│ 38.83│
│产 │负债计提的递延所│ │ │ │
│ │得税资产增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│公司投资的外汇衍│ 54.05│ ---│ ---│
│ │生品公允价值变动│ │ │ │
│应付账款 │采购规模增加 │ 151701.10│ 70232.17│ 116.00│
│应付职工薪酬│前三季度发放上年│ 2372.54│ 66689.00│ -96.44│
│ │末计提的绩效工资│ │ │ │
│其他流动负债│期末待转销项税额│ 2701.88│ 4035.82│ -33.05│
│ │余额较上年末减少│ │ │ │
│递延收益 │前三季度递延收益│ 1785.50│ 3326.00│ -46.32│
│ │项目验收确认收益│ │ │ │
│其他综合收益│前三季度外币报表│ 596.67│ -226.45│ 363.49│
│ │折算差额增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司业务拓展，员│ 38071.23│ 28250.59│ 34.76│
│ │工人数增加，人工│ │ │ │
│ │费用增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期外币兑人民币│ 1704.42│ -1961.95│ 186.87│
│ │的汇率波动形成汇│ │ │ │
│ │兑损失，而上年同│ │ │ │
│ │期为汇兑收益 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期外汇衍生│ ---│ 66.32│ -100.00│
│ │品投资确认收益而│ │ │ │
│ │本期无相关收益 │ │ │ │
│公允价值变动│外汇衍生品公允价│ -54.05│ 129.99│ -141.58│
│收益 │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项余额较上│ -701.28│ 117.29│ -697.90│
│ │年同期增加，坏账│ │ │ │
│ │准备计提较上年同│ │ │ │
│ │期增长 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -3885.90│ -2875.31│ -35.15│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产处│ 243.16│ 141.39│ 71.98│
│ │置较上年同期增加│ │ │ │
│营业外支出 │支付违约金和因需│ 857.52│ 390.58│ 119.55│
│ │求变更支付的补偿│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│所得税费用 │本期可弥补亏损、│ -16513.13│ -5361.15│ -208.01│
│ │租赁负债增加，递│ │ │ │
│ │延所得税费用减少│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 35312.06│ -56599.51│ 162.39│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │与购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金所│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额较上年同期增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期银行借款│ -112334.02│ 101455.06│ -210.72│
│的现金流量净│产生的筹资现金流│ │ │ │
│额 │净增加额小于上年│ │ │ │
│ │同期 │ │ │ │
│现金及现金等│本期短期银行借款│ -108592.74│ 33332.94│ -425.78│
│价物净增加额│产生的筹资现金流│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 178749.34│ 229826.94│ 185935.11│ 161414.38│
│存货 │ 299899.26│ 287450.22│ 309001.75│ 270948.22│
│应收账款 │ 131998.08│ 130204.49│ 136560.51│ 147271.56│
│其他应收款 │ 7388.13│ 5582.40│ 7958.81│ 7339.56│
│流动资产合计 │ 631476.81│ 663291.49│ 653695.65│ 591359.25│
│长期股权投资 │ 1503.00│ 1503.00│ 1500.00│ ---│
│固定资产净额 │ 47023.55│ 49256.30│ 48190.06│ 47892.27│
│无形资产 │ 2024.59│ 1600.31│ 1726.62│ 1643.37│
│非流动资产合计 │ 190327.55│ 173137.27│ 146139.65│ 134386.90│
│资产总计 │ 821804.35│ 836428.76│ 799835.30│ 725746.15│
│流动负债 │ 372383.61│ 389229.15│ 364325.49│ 308099.53│
│非流动负债 │ 20319.77│ 18722.96│ 20105.48│ 17233.91│
│负债合计 │ 392703.38│ 407952.11│ 384430.97│ 325333.44│
│实收资本 │ 56818.18│ 56818.18│ 56818.18│ 56818.18│
│资本公积金 │ 225007.95│ 224425.38│ 222642.56│ 221684.14│
│盈余公积 │ 25153.50│ 25153.50│ 20443.57│ 20443.57│
│未分配利润 │ 122000.04│ 121813.75│ 114903.34│ 101002.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 429100.98│ 428476.65│ 415404.32│ 400412.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 240301.73│ 294100.20│ 135737.05│ 128835.61│
│存货 │ 254285.39│ 307723.07│ 382527.43│ 251160.58│
│应收账款 │ 81786.81│ 66069.59│ 75847.09│ 68513.24│
│其他应收款 │ 7803.00│ 5238.88│ 4644.25│ 3625.61│
│流动资产合计 │ 592985.74│ 688398.07│ 619380.94│ 467808.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47302.07│ 48012.24│ 38751.25│ 38243.47│
│无形资产 │ 1762.87│ 1345.16│ 1530.45│ 1215.21│
│非流动资产合计 │ 125442.20│ 116683.16│ 97643.70│ 89006.23│
│资产总计 │ 718427.94│ 805081.23│ 717024.65│ 556815.23│
│流动负债 │ 259116.82│ 360523.22│ 518259.48│ 387697.82│
│非流动负债 │ 17032.02│ 15094.85│ 14693.61│ 12889.64│
│负债合计 │ 276148.84│ 375618.07│ 532953.09│ 400587.46│
│实收资本 │ 56818.18│ 56818.18│ 50000.00│ 50000.00│
│资本公积金 │ 220819.11│ 219968.73│ 10562.84│ 8734.24│
│盈余公积 │ 20443.57│ 20441.00│ 11192.94│ 11192.94│
│未分配利润 │ 144425.49│ 132461.70│ 112797.14│ 86717.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 442279.10│ 429463.16│ 184071.56│ 156227.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 214661.00│ 1154156.99│ 795090.40│ 483078.82│
│营业成本 │ 131965.61│ 704684.84│ 487292.41│ 293077.81│
│营业税金及附加 │ 620.21│ 4927.83│ 3380.04│ 1780.34│
│销售费用 │ 39037.82│ 177177.00│ 114958.62│ 73194.75│
│财务费用 │ -824.83│ 1860.32│ 1704.42│ 1536.70│
│管理费用 │ 13619.44│ 56595.26│ 38071.23│ 23422.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -95.78│ -54.05│ ---│
│投资收益 │ ---│ -79.47│ ---│ ---│
│营业利润 │ -4486.68│ 14123.21│ 11671.80│ 3070.14│
│营业外收入 │ 218.40│ 2787.20│ 543.79│ 279.51│
│营业外支出 │ 249.45│ 1380.05│ 857.52│ 558.95│
│利润总额 │ -4517.73│ 15530.36│ 11358.07│ 2790.71│
│所得税 │ -4748.75│ -24589.32│ -16513.13│ -11179.82│
│净利润 │ 231.02│ 40119.68│ 27871.20│ 13970.53│
│归属母公司净利润 │ 231.02│ 40119.68│ 27871.20│ 13970.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 215173.09│ 1132595.87│ 452244.75│ 918863.76│
│营业成本 │ 124063.40│ 683356.74│ 285181.38│ 574777.28│
│营业税金及附加 │ 580.50│ 5082.43│ 1746.22│ 4394.26│
│销售费用 │ 33151.68│ 179201.49│ 63151.95│ 150689.41│
│财务费用 │ 478.19│ -357.60│ -1155.42│ 3906.76│
│管理费用 │ 11003.19│ 46737.95│ 18680.27│ 32834.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 86.45│ ---│ -377.54│
│投资收益 │ ---│ 49.74│ 0.00│ ---│
│营业利润 │ 7600.46│ 41760.23│ 21422.13│ 32009.92│
│营业外收入 │ 162.70│ 890.06│ 586.45│ 1005.05│
│营业外支出 │ 109.43│ 444.30│ 133.30│ 243.77│
│利润总额 │ 7653.73│ 42205.99│ 21875.27│ 32771.20│
│所得税 │ -4285.07│ -12786.66│ -4204.75│ -13003.86│
│净利润 │ 11938.80│ 54992.64│ 26080.02│ 45775.06│
│归属母公司净利润 │ 11938.80│ 54992.64│ 26080.02│ 45775.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 235774.30│ 1238861.50│ 812722.36│ 449771.06│
│经营活动现金流出 │ 390129.83│ 1152005.46│ 777410.30│ 479631.08│
│经营活动现金流量净额│ -154355.53│ 86856.04│ 35312.06│ -29860.02│
│投资活动现金流入 │ 3101.53│ 145.74│ 87.57│ 43.77│
│资本性支出 │ 14367.56│ 31021.81│ 16501.58│ 10845.47│
│投资活动现金流出 │ 14367.56│ 40524.61│ 18001.58│ 10845.47│
│投资活动现金流量净额│ -11266.03│ -40378.87│ -17914.01│ -10801.70│
│筹资活动现金流入 │ 120000.00│ 27343.37│ 25439.07│ 25439.07│
│筹资活动现金流出 │ 2537.37│ 139651.25│ 137773.09│ 109838.89│
│筹资活动现金流量净额│ 117462.63│ -112307.87│ -112334.02│ -84399.82│
│汇率变动对现金的影响│ -109.32│ -247.55│ -13656.77│ -6728.52│
│现金及等价物净增加额│ -48268.25│ -66078.25│ -108592.74│ -131790.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 215294.21│ 1331836.82│ 557372.86│ 1091062.72│
│经营活动现金流出 │ 261524.95│ 1356406.37│ 690859.64│ 1016164.02│
│经营活动现金流量净额│ -46230.73│ -24569.55│ -133486.78│ 74898.70│
│投资活动现金流入 │ 6.12│ 326.67│ 27.09│ 152.14│
│资本性支出 │ 6343.95│ 21762.64│ 6933.31│ 14617.63│
│投资活动现金流出 │ 6343.95│ 21762.64│ 6933.31│ 14617.63│
│投资活动现金流量净额│ -6337.83│ -21435.97│ -6906.22│ -14465.49│
│筹资活动现金流入 │ 25000.00│ 434086.09│ 222285.09│ 117664.59│
│筹资活动现金流出 │ 22689.95│ 215615.63│ 70559.68│ 118563.59│
│筹资活动现金流量净额│ 2310.05│ 218470.45│ 151725.42│ -899.00│
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