财务分析☆ ◇301166 优宁维 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 520.25│ 4031.88│ 4028.14│ 3452.10│
│净利润增长率(%) │ -70.97│ -62.18│ -49.01│ -15.52│
│扣非净利润(万) │ 35.75│ 1229.41│ 1945.83│ 1915.35│
│营业总收入(万元) │ 27163.10│ 122582.62│ 88622.08│ 57475.40│
│总营收同比增长率(%) │ -0.91│ 2.57│ 2.83│ 14.35│
│加权净资产收益率(%) │ 0.02│ 1.89│ 0.91│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 10.25│ 11.47│ 9.50│ 11.71│
│净利润现金含量(%) │ -1134.05│ -56.28│ -195.49│ -140.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.4700│ 0.4600│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.1400│ 0.2245│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0600│ 0.4652│ 0.4648│ 0.3983│
│每股资本公积金(元) │ 19.7909│ 19.7909│ 19.8522│ 19.8522│
│每股未分配利润(元) │ 3.2415│ 3.1814│ 3.2326│ 3.1661│
│每股净资产(元) │ 24.4783│ 24.4286│ 24.4977│ 24.4342│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6808│ -0.2618│ -0.9086│ -0.5615│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1792.40│ 10648.51│ 7900.12│ 4086.28│
│归母净利(调整后:万) │ 1792.40│ 10660.11│ 7900.12│ 4086.28│
│净利润增长率(%) │ -17.51│ -2.06│ -0.40│ -20.09│
│扣非净利润(万) │ 1068.90│ 8518.69│ 6423.36│ 3517.20│
│营业总收(未调整:万) │ 27413.39│ 119512.42│ 86179.19│ 50262.43│
│营业总收(调整后:万) │ 27413.39│ 119512.42│ 86179.19│ 50262.43│
│总营收同比增长率(%) │ 13.48│ 7.70│ 8.68│ -1.14│
│加权净资产收益率(%) │ 0.49│ 5.02│ 3.73│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 11.06│ 12.96│ 10.09│ 9.28│
│净利润现金含量(%) │ -242.02│ -134.57│ -220.45│ -369.77│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 1.2300│ 0.9100│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1233│ 0.9800│ 0.7412│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2068│ 1.2287│ 0.9116│ 0.4715│
│每股资本公积金(元) │ 19.8299│ 19.8299│ 19.8552│ 19.8552│
│每股未分配利润(元) │ 3.8746│ 3.6678│ 3.4411│ 3.0010│
│每股净资产(元) │ 25.0955│ 24.8944│ 24.6062│ 24.1471│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5005│ -1.6535│ -2.0096│ -1.7434│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.71│ 8.65│ 10.90│ 8.80│
│速动比率 │ 8.75│ 7.81│ 9.83│ 7.99│
│资产负债比率(%) │ 10.25│ 11.47│ 9.50│ 11.71│
│产权比率 │ 0.11│ 0.13│ 0.10│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -28.05│ -9.39│ -40.54│ -19.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.28│ 7.83│ 9.81│ 10.67│
│速动比率 │ 8.49│ 7.26│ 9.19│ 10.06│
│资产负债比率(%) │ 11.06│ 12.96│ 10.09│ 9.28│
│产权比率 │ 0.12│ 0.15│ 0.11│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -17.78│ -48.59│ -75.61│ -72.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 3.33│ 2.35│ 1.53│
│存货周转率 │ 1.09│ 5.33│ 3.74│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.56│ 0.40│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 5.16│ 26.34│ 19.82│ 13.40│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.50│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 3.74│ 2.68│ 1.60│
│存货周转率 │ 1.19│ 7.56│ 6.09│ 3.79│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.52│ 0.38│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 6.67│ 35.58│ 27.99│ 17.58│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.50│ 0.37│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ 1.90│ 1.90│ 1.63│
│销售毛利率 │ 19.25│ 19.62│ 20.38│ 21.94│
│营业利润率 │ 0.53│ 2.91│ 4.60│ 6.57│
│销售净利率 │ 1.92│ 3.29│ 4.55│ 6.01│
│总资产净利率 │ 0.22│ 1.65│ 1.67│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.82│ 4.94│ 3.70│ 1.95│
│销售毛利率 │ 21.99│ 22.31│ 22.38│ 22.60│
│营业利润率 │ 7.07│ 10.77│ 10.99│ 9.93│
│销售净利率 │ 6.54│ 8.91│ 9.17│ 8.13│
│总资产净利率 │ 0.73│ 4.44│ 3.37│ 1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.91│ 2.57│ 2.83│ 14.35│
│营业利润增长率 │ -92.63│ -72.26│ -56.95│ -24.38│
│净利润增长率 │ -70.97│ -62.18│ -49.01│ -15.52│
│净资产增长率 │ 0.20│ -1.87│ -1.59│ -1.85│
│总资产增长率 │ -1.16│ -3.74│ -5.36│ -3.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.48│ 7.70│ 8.68│ -1.14│
│营业利润增长率 │ -28.27│ -6.63│ -6.95│ -22.85│
│净利润增长率 │ -17.51│ -2.06│ -0.40│ -20.09│
│净资产增长率 │ 0.81│ 3.32│ 2.12│ 0.22│
│总资产增长率 │ -1.34│ 7.16│ 2.55│ -0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司持续加大线上│ 13394.80│ 9607.26│ 39.42│
│ │、线下营销团队投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3786.97│ 3583.62│ 5.67│
│财务费用 │利息收入减少 │ -450.16│ -1440.11│ 68.74│
│研发费用 │公司持续加大研发│ 5860.88│ 3437.11│ 70.52│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 143121.21│ 128966.30│ 10.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 145390.39│ 143296.52│ 1.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司应收款减少、│ -2269.19│ -14330.21│ 84.17│
│的现金流量净│导致公司经营性现│ │ │ │
│额 │金流量净额增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 349744.25│ 366972.08│ -4.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 364717.81│ 468799.80│ -22.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品减少│ -14973.55│ -101827.72│ 85.30│
│的现金流量净│投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期无新增银行贷│ ---│ 8000.00│ -100.00│
│流入小计 │款 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期支付2022年度│ 16773.83│ 6082.74│ 175.76│
│流出小计 │利润分配及归还银│ │ │ │
│ │行贷款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付2022年度│ -16773.83│ 1917.26│ -974.88│
│的现金流量净│利润分配及归还银│ │ │ │
│额 │行贷款 │ │ │ │
│现金及现金等│理财产品到期赎回│ -33956.53│ -114071.49│ 70.23│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
│货币资金 │本期购买银行理财│ 41452.71│ 73214.07│ -43.38│
│ │产品所致、利润分│ │ │ │
│ │配及归还银行贷款│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 36120.82│ 37474.24│ -3.61│
│存货 │本期公司备货增加│ 20153.95│ 16831.52│ 19.74│
│固定资产 │本期购买研发设备│ 5339.83│ 3968.88│ 34.54│
│在建工程 │本期增加生物制剂│ 11843.47│ 3938.57│ 200.71│
│ │生产线建设项目投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2299.34│ 2335.95│ -1.57│
│短期借款 │本期归还银行借款│ ---│ 8000.00│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 7432.03│ 8072.46│ -7.93│
│租赁负债 │--- │ 2345.78│ 2318.83│ 1.16│
│交易性金融资│增加理财投资 │ 106171.93│ 90124.34│ 17.81│
│产 │ │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损增加 │ 5914.18│ 3371.07│ 75.44│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期收款│ 60.56│ 104.01│ -41.77│
│预付款项 │本期末供应商尚未│ 2304.14│ 6274.58│ -63.28│
│ │发货金额降低 │ │ │ │
│其他流动资产│券商理财产品赎回│ 1223.03│ 5620.79│ -78.24│
│长期待摊费用│新增办公场所装修│ 770.16│ 433.75│ 77.56│
│应付票据 │增加生物制剂生产│ 1898.54│ 400.78│ 373.71│
│ │线建设项目结算 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期用于购买银行│ 39793.47│ 73214.07│ -45.65│
│ │理财产品、南京自│ │ │ │
│ │主品牌产品生产基│ │ │ │
│ │地项目（生物制剂│ │ │ │
│ │生产线建设项目）│ │ │ │
│ │建设及利润分配资│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│应收票据 │尚未到期的银行承│ 214.65│ 104.01│ 106.37│
│ │兑汇票余额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期固定收益凭证│ 611.79│ 5620.79│ -89.12│
│ │到期赎回 │ │ │ │
│在建工程 │南京自主品牌产品│ 6262.18│ 3938.57│ 59.00│
│ │生产基地项目（生│ │ │ │
│ │物制剂生产线建设│ │ │ │
│ │项目）建设投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司实验室装修│ 835.25│ 433.75│ 92.56│
│ │，物流分仓建设投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│子公司亏损及研发│ 4327.90│ 2817.90│ 53.59│
│产 │加计扣除增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 3000.00│ 8000.00│ -62.50│
│应付账款 │支付存货采购货款│ 4151.62│ 7203.05│ -42.36│
│应交税费 │应交企业所得税的│ 985.78│ 1670.61│ -40.99│
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │政府专项补助摊销│ ---│ 0.76│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│递延所得税负│未到期的理财收益│ 119.58│ 49.93│ 139.47│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动的影响 │ 277.28│ 136.76│ 102.74│
│税金及附加 │本期留抵增值税减│ 181.57│ 124.85│ 45.43│
│ │少，导致附加税费│ │ │ │
│ │计提基数增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司持续加大线上│ 10173.17│ 7519.39│ 35.29│
│ │、线下营销团队及│ │ │ │
│ │渠道的建设投入 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 3753.98│ 2101.29│ 78.65│
│财务费用 │利息收入减少 │ -502.13│ -1128.14│ 55.49│
│投资收益 │本期收到到期银行│ 933.51│ 74.84│ 1147.28│
│ │理财产品利息 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款的账│ -277.45│ -1001.26│ 72.29│
│ │龄改善，坏账准备│ │ │ │
│ │计提较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -141.38│ -19.59│ -621.82│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到合同违约│ 3.03│ 0.10│ 2926.10│
│ │金增加 │ │ │ │
│营业外支出 │支付合同违约金增│ 21.51│ 4.15│ 419.02│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额下降和研│ 31.37│ 1568.34│ -98.00│
│ │发费加计扣除增加│ │ │ │
│经营活动产生│加大营销渠道建设│ -7874.61│ -17416.17│ 54.79│
│的现金流量净│及研发人员及支付│ │ │ │
│额 │其他与经营活动有│ │ │ │
│ │关的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期赎回│ -12366.41│ -79156.52│ 84.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款及利│ -13236.85│ -1208.77│ -995.07│
│的现金流量净│润分配金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29524.08│ 41452.71│ 39793.47│ 42115.33│
│存货 │ 20248.95│ 20153.95│ 20870.64│ 20159.22│
│应收账款 │ 38449.91│ 36120.82│ 37860.64│ 37856.55│
│其他应收款 │ 1602.83│ 1454.36│ 1459.92│ 1288.59│
│流动资产合计 │ 204317.75│ 208941.50│ 211712.14│ 219611.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5192.96│ 5339.83│ 4971.58│ 4609.60│
│无形资产 │ 921.81│ 853.55│ 685.87│ 696.42│
│非流动资产合计 │ 32055.44│ 30195.76│ 22877.22│ 20241.39│
│资产总计 │ 236373.18│ 239137.26│ 234589.36│ 239852.71│
│流动负债 │ 21035.27│ 24163.02│ 19422.87│ 24967.62│
│非流动负债 │ 3192.90│ 3259.89│ 2853.07│ 3122.36│
│负债合计 │ 24228.17│ 27422.91│ 22275.94│ 28089.98│
│实收资本 │ 8666.67│ 8666.67│ 8666.67│ 8666.67│
│资本公积金 │ 171521.41│ 171521.41│ 172052.69│ 172052.69│
│盈余公积 │ 3744.71│ 3744.71│ 3301.09│ 3301.09│
│未分配利润 │ 28092.64│ 27572.39│ 28015.71│ 27439.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 212145.01│ 211714.35│ 212313.42│ 211762.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56858.32│ 73214.07│ 89751.50│ 53652.53│
│存货 │ 19265.51│ 16831.52│ 14222.91│ 12798.71│
│应收账款 │ 37233.55│ 37474.24│ 37980.51│ 36368.78│
│其他应收款 │ 1508.44│ 1226.76│ 515.70│ 373.05│
│流动资产合计 │ 226333.52│ 230870.31│ 225891.70│ 221445.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4253.09│ 3968.88│ 3409.17│ 2970.77│
│无形资产 │ 720.66│ 747.48│ 638.89│ 599.75│
│非流动资产合计 │ 18212.09│ 17001.97│ 11303.08│ 9223.10│
│资产总计 │ 244545.61│ 247872.28│ 237194.78│ 230669.01│
│流动负债 │ 24403.79│ 29489.53│ 23034.15│ 20750.82│
│非流动负债 │ 2647.06│ 2631.16│ 906.51│ 643.42│
│负债合计 │ 27050.85│ 32120.68│ 23940.66│ 21394.24│
│实收资本 │ 8666.67│ 8666.67│ 8666.67│ 8666.67│
│资本公积金 │ 171859.51│ 171859.51│ 172078.20│ 172078.20│
│盈余公积 │ 3301.09│ 3301.09│ 2517.48│ 2517.48│
│未分配利润 │ 33579.96│ 31787.57│ 29822.79│ 26008.95│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 217494.76│ 215751.59│ 213254.13│ 209274.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27163.10│ 122582.62│ 88622.08│ 57475.40│
│营业成本 │ 21933.37│ 98535.81│ 70563.04│ 44865.59│
│营业税金及附加 │ 37.06│ 309.90│ 181.57│ 88.83│
│销售费用 │ 3213.69│ 13394.80│ 10173.17│ 6489.92│
│财务费用 │ -347.91│ -450.16│ -502.13│ -358.18│
│管理费用 │ 988.90│ 3786.97│ 2768.86│ 1889.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 383.16│ 1523.89│ 1435.18│ 1020.87│
│投资收益 │ 210.94│ 1478.86│ 933.51│ 665.79│
│营业利润 │ 142.87│ 3570.59│ 4077.99│ 3773.50│
│营业外收入 │ 0.01│ 0.15│ 3.03│ 0.07│
│营业外支出 │ ---│ 22.39│ 21.51│ 21.51│
│利润总额 │ 142.87│ 3548.35│ 4059.50│ 3752.05│
│所得税 │ -377.38│ -483.53│ 31.37│ 299.95│
│净利润 │ 520.25│ 4031.88│ 4028.14│ 3452.10│
│归属母公司净利润 │ 520.25│ 4031.88│ 4028.14│ 3452.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27413.39│ 119512.42│ 86179.19│ 50262.43│
│营业成本 │ 21384.34│ 92846.72│ 66888.37│ 38901.97│
│营业税金及附加 │ 48.98│ 230.17│ 124.85│ 77.64│
│销售费用 │ 2945.31│ 9607.26│ 7519.39│ 4633.51│
│财务费用 │ -403.53│ -1440.11│ -1128.14│ -920.90│
│管理费用 │ 896.52│ 3583.62│ 2226.85│ 1470.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 482.88│ 1450.35│ 1359.74│ 694.05│
│投资收益 │ 110.96│ 811.10│ 74.84│ 43.20│
│营业利润 │ 1938.66│ 12871.41│ 9472.51│ 4990.31│
│营业外收入 │ 0.05│ 0.11│ 0.10│ 0.10│
│营业外支出 │ 0.03│ 19.74│ 4.15│ 2.84│
│利润总额 │ 1938.69│ 12851.77│ 9468.46│ 4987.58│
│所得税 │ 146.29│ 2203.26│ 1568.34│ 901.30│
│净利润 │ 1792.40│ 10648.51│ 7900.12│ 4086.28│
│归属母公司净利润 │ 1792.40│ 10648.51│ 7900.12│ 4086.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26695.61│ 143121.21│ 99085.92│ 63665.64│
│经营活动现金流出 │ 32595.53│ 145390.39│ 106960.53│ 68532.20│
│经营活动现金流量净额│ -5899.91│ -2269.19│ -7874.61│ -4866.55│
│投资活动现金流入 │ 86253.81│ 349744.25│ 245669.07│ 163622.41│
│资本性支出 │ 1376.86│ 6317.81│ 3635.49│ 1972.11│
│投资活动现金流出 │ 91976.86│ 364717.81│ 258035.49│ 181972.11│
│投资活动现金流量净额│ -5723.05│ -14973.55│ -12366.41│ -18349.70│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 306.95│ 16773.83│ 13236.85│ 7978.61│
│筹资活动现金流量净额│ -306.95│ -16773.83│ -13236.85│ -7978.61│
│汇率变动对现金的影响│ 1.28│ 60.03│ 57.28│ 96.12│
│现金及等价物净增加额│ -11928.63│ -33956.53│ -33420.59│ -31098.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29438.57│ 128966.30│ 87290.17│ 48177.08│
│经营活动现金流出 │ 33776.48│ 143296.52│ 104706.35│ 63286.96│
│经营活动现金流量净额│ -4337.91│ -14330.21│ -17416.17│ -15109.87│
│投资活动现金流入 │ 54671.14│ 366972.08│ 2076.08│ 1331.77│
│资本性支出 │ 1523.41│ 6149.80│ 3932.60│ 2721.89│
│投资活动现金流出 │ 66528.41│ 468799.80│ 81232.60│ 114221.89│
│投资活动现金流量净额│ -11857.27│ -101827.72│ -79156.52│ -112890.12│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 8000.00│ 5000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 125.37│ 6082.74│ 6208.77│ 5700.95│
│筹资活动现金流量净额│ -125.37│ 1917.26│ -1208.77│ -5700.95│
│汇率变动对现金的影响│ -35.19│ 169.18│ 247.60│ 68.11│
│现金及等价物净增加额│ -16355.74│ -114071.49│ -97533.86│ -133632.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27413.39│ 22.36│ 1792.40│ 44.46│
│二季报 │ 30062.01│ 24.52│ 1659.70│ 41.16│
│三季报 │ 31146.68│ 25.41│ 576.04│ 14.29│
│四季报 │ 33960.54│ 27.70│ 3.75│ 0.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24157.01│ 20.21│ 2172.9
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