财务分析☆ ◇301166 优宁维 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -1507.96│ 1014.90│ 4031.88│ 10648.51│ 10872.82│ 7648.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4031.88│ 10660.11│ 10872.82│ 7648.78│
│净利润增长率(%) │ -207.11│ -74.83│ -62.18│ -2.06│ 42.15│ 32.01│
│扣非净利润(万) │ -3027.45│ -1511.00│ 1229.41│ 8518.69│ 10196.33│ 7165.29│
│营业总收(未调整:万) │ 77606.37│ 111775.64│ 122582.62│ 119512.42│ 110966.79│ 84908.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 122582.62│ 119512.42│ 110966.79│ 84908.07│
│总营收同比增长率(%) │ -6.24│ -8.82│ 2.57│ 7.70│ 30.69│ 7.90│
│加权净资产收益率(%) │ -1.47│ 0.48│ 1.89│ 5.02│ 22.46│ 20.84│
│资产负债比率(%) │ 8.89│ 10.46│ 11.47│ 12.96│ 9.72│ 31.49│
│净利润现金含量(%) │ 281.86│ 748.53│ -56.28│ -134.57│ 54.28│ 120.58│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ 0.1200│ 0.4700│ 1.2300│ 1.6600│ 1.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3493│ -0.1700│ 0.1400│ 0.9800│ 1.5600│ 1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1740│ 0.1171│ 0.4652│ 1.2287│ 1.2546│ 1.1767│
│每股资本公积金(元) │ 19.7909│ 19.7909│ 19.7909│ 19.8299│ 19.7909│ 2.1748│
│每股未分配利润(元) │ 2.3790│ 2.7806│ 3.1814│ 3.6678│ 3.0295│ 2.8040│
│每股净资产(元) │ 23.3795│ 23.8604│ 24.4286│ 24.8944│ 24.0953│ 6.2300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4904│ 0.8766│ -0.2618│ -1.6535│ 0.6810│ 1.4200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1507.96│ -1337.99│ -620.87│ 1014.90│ 1407.91│ 1509.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1407.91│ 1509.51│
│净利润增长率(%) │ -207.11│ -188.64│ -219.34│ -74.83│ -65.05│ -56.27│
│扣非净利润(万) │ -3027.45│ -2068.35│ -928.36│ -1511.00│ -401.69│ 117.61│
│营业总收(未调整:万) │ 77606.37│ 50483.26│ 21636.85│ 111775.64│ 82773.01│ 55250.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82773.01│ 55250.61│
│总营收同比增长率(%) │ -6.24│ -8.63│ -20.34│ -8.82│ -6.60│ -3.87│
│加权净资产收益率(%) │ -1.47│ -0.65│ -0.45│ 0.48│ -0.19│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 8.89│ 8.20│ 8.57│ 10.46│ 9.43│ 10.24│
│净利润现金含量(%) │ 281.86│ 459.93│ 370.88│ 748.53│ 115.30│ -163.63│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1500│ -0.0700│ 0.1200│ 0.1600│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3493│ -0.2400│ -0.1071│ -0.1700│ -0.0463│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1740│ -0.1544│ -0.0716│ 0.1171│ 0.1625│ 0.1742│
│每股资本公积金(元) │ 19.7909│ 19.7909│ 19.7909│ 19.7909│ 19.7909│ 19.7909│
│每股未分配利润(元) │ 2.3790│ 2.3986│ 2.7089│ 2.7806│ 2.8741│ 2.8858│
│每股净资产(元) │ 23.3795│ 23.4058│ 23.7113│ 23.8604│ 23.9845│ 24.0675│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4904│ -0.7100│ -0.2657│ 0.8766│ 0.1873│ -0.2850│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.95│ 8.70│ 8.65│ 7.83│ 10.33│ 2.97│
│速动比率 │ 9.16│ 8.12│ 7.81│ 7.26│ 9.97│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 8.89│ 10.46│ 11.47│ 12.96│ 9.72│ 31.49│
│产权比率 │ 0.10│ 0.12│ 0.13│ 0.15│ 0.11│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ 0.34│ -0.09│ -0.49│ 0.27│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.95│ 10.99│ 10.79│ 8.70│ 10.27│ 9.48│
│速动比率 │ 9.16│ 10.16│ 10.02│ 8.12│ 9.47│ 8.59│
│资产负债比率(%) │ 8.89│ 8.20│ 8.57│ 10.46│ 9.43│ 10.24│
│产权比率 │ 0.10│ 0.09│ 0.09│ 0.12│ 0.10│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.37│ -0.13│ 0.34│ 0.09│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 3.16│ 3.33│ 3.74│ 4.41│ 3.75│
│存货周转率 │ 4.61│ 5.53│ 5.33│ 7.56│ 13.98│ 15.90│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.56│ 0.56│ 0.52│ 0.79│ 1.67│
│固定资产周转率 │ 3.80│ 8.60│ 26.34│ 35.58│ 41.41│ 31.89│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.48│ 0.50│ 0.50│ 0.76│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 1.39│ 0.62│ 3.16│ 2.28│ 1.48│
│存货周转率 │ 4.61│ 3.09│ 1.35│ 5.53│ 3.83│ 2.31│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.11│ 0.56│ 0.41│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 3.80│ 2.46│ 1.05│ 8.60│ 6.45│ 4.31│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.10│ 0.48│ 0.35│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.74│ 0.49│ 1.90│ 4.94│ 5.21│ 18.90│
│销售毛利率 │ 18.61│ 18.06│ 19.62│ 22.31│ 23.19│ 22.77│
│营业利润率 │ -3.07│ 0.07│ 2.91│ 10.77│ 12.42│ 11.28│
│销售净利率 │ -1.94│ 0.91│ 3.29│ 8.91│ 9.80│ 9.01│
│总资产净利率 │ -0.67│ 0.43│ 1.65│ 4.44│ 7.49│ 13.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.74│ -0.66│ -0.30│ 0.49│ 0.68│ 0.72│
│销售毛利率 │ 18.61│ 18.14│ 18.12│ 18.06│ 18.54│ 19.03│
│营业利润率 │ -3.07│ -3.71│ -6.14│ 0.07│ 0.85│ 1.67│
│销售净利率 │ -1.94│ -2.65│ -2.87│ 0.91│ 1.70│ 2.73│
│总资产净利率 │ -0.67│ -0.59│ -0.27│ 0.43│ 0.60│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.24│ -8.82│ 2.57│ 7.70│ 30.69│ 7.90│
│营业利润增长率 │ -437.99│ -97.94│ -72.26│ -6.63│ 43.93│ 30.12│
│净利润增长率 │ -207.11│ -74.83│ -62.18│ -2.06│ 42.15│ 32.01│
│净资产增长率 │ -2.02│ -2.33│ -1.87│ 3.32│ 415.89│ 22.90│
│总资产增长率 │ -3.71│ -3.43│ -3.74│ 7.16│ 291.48│ 17.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.24│ -8.63│ -20.34│ -8.82│ -6.60│ -3.87│
│营业利润增长率 │ -437.99│ -303.45│ -1029.25│ -97.94│ -82.69│ -75.60│
│净利润增长率 │ -207.11│ -188.64│ -219.34│ -74.83│ -65.05│ -56.27│
│净资产增长率 │ -2.02│ -1.91│ -0.62│ -2.33│ -1.82│ -1.48│
│总资产增长率 │ -3.71│ -4.32│ -2.67│ -3.43│ -4.03│ -2.82│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │期末未到期的现金│ 33721.63│ 84015.74│ -59.86│
│ │管理产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│期末未到期的现金│ 93676.13│ 56523.48│ 65.73│
│产 │管理产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期收款│ 63.74│ 413.32│ -84.58│
│其他应收款 │存款利息到期收回│ 347.38│ 1896.43│ -81.68│
│其他非流动金│新增基金投资 │ 7704.06│ 5480.82│ 40.56│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │新增办公场地装修│ 301.58│ 218.71│ 37.89│
│使用权资产 │办公用房租赁合同│ 999.86│ 1665.61│ -39.97│
│ │解约 │ │ │ │
│其他非流动资│预付软件、服务采│ ---│ 21.93│ -100.00│
│产 │购款减少 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期付款│ 180.73│ 774.15│ -76.65│
│应交税费 │本期收到增值税留│ 759.12│ 1247.78│ -39.16│
│ │抵税额 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 2599.51│ 1950.05│ 33.30│
│财务费用 │存款利息减少 │ -96.71│ -404.09│ 76.07│
│投资收益 │现金管理收益减少│ 689.54│ 1007.69│ -31.57│
│信用减值损失│本期应收账款余额│ -842.10│ -585.60│ -43.80│
│ │增加，坏账准备计│ │ │ │
│ │提较上年同期增加│ │ │ │
│资产减值损失│过期存货增加 │ -133.21│ -9.43│ -1312.70│
│营业外支出 │本期未发生合同违│ 22.22│ 46.49│ -52.20│
│ │约赔偿 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -4250.33│ 1623.30│ -361.83│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期赎回的现│ -42249.67│ 7841.46│ -638.80│
│的现金流量净│金管理产品金额小│ │ │ │
│额 │于购买的现金管理│ │ │ │
│ │产品支付的现金金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│筹资活动产生│利润分配金额较上│ -3062.87│ -5892.78│ 48.02│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -49687.64│ 3541.22│ -1503.12│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │期末未到期的现金│ 30414.31│ 84015.74│ -63.80│
│ │管理产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 37936.87│ 34642.57│ 9.51│
│存货 │--- │ 13816.53│ 12951.42│ 6.68│
│固定资产 │--- │ 20384.91│ 20663.10│ -1.35│
│在建工程 │--- │ 158.35│ 218.71│ -27.60│
│使用权资产 │房屋退租 │ 1094.79│ 1665.61│ -34.27│
│合同负债 │--- │ 6186.57│ 6943.56│ -10.90│
│租赁负债 │支付房租 │ 641.44│ 1138.41│ -43.66│
│交易性金融资│期末未到期的现金│ 97184.15│ 56523.48│ 71.94│
│产 │管理产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到未到期的应收│ 45.05│ 413.32│ -89.10│
│ │票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期末供应商尚未│ 2179.94│ 1464.93│ 48.81│
│ │发货金额增加 │ │ │ │
│其他应收款 │存款利息到期 │ 323.26│ 1896.43│ -82.95│
│其他流动资产│增值税进项留抵税│ 1072.38│ 1806.06│ -40.62│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│软件、设备采购款│ 29.56│ 21.93│ 34.77│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │生物制剂生产线建│ 459.49│ 774.15│ -40.65│
│ │设项目，票据到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│应付账款 │生物制剂生产线建│ 6088.27│ 8765.13│ -30.54│
│ │设项目到期结算 │ │ │ │
│应交税费 │增值税和所得税减│ 471.74│ 1247.78│ -62.19│
│ │少 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 2599.51│ 1950.05│ 33.30│
│营业收入 │--- │ 50483.26│ 55250.61│ -8.63│
│营业成本 │--- │ 41327.53│ 44738.26│ -7.62│
│销售费用 │--- │ 6017.85│ 6164.56│ -2.38│
│管理费用 │--- │ 2243.33│ 1958.16│ 14.56│
│财务费用 │存款收益减少 │ -48.53│ -192.83│ 74.83│
│所得税费用 │--- │ -540.00│ -583.29│ 7.42│
│研发投入 │--- │ 2998.77│ 3067.20│ -2.23│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -6153.75│ -2469.95│ -149.14│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期赎回的现│ -44185.81│ 19096.27│ -331.38│
│的现金流量净│金管理产品金额小│ │ │ │
│额 │于购买的现金管理│ │ │ │
│ │产品支付的现金金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│筹资活动产生│利润分配金额较上│ -2895.10│ -5165.61│ 43.95│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -53273.71│ 11477.21│ -564.17│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33721.63│ 84015.74│ 41452.71│ 73214.07│ 187285.36│ 25063.11│
│存货 │ 14473.81│ 12951.42│ 20153.95│ 16831.52│ 7735.39│ 4461.85│
│应收票据及应收账款 │ 37956.87│ 35055.88│ 36181.38│ 37578.26│ 26478.61│ 23949.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1557.27│ 1464.93│ 2304.14│ 6274.58│ 1269.31│ 1213.35│
│其他应收款 │ 347.38│ 1896.43│ 1454.36│ 1226.76│ 235.88│ 164.14│
│流动资产合计 │ 183188.64│ 193713.95│ 208941.50│ 230870.31│ 225535.05│ 54993.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20190.41│ 20663.10│ 5339.83│ 3968.88│ 2748.60│ 2610.47│
│在建工程 │ 301.58│ 218.71│ 11843.47│ 3938.57│ 220.51│ 42.42│
│无形资产 │ 912.40│ 1051.56│ 853.55│ 747.48│ 612.66│ 86.13│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 39193.33│ 37228.09│ 30195.76│ 17001.97│ 5770.29│ 4092.27│
│资产总计 │ 222381.97│ 230942.04│ 239137.26│ 247872.28│ 231305.34│ 59085.44│
│应付票据及应付账款 │ 6720.64│ 9539.28│ 11058.44│ 7603.83│ 8354.01│ 6383.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6829.33│ 6943.56│ 7432.03│ 8072.46│ 6923.64│ 6039.29│
│流动负债 │ 18410.61│ 22262.58│ 24163.02│ 29489.53│ 21834.99│ 18501.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1348.81│ 1889.01│ 3259.89│ 2631.16│ 644.84│ 105.28│
│负债合计 │ 19759.42│ 24151.59│ 27422.91│ 32120.68│ 22479.83│ 18606.39│
│实收资本 │ 8666.67│ 8666.67│ 8666.67│ 8666.67│ 8666.67│ 6500.00│
│资本公积金 │ 171521.41│ 171521.41│ 171521.41│ 171859.51│ 171521.41│ 14136.35│
│盈余公积 │ 4162.01│ 4162.01│ 3744.71│ 3301.09│ 2517.48│ 1689.76│
│未分配利润 │ 20618.27│ 24098.23│ 27572.39│ 31787.57│ 26256.00│ 18225.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 202622.55│ 206790.46│ 211714.35│ 215751.59│ 208825.51│ 40479.05│
│股东权益合计 │ 202622.55│ 206790.46│ 211714.35│ 215751.59│ 208825.51│ 40479.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33721.63│ 30414.31│ 40751.28│ 84015.74│ 43633.57│ 51891.92│
│存货 │ 14473.81│ 13816.53│ 13390.27│ 12951.42│ 15068.61│ 18569.14│
│应收票据及应收账款 │ 37956.87│ 37981.93│ 35333.60│ 35055.88│ 36660.56│ 38409.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1557.27│ 2179.94│ 1767.94│ 1464.93│ 960.17│ 1333.74│
│其他应收款 │ 347.38│ 323.26│ 379.26│ 1896.43│ 1739.81│ 1590.21│
│流动资产合计 │ 183188.64│ 182972.50│ 187748.46│ 193713.95│ 194379.19│ 197939.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20190.41│ 20384.91│ 20461.77│ 20663.10│ 20334.49│ 20314.64│
│在建工程 │ 301.58│ 158.35│ 216.62│ 218.71│ 627.83│ 590.87│
│无形资产 │ 912.40│ 960.95│ 1017.62│ 1051.56│ 762.91│ 792.80│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 39193.33│ 37991.58│ 37019.74│ 37228.09│ 35125.73│ 34444.76│
│资产总计 │ 222381.97│ 220964.08│ 224768.20│ 230942.04│ 229504.92│ 232383.82│
│应付票据及应付账款 │ 6720.64│ 6547.76│ 6333.14│ 9539.28│ 9103.70│ 10531.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6829.33│ 6186.57│ 6349.75│ 6943.56│ 5824.64│ 6594.15│
│流动负债 │ 18410.61│ 16647.26│ 17400.95│ 22262.58│ 18933.91│ 20877.85│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1348.81│ 1466.80│ 1869.03│ 1889.01│ 2705.70│ 2921.16│
│负债合计 │ 19759.42│ 18114.06│ 19269.98│ 24151.59│ 21639.61│ 23799.01│
│实收资本 │ 8666.67│ 8666.67│ 8666.67│ 8666.67│ 8666.67│ 8666.67│
│资本公积金 │ 171521.41│ 171521.41│ 171521.41│ 171521.41│ 171521.41│ 171521.41│
│盈余公积 │ 4162.01│ 4162.01│ 4162.01│ 4162.01│ 3744.71│ 3744.71│
│未分配利润 │ 20618.27│ 20788.24│ 23477.36│ 24098.23│ 24908.53│ 25010.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 202622.55│ 202850.02│ 205498.22│ 206790.46│ 207865.31│ 208584.81│
│股东权益合计 │ 202622.55│ 202850.02│ 205498.22│ 206790.46│ 207865.31│ 208584.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77606.37│ 111775.64│ 122582.62│ 119512.42│ 110966.79│ 84908.07│
│营业总成本 │ 81153.93│ 114521.32│ 121438.20│ 108264.78│ 97860.57│ 75621.70│
│营业税金及附加 │ 350.95│ 490.73│ 309.90│ 230.17│ 420.34│ 382.49│
│销售费用 │ 9350.13│ 11718.68│ 13394.80│ 9607.26│ 7701.61│ 6744.53│
│财务费用 │ -96.71│ -477.38│ -450.16│ -1440.11│ -327.61│ -330.23│
│管理费用 │ 3620.64│ 4921.35│ 3786.97│ 3583.62│ 3158.37│ 2377.25│
│资产减值损失 │ -133.21│ -56.63│ -1036.87│ -209.72│ -28.01│ -134.14│
│公允价值变动净收益 │ 786.39│ 1391.17│ 1523.89│ 1450.35│ ---│ -21.58│
│投资收益 │ 689.54│ 1553.73│ 1478.86│ 811.10│ ---│ 91.20│
│营业利润 │ -2385.68│ 73.57│ 3570.59│ 12871.41│ 13784.90│ 9577.73│
│营业外收入 │ 5.62│ 11.75│ 0.15│ 0.11│ 1.12│ 5.33│
│营业外支出 │ 22.22│ 3.66│ 22.39│ 19.74│ 20.56│ 9.34│
│利润总额 │ -2402.28│ 81.66│ 3548.35│ 12851.77│ 13765.45│ 9573.72│
│所得税 │ -894.32│ -933.24│ -483.53│ 2203.26│ 2892.63│ 1924.94│
│净利润 │ -1507.96│ 1014.90│ 4031.88│ 10648.51│ 10872.82│ 7648.78│
│归属母公司净利润 │ -1507.96│ 1014.90│ 4031.88│ 10648.51│ 10872.82│ 7648.78│
└
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