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优宁维(301166)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301166 优宁维 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ -620.87│ 1014.90│ 4031.88│ 10648.51│ 10872.82│ 7648.78│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4031.88│ 10660.11│ 10872.82│ 7648.78│ │净利润增长率(%) │ -219.34│ -74.83│ -62.18│ -2.06│ 42.15│ 32.01│ │扣非净利润(万) │ -928.36│ -1511.00│ 1229.41│ 8518.69│ 10196.33│ 7165.29│ │营业总收(未调整:万) │ 21636.85│ 111775.64│ 122582.62│ 119512.42│ 110966.79│ 84908.07│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 122582.62│ 119512.42│ 110966.79│ 84908.07│ │总营收同比增长率(%) │ -20.34│ -8.82│ 2.57│ 7.70│ 30.69│ 7.90│ │加权净资产收益率(%) │ -0.45│ 0.48│ 1.89│ 5.02│ 22.46│ 20.84│ │资产负债比率(%) │ 8.57│ 10.46│ 11.47│ 12.96│ 9.72│ 31.49│ │净利润现金含量(%) │ 370.88│ 748.53│ -56.28│ -134.57│ 54.28│ 120.58│ │基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.1200│ 0.4700│ 1.2300│ 1.6600│ 1.1800│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1071│ -0.1700│ 0.1400│ 0.9800│ 1.5600│ 1.1000│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0716│ 0.1171│ 0.4652│ 1.2287│ 1.2546│ 1.1767│ │每股资本公积金(元) │ 19.7909│ 19.7909│ 19.7909│ 19.8299│ 19.7909│ 2.1748│ │每股未分配利润(元) │ 2.7089│ 2.7806│ 3.1814│ 3.6678│ 3.0295│ 2.8040│ │每股净资产(元) │ 23.7113│ 23.8604│ 24.4286│ 24.8944│ 24.0953│ 6.2300│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2657│ 0.8766│ -0.2618│ -1.6535│ 0.6810│ 1.4200│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -620.87│ 1014.90│ 1407.91│ 1509.51│ 520.25│ 4031.88│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 520.25│ 4031.88│ │净利润增长率(%) │ -219.34│ -74.83│ -65.05│ -56.27│ -70.97│ -62.18│ │扣非净利润(万) │ -928.36│ -1511.00│ -401.69│ 117.61│ 35.75│ 1229.41│ │营业总收(未调整:万) │ 21636.85│ 111775.64│ 82773.01│ 55250.61│ 27163.10│ 122582.62│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27163.10│ 122582.62│ │总营收同比增长率(%) │ -20.34│ -8.82│ -6.60│ -3.87│ -0.91│ 2.57│ │加权净资产收益率(%) │ -0.45│ 0.48│ -0.19│ 0.71│ 0.02│ 1.89│ │资产负债比率(%) │ 8.57│ 10.46│ 9.43│ 10.24│ 10.25│ 11.47│ │净利润现金含量(%) │ 370.88│ 748.53│ 115.30│ -163.63│ -1134.05│ -56.28│ │基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.1200│ 0.1600│ 0.1700│ 0.0600│ 0.4700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1071│ -0.1700│ -0.0463│ 0.0100│ 0.0041│ 0.1400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0716│ 0.1171│ 0.1625│ 0.1742│ 0.0600│ 0.4652│ │每股资本公积金(元) │ 19.7909│ 19.7909│ 19.7909│ 19.7909│ 19.7909│ 19.7909│ │每股未分配利润(元) │ 2.7089│ 2.7806│ 2.8741│ 2.8858│ 3.2415│ 3.1814│ │每股净资产(元) │ 23.7113│ 23.8604│ 23.9845│ 24.0675│ 24.4783│ 24.4286│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2657│ 0.8766│ 0.1873│ -0.2850│ -0.6808│ -0.2618│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 10.79│ 8.70│ 8.65│ 7.83│ 10.33│ 2.97│ │速动比率 │ 10.02│ 8.12│ 7.81│ 7.26│ 9.97│ 2.73│ │资产负债比率(%) │ 8.57│ 10.46│ 11.47│ 12.96│ 9.72│ 31.49│ │产权比率 │ 0.09│ 0.12│ 0.13│ 0.15│ 0.11│ 0.46│ │现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.34│ -0.09│ -0.49│ 0.27│ 0.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 10.79│ 8.70│ 10.27│ 9.48│ 9.71│ 8.65│ │速动比率 │ 10.02│ 8.12│ 9.47│ 8.59│ 8.75│ 7.81│ │资产负债比率(%) │ 8.57│ 10.46│ 9.43│ 10.24│ 10.25│ 11.47│ │产权比率 │ 0.09│ 0.12│ 0.10│ 0.11│ 0.11│ 0.13│ │现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.34│ 0.09│ -0.12│ -0.28│ -0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.62│ 3.16│ 3.33│ 3.74│ 4.41│ 3.75│ │存货周转率 │ 1.35│ 5.53│ 5.33│ 7.56│ 13.98│ 15.90│ │流动资产周转率 │ 0.11│ 0.56│ 0.56│ 0.52│ 0.79│ 1.67│ │固定资产周转率 │ 1.05│ 8.60│ 26.34│ 35.58│ 41.41│ 31.89│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.48│ 0.50│ 0.50│ 0.76│ 1.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.62│ 3.16│ 2.28│ 1.48│ 0.73│ 3.33│ │存货周转率 │ 1.35│ 5.53│ 3.83│ 2.31│ 1.09│ 5.33│ │流动资产周转率 │ 0.11│ 0.56│ 0.41│ 0.27│ 0.13│ 0.56│ │固定资产周转率 │ 1.05│ 8.60│ 6.45│ 4.31│ 5.16│ 26.34│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.48│ 0.35│ 0.23│ 0.11│ 0.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.30│ 0.49│ 1.90│ 4.94│ 5.21│ 18.90│ │销售毛利率 │ 18.12│ 18.06│ 19.62│ 22.31│ 23.19│ 22.77│ │营业利润率 │ -6.14│ 0.07│ 2.91│ 10.77│ 12.42│ 11.28│ │销售净利率 │ -2.87│ 0.91│ 3.29│ 8.91│ 9.80│ 9.01│ │总资产净利率 │ -0.27│ 0.43│ 1.65│ 4.44│ 7.49│ 13.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.30│ 0.49│ 0.68│ 0.72│ 0.25│ 1.90│ │销售毛利率 │ 18.12│ 18.06│ 18.54│ 19.03│ 19.25│ 19.62│ │营业利润率 │ -6.14│ 0.07│ 0.85│ 1.67│ 0.53│ 2.91│ │销售净利率 │ -2.87│ 0.91│ 1.70│ 2.73│ 1.92│ 3.29│ │总资产净利率 │ -0.27│ 0.43│ 0.60│ 0.64│ 0.22│ 1.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -20.34│ -8.82│ 2.57│ 7.70│ 30.69│ 7.90│ │营业利润增长率 │ -1029.25│ -97.94│ -72.26│ -6.63│ 43.93│ 30.12│ │净利润增长率 │ -219.34│ -74.83│ -62.18│ -2.06│ 42.15│ 32.01│ │净资产增长率 │ -0.62│ -2.33│ -1.87│ 3.32│ 415.89│ 22.90│ │总资产增长率 │ -2.67│ -3.43│ -3.74│ 7.16│ 291.48│ 17.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -20.34│ -8.82│ -6.60│ -3.87│ -0.91│ 2.57│ │营业利润增长率 │ -1029.25│ -97.94│ -82.69│ -75.60│ -92.63│ -72.26│ │净利润增长率 │ -219.34│ -74.83│ -65.05│ -56.27│ -70.97│ -62.18│ │净资产增长率 │ -0.62│ -2.33│ -1.82│ -1.48│ 0.20│ -1.87│ │总资产增长率 │ -2.67│ -3.43│ -4.03│ -2.82│ -1.16│ -3.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 11718.68│ 13394.80│ -12.51│ │管理费用 │--- │ 4921.35│ 3786.97│ 29.95│ │财务费用 │--- │ -477.38│ -450.16│ -6.05│ │研发费用 │--- │ 6276.96│ 5860.88│ 7.10│ │经营活动现金│--- │ 128683.37│ 143121.21│ -10.09│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 121086.45│ 145390.39│ -16.72│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│采购商品支付的现│ 7596.91│ -2269.19│ 434.79│ │的现金流量净│金减少以及受限货│ │ │ │ │额 │币资金转回 │ │ │ │ │投资活动现金│本期购买现金管理│ 604940.56│ 349744.25│ 72.97│ │流入小计 │产品到期赎回,收│ │ │ │ │ │回投资收到的现金│ │ │ │ │ │金额较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动现金│本期购买现金管理│ 561769.99│ 364717.81│ 54.03│ │流出小计 │产品支付的现金金│ │ │ │ │ │额较上年同期增加│ │ │ │ │投资活动产生│本期到期赎回的现│ 43170.57│ -14973.55│ 388.31│ │的现金流量净│金管理产品高于购│ │ │ │ │额 │买的现金管理产品│ │ │ │ │ │支付的现金金额 │ │ │ │ │筹资活动现金│本期新增银行贷款│ 1.20│ ---│ ---│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本期分红减少、开│ 6913.63│ 16773.83│ -58.78│ │流出小计 │展股份回购、未发│ │ │ │ │ │生归还银行贷款 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期分红减少、开│ -6912.43│ -16773.83│ 58.79│ │的现金流量净│展股份回购、未发│ │ │ │ │额 │生归还银行贷款 │ │ │ │ │现金及现金等│本期投资活动产生│ 43925.83│ -33956.53│ 229.36│ │价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │货币资金 │期末未到期的现金│ 84015.74│ 41452.71│ 102.68│ │ │管理产品减少 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 34642.57│ 36120.82│ -4.09│ │存货 │本期公司减少备货│ 12951.42│ 20153.95│ -35.74│ │固定资产 │本期生物制剂生产│ 20663.10│ 5339.83│ 286.96│ │ │线建设项目结项,│ │ │ │ │ │确认固定资产 │ │ │ │ │在建工程 │在建工程完工转入│ 218.71│ 11843.47│ -98.15│ │ │固定资产 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 1665.61│ 2299.34│ -27.56│ │合同负债 │--- │ 6943.56│ 7432.03│ -6.57│ │租赁负债 │支付房租、租赁负│ 1138.41│ 2345.78│ -51.47│ │ │债依据准则要求重│ │ │ │ │ │分类一年内到期的│ │ │ │ │ │非流动负债项目 │ │ │ │ │交易性金融资│期末未到期的现金│ 56523.48│ 106171.93│ -46.76│ │产 │管理产品减少 │ │ │ │ │应收票据 │收到未到期的应收│ 413.32│ 60.56│ 582.47│ │ │票据增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期末供应商尚未│ 1464.93│ 2304.14│ -36.42│ │ │发货金额降低 │ │ │ │ │其他应收款 │存款利息未到期 │ 1896.43│ 1454.36│ 30.40│ │其他流动资产│增值税进项留抵税│ 1806.06│ 1223.03│ 47.67│ │ │额增加 │ │ │ │ │其他非流动金│权益工具投资增加│ 5480.82│ 3165.78│ 73.13│ │融资产 │ │ │ │ │ │长期待摊费用│退租引起的装修费│ 496.36│ 770.16│ -35.55│ │ │用提前处理 │ │ │ │ │其他非流动资│预付软件、服务采│ 21.93│ 9.43│ 132.51│ │产 │购款增加 │ │ │ │ │应付票据 │生物制剂生产线建│ 774.15│ 1898.54│ -59.22│ │ │设项目,票据到期│ │ │ │ │ │结算 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的租赁│ 593.55│ ---│ ---│ │非流动负债 │负债依据准则要求│ │ │ │ │ │重分类 │ │ │ │ │递延所得税负│使用权资产可抵扣│ 392.03│ 618.11│ -36.58│ │债 │暂时性差异减少 │ │ │ │ │库存股 │本期回购股份 │ 1950.05│ ---│ ---│ │其他综合收益│汇率变动,本期外│ 292.20│ 209.17│ 39.70│ │ │币财务报表折算差│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │收到未到期的应收│ 218.38│ 60.56│ 260.59│ │ │票据增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期末供应商尚未│ 960.17│ 2304.14│ -58.33│ │ │发货金额降低 │ │ │ │ │固定资产 │本期增加生物制剂│ 20334.49│ 5339.83│ 280.81│ │ │生产线建设项目投│ │ │ │ │ │资 │ │ │ │ │在建工程 │在建工程完工转入│ 627.83│ 11843.47│ -94.70│ │ │固定资产 │ │ │ │ │应付票据 │生物制剂生产线建│ 872.67│ 1898.54│ -54.03│ │ │设项目,票据到期│ │ │ │ │ │结算 │ │ │ │ │应交税费 │未支付的增值税和│ 687.37│ 1463.47│ -53.03│ │ │所得税减少 │ │ │ │ │其他流动负债│合同负债减少,导│ 434.13│ 670.67│ -35.27│ │ │致税金减少 │ │ │ │ │税金及附加 │本期增值税附加税│ 301.13│ 181.57│ 65.85│ │ │及房产税增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提应收账款│ -585.60│ -277.45│ -111.06│ │ │坏账较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │资产减值损失│存货减少 │ -9.43│ -141.38│ 93.33│ │资产处置收益│处置资产 │ -90.23│ -0.99│ -9001.78│ │营业外收入 │债务重组所得 │ 7.09│ 3.03│ 134.21│ │营业外支出 │支付违约金增加 │ 46.49│ 21.51│ 116.08│ │所得税费用 │利润总额下降 │ -741.46│ 31.37│ -2463.92│ │经营活动产生│采购商品支付的现│ 1623.30│ -7874.61│ 120.61│ │的现金流量净│金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期到期赎回的结│ 7841.46│ -12366.41│ 163.41│ │的现金流量净│构性存款较上年同│ │ │ │ │额 │期增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期无偿还银行贷│ -5892.78│ -13236.85│ 55.48│ │的现金流量净│款以及利润分配减│ │ │ │ │额 │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 40751.28│ 84015.74│ 41452.71│ 73214.07│ 187285.36│ 25063.11│ │存货 │ 13390.27│ 12951.42│ 20153.95│ 16831.52│ 7735.39│ 4461.85│ │应收票据及应收账款 │ 35333.60│ 35055.88│ 36181.38│ 37578.26│ 26478.61│ 23949.12│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1767.94│ 1464.93│ 2304.14│ 6274.58│ 1269.31│ 1213.35│ │其他应收款 │ 379.26│ 1896.43│ 1454.36│ 1226.76│ 235.88│ 164.14│ │流动资产合计 │ 187748.46│ 193713.95│ 208941.50│ 230870.31│ 225535.05│ 54993.17│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 20461.77│ 20663.10│ 5339.83│ 3968.88│ 2748.60│ 2610.47│ │在建工程 │ 216.62│ 218.71│ 11843.47│ 3938.57│ 220.51│ 42.42│ │无形资产 │ 1017.62│ 1051.56│ 853.55│ 747.48│ 612.66│ 86.13│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 37019.74│ 37228.09│ 30195.76│ 17001.97│ 5770.29│ 4092.27│ │资产总计 │ 224768.20│ 230942.04│ 239137.26│ 247872.28│ 231305.34│ 59085.44│ │应付票据及应付账款 │ 6333.14│ 9539.28│ 11058.44│ 7603.83│ 8354.01│ 6383.79│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 6349.75│ 6943.56│ 7432.03│ 8072.46│ 6923.64│ 6039.29│ │流动负债 │ 17400.95│ 22262.58│ 24163.02│ 29489.53│ 21834.99│ 18501.11│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 1869.03│ 1889.01│ 3259.89│ 2631.16│ 644.84│ 105.28│ │负债合计 │ 19269.98│ 24151.59│ 27422.91│ 32120.68│ 22479.83│ 18606.39│ │实收资本 │ 8666.67│ 8666.67│ 8666.67│ 8666.67│ 8666.67│ 6500.00│ │资本公积金 │ 171521.41│ 171521.41│ 171521.41│ 171859.51│ 171521.41│ 14136.35│ │盈余公积 │ 4162.01│ 4162.01│ 3744.71│ 3301.09│ 2517.48│ 1689.76│ │未分配利润 │ 23477.36│ 24098.23│ 27572.39│ 31787.57│ 26256.00│ 18225.89│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 205498.22│ 206790.46│ 211714.35│ 215751.59│ 208825.51│ 40479.05│ │股东权益合计 │ 205498.22│ 206790.46│ 211714.35│ 215751.59│ 208825.51│ 40479.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 40751.28│ 84015.74│ 43633.57│ 51891.92│ 29524.08│ 41452.71│ │存货 │ 13390.27│ 12951.42│ 15068.61│ 18569.14│ 20248.95│ 20153.95│ │应收票据及应收账款 │ 35333.60│ 35055.88│ 36660.56│ 38409.49│ 38651.13│ 36181.38│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1767.94│ 1464.93│ 960.17│ 1333.74│ 2007.70│ 2304.14│ │其他应收款 │ 379.26│ 1896.43│ 1739.81│ 1590.21│ 1602.83│ 1454.36│ │流动资产合计 │ 187748.46│ 193713.95│ 194379.19│ 197939.06│ 204317.75│ 208941.50│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 20461.77│ 20663.10│ 20334.49│ 20314.64│ 5192.96│ 5339.83│ │在建工程 │ 216.62│ 218.71│ 627.83│ 590.87│ 13327.42│ 11843.47│ │无形资产 │ 1017.62│ 1051.56│ 762.91│ 792.80│ 921.81│ 853.55│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 37019.74│ 37228.09│ 35125.73│ 34444.76│ 32055.44│ 30195.76│ │资产总计 │ 224768.20│ 230942.04│ 229504.92│ 232383.82│ 236373.18│ 239137.26│ │应付票据及应付账款 │ 6333.14│ 9539.28│ 9103.70│ 10531.85│ 10489.74│ 11058.44│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 6349.75│ 6943.56│ 5824.64│ 6594.15│ 6471.26│ 7432.03│ │流动负债 │ 17400.95│ 22262.58│ 18933.91│ 20877.85│ 21035.27│ 24163.02│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 1869.03│ 1889.01│ 2705.70│ 2921.16│ 3192.90│ 3259.89│ │负债合计 │ 19269.98│ 24151.59│ 21639.61│ 23799.01│ 24228.17│ 27422.91│ │实收资本 │ 8666.67│ 8666.67│ 8666.67│ 8666.67│ 8666.67│ 8666.67│ │资本公积金 │ 171521.41│ 171521.41│ 171521.41│ 171521.41│ 171521.41│ 171521.41│ │盈余公积 │ 4162.01│ 4162.01│ 3744.71│ 3744.71│ 3744.71│ 3744.71│ │未分配利润 │ 23477.36│ 24098.23│ 24908.53│ 25010.13│ 28092.64│ 27572.39│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 205498.22│ 206790.46│ 207865.31│ 208584.81│ 212145.01│ 211714.35│ │股东权益合计 │ 205498.22│ 206790.46│ 207865.31│ 208584.81│ 212145.01│ 211714.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│

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