财务分析☆ ◇301167 建研设计 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1008.58│ 1556.69│ 5965.19│ 8233.08│ 6721.57│ 7775.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5965.19│ 8230.47│ 6721.57│ 7775.69│
│净利润增长率(%) │ 78.44│ -73.90│ -27.52│ 22.49│ -13.56│ 20.47│
│扣非净利润(万) │ 487.76│ 234.49│ 4907.34│ 6071.58│ 5435.44│ 7267.30│
│营业总收(未调整:万) │ 15888.35│ 35406.72│ 51423.38│ 50914.93│ 39325.57│ 43353.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 51423.38│ 50914.93│ 39325.57│ 43353.78│
│总营收同比增长率(%) │ -7.70│ -31.15│ 1.00│ 29.47│ -9.29│ 15.94│
│加权净资产收益率(%) │ 1.07│ 1.66│ 6.47│ 9.47│ 19.98│ 25.80│
│资产负债比率(%) │ 28.70│ 29.81│ 28.43│ 29.07│ 25.29│ 49.18│
│净利润现金含量(%) │ 107.60│ 274.69│ 76.00│ -14.15│ 16.88│ 73.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0901│ 0.1400│ 0.5300│ 0.7300│ 1.1200│ 1.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0436│ 0.0200│ 0.4400│ 0.7600│ 0.9100│ 1.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0901│ 0.1390│ 0.5326│ 1.0291│ 0.8402│ 1.2959│
│每股资本公积金(元) │ 4.6469│ 4.6469│ 4.6469│ 6.9057│ 6.9067│ 1.7434│
│每股未分配利润(元) │ 2.3310│ 2.3010│ 2.3938│ 2.9318│ 2.1858│ 1.8924│
│每股净资产(元) │ 8.3798│ 8.3497│ 8.4267│ 11.3021│ 10.4740│ 5.0500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0969│ 0.3818│ 0.4048│ -0.1456│ 0.1419│ 0.9600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1008.58│ 1081.05│ 1556.69│ 777.37│ 565.21│ -40.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 565.21│ -40.18│
│净利润增长率(%) │ 78.44│ 2790.39│ -73.90│ -78.40│ -74.15│ -102.56│
│扣非净利润(万) │ 487.76│ 829.88│ 234.49│ -187.28│ -62.20│ -323.23│
│营业总收(未调整:万) │ 15888.35│ 8147.02│ 35406.72│ 24565.09│ 17213.26│ 6911.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17213.26│ 6911.49│
│总营收同比增长率(%) │ -7.70│ 17.88│ -31.15│ -25.86│ -12.46│ -24.54│
│加权净资产收益率(%) │ 1.07│ 1.15│ 1.66│ 0.83│ 0.60│ -0.04│
│资产负债比率(%) │ 28.70│ 26.38│ 29.81│ 27.96│ 28.21│ 26.65│
│净利润现金含量(%) │ 107.60│ -106.51│ 274.69│ -54.59│ -386.20│ 4443.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0901│ 0.0965│ 0.1400│ 0.0694│ 0.0505│ -0.0036│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0436│ 0.0741│ 0.0200│ -0.0167│ -0.0056│ -0.0289│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0901│ 0.0965│ 0.1390│ 0.0694│ 0.0505│ -0.0036│
│每股资本公积金(元) │ 4.6469│ 4.6469│ 4.6469│ 4.6469│ 4.6469│ 4.6469│
│每股未分配利润(元) │ 2.3310│ 2.3975│ 2.3010│ 2.2472│ 2.2283│ 2.3902│
│每股净资产(元) │ 8.3798│ 8.4462│ 8.3497│ 8.2801│ 8.2612│ 8.4231│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0969│ -0.1028│ 0.3818│ -0.0379│ -0.1949│ -0.1594│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.98│ 2.79│ 2.93│ 2.95│ 3.30│ 1.44│
│速动比率 │ 2.98│ 2.79│ 2.93│ 2.95│ 3.30│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 28.70│ 29.81│ 28.43│ 29.07│ 25.29│ 49.18│
│产权比率 │ 0.43│ 0.45│ 0.42│ 0.42│ 0.34│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.11│ 0.12│ -0.03│ 0.04│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.98│ 3.23│ 2.79│ 2.99│ 2.95│ 3.12│
│速动比率 │ 2.98│ 3.23│ 2.79│ 2.99│ 2.95│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 28.70│ 26.38│ 29.81│ 27.96│ 28.21│ 26.65│
│产权比率 │ 0.43│ 0.38│ 0.45│ 0.41│ 0.41│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.04│ 0.11│ -0.01│ -0.06│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 0.97│ 1.37│ 1.74│ 2.14│ 3.16│
│存货周转率 │ 1232.42│ 2725.81│ 3998.96│ 3693.68│ 2544.56│ 2510.85│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.32│ 0.47│ 0.51│ 0.58│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 2.04│ 3.70│ 4.67│ 3.71│ 3.82│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.25│ 0.38│ 0.42│ 0.46│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 0.24│ 0.97│ 0.66│ 0.45│ 0.19│
│存货周转率 │ 1232.42│ 664.10│ 2725.81│ 1978.16│ 1468.54│ 601.21│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.07│ 0.32│ 0.22│ 0.16│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 0.44│ 2.04│ 1.45│ 1.03│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.25│ 0.18│ 0.13│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.07│ 1.66│ 6.32│ 9.11│ 8.02│ 25.68│
│销售毛利率 │ 27.79│ 29.46│ 27.96│ 29.74│ 32.21│ 34.05│
│营业利润率 │ 8.04│ 5.58│ 15.28│ 19.64│ 18.48│ 21.65│
│销售净利率 │ 7.12│ 5.01│ 13.11│ 17.75│ 17.33│ 18.25│
│总资产净利率 │ 0.81│ 1.28│ 5.00│ 7.40│ 7.90│ 13.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.07│ 1.14│ 1.66│ 0.84│ 0.61│ -0.04│
│销售毛利率 │ 27.79│ 26.68│ 29.46│ 24.57│ 22.31│ 19.49│
│营业利润率 │ 8.04│ 16.22│ 5.58│ 3.98│ 3.55│ 1.51│
│销售净利率 │ 7.12│ 13.86│ 5.01│ 3.92│ 3.50│ 1.70│
│总资产净利率 │ 0.81│ 0.82│ 1.28│ 0.71│ 0.44│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.70│ -31.15│ 1.00│ 29.47│ -9.29│ 15.94│
│营业利润增长率 │ 109.39│ -74.84│ -21.42│ 37.59│ -22.55│ 19.73│
│净利润增长率 │ 78.44│ -73.90│ -27.52│ 22.49│ -13.56│ 20.47│
│净资产增长率 │ 0.36│ -0.91│ 4.39│ 7.91│ 176.75│ 0.92│
│总资产增长率 │ -0.51│ 2.10│ 4.62│ 17.04│ 87.72│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.70│ 17.88│ -31.15│ -25.86│ -12.46│ -24.54│
│营业利润增长率 │ 109.39│ 1162.34│ -74.84│ -79.77│ -79.65│ -95.06│
│净利润增长率 │ 78.44│ 2790.39│ -73.90│ -78.40│ -74.15│ -102.56│
│净资产增长率 │ 0.36│ 1.16│ -0.91│ -1.74│ -1.96│ -0.04│
│总资产增长率 │ -0.51│ -3.43│ 2.10│ -1.66│ -1.91│ -2.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │为提高资金收益，│ 47478.11│ 17856.31│ 165.89│
│ │公司利用闲置资金│ │ │ │
│ │购买银行理财产品│ │ │ │
│ │，期末未到期部分│ │ │ │
│ │作为交易性金融资│ │ │ │
│ │产列报 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 32483.37│ 35169.00│ -7.64│
│合同资产 │--- │ 2371.01│ 2937.74│ -19.29│
│存货 │--- │ 9.46│ 9.16│ 3.28│
│投资性房地产│--- │ 680.65│ 691.61│ -1.58│
│固定资产 │--- │ 21294.20│ 18222.78│ 16.85│
│在建工程 │--- │ 1104.94│ 1050.74│ 5.16│
│使用权资产 │--- │ 417.15│ 535.17│ -22.05│
│短期借款 │--- │ 1491.28│ 2732.51│ -45.42│
│合同负债 │--- │ 664.21│ 828.12│ -19.79│
│长期借款 │--- │ 3188.94│ 1194.88│ 166.88│
│租赁负债 │--- │ 259.90│ 375.60│ -30.80│
│交易性金融资│为提高资金收益，│ 24641.16│ 54749.19│ -54.99│
│产 │公司利用闲置资金│ │ │ │
│ │购买银行理财产品│ │ │ │
│ │，期末未到期部分│ │ │ │
│ │作为交易性金融资│ │ │ │
│ │产列报 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 15888.35│ 17213.26│ -7.70│
│营业成本 │--- │ 11472.27│ 13373.70│ -14.22│
│销售费用 │--- │ 323.28│ 286.54│ 12.82│
│管理费用 │--- │ 1993.35│ 1719.52│ 15.92│
│财务费用 │公司充分利用闲置│ 14.30│ -60.37│ 123.69│
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │，取得的利息收入│ │ │ │
│ │计入投资收益，活│ │ │ │
│ │期存款利息较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额较上│ 148.20│ 11.76│ 1160.23│
│ │年同期大幅增长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 708.83│ 834.78│ -15.09│
│经营活动产生│公司收到的代收代│ 1085.23│ -2182.81│ 149.72│
│的现金流量净│付款项较上年同期│ │ │ │
│额 │大幅增长 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买的理财产│ 26896.62│ -25766.48│ 204.39│
│的现金流量净│品到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司下属子公司银│ 1641.74│ -511.80│ 420.78│
│的现金流量净│行贷款较上年同期│ │ │ │
│额 │增长，同时母公司│ │ │ │
│ │利润分配金额较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│公司收到的代收代│ 29623.59│ -28461.09│ 204.08│
│价物净增加额│付款项增长，购买│ │ │ │
│ │的理财产品到期收│ │ │ │
│ │回，银行借款增加│ │ │ │
│ │，利润分配减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │购买结构性存款的│ -8.34│ -56.63│ 85.27│
│ │金额增加，活期存│ │ │ │
│ │款利息收入减少；│ │ │ │
│ │同时支付的银行借│ │ │ │
│ │款利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的个人所得税│ 19.42│ 52.29│ -62.86│
│ │手续费返还等款项│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │结构性存款的到期│ 69.24│ 276.18│ -74.93│
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│公允价值变动│结构性存款的未到│ 271.47│ 62.84│ 331.97│
│收益 │期利息收入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│按账龄分类计提坏│ 338.62│ -160.04│ 311.58│
│ │账的应收账款余额│ │ │ │
│ │较上年末减少，期│ │ │ │
│ │末坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产余额较上│ 24.89│ 2.49│ 901.31│
│ │年末减少，期末坏│ │ │ │
│ │账准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的违约金和政│ 4.12│ 0.00│ 6758275.41│
│ │府补助较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │处置非流动资产产│ 0.26│ 0.48│ -46.47│
│ │生的净损失较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比增长│ 196.14│ -13.55│ 1547.64│
│归属于母公司│母公司净利润同比│ 1081.05│ -40.18│ 2790.39│
│所有者的净利│增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│子公司净利润同比│ 48.40│ 157.96│ -69.36│
│ │下降 │ │ │ │
│归属于母公司│母公司净利润同比│ 1081.05│ -40.18│ 2790.39│
│所有者的综合│增长 │ │ │ │
│收益总额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│子公司净利润同比│ 48.40│ 157.96│ -69.36│
│东的综合收益│下降 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营回款金额较上│ -1151.45│ -1785.57│ 35.51│
│的现金流量净│年同期增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款的│ -8512.69│ -25589.15│ 66.73│
│的现金流量净│金额较上年同期减│ │ │ │
│额 │少，同时结构性存│ │ │ │
│ │款到期收回金额较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款的金│ 353.59│ 1966.99│ -82.02│
│的现金流量净│额较上年同期增长│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │购买结构性存款的│ 8482.28│ 17856.31│ -52.50│
│ │金额增加 │ │ │ │
│应收票据 │以票据结算的款项│ 183.87│ 89.97│ 104.37│
│ │增加，期末未到期│ │ │ │
│ │票据余额增加 │ │ │ │
│预付款项 │房租费等预付性质│ 143.45│ 17.37│ 725.61│
│ │的款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末，子公司│ 423.99│ 291.35│ 45.52│
│ │增值税留抵税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期末，子公司│ 1448.27│ 1050.74│ 37.83│
│ │储能能源站、分布│ │ │ │
│ │式光伏发电等在建│ │ │ │
│ │工程项目增加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司偿还银行流│ 1050.69│ 2732.51│ -61.55│
│ │动资金借款 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 849.65│ 1359.79│ -37.52│
│ │税和应交企业所得│ │ │ │
│ │税余额低于期初余│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司一年内到期│ 643.40│ 406.23│ 58.38│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │子公司为建设储能│ 2257.51│ 1194.88│ 88.93│
│ │能源站、分布式光│ │ │ │
│ │伏发电等在建工程│ │ │ │
│ │项目而产生的银行│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47478.11│ 17856.31│ 37197.98│ 49208.81│ 69406.94│ 21673.79│
│存货 │ 9.46│ 9.16│ 9.17│ 9.36│ 10.01│ 10.94│
│应收票据及应收账款 │ 32600.57│ 35258.97│ 38745.38│ 37087.27│ 21618.84│ 18468.94│
│合同资产 │ 2371.01│ 2937.74│ 2988.20│ 2532.64│ 928.94│ 848.03│
│预付款项 │ 102.12│ 17.37│ 29.36│ 5.36│ 0.90│ 211.42│
│其他应收款 │ 573.92│ 744.40│ 958.96│ 1235.84│ 901.92│ 887.86│
│流动资产合计 │ 108361.08│ 111899.61│ 112602.84│ 108375.81│ 92914.55│ 42100.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2077.48│ 1085.19│
│固定资产净额 │ 21294.20│ 18222.78│ 16482.11│ 11339.70│ 10465.84│ 10722.61│
│在建工程 │ 1104.94│ 1050.74│ 108.78│ 4017.44│ 41.15│ ---│
│无形资产 │ 3074.50│ 3155.90│ 3264.93│ 3364.83│ 3261.40│ 3310.86│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31591.88│ 28770.91│ 25180.21│ 23334.29│ 19615.96│ 17845.35│
│资产总计 │ 139952.96│ 140670.52│ 137783.05│ 131710.10│ 112530.51│ 59946.33│
│应付票据及应付账款 │ 10359.04│ 10606.95│ 12283.63│ 12511.22│ 5825.50│ 5642.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 664.21│ 828.12│ 445.10│ 557.46│ 308.43│ 565.08│
│流动负债 │ 36412.42│ 40053.69│ 38394.62│ 36727.58│ 28196.01│ 29213.72│
│长期借款 │ 3188.94│ 1194.88│ 61.02│ 1088.91│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3752.69│ 1878.66│ 781.46│ 1559.50│ 258.01│ 265.10│
│负债合计 │ 40165.11│ 41932.34│ 39176.08│ 38287.08│ 28454.02│ 29478.81│
│实收资本 │ 11200.00│ 11200.00│ 11200.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 52045.31│ 52045.31│ 52045.31│ 55245.31│ 55253.74│ 10460.58│
│盈余公积 │ 4500.41│ 4500.41│ 4323.40│ 3716.80│ 3052.00│ 2462.11│
│未分配利润 │ 26107.67│ 25771.09│ 26810.61│ 23454.63│ 17486.35│ 11354.67│
│少数股东权益 │ 5934.47│ 5221.37│ 4227.65│ 3006.28│ 284.39│ 190.15│
│归属母公司权益 │ 93853.39│ 93516.81│ 94379.31│ 90416.74│ 83792.10│ 30277.37│
│股东权益合计 │ 99787.86│ 98738.17│ 98606.97│ 93423.02│ 84076.49│ 30467.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47478.11│ 8482.28│ 17856.31│ 13230.71│ 9046.46│ 11930.29│
│存货 │ 9.46│ 8.83│ 9.16│ 9.57│ 9.05│ 9.34│
│应收票据及应收账款 │ 32600.57│ 32479.44│ 35258.97│ 36535.83│ 38253.85│ 35426.77│
│合同资产 │ 2371.01│ 2464.90│ 2937.74│ 2734.20│ 2792.55│ 2940.98│
│预付款项 │ 102.12│ 143.45│ 17.37│ 55.63│ 97.41│ 119.01│
│其他应收款 │ 573.92│ 688.27│ 744.40│ 494.42│ 721.90│ 769.58│
│流动资产合计 │ 108361.08│ 106497.59│ 111899.61│ 108257.40│ 108622.71│ 109436.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21294.20│ 19107.93│ 18222.78│ 17367.24│ 16954.15│ 16564.91│
│在建工程 │ 1104.94│ 1448.27│ 1050.74│ 1305.44│ 855.00│ 298.30│
│无形资产 │ 3074.50│ 3104.63│ 3155.90│ 3223.53│ 3269.71│ 3244.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31591.88│ 29342.57│ 28770.91│ 27243.75│ 26534.17│ 25484.58│
│资产总计 │ 139952.96│ 135840.16│ 140670.52│ 135501.15│ 135156.88│ 134920.68│
│应付票据及应付账款 │ 10359.04│ 9821.77│ 10606.95│ 11336.83│ 12040.65│ 11131.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 664.21│ 879.84│ 828.12│ 749.44│ 825.78│ 686.64│
│流动负债 │ 36412.42│ 32942.47│ 40053.69│ 36195.39│ 36777.35│ 35063.33│
│长期借款 │ 3188.94│ 2257.51│ 1194.88│ 975.89│ 636.57│ 200.79│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债
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