财务分析☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3577.71│ 16498.90│ 14519.45│ 8435.69│
│净利润增长率(%) │ -3.77│ 42.66│ 53.91│ 80.06│
│扣非净利润(万) │ 3217.74│ 15072.70│ 13225.07│ 7509.47│
│营业总收入(万元) │ 40855.76│ 154037.95│ 115241.04│ 71193.29│
│总营收同比增长率(%) │ 24.20│ 23.35│ 17.11│ 14.75│
│加权净资产收益率(%) │ 1.69│ 8.14│ 7.20│ 4.25│
│资产负债比率(%) │ 34.89│ 35.78│ 37.74│ 35.38│
│净利润现金含量(%) │ 65.21│ 20.04│ -71.19│ -56.45│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 1.3700│ 1.2100│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2681│ 1.2600│ 1.1021│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2981│ 1.3749│ 1.2100│ 0.7030│
│每股资本公积金(元) │ 9.0895│ 9.0571│ 9.0198│ 8.9802│
│每股未分配利润(元) │ 7.1461│ 6.8480│ 6.7950│ 6.2880│
│每股净资产(元) │ 17.7954│ 17.4968│ 17.4159│ 16.8729│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1944│ 0.2755│ -0.8613│ -0.3968│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3717.71│ 11570.66│ 9433.93│ 4685.03│
│归母净利(调整后:万) │ 3717.71│ 11565.22│ 9433.93│ 4685.03│
│净利润增长率(%) │ 145.50│ 45.08│ 48.85│ 4.22│
│扣非净利润(万) │ 3185.95│ 9745.24│ 8061.44│ 3752.42│
│营业总收(未调整:万) │ 32895.43│ 124875.58│ 98407.73│ 62040.31│
│营业总收(调整后:万) │ 32895.43│ 124875.58│ 98407.73│ 62040.31│
│总营收同比增长率(%) │ 4.45│ 10.28│ 6.20│ 7.69│
│加权净资产收益率(%) │ 1.89│ 6.12│ 5.01│ 2.52│
│资产负债比率(%) │ 32.03│ 32.46│ 31.63│ 28.43│
│净利润现金含量(%) │ -153.46│ 235.56│ 244.90│ 100.06│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.9600│ 0.7900│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2655│ 0.8100│ 0.6718│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3098│ 0.9642│ 0.7862│ 0.3904│
│每股资本公积金(元) │ 8.9407│ 8.9275│ 8.9275│ 8.9275│
│每股未分配利润(元) │ 5.9948│ 5.6850│ 5.6369│ 5.2412│
│每股净资产(元) │ 16.5305│ 16.2075│ 16.0294│ 15.6337│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4754│ 2.2713│ 1.9253│ 0.3906│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.29│ 2.25│ 2.43│
│速动比率 │ 2.02│ 2.01│ 1.93│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 34.89│ 35.78│ 37.74│ 35.38│
│产权比率 │ 0.55│ 0.56│ 0.61│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 2.05│ 2.92│ -8.41│ -4.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.69│ 2.73│ 2.87│ 3.24│
│速动比率 │ 2.31│ 2.37│ 2.53│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 32.03│ 32.46│ 31.63│ 28.43│
│产权比率 │ 0.47│ 0.48│ 0.46│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -6.36│ 30.39│ 26.79│ 6.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 3.15│ 2.15│ 1.43│
│存货周转率 │ 1.04│ 3.72│ 2.49│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.61│ 0.44│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 5.44│ 4.90│ 3.02│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.50│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 2.87│ 2.11│ 1.39│
│存货周转率 │ 0.77│ 3.80│ 3.19│ 2.18│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.54│ 0.42│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 5.76│ 4.38│ 2.92│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.47│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.68│ 7.86│ 6.95│ 4.17│
│销售毛利率 │ 18.90│ 22.90│ 22.53│ 21.70│
│营业利润率 │ 11.79│ 12.31│ 13.96│ 12.95│
│销售净利率 │ 9.62│ 10.71│ 12.60│ 11.85│
│总资产净利率 │ 1.08│ 5.37│ 4.66│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.87│ 5.95│ 4.90│ 2.50│
│销售毛利率 │ 21.55│ 15.72│ 15.29│ 13.31│
│营业利润率 │ 12.05│ 10.40│ 10.79│ 8.18│
│销售净利率 │ 11.30│ 9.27│ 9.59│ 7.55│
│总资产净利率 │ 1.28│ 4.31│ 3.56│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.20│ 23.35│ 17.11│ 14.75│
│营业利润增长率 │ 21.61│ 46.01│ 51.55│ 81.80│
│净利润增长率 │ -3.77│ 42.66│ 53.91│ 80.06│
│净资产增长率 │ 1.71│ 7.96│ 7.46│ 4.11│
│总资产增长率 │ 3.40│ 13.55│ 16.58│ 8.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.45│ 10.28│ 6.20│ 7.69│
│营业利润增长率 │ 156.78│ 49.76│ 40.60│ -5.01│
│净利润增长率 │ 145.50│ 45.08│ 48.85│ 4.22│
│净资产增长率 │ 1.99│ 5.85│ 4.68│ 2.10│
│总资产增长率 │ 1.36│ 15.61│ 12.96│ 5.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内计提股份│ 659.99│ 299.52│ 120.35│
│ │支付费用以及随着│ │ │ │
│ │业务规模增长产生│ │ │ │
│ │增量费用 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内计提股份│ 5010.44│ 3372.41│ 48.57│
│ │支付费用以及随着│ │ │ │
│ │业务规模增长产生│ │ │ │
│ │增量费用 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -1811.33│ -1964.73│ 7.81│
│研发费用 │研发投入增加 │ 7414.26│ 5229.67│ 41.77│
│经营活动现金│--- │ 141525.92│ 140430.43│ 0.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 138220.14│ 113174.63│ 22.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│合并范围内主体购│ 3305.77│ 27255.79│ -87.87│
│的现金流量净│销交易过程中通过│ │ │ │
│额 │开立银行承兑汇票│ │ │ │
│ │或者信用证的方式│ │ │ │
│ │进行结算，销售方│ │ │ │
│ │收到承兑汇票或信│ │ │ │
│ │用证后采取贴现方│ │ │ │
│ │式回笼资金，合并│ │ │ │
│ │报表层面将该事项│ │ │ │
│ │视为公司的筹资活│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 121186.61│ 215632.14│ -43.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 127670.37│ 283396.40│ -54.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品减少│ -6483.76│ -67764.26│ 90.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 69510.59│ 1982.20│ 3406.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 68446.92│ 1476.79│ 4534.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 1063.67│ 505.40│ 110.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│合并范围内主体购│ -1980.71│ -39878.87│ 95.03│
│价物净增加额│销交易过程中通过│ │ │ │
│ │开立银行承兑汇票│ │ │ │
│ │或者信用证的方式│ │ │ │
│ │进行结算，销售方│ │ │ │
│ │收到承兑汇票或信│ │ │ │
│ │用证后采取贴现方│ │ │ │
│ │式回笼资金，合并│ │ │ │
│ │报表层面将该事项│ │ │ │
│ │视为公司的筹资活│ │ │ │
│ │动及购买理财产品│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 101676.65│ 78287.58│ 29.88│
│应收款项 │--- │ 52556.79│ 45226.00│ 16.21│
│存货 │--- │ 31612.12│ 32176.93│ -1.76│
│投资性房地产│--- │ 3080.45│ 3208.35│ -3.99│
│固定资产 │--- │ 34579.69│ 22041.92│ 56.88│
│在建工程 │--- │ 7488.79│ 6199.39│ 20.80│
│使用权资产 │--- │ 2119.77│ 2223.12│ -4.65│
│短期借款 │--- │ 8450.90│ 1982.20│ 326.34│
│合同负债 │--- │ 141.59│ 139.96│ 1.16│
│租赁负债 │--- │ 2087.82│ 2147.18│ -2.76│
│应付票据 │--- │ 66738.94│ 50372.14│ 32.49│
│应付账款 │--- │ 32520.75│ 33365.82│ -2.53│
│应交税费 │--- │ 1894.34│ 323.00│ 486.48│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │部分理财到期赎回│ 116358.54│ 78287.58│ 48.63│
│应收款项 │--- │ 61795.00│ 45226.00│ 36.64│
│存货 │--- │ 39511.17│ 32176.93│ 22.79│
│固定资产 │--- │ 25028.69│ 22041.92│ 13.55│
│在建工程 │公司IPO募投技改 │ 9427.64│ 6199.39│ 52.07│
│ │等相关项目的投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司加强资金管理│ 75732.61│ 50372.14│ 50.35│
│ │，增加了票据贴现│ │ │ │
│ │以及通过采用承兑│ │ │ │
│ │汇票方式与供应商│ │ │ │
│ │结算增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 34507.10│ 33365.82│ 3.42│
│营业收入 │--- │ 115241.04│ 98407.73│ 17.11│
│营业成本 │--- │ 89282.41│ 83363.69│ 7.10│
│管理费用 │报告期内计提股份│ 4438.38│ 2612.83│ 69.87│
│ │支付、房屋租赁费│ │ │ │
│ │、折旧摊销费增加│ │ │ │
│ │，以及公司福利费│ │ │ │
│ │待遇提升 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内计提股份│ 286.76│ 167.21│ 71.49│
│ │支付费用 │ │ │ │
│经营活动产生│质押定期存单开立│ -10335.88│ 23103.84│ -144.74│
│的现金流量净│承兑增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│部分理财到期赎回│ 19557.80│ -63430.05│ 130.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司经营筹划，借│ 3708.58│ -1874.62│ 297.83│
│的现金流量净│款有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89626.62│ 101676.65│ 116358.54│ 112754.77│
│存货 │ 32445.04│ 31612.12│ 39511.17│ 34263.68│
│应收账款 │ 53140.53│ 52556.79│ 61795.00│ 54179.86│
│其他应收款 │ 333.90│ 252.00│ 200.51│ 202.02│
│流动资产合计 │ 261894.17│ 259879.86│ 276345.99│ 259924.65│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39229.31│ 34579.69│ 25028.69│ 25136.92│
│无形资产 │ 17703.99│ 16308.69│ 16402.74│ 14222.70│
│非流动资产合计 │ 76184.02│ 67078.41│ 59329.74│ 53395.93│
│资产总计 │ 338078.19│ 326958.27│ 335675.73│ 313320.59│
│流动负债 │ 113740.54│ 113374.00│ 122869.70│ 107151.59│
│非流动负债 │ 4203.03│ 3622.83│ 3814.86│ 3694.77│
│负债合计 │ 117943.57│ 116996.83│ 126684.55│ 110846.36│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 109074.46│ 108684.94│ 108237.59│ 107762.99│
│盈余公积 │ 8477.26│ 8477.26│ 7139.49│ 7139.49│
│未分配利润 │ 85753.57│ 82175.86│ 81539.63│ 75455.87│
│少数股东权益 │ 6589.62│ -0.01│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 220134.63│ 209961.44│ 208991.18│ 202474.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88855.88│ 78287.58│ 75637.99│ 64970.97│
│存货 │ 34843.03│ 32176.93│ 28964.96│ 26166.75│
│应收账款 │ 50702.46│ 45226.00│ 51378.03│ 47185.36│
│其他应收款 │ 179.00│ 837.07│ 161.28│ 130.99│
│流动资产合计 │ 241629.29│ 244687.46│ 247512.66│ 232404.13│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21772.07│ 22041.92│ 23616.16│ 21112.26│
│无形资产 │ 5574.81│ 4308.29│ 5343.49│ 4302.96│
│非流动资产合计 │ 50224.99│ 43255.71│ 33836.36│ 29734.31│
│资产总计 │ 291854.28│ 287943.18│ 281349.01│ 262138.43│
│流动负债 │ 89700.85│ 89702.63│ 86245.88│ 71795.83│
│非流动负债 │ 3787.66│ 3750.69│ 2750.02│ 2738.38│
│负债合计 │ 93488.51│ 93453.32│ 88995.89│ 74534.21│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 107288.39│ 107130.19│ 107130.19│ 107130.19│
│盈余公积 │ 7139.49│ 7139.49│ 5579.94│ 5579.94│
│未分配利润 │ 71937.90│ 68220.18│ 67643.00│ 62894.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 198365.77│ 194489.85│ 192353.12│ 187604.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40855.76│ 154037.95│ 115241.04│ 71193.29│
│营业成本 │ 33135.81│ 118766.12│ 89282.41│ 55746.18│
│营业税金及附加 │ 143.31│ 475.99│ 338.25│ 210.85│
│销售费用 │ 151.66│ 659.99│ 286.76│ 202.11│
│财务费用 │ -299.58│ -1811.33│ -962.24│ -739.84│
│管理费用 │ 1964.90│ 5010.44│ 4438.38│ 2835.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 144.09│ 447.82│ 327.22│ 213.08│
│投资收益 │ 3.46│ 292.16│ 94.50│ 95.32│
│营业利润 │ 4818.88│ 18967.19│ 16091.36│ 9221.10│
│营业外收入 │ 32.08│ 39.15│ 34.95│ 35.01│
│营业外支出 │ 32.83│ 103.17│ 19.84│ 14.94│
│利润总额 │ 4818.12│ 18903.17│ 16106.47│ 9241.17│
│所得税 │ 888.09│ 2404.28│ 1587.02│ 805.48│
│净利润 │ 3930.04│ 16498.89│ 14519.45│ 8435.69│
│归属母公司净利润 │ 3577.71│ 16498.90│ 14519.45│ 8435.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32895.43│ 124875.58│ 98407.73│ 62040.31│
│营业成本 │ 25804.90│ 105245.56│ 83363.69│ 53780.72│
│营业税金及附加 │ 97.96│ 398.45│ 188.02│ 77.73│
│销售费用 │ 104.68│ 299.52│ 167.21│ 134.26│
│财务费用 │ 132.32│ -1964.73│ -1244.54│ -295.29│
│管理费用 │ 1267.28│ 3372.41│ 2612.83│ 1659.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 74.84│ 409.49│ 306.63│ 273.57│
│投资收益 │ 475.84│ 1053.34│ 1251.79│ 680.72│
│营业利润 │ 3962.71│ 12990.34│ 10617.83│ 5072.23│
│营业外收入 │ 34.92│ 3.99│ 0.72│ 0.05│
│营业外支出 │ 5.21│ 214.64│ 113.18│ 10.53│
│利润总额 │ 3992.42│ 12779.69│ 10505.38│ 5061.74│
│所得税 │ 274.71│ 1209.03│ 1071.45│ 376.71│
│净利润 │ 3717.71│ 11570.66│ 9433.93│ 4685.03│
│归属母公司净利润 │ 3717.71│ 11570.66│ 9433.93│ 4685.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47223.70│ 141525.92│ 111810.43│ 76655.29│
│经营活动现金流出 │ 44890.75│ 138220.14│ 122146.31│ 81416.88│
│经营活动现金流量净额│ 2332.95│ 3305.77│ -10335.88│ -4761.59│
│投资活动现金流入 │ 35046.21│ 121186.61│ 96976.92│ 81926.99│
│资本性支出 │ 8298.54│ 24575.88│ 18619.12│ 12604.58│
│投资活动现金流出 │ 44730.17│ 127670.37│ 77419.12│ 63404.58│
│投资活动现金流量净额│ -9683.97│ -6483.76│ 19557.80│ 18522.41│
│筹资活动现金流入 │ 20232.14│ 69510.59│ 6969.56│ 6969.56│
│筹资活动现金流出 │ 18181.59│ 68446.92│ 3260.98│ 3260.98│
│筹资活动现金流量净额│ 2050.55│ 1063.67│ 3708.58│ 3708.58│
│汇率变动对现金的影响│ 69.78│ 133.62│ 262.90│ 293.62│
│现金及等价物净增加额│ -5230.69│ -1980.71│ 13193.40│ 17763.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36703.77│ 140430.43│ 107679.36│ 64188.77│
│经营活动现金流出 │ 42408.94│ 113174.63│ 84575.52│ 59501.14│
│经营活动现金流量净额│ -5705.17│ 27255.79│ 23103.84│ 4687.62│
│投资活动现金流入 │ 66358.38│ 215632.14│ 155524.61│ 80573.26│
│资本性支出 │ 8451.23│ 17821.59│ 5419.28│ 1208.51│
│投资活动现金流出 │ 50251.23│ 283396.40│ 218954.66│ 138480.97│
│投资活动现金流量净额│ 16107.14│ -67764.26│ -63430.05│ -57907.71│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1982.20│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 62.41│ 1476.79│ 1874.62│ 796.54│
│筹资活动现金流量净额│ -62.41│ 505.40│ -1874.62│ -796.54│
│汇率变动对现金的影响│ -2.43│ 124.20│ 318.16│ 174.24│
│现金及等价物净增加额│ 10337.13│ -39878.87│ -41882.67│ -53842.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32895.43│ 21.36│ 3717.71│ 22.53│
│二季报 │ 38297.87│ 24.86│ 4717.98│ 28.60│
│三季报 │ 44047.75│ 28.60│ 6083.76│ 36.87│
│四季报 │ 38796.92│ 25.19│ 1979.45│ 12.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31494.42│ 25.22│ 1514.35│ 13.09│
│二季报 │ 30545.89│ 24.46│ 3170.68│ 27.40│
│三季报 │ 36367.42│ 29.12│ 4748.90│ 41.04│
│四季报 │ 26467.84│ 21.20│ 2136.73│ 18.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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