财务分析☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7084.15│ 16498.90│ 11570.66│ 7975.54│ 9638.03│ 10805.35│
│净利润增长率(%) │ -51.21│ 42.66│ 45.08│ -17.25│ -10.80│ 5694.65│
│扣非净利润(万) │ 6013.16│ 15072.70│ 9745.24│ 7397.07│ 9441.24│ 10432.54│
│营业总收入(万元) │ 121413.64│ 154037.95│ 124875.58│ 113235.81│ 84334.60│ 82594.98│
│总营收同比增长率(%) │ 5.36│ 23.35│ 10.28│ 34.27│ 2.11│ 9.33│
│加权净资产收益率(%) │ 3.35│ 8.14│ 6.12│ 10.78│ 14.79│ 19.18│
│资产负债比率(%) │ 36.16│ 35.78│ 32.46│ 26.22│ 39.91│ 43.39│
│净利润现金含量(%) │ 32.56│ 20.04│ 235.56│ 254.75│ 11.67│ -1.16│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 1.3700│ 0.9600│ 0.8900│ 1.0700│ 1.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5011│ 1.2600│ 0.8100│ 0.8200│ 1.0500│ 1.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5903│ 1.3749│ 0.9642│ 0.6646│ 1.0709│ 1.2006│
│每股资本公积金(元) │ 9.1225│ 9.0571│ 8.9275│ 8.9275│ 0.4823│ 0.4823│
│每股未分配利润(元) │ 7.2717│ 6.8480│ 5.6850│ 4.9198│ 5.7500│ 4.6792│
│每股净资产(元) │ 17.8069│ 17.4968│ 16.2075│ 15.3123│ 7.7800│ 6.7000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1922│ 0.2755│ 2.2713│ 1.6931│ 0.1200│ -0.0100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7084.15│ 6342.10│ 3577.71│ 16498.90│ 14519.45│ 8435.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14519.45│ 8435.69│
│净利润增长率(%) │ -51.21│ -24.82│ -3.77│ 42.66│ 53.91│ 80.06│
│扣非净利润(万) │ 6013.16│ 5687.33│ 3217.74│ 15072.70│ 13225.07│ 7509.47│
│营业总收(未调整:万) │ 121413.64│ 78965.47│ 40855.76│ 154037.95│ 115241.04│ 71193.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 115241.04│ 71193.29│
│总营收同比增长率(%) │ 5.36│ 10.92│ 24.20│ 23.35│ 17.11│ 14.75│
│加权净资产收益率(%) │ 3.35│ 3.01│ 1.69│ 8.14│ 7.20│ 4.25│
│资产负债比率(%) │ 36.16│ 35.79│ 34.89│ 35.78│ 37.74│ 35.38│
│净利润现金含量(%) │ 32.56│ 271.42│ 65.21│ 20.04│ -71.19│ -56.45│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.5300│ 0.3000│ 1.3700│ 1.2100│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5011│ 0.4700│ 0.2681│ 1.2600│ 1.1021│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5903│ 0.5285│ 0.2981│ 1.3749│ 1.2100│ 0.7030│
│每股资本公积金(元) │ 9.1225│ 9.1094│ 9.0895│ 9.0571│ 9.0198│ 8.9802│
│每股未分配利润(元) │ 7.2717│ 7.2099│ 7.1461│ 6.8480│ 6.7950│ 6.2880│
│每股净资产(元) │ 17.8069│ 17.7370│ 17.7954│ 17.4968│ 17.4159│ 16.8729│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1922│ 1.4345│ 0.1944│ 0.2755│ -0.8613│ -0.3968│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.29│ 2.73│ 3.50│ 1.98│ 1.79│
│速动比率 │ 1.93│ 2.01│ 2.37│ 3.13│ 1.64│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 36.16│ 35.78│ 32.46│ 26.22│ 39.91│ 43.39│
│产权比率 │ 0.59│ 0.56│ 0.48│ 0.36│ 0.66│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.03│ 0.30│ 0.32│ 0.03│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.19│ 2.30│ 2.29│ 2.25│ 2.43│
│速动比率 │ 1.93│ 1.93│ 2.02│ 2.01│ 1.93│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 36.16│ 35.79│ 34.89│ 35.78│ 37.74│ 35.38│
│产权比率 │ 0.59│ 0.58│ 0.55│ 0.56│ 0.61│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.14│ 0.02│ 0.03│ -0.08│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.20│ 3.15│ 2.87│ 2.91│ 2.53│ 2.94│
│存货周转率 │ 3.28│ 3.72│ 3.80│ 4.95│ 4.86│ 6.69│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.61│ 0.54│ 0.74│ 1.00│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 2.90│ 5.44│ 5.76│ 5.40│ 4.12│ 3.99│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.50│ 0.47│ 0.62│ 0.76│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.20│ 1.48│ 0.77│ 3.15│ 2.15│ 1.43│
│存货周转率 │ 3.28│ 2.04│ 1.03│ 3.72│ 2.49│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.16│ 0.61│ 0.44│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 2.90│ 2.06│ 1.11│ 5.44│ 4.90│ 3.02│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.12│ 0.50│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.32│ 7.86│ 5.95│ 4.34│ 13.77│ 17.91│
│销售毛利率 │ 17.14│ 22.90│ 15.72│ 15.40│ 23.40│ 24.18│
│营业利润率 │ 8.36│ 12.31│ 10.40│ 7.66│ 13.40│ 15.03│
│销售净利率 │ 7.19│ 10.71│ 9.27│ 7.04│ 11.43│ 13.08│
│总资产净利率 │ 2.59│ 5.37│ 4.31│ 4.36│ 8.64│ 10.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.32│ 2.98│ 1.68│ 7.86│ 6.95│ 4.17│
│销售毛利率 │ 17.14│ 19.41│ 18.90│ 22.90│ 22.53│ 21.70│
│营业利润率 │ 8.36│ 11.36│ 11.79│ 12.31│ 13.96│ 12.95│
│销售净利率 │ 7.19│ 9.43│ 9.62│ 10.71│ 12.60│ 11.85│
│总资产净利率 │ 2.59│ 2.22│ 1.18│ 5.37│ 4.66│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.36│ 23.35│ 10.28│ 34.27│ 2.11│ 9.33│
│营业利润增长率 │ -36.93│ 46.01│ 49.76│ -23.25│ -8.97│ 709.21│
│净利润增长率 │ -51.21│ 42.66│ 45.08│ -17.25│ -10.80│ 5694.65│
│净资产增长率 │ 1.77│ 7.96│ 5.85│ 162.56│ 15.97│ 18.45│
│总资产增长率 │ 6.19│ 13.55│ 15.61│ 113.87│ 9.24│ 10.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.36│ 10.92│ 24.20│ 23.35│ 17.11│ 14.75│
│营业利润增长率 │ -36.93│ -2.71│ 21.61│ 46.01│ 51.55│ 81.80│
│净利润增长率 │ -51.21│ -24.82│ -3.77│ 42.66│ 53.91│ 80.06│
│净资产增长率 │ 1.77│ 1.37│ 1.71│ 7.96│ 7.46│ 4.11│
│总资产增长率 │ 6.19│ 4.88│ 3.40│ 13.55│ 16.58│ 8.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品 │ 78153.56│ 101676.65│ -23.14│
│应收款项 │--- │ 57929.97│ 52556.79│ 10.22│
│存货 │--- │ 29750.38│ 31612.12│ -5.89│
│固定资产 │本期非同控合并江│ 49118.40│ 34579.69│ 42.04│
│ │洲汽配厂 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 8030.95│ 7488.79│ 7.24│
│应付票据 │--- │ 64917.32│ 66738.94│ -2.73│
│应付账款 │--- │ 35714.32│ 32520.75│ 9.82│
│营业收入 │--- │ 121413.64│ 115241.04│ 5.36│
│营业成本 │--- │ 100598.52│ 89282.41│ 12.67│
│管理费用 │本期非同控合并江│ 6031.41│ 4438.38│ 35.89│
│ │洲汽配厂 │ │ │ │
│销售费用 │本期非同控合并江│ 673.60│ 286.76│ 134.90│
│ │洲汽配厂 │ │ │ │
│经营活动产生│本期质押定期存单│ 2306.51│ -10335.88│ 122.32│
│的现金流量净│开立承兑减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买房产、土│ -26939.08│ 19557.80│ -237.74│
│的现金流量净│地等长期资产增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│合并范围内主体购│ 8224.89│ 3708.58│ 121.78│
│的现金流量净│销交易过程中通过│ │ │ │
│额 │开立银行承兑汇票│ │ │ │
│ │或者信用证的方式│ │ │ │
│ │进行结算，销售方│ │ │ │
│ │收到承兑汇票或信│ │ │ │
│ │用证后采取贴现方│ │ │ │
│ │式回笼资金，合并│ │ │ │
│ │报表层面将该事项│ │ │ │
│ │视为公司的筹资活│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 85184.77│ 101676.65│ -16.22│
│应收款项 │--- │ 54411.26│ 52556.79│ 3.53│
│存货 │--- │ 30911.46│ 31612.12│ -2.22│
│投资性房地产│--- │ ---│ 3080.45│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 42079.31│ 34579.69│ 21.69│
│在建工程 │--- │ 12176.10│ 7488.79│ 62.59│
│使用权资产 │--- │ 2068.45│ 2119.77│ -2.42│
│短期借款 │--- │ 10912.47│ 8450.90│ 29.13│
│合同负债 │--- │ 287.11│ 141.59│ 102.78│
│租赁负债 │--- │ 2061.33│ 2087.82│ -1.27│
│应付票据 │--- │ 69845.31│ 66738.94│ 4.65│
│应付账款 │--- │ 33038.07│ 32520.75│ 1.59│
│应交税费 │--- │ 1121.61│ 1894.34│ -40.79│
│营业收入 │--- │ 78965.47│ 71193.29│ 10.92│
│营业成本 │--- │ 63635.94│ 55746.18│ 14.15│
│销售费用 │本期非同控合并江│ 392.50│ 202.11│ 94.20│
│ │洲汽配厂 │ │ │ │
│管理费用 │本期非同控合并江│ 3940.22│ 2835.39│ 38.97│
│ │洲汽配厂；同时，│ │ │ │
│ │公司本期房产土地│ │ │ │
│ │原值增加导致折旧│ │ │ │
│ │摊销有所增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内存款利息│ -315.46│ -739.84│ 57.36│
│ │收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期非同控合并江│ 1442.07│ 805.48│ 79.03│
│ │洲汽配厂 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3626.35│ 3590.44│ 1.00│
│经营活动产生│本期质押定期存单│ 17213.50│ -4761.59│ 461.51│
│的现金流量净│开立承兑减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买房产、土│ -25088.43│ 18522.41│ -235.45│
│的现金流量净│地等长期资产增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│合并范围内主体购│ 9705.55│ 3708.58│ 161.71│
│的现金流量净│销交易过程中通过│ │ │ │
│额 │开立银行承兑汇票│ │ │ │
│ │或者信用证的方式│ │ │ │
│ │进行结算，销售方│ │ │ │
│ │收到承兑汇票或信│ │ │ │
│ │用证后采取贴现方│ │ │ │
│ │式回笼资金，合并│ │ │ │
│ │报表层面将该事项│ │ │ │
│ │视为公司的筹资活│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1959.64│ 17763.01│ -88.97│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78153.56│ 101676.65│ 78287.58│ 116197.38│ 3915.07│ 5891.89│
│存货 │ 29750.38│ 31612.12│ 32176.93│ 23262.46│ 15477.52│ 11082.51│
│应收账款 │ 57929.97│ 52556.79│ 45226.00│ 41858.22│ 36032.01│ 30705.66│
│其他应收款 │ 332.88│ 252.00│ 837.07│ 1068.26│ 60.99│ 99.09│
│流动资产合计 │ 264202.40│ 259879.86│ 244687.46│ 219178.89│ 88715.09│ 79663.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49118.40│ 34579.69│ 22041.92│ 21312.70│ 20619.85│ 20287.99│
│无形资产 │ 17524.01│ 16308.69│ 4308.29│ 4356.98│ 4468.86│ 4583.62│
│非流动资产合计 │ 82996.31│ 67078.41│ 43255.71│ 29885.10│ 27738.86│ 26939.57│
│资产总计 │ 347198.71│ 326958.27│ 287943.18│ 249063.99│ 116453.95│ 106602.83│
│流动负债 │ 121608.70│ 113374.00│ 89702.63│ 62593.02│ 44714.00│ 44524.91│
│非流动负债 │ 3944.94│ 3622.83│ 3750.69│ 2723.78│ 1757.47│ 1733.47│
│负债合计 │ 125553.63│ 116996.83│ 93453.32│ 65316.80│ 46471.47│ 46258.38│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 9000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 109470.55│ 108684.94│ 107130.19│ 107130.19│ 4341.02│ 4341.02│
│盈余公积 │ 8477.26│ 8477.26│ 7139.49│ 5579.94│ 4891.02│ 4891.02│
│未分配利润 │ 87260.81│ 82175.86│ 68220.18│ 59037.06│ 51750.44│ 42112.41│
│少数股东权益 │ 7961.75│ -0.01│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 221645.07│ 209961.44│ 194489.85│ 183747.19│ 69982.48│ 60344.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78153.56│ 85184.77│ 89626.62│ 101676.65│ 116358.54│ 112754.77│
│存货 │ 29750.38│ 30911.46│ 32445.04│ 31612.12│ 39511.17│ 34263.68│
│应收账款 │ 57929.97│ 54411.26│ 53140.53│ 52556.79│ 61795.00│ 54179.86│
│其他应收款 │ 332.88│ 309.34│ 333.90│ 252.00│ 200.51│ 202.02│
│流动资产合计 │ 264202.40│ 259848.29│ 261894.17│ 259879.86│ 276345.99│ 259924.65│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49118.40│ 42079.31│ 39229.31│ 34579.69│ 25028.69│ 25136.92│
│无形资产 │ 17524.01│ 17612.42│ 17703.99│ 16308.69│ 16402.74│ 14222.70│
│非流动资产合计 │ 82996.31│ 83080.01│ 76184.02│ 67078.41│ 59329.74│ 53395.93│
│资产总计 │ 347198.71│ 342928.30│ 338078.19│ 326958.27│ 335675.73│ 313320.59│
│流动负债 │ 121608.70│ 118761.26│ 113740.54│ 113374.00│ 122869.70│ 107151.59│
│非流动负债 │ 3944.94│ 3979.82│ 4203.03│ 3622.83│ 3814.86│ 3694.77│
│负债合计 │ 125553.63│ 122741.08│ 117943.57│ 116996.83│ 126684.55│ 110846.36│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 109470.55│ 109313.18│ 109074.46│ 108684.94│ 108237.59│ 107762.99│
│盈余公积 │ 8477.26│ 8477.26│ 8477.26│ 8477.26│ 7139.49│ 7139.49│
│未分配利润 │ 87260.81│ 86518.76│ 85753.57│ 82175.86│ 81539.63│ 75455.87│
│少数股东权益 │ 7961.75│ 7342.96│ 6589.62│ -0.01│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 221645.07│ 220187.22│ 220134.63│ 209961.44│ 208991.18│ 202474.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121413.64│ 154037.95│ 124875.58│ 113235.81│ 84334.60│ 82594.98│
│营业成本 │ 100598.52│ 118766.12│ 105245.56│ 95792.31│ 64600.51│ 62623.42│
│营业税金及附加 │ 635.83│ 475.99│ 398.45│ 449.57│ 544.53│ 423.18│
│销售费用 │ 673.60│ 659.99│ 299.52│ 475.97│ 1283.72│ 1809.59│
│财务费用 │ -514.88│ -1811.33│ -1964.73│ 700.99│ 877.96│ -22.30│
│管理费用 │ 6031.41│ 5010.44│ 3372.41│ 3094.84│ 2902.17│ 2666.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 203.61│ 447.82│ 409.49│ 88.45│ 5.90│ -17.08│
│投资收益 │ 800.74│ 292.16│ 1053.34│ 171.98│ 306.59│ 113.19│
│营业利润 │ 10148.29│ 18967.19│ 12990.34│ 8674.15│ 11301.61│ 12415.56│
│营业外收入 │ 6.04│ 39.15│ 3.99│ 2.35│ 1.62│ 0.27│
│营业外支出 │ 100.63│ 103.17│ 214.64│ 38.89│ 296.32│ 74.40│
│利润总额 │ 10053.70│ 18903.17│ 12779.69│ 8637.62│ 11006.91│ 12341.44│
│所得税 │ 1326.44│ 2404.28│ 1209.03│ 662.07│ 1368.88│ 1536.09│
│净利润 │ 8727.25│ 16498.89│ 11570.66│ 7975.54│ 9638.03│ 10805.35│
│归属母公司净利润 │ 7084.15│ 16498.90│ 11570.66│ 7975.54│ 9638.03│ 10805.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121413.64│ 78965.47│ 40855.76│ 154037.95│ 115241.04│ 71193.29│
│营业成本 │ 100598.52│ 63635.94│ 33135.81│ 118766.12│ 89282.41│ 55746.18│
│营业税金及附加 │ 635.83│ 372.57│ 143.31│ 475.99│ 338.25│ 210.85│
│销售费用 │ 673.60│ 392.50│ 151.66│ 659.99│ 286.76│ 202.11│
│财务费用 │ -514.88│ -315.46│ -299.58│ -1811.33│ -962.24│ -739.84│
│管理费用 │ 6031.41│ 3940.22│ 1964.90│ 5010.44│ 4438.38│ 2835.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 203.61│ 157.52│ 144.09│ 447.82│ 327.22│ 213.08│
│投资收益 │ 800.74│ 332.31│ 3.46│ 292.16│ 94.50│ 95.32│
│营业利润 │ 10148.29│ 8971.57│ 4818.88│ 18967.19│ 16091.36│ 9221.10│
│营业外收入 │ 6.04│ 1.21│ 32.08│ 39.15│ 34.95│ 35.01│
│营业外支出 │ 100.63│ 82.95│ 32.83│ 103.17│ 19.84│ 14.94│
│利润总额 │ 10053.70│ 8889.83│ 4818.12│ 18903.17│ 16106.47│ 9241.17│
│所得税 │ 1326.44│ 1442.07│ 888.09│ 2404.28│ 1587.02│ 805.48│
│净利润 │ 8727.25│ 7447.76│ 3930.04│ 16498.89│ 14519.45│ 8435.69│
│归属母公司净利润 │ 7084.15│ 6342.10│ 3577.71│ 16498.90│ 14519.45│ 8435.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111053.89│ 141525.92│ 140430.43│ 119867.38│ 77217.65│ 73679.73│
│经营活动现金流出 │ 108747.38│ 138220.14│ 113174.63│ 99550.01│ 76093.31│ 73805.52│
│经营活动现金流量净额│ 2306.51│ 3305.77│ 27255.79│ 20317.37│ 1124.34│ -125.79│
│投资活动现金流入 │ 167475.73│ 121186.61│ 215632.14│ 46893.11│ 46977.61│ 50323.35│
│资本性支出 │ 18787.62│ 24575.88│ 17821.59│ 2334.13│ 2870.93│ 1861.86│
│投资活动现金流出 │ 194414.81│ 127670.37│ 283396.40│ 63055.62│ 45719.29│ 51664.57│
│投资活动现金流量净额│ -26939.08│ -6483.76│ -67764.26│ -16162.51│ 1258.31│ -1341.22│
│筹资活动现金流入 │ 67246.55│ 69510.59│ 1982.20│ 109504.10│ 197.00│ 3003.00
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