财务分析☆ ◇301169 零点有数 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -6715.40│ -5328.20│ -1057.64│ 4461.50│ 5075.77│ 3734.93│
│净利润增长率(%) │ -149.29│ -403.78│ -123.71│ -12.10│ 35.90│ 4.44│
│扣非净利润(万) │ -6994.74│ -5920.30│ -1782.82│ 3855.62│ 4784.91│ 3515.01│
│营业总收入(万元) │ 14467.36│ 37738.35│ 32457.13│ 39093.31│ 37836.70│ 38124.77│
│总营收同比增长率(%) │ -13.91│ 16.27│ -16.98│ 3.32│ -0.76│ 9.27│
│加权净资产收益率(%) │ -12.18│ -8.73│ -1.59│ 11.31│ 15.51│ 13.02│
│资产负债比率(%) │ 21.36│ 21.20│ 20.72│ 15.71│ 28.43│ 31.93│
│净利润现金含量(%) │ 121.31│ 85.62│ -205.84│ 16.61│ 99.93│ 81.22│
│基本每股收益(元) │ -0.9300│ -0.7400│ -0.1500│ 0.8000│ 0.9400│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9683│ -0.8200│ -0.2500│ 0.6900│ 0.8800│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9296│ -0.7376│ -0.1464│ 0.6176│ 0.9368│ 0.6894│
│每股资本公积金(元) │ 5.6784│ 5.6343│ 5.5747│ 5.5657│ 2.3291│ 2.4643│
│每股未分配利润(元) │ 0.3880│ 1.3176│ 2.2730│ 2.7356│ 2.8729│ 2.1386│
│每股净资产(元) │ 7.1732│ 8.0772│ 9.0367│ 9.4985│ 6.4200│ 5.7600│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1277│ -0.6315│ 0.3014│ 0.1026│ 0.9400│ 0.5600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6715.40│ -4602.68│ -1619.92│ -5328.20│ -2693.82│ -1686.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2693.82│ -1686.69│
│净利润增长率(%) │ -149.29│ -172.88│ -43.96│ -403.78│ -54.18│ -13.17│
│扣非净利润(万) │ -6994.74│ -4857.59│ -1786.40│ -5920.30│ -3188.98│ -2069.96│
│营业总收(未调整:万) │ 14467.36│ 10106.81│ 4602.20│ 37738.35│ 16804.71│ 11678.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16804.71│ 11678.75│
│总营收同比增长率(%) │ -13.91│ -13.46│ 0.49│ 16.27│ 13.54│ 25.15│
│加权净资产收益率(%) │ -12.18│ -8.20│ -2.60│ -8.73│ -4.20│ -2.61│
│资产负债比率(%) │ 21.36│ 17.90│ 18.05│ 21.20│ 22.15│ 18.74│
│净利润现金含量(%) │ 121.31│ 147.01│ 202.37│ 85.62│ 173.13│ 258.55│
│基本每股收益(元) │ -0.9300│ -0.6400│ -0.2300│ -0.7400│ -0.3700│ -0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9683│ -0.6700│ -0.2473│ -0.8200│ -0.4414│ -0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9296│ -0.6371│ -0.2242│ -0.7376│ -0.3729│ -0.2335│
│每股资本公积金(元) │ 5.6784│ 5.6670│ 5.6531│ 5.6343│ 5.6154│ 5.6018│
│每股未分配利润(元) │ 0.3880│ 0.6804│ 1.0933│ 1.3176│ 1.9003│ 2.0397│
│每股净资产(元) │ 7.1732│ 7.4728│ 7.8718│ 8.0772│ 8.7047│ 8.8305│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1277│ -0.9367│ -0.4538│ -0.6315│ -0.6456│ -0.6037│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.08│ 4.28│ 4.46│ 5.86│ 3.12│ 2.73│
│速动比率 │ 3.30│ 3.87│ 4.00│ 5.45│ 2.84│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 21.36│ 21.20│ 20.72│ 15.71│ 28.43│ 31.93│
│产权比率 │ 0.27│ 0.27│ 0.27│ 0.19│ 0.42│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.60│ -0.30│ 0.14│ 0.06│ 0.36│ 0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.08│ 4.81│ 4.95│ 4.28│ 3.93│ 4.72│
│速动比率 │ 3.30│ 4.06│ 4.31│ 3.87│ 3.18│ 4.02│
│资产负债比率(%) │ 21.36│ 17.90│ 18.05│ 21.20│ 22.15│ 18.74│
│产权比率 │ 0.27│ 0.22│ 0.22│ 0.27│ 0.29│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.60│ -0.58│ -0.27│ -0.30│ -0.28│ -0.32│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 3.75│ 3.72│ 4.72│ 4.83│ 5.86│
│存货周转率 │ 1.33│ 3.99│ 3.47│ 5.07│ 5.13│ 5.01│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.56│ 0.45│ 0.66│ 0.89│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 41.10│ 104.00│ 94.08│ 119.74│ 114.75│ 130.64│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.47│ 0.39│ 0.58│ 0.77│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 1.06│ 0.46│ 3.75│ 2.07│ 1.47│
│存货周转率 │ 1.33│ 1.05│ 0.45│ 3.99│ 1.16│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.07│ 0.56│ 0.25│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 41.10│ 28.64│ 13.27│ 104.00│ 46.15│ 30.84│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.06│ 0.47│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.96│ -9.13│ -1.62│ 6.50│ 14.60│ 11.96│
│销售毛利率 │ 22.33│ 28.67│ 33.35│ 40.31│ 40.41│ 33.11│
│营业利润率 │ -54.28│ -13.65│ -3.49│ 12.96│ 16.92│ 13.57│
│销售净利率 │ -49.25│ -15.90│ -3.62│ 11.02│ 13.57│ 10.63│
│总资产净利率 │ -10.10│ -7.55│ -1.40│ 6.42│ 10.39│ 9.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.96│ -8.53│ -2.85│ -9.13│ -4.28│ -2.64│
│销售毛利率 │ 22.33│ 21.99│ 31.49│ 28.67│ 31.71│ 31.11│
│营业利润率 │ -54.28│ -52.80│ -41.74│ -13.65│ -21.56│ -20.89│
│销售净利率 │ -49.25│ -48.14│ -38.74│ -15.90│ -17.26│ -16.17│
│总资产净利率 │ -10.10│ -6.89│ -2.46│ -7.55│ -3.48│ -2.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.91│ 16.27│ -16.98│ 3.32│ -0.76│ 9.27│
│营业利润增长率 │ -116.74│ -354.17│ -122.39│ -20.90│ 23.79│ 10.06│
│净利润增长率 │ -149.29│ -403.78│ -123.71│ -12.10│ 35.90│ 4.44│
│净资产增长率 │ -11.19│ -10.62│ -4.86│ 97.39│ 11.30│ 15.17│
│总资产增长率 │ -11.58│ -11.02│ 1.10│ 63.34│ 6.53│ 18.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.91│ -13.46│ 0.49│ 16.27│ 13.54│ 25.15│
│营业利润增长率 │ -116.74│ -118.78│ -13.12│ -354.17│ -25.10│ -0.27│
│净利润增长率 │ -149.29│ -172.88│ -43.96│ -403.78│ -54.18│ -13.17│
│净资产增长率 │ -11.19│ -7.48│ -2.54│ -10.62│ -3.68│ -2.28│
│总资产增长率 │ -11.58│ -11.55│ -6.53│ -11.02│ -2.55│ -5.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │银行汇票到期承兑│ ---│ 166.15│ -100.00│
│应收款项 │应收账款收回 │ 7137.26│ 11291.90│ -36.79│
│预付款项 │预付供应商款项减│ 204.14│ 363.14│ -43.79│
│ │少 │ │ │ │
│存货 │在执行项目增加 │ 10592.35│ 6284.65│ 68.54│
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 185.61│ 103.71│ 78.97│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│按准则计提递延所│ 966.49│ 241.53│ 300.15│
│产 │得税资产 │ │ │ │
│应付账款 │支付供应商款项 │ 2885.09│ 4891.06│ -41.01│
│合同负债 │项目预收款增加 │ 7054.56│ 4984.68│ 41.52│
│应付职工薪酬│支付年初职工薪酬│ 2366.39│ 3448.94│ -31.39│
│应交税费 │按规定支付年初应│ 253.47│ 679.98│ -62.72│
│ │交税费 │ │ │ │
│其他应付款 │支付中介机构服务│ 169.85│ 286.27│ -40.67│
│ │费 │ │ │ │
│递延收益 │按规定摊销政府补│ ---│ 188.35│ -100.00│
│ │助 │ │ │ │
│财务费用 │利率下降现金管理│ -467.91│ -787.57│ 40.59│
│ │收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │参股公司亏损减少│ -88.77│ -309.90│ 71.36│
│信用减值损失│按规定计提应收款│ -309.05│ -3.31│ -9243.80│
│ │项减值准备 │ │ │ │
│资产减值损失│按规定计提在执行│ -666.83│ -126.90│ -425.49│
│ │项目减值准备 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 38888.53│ 46262.49│ -15.94│
│应收款项 │--- │ 7706.75│ 11291.90│ -31.75│
│存货 │--- │ 8804.63│ 6284.65│ 40.10│
│长期股权投资│--- │ 2705.57│ 2805.18│ -3.55│
│固定资产 │--- │ 343.92│ 361.90│ -4.97│
│使用权资产 │--- │ 926.47│ 1362.81│ -32.02│
│合同负债 │--- │ 5007.32│ 4984.68│ 0.45│
│租赁负债 │--- │ 139.56│ 551.11│ -74.68│
│营业收入 │--- │ 10106.81│ 11678.75│ -13.46│
│营业成本 │--- │ 7884.68│ 8045.72│ -2.00│
│销售费用 │--- │ 1549.66│ 1307.88│ 18.49│
│管理费用 │--- │ 1959.73│ 1936.75│ 1.19│
│财务费用 │受宏观金融环境利│ -306.85│ -474.48│ 35.33│
│ │率下行,以及整体 │ │ │ │
│ │存量资金减少影响│ │ │ │
│ │，利息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -477.80│ -536.85│ 11.00│
│研发投入 │--- │ 3792.78│ 3225.43│ 17.59│
│经营活动产生│本期付现成本增加│ -6766.38│ -4360.99│ -55.16│
│的现金流量净│，以及销售回款略│ │ │ │
│额 │有减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期委外开发计入│ -79.63│ -1849.51│ 95.69│
│的现金流量净│研发费用核算 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -492.03│ -445.16│ -10.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7337.97│ -6655.22│ -10.26│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 37097.68│ 46262.49│ 53662.84│ 59913.44│ 30415.29│ 26696.12│
│存货 │ 10592.35│ 6284.65│ 7219.80│ 5258.80│ 3953.11│ 4832.38│
│应收账款 │ 7137.26│ 11291.90│ 8819.61│ 8625.84│ 7943.11│ 7729.73│
│其他应收款 │ 372.83│ 371.91│ 454.22│ 502.31│ 547.91│ 807.06│
│流动资产合计 │ 55589.87│ 64843.95│ 70589.23│ 75148.04│ 44148.94│ 40999.22│
│长期股权投资 │ 2671.09│ 2805.18│ 3424.94│ 2708.10│ 2577.63│ 2287.61│
│固定资产净额 │ 342.03│ 361.90│ 363.84│ 326.19│ 326.76│ 332.72│
│无形资产 │ 872.82│ 906.93│ 2828.15│ 1317.38│ 1342.62│ 1414.16│
│非流动资产合计 │ 10636.38│ 10052.40│ 13585.32│ 8113.19│ 6824.25│ 6848.40│
│资产总计 │ 66226.24│ 74896.35│ 84174.55│ 83261.23│ 50973.19│ 47847.62│
│流动负债 │ 13620.88│ 15138.39│ 15836.17│ 12823.68│ 14171.36│ 15014.02│
│非流动负债 │ 527.96│ 739.46│ 1607.59│ 254.72│ 322.32│ 265.45│
│负债合计 │ 14148.84│ 15877.85│ 17443.75│ 13078.40│ 14493.68│ 15279.47│
│实收资本 │ 7223.98│ 7223.98│ 7223.98│ 7223.98│ 5417.98│ 5417.98│
│资本公积金 │ 41020.88│ 40701.70│ 40271.64│ 40206.37│ 12618.94│ 13351.63│
│盈余公积 │ 1541.37│ 1541.37│ 1541.37│ 1424.25│ 1159.24│ 874.89│
│未分配利润 │ 2802.62│ 9518.01│ 16420.07│ 19762.02│ 15565.53│ 11586.81│
│少数股东权益 │ 258.48│ 668.89│ 1449.81│ 1566.23│ 1717.82│ 1336.84│
│股东权益合计 │ 52077.40│ 59018.49│ 66730.80│ 70182.84│ 36479.51│ 32568.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37097.68│ 38888.53│ 42668.47│ 46262.49│ 45550.06│ 46994.43│
│存货 │ 10592.35│ 8804.63│ 7737.68│ 6284.65│ 12546.68│ 9728.51│
│应收账款 │ 7137.26│ 7706.75│ 8527.29│ 11291.90│ 7418.09│ 7048.51│
│其他应收款 │ 372.83│ 451.20│ 408.75│ 371.91│ 434.54│ 466.69│
│流动资产合计 │ 55589.87│ 56353.46│ 60276.01│ 64843.95│ 66345.26│ 64883.61│
│长期股权投资 │ 2671.09│ 2705.57│ 2642.87│ 2805.18│ 3115.04│ 3139.31│
│固定资产净额 │ 342.03│ 343.92│ 331.87│ 361.90│ 364.51│ 393.59│
│无形资产 │ 872.82│ 790.93│ 851.23│ 906.93│ 3417.31│ 3223.30│
│非流动资产合计 │ 10636.38│ 9891.53│ 9729.81│ 10052.40│ 16022.67│ 15160.81│
│资产总计 │ 66226.24│ 66244.98│ 70005.82│ 74896.35│ 82367.93│ 80044.42│
│流动负债 │ 13620.88│ 11715.64│ 12184.44│ 15138.39│ 16895.93│ 13735.65│
│非流动负债 │ 527.96│ 139.56│ 449.63│ 739.46│ 1345.80│ 1268.03│
│负债合计 │ 14148.84│ 11855.20│ 12634.07│ 15877.85│ 18241.73│ 15003.68│
│实收资本 │ 7223.98│ 7223.98│ 7223.98│ 7223.98│ 7223.98│ 7223.98│
│资本公积金 │ 41020.88│ 40938.43│ 40838.02│ 40701.70│ 40565.38│ 40467.46│
│盈余公积 │ 1541.37│ 1541.37│ 1541.37│ 1541.37│ 1541.32│ 1541.32│
│未分配利润 │ 2802.62│ 4915.34│ 7898.10│ 9518.01│ 13727.64│ 14734.77│
│少数股东权益 │ 258.48│ 406.12│ 505.74│ 668.89│ 1243.95│ 1249.27│
│股东权益合计 │ 52077.40│ 54389.78│ 57371.75│ 59018.49│ 64126.20│ 65040.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14467.36│ 37738.35│ 32457.13│ 39093.31│ 37836.70│ 38124.77│
│营业成本 │ 11236.10│ 26920.15│ 21631.91│ 23336.57│ 22546.47│ 25500.69│
│营业税金及附加 │ 54.06│ 146.49│ 181.19│ 206.91│ 237.90│ 382.78│
│销售费用 │ 2426.85│ 3152.49│ 2399.69│ 2306.33│ 1872.05│ 1558.38│
│财务费用 │ -467.91│ -1059.57│ -1122.44│ -607.30│ -462.94│ -571.28│
│管理费用 │ 2812.01│ 3465.75│ 3390.66│ 3220.53│ 2795.79│ 3101.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -88.77│ -274.61│ -534.79│ 130.47│ 339.73│ 255.15│
│营业利润 │ -7853.27│ -5151.05│ -1134.16│ 5064.56│ 6403.12│ 5172.44│
│营业外收入 │ 0.05│ 17.60│ 12.76│ 11.41│ 37.86│ 2.33│
│营业外支出 │ 8.71│ 20.49│ 10.90│ 1.63│ 39.21│ 98.28│
│利润总额 │ -7861.94│ -5153.95│ -1132.30│ 5074.33│ 6401.77│ 5076.50│
│所得税 │ -736.13│ 847.26│ 41.76│ 764.42│ 1265.72│ 1022.52│
│净利润 │ -7125.81│ -6001.20│ -1174.06│ 4309.91│ 5136.06│ 4053.98│
│归属母公司净利润 │ -6715.40│ -5328.20│ -1057.64│ 4461.50│ 5075.77│ 3734.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14467.36│ 10106.81│ 4602.20│ 37738.35│ 16804.71│ 11678.75│
│营业成本 │ 11236.10│ 7884.68│ 3153.01│ 26920.15│ 11475.55│ 8045.72│
│营业税金及附加 │ 54.06│ 26.99│ 12.24│ 146.49│ 53.83│ 31.73│
│销售费用 │ 2426.85│ 1549.66│ 702.11│ 3152.49│ 1992.73│ 1307.88│
│财务费用 │ -467.91│ -306.85│ -110.05│ -1059.57│ -787.57│ -474.48│
│管理费用 │ 2812.01│ 1959.73│ 803.00│ 3465.75│ 2865.91│ 1936.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -88.77│ -99.61│ -162.31│ -274.61│ -309.90│ -285.63│
│营业利润 │ -7853.27│ -5336.28│ -1921.02│ -5151.05│ -3623.43│ -2439.14│
│营业外收入 │ 0.05│ 0.03│ 0.02│ 17.60│ 16.53│ 16.52│
│营业外支出 │ 8.71│ 6.99│ ---│ 20.49│ 15.14│ 2.47│
│利润总额 │ -7861.94│ -5343.24│ -1921.00│ -5153.95│ -3622.05│ -2425.09│
│所得税 │ -736.13│ -477.80│ -137.93│ 847.26│ -721.36│ -536.85│
│净利润 │ -7125.81│ -4865.44│ -1783.07│ -6001.20│ -2900.69│ -1888.24│
│归属母公司净利润 │ -6715.40│ -4602.68│ -1619.92│ -5328.20│ -2693.82│ -1686.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22957.27│ 39570.09│ 39089.83│ 41562.75│ 42111.84│ 40070.74│
│经营活动现金流出 │ 31103.68│ 44132.22│ 36912.78│ 40821.65│ 37039.74│ 37037.40│
│经营活动现金流量净额│ -8146.41│ -4562.14│ 2177.05│ 741.11│ 5072.10│ 3033.33│
│投资活动现金流入 │ 45.96│ 9.69│ 5.09│ 0.43│ 9360.97│ 2981.49│
│资本性支出 │ 105.14│ 522.51│ 1851.77│ 554.36│ 324.16│ 260.02│
│投资活动现金流出 │ 105.14│ 1861.10│ 5101.77│ 554.36│ 6369.36│ 7230.02│
│投资活动现金流量净额│ -59.17│ -1851.41│ -5096.68│ -553.93│ 2991.61│ -4248.53│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 32191.68│ 4.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 926.75│ 964.76│ 3387.42│ 2853.05│ 1348.68│ 1594.35│
│筹资活动现金流量净额│ -926.75│ -964.76│ -3387.42│ 29338.64│ -1344.68│ -1594.35│
│汇率变动对现金的影响│ 0.07│ 0.45│ 0.00│ -4.52│ -0.28│ -8.63│
│现金及等价物净增加额│ -9132.26│ -7377.86│ -6307.05│ 29521.29│ 6718.75│ -2818.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22957.27│ 15131.75│ 7603.90│ 39570.09│ 24747.13│ 15956.46│
│经营活动现金流出 │ 31103.68│ 21898.12│ 10882.18│ 44132.22│ 29410.83│ 20317.45│
│经营活动现金流量净额│ -8146.41│ -6766.38│ -3278.28│ -4562.14│ -4663.70│ -4360.99│
│投资活动现金流入 │ 45.96│ ---│ ---│ 9.69│ 1.00│ 1.00│
│资本性支出 │ 105.14│ 79.63│ 38.64│ 522.51│ 2313.87│ 1350.51│
│投资活动现金流出 │ 105.14│ 79.63│ 38.64│ 1861.10│ 2813.87│ 1850.51│
│投资活动现金流量净额│ -59.17│ -79.63│ -38.64│ -1851.41│ -2812.87│ -1849.51│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9.74│ 9.67│
│筹资活动现金流出 │ 926.75│ 492.03│ 234.44│ 964.76│ 641.86│ 454.84│
│筹资活动
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