财务分析☆ ◇301170 锡南科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7741.28│ 9315.92│ 9162.51│ 8006.62│ 11712.99│ 13108.97│
│净利润增长率(%) │ 9.19│ 1.67│ 14.44│ -31.64│ -10.65│ 20.83│
│扣非净利润(万) │ 6185.31│ 8971.13│ 9171.09│ 6030.69│ 11324.78│ 12945.52│
│营业总收入(万元) │ 79965.04│ 101062.89│ 87455.39│ 75930.74│ 68072.51│ 68644.83│
│总营收同比增长率(%) │ 7.42│ 15.56│ 15.18│ 11.54│ -0.83│ 18.51│
│加权净资产收益率(%) │ 4.68│ 7.75│ 12.54│ 12.46│ 22.95│ 29.53│
│资产负债比率(%) │ 9.55│ 11.99│ 26.25│ 25.71│ 25.87│ 52.95│
│净利润现金含量(%) │ 93.69│ 72.94│ -20.56│ 41.21│ 50.16│ 52.34│
│基本每股收益(元) │ 0.7741│ 1.0650│ 1.2220│ 1.0680│ 1.5620│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6185│ 1.0250│ 1.2230│ 0.8040│ 1.5100│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7741│ 0.9316│ 1.2217│ 1.0675│ 1.5617│ 8.7393│
│每股资本公积金(元) │ 11.8328│ 11.8173│ 6.0103│ 5.9827│ 5.9557│ 0.0158│
│每股未分配利润(元) │ 3.6263│ 3.1022│ 3.0183│ 1.9188│ 0.9580│ 22.4634│
│每股净资产(元) │ 16.8035│ 16.2639│ 10.3600│ 9.1100│ 8.0200│ 23.9800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7252│ 0.6795│ -0.2500│ 0.4400│ 0.7800│ 4.5700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7741.28│ 5281.98│ 2817.09│ 9315.92│ 7090.00│ 4654.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7090.00│ 4654.84│
│净利润增长率(%) │ 9.19│ 13.47│ 35.28│ 1.67│ 18.17│ 32.61│
│扣非净利润(万) │ 6185.31│ 4351.07│ 2280.02│ 8971.13│ 6807.08│ 4512.94│
│营业总收(未调整:万) │ 79965.04│ 54264.22│ 26264.19│ 101062.89│ 74443.96│ 48111.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 74443.96│ 48111.30│
│总营收同比增长率(%) │ 7.42│ 12.79│ 8.53│ 15.56│ 18.47│ 25.16│
│加权净资产收益率(%) │ 4.68│ 3.20│ 1.72│ 7.75│ 6.66│ 5.81│
│资产负债比率(%) │ 9.55│ 10.49│ 10.28│ 11.99│ 11.37│ 15.22│
│净利润现金含量(%) │ 93.69│ 65.25│ 54.28│ 72.94│ 28.40│ 62.35│
│基本每股收益(元) │ 0.7741│ 0.5280│ 0.2817│ 1.0650│ 0.8508│ 0.6210│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6185│ 0.4350│ 0.2280│ 1.0250│ 0.6807│ 0.6017│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7741│ 0.5282│ 0.2817│ 0.9316│ 0.7090│ 0.4655│
│每股资本公积金(元) │ 11.8328│ 11.8277│ 11.8225│ 11.8173│ 11.8122│ 11.8070│
│每股未分配利润(元) │ 3.6263│ 3.3804│ 3.3839│ 3.1022│ 2.9727│ 2.7292│
│每股净资产(元) │ 16.8035│ 16.5524│ 16.5507│ 16.2639│ 16.0361│ 15.7875│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7252│ 0.3446│ 0.1529│ 0.6795│ 0.2014│ 0.2902│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.17│ 6.49│ 2.27│ 2.03│ 1.96│ 1.03│
│速动比率 │ 6.68│ 5.31│ 1.55│ 1.26│ 1.31│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 9.55│ 11.99│ 26.25│ 25.71│ 25.87│ 52.95│
│产权比率 │ 0.11│ 0.14│ 0.36│ 0.35│ 0.35│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.32│ -0.07│ 0.14│ 0.29│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.17│ 7.39│ 7.56│ 6.49│ 6.84│ 5.15│
│速动比率 │ 6.68│ 6.07│ 6.25│ 5.31│ 5.71│ 4.34│
│资产负债比率(%) │ 9.55│ 10.49│ 10.28│ 11.99│ 11.37│ 15.22│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.11│ 0.14│ 0.13│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.18│ 0.08│ 0.32│ 0.10│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.81│ 3.67│ 3.74│ 4.15│ 3.94│ 3.91│
│存货周转率 │ 2.56│ 3.63│ 3.69│ 3.81│ 3.82│ 4.35│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 1.01│ 1.62│ 1.74│ 1.67│ 1.85│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 2.68│ 2.45│ 2.27│ 2.47│ 3.10│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.70│ 0.89│ 0.88│ 0.86│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.81│ 1.87│ 0.93│ 3.67│ 2.56│ 1.75│
│存货周转率 │ 2.56│ 1.75│ 0.87│ 3.63│ 2.83│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.39│ 0.19│ 1.01│ 0.76│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 1.42│ 0.70│ 2.68│ 1.99│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.14│ 0.70│ 0.52│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.61│ 5.73│ 11.79│ 11.71│ 19.47│ 36.45│
│销售毛利率 │ 19.11│ 19.82│ 21.42│ 21.78│ 30.62│ 34.42│
│营业利润率 │ 10.75│ 10.17│ 11.36│ 11.78│ 19.83│ 22.18│
│销售净利率 │ 9.68│ 9.22│ 10.48│ 10.54│ 17.21│ 19.10│
│总资产净利率 │ 4.18│ 6.42│ 9.28│ 9.25│ 14.87│ 18.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.61│ 3.19│ 1.70│ 5.73│ 4.42│ 2.95│
│销售毛利率 │ 19.11│ 19.20│ 18.32│ 19.82│ 20.51│ 20.90│
│营业利润率 │ 10.75│ 10.76│ 11.90│ 10.17│ 10.64│ 10.81│
│销售净利率 │ 9.68│ 9.73│ 10.73│ 9.22│ 9.52│ 9.68│
│总资产净利率 │ 4.18│ 2.86│ 1.53│ 6.42│ 4.95│ 3.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.42│ 15.56│ 15.18│ 11.54│ -0.83│ 18.51│
│营业利润增长率 │ 8.54│ 3.46│ 11.00│ -33.70│ -11.35│ 21.45│
│净利润增长率 │ 9.19│ 1.67│ 14.44│ -31.64│ -10.65│ 20.83│
│净资产增长率 │ 3.32│ 109.25│ 13.71│ 13.65│ 67.22│ -4.94│
│总资产增长率 │ 0.53│ 75.34│ 14.54│ 13.40│ 6.14│ 17.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.42│ 12.79│ 8.53│ 15.56│ 18.47│ 25.16│
│营业利润增长率 │ 8.54│ 12.21│ 35.60│ 3.46│ 18.84│ 33.95│
│净利润增长率 │ 9.19│ 13.47│ 35.28│ 1.67│ 18.17│ 32.61│
│净资产增长率 │ 3.32│ 1.77│ 1.76│ 109.25│ 106.32│ 103.12│
│总资产增长率 │ 0.53│ 0.08│ -0.17│ 75.34│ 71.68│ 76.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期加快资金回│ 7252.45│ 2013.87│ 260.12│
│的现金流量净│笼 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 21405.92│ 20110.23│ 6.44│
│应收款项 │--- │ 30347.67│ 27625.63│ 9.85│
│存货 │--- │ 24768.26│ 25270.79│ -1.99│
│固定资产 │--- │ 38805.31│ 37800.78│ 2.66│
│在建工程 │--- │ 1730.72│ 2115.42│ -18.19│
│使用权资产 │--- │ 45.96│ 60.47│ -24.00│
│短期借款 │--- │ ---│ 30.00│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 47.66│ 47.37│ 0.62│
│租赁负债 │--- │ 15.25│ 30.45│ -49.93│
│交易性金融资│--- │ 45150.37│ 46562.02│ -3.03│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 54264.22│ 48111.30│ 12.79│
│营业成本 │--- │ 43847.94│ 38058.13│ 15.21│
│销售费用 │报告期市场推广费│ 1264.86│ 881.74│ 43.45│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2096.13│ 1862.68│ 12.53│
│财务费用 │报告期利息费用减│ -472.76│ -185.63│ -154.67│
│ │少及利息收入增加│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 512.88│ 501.58│ 2.25│
│研发投入 │--- │ 2463.57│ 2135.06│ 15.39│
│经营活动产生│--- │ 3446.32│ 2902.11│ 18.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回投资 │ 213.44│ -1482.62│ 114.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行普通股 │ -2515.30│ 76580.09│ -103.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期发行普通股 │ 1338.11│ 77798.08│ -98.28│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30132.85│ 20110.23│ 2188.75│ 3062.65│ 1443.77│ 5496.48│
│存货 │ 25339.90│ 25270.79│ 19417.61│ 17877.50│ 13332.25│ 11375.61│
│应收账款 │ 29218.87│ 27625.63│ 27394.70│ 19348.71│ 17276.77│ 17256.96│
│其他应收款 │ 347.41│ 101.94│ 476.50│ 223.96│ 140.26│ 330.63│
│流动资产合计 │ 139153.50│ 138918.79│ 60998.53│ 47021.65│ 40132.67│ 41220.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38889.31│ 37800.78│ 37747.41│ 33786.06│ 33222.37│ 21820.09│
│无形资产 │ 3904.03│ 4005.42│ 4008.89│ 4048.34│ 3027.31│ 2987.78│
│非流动资产合计 │ 46623.44│ 45869.99│ 44390.44│ 44990.92│ 41007.08│ 35221.52│
│资产总计 │ 185776.94│ 184788.78│ 105388.97│ 92012.58│ 81139.76│ 76442.46│
│流动负债 │ 17032.57│ 21403.69│ 26900.25│ 23111.46│ 20471.90│ 39929.26│
│非流动负债 │ 709.60│ 746.31│ 762.39│ 543.58│ 519.45│ 544.50│
│负债合计 │ 17742.17│ 22150.00│ 27662.65│ 23655.04│ 20991.36│ 40473.76│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 1500.00│
│资本公积金 │ 118328.12│ 118173.41│ 45076.88│ 44870.59│ 44668.08│ 23.64│
│盈余公积 │ 3443.84│ 3443.84│ 2512.23│ 1595.98│ 795.12│ 750.00│
│未分配利润 │ 36262.81│ 31021.53│ 22637.22│ 14390.97│ 7185.20│ 33695.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 168034.77│ 162638.78│ 77726.33│ 68357.53│ 60148.40│ 35968.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30132.85│ 21405.92│ 27595.46│ 20110.23│ 28214.85│ 80983.45│
│存货 │ 25339.90│ 24768.26│ 23964.46│ 25270.79│ 22473.70│ 22586.61│
│应收账款 │ 29218.87│ 30347.67│ 28788.77│ 27625.63│ 30742.46│ 27550.77│
│其他应收款 │ 347.41│ 310.80│ 162.49│ 101.94│ 195.55│ 251.17│
│流动资产合计 │ 139153.50│ 138314.36│ 138182.19│ 138918.79│ 135763.66│ 142058.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38889.31│ 38805.31│ 36800.12│ 37800.78│ 36989.67│ 37205.15│
│无形资产 │ 3904.03│ 3934.59│ 3964.94│ 4005.42│ 4045.90│ 3959.61│
│非流动资产合计 │ 46623.44│ 46613.68│ 46296.25│ 45869.99│ 45169.13│ 44146.89│
│资产总计 │ 185776.94│ 184928.04│ 184478.44│ 184788.78│ 180932.79│ 186205.88│
│流动负债 │ 17032.57│ 18713.75│ 18287.58│ 21403.69│ 19835.05│ 27558.50│
│非流动负债 │ 709.60│ 690.38│ 683.42│ 746.31│ 736.45│ 772.82│
│负债合计 │ 17742.17│ 19404.14│ 18971.00│ 22150.00│ 20571.51│ 28331.33│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 118328.12│ 118276.55│ 118224.98│ 118173.41│ 118121.84│ 118070.27│
│盈余公积 │ 3443.84│ 3443.84│ 3443.84│ 3443.84│ 2512.23│ 2512.23│
│未分配利润 │ 36262.81│ 33803.51│ 33838.63│ 31021.53│ 29727.22│ 27292.06│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 168034.77│ 165523.90│ 165507.44│ 162638.78│ 160361.29│ 157874.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79965.04│ 101062.89│ 87455.39│ 75930.74│ 68072.51│ 68644.83│
│营业成本 │ 64687.49│ 81036.14│ 68718.40│ 59392.25│ 47226.79│ 45016.11│
│营业税金及附加 │ 570.04│ 706.77│ 643.49│ 498.79│ 612.68│ 605.70│
│销售费用 │ 1619.97│ 2083.72│ 1419.69│ 2104.06│ 1049.17│ 3168.46│
│财务费用 │ -359.39│ -586.91│ -673.03│ 605.89│ 761.17│ 387.36│
│管理费用 │ 3201.04│ 3720.74│ 3090.62│ 3311.47│ 2484.32│ 2200.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 970.28│ 19.48│ -415.03│ -147.47│ 190.64│ 111.50│
│投资收益 │ 414.20│ 110.87│ 64.74│ 70.99│ 77.02│ 67.37│
│营业利润 │ 8598.18│ 10276.23│ 9932.36│ 8948.03│ 13495.40│ 15223.57│
│营业外收入 │ 4.72│ 3.09│ 19.85│ 204.36│ 2.78│ 4.47│
│营业外支出 │ 105.40│ 62.75│ 4.42│ 199.10│ 42.60│ 63.60│
│利润总额 │ 8497.50│ 10216.57│ 9947.78│ 8953.29│ 13455.58│ 15164.45│
│所得税 │ 756.22│ 900.65│ 785.28│ 946.67│ 1742.59│ 2055.48│
│净利润 │ 7741.28│ 9315.92│ 9162.51│ 8006.62│ 11712.99│ 13108.97│
│归属母公司净利润 │ 7741.28│ 9315.92│ 9162.51│ 8006.62│ 11712.99│ 13108.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79965.04│ 54264.22│ 26264.19│ 101062.89│ 74443.96│ 48111.30│
│营业成本 │ 64687.49│ 43847.94│ 21453.76│ 81036.14│ 59173.55│ 38058.13│
│营业税金及附加 │ 570.04│ 357.78│ 154.15│ 706.77│ 561.39│ 402.27│
│销售费用 │ 1619.97│ 1264.86│ 299.89│ 2083.72│ 1048.98│ 881.74│
│财务费用 │ -359.39│ -472.76│ -177.24│ -586.91│ -198.02│ -185.63│
│管理费用 │ 3201.04│ 2096.13│ 1012.35│ 3720.74│ 2823.86│ 1862.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 970.28│ 483.76│ 215.28│ 19.48│ 211.36│ 75.36│
│投资收益 │ 414.20│ 289.14│ 107.43│ 110.87│ 71.94│ 71.94│
│营业利润 │ 8598.18│ 5837.69│ 3124.90│ 10276.23│ 7921.52│ 5202.44│
│营业外收入 │ 4.72│ 4.82│ 4.72│ 3.09│ 3.01│ 2.51│
│营业外支出 │ 105.40│ 47.64│ 34.03│ 62.75│ 65.17│ 48.52│
│利润总额 │ 8497.50│ 5794.86│ 3095.60│ 10216.57│ 7859.36│ 5156.42│
│所得税 │ 756.22│ 512.88│ 278.50│ 900.65│ 769.36│ 501.58│
│净利润 │ 7741.28│ 5281.98│ 2817.09│ 9315.92│ 7090.00│ 4654.84│
│归属母公司净利润 │ 7741.28│ 5281.98│ 2817.09│ 9315.92│ 7090.00│ 4654.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84532.96│ 104105.33│ 77414.39│ 81508.37│ 66942.90│ 67166.85│
│经营活动现金流出 │ 77280.52│ 97310.71│ 79298.38│ 78208.69│ 61067.51│ 60305.73│
│经营活动现金流量净额│ 7252.45│ 6794.62│ -1883.98│ 3299.67│ 5875.40│ 6861.12│
│投资活动现金流入 │ 121374.57│ 14270.54│ 75.34│ 1220.65│ 1150.90│ 718.87│
│资本性支出 │ 2372.88│ 5976.94│ 1293.02│ 5909.84│ 2500.60│ 3331.65│
│投资活动现金流出 │ 116372.88│ 72609.32│ 1293.02│ 5927.57│ 2511.56│ 4474.50│
│投资活动现金流量净额│ 5001.69│ -58338.78│ -1217.67│ -4706.92│ -1360.66│ -3755.64│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 90179.98│ 11872.63│ 7326.77│ 20844.14│ 13101.59│
│筹资活动现金流出 │ 2515.30│ 21917.01│ 7571.27│ 5406.36│ 28229.87│ 13088.55│
│筹资活动现金流量净额│ -2515.30│ 68262.96│ 4301.36│ 1920.42│ -7385.74│ 13.03│
│汇率变动对现金的影响│ 208.26│ -147.53│ 50.21│ -66.77│ -114.87│ -50.40│
│现金及等价物净增加额│ 9947.09│ 16571.28│ 1249.91│ 446.40│ -2985.87│ 3068.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84532.96│ 55475.92│ 26512.70│ 104105.33│ 73137.84│ 49634.65│
│经营活动现金流出 │ 77280.52│ 52029.61│ 24983.61│ 97310.71│ 71123.97│ 46732.55│
│经营活动现金流量净额│ 7252.45│ 3446.32│ 1529.09│ 6794.62│ 2013.87│ 2902.11│
│投资活动现金流入 │ 121374.57│ 58547.08│ 13578.07│ 14270.54│ 83.24│ 8.30│
│资本性支出 │ 2372.88│ 1833.64│ 474.12│ 5976.94│ 3568.42│ 1490.92│
│投资活动现金流出 │ 116372.88│ 58333.64│ 6974.12│ 72609.32│ 45668.42│ 1490.92│
│投资活动现金流量净额│ 5001.69│ 213.44│ 6603.95│ -58338.78│ -45585.18│ -1482.62│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 90179.98│ 90150.00│ 90150.00│
│筹资活动现金流出 │ 2515.30│ 2515.30│ 5.22│ 21917.01│ 21930.75│ 13569.91│
│筹资活动现金流量净额│ -2515.30│ -2515.30│ -5.22│ 68262.96│ 68219.25│ 76580.09│
│汇率变动对现金的影响│ 208.26│ 193.67│ -24.42│ -147.53│ -237.13│ -201.49│
│现金及等价物净增加额│ 9947.09│ 1338.11│ 8103.40│ 16571.28│ 24410.82│ 77798.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24200.78│ 23.95│ 2082.48│ 22.35│
│二季报 │ 23910.52│ 23.66│ 2572.35│ 27.61│
│三季报 │ 26332.66│ 26.06│ 2435.16│ 26.14│
│四季报 │ 26618.94│ 26.34│ 2225.92│ 23.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19797.40│ 22.64│ 1387.50│ 15.14│
│二季报 │ 18640.92│ 21.31│ 2122.55│ 23.17│
│三季报 │ 24398.52│ 27.90│ 2489.79│ 27.17│
│四季报 │ 24618.55│
|
