财务分析☆ ◇301171 易点天下 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5009.43│ 21704.10│ 18079.17│ 11942.70│
│净利润增长率(%) │ 21.23│ -17.20│ -27.79│ -32.99│
│扣非净利润(万) │ 4682.91│ 16676.43│ 15880.31│ 10636.63│
│营业总收入(万元) │ 48095.24│ 214332.03│ 158350.82│ 99799.82│
│总营收同比增长率(%) │ 1.66│ -7.04│ -15.23│ -24.03│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 6.60│ 5.54│ 3.67│
│资产负债比率(%) │ 35.53│ 27.14│ 28.28│ 28.35│
│净利润现金含量(%) │ 35.08│ 68.20│ 9.72│ -19.36│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.4600│ 0.3800│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0992│ 0.3500│ 0.3365│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1062│ 0.4599│ 0.3831│ 0.2531│
│每股资本公积金(元) │ 3.5638│ 3.5483│ 3.5404│ 3.5441│
│每股未分配利润(元) │ 2.5246│ 2.4184│ 2.3550│ 2.2250│
│每股净资产(元) │ 7.3163│ 7.1899│ 7.1417│ 7.0424│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0372│ 0.3137│ 0.0372│ -0.0490│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4132.32│ 26212.09│ 25038.26│ 17822.41│
│归母净利(调整后:万) │ 4132.32│ 26212.09│ 25038.26│ 17822.41│
│净利润增长率(%) │ -55.68│ 1.38│ 26.17│ 42.12│
│扣非净利润(万) │ 3695.14│ 22911.47│ 23773.43│ 16807.53│
│营业总收(未调整:万) │ 47308.95│ 230562.85│ 186798.05│ 131368.78│
│营业总收(调整后:万) │ 47308.95│ 230562.85│ 186798.05│ 131368.78│
│总营收同比增长率(%) │ -40.12│ -32.68│ -24.60│ -18.87│
│加权净资产收益率(%) │ 1.29│ 11.71│ 10.24│ 9.94│
│资产负债比率(%) │ 30.53│ 35.84│ 38.29│ 56.15│
│净利润现金含量(%) │ -229.00│ -76.16│ -84.87│ 1.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.6200│ 0.6200│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0783│ 0.5400│ 0.5038│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0876│ 0.5555│ 0.5306│ 0.4496│
│每股资本公积金(元) │ 3.5441│ 3.5441│ 3.5441│ 1.3885│
│每股未分配利润(元) │ 2.1195│ 2.0319│ 2.0096│ 2.2103│
│每股净资产(元) │ 6.8080│ 6.7481│ 6.7761│ 4.7758│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2005│ -0.4231│ -0.4503│ 0.0066│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.72│ 3.66│ 3.52│ 3.54│
│速动比率 │ 2.72│ 3.66│ 3.52│ 3.54│
│资产负债比率(%) │ 35.53│ 27.14│ 28.28│ 28.35│
│产权比率 │ 0.55│ 0.37│ 0.40│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.97│ 12.72│ 1.43│ -1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.34│ 2.81│ 2.61│ 1.73│
│速动比率 │ 3.34│ 2.81│ 2.61│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 30.53│ 35.84│ 38.29│ 56.15│
│产权比率 │ 0.44│ 0.56│ 0.62│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ -7.34│ -12.03│ -11.43│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.57│ 2.55│ 1.78│ 1.16│
│存货周转率 │ 787.94│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.48│ 0.35│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 52.50│ 187.55│ 132.04│ 80.24│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.44│ 0.33│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 2.54│ 1.89│ 1.44│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.55│ 0.43│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 36.85│ 166.33│ 131.39│ 92.62│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.51│ 0.41│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.45│ 6.40│ 5.36│ 3.59│
│销售毛利率 │ 25.88│ 24.36│ 24.23│ 23.99│
│营业利润率 │ 11.85│ 10.59│ 13.49│ 14.36│
│销售净利率 │ 10.23│ 9.98│ 11.23│ 11.82│
│总资产净利率 │ 1.00│ 4.51│ 3.74│ 2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.29│ 8.23│ 7.83│ 9.41│
│销售毛利率 │ 22.31│ 20.37│ 22.14│ 22.70│
│营业利润率 │ 10.25│ 13.25│ 15.75│ 15.91│
│销售净利率 │ 8.62│ 11.37│ 13.40│ 13.57│
│总资产净利率 │ 0.86│ 5.82│ 5.43│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.66│ -7.04│ -15.23│ -24.03│
│营业利润增长率 │ 17.49│ -25.73│ -27.36│ -31.44│
│净利润增长率 │ 21.23│ -17.20│ -27.79│ -32.99│
│净资产增长率 │ 1.76│ 6.55│ 5.83│ 4.36│
│总资产增长率 │ 14.96│ -5.90│ -5.04│ -6.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.12│ -32.68│ -24.60│ -18.87│
│营业利润增长率 │ -55.51│ -1.10│ 24.11│ 41.77│
│净利润增长率 │ -55.68│ 1.38│ 26.17│ 42.12│
│净资产增长率 │ 0.89│ 88.19│ 88.97│ 11.88│
│总资产增长率 │ -6.84│ 22.86│ 28.26│ 6.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4062.13│ 3719.26│ 9.22│
│管理费用 │--- │ 13385.73│ 12159.23│ 10.09│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -3017.72│ -6762.80│ 55.38│
│研发费用 │--- │ 8670.78│ 9733.01│ -10.91│
│经营活动现金│--- │ 807028.15│ 1080814.46│ -25.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 792225.60│ 1100777.85│ -28.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年经营活动资金│ 14802.55│ -19963.39│ 174.15│
│的现金流量净│增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本年赎回理财产品│ 241851.86│ 31535.67│ 666.92│
│流入小计 │收到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│购买理财产品支付│ 321672.11│ 68132.87│ 372.12│
│流出小计 │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品支付│ -79820.26│ -36597.20│ -118.10│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上年同期公司收到│ 13600.00│ 198471.89│ -93.15│
│流入小计 │募集资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│上年同期归还借款│ 14283.90│ 90108.32│ -84.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到募集│ -683.90│ 108363.57│ -100.63│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -64224.16│ 60082.50│ -206.89│
│价物净增加额│动、筹资活动综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 155863.86│ 183654.46│ -15.13│
│应收款项 │--- │ 88857.64│ 79104.13│ 12.33│
│长期股权投资│--- │ 12009.95│ 10655.83│ 12.71│
│固定资产 │--- │ 960.64│ 1324.98│ -27.50│
│使用权资产 │--- │ 8072.94│ 9472.25│ -14.77│
│短期借款 │年末借款金额增加│ 10009.47│ 5006.11│ 99.95│
│ │影响 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5821.57│ 8133.12│ -28.42│
│租赁负债 │--- │ 8852.54│ 9975.45│ -11.26│
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 68839.52│ 32216.42│ 113.68│
│产 │影响 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 2495.44│ 2734.88│ -8.75│
│其他应收款 │广告销售代理业务│ 107444.88│ 164227.41│ -34.58│
│ │代收款减少影响 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 2678.89│ 4276.38│ -37.36│
│ │税减少影响 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 2898.84│ 2883.47│ 0.53│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│新增投资影响 │ 1612.43│ ---│ ---│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │收购公司产生的无│ 4384.44│ 415.26│ 955.83│
│ │形资产评估增值影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│商誉 │非同一控制下控股│ 3561.70│ ---│ ---│
│ │合并产生的影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 1666.07│ 1725.24│ -3.43│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 4927.67│ 3333.30│ 47.83│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│待抵扣增值税进项│ 847.07│ 377.85│ 124.18│
│产 │税增加影响 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 29095.72│ 30238.44│ -3.78│
│应付职工薪酬│应付的职工薪酬减│ 2354.48│ 3507.58│ -32.87│
│ │少影响 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 8576.22│ 8930.85│ -3.97│
│其他应付款 │广告销售代理应付│ 59258.69│ 107604.77│ -44.93│
│ │款减少影响 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内租赁负债│ 1299.37│ 2502.06│ -48.07│
│非流动负债 │一年内到期金额减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 359.31│ 498.71│ -27.95│
│递延所得税负│--- │ 1155.09│ 1497.13│ -22.85│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │--- │ 47188.59│ 47188.59│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 167438.11│ 167240.92│ 0.12│
│其他综合收益│汇率波动影响 │ 4419.61│ 2641.50│ 67.31│
│盈余公积 │--- │ 6113.80│ 5481.53│ 11.53│
│未分配利润 │--- │ 114122.47│ 95881.95│ 19.02│
│少数股东权益│少数股东权益变化│ 1056.92│ 73.14│ 1345.04│
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 58324.24│ 32216.42│ 81.04│
│产 │影响 │ │ │ │
│其他权益工具│新增投资影响 │ 4681.18│ 2883.47│ 62.35│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│新增投资影响 │ 1000.00│ ---│ ---│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │收购公司产生的无│ 4510.67│ 415.26│ 986.23│
│ │形资产评估增值影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│商誉 │非同一控制下控股│ 3561.70│ ---│ ---│
│ │合并产生的影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付职工薪酬减少│ 2026.41│ 3507.58│ -42.23│
│ │影响 │ │ │ │
│其他应付款 │广告销售代理应付│ 61133.85│ 107604.77│ -43.19│
│ │款减少影响 │ │ │ │
│递延所得税负│收购公司产生的递│ 2775.01│ 1497.13│ 85.36│
│债 │延所得税负债增加│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动影响 │ 6139.68│ 2641.50│ 132.43│
│少数股东权益│少数股东权益变化│ 1063.08│ 73.14│ 1353.45│
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少影响│ -3405.48│ -7138.06│ 52.29│
│其他收益 │进项税加计抵减收│ 1370.98│ 2039.04│ -32.76│
│ │益减少影响 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产的│ 107.81│ ---│ ---│
│收益 │公允价值变动影响│ │ │ │
│资产减值损失│计提其他非流动资│ -11.22│ 16.93│ -166.25│
│ │产减值损失影响 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产终止确│ 138.29│ -5.27│ 2722.59│
│ │认产生的影响 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期滞纳金收│ 0.54│ 215.69│ -99.75│
│ │入影响 │ │ │ │
│营业外支出 │营业外支出增加影│ 74.38│ 24.60│ 202.32│
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 1757.30│ -21249.94│ 108.27│
│的现金流量净│增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品支付│ -33063.40│ -22512.76│ -46.87│
│的现金流量净│的有关现金增加以│ │ │ │
│额 │及取得子公司支付│ │ │ │
│ │的现金增加综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公开发行│ -6776.61│ 109562.71│ -106.19│
│的现金流量净│股票募集资金到账│ │ │ │
│额 │增加以及偿还借款│ │ │ │
│ │金额较大综合影响│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 237664.00│ 155863.86│ 148105.62│ 134990.12│
│存货 │ 90.48│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 79277.18│ 88857.64│ 98572.41│ 92984.04│
│其他应收款 │ 120257.72│ 107444.88│ 120158.18│ 123018.46│
│流动资产合计 │ 495015.34│ 426180.24│ 431781.78│ 424682.39│
│长期股权投资 │ 11923.90│ 12009.95│ 10704.39│ 11188.71│
│固定资产净额 │ 871.62│ 960.64│ 1073.62│ 1162.51│
│无形资产 │ 4249.38│ 4384.44│ 4510.67│ 4648.11│
│非流动资产合计 │ 41997.62│ 40941.75│ 39613.91│ 40841.04│
│资产总计 │ 537012.96│ 467121.99│ 471395.69│ 465523.43│
│流动负债 │ 181777.76│ 116415.54│ 122693.15│ 120133.62│
│非流动负债 │ 9019.76│ 10366.94│ 10634.34│ 11850.37│
│负债合计 │ 190797.53│ 126782.48│ 133327.49│ 131984.00│
│实收资本 │ 47188.59│ 47188.59│ 47188.59│ 47188.59│
│资本公积金 │ 168169.46│ 167438.11│ 167065.50│ 167240.92│
│盈余公积 │ 6113.80│ 6113.80│ 5481.53│ 5481.53│
│未分配利润 │ 119131.89│ 114122.47│ 111129.81│ 104993.33│
│少数股东权益 │ 967.94│ 1056.92│ 1063.08│ 1219.27│
│股东权益合计 │ 346215.43│ 340339.51│ 338068.20│ 333539.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 140453.04│ 183654.46│ 199457.30│ 158175.18│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 80398.20│ 79104.13│ 95649.26│ 80622.44│
│其他应收款 │ 141457.61│ 164227.41│ 164232.09│ 155181.16│
│流动资产合计 │ 431197.87│ 466213.67│ 484886.34│ 398835.61│
│长期股权投资 │ 10937.63│ 10655.83│ 8360.24│ 8010.94│
│固定资产净额 │ 1242.83│ 1324.98│ 1395.94│ 1389.25│
│无形资产 │ 386.28│ 415.26│ 407.66│ 361.96│
│非流动资产合计 │ 31253.10│ 30188.18│ 33303.00│ 32909.46│
│资产总计 │ 462450.96│ 496401.86│ 518189.34│ 431745.07│
│流动负债 │ 128966.64│ 165922.94│ 185931.12│ 229997.24│
│非流动负债 │ 12206.22│ 11971.29│ 12503.79│ 12441.60│
│负债合计 │ 141172.85│ 177894.23│ 198434.91│ 242438.83│
│实收资本 │ 47188.59│ 47188.59│ 47188.59│ 39638.42│
│资本公积金 │ 167240.92│ 167240.92│ 167241.16│ 55038.56│
│盈余公积 │ 5481.53│ 5481.53│ 5361.15│ 5361.15│
│未分配利润 │ 100014.28│ 95881.95│ 94828.51│ 87612.65│
│少数股东权益 │ 18.47│ 73.14│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 321278.11│ 318507.63│ 319754.43│ 189306.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48095.24│ 214332.03│ 158350.82│ 99799.82│
│营业成本 │ 35645.92│ 162128.96│ 119985.09│ 75859.20│
│营业税金及附加 │ 28.08│ 650.25│ 525.52│ 340.87│
│销售费用 │ 818.82│ 4062.13│ 3050.25│ 1907.08│
│财务费用 │ 81.99│ -3017.72│ -3405.48│ -2830.22│
│管理费用 │ 2644.50│ 13385.73│ 8992.83│ 5064.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 315.53│ 339.52│ 107.81│ -184.67│
│投资收益 │ 181.92│ 1763.77│ 1363.79│ 833.92│
│营业利润 │ 5697.20│ 22696.61│ 21367.66│ 14326.56│
│营业外收入 │ 0.52│ 0.79│ 0.54│ 0.55│
│营业外支出 │ 3.25│ 95.10│ 74.38│ 4.42│
│利润总额 │ 5694.47│ 22602.30│ 21293.83│ 14322.69│
│所得税 │ 774.03│ 1207.91│ 3518.21│ 2527.36│
│净利润 │ 4920.45│ 21394.39│ 17775.62│ 11795.33│
│归属母公司净利润 │ 5009.43│ 21704.10│ 18079.17│ 11942.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47308.95│ 230562.85│ 186798.05│ 131368.78│
│营业成本 │ 36755.27│ 183598.55│ 145432.27│ 101544.24│
│营业税金及附加 │ 168.16│ 581.12│ 427.90│ 223.26│
│销售费用 │ 897.47│ 3719.26│ 2551.93│ 1494.35│
│财务费用 │ 455.89│ -6762.80│ -7138.06│ -3483.30│
│管理费用 │ 1847.43│ 12159.23│ 8833.71│ 6279.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 371.56│ 216.42│ ---│ ---│
│投资收益 │ 315.70│ 2355.91│ 1184.34│ 674.79│
│营业利润 │ 4849.29│ 30558.94│ 29415.64│ 20897.31│
│营业外收入 │ 0.52│ 254.13│ 215.69│ ---│
│营业外支出 │ 2.19│ 43.40│ 24.60│ 24.78│
│利润总额 │ 4847.62│ 30769.68│ 29606.73│ 20872.54│
│所得税 │ 769.97│ 4549.69│ 4568.47│ 3050.13│
│净利润 │ 4077.65│ 26219.98│ 25038.26│ 17822.41│
│归属母公司净利润 │ 4132.32│ 26212.09│ 25038.26│ 17822.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 173393.80│ 807028.15│ 625211.47│ 415588.37│
│经营活动现金流出 │ 171636.48│ 792225.60│ 623454.18│ 417900.75│
│经营活动现金流量净额│ 1757.32│ 14802.55│ 1757.30│ -2312.38│
│投资活动现金流入 │ 82624.66│ 241851.86│ 183795.73│ 109011.34│
│资本性支出 │ 6.19│ 351.10│ 180.41│ 29.57│
│投资活动现金流出 │ 79527.57│ 321672.11│ 216859.13│ 152708.29│
│投资活动现金流量净额│ 3097.10│ -79820.26│ -33063.40│ -43696.95│
│筹资活动现金流入 │ 75000.00│ 13600.00│ 3600.01│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 11544.45│ 14283.90│ 10376.62│ 5436.70│
│筹资活动现金流量净额│ 63455.55│ -683.90│ -6776.61│ -5436.70│
│汇率变动对现金的影响│ 136.43│ 1477.45│ 2533.88│ 2781.70│
│现金及等价物净增加额│ 68446.40│ -64224.16│ -35548.83│ -48664.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 194027.03│ 1080814.46│ 853874.51│ 598617.96│
│经营活动现金流出 │ 203489.91│ 1100777.85│ 875124.45│ 598355.46│
│经营活动现金流量净额│ -9462.88│ -19963.39│ -21249.94│ 262.50│
│投资活动现金流入 │ 38267.46│ 31535.67│ 571.40│ 12.31│
│资本性支出 │ 18.30│ 865.23│ 781.66│ 650.20│
│投资活动现金流出 │ 70747.41│ 68132.87│ 23084.16│ 2952.70│
│投资活动现金流量净额│ -32479.94│ -36597.20│ -22512.76│ -2940.38│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 198471.89│ 193471.89│ 58279.56│
│筹资活动现金流出 │ 189.38│ 90108.32│ 83909.18│ 26258.51│
│筹资活动现金流量净额│ -189.38│ 108363.57│ 109562.71│ 32021.06│
│汇率变动对现金的影响│ -1069.20│ 8279.52│ 9085.34│ 5260.05│
│现金及等价物净增加额│ -43201.41│ 60082.50│ 74885.35│ 34603.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47308.95│ 22.07│ 4132.32│ 19.04│
│二季报 │ 52490.87│ 24.49│ 7810.3
|
