财务分析☆ ◇301172 君逸数码 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3025.68│ 6340.15│ 7225.29│ 6745.84│ 6229.68│ 5436.76│
│净利润增长率(%) │ -30.51│ -12.25│ 7.11│ 8.29│ 14.58│ 7.68│
│扣非净利润(万) │ 2941.93│ 6039.10│ 7062.42│ 6292.73│ 6061.65│ 5246.31│
│营业总收入(万元) │ 23646.80│ 41507.11│ 40988.94│ 35404.70│ 32771.07│ 29322.38│
│总营收同比增长率(%) │ -6.86│ 1.26│ 15.77│ 8.04│ 11.76│ 0.74│
│加权净资产收益率(%) │ 2.08│ 6.91│ 14.78│ 16.10│ 26.20│ 26.51│
│资产负债比率(%) │ 17.78│ 18.93│ 42.76│ 53.32│ 50.55│ 61.55│
│净利润现金含量(%) │ -172.56│ -22.69│ -4.24│ 30.08│ 112.91│ 30.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.6000│ 0.7800│ 0.7300│ 0.8100│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2388│ 0.5700│ 0.7600│ 0.6800│ 0.7900│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2456│ 0.5146│ 0.7820│ 0.7301│ 0.6742│ 0.7061│
│每股资本公积金(元) │ 7.8739│ 7.8739│ 1.3283│ 1.3283│ 1.3283│ 0.2832│
│每股未分配利润(元) │ 2.4948│ 2.5658│ 2.9872│ 2.2769│ 1.6124│ 1.2002│
│每股净资产(元) │ 11.6988│ 11.7532│ 5.6800│ 4.9000│ 4.1700│ 2.6800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4238│ -0.1167│ -0.0300│ 0.2200│ 0.7600│ 0.2200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3025.68│ 2151.26│ 915.05│ 6340.15│ 4354.20│ 3043.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4354.20│ 3043.65│
│净利润增长率(%) │ -30.51│ -29.32│ 312.85│ -12.25│ 4.77│ 8.48│
│扣非净利润(万) │ 2941.93│ 2109.48│ 909.78│ 6039.10│ 4139.33│ 2904.90│
│营业总收(未调整:万) │ 23646.80│ 18824.30│ 5507.93│ 41507.11│ 25389.18│ 20728.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25389.18│ 20728.90│
│总营收同比增长率(%) │ -6.86│ -9.19│ 223.27│ 1.26│ 1.07│ 6.68│
│加权净资产收益率(%) │ 2.08│ 1.47│ 0.63│ 6.91│ 5.87│ 5.63│
│资产负债比率(%) │ 17.78│ 17.17│ 17.31│ 18.93│ 19.53│ 33.68│
│净利润现金含量(%) │ -172.56│ -237.00│ -230.45│ -22.69│ -73.55│ -193.21│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1700│ 0.0700│ 0.6000│ 0.4400│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2388│ 0.1700│ 0.0738│ 0.5700│ 0.3360│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2456│ 0.1746│ 0.0743│ 0.5146│ 0.3534│ 0.3294│
│每股资本公积金(元) │ 7.8739│ 7.8739│ 7.8739│ 7.8739│ 7.8739│ 1.3283│
│每股未分配利润(元) │ 2.4948│ 2.5238│ 2.6400│ 2.5658│ 2.4244│ 3.2907│
│每股净资产(元) │ 11.6988│ 11.7278│ 11.8275│ 11.7532│ 11.5920│ 6.0106│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4238│ -0.4138│ -0.1712│ -0.1167│ -0.2599│ -0.6364│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.41│ 5.18│ 2.21│ 1.78│ 1.88│ 1.57│
│速动比率 │ 4.86│ 4.71│ 1.75│ 1.30│ 1.45│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 17.78│ 18.93│ 42.76│ 53.32│ 50.55│ 61.55│
│产权比率 │ 0.22│ 0.23│ 0.75│ 1.14│ 1.02│ 1.60│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.04│ -0.01│ 0.04│ 0.18│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.41│ 5.62│ 5.65│ 5.18│ 5.02│ 2.83│
│速动比率 │ 4.86│ 5.12│ 5.08│ 4.71│ 4.58│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 17.78│ 17.17│ 17.31│ 18.93│ 19.53│ 33.68│
│产权比率 │ 0.22│ 0.21│ 0.21│ 0.23│ 0.24│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.17│ -0.07│ -0.04│ -0.09│ -0.21│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 1.12│ 1.19│ 1.21│ 1.26│ 1.30│
│存货周转率 │ 1.02│ 1.58│ 1.21│ 1.11│ 1.36│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.32│ 0.46│ 0.43│ 0.52│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 45.45│ 554.58│ 527.58│ 331.85│ 224.97│ 153.62│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.31│ 0.43│ 0.40│ 0.50│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 0.47│ 0.15│ 1.12│ 0.71│ 0.56│
│存货周转率 │ 1.02│ 0.90│ 0.27│ 1.58│ 0.96│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.11│ 0.03│ 0.32│ 0.20│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 45.45│ 36.65│ 54.96│ 554.58│ 344.61│ 276.31│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.11│ 0.03│ 0.31│ 0.19│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.10│ 4.38│ 13.76│ 14.90│ 16.17│ 26.31│
│销售毛利率 │ 29.01│ 35.63│ 36.54│ 34.31│ 34.39│ 35.76│
│营业利润率 │ 15.50│ 17.23│ 20.24│ 21.42│ 21.65│ 20.45│
│销售净利率 │ 12.94│ 15.27│ 17.63│ 19.05│ 19.01│ 18.54│
│总资产净利率 │ 1.73│ 4.69│ 7.66│ 7.71│ 9.46│ 11.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.10│ 1.49│ 0.63│ 4.38│ 3.05│ 5.48│
│销售毛利率 │ 29.01│ 26.08│ 20.63│ 35.63│ 37.28│ 35.27│
│营业利润率 │ 15.50│ 14.29│ 19.61│ 17.23│ 19.51│ 16.66│
│销售净利率 │ 12.94│ 11.69│ 16.61│ 15.27│ 17.15│ 14.68│
│总资产净利率 │ 1.73│ 1.25│ 0.52│ 4.69│ 3.24│ 3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.86│ 1.26│ 15.77│ 8.04│ 11.76│ 0.74│
│营业利润增长率 │ -26.04│ -13.79│ 9.34│ 6.92│ 18.31│ 1.16│
│净利润增长率 │ -30.51│ -12.25│ 7.11│ 8.29│ 14.58│ 7.68│
│净资产增长率 │ -0.46│ 175.84│ 15.96│ 17.51│ 86.45│ 12.87│
│总资产增长率 │ -1.78│ 94.75│ -5.44│ 24.49│ 44.99│ 28.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.86│ -9.19│ 223.27│ 1.26│ 1.07│ 6.68│
│营业利润增长率 │ -26.04│ -22.12│ 291.91│ -13.79│ 3.75│ 2.11│
│净利润增长率 │ -30.51│ -29.32│ 312.85│ -12.25│ 4.77│ 8.48│
│净资产增长率 │ -0.46│ -0.22│ 0.63│ 175.84│ 172.05│ 5.80│
│总资产增长率 │ -1.78│ -2.29│ -1.34│ 94.75│ 93.51│ -8.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归母净利润 │项目毛利下降 │ 3025.68│ 4354.20│ -30.51│
│扣非后归母净│项目毛利下降 │ 2941.93│ 4139.33│ -28.93│
│利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收入和合│ -5221.03│ -3202.53│ -63.03│
│的现金流量净│同负债同比减少导│ │ │ │
│额 │致相应的回款减少│ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 104.02│ 300.00│ -65.33│
│预付款项 │新项目前期开工的│ 798.73│ 470.64│ 69.71│
│ │采购增加 │ │ │ │
│固定资产 │客户通过抵押房产│ 957.07│ 83.46│ 1046.76│
│ │偿还债务 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产快到期│ 215.81│ 396.92│ -45.63│
│无形资产 │本年内收购股权，│ 344.06│ 116.12│ 196.30│
│ │合并被收购单位的│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年内支付了上年│ 398.85│ 781.85│ -48.99│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期末尚未支付的│ 1089.25│ 652.94│ 66.82│
│ │税费较年初金额多│ │ │ │
│租赁负债 │剩余租赁负债均为│ ---│ 149.13│ -100.00│
│ │一年内到期的租赁│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内计提的预│ 100.91│ 171.42│ -41.13│
│ │计负债增幅降低 │ │ │ │
│销售费用 │公司业务拓展导致│ 1102.59│ 814.51│ 35.37│
│ │销售人员薪酬增加│ │ │ │
│财务费用 │公司闲置资金现金│ -1569.44│ -496.75│ -215.94│
│ │管理的收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司加强了对客户│ -1384.68│ -2002.99│ 30.87│
│ │的回款管理 │ │ │ │
│资产减值损失│公司清理并收回了│ -4.37│ -255.63│ 98.29│
│ │长期挂账的质保金│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 107407.44│ 116759.30│ -8.01│
│应收款项 │--- │ 41604.07│ 37738.34│ 10.24│
│合同资产 │--- │ 991.09│ 1172.33│ -15.46│
│存货 │--- │ 14970.11│ 15826.62│ -5.41│
│投资性房地产│--- │ 296.61│ 305.57│ -2.93│
│长期股权投资│--- │ 175.62│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 943.73│ 83.46│ 1030.77│
│使用权资产 │--- │ 257.56│ 396.92│ -35.11│
│短期借款 │--- │ 300.00│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 15527.61│ 20338.15│ -23.65│
│租赁负债 │--- │ 21.58│ 149.13│ -85.53│
│营业收入 │--- │ 18824.30│ 20728.90│ -9.19│
│营业成本 │--- │ 13914.42│ 13418.04│ 3.70│
│销售费用 │本期公司加大业务│ 704.92│ 511.56│ 37.80│
│ │开拓，销售人员薪│ │ │ │
│ │酬和业务招待费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 689.03│ 558.56│ 23.36│
│财务费用 │公司进行现金管理│ -1030.83│ -138.84│ -642.46│
│ │的闲置资金产生的│ │ │ │
│ │利息收入较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 489.51│ 410.15│ 19.35│
│研发投入 │--- │ 780.76│ 749.21│ 4.21│
│经营活动产生│--- │ -5098.44│ -5880.53│ 13.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买现金管理│ -9218.29│ -10.14│ -90814.57│
│的现金流量净│产品支付8500.00 │ │ │ │
│额 │万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付2023年度│ -2396.08│ -155.64│ -1439.49│
│的现金流量净│2,464.00万元现金│ │ │ │
│额 │股利 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -16712.80│ -6046.31│ -176.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 104526.94│ 116759.30│ 27874.06│ 28419.58│ 27338.17│ 7738.62│
│存货 │ 17050.24│ 15826.62│ 18083.18│ 24794.32│ 17060.69│ 14560.15│
│应收账款 │ 42663.13│ 37738.34│ 36078.74│ 32818.84│ 25463.95│ 26685.85│
│其他应收款 │ 734.72│ 577.47│ 914.34│ 1328.29│ 1499.87│ 2060.05│
│流动资产合计 │ 167722.75│ 173242.30│ 86281.29│ 91653.48│ 73991.32│ 51708.87│
│长期股权投资 │ 164.84│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 957.07│ 83.46│ 66.23│ 89.16│ 124.23│ 167.11│
│无形资产 │ 344.06│ 116.12│ 117.28│ 123.00│ 119.74│ 149.55│
│非流动资产合计 │ 7711.19│ 5366.11│ 5429.91│ 5329.55│ 3914.52│ 2023.88│
│资产总计 │ 175433.94│ 178608.41│ 91711.20│ 96983.03│ 77905.84│ 53732.75│
│流动负债 │ 31023.02│ 33433.44│ 39029.34│ 51453.50│ 39304.41│ 32973.00│
│非流动负债 │ 166.17│ 375.68│ 187.20│ 260.15│ 76.90│ 97.85│
│负债合计 │ 31189.19│ 33809.12│ 39216.53│ 51713.65│ 39381.31│ 33070.84│
│实收资本 │ 12320.00│ 12320.00│ 9240.00│ 9240.00│ 9240.00│ 7700.00│
│资本公积金 │ 97006.30│ 97006.30│ 12273.83│ 12273.83│ 12273.83│ 2180.89│
│盈余公积 │ 4066.63│ 3862.83│ 3378.80│ 2717.07│ 2112.26│ 1539.34│
│未分配利润 │ 30736.04│ 31610.17│ 27602.04│ 21038.48│ 14898.44│ 9241.67│
│少数股东权益 │ 115.77│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 144244.75│ 144799.30│ 52494.67│ 45269.38│ 38524.52│ 20661.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104526.94│ 107407.44│ 114137.22│ 116759.30│ 116306.18│ 24790.12│
│存货 │ 17050.24│ 14970.11│ 17065.71│ 15826.62│ 15259.48│ 11780.89│
│应收账款 │ 42663.13│ 41604.07│ 36365.71│ 37738.34│ 35431.40│ 37578.73│
│其他应收款 │ 734.72│ 655.91│ 639.95│ 577.47│ 972.98│ 872.45│
│流动资产合计 │ 167722.75│ 167255.92│ 170735.18│ 173242.30│ 172966.95│ 79078.35│
│长期股权投资 │ 164.84│ 175.62│ 173.44│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 957.07│ 943.73│ 116.98│ 83.46│ 81.12│ 83.81│
│无形资产 │ 344.06│ 360.25│ 176.95│ 116.12│ 87.71│ 97.55│
│非流动资产合计 │ 7711.19│ 7257.23│ 5486.31│ 5366.11│ 4505.88│ 4659.88│
│资产总计 │ 175433.94│ 174513.15│ 176221.49│ 178608.41│ 177472.83│ 83738.22│
│流动负债 │ 31023.02│ 29739.27│ 30226.93│ 33433.44│ 34468.19│ 27976.73│
│非流动负债 │ 166.17│ 218.67│ 280.21│ 375.68│ 191.30│ 223.17│
│负债合计 │ 31189.19│ 29957.94│ 30507.15│ 33809.12│ 34659.48│ 28199.90│
│实收资本 │ 12320.00│ 12320.00│ 12320.00│ 12320.00│ 12320.00│ 9240.00│
│资本公积金 │ 97006.30│ 97006.30│ 97006.30│ 97006.30│ 97006.30│ 12273.83│
│盈余公积 │ 4066.63│ 4066.63│ 3862.83│ 3862.83│ 3618.48│ 3618.48│
│未分配利润 │ 30736.04│ 31093.63│ 32525.22│ 31610.17│ 29868.57│ 30406.02│
│少数股东权益 │ 115.77│ 68.65│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 144244.75│ 144555.21│ 145714.35│ 144799.30│ 142813.35│ 55538.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23646.80│ 41507.11│ 40988.94│ 35404.70│ 32771.07│ 29322.38│
│营业成本 │ 16786.05│ 26719.16│ 26013.42│ 23257.97│ 21502.64│ 18836.70│
│营业税金及附加 │ 138.48│ 165.35│ 160.47│ 208.50│ 154.92│ 147.84│
│销售费用 │ 1102.59│ 1271.96│ 1084.61│ 883.65│ 740.35│ 808.07│
│财务费用 │ -1569.44│ -1088.05│ -216.86│ -112.95│ 14.23│ -6.27│
│管理费用 │ 1052.99│ 1577.81│ 1230.25│ 1347.29│ 1152.62│ 1411.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -31.17│ -1.95│ 174.38│ 259.41│ 94.65│ 60.35│
│营业利润 │ 3664.57│ 7150.13│ 8294.12│ 7585.30│ 7094.70│ 5996.56│
│营业外收入 │ 0.05│ 96.26│ 0.99│ 0.00│ 8.08│ 1.86│
│营业外支出 │ 0.01│ 4.20│ 0.00│ 18.87│ 1.54│ 1.02│
│利润总额 │ 3664.60│ 7242.20│ 8295.10│ 7566.44│ 7101.24│ 5997.40│
│所得税 │ 604.29│ 902.05│ 1069.81│ 820.60│ 871.56│ 560.64│
│净利润 │ 3060.31│ 6340.15│ 7225.29│ 6745.84│ 6229.68│ 5436.76│
│归属母公司净利润 │ 3025.68│ 6340.15│ 7225.29│ 6745.84│ 6229.68│ 5436.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23646.80│ 18824.30│ 5507.93│ 41507.11│ 25389.18│ 20728.90│
│营业成本 │ 16786.05│ 13914.42│ 4371.80│ 26719.16│ 15924.02│ 13418.04│
│营业税金及附加 │ 138.48│ 91.66│ 19.83│ 165.35│ 124.90│ 96.26│
│销售费用 │ 1102.59│ 704.92│ 341.53│ 1271.96│ 814.51│ 511.56│
│财务费用 │ -1569.44│ -1030.83│ -583.56│ -1088.05│ -496.75│ -138.84│
│管理费用 │ 1052.99│ 689.03│ 314.89│ 1577.81│ 1051.21│ 558.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -31.17│ -3.20│ -2.80│ -1.95│ 22.50│ 22.50│
│营业利润 │ 3664.57│ 2689.75│ 1080.14│ 7150.13│ 4954.52│ 3453.77│
│营业外收入 │ 0.05│ 0.05│ 0.00│ 96.26│ 1.08│ 0.20│
│营业外支出 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 4.20│ 2.13│ 0.16│
│利润总额 │ 3664.60│ 2689.79│ 1080.14│ 7242.20│ 4953.47│ 3453.81│
│所得税 │ 604.29│ 489.51│ 165.09│ 902.05│ 599.27│ 410.15│
│净利润 │ 3060.31│ 2200.28│ 915.05│ 6340.15│ 4354.20│ 3043.65│
│归属母公司净利润 │ 3025.68│ 2151.26│ 915.05│ 6340.15│ 4354.20│ 3043.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20821.51│ 37176.17│ 29209.07│ 40610.87│ 40322.11│ 29685.82│
│经营活动现金流出 │ 26042.54│ 38614.45│ 29515.12│ 38581.85│ 33288.22│ 28001.72│
│经营活动现金流量净额│ -5221.03│ -1438.28│ -306.06│ 2029.02│ 7033.89│ 1684.10│
│投资活动现金流入 │ 6720.76│ 2022.54│ 25183.88│ 104091.79│ 28060.25│ 17058.25│
│资本性支出 │ 120.23│ 83.91│ 60.50│ 74.20│ 229.94│ 9.19│
│投资活动现金流出 │ 788.83│ 67481.24│ 25060.50│ 103899.20│ 28050.94│ 17004.19│
│投资活动现金流量净额│ 5931.93│ -65458.70│ 123.38│ 192.59│ 9.31│ 54.06│
│筹资活动现金流入 │ 299.00│ 89935.32│ ---│ ---│ 12032.94│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4127.16│ 4443.50│ 214.44│ 672.73│ 11.19│ 3080.00│
│筹资活动现金流量净额│ -3828.16│ 85491.82│ -214.44│ -672.73│ 12021.75│ -3080.00│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3117.26│ 18594.83│ -397.12│ 1548.88│ 19064.94│ -1341.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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