财务分析☆ ◇301172 君逸数码 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1116.59│ 3479.84│ 4610.50│ 6340.15│ 7225.29│ 6745.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4610.50│ 6340.15│ 7225.29│ ---│
│净利润增长率(%) │ -34.87│ -24.52│ -27.28│ -12.25│ 7.11│ 8.29│
│扣非净利润(万) │ 887.73│ 3273.56│ 4503.10│ 6039.10│ 7062.42│ 6292.73│
│营业总收(未调整:万) │ 33201.07│ 44442.01│ 37893.45│ 41507.11│ 40988.94│ 35404.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 37893.45│ 41507.11│ 40988.94│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 19.12│ 17.28│ -8.71│ 1.26│ 15.77│ 8.04│
│加权净资产收益率(%) │ 0.75│ 2.37│ 3.17│ 6.91│ 14.78│ 16.10│
│资产负债比率(%) │ 21.14│ 22.46│ 18.66│ 18.93│ 42.76│ 53.32│
│净利润现金含量(%) │ -526.41│ 144.15│ -20.06│ -22.69│ -4.24│ 30.08│
│基本每股收益(元) │ 0.0498│ 0.2018│ 0.2673│ 0.6000│ 0.7800│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0395│ 0.1898│ 0.3650│ 0.5700│ 0.7600│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0497│ 0.2018│ 0.3742│ 0.5146│ 0.7820│ 0.7301│
│每股资本公积金(元) │ 3.9576│ 5.3695│ 7.8739│ 7.8739│ 1.3283│ 1.3283│
│每股未分配利润(元) │ 1.4906│ 1.9783│ 2.6113│ 2.5658│ 2.9872│ 2.2769│
│每股净资产(元) │ 6.6495│ 8.6095│ 11.8274│ 11.7532│ 5.6800│ 4.9000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2615│ 0.2908│ -0.0751│ -0.1167│ -0.0300│ 0.2200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1116.59│ 1610.49│ 223.09│ 3479.84│ 1714.34│ 2226.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1714.34│ 2226.55│
│净利润增长率(%) │ -34.87│ -27.67│ 22.70│ -24.52│ -43.34│ 3.50│
│扣非净利润(万) │ 887.73│ 1459.42│ 86.59│ 3273.56│ 1557.31│ 2097.31│
│营业总收(未调整:万) │ 33201.07│ 28231.60│ 6199.24│ 44442.01│ 27872.83│ 23306.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27872.83│ 23306.36│
│总营收同比增长率(%) │ 19.12│ 21.13│ 184.80│ 17.28│ 17.87│ 23.81│
│加权净资产收益率(%) │ 0.75│ 1.08│ 0.15│ 2.37│ 1.17│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 21.14│ 19.64│ 21.12│ 22.46│ 21.96│ 19.91│
│净利润现金含量(%) │ -526.41│ -346.25│ -857.47│ 144.15│ -169.85│ -122.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0498│ 0.0718│ 0.0129│ 0.2018│ 0.0764│ 0.0993│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0395│ 0.0651│ 0.0050│ 0.1898│ 0.0903│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0497│ 0.0718│ 0.0129│ 0.2018│ 0.0994│ 0.1291│
│每股资本公积金(元) │ 3.9576│ 3.9218│ 5.3855│ 5.3695│ 5.3540│ 5.3385│
│每股未分配利润(元) │ 1.4906│ 1.5167│ 1.9913│ 1.9783│ 1.8932│ 1.9229│
│每股净资产(元) │ 6.6495│ 6.6398│ 8.6385│ 8.6095│ 8.4916│ 8.5058│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2615│ -0.2487│ -0.1109│ 0.2908│ -0.1688│ -0.1587│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.90│ 3.96│ 4.82│ 5.18│ 2.21│ 1.78│
│速动比率 │ 3.37│ 3.44│ 4.34│ 4.71│ 1.75│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 21.14│ 22.46│ 18.66│ 18.93│ 42.76│ 53.32│
│产权比率 │ 0.28│ 0.29│ 0.23│ 0.23│ 0.75│ 1.14│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.14│ 0.12│ -0.03│ -0.04│ -0.01│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.90│ 4.22│ 4.08│ 3.96│ 4.05│ 4.46│
│速动比率 │ 3.37│ 3.67│ 3.45│ 3.44│ 3.50│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 21.14│ 19.64│ 21.12│ 22.46│ 21.96│ 19.91│
│产权比率 │ 0.28│ 0.26│ 0.28│ 0.29│ 0.28│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.14│ -0.15│ -0.05│ 0.12│ -0.07│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 1.04│ 0.95│ 1.12│ 1.19│ 1.21│
│存货周转率 │ 1.11│ 1.74│ 1.66│ 1.58│ 1.21│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.27│ 0.23│ 0.32│ 0.46│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 4.25│ 34.45│ 57.49│ 554.58│ 527.58│ 331.85│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.24│ 0.21│ 0.31│ 0.43│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 0.64│ 0.15│ 1.04│ 0.63│ 0.53│
│存货周转率 │ 1.11│ 0.99│ 0.19│ 1.74│ 1.08│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.17│ 0.04│ 0.27│ 0.17│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 4.25│ 4.14│ 2.52│ 34.45│ 22.00│ 19.19│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.15│ 0.03│ 0.24│ 0.15│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.75│ 2.34│ 3.16│ 4.38│ 13.76│ 14.90│
│销售毛利率 │ 25.51│ 25.26│ 30.58│ 35.63│ 36.54│ 34.31│
│营业利润率 │ 2.99│ 9.72│ 13.52│ 17.23│ 20.24│ 21.42│
│销售净利率 │ 2.73│ 7.77│ 12.26│ 15.27│ 17.63│ 19.05│
│总资产净利率 │ 0.47│ 1.86│ 2.60│ 4.69│ 7.66│ 7.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.75│ 1.08│ 0.15│ 2.34│ 1.17│ 1.52│
│销售毛利率 │ 25.51│ 25.18│ 25.10│ 25.26│ 25.36│ 25.89│
│营业利润率 │ 2.99│ 6.03│ 8.33│ 9.72│ 8.67│ 13.35│
│销售净利率 │ 2.73│ 5.29│ 4.35│ 7.77│ 6.05│ 9.65│
│总资产净利率 │ 0.47│ 0.78│ 0.14│ 1.86│ 0.92│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.12│ 17.28│ -8.71│ 1.26│ 15.77│ 8.04│
│营业利润增长率 │ -58.92│ -15.68│ -28.37│ -13.79│ 9.34│ 6.92│
│净利润增长率 │ -34.87│ -24.52│ -27.28│ -12.25│ 7.11│ 8.29│
│净资产增长率 │ 0.66│ 1.91│ 0.63│ 175.84│ 15.96│ 17.51│
│总资产增长率 │ 3.29│ 6.87│ 0.37│ 94.75│ -5.44│ 24.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.12│ 21.13│ 184.80│ 17.28│ 17.87│ 23.81│
│营业利润增长率 │ -58.92│ -45.28│ 92.90│ -15.68│ -34.02│ 15.71│
│净利润增长率 │ -34.87│ -27.67│ 22.70│ -24.52│ -43.34│ 3.50│
│净资产增长率 │ 0.66│ 0.26│ 0.34│ 1.91│ 0.51│ 0.68│
│总资产增长率 │ 3.29│ 1.03│ 2.82│ 6.87│ 4.75│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│利息收入减少、股│ 1116.59│ 1714.34│ -34.87│
│司股东的净利│份支付费用增加以│ │ │ │
│润 │及减值损失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│利息收入减少、股│ 887.73│ 1557.31│ -43.00│
│司股东的扣非│份支付费用增加以│ │ │ │
│后净利润 │及减值损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -5877.82│ -2911.75│ -101.87│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │新收到票据 │ 217.78│ 161.05│ 35.22│
│预付账款 │公司对新项目投入│ 4657.09│ 2197.71│ 111.91│
│ │物料 │ │ │ │
│其他应收款 │公司为新项目支付│ 929.25│ 686.78│ 35.30│
│ │保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税额 │ 2146.11│ 1149.58│ 86.69│
│长期应收款 │回款 │ 20.74│ 127.41│ -83.72│
│长期股权投资│联营公司盈利增长│ 197.98│ 123.26│ 60.62│
│其他非流动金│公司在本年新增投│ 5300.00│ 2000.00│ 165.00│
│融资产 │资 │ │ │ │
│投资性房地产│公司在本年出售资│ 111.66│ 230.54│ -51.57│
│ │产 │ │ │ │
│固定资产 │一方面公司购买的│ 14276.41│ 1344.95│ 961.49│
│ │一部分研发办公楼│ │ │ │
│ │在本年已投入使用│ │ │ │
│ │，一方面投资收购│ │ │ │
│ │的广东光宏新增生│ │ │ │
│ │产线 │ │ │ │
│在建工程 │公司购买的一部分│ 4584.71│ 11536.19│ -60.26│
│ │研发办公楼在本年│ │ │ │
│ │已投入使用 │ │ │ │
│无形资产 │公司本年收购广东│ 1694.95│ 281.31│ 502.52│
│ │光宏 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本年收购的广│ 517.80│ 0.00│ ---│
│ │东光宏新增装修费│ │ │ │
│ │及模具 │ │ │ │
│其他非流动资│超过1年的合同资 │ 1789.81│ 1113.90│ 60.68│
│产 │产增加 │ │ │ │
│短期借款 │控股子公司偿还银│ 200.00│ 350.39│ -42.92│
│ │行贷款 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期支付 │ 99.83│ 181.04│ -44.86│
│应付职工薪酬│上年计提的年终奖│ 416.16│ 801.11│ -48.05│
│ │在本年支付 │ │ │ │
│应交税费 │上年计提的税费在│ 206.85│ 1296.49│ -84.05│
│ │本年支付减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 51.36│ 97.25│ -47.19│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本年收购广东│ 67.99│ 0.00│ ---│
│ │光宏 │ │ │ │
│递延收益 │该政府补助项目已│ 0.00│ 20.00│ -100.00│
│ │在本年验收 │ │ │ │
│递延所得税负│公司本年收购广东│ 297.78│ 62.84│ 373.85│
│债 │光宏新增非同一控│ │ │ │
│ │制下评估增值 │ │ │ │
│股本 │本年进行了资本公│ 22489.36│ 17248.00│ 30.39│
│ │积转增股本以及股│ │ │ │
│ │票期权行权 │ │ │ │
│税金及附加 │本年附加税增加 │ 189.90│ 125.14│ 51.75│
│管理费用 │职工薪酬及股份支│ 2055.05│ 1298.01│ 58.32│
│ │付增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营公司盈利增长│ 38.10│ -55.73│ 168.38│
│信用减值损失│公司应收账款账龄│ -2917.16│ -1694.56│ -72.15│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│其他非流动资产中│ -64.93│ -7.27│ -793.77│
│ │合同资产增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本年公司处置资产│ -5.58│ 0.00│ ---│
│营业外收入 │不再支付的款项增│ 8.85│ 2.73│ 223.80│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │支付滞纳金 │ 35.11│ 4.38│ 702.54│
│所得税费用 │上年补缴汇算清缴│ 59.33│ 729.69│ -91.87│
│ │金额较大 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 86347.25│ 99289.63│ -13.03│
│应收款项 │--- │ 45234.91│ 43187.44│ 4.74│
│合同资产 │--- │ 861.96│ 731.44│ 17.84│
│存货 │--- │ 20315.83│ 22296.14│ -8.88│
│投资性房地产│--- │ 168.25│ 230.54│ -27.02│
│长期股权投资│--- │ 200.36│ 123.26│ 62.55│
│固定资产 │--- │ 12277.73│ 1344.95│ 812.88│
│在建工程 │--- │ 4368.03│ 11536.19│ -62.14│
│使用权资产 │--- │ 138.70│ 96.64│ 43.52│
│短期借款 │--- │ 200.00│ 350.39│ -42.92│
│合同负债 │--- │ 18722.66│ 26177.04│ -28.48│
│租赁负债 │--- │ 106.19│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 28231.60│ 23306.36│ 21.13│
│营业成本 │--- │ 21124.20│ 17272.74│ 22.30│
│销售费用 │--- │ 750.65│ 650.68│ 15.37│
│管理费用 │股份支付费用增加│ 1394.84│ 758.58│ 83.87│
│ │232.55万元，职工│ │ │ │
│ │薪酬增加135.81万│ │ │ │
│ │元，中介服务费增│ │ │ │
│ │加127.15万元，上│ │ │ │
│ │述影响共计495.51│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│财务费用 │用于现金管理的周│ -355.58│ -776.15│ 54.19│
│ │期变短，利率降低│ │ │ │
│ │，对应的利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 189.41│ 860.45│ -77.99│
│研发投入 │公司研发人员薪酬│ 1344.76│ 975.43│ 37.86│
│ │增加和股份支付费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│经营活动产生│一方面系销售商品│ -5576.35│ -2737.38│ -103.71│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金较上年同期减少│ │ │ │
│ │1,990.48万元，另│ │ │ │
│ │一方面支付给职工│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │增加651.65万元 │ │ │ │
│投资活动产生│支付现金管理的金│ -27231.95│ -2399.44│ -1034.93│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期支付了股│ -156.92│ -1081.48│ 85.49│
│的现金流量净│利1,232.00万元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动流出增多│ -32958.74│ -6218.30│ -430.03│
│价物净增加额│引起的 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85824.90│ 99289.63│ 98940.10│ 116759.30│ 27874.06│ 28419.58│
│存货 │ 22121.57│ 22296.14│ 15857.99│ 15826.62│ 18083.18│ 24794.32│
│应收票据及应收账款 │ 44853.01│ 43348.49│ 42663.51│ 38038.34│ 36078.74│ 33527.25│
│合同资产 │ 784.96│ 731.44│ 1152.78│ 1172.33│ 2761.39│ 2245.54│
│预付款项 │ 4657.09│ 2197.71│ 345.70│ 470.64│ 249.12│ 271.65│
│其他应收款 │ 929.25│ 686.78│ 585.42│ 577.47│ 914.34│ 1328.29│
│流动资产合计 │ 161412.81│ 169795.70│ 160419.88│ 173242.30│ 86281.29│ 91653.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 197.98│ 123.26│ 156.40│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14276.41│ 1344.95│ 1234.79│ 83.46│ 66.23│ 89.16│
│在建工程 │ 4584.71│ 11536.19│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1694.95│ 281.31│ 328.90│ 116.12│ 117.28│ 123.00│
│商誉 │ 3366.53│ 802.80│ 802.80│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 36473.58│ 21788.23│ 18852.70│ 5366.11│ 5429.91│ 5329.55│
│资产总计 │ 197886.39│ 191583.94│ 179272.59│ 178608.41│ 91711.20│ 96983.03│
│应付票据及应付账款 │ 16211.45│ 13961.26│ 13405.71│ 10999.51│ 13751.26│ 15669.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 24145.42│ 26177.04│ 18019.32│ 20338.15│ 23159.28│ 32407.04│
│流动负债 │ 41372.21│ 42848.43│ 33280.86│ 33433.44│ 39029.34│ 51453.50│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 464.38│ 189.86│ 162.53│ 375.68│ 187.20│ 260.15│
│负债合计 │ 41836.59│ 43038.29│ 33443.39│ 33809.12│ 39216.53│ 51713.65│
│实收资本 │ 22489.36│ 17248.00│ 12320.00│ 12320.00│ 9240.00│ 9240.00│
│资本公积金 │ 88967.24│ 92613.63│ 97006.30│ 97006.30│ 12273.83│ 12273.83│
│盈余公积 │ 4513.19│ 4513.19│ 4215.91│ 3862.83│ 3378.80│ 2717.07│
│未分配利润 │ 33509.51│ 34122.14│ 32171.59│ 31610.17│ 27602.04│ 21038.48│
│少数股东权益 │ 6570.50│ 48.68│ 115.40│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 149479.30│ 148496.96│ 145713.79│ 144799.30│ 52494.67│ 45269.38│
│股东权益合计 │ 156049.80│ 148545.64│ 145829.19│ 144799.30│ 52494.67│ 45269.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85824.90│ 86347.25│ 90754.81│ 99289.63│ 92772.54│ 94166.41│
│存货 │ 22121.57│ 20315.83│ 26018.76│ 22296.14│ 22568.84│ 18635.06│
│应收票据及应收账款 │ 44853.01│ 45534.97│ 40394.66│ 43348.49│ 46382.98│ 46099.57│
│合同资产 │ 784.96│ 861.96│ 653.38│ 731.44│ 899.92│ 970.61│
│预付款项 │ 4657.09│ 1058.24│ 2127.48│ 2197.71│ 1793.54│ 1057.26│
│其他应收款 │ 929.25│ 681.97│ 702.79│ 686.78│ 938.41│ 896.30│
│流动资产合计 │ 161412.81│ 158055.10│ 167906.74│ 169795.70│ 166198.16│ 162343.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 197.98│ 200.36│ 130.63│ 123.26│ 150.76│ 129.89│
│固定资产净额 │ 14276.41│ 12277.73│ 3574.60│ 1344.95│ 1298.90│ 1194.06│
│在建工程 │ 4584.71│ 4368.03│ 12194.70│ 11536.19│ 195.92│ 16.98│
│无形资产 │ 1694.95│ 1704.95│ 1753.37│ 281.31│ 291.92│ 302.66│
│商誉 │ 3366.53│ 3366.53│ 3366.53│ 802.80│ 802.80│ 802.80│
│非流动资产合计 │ 36473.58│ 35502.34│ 29088.24│ 21788.23│ 21592.51│ 21018.54│
│资产总计 │ 197886.39│ 193557.44│ 196994.98│ 191583.94│ 187790.66│ 183361.66│
│应付票据及应付账款 │ 16211.45│ 16124.09│ 12058.34│ 13961.26│ 15504.07│ 16507.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 24145.42│ 18722.66│ 27562.51│ 26177.04│ 24203.39│ 18375.94│
│流动负债 │ 41372.21│ 37491.31│ 41150.60│ 42848.43│ 41071.60│ 36362.83│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 464.38│ 525.19│ 462.26│ 189.86│ 167.63│ 152.05│
│负债合计 │ 41836.59│ 38016.51│ 41612.86│ 43038.29│ 41239.24│ 36514.88│
│实收资本 │ 22489.36│ 22422.40│ 17248.00│ 17248.00│ 17248.00│ 17248.00│
│资本公积金 │ 88967.24│ 87936.01│ 92889.70│ 92613.63│ 92345.96│ 92078.30│
│盈余公积 │ 4513.19│ 4513.19│ 4513.19│ 4513.19│ 4215.91│ 4215.91│
│未分配利润 │ 33509.51│ 34007.83│ 34345.23│ 34122.14│ 32653.93│ 33166.13│
│少数股东权益 │ 6570.50│ 6661.50│ 6386.00│ 48.68│ 87.63│ 138.44│
│归属母公司权益 │ 149479.30│ 148879.43│ 148996.12│ 148496.96│ 146463.80│ 146708.34│
│股东权益合计 │ 156049.80│ 155540.93│ 155382.12│ 148545.64│ 146551.43│ 146846.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33201.07│ 44442.01│ 37893.45│ 41507.11│ 40988.94│ 35404.70│
│营业总成本 │ 29586.04│ 38407.30│ 29453.35│ 30230.58│ 29826.24│ 27068.91│
│营业税金及附加 │ 189.90│ 241.51│ 204.92│ 165.35│ 160.47│ 208.50│
│销售费用 │ 1092.31│ 1488.35│ 1456.05│ 1271.96│ 1084.61│ 883.65│
│财务费用 │ -461.18│ -1226.10│ -1991.28│ -1088.05│ -216.86│ -112.95│
│管理费用 │ 2055.05│ 2063.50│ 1712.83│ 1577.81│ 1230.25│ 1347.29│
│资产减值损失 │ -64.93│ -129.24│ -27.06│ 901.40│ -407.45│ -359.36│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 38.10│ -120.19│ -73.55│ -1.95│ 174.38│ 259.41│
│营业利润 │ 993.16│ 4318.77│ 5121.89│ 7150.13│ 8294.12│ 7585.30│
│营业外收入 │ 8.85│ 21.28│ 0.15│ 96.26│ 0.99│ 0.00│
│营业外支出 │ 35.11│ 6.61│ 0.08│ 4.20│ 0.00│ 18.87│
│利润总额 │ 966.90│ 4333.44│ 5121.96│ 7242.20│ 8295.10│ 7566.44│
│所得税 │ 59.33│ 879.91│ 477.20│ 902.05│ 1069.81│ 820.60│
│净利润 │ 907.56│ 3453.53│ 4644.76│ 6340.15│ 7225.29│ 6745.84│
│归属母公司净利润 │ 1116.59│ 3479.84│ 4610.50│ 6340.15│ 7225.29│ 6745.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33201.07│ 28231.60│ 6199.24│ 44442.01│ 27872.83│ 23306.36│
│营业总成本 │ 29586.04│ 24334.13│ 6185.45│ 38407.30│ 23992.98│ 18961.35│
│营业税金及附加 │ 189.90│ 75.25│ 32.23│ 241.51│ 125.14│ 80.07│
│销售费用 │ 1092.31│ 750.65│ 406.59│ 1488.35│ 1020.29│ 650.68│
│财务费用 │ -461.18│ -355.58│ -166.96│ -1226.10│ -1082.10│ -776.15│
│管理费用 │ 2055.05│ 1394.84│ 666.17│ 2063.50│ 1298.01│ 758.58│
│资产减值损失 │ -64.93│ -39.01│ -5.39│ -129.24│ -7.27│ -12.23│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 38.10│ 49.43│ -28.92│ -120.19│ -55.73│ -45.47│
│营业利润 │ 993.16│ 1702.92│ 516.48│ 4318.77│ 2417.90│ 3112.23│
│营业外收入 │ 8.85│ 6.07│ 0.50│ 21.28│ 2.73│ 2.19│
│营业外支出 │ 35.11│ 27.12│ 25.40│ 6.61│ 4.38│ 4.37│
│利润总额 │ 966.90│ 1681.87│ 491.58│ 4333.44│ 2416.26│ 3110.04│
│所得税 │ 59.33│ 189.41│ 222.01│ 879.91│ 729.69│ 860.45│
│净利润 │ 907.56│ 1492.46│ 269.57│ 3453.53│ 1686.57│ 2249.59│
│归属母公司净利润 │ 1116.59│ 1610.49│ 223.09│ 3479.84│ 1714.34│ 2226.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31161.23│ 55486.71│ 32884.90│ 37176.17│ 29209.07│ 40610.87│
│经营活动现金流出 │ 37039.04│ 50470.43│ 33809.72│ 38614.45│ 29515.12│ 38581.85│
│经营活动现金流量净额│ -5877.82│ 5016.28│ -924.81│ -1438.28│ -306.06│ 2029.02│
│投资活动现金流入 │ 4068.58│ 168849.22│ 80144.15│ 2022.54│ 25183.88│ 104091.79│
│投资活动现金流出 │ 14485.24│ 110433.57│ 95880.69│ 67481.24│ 25060.50│ 103899.20│
│投资活动现金流量净额│ -10416.66│ 58415.65│ -15736.55│ -65458.70│ 123.38│ 192.59│
│筹资活动现金流入 │ 1639.01│ 350.00│ 390.14│ 89935.32│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2689.25│ 1579.88│ 4227.24│ 4443.50│ 214.44│ 672.73│
│筹资活动现金流量净额│ -1050.24│ -1229.88│ -3837.09│ 85491.82│ -214.44│ -672.73│
│汇率变动对现金的影响│ 23.04│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17321.68│ 62202.04│ -20498.45│ 18594.83│ -397.12│ 1548.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31161.23│ 17352.83│ 13446.19│ 55486.71│ 30318.04│ 18781.13│
│经营活动现金流出 │ 37039.04│ 22929.19│ 15359.14│ 50470.43│ 33229.79│ 21518.52│
│经营活动现金流量净额│ -5877.82│ -5576.35│ -1912.95│ 5016.28│ -2911.75│ -2737.38│
│投资活动现金流入 │ 4068.58│ 3064.43│ 5.00│ 168849.22│ 40783.17│ ---│
│投资活动现金流出 │ 14485.24│ 30296.39│ 30082.98│ 110433.57│ 2356.11│ 2399.44│
│投资活动现金流量净额│ -10416.66│ -27231.95│ -30077.98│ 58415.65│ 38427.07│ -2399.44│
│筹资活动现金流入 │ 1639.01│ 794.94│ 354.94│ 350.00│ 350.00│ 350.00│
│筹资活动现金流出 │ 2689.25│ 951.87│ 791.75│ 1579.88│ 1444.71│ 1431.48│
│筹资活动现金流量净额│ -1050.24│ -156.92│ -436.81│ -1229.88│ -1094.71│ -1081.48│
│汇率变动对现金的影响│ 23.04│ 6.49│ -8.04│ ---│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17321.68│ -32958.74│ -32435.77│ 62202.04│ 34420.61│ -6218.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2176.70│ 4.90│ 181.82│ 5.22│
│二季报 │ 21129.66│ 47.54│ 2044.73│ 58.76│
│三季报 │ 4566.47│ 10.28│ -512.20│ -14.72│
│四季报 │ 16569.18│ 37.28│ 1765.49│ 50.73│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 5507.93│ 14.54│ 915.05│ 19.85│
│二季报 │ 13316.37│ 35.14│ 1236.21│ 26.81│
│三季报 │ 4822.50│ 12.73│ 874.42│ 18.97│
│四季报 │ 14246.66│ 37.60│ 1584.82│ 34.37│
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