财务分析☆ ◇301173 毓恬冠佳 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1801.19│ 17303.96│ 17079.92│ 15965.39│ 7137.26│ 4283.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17079.92│ 15965.39│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -10.85│ 1.31│ 6.98│ 123.69│ 66.63│ -41.68│
│扣非净利润(万) │ 1616.28│ 15854.83│ 16038.98│ 15487.09│ 6612.12│ 4090.55│
│营业总收(未调整:万) │ 36945.24│ 228032.63│ 240744.13│ 249077.30│ 202094.37│ 169365.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 240744.13│ 249077.30│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -21.80│ -5.28│ -3.35│ 23.25│ 19.32│ 28.63│
│加权净资产收益率(%) │ 1.17│ 12.74│ 23.43│ 28.59│ 22.38│ 17.98│
│资产负债比率(%) │ 37.27│ 42.40│ 63.86│ 77.00│ 79.47│ 86.13│
│净利润现金含量(%) │ 624.63│ 193.51│ 51.85│ 176.47│ 196.62│ 359.96│
│基本每股收益(元) │ 0.2051│ 2.0557│ 2.5927│ 2.4235│ 1.1834│ 0.7648│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1840│ 1.8836│ 2.4347│ 2.3509│ 1.0964│ 0.7303│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2051│ 1.9701│ 2.5927│ 2.4235│ 1.0834│ 0.7102│
│每股资本公积金(元) │ 9.6605│ 9.6447│ 4.7086│ 4.6208│ 4.5428│ 3.0193│
│每股未分配利润(元) │ 6.8388│ 6.7660│ 6.6986│ 4.1059│ 1.6823│ 0.6542│
│每股净资产(元) │ 17.6315│ 17.4107│ 12.4072│ 9.7300│ 7.2300│ 4.6700│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2809│ 3.8123│ 1.3444│ 4.2800│ 2.1300│ 2.5600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1801.19│ 17303.96│ 11576.26│ 5921.35│ 2020.51│ 17079.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2020.51│ 17079.92│
│净利润增长率(%) │ -10.85│ 1.31│ -7.97│ -25.65│ -60.43│ 6.98│
│扣非净利润(万) │ 1616.28│ 15854.83│ 10643.21│ 5377.11│ 1925.03│ 16038.98│
│营业总收(未调整:万) │ 36945.24│ 228032.63│ 155434.60│ 95771.28│ 47246.19│ 240744.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47246.19│ 240744.13│
│总营收同比增长率(%) │ -21.80│ -5.28│ -2.56│ -11.30│ -8.85│ -3.35│
│加权净资产收益率(%) │ 1.17│ 12.74│ 8.90│ 4.86│ 2.44│ 23.43│
│资产负债比率(%) │ 37.27│ 42.40│ 42.08│ 43.01│ 47.23│ 63.86│
│净利润现金含量(%) │ 624.63│ 193.51│ 226.10│ 203.68│ 280.10│ 51.85│
│基本每股收益(元) │ 0.2051│ 2.0557│ 1.3955│ 0.7354│ 0.3067│ 2.5927│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1840│ 1.8836│ 1.2117│ 0.6678│ 0.2192│ 2.4347│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2051│ 1.9701│ 1.3180│ 0.6741│ 0.2300│ 2.5927│
│每股资本公积金(元) │ 9.6605│ 9.6447│ 9.6304│ 9.6148│ 9.6014│ 4.7086│
│每股未分配利润(元) │ 6.8388│ 6.7660│ 6.1139│ 5.4701│ 5.2540│ 6.6986│
│每股净资产(元) │ 17.6315│ 17.4107│ 16.7444│ 16.0849│ 15.8554│ 12.4072│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2809│ 3.8123│ 2.9800│ 1.3731│ 0.6443│ 1.3444│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 2.08│ 1.34│ 1.12│ 1.03│ 0.93│
│速动比率 │ 1.88│ 1.71│ 1.02│ 0.91│ 0.83│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 37.27│ 42.40│ 63.86│ 77.00│ 79.47│ 86.13│
│产权比率 │ 0.59│ 0.74│ 1.76│ 3.34│ 3.86│ 6.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.33│ 0.07│ 0.14│ 0.08│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 2.08│ 2.06│ 2.01│ 2.03│ 1.34│
│速动比率 │ 1.88│ 1.71│ 1.66│ 1.60│ 1.66│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 37.27│ 42.40│ 42.08│ 43.01│ 47.23│ 63.86│
│产权比率 │ 0.59│ 0.74│ 0.73│ 0.75│ 0.89│ 1.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.33│ 0.28│ 0.13│ 0.06│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.96│ 3.76│ 3.59│ 4.08│ 4.25│ 4.32│
│存货周转率 │ 0.80│ 4.97│ 5.00│ 5.56│ 4.73│ 4.16│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 1.23│ 1.27│ 1.25│ 1.21│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 8.57│ 10.22│ 9.48│ 7.37│ 6.93│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.93│ 0.96│ 0.98│ 0.93│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.96│ 3.76│ 2.79│ 1.67│ 0.76│ 3.59│
│存货周转率 │ 0.80│ 4.97│ 3.37│ 2.06│ 1.05│ 5.00│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 1.23│ 0.88│ 0.55│ 0.26│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 8.57│ 5.65│ 3.30│ 2.16│ 10.22│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.93│ 0.65│ 0.40│ 0.19│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.16│ 11.32│ 20.90│ 24.92│ 15.00│ 15.20│
│销售毛利率 │ 16.33│ 17.87│ 18.26│ 17.11│ 15.45│ 14.71│
│营业利润率 │ 6.36│ 9.47│ 9.20│ 8.35│ 4.98│ 3.03│
│销售净利率 │ 4.86│ 7.58│ 7.11│ 6.37│ 3.48│ 2.53│
│总资产净利率 │ 0.70│ 7.04│ 6.80│ 6.23│ 3.24│ 2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.16│ 11.32│ 7.87│ 4.19│ 1.45│ 20.90│
│销售毛利率 │ 16.33│ 17.87│ 17.31│ 16.78│ 16.56│ 18.26│
│营业利润率 │ 6.36│ 9.47│ 9.23│ 8.13│ 6.01│ 9.20│
│销售净利率 │ 4.86│ 7.58│ 7.43│ 6.12│ 4.27│ 7.11│
│总资产净利率 │ 0.70│ 7.04│ 4.81│ 2.47│ 0.82│ 6.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.80│ -5.28│ -3.35│ 23.25│ 19.32│ 28.63│
│营业利润增长率 │ -17.25│ -2.47│ 6.47│ 106.57│ 96.27│ -37.42│
│净利润增长率 │ -10.85│ 1.31│ 6.98│ 123.69│ 66.63│ -41.68│
│净资产增长率 │ 1.27│ 87.10│ 27.56│ 34.62│ 68.87│ 14.44│
│总资产增长率 │ -7.02│ 17.45│ -18.72│ 20.10│ 13.85│ 28.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.80│ -5.28│ -2.56│ -11.30│ -8.85│ -3.35│
│营业利润增长率 │ -17.25│ -2.47│ -9.04│ -21.73│ -54.11│ 6.47│
│净利润增长率 │ -10.85│ 1.31│ -7.97│ -25.65│ -60.43│ 6.98│
│净资产增长率 │ 1.27│ 87.10│ 79.94│ 72.85│ 70.39│ 27.56│
│总资产增长率 │ -7.02│ 17.45│ 12.32│ 9.63│ 16.76│ -18.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 2113.48│ 2017.05│ 4.78│
│管理费用 │上市媒体费用和毓│ 9747.01│ 8215.21│ 18.65│
│ │恬冠佳汽车科技新│ │ │ │
│ │厂房竣工验收后新│ │ │ │
│ │增折旧费用 │ │ │ │
│财务费用 │银行贷款已全部归│ 231.97│ 401.70│ -42.25│
│ │还未再续贷 │ │ │ │
│研发费用 │研发材料和试验发│ 5818.26│ 6936.44│ -16.12│
│ │生减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 123059.24│ 186134.93│ -33.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 89573.92│ 177278.33│ -49.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│受2024年启用“新│ 33485.32│ 8856.60│ 278.08│
│的现金流量净│一代票据业务系统│ │ │ │
│额 │”的影响，流入和│ │ │ │
│ │流出分别减少-33.│ │ │ │
│ │89%和-49.47% │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 246695.26│ 125173.05│ 97.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 304901.11│ 147200.27│ 107.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新增闲置资金用于│ -58205.85│ -22027.22│ -164.25│
│的现金流量净│购买理财产品增加│ │ │ │
│额 │，产品到期和购买│ │ │ │
│ │产生的现金流入和│ │ │ │
│ │流出增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 63666.45│ 17143.12│ 271.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 23011.74│ 12105.75│ 90.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2025年公司首次发│ 40654.71│ 5037.37│ 707.06│
│的现金流量净│行股票，募集资金│ │ │ │
│额 │到账 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 15934.18│ -8133.25│ 295.91│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │理财认购间歇期 │ 25718.69│ 12545.97│ 105.00│
│应收款项 │营业收入减少 │ 53719.64│ 67514.24│ -20.43│
│存货 │--- │ 36533.18│ 38827.71│ -5.91│
│投资性房地产│子公司厂房对外出│ 2824.23│ ---│ ---│
│ │租，转为投资性房│ │ │ │
│ │地产 │ │ │ │
│固定资产 │报告期新厂房竣工│ 30797.79│ 22411.64│ 37.42│
│ │验收，子公司厂房│ │ │ │
│ │对外出租，转为投│ │ │ │
│ │资性房地产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期新厂房竣工│ 181.67│ 14887.30│ -98.78│
│ │验收 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 6286.53│ 8846.66│ -28.94│
│短期借款 │报告期偿还借款 │ 0.00│ 4002.93│ -100.00│
│合同负债 │预收账款模式的客│ 1573.18│ 404.25│ 289.16│
│ │户订单量增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期归还全资子│ 0.00│ 8241.29│ -100.00│
│ │公司毓恬冠佳汽车│ │ │ │
│ │科技新厂房专项贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 5910.06│ 8040.22│ -26.49│
│交易性金融资│报告期增加理财产│ 70300.00│ 17100.00│ 311.11│
│产 │品购买 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末直接背书│ 302.54│ 5869.50│ -94.85│
│ │的未到期地方商业│ │ │ │
│ │银行银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的信用等│ 17683.61│ 13336.80│ 32.59│
│ │级较高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│分、子公司留抵进│ 2511.90│ 4824.27│ -47.93│
│ │项税额减少 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期认购嘉兴隽│ 2135.00│ 0.00│ ---│
│投资 │辉股权投资合伙企│ │ │ │
│ │业（有限合伙）份│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│无形资产 │子公司厂房出租，│ 4323.38│ 5693.85│ -24.07│
│ │土地使用权转入投│ │ │ │
│ │资性房地产 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 4395.90│ 5925.52│ -25.81│
│递延所得税资│--- │ 4438.22│ 4770.08│ -6.96│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │信用开票到期 │ 100.00│ 3439.97│ -97.09│
│应付账款 │--- │ 90398.78│ 98056.98│ -7.81│
│应付职工薪酬│--- │ 3628.27│ 4041.21│ -10.22│
│应交税费 │--- │ 2844.21│ 3951.75│ -28.03│
│其他应付款 │子公司厂房出租收│ 270.05│ 151.83│ 77.86│
│ │取的“保证金” │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末直接背书│ 258.16│ 5332.68│ -95.16│
│ │的未到期地方商业│ │ │ │
│ │银行银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 3339.38│ 3214.15│ 3.90│
│递延收益 │--- │ 863.37│ 1186.43│ -27.23│
│递延所得税负│--- │ 1272.36│ 1828.58│ -30.42│
│债 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动产生的现│ 21292.95│ 12545.97│ 69.72│
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│自有资金与部分募│ 68800.00│ 17100.00│ 302.34│
│产 │集资金购买结构性│ │ │ │
│ │存款增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到的地方性商业│ 909.83│ 5869.50│ -84.50│
│ │银行承兑票据减少│ │ │ │
│应收款项 │部分客户账期缩短│ 43859.02│ 67514.24│ -35.04│
│其他应收款 │其他应收款坏账转│ 683.75│ 408.29│ 67.47│
│ │回 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的分期│ 768.78│ 456.77│ 68.31│
│非流动资产 │收款模具增加 │ │ │ │
│其他流动资产│毓恬冠佳重庆分公│ 2283.68│ 4824.27│ -52.66│
│ │司和芜湖毓恬冠佳│ │ │ │
│ │待抵扣进项税减少│ │ │ │
│投资性房地产│成都毓恬冠佳自用│ 2872.94│ 0.00│ ---│
│ │厂房出租，转为投│ │ │ │
│ │资性房地产核算 │ │ │ │
│固定资产 │毓恬冠佳汽车科技│ 32638.26│ 22411.64│ 45.63│
│ │新厂房2025年5月 │ │ │ │
│ │完成竣工验收 │ │ │ │
│在建工程 │毓恬冠佳汽车科技│ 70.34│ 14887.30│ -99.53│
│ │新厂房2025年5月 │ │ │ │
│ │完成竣工验收 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款到期 │ 0.00│ 4002.93│ -100.00│
│应付票据 │自开银行承兑汇票│ 7800.00│ 3439.97│ 126.75│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │部分客户预收账款│ 1006.58│ 404.25│ 149.00│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │汽车行业季节性销│ 1900.76│ 3951.75│ -51.90│
│ │售变化 │ │ │ │
│其他应付款 │成都毓恬冠佳厂房│ 243.38│ 151.83│ 60.30│
│ │出租收取押金 │ │ │ │
│其他流动负债│收到的地方性商业│ 492.66│ 5332.68│ -90.76│
│ │银行承兑票据减少│ │ │ │
│长期借款 │毓恬冠佳汽车科技│ 0.00│ 8241.29│ -100.00│
│ │新厂房专项贷款置│ │ │ │
│ │换还款 │ │ │ │
│股本 │首次公开发行股票│ 8783.48│ 6587.61│ 33.33│
│资本公积 │首次公开发行股票│ 84588.78│ 31018.59│ 172.70│
│财务费用 │利息支出减少 │ 184.31│ 295.00│ -37.52│
│其他收益 │增值税加计抵减金│ 1034.72│ 1822.04│ -43.21│
│ │额减少 │ │ │ │
│投资收益 │尚未使用的募集资│ 526.56│ 323.62│ 62.71│
│ │金用于理财购买结│ │ │ │
│ │构性存款 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款余额减少│ 1261.46│ 487.86│ 158.57│
│ │，按会计政策核算│ │ │ │
│ │，计提的信用减值│ │ │ │
│ │损失转回金额比上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │取得客户债务清偿│ 8.49│ 2.40│ 253.87│
│营业外支出 │固定资产报废 │ 87.32│ 36.09│ 141.93│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28100.43│ 25718.69│ 12545.97│ 33379.61│ 32361.15│ 35198.96│
│存货 │ 40348.47│ 36533.18│ 38827.71│ 39923.31│ 34348.12│ 37907.36│
│应收票据及应收账款 │ 25945.51│ 54022.18│ 73383.74│ 75883.30│ 64098.89│ 43632.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 475.09│ 351.12│ 592.15│ 508.12│ 605.36│ 1401.21│
│其他应收款 │ 478.30│ 424.18│ 408.29│ 288.49│ 234.46│ 196.97│
│流动资产合计 │ 190647.59│ 208179.20│ 161475.69│ 218713.77│ 180750.35│ 154324.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29799.66│ 30797.79│ 22411.64│ 24712.82│ 27825.17│ 27014.88│
│在建工程 │ 314.58│ 181.67│ 14887.30│ 8636.36│ 1506.15│ 1867.22│
│无形资产 │ 4098.22│ 4323.38│ 5693.85│ 5436.96│ 5610.67│ 5206.86│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 56007.39│ 57085.18│ 64378.38│ 59157.36│ 50611.62│ 48889.15│
│资产总计 │ 246654.98│ 265264.37│ 225854.07│ 277871.13│ 231361.98│ 203213.92│
│应付票据及应付账款 │ 71074.51│ 90498.78│ 101496.95│ 182645.74│ 141199.29│ 126299.53│
│预收款项 │ 9.40│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1627.59│ 1573.18│ 404.25│ 750.64│ 533.71│ 352.57│
│流动负债 │ 79947.35│ 100299.78│ 120831.30│ 196137.89│ 176138.22│ 165764.77│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ 8241.29│ 4006.49│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 788.20│ 778.82│ 890.06│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11973.95│ 12163.98│ 23400.72│ 17814.32│ 7722.76│ 9264.16│
│负债合计 │ 91921.30│ 112463.76│ 144232.03│ 213952.20│ 183860.98│ 175028.92│
│实收资本 │ 8783.48│ 8783.48│ 6587.61│ 6587.61│ 6587.61│ 6030.91│
│资本公积金 │ 84852.37│ 84714.20│ 31018.59│ 30439.88│ 29926.12│ 18208.91│
│盈余公积 │ 1161.55│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 60068.72│ 59429.08│ 44127.75│ 27047.83│ 11082.44│ 3945.18│
│少数股东权益 │ -132.43│ -126.15│ -111.90│ -156.39│ -95.17│ ---│
│归属母公司权益 │ 154866.11│ 152926.76│ 81733.94│ 64075.32│ 47596.16│ 28184.99│
│股东权益合计 │ 154733.68│ 152800.61│ 81622.05│ 63918.93│ 47500.99│ 28184.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28100.43│ 25718.69│ 21292.95│ 49920.00│ 34654.58│ 12545.97│
│存货 │ 40348.47│ 36533.18│ 37410.52│ 38684.09│ 36299.86│ 38827.71│
│应收票据及应收账款 │ 25945.51│ 54022.18│ 44768.85│ 48951.39│ 60181.10│ 73383.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 475.09│ 351.12│ 604.61│ 375.03│ 536.27│ 592.15│
│其他应收款 │ 478.30│ 424.18│ 683.75│ 422.95│ 492.09│ 408.29│
│流动资产合计 │ 190647.59│ 208179.20│ 193434.87│ 187719.54│ 200110.04│ 161475.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ -
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