财务分析☆ ◇301173 毓恬冠佳 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 11576.26│ 17079.92│ 15965.39│ 7137.26│ 4283.30│ 7343.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15965.39│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -7.97│ 6.98│ 123.69│ 66.63│ -41.68│ ---│
│扣非净利润(万) │ 10643.21│ 16038.98│ 15487.09│ 6612.12│ 4090.55│ 7014.37│
│营业总收(未调整:万) │ 155434.60│ 240744.13│ 249077.30│ 202094.37│ 169365.96│ 131666.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 249077.30│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -2.56│ -3.35│ 23.25│ 19.32│ 28.63│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 8.90│ 23.43│ 28.59│ 22.38│ 17.98│ 34.87│
│资产负债比率(%) │ 42.08│ 63.86│ 77.00│ 79.47│ 86.13│ 84.46│
│净利润现金含量(%) │ 226.10│ 51.85│ 176.47│ 196.62│ 359.96│ -24.77│
│基本每股收益(元) │ 1.3955│ 2.5927│ 2.4235│ 1.1834│ 0.7648│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2117│ 2.4347│ 2.3509│ 1.0964│ 0.7303│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3180│ 2.5927│ 2.4235│ 1.0834│ 0.7102│ 1.3353│
│每股资本公积金(元) │ 9.6304│ 4.7086│ 4.6208│ 4.5428│ 3.0193│ 0.1534│
│每股未分配利润(元) │ 6.1139│ 6.6986│ 4.1059│ 1.6823│ 0.6542│ 2.8294│
│每股净资产(元) │ 16.7444│ 12.4072│ 9.7300│ 7.2300│ 4.6700│ 4.4800│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9800│ 1.3444│ 4.2800│ 2.1300│ 2.5600│ -0.3300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 11576.26│ 5921.35│ 2020.51│ 17079.92│ 7964.52│ 15965.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7964.52│ 15965.39│
│净利润增长率(%) │ -7.97│ -25.65│ -60.43│ 6.98│ 86.47│ 123.69│
│扣非净利润(万) │ 10643.21│ 5377.11│ 1925.03│ 16038.98│ 7352.09│ 15487.09│
│营业总收(未调整:万) │ 155434.60│ 95771.28│ 47246.19│ 240744.13│ 107976.61│ 249077.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 107976.61│ 249077.30│
│总营收同比增长率(%) │ -2.56│ -11.30│ -8.85│ -3.35│ 11.54│ 23.25│
│加权净资产收益率(%) │ 8.90│ 4.86│ 2.44│ 23.43│ 11.68│ 28.59│
│资产负债比率(%) │ 42.08│ 43.01│ 47.23│ 63.86│ 65.67│ 77.00│
│净利润现金含量(%) │ 226.10│ 203.68│ 280.10│ 51.85│ 120.88│ 176.47│
│基本每股收益(元) │ 1.3955│ 0.7354│ 0.3067│ 2.5927│ 1.2090│ 2.4235│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2117│ 0.6678│ 0.2192│ 2.4347│ 1.1160│ 2.3509│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3180│ 0.6741│ 0.2300│ 2.5927│ 1.2090│ 2.4235│
│每股资本公积金(元) │ 9.6304│ 9.6148│ 9.6014│ 4.7086│ 4.6677│ 4.6208│
│每股未分配利润(元) │ 6.1139│ 5.4701│ 5.2540│ 6.6986│ 5.3149│ 4.1059│
│每股净资产(元) │ 16.7444│ 16.0849│ 15.8554│ 12.4072│ 10.9800│ 9.7300│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9800│ 1.3731│ 0.6443│ 1.3444│ 1.4600│ 4.2800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 1.34│ 1.12│ 1.03│ 0.93│ 0.92│
│速动比率 │ 1.66│ 1.02│ 0.91│ 0.83│ 0.70│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 42.08│ 63.86│ 77.00│ 79.47│ 86.13│ 84.46│
│产权比率 │ 0.73│ 1.76│ 3.34│ 3.86│ 6.21│ 5.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.07│ 0.14│ 0.08│ 0.09│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.01│ 2.03│ 1.34│ 1.27│ 1.12│
│速动比率 │ 1.66│ 1.60│ 1.66│ 1.02│ 0.96│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 42.08│ 43.01│ 47.23│ 63.86│ 65.67│ 77.00│
│产权比率 │ 0.73│ 0.75│ 0.89│ 1.76│ 1.91│ 3.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.13│ 0.06│ 0.07│ 0.08│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 3.59│ 4.08│ 4.25│ 4.32│ 3.39│
│存货周转率 │ 3.37│ 5.00│ 5.56│ 4.73│ 4.16│ 3.41│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.27│ 1.25│ 1.21│ 1.23│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 5.65│ 10.22│ 9.48│ 7.37│ 6.93│ 6.02│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.96│ 0.98│ 0.93│ 0.94│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 1.67│ 0.76│ 3.59│ 1.90│ 4.08│
│存货周转率 │ 3.37│ 2.06│ 1.05│ 5.00│ 2.32│ 5.56│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.55│ 0.26│ 1.27│ 0.59│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 5.65│ 3.30│ 2.16│ 10.22│ 4.50│ 9.48│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.40│ 0.19│ 0.96│ 0.44│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.87│ 20.90│ 24.92│ 15.00│ 15.20│ 29.82│
│销售毛利率 │ 17.31│ 18.26│ 17.11│ 15.45│ 14.71│ 18.51│
│营业利润率 │ 9.23│ 9.20│ 8.35│ 4.98│ 3.03│ 6.23│
│销售净利率 │ 7.43│ 7.11│ 6.37│ 3.48│ 2.53│ 5.58│
│总资产净利率 │ 4.81│ 6.80│ 6.23│ 3.24│ 2.37│ 4.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.87│ 4.19│ 1.45│ 20.90│ 11.01│ 24.92│
│销售毛利率 │ 17.31│ 16.78│ 16.56│ 18.26│ 17.78│ 17.11│
│营业利润率 │ 9.23│ 8.13│ 6.01│ 9.20│ 9.21│ 8.35│
│销售净利率 │ 7.43│ 6.12│ 4.27│ 7.11│ 7.36│ 6.37│
│总资产净利率 │ 4.81│ 2.47│ 0.82│ 6.80│ 3.26│ 6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.56│ -3.35│ 23.25│ 19.32│ 28.63│ ---│
│营业利润增长率 │ -9.04│ 6.47│ 106.57│ 96.27│ -37.42│ ---│
│净利润增长率 │ -7.97│ 6.98│ 123.69│ 66.63│ -41.68│ ---│
│净资产增长率 │ 79.94│ 27.56│ 34.62│ 68.87│ 14.44│ ---│
│总资产增长率 │ 12.32│ -18.72│ 20.10│ 13.85│ 28.20│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.56│ -11.30│ -8.85│ -3.35│ 11.54│ 23.25│
│营业利润增长率 │ -9.04│ -21.73│ -54.11│ 6.47│ 62.83│ 106.57│
│净利润增长率 │ -7.97│ -25.65│ -60.43│ 6.98│ 86.47│ 123.69│
│净资产增长率 │ 79.94│ 72.85│ 70.39│ 27.56│ 12.91│ 34.62│
│总资产增长率 │ 12.32│ 9.63│ 16.76│ -18.72│ -24.34│ 20.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动产生的现│ 21292.95│ 12545.97│ 69.72│
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│自有资金与部分募│ 68800.00│ 17100.00│ 302.34│
│产 │集资金购买结构性│ │ │ │
│ │存款增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到的地方性商业│ 909.83│ 5869.50│ -84.50│
│ │银行承兑票据减少│ │ │ │
│应收款项 │部分客户账期缩短│ 43859.02│ 67514.24│ -35.04│
│其他应收款 │其他应收款坏账转│ 683.75│ 408.29│ 67.47│
│ │回 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的分期│ 768.78│ 456.77│ 68.31│
│非流动资产 │收款模具增加 │ │ │ │
│其他流动资产│毓恬冠佳重庆分公│ 2283.68│ 4824.27│ -52.66│
│ │司和芜湖毓恬冠佳│ │ │ │
│ │待抵扣进项税减少│ │ │ │
│投资性房地产│成都毓恬冠佳自用│ 2872.94│ 0.00│ ---│
│ │厂房出租，转为投│ │ │ │
│ │资性房地产核算 │ │ │ │
│固定资产 │毓恬冠佳汽车科技│ 32638.26│ 22411.64│ 45.63│
│ │新厂房2025年5月 │ │ │ │
│ │完成竣工验收 │ │ │ │
│在建工程 │毓恬冠佳汽车科技│ 70.34│ 14887.30│ -99.53│
│ │新厂房2025年5月 │ │ │ │
│ │完成竣工验收 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款到期 │ 0.00│ 4002.93│ -100.00│
│应付票据 │自开银行承兑汇票│ 7800.00│ 3439.97│ 126.75│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │部分客户预收账款│ 1006.58│ 404.25│ 149.00│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │汽车行业季节性销│ 1900.76│ 3951.75│ -51.90│
│ │售变化 │ │ │ │
│其他应付款 │成都毓恬冠佳厂房│ 243.38│ 151.83│ 60.30│
│ │出租收取押金 │ │ │ │
│其他流动负债│收到的地方性商业│ 492.66│ 5332.68│ -90.76│
│ │银行承兑票据减少│ │ │ │
│长期借款 │毓恬冠佳汽车科技│ 0.00│ 8241.29│ -100.00│
│ │新厂房专项贷款置│ │ │ │
│ │换还款 │ │ │ │
│股本 │首次公开发行股票│ 8783.48│ 6587.61│ 33.33│
│资本公积 │首次公开发行股票│ 84588.78│ 31018.59│ 172.70│
│财务费用 │利息支出减少 │ 184.31│ 295.00│ -37.52│
│其他收益 │增值税加计抵减金│ 1034.72│ 1822.04│ -43.21│
│ │额减少 │ │ │ │
│投资收益 │尚未使用的募集资│ 526.56│ 323.62│ 62.71│
│ │金用于理财购买结│ │ │ │
│ │构性存款 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款余额减少│ 1261.46│ 487.86│ 158.57│
│ │，按会计政策核算│ │ │ │
│ │，计提的信用减值│ │ │ │
│ │损失转回金额比上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │取得客户债务清偿│ 8.49│ 2.40│ 253.87│
│营业外支出 │固定资产报废 │ 87.32│ 36.09│ 141.93│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │首发股票募集资金│ 49920.00│ 12545.97│ 297.90│
│ │到账 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 47345.71│ 67514.24│ -29.87│
│存货 │--- │ 38684.09│ 38827.71│ -0.37│
│固定资产 │全资子公司“毓恬│ 35620.89│ 22411.64│ 58.94│
│ │冠佳汽车科技”新│ │ │ │
│ │厂房5月完成竣工 │ │ │ │
│ │验收 │ │ │ │
│在建工程 │全资子公司“毓恬│ 160.70│ 14887.30│ -98.92│
│ │冠佳汽车科技”新│ │ │ │
│ │厂房5月完成竣工 │ │ │ │
│ │验收，转固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 6958.85│ 8846.66│ -21.34│
│短期借款 │短期贷款到期还本│ 0.00│ 4002.93│ -100.00│
│ │付息 │ │ │ │
│合同负债 │部分订单量较少的│ 1152.59│ 404.25│ 185.12│
│ │客户采用预收账款│ │ │ │
│ │模式 │ │ │ │
│长期借款 │全资子公司“毓恬│ 0.00│ 8241.29│ -100.00│
│ │冠佳汽车科技”新│ │ │ │
│ │厂房专项贷款在募│ │ │ │
│ │集资金到账后置换│ │ │ │
│ │，已归还银行 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 6417.54│ 8040.22│ -20.18│
│交易性金融资│增加了自有资金与│ 31600.00│ 17100.00│ 84.80│
│产 │部分募集资金购买│ │ │ │
│ │结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │收到的地方性商业│ 1605.68│ 5869.50│ -72.64│
│ │银行票据减少 │ │ │ │
│其他流动资产│毓恬冠佳重庆分公│ 2852.71│ 4824.27│ -40.87│
│ │司和芜湖毓恬冠佳│ │ │ │
│ │年初待抵扣进项税│ │ │ │
│ │在报告期随着业务│ │ │ │
│ │的上升而减少 │ │ │ │
│长期应收款 │广汽集团分期收款│ 1100.26│ 822.02│ 33.85│
│ │模具增加 │ │ │ │
│应付票据 │上半年新增未到期│ 16711.50│ 3439.97│ 385.80│
│ │信用开票较上年末│ │ │ │
│ │增加1个亿 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末未到期的│ 1162.64│ 5332.68│ -78.20│
│ │地方商业银行的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票直接背│ │ │ │
│ │书减少 │ │ │ │
│预付款项 │购买的模具等资产│ 375.03│ 592.15│ -36.67│
│ │完成验收冲减期初│ │ │ │
│ │余额 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的分期│ 708.26│ 456.77│ 55.06│
│非流动资产 │收款模具增加 │ │ │ │
│应付账款 │经营业绩变动，影│ 67508.50│ 98056.98│ -31.15│
│ │响采购订单变动 │ │ │ │
│应交税费 │经营业绩变动，影│ 1727.94│ 3951.75│ -56.27│
│ │响当期应纳税所得│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 95771.28│ 107976.61│ -11.30│
│营业成本 │--- │ 79698.71│ 89839.74│ -11.29│
│销售费用 │--- │ 978.39│ 1001.03│ -2.26│
│管理费用 │--- │ 4927.77│ 3866.06│ 27.46│
│财务费用 │利息收入增加，短│ 124.25│ 189.34│ -34.38│
│ │期贷款在25年1季 │ │ │ │
│ │度全部清偿 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1865.04│ 1960.26│ -4.86│
│研发投入 │--- │ 2893.88│ 3384.67│ -14.50│
│经营活动产生│--- │ 12060.56│ 9627.26│ 25.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -16624.07│ -20692.92│ 19.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│（1）25年3月公司│ 38918.84│ 2867.46│ 1257.26│
│的现金流量净│首次发行股票募集│ │ │ │
│额 │资金到账；（2） │ │ │ │
│ │部分募集资金用于│ │ │ │
│ │置换前期预先投入│ │ │ │
│ │的“毓恬新厂房”│ │ │ │
│ │项目专项贷款，归│ │ │ │
│ │还银行贷款 │ │ │ │
│现金及现金等│25年3月公司首次 │ 34355.33│ -8198.20│ 519.06│
│价物净增加额│发行股票募集资金│ │ │ │
│ │到账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21292.95│ 12545.97│ 33379.61│ 32361.15│ 35198.96│ 13708.76│
│存货 │ 37410.52│ 38827.71│ 39923.31│ 34348.12│ 37907.36│ 31473.13│
│应收票据及应收账款 │ 44768.85│ 73383.74│ 75883.30│ 64098.89│ 43632.17│ 40997.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 604.61│ 592.15│ 508.12│ 605.36│ 1401.21│ 674.20│
│其他应收款 │ 683.75│ 408.29│ 288.49│ 234.46│ 196.97│ 106.76│
│流动资产合计 │ 193434.87│ 161475.69│ 218713.77│ 180750.35│ 154324.76│ 120679.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32638.26│ 22411.64│ 24712.82│ 27825.17│ 27014.88│ 21866.53│
│在建工程 │ 70.34│ 14887.30│ 8636.36│ 1506.15│ 1867.22│ 3156.44│
│无形资产 │ 4550.45│ 5693.85│ 5436.96│ 5610.67│ 5206.86│ 5534.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 60253.32│ 64378.38│ 59157.36│ 50611.62│ 48889.15│ 37828.70│
│资产总计 │ 253688.19│ 225854.07│ 277871.13│ 231361.98│ 203213.92│ 158508.45│
│应付票据及应付账款 │ 85299.42│ 101496.95│ 182645.74│ 141199.29│ 126299.53│ 98809.24│
│预收款项 │ 133.93│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1006.58│ 404.25│ 750.64│ 533.71│ 352.57│ 708.95│
│流动负债 │ 93865.94│ 120831.30│ 196137.89│ 176138.22│ 165764.77│ 131005.76│
│长期借款 │ 0.00│ 8241.29│ 4006.49│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 769.55│ 890.06│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12893.27│ 23400.72│ 17814.32│ 7722.76│ 9264.16│ 2874.01│
│负债合计 │ 106759.21│ 144232.03│ 213952.20│ 183860.98│ 175028.92│ 133879.77│
│实收资本 │ 8783.48│ 6587.61│ 6587.61│ 6587.61│ 6030.91│ 5500.00│
│资本公积金 │ 84588.78│ 31018.59│ 30439.88│ 29926.12│ 18208.91│ 843.95│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2723.18│
│未分配利润 │ 53701.37│ 44127.75│ 27047.83│ 11082.44│ 3945.18│ 15561.54│
│少数股东权益 │ -144.65│ -111.90│ -156.39│ -95.17│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 147073.63│ 81733.94│ 64075.32│ 47596.16│ 28184.99│ 24628.68│
│股东权益合计 │ 146928.98│ 81622.05│ 63918.93│ 47500.99│ 28184.99│ 24628.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21292.95│ 49920.00│ 34654.58│ 12545.97│ 26014.34│ 33379.61│
│存货 │ 37410.52│ 38684.09│ 36299.86│ 38827.71│ 36733.16│ 39923.31│
│应收票据及应收账款 │ 44768.85│ 48951.39│ 60181.10│ 73383.74│ 50869.72│ 75883.30│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 604.61│ 375.03│ 536.27│ 592.15│ 573.07│ 508.12│
│其他应收款 │ 683.75│ 422.95│ 492.09│ 408.29│ 522.94│ 288.49│
│流动资产合计 │ 193434.87│ 187719.54│ 200110.04│ 161475.69│ 148887.60│ 218713.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32638.26│ 35620.89│ 21417.75│ 22411.64│ 23263.09│ 24712.82│
│在建工程 │ 70.34│ 160.70│ 15349.92│ 14887.30│ 12406.71│ 8636.36│
│无形资产 │ 4550.45│ 5306.98│ 5519.71│ 5693.85│ 5944.74│ 5436.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 60253.32│ 59874.40│ 63605.84│ 64378.38│ 61354.62│ 59157.36│
│资产总计 │ 253688.19│ 247593.94│ 263715.87│ 225854.07│ 210242.22│ 277871.13│
│应付票据及应付账款 │ 85299.42│ 84220.00│ 87536.17│ 101496.95│ 99046.55│ 182645.74│
│预收款项 │ 133.93│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1006.58│
|