财务分析☆ ◇301175 中科环保 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 29849.15│ 32069.50│ 26967.42│ 21214.00│ 17249.70│ 13302.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 26967.42│ 21214.00│ 17322.12│ ---│
│净利润增长率(%) │ 13.21│ 18.92│ 27.12│ 22.47│ 29.67│ 38.08│
│扣非净利润(万) │ 29490.68│ 31563.38│ 25653.62│ 19794.93│ 16925.63│ 12353.79│
│营业总收(未调整:万) │ 127224.87│ 166279.94│ 140400.54│ 159677.27│ 150980.15│ 68648.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 140400.54│ 159677.27│ 151576.54│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 6.06│ 18.43│ -12.07│ 5.34│ 119.93│ 13.61│
│加权净资产收益率(%) │ 8.17│ 9.22│ 8.17│ 9.16│ 11.06│ 10.35│
│资产负债比率(%) │ 51.21│ 47.76│ 48.29│ 46.84│ 59.20│ 56.25│
│净利润现金含量(%) │ 171.26│ 212.77│ 153.09│ 210.14│ 192.07│ 228.57│
│基本每股收益(元) │ 0.2028│ 0.2200│ 0.1800│ 0.1700│ 0.1600│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2004│ 0.2100│ 0.1700│ 0.1600│ 0.1500│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2028│ 0.2179│ 0.1832│ 0.1441│ 0.1562│ 0.1204│
│每股资本公积金(元) │ 0.7802│ 0.7671│ 0.7656│ 0.7649│ 0.1276│ 0.1267│
│每股未分配利润(元) │ 0.6243│ 0.6165│ 0.5059│ 0.3938│ 0.3415│ 0.1646│
│每股净资产(元) │ 2.4559│ 2.4329│ 2.3130│ 2.1822│ 1.4900│ 1.3100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3473│ 0.4636│ 0.2805│ 0.3029│ 0.3000│ 0.2800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29849.15│ 19626.40│ 7767.43│ 32069.50│ 26367.22│ 16379.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26367.22│ 16379.21│
│净利润增长率(%) │ 13.21│ 19.83│ 7.11│ 18.92│ 27.55│ 17.97│
│扣非净利润(万) │ 29490.68│ 19346.81│ 7655.65│ 31563.38│ 25889.32│ 16103.97│
│营业总收(未调整:万) │ 127224.87│ 84819.96│ 41190.76│ 166279.94│ 119950.51│ 81184.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 119950.51│ 81184.17│
│总营收同比增长率(%) │ 6.06│ 4.48│ 14.08│ 18.43│ 12.60│ 10.08│
│加权净资产收益率(%) │ 8.17│ 5.37│ 2.14│ 9.22│ 7.60│ 4.73│
│资产负债比率(%) │ 51.21│ 50.68│ 49.02│ 47.76│ 48.57│ 48.11│
│净利润现金含量(%) │ 171.26│ 151.69│ 113.85│ 212.77│ 177.72│ 145.97│
│基本每股收益(元) │ 0.2028│ 0.1333│ 0.0528│ 0.2200│ 0.1791│ 0.1113│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2004│ 0.1314│ 0.0520│ 0.2100│ 0.1759│ 0.1094│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2028│ 0.1333│ 0.0528│ 0.2179│ 0.1791│ 0.1113│
│每股资本公积金(元) │ 0.7802│ 0.7759│ 0.7716│ 0.7671│ 0.7657│ 0.7657│
│每股未分配利润(元) │ 0.6243│ 0.6148│ 0.6693│ 0.6165│ 0.5850│ 0.5172│
│每股净资产(元) │ 2.4559│ 2.4415│ 2.4912│ 2.4329│ 2.3933│ 2.3257│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3473│ 0.2023│ 0.0601│ 0.4636│ 0.3184│ 0.1624│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.76│ 1.68│ 2.24│ 1.20│ 1.10│
│速动比率 │ 1.40│ 1.68│ 1.56│ 2.20│ 1.12│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 51.21│ 47.76│ 48.29│ 46.84│ 59.20│ 56.25│
│产权比率 │ 1.15│ 1.00│ 1.01│ 0.95│ 1.64│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.60│ 0.36│ 0.41│ 0.35│ 0.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.58│ 1.93│ 1.76│ 1.79│ 1.73│
│速动比率 │ 1.40│ 1.50│ 1.84│ 1.68│ 1.73│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 51.21│ 50.68│ 49.02│ 47.76│ 48.57│ 48.11│
│产权比率 │ 1.15│ 1.13│ 1.05│ 1.00│ 1.03│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.23│ 0.07│ 0.60│ 0.41│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.82│ 2.71│ 2.82│ 4.20│ 4.87│ 2.77│
│存货周转率 │ 6.58│ 8.82│ 9.15│ 18.76│ 19.03│ 8.78│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.85│ 0.65│ 0.89│ 1.45│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 1.59│ 1.50│ 1.67│ 1.56│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.23│ 0.21│ 0.29│ 0.36│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 1.20│ 0.61│ 2.71│ 1.88│ 1.27│
│存货周转率 │ 6.58│ 4.89│ 2.45│ 8.82│ 6.81│ 5.09│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.42│ 0.19│ 0.85│ 0.60│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.73│ 0.35│ 1.59│ 1.18│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.23│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.26│ 8.96│ 7.92│ 6.60│ 10.48│ 9.22│
│销售毛利率 │ 44.06│ 40.08│ 39.83│ 28.94│ 28.07│ 54.59│
│营业利润率 │ 28.81│ 24.32│ 25.39│ 18.67│ 16.24│ 29.23│
│销售净利率 │ 25.89│ 21.75│ 22.13│ 15.67│ 13.09│ 22.65│
│总资产净利率 │ 4.21│ 4.94│ 4.55│ 4.53│ 4.77│ 4.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.26│ 5.46│ 2.12│ 8.96│ 7.48│ 4.78│
│销售毛利率 │ 44.06│ 43.96│ 39.45│ 40.08│ 41.42│ 39.36│
│营业利润率 │ 28.81│ 28.53│ 24.34│ 24.32│ 27.45│ 25.58│
│销售净利率 │ 25.89│ 25.72│ 21.26│ 21.75│ 24.56│ 22.74│
│总资产净利率 │ 4.21│ 2.82│ 1.14│ 4.94│ 4.03│ 2.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.06│ 18.43│ -12.07│ 5.34│ 119.93│ 13.61│
│营业利润增长率 │ 11.30│ 13.44│ 19.56│ 21.27│ 22.16│ 44.25│
│净利润增长率 │ 13.21│ 18.92│ 27.12│ 22.47│ 29.67│ 38.08│
│净资产增长率 │ 0.94│ 5.18│ 6.00│ 94.97│ 14.14│ 41.70│
│总资产增长率 │ 8.66│ 4.73│ 10.06│ 42.39│ 22.12│ 26.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.06│ 4.48│ 14.08│ 18.43│ 12.60│ 10.08│
│营业利润增长率 │ 11.30│ 16.52│ 7.17│ 13.44│ 12.66│ 5.91│
│净利润增长率 │ 13.21│ 19.83│ 7.11│ 18.92│ 27.55│ 17.97│
│净资产增长率 │ 0.94│ 0.35│ 2.40│ 5.18│ 3.47│ 0.55│
│总资产增长率 │ 8.66│ 6.69│ 4.80│ 4.73│ 4.38│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 90229.34│ 102329.97│ -11.83│
│应收款项 │--- │ 77700.94│ 64256.35│ 20.92│
│合同资产 │--- │ 1230.03│ 1186.53│ 3.67│
│存货 │--- │ 10453.54│ 8983.85│ 16.36│
│投资性房地产│--- │ 8167.17│ 8302.30│ -1.63│
│固定资产 │--- │ 114995.35│ 116927.79│ -1.65│
│在建工程 │--- │ 6777.07│ 4995.87│ 35.65│
│使用权资产 │--- │ 348.28│ 368.61│ -5.52│
│短期借款 │--- │ 16476.96│ 9064.41│ 81.78│
│合同负债 │--- │ 8772.48│ 9776.55│ -10.27│
│长期借款 │--- │ 219280.00│ 207291.62│ 5.78│
│租赁负债 │--- │ 94.67│ 81.59│ 16.02│
│无形资产 │--- │ 448448.79│ 407348.28│ 10.09│
│营业收入 │--- │ 84819.96│ 81184.17│ 4.48│
│营业成本 │--- │ 47532.77│ 49268.81│ -3.52│
│销售费用 │公司加强市场开拓│ 575.34│ 387.39│ 48.52│
│ │，市场团队及市场│ │ │ │
│ │开发费用有所增加│ │ │ │
│管理费用 │公司加强运营及项│ 6615.31│ 4967.38│ 33.18│
│ │目管理人才储备，│ │ │ │
│ │股权激励等管理费│ │ │ │
│ │用有所增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 3237.88│ 3459.20│ -6.40│
│所得税费用 │--- │ 2343.03│ 2151.84│ 8.89│
│研发投入 │公司加大研发投入│ 2520.65│ 1829.27│ 37.80│
│经营活动产生│--- │ 29771.45│ 23909.29│ 24.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期股权收购款项│ -35884.90│ -25937.86│ -38.35│
│的现金流量净│较上年有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司融资活动现金│ -6748.30│ -11290.86│ 40.23│
│的现金流量净│净流出较去年有所│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -12861.75│ -13319.42│ 3.44│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期销售回款较上│ 8843.44│ 5922.35│ 49.32│
│的现金流量净│期有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86610.71│ 102329.97│ 99237.60│ 175643.76│ 56229.22│ 53948.27│
│存货 │ 12642.41│ 8983.85│ 13614.81│ 4856.77│ 7238.56│ 4172.80│
│应收票据及应收账款 │ 76416.98│ 65554.83│ 59174.95│ 42332.60│ 36716.21│ 27789.87│
│合同资产 │ 1223.86│ 1186.53│ 1569.65│ 2265.37│ 1169.58│ 340.77│
│预付款项 │ 9049.98│ 4601.22│ 1084.34│ 1298.26│ 299.55│ 1946.60│
│其他应收款 │ 5343.06│ 1957.80│ 1309.67│ 6097.63│ 3610.76│ 1625.85│
│流动资产合计 │ 215119.80│ 199012.43│ 191651.13│ 242795.14│ 114606.32│ 93344.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 113783.79│ 116927.79│ 92292.30│ 94757.42│ 96374.37│ 97086.51│
│在建工程 │ 8118.38│ 4995.87│ 15271.94│ 2014.84│ 1060.36│ 48340.54│
│无形资产 │ 451412.68│ 407348.28│ 392860.51│ 298594.21│ 235525.09│ 125702.03│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 598770.83│ 549985.73│ 523543.13│ 406107.01│ 341054.76│ 279795.63│
│资产总计 │ 813890.63│ 748998.16│ 715194.26│ 648902.15│ 455661.08│ 373140.28│
│应付票据及应付账款 │ 54676.62│ 53031.78│ 55250.71│ 46537.65│ 38774.45│ 29068.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8982.18│ 9776.55│ 6235.15│ 8297.51│ 2431.33│ 2910.52│
│流动负债 │ 144367.98│ 113156.49│ 113780.18│ 108360.46│ 95524.65│ 84864.43│
│长期借款 │ 237651.47│ 207291.62│ 189326.41│ 139626.01│ 116113.67│ 94774.31│
│长期应付款 │ 575.50│ 7279.28│ 13639.43│ 32262.79│ 37782.66│ 17312.23│
│非流动负债 │ 272403.63│ 244567.83│ 231603.32│ 195601.51│ 174207.44│ 125027.19│
│负债合计 │ 416771.60│ 357724.33│ 345383.49│ 303961.97│ 269732.09│ 209891.62│
│实收资本 │ 147188.00│ 147188.00│ 147188.00│ 147188.00│ 110466.01│ 110466.01│
│资本公积金 │ 114839.80│ 112901.78│ 112685.86│ 112586.28│ 14092.71│ 13996.68│
│盈余公积 │ 6879.53│ 6879.53│ 5804.56│ 3438.36│ 2382.72│ 1620.69│
│未分配利润 │ 91885.69│ 90738.20│ 74462.47│ 57956.60│ 37725.81│ 18185.46│
│少数股东权益 │ 35643.63│ 33181.62│ 29362.50│ 23748.28│ 21261.74│ 18979.81│
│归属母公司权益 │ 361475.40│ 358092.21│ 340448.27│ 321191.90│ 164667.25│ 144268.84│
│股东权益合计 │ 397119.03│ 391273.84│ 369810.76│ 344940.18│ 185928.99│ 163248.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86610.71│ 90229.34│ 122716.29│ 102329.97│ 110412.61│ 86944.64│
│存货 │ 12642.41│ 10453.54│ 11416.23│ 8983.85│ 7010.91│ 5736.95│
│应收票据及应收账款 │ 76416.98│ 79508.54│ 72569.39│ 65554.83│ 69845.34│ 70992.27│
│合同资产 │ 1223.86│ 1230.03│ 1269.09│ 1186.53│ 1411.73│ 1782.69│
│预付款项 │ 9049.98│ 5076.65│ 6712.29│ 4601.22│ 2818.78│ 1312.65│
│其他应收款 │ 5343.06│ 4885.49│ 2129.74│ 1957.80│ 1078.00│ 1411.16│
│流动资产合计 │ 215119.80│ 206441.59│ 230107.66│ 199012.43│ 205389.17│ 182204.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 113783.79│ 114995.35│ 116397.28│ 116927.79│ 110851.23│ 112174.46│
│在建工程 │ 8118.38│ 6777.07│ 5440.74│ 4995.87│ 7743.59│ 5321.19│
│无形资产 │ 451412.68│ 448448.79│ 412030.75│ 407348.28│ 397308.77│ 396064.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 598770.83│ 592687.32│ 554853.12│ 549985.73│ 541126.22│ 536554.48│
│资产总计 │ 813890.63│ 799128.92│ 784960.78│ 748998.16│ 746515.39│ 718758.96│
│应付票据及应付账款 │ 54676.62│ 54747.10│ 49804.39│ 53031.78│ 50864.06│ 54829.13│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8982.18│ 8772.48│ 12276.91│ 9776.55│ 8172.42│ 3432.96│
│流动负债 │ 144367.98│ 130759.24│ 119148.60│ 113156.49│ 114773.92│ 105077.61│
│长期借款 │ 237651.47│ 219280.00│ 227918.85│ 207291.62│ 209392.81│ 200566.48│
│长期应付款 │ 575.50│ 21001.63│ 7232.18│ 7279.28│ 8528.97│ 10915.91│
│非流动负债 │ 272403.63│ 274268.46│ 265608.62│ 244567.83│ 247780.22│ 240688.20│
│负债合计 │ 416771.60│ 405027.71│ 384757.22│ 357724.33│ 362554.15│ 345765.82│
│实收资本 │ 147188.00│ 147188.00│ 147188.00│ 147188.00│ 147188.00│ 147188.00│
│资本公积金 │ 114839.80│ 114208.48│ 113569.05│ 112901.78│ 112700.44│ 112700.44│
│盈余公积 │ 6879.53│ 6879.53│ 6879.53│ 6879.53│ 5804.56│ 5804.56│
│未分配利润 │ 91885.69│ 90494.22│ 98505.62│ 90738.20│ 86110.89│ 76122.88│
│少数股东权益 │ 35643.63│ 34746.26│ 33531.44│ 33181.62│ 31690.93│ 30676.78│
│归属母公司权益 │ 361475.40│ 359354.95│ 366672.12│ 358092.21│ 352270.31│ 342316.37│
│股东权益合计 │ 397119.03│ 394101.21│ 400203.56│ 391273.84│ 383961.24│ 372993.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127224.87│ 166279.94│ 140400.54│ 159677.27│ 150980.15│ 68648.36│
│营业总成本 │ 92537.40│ 127412.46│ 107356.37│ 135323.25│ 128136.04│ 50268.61│
│营业税金及附加 │ 1520.98│ 1624.28│ 1304.69│ 1293.95│ 1152.03│ 946.90│
│销售费用 │ 1039.22│ 1145.27│ 855.94│ 762.01│ 720.61│ 543.59│
│财务费用 │ 5149.39│ 6425.74│ 5785.12│ 6902.56│ 7626.03│ 7673.88│
│管理费用 │ 10155.76│ 13708.81│ 11743.68│ 9968.44│ 8281.28│ 9047.01│
│资产减值损失 │ -39.58│ -383.93│ 15.26│ -108.64│ -28.66│ -123.13│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 267.84│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 27.32│ ---│ 318.88│ 764.15│ ---│ 644.82│
│营业利润 │ 36652.26│ 40441.09│ 35649.27│ 29816.13│ 24513.09│ 20065.61│
│营业外收入 │ 110.29│ 197.05│ 112.40│ 122.39│ 67.69│ 217.40│
│营业外支出 │ 227.40│ 506.09│ 410.49│ 276.92│ 179.37│ 168.83│
│利润总额 │ 36535.16│ 40132.05│ 35351.18│ 29661.60│ 24401.42│ 20114.18│
│所得税 │ 3600.23│ 3968.06│ 4283.73│ 4638.83│ 4644.10│ 4565.00│
│净利润 │ 32934.93│ 36163.99│ 31067.45│ 25022.76│ 19757.32│ 15549.18│
│归属母公司净利润 │ 29849.15│ 32069.50│ 26967.42│ 21214.00│ 17249.70│ 13302.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127224.87│ 84819.96│ 41190.76│ 166279.94│ 119950.51│ 81184.17│
│营业总成本 │ 92537.40│ 61206.50│ 31379.32│ 127412.46│ 87807.69│ 60612.32│
│营业税金及附加 │ 1520.98│ 987.95│ 393.34│ 1624.28│ 1189.18│ 798.68│
│销售费用 │ 1039.22│ 575.34│ 284.42│ 1145.27│ 695.56│ 429.42│
│财务费用 │ 5149.39│ 3237.88│ 1512.38│ 6425.74│ 4927.90│ 3459.20│
│管理费用 │ 10155.76│ 6615.31│ 3238.97│ 13708.81│ 7885.39│ 4967.38│
│资产减值损失 │ -39.58│ -41.81│ -4.19│ -383.93│ 65.68│ 24.21│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 27.32│ 11.98│ 12.70│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 36652.26│ 24198.74│ 10024.73│ 40441.09│ 32930.02│ 20768.10│
│营业外收入 │ 110.29│ 112.85│ 34.93│ 197.05│ 101.28│ 50.51│
│营业外支出 │ 227.40│ 154.83│ 100.93│ 506.09│ 381.95│ 203.81│
│利润总额 │ 36535.16│ 24156.76│ 9958.73│ 40132.05│ 32649.35│ 20614.80│
│所得税 │ 3600.23│ 2343.03│ 1203.59│ 3968.06│ 3188.98│ 2151.84│
│净利润 │ 32934.93│ 21813.72│ 8755.14│ 36163.99│ 29460.38│ 18462.96│
│归属母公司净利润 │ 29849.15│ 19626.40│ 7767.43│ 32069.50│ 26367.22│ 16379.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 126546.68│ 160933.27│ 123907.58│ 111631.99│ 91963.73│ 77520.28│
│经营活动现金流出 │ 75426.63│ 92700.29│ 82623.05│ 67053.09│ 58832.10│ 47113.60│
│经营活动现金流量净额│ 51120.05│ 68232.97│ 41284.54│ 44578.90│ 33131.62│ 30406.67│
│投资活动现金流入 │ 19079.44│ 117.75│ 113350.28│ 146325.61│ ---│ 94687.24│
│投资活动现金流出 │ 78064.58│ 54155.11│ 200945.76│ 208625.86│ 62761.36│ 142708.20│
│投资活动现金流量净额│ -58985.14│ -54037.36│ -87595.48│ -62300.25│ -62761.36│ -48020.96│
│筹资活动现金流入 │ 73991.86│ 107547.06│ 52469.62│ 179388.18│ 104626.80│ 99050.73│
│筹资活动现金流出 │ 80755.54│ 120074.19│ 83309.39│ 41390.58│ 73206.73│ 60187.61│
│筹资活动现金流量净额│ -6763.68│ -12527.13│ -30839.77│ 137997.60│ 31420.06│ 38863.12│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ -38.99│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14628.77│ 1668.48│ -77150.72│ 120276.25│ 1751.34│ 21248.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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