财务分析☆ ◇301175 中科环保 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 26367.22│ 26967.42│ 21214.00│ 17249.70│ 13302.92│ 9634.31│
│净利润增长率(%) │ 27.55│ 27.12│ 22.47│ 29.67│ 38.08│ 45.86│
│扣非净利润(万) │ 25889.32│ 25653.62│ 19794.93│ 16925.63│ 12353.79│ 9524.93│
│营业总收入(万元) │ 119950.51│ 140400.54│ 159677.27│ 150980.15│ 68648.36│ 60423.87│
│总营收同比增长率(%) │ 12.60│ -12.07│ 5.34│ 119.93│ 13.61│ 13.08│
│加权净资产收益率(%) │ 7.60│ 8.17│ 9.16│ 11.06│ 10.35│ 10.02│
│资产负债比率(%) │ 48.57│ 48.29│ 46.84│ 59.20│ 56.25│ 63.20│
│净利润现金含量(%) │ 177.72│ 153.09│ 210.14│ 192.07│ 228.57│ 279.95│
│基本每股收益(元) │ 0.1791│ 0.1800│ 0.1700│ 0.1600│ 0.1300│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1759│ 0.1700│ 0.1600│ 0.1500│ 0.1200│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1791│ 0.1832│ 0.1441│ 0.1562│ 0.1204│ 0.1090│
│每股资本公积金(元) │ 0.7657│ 0.7656│ 0.7649│ 0.1276│ 0.1267│ 0.0113│
│每股未分配利润(元) │ 0.5850│ 0.5059│ 0.3938│ 0.3415│ 0.1646│ 0.1189│
│每股净资产(元) │ 2.3933│ 2.3130│ 2.1822│ 1.4900│ 1.3100│ 1.1500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3184│ 0.2805│ 0.3029│ 0.3000│ 0.2800│ 0.3100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26367.22│ 16379.21│ 7251.81│ 26967.42│ 20671.83│ 13884.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20671.83│ 13884.30│
│净利润增长率(%) │ 27.55│ 17.97│ 19.83│ 27.12│ 18.43│ 24.90│
│扣非净利润(万) │ 25889.32│ 16103.97│ 7014.17│ 25653.62│ 19657.71│ 13115.82│
│营业总收(未调整:万) │ 119950.51│ 81184.17│ 36105.84│ 140400.54│ 106525.89│ 73751.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 106525.89│ 73751.63│
│总营收同比增长率(%) │ 12.60│ 10.08│ 15.97│ -12.07│ -4.75│ 6.85│
│加权净资产收益率(%) │ 7.60│ 4.73│ 2.11│ 8.17│ 6.30│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 48.57│ 48.11│ 49.54│ 48.29│ 44.40│ 46.93│
│净利润现金含量(%) │ 177.72│ 145.97│ 81.67│ 153.09│ 137.31│ 102.84│
│基本每股收益(元) │ 0.1791│ 0.1113│ 0.0493│ 0.1800│ 0.1404│ 0.0943│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1759│ 0.1094│ 0.0477│ 0.1700│ 0.1336│ 0.0891│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1791│ 0.1113│ 0.0493│ 0.1832│ 0.1404│ 0.0943│
│每股资本公积金(元) │ 0.7657│ 0.7657│ 0.7657│ 0.7656│ 0.7656│ 0.7656│
│每股未分配利润(元) │ 0.5850│ 0.5172│ 0.5552│ 0.5059│ 0.4792│ 0.4331│
│每股净资产(元) │ 2.3933│ 2.3257│ 2.3630│ 2.3130│ 2.2704│ 2.2239│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3184│ 0.1624│ 0.0402│ 0.2805│ 0.1928│ 0.0970│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.68│ 2.24│ 1.20│ 1.10│ 0.74│
│速动比率 │ 1.73│ 1.56│ 2.20│ 1.12│ 1.05│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 48.57│ 48.29│ 46.84│ 59.20│ 56.25│ 63.20│
│产权比率 │ 1.03│ 1.01│ 0.95│ 1.64│ 1.45│ 1.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 0.36│ 0.41│ 0.35│ 0.36│ 0.31│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.73│ 1.91│ 1.68│ 2.13│ 2.06│
│速动比率 │ 1.73│ 1.68│ 1.80│ 1.56│ 2.05│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 48.57│ 48.11│ 49.54│ 48.29│ 44.40│ 46.93│
│产权比率 │ 1.03│ 1.01│ 1.06│ 1.01│ 0.86│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 0.23│ 0.05│ 0.36│ 0.29│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.88│ 2.82│ 4.20│ 4.87│ 2.77│ 3.23│
│存货周转率 │ 6.81│ 9.15│ 18.76│ 19.03│ 8.78│ 7.42│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.65│ 0.89│ 1.45│ 0.88│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 1.50│ 1.67│ 1.56│ 0.78│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.21│ 0.29│ 0.36│ 0.21│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 1.27│ 0.59│ 2.82│ 2.29│ 1.57│
│存货周转率 │ 6.81│ 5.09│ 1.71│ 9.15│ 10.37│ 9.42│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.43│ 0.18│ 0.65│ 0.47│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.79│ 0.37│ 1.50│ 1.14│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.21│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.48│ 7.92│ 6.60│ 10.48│ 9.22│ 9.46│
│销售毛利率 │ 41.42│ 39.83│ 28.94│ 28.07│ 54.59│ 50.86│
│营业利润率 │ 27.45│ 25.39│ 18.67│ 16.24│ 29.23│ 23.02│
│销售净利率 │ 24.56│ 22.13│ 15.67│ 13.09│ 22.65│ 18.40│
│总资产净利率 │ 4.03│ 4.55│ 4.53│ 4.77│ 4.66│ 4.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.48│ 4.78│ 2.09│ 7.92│ 6.19│ 4.24│
│销售毛利率 │ 41.42│ 39.36│ 39.70│ 39.83│ 39.26│ 37.39│
│营业利润率 │ 27.45│ 25.58│ 25.91│ 25.39│ 27.44│ 26.59│
│销售净利率 │ 24.56│ 22.74│ 23.05│ 22.13│ 22.43│ 21.73│
│总资产净利率 │ 4.03│ 2.58│ 1.14│ 4.55│ 3.68│ 2.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.60│ -12.07│ 5.34│ 119.93│ 13.61│ 13.08│
│营业利润增长率 │ 12.66│ 19.56│ 21.27│ 22.16│ 44.25│ 59.88│
│净利润增长率 │ 27.55│ 27.12│ 22.47│ 29.67│ 38.08│ 45.86│
│净资产增长率 │ 3.47│ 6.00│ 94.97│ 14.14│ 41.70│ 13.37│
│总资产增长率 │ 4.38│ 10.06│ 42.39│ 22.12│ 26.92│ 17.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.60│ 10.08│ 15.97│ -12.07│ -4.75│ 6.85│
│营业利润增长率 │ 12.66│ 5.91│ 9.16│ 19.56│ 21.55│ 31.05│
│净利润增长率 │ 27.55│ 17.97│ 19.83│ 27.12│ 18.43│ 24.90│
│净资产增长率 │ 3.47│ 0.55│ 2.16│ 6.00│ 4.04│ 1.91│
│总资产增长率 │ 4.38│ 0.50│ 4.54│ 10.06│ 0.24│ 2.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│新并购项目、投产│ 26367.22│ 20671.83│ 27.55│
│司股东的净利│项目产能释放、供│ │ │ │
│润 │热拓展、垃圾量拓│ │ │ │
│ │展、防城港二期纳│ │ │ │
│ │入补贴目录清单确│ │ │ │
│ │认国补收入等因素│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│归属于上市公│本期归属于上市公│ 25889.32│ 19657.71│ 31.70│
│司股东的扣除│司股东的净利润较│ │ │ │
│非经常性损益│上期有较大增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 86944.64│ 99237.60│ -12.39│
│应收款项 │--- │ 69645.69│ 58485.00│ 19.08│
│合同资产 │--- │ 1782.69│ 1569.65│ 13.57│
│存货 │--- │ 5736.95│ 13614.81│ -57.86│
│投资性房地产│--- │ 8437.44│ 8572.58│ -1.58│
│固定资产 │--- │ 112174.46│ 92292.30│ 21.54│
│在建工程 │--- │ 5321.19│ 15271.94│ -65.16│
│使用权资产 │--- │ 427.31│ 525.09│ -18.62│
│短期借款 │--- │ 10654.68│ 8674.76│ 22.82│
│合同负债 │--- │ 3432.96│ 6235.15│ -44.94│
│长期借款 │--- │ 200566.48│ 189326.41│ 5.94│
│租赁负债 │--- │ 115.30│ 114.71│ 0.51│
│无形资产 │--- │ 396064.68│ 392860.51│ 0.82│
│营业收入 │--- │ 81184.17│ 73751.63│ 10.08│
│营业成本 │--- │ 49226.78│ 46176.84│ 6.60│
│销售费用 │上半年销售订单增│ 429.42│ 277.59│ 54.69│
│ │加，销售费用增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4967.38│ 4478.72│ 10.91│
│财务费用 │--- │ 3459.20│ 3065.29│ 12.85│
│所得税费用 │研发加计扣除及新│ 2151.84│ 3362.19│ -36.00│
│ │项目免税影响 │ │ │ │
│研发投入 │公司加大研发投入│ 1829.27│ 1178.48│ 55.22│
│经营活动产生│销售回款较上期有│ 23909.29│ 14278.47│ 67.45│
│的现金流量净│所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期理财投资现金│ -25937.86│ -38697.98│ 32.97│
│的现金流量净│流出较多影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利金额│ -11290.86│ -6527.59│ -72.97│
│的现金流量净│较上期有所增加影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流入│ -13319.42│ -30947.11│ 56.96│
│价物净增加额│增加及投资活动现│ │ │ │
│ │金流出减少影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 110412.61│ 99237.60│ 175643.76│ 56229.22│ 53948.27│ 34454.56│
│存货 │ 7010.91│ 13614.81│ 4856.77│ 7238.56│ 4172.80│ 2927.40│
│应收账款 │ 69022.48│ 58485.00│ 41247.99│ 34812.42│ 27195.82│ 22322.01│
│其他应收款 │ 1078.00│ 1309.67│ 6097.63│ 3610.76│ 1625.85│ 634.11│
│流动资产合计 │ 205389.17│ 191651.13│ 242795.14│ 114606.32│ 93344.65│ 63537.46│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 110851.23│ 92292.30│ 94757.42│ 96374.37│ 97086.51│ 79702.49│
│无形资产 │ 397308.77│ 392860.51│ 298594.21│ 235525.09│ 125702.03│ 111669.83│
│非流动资产合计 │ 541126.22│ 523543.13│ 406107.01│ 341054.76│ 279795.63│ 230455.45│
│资产总计 │ 746515.39│ 715194.26│ 648902.15│ 455661.08│ 373140.28│ 293992.91│
│流动负债 │ 114773.92│ 113780.18│ 108360.46│ 95524.65│ 84864.43│ 86301.73│
│非流动负债 │ 247780.22│ 231603.32│ 195601.51│ 174207.44│ 125027.19│ 99508.24│
│负债合计 │ 362554.15│ 345383.49│ 303961.97│ 269732.09│ 209891.62│ 185809.98│
│实收资本 │ 147188.00│ 147188.00│ 147188.00│ 110466.01│ 110466.01│ 88373.15│
│资本公积金 │ 112700.44│ 112685.86│ 112586.28│ 14092.71│ 13996.68│ 1000.97│
│盈余公积 │ 5804.56│ 5804.56│ 3438.36│ 2382.72│ 1620.69│ 1932.87│
│未分配利润 │ 86110.89│ 74462.47│ 57956.60│ 37725.81│ 18185.46│ 10505.36│
│少数股东权益 │ 31690.93│ 29362.50│ 23748.28│ 21261.74│ 18979.81│ 6370.58│
│股东权益合计 │ 383961.24│ 369810.76│ 344940.18│ 185928.99│ 163248.66│ 108182.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 110412.61│ 86944.64│ 120006.10│ 99237.60│ 115688.30│ 145309.44│
│存货 │ 7010.91│ 5736.95│ 11805.10│ 13614.81│ 7627.00│ 4942.50│
│应收账款 │ 69022.48│ 69645.69│ 63587.54│ 58485.00│ 51754.14│ 52563.91│
│其他应收款 │ 1078.00│ 1411.16│ 1316.19│ 1309.67│ 3080.00│ 3257.47│
│流动资产合计 │ 205389.17│ 182204.48│ 217357.24│ 191651.13│ 209110.14│ 242415.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 110851.23│ 112174.46│ 104083.93│ 92292.30│ 92566.06│ 92198.42│
│无形资产 │ 397308.77│ 396064.68│ 394115.19│ 392860.51│ 321282.56│ 316916.18│
│非流动资产合计 │ 541126.22│ 536554.48│ 530291.47│ 523543.13│ 441351.85│ 424217.99│
│资产总计 │ 746515.39│ 718758.96│ 747648.71│ 715194.26│ 650462.00│ 666633.01│
│流动负债 │ 114773.92│ 105077.61│ 114080.26│ 113780.18│ 98369.82│ 117478.39│
│非流动负债 │ 247780.22│ 240688.20│ 256305.92│ 231603.32│ 190407.28│ 195403.34│
│负债合计 │ 362554.15│ 345765.82│ 370386.17│ 345383.49│ 288777.10│ 312881.74│
│实收资本 │ 147188.00│ 147188.00│ 147188.00│ 147188.00│ 147188.00│ 147188.00│
│资本公积金 │ 112700.44│ 112700.44│ 112700.44│ 112685.86│ 112685.86│ 112685.86│
│盈余公积 │ 5804.56│ 5804.56│ 5804.56│ 5804.56│ 3438.36│ 3438.36│
│未分配利润 │ 86110.89│ 76122.88│ 81714.28│ 74462.47│ 70533.09│ 63745.56│
│少数股东权益 │ 31690.93│ 30676.78│ 29460.93│ 29362.50│ 27510.58│ 26418.07│
│股东权益合计 │ 383961.24│ 372993.15│ 377262.54│ 369810.76│ 361684.90│ 353751.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 119950.51│ 140400.54│ 159677.27│ 150980.15│ 68648.36│ 60423.87│
│营业成本 │ 70261.72│ 84480.69│ 113464.98│ 108598.21│ 31170.55│ 29691.64│
│营业税金及附加 │ 1189.18│ 1304.69│ 1293.95│ 1152.03│ 946.90│ 768.38│
│销售费用 │ 695.56│ 855.94│ 762.01│ 720.61│ 543.59│ 474.92│
│财务费用 │ 4927.90│ 5785.12│ 6902.56│ 7626.03│ 7673.88│ 6991.29│
│管理费用 │ 7885.39│ 11743.68│ 9968.44│ 8281.28│ 9047.01│ 7405.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 267.84│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 318.88│ 764.15│ ---│ 644.82│ ---│
│营业利润 │ 32930.02│ 35649.27│ 29816.13│ 24513.09│ 20065.61│ 13910.33│
│营业外收入 │ 101.28│ 112.40│ 122.39│ 67.69│ 217.40│ 170.34│
│营业外支出 │ 381.95│ 410.49│ 276.92│ 179.37│ 168.83│ 141.72│
│利润总额 │ 32649.35│ 35351.18│ 29661.60│ 24401.42│ 20114.18│ 13938.95│
│所得税 │ 3188.98│ 4283.73│ 4638.83│ 4644.10│ 4565.00│ 2821.78│
│净利润 │ 29460.38│ 31067.45│ 25022.76│ 19757.32│ 15549.18│ 11117.17│
│归属母公司净利润 │ 26367.22│ 26967.42│ 21214.00│ 17249.70│ 13302.92│ 9634.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 119950.51│ 81184.17│ 36105.84│ 140400.54│ 106525.89│ 73751.63│
│营业成本 │ 70261.72│ 49226.78│ 21770.34│ 84480.69│ 64699.96│ 46176.84│
│营业税金及附加 │ 1189.18│ 798.68│ 314.41│ 1304.69│ 1031.41│ 663.97│
│销售费用 │ 695.56│ 429.42│ 154.17│ 855.94│ 447.35│ 277.59│
│财务费用 │ 4927.90│ 3459.20│ 1646.33│ 5785.12│ 4279.93│ 3065.29│
│管理费用 │ 7885.39│ 4967.38│ 2365.97│ 11743.68│ 7038.44│ 4478.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 267.84│ 259.48│ 230.30│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 318.88│ 232.89│ 167.53│
│营业利润 │ 32930.02│ 20768.10│ 9353.92│ 35649.27│ 29229.12│ 19610.11│
│营业外收入 │ 101.28│ 50.51│ 8.01│ 112.40│ 58.41│ 50.44│
│营业外支出 │ 381.95│ 203.81│ 94.90│ 410.49│ 312.47│ 273.59│
│利润总额 │ 32649.35│ 20614.80│ 9267.03│ 35351.18│ 28975.06│ 19386.96│
│所得税 │ 3188.98│ 2151.84│ 946.07│ 4283.73│ 5080.77│ 3362.19│
│净利润 │ 29460.38│ 18462.96│ 8320.96│ 31067.45│ 23894.29│ 16024.77│
│归属母公司净利润 │ 26367.22│ 16379.21│ 7251.81│ 26967.42│ 20671.83│ 13884.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113364.80│ 123907.58│ 111631.99│ 91963.73│ 77520.28│ 67528.94│
│经营活动现金流出 │ 66504.63│ 82623.05│ 67053.09│ 58832.10│ 47113.60│ 40557.79│
│经营活动现金流量净额│ 46860.17│ 41284.54│ 44578.90│ 33131.62│ 30406.67│ 26971.16│
│投资活动现金流入 │ 24.55│ 113350.28│ 146325.61│ ---│ 94687.24│ ---│
│资本性支出 │ 37073.38│ 72420.62│ 63115.86│ 62761.36│ 48708.20│ 48458.14│
│投资活动现金流出 │ 38535.57│ 200945.76│ 208625.86│ 62761.36│ 142708.20│ 48458.14│
│投资活动现金流量净额│ -38511.02│ -87595.48│ -62300.25│ -62761.36│ -48020.96│ -48458.14│
│筹资活动现金流入 │ 95583.27│ 52469.62│ 179388.18│ 104626.80│ 99050.73│ 49465.24│
│筹资活动现金流出 │ 93821.44│ 83309.39│ 41390.58│ 73206.73│ 60187.61│ 30045.99│
│筹资活动现金流量净额│ 1761.83│ -30839.77│ 137997.60│ 31420.06│ 38863.12│ 19419.25│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ -38.99│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 10110.97│ -77150.72│ 120276.25│ 1751.34│ 21248.83│ -2067.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113364.80│ 66961.77│ 28475.75│ 123907.58│ 88374.97│ 55523.18│
│经营活动现金流出 │ 66504.63│ 43052.48│ 22553.40│ 82623.05│ 59989.97│ 41244.71│
│经营活动现金流量净额│ 46860.17│ 23909.29│ 5922.35│ 41284.54│ 28385.00│ 14278.47│
│投资活动现金流入 │ 24.55│ 24.00│ 15.19│ 113350.28│ 99402.09│ 84308.14│
│资本性支出 │ 37073.38│ 24499.66│ 12165.64│ 72420.62│ 48485.74│ 20706.12│
│投资活动现金流出 │ 38535.57│ 25961.86│ 12166.64│ 200945.76│ 160185.74│ 123006.12│
│投资活动现金流量净额│ -38511.02│ -25937.86│ -12151.45│ -87595.48│ -60783.65│ -38697.98│
│筹资活动现金流入 │ 95583.27│ 68963.16│ 30451.67│ 52469.62│ 39498.50│ 31102.00│
│筹资活动现金流出 │ 93821.44│ 80254.02│ 5060.55│ 83309.39│ 67878.32│ 37629.59│
│筹资活动现金流量净额│ 1761.83│ -11290.86│ 25391.12│ -30839.77│ -28379.83│ -6527.59│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 10110.97│ -13319.42│ 19162.02│ -77150.72│ -60778.48│ -30947.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31133.77│ 22
|
