财务分析☆ ◇301177 迪阿股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2072.18│ 5302.95│ 6895.76│ 72924.19│ 130176.84│ 56330.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6895.76│ 72924.19│ 130176.84│ 56330.49│
│净利润增长率(%) │ -29.66│ -23.10│ -90.54│ -43.98│ 131.09│ 113.44│
│扣非净利润(万) │ 605.84│ -12640.39│ -12048.30│ 61324.69│ 124850.80│ 54041.85│
│营业总收(未调整:万) │ 40765.29│ 148242.32│ 218027.77│ 368157.44│ 462272.98│ 246449.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 218027.77│ 368157.44│ 462272.98│ 246449.80│
│总营收同比增长率(%) │ -4.40│ -32.01│ -40.78│ -20.36│ 87.57│ 48.06│
│加权净资产收益率(%) │ 0.33│ 0.83│ 1.04│ 10.68│ 32.61│ 63.02│
│资产负债比率(%) │ 16.18│ 16.27│ 14.04│ 22.83│ 16.96│ 42.10│
│净利润现金含量(%) │ 175.68│ 596.19│ 53.61│ 112.17│ 118.62│ 158.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1300│ 0.1700│ 1.8200│ 3.6200│ 1.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0151│ -0.3200│ -0.3000│ 1.5300│ 3.4700│ 1.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0518│ 0.1326│ 0.1724│ 1.8231│ 3.2543│ 1.5647│
│每股资本公积金(元) │ 11.1506│ 11.1505│ 11.1496│ 11.1492│ 11.1478│ 0.1426│
│每股未分配利润(元) │ 3.2048│ 3.1530│ 3.5204│ 4.3480│ 4.5770│ 1.7798│
│每股净资产(元) │ 15.8637│ 15.8084│ 16.1812│ 17.0072│ 17.1660│ 3.1100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0910│ 0.7904│ 0.0924│ 2.0450│ 3.8604│ 2.4800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2072.18│ 5302.95│ 2018.58│ 3281.43│ 2945.98│ 6895.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2945.98│ 6895.76│
│净利润增长率(%) │ -29.66│ -23.10│ -72.77│ -38.56│ -70.81│ -90.54│
│扣非净利润(万) │ 605.84│ -12640.39│ -7846.14│ -4449.69│ -591.66│ -12048.30│
│营业总收(未调整:万) │ 40765.29│ 148242.32│ 111161.22│ 77851.13│ 42641.37│ 218027.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42641.37│ 218027.77│
│总营收同比增长率(%) │ -4.40│ -32.01│ -36.19│ -37.31│ -39.52│ -40.78│
│加权净资产收益率(%) │ 0.33│ 0.83│ 0.31│ 0.51│ 0.45│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 16.18│ 16.27│ 11.86│ 10.73│ 11.51│ 14.04│
│净利润现金含量(%) │ 175.68│ 596.19│ 1141.25│ 571.75│ 279.83│ 53.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1300│ 0.0500│ 0.0800│ 0.0700│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0151│ -0.3200│ -0.1961│ -0.1100│ -0.0148│ -0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0518│ 0.1326│ 0.0505│ 0.0820│ 0.0736│ 0.1724│
│每股资本公积金(元) │ 11.1506│ 11.1505│ 11.1503│ 11.1501│ 11.1499│ 11.1496│
│每股未分配利润(元) │ 3.2048│ 3.1530│ 3.0709│ 3.1025│ 3.5941│ 3.5204│
│每股净资产(元) │ 15.8637│ 15.8084│ 15.7121│ 15.7569│ 16.2464│ 16.1812│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0910│ 0.7904│ 0.5759│ 0.4690│ 0.2061│ 0.0924│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.58│ 5.09│ 6.56│ 4.18│ 6.37│ 2.01│
│速动比率 │ 5.18│ 4.70│ 6.01│ 3.79│ 5.99│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 16.18│ 16.27│ 14.04│ 22.83│ 16.96│ 42.10│
│产权比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.16│ 0.30│ 0.20│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.27│ 0.04│ 0.48│ 1.32│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.58│ 5.09│ 8.08│ 8.92│ 8.01│ 6.56│
│速动比率 │ 5.18│ 4.70│ 7.47│ 8.19│ 7.35│ 6.01│
│资产负债比率(%) │ 16.18│ 16.27│ 11.86│ 10.73│ 11.51│ 14.04│
│产权比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.13│ 0.12│ 0.13│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.27│ 0.30│ 0.28│ 0.11│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.26│ 18.07│ 26.01│ 28.39│ 27.11│ 19.75│
│存货周转率 │ 0.33│ 1.05│ 1.14│ 2.00│ 3.75│ 2.96│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.24│ 0.32│ 0.50│ 1.02│ 1.97│
│固定资产周转率 │ 50.66│ 140.61│ 163.40│ 361.04│ 962.92│ 642.75│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.20│ 0.27│ 0.43│ 0.91│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.26│ 18.07│ 15.69│ 11.31│ 5.59│ 26.01│
│存货周转率 │ 0.33│ 1.05│ 0.77│ 0.53│ 0.28│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.24│ 0.18│ 0.13│ 0.07│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 50.66│ 140.61│ 101.21│ 69.44│ 35.62│ 163.40│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.20│ 0.15│ 0.11│ 0.06│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.33│ 0.84│ 1.07│ 10.72│ 18.96│ 50.37│
│销售毛利率 │ 63.52│ 65.49│ 68.83│ 69.79│ 70.14│ 69.37│
│营业利润率 │ 7.64│ 5.47│ 5.40│ 24.04│ 35.31│ 28.09│
│销售净利率 │ 5.08│ 3.58│ 3.16│ 19.81│ 28.16│ 22.85│
│总资产净利率 │ 0.27│ 0.70│ 0.84│ 8.54│ 25.52│ 37.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.33│ 0.84│ 0.32│ 0.52│ 0.45│ 1.07│
│销售毛利率 │ 63.52│ 65.49│ 65.57│ 65.88│ 65.82│ 68.83│
│营业利润率 │ 7.64│ 5.47│ 3.59│ 5.93│ 8.07│ 5.40│
│销售净利率 │ 5.08│ 3.58│ 1.82│ 4.22│ 6.91│ 3.16│
│总资产净利率 │ 0.27│ 0.70│ 0.28│ 0.45│ 0.40│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.40│ -32.01│ -40.78│ -20.36│ 87.57│ 48.06│
│营业利润增长率 │ -9.59│ -31.08│ -86.70│ -45.79│ 135.78│ 138.76│
│净利润增长率 │ -29.66│ -23.10│ -90.54│ -43.98│ 131.09│ 113.44│
│净资产增长率 │ 0.35│ -2.30│ -4.86│ -0.93│ 513.99│ 67.10│
│总资产增长率 │ 0.25│ 0.30│ -14.58│ 6.61│ 328.09│ 86.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.40│ -32.01│ -36.19│ -37.31│ -39.52│ -40.78│
│营业利润增长率 │ -9.59│ -31.08│ -63.15│ -36.92│ -71.47│ -86.70│
│净利润增长率 │ -29.66│ -23.10│ -72.77│ -38.56│ -70.81│ -90.54│
│净资产增长率 │ 0.35│ -2.30│ -2.90│ -2.62│ 0.40│ -4.86│
│总资产增长率 │ 0.25│ 0.30│ -5.30│ -6.23│ -2.47│ -14.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司对低势能门店│ 81559.24│ 122876.12│ -33.62│
│ │进行优化，相关的│ │ │ │
│ │人力成本、使用权│ │ │ │
│ │资产折旧、装修费│ │ │ │
│ │摊销等同向下降、│ │ │ │
│ │且推广投入较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 14315.19│ 15199.61│ -5.82│
│财务费用 │本年租赁负债利息│ 824.92│ 2577.01│ -67.99│
│ │费用、汇兑损益下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1792.46│ 2171.52│ -17.46│
│经营活动现金│公司报告期内产品│ 160426.75│ 236397.58│ -32.14│
│流入小计 │销售收入下降 │ │ │ │
│经营活动现金│随销售收入下降公│ 128811.16│ 232701.03│ -44.65│
│流出小计 │司采购规模同向下│ │ │ │
│ │降，同时支付的各│ │ │ │
│ │项税费等也相应下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 31615.58│ 3696.55│ 755.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回到期的理财产│ 680900.09│ 857493.63│ -20.59│
│流入小计 │品的投资本金及取│ │ │ │
│ │得理财收益减少 │ │ │ │
│投资活动现金│支付理财产品的投│ 672266.53│ 812104.79│ -17.22│
│流出小计 │资本金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 8633.55│ 45388.84│ -80.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司报告期内票据│ 44599.57│ 53333.35│ -16.38│
│流入小计 │贴现借款减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司报告期内分配│ 92872.29│ 131952.53│ -29.62│
│流出小计 │现金股利减少、偿│ │ │ │
│ │还票据贴现借款减│ │ │ │
│ │少、支付商场租金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -48272.72│ -78619.18│ 38.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8717.66│ -29466.14│ 70.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │购买无形资产、偿│ 13978.99│ 22785.42│ -38.65│
│ │还借款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 8091.31│ 8314.74│ -2.69│
│存货 │--- │ 44745.37│ 52693.90│ -15.08│
│固定资产 │--- │ 846.87│ 1261.73│ -32.88│
│使用权资产 │本报告期门店减少│ 15216.41│ 20897.17│ -27.18│
│短期借款 │报告期末票据贴现│ 33950.95│ 38999.53│ -12.95│
│ │借款、信用借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 11268.96│ 10963.34│ 2.79│
│租赁负债 │本报告期门店减少│ 5772.01│ 6778.11│ -14.84│
│其他应付款 │本报告期购置土地│ 28448.82│ 4438.15│ 541.01│
│ │使用权未付款项 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期新增土地│ 46881.04│ 660.84│ 6994.14│
│ │使用权 │ │ │ │
│交易性金融负│本报告期黄金租赁│ 14472.28│ 6281.36│ 130.40│
│债 │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期末持有结│ 457930.15│ 484194.67│ -5.42│
│产 │构性存款及非保本│ │ │ │
│ │浮动类理财产品减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期末持有长期│ 40367.51│ 0.00│ ---│
│融资产 │银行理财产品 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 6556.56│ 22785.42│ -71.22│
│其他流动资产│本期预缴的所得税│ 9002.66│ 13198.41│ -31.79│
│ │和待认证、待抵扣│ │ │ │
│ │及留抵进项税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期门店新增装修│ 3397.55│ 5020.79│ -32.33│
│ │费较少，同时摊销│ │ │ │
│ │长期待摊装修费用│ │ │ │
│其他非流动资│本期一年以上到期│ 2068.84│ 4559.37│ -54.62│
│产 │的门店押金减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还票据贴现│ 24057.81│ 38999.53│ -38.31│
│ │借款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期租赁黄金增加│ 14012.08│ 6281.36│ 123.07│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期向供应商开具│ 3046.98│ 4798.68│ -36.50│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│一年内到期的│门店数量减少，本│ 12902.39│ 19551.52│ -34.01│
│非流动负债 │期一年内到期的租│ │ │ │
│ │赁负债减少 │ │ │ │
│预计负债 │门店数量减少，相│ 926.97│ 1410.34│ -34.27│
│ │应的门店复原费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ -365.37│ 444.99│ -182.11│
│营业收入 │本期钻石镶嵌市场│ 111161.22│ 174203.43│ -36.19│
│ │需求仍显不足，加│ │ │ │
│ │之黄金产品良好态│ │ │ │
│ │势带来的冲击 │ │ │ │
│税金及附加 │随着营业收入下降│ 5600.97│ 9525.16│ -41.20│
│ │，税金及附加同向│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司对低势能门店│ 62258.00│ 96781.74│ -35.67│
│ │进行优化，相关的│ │ │ │
│ │人力成本、使用权│ │ │ │
│ │资产折旧、装修费│ │ │ │
│ │摊销等同向下降、│ │ │ │
│ │且推广投入较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入减少│ 1388.36│ 2001.63│ -30.64│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 739.13│ 1746.57│ -57.68│
│ │贴减少 │ │ │ │
│信用减值损失│前期因预计提前闭│ 330.91│ -809.61│ 140.87│
│ │店无法收回的门店│ │ │ │
│ │租赁押金在本期收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│资产减值损失│随着公司对低势能│ -1370.89│ -6847.40│ 79.98│
│ │门店进行一系列优│ │ │ │
│ │化、且前期对存在│ │ │ │
│ │减值迹象门店已评│ │ │ │
│ │估计提资产减值，│ │ │ │
│ │本期补充计提的相│ │ │ │
│ │关减值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期门店租赁提前│ 648.05│ 331.17│ 95.69│
│ │到期产生的资产处│ │ │ │
│ │置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿款增│ 253.70│ 162.36│ 56.26│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期门店租赁提前│ 198.51│ 459.08│ -56.76│
│ │到期支付的违约金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期应付票据到│ 23037.02│ -589.72│ 4006.44│
│的现金流量净│期兑付减少及租赁│ │ │ │
│额 │黄金增加、且随着│ │ │ │
│ │公司销售规模及门│ │ │ │
│ │店数量减少，支付│ │ │ │
│ │的人力成本、税费│ │ │ │
│ │、市场推广等费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期赎回的理财│ 15484.98│ 61795.17│ -74.94│
│的现金流量净│产品同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分配的现金│ -53913.09│ -78248.96│ 31.10│
│的现金流量净│股利同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期期末汇率变动│ -748.91│ 93.56│ -900.47│
│金及现金等价│导致现金资产汇兑│ │ │ │
│物的影响 │收益减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15893.25│ 13978.99│ 22785.42│ 52190.48│ 474151.05│ 18149.58│
│存货 │ 45619.07│ 44745.37│ 52693.90│ 66988.66│ 43997.32│ 29712.76│
│应收票据及应收账款 │ 7411.28│ 8091.31│ 8314.74│ 8447.89│ 17488.07│ 16619.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4348.66│ 3180.00│ 3472.42│ 7422.64│ 6017.72│ 4265.95│
│其他应收款 │ 601.50│ 586.11│ 561.47│ 818.46│ 1027.93│ 423.89│
│流动资产合计 │ 647970.93│ 588080.79│ 629881.32│ 714899.61│ 745089.09│ 161884.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 762.39│ 846.87│ 1261.73│ 1406.88│ 632.56│ 327.58│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 46467.13│ 46881.04│ 660.84│ 426.26│ 588.00│ 632.44│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 109112.06│ 167148.48│ 123126.91│ 166675.23│ 81829.32│ 31279.02│
│资产总计 │ 757082.99│ 755229.27│ 753008.23│ 881574.84│ 826918.42│ 193163.14│
│应付票据及应付账款 │ 7168.07│ 6417.55│ 7615.17│ 55340.86│ 45544.72│ 30814.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10373.50│ 11268.96│ 10963.34│ 12670.57│ 21014.67│ 25351.24│
│流动负债 │ 116214.06│ 115540.37│ 96091.99│ 171048.12│ 116994.23│ 80398.04│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6307.05│ 7338.47│ 9652.45│ 30222.10│ 23266.62│ 925.28│
│负债合计 │ 122521.11│ 122878.84│ 105744.45│ 201270.22│ 140260.84│ 81323.32│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 446033.76│ 446032.32│ 445996.51│ 445977.77│ 445921.64│ 5133.21│
│盈余公积 │ 20000.50│ 20000.50│ 20000.50│ 20000.50│ 17921.00│ 6753.52│
│未分配利润 │ 128195.42│ 126123.23│ 140820.78│ 173926.02│ 183083.33│ 64073.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4.59│
│归属母公司权益 │ 634561.88│ 632350.43│ 647263.78│ 680304.62│ 686657.57│ 111835.23│
│股东权益合计 │ 634561.88│ 632350.43│ 647263.78│ 680304.62│ 686657.57│ 111839.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15893.25│ 13978.99│ 6556.56│ 53702.76│ 48595.51│ 22785.42│
│存货 │ 45619.07│ 44745.37│ 46435.51│ 48333.60│ 50691.30│ 52693.90│
│应收票据及应收账款 │ 7411.28│ 8091.31│ 5858.39│ 5453.52│ 6937.14│ 8314.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4348.66│ 3180.00│ 3552.81│ 3393.96│ 4083.01│ 3472.42│
│其他应收款 │ 601.50│ 586.11│ 497.32│ 3523.71│ 679.44│ 561.47│
│流动资产合计 │ 647970.93│ 588080.79│ 618316.86│ 591139.39│ 616120.18│ 629881.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 762.39│ 846.87│ 934.91│ 980.40│ 1132.61│ 1261.73│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 46467.13│ 4688
|