财务分析☆ ◇301177 迪阿股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2945.98│ 6895.76│ 7414.30│ 5341.11│
│净利润增长率(%) │ -70.81│ -90.54│ -90.40│ -90.77│
│扣非净利润(万) │ -591.66│ -12048.30│ -6754.71│ -4936.12│
│营业总收入(万元) │ 42641.37│ 218027.77│ 174203.43│ 124180.73│
│总营收同比增长率(%) │ -39.52│ -40.78│ -42.75│ -40.45│
│加权净资产收益率(%) │ 0.45│ 1.04│ 1.11│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 11.51│ 14.04│ 15.49│ 17.84│
│净利润现金含量(%) │ 279.83│ 53.61│ -7.95│ 76.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1700│ 0.1900│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0148│ -0.3000│ -0.1689│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0736│ 0.1724│ 0.1854│ 0.1335│
│每股资本公积金(元) │ 11.1499│ 11.1496│ 11.1495│ 11.1496│
│每股未分配利润(元) │ 3.5941│ 3.5204│ 3.5334│ 3.4816│
│每股净资产(元) │ 16.2464│ 16.1812│ 16.1957│ 16.1452│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2061│ 0.0924│ -0.0147│ 0.1025│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10093.19│ 72924.19│ 77251.81│ 57852.55│
│归母净利(调整后:万) │ 10093.19│ 72924.19│ 77251.81│ 57852.55│
│净利润增长率(%) │ -73.15│ -43.98│ -22.00│ -20.62│
│扣非净利润(万) │ 5045.92│ 61324.69│ 63349.11│ 49010.52│
│营业总收(未调整:万) │ 70500.83│ 368157.44│ 304303.30│ 208533.34│
│营业总收(调整后:万) │ 70500.83│ 368157.44│ 304303.30│ 208533.34│
│总营收同比增长率(%) │ -42.27│ -20.36│ -10.79│ -10.13│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 10.68│ 11.06│ 8.08│
│资产负债比率(%) │ 20.96│ 22.83│ 21.10│ 20.76│
│净利润现金含量(%) │ 91.96│ 112.17│ 92.41│ 80.94│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 1.8200│ 1.9300│ 1.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1261│ 1.5300│ 1.5837│ 1.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2523│ 1.8231│ 1.9312│ 1.4463│
│每股资本公积金(元) │ 11.1497│ 11.1492│ 11.1488│ 11.1482│
│每股未分配利润(元) │ 4.6004│ 4.3480│ 4.4562│ 3.9713│
│每股净资产(元) │ 17.2569│ 17.0072│ 17.1177│ 16.6238│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2320│ 2.0450│ 1.7847│ 1.1706│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.01│ 6.56│ 6.01│ 5.28│
│速动比率 │ 7.35│ 6.01│ 5.43│ 4.75│
│资产负债比率(%) │ 11.51│ 14.04│ 15.49│ 17.84│
│产权比率 │ 0.13│ 0.16│ 0.18│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 10.72│ 3.85│ -0.57│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.40│ 4.18│ 5.00│ 5.10│
│速动比率 │ 3.98│ 3.79│ 4.56│ 4.74│
│资产负债比率(%) │ 20.96│ 22.83│ 21.10│ 20.76│
│产权比率 │ 0.27│ 0.30│ 0.27│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 5.90│ 47.82│ 47.93│ 32.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.59│ 26.01│ 21.47│ 16.51│
│存货周转率 │ 0.28│ 1.14│ 0.85│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.32│ 0.26│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 35.62│ 163.40│ 125.93│ 87.27│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.27│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.58│ 28.39│ 22.12│ 14.31│
│存货周转率 │ 0.32│ 2.00│ 1.64│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.50│ 0.41│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 48.39│ 361.04│ 322.89│ 254.55│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.43│ 0.36│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.45│ 1.07│ 1.14│ 0.83│
│销售毛利率 │ 65.82│ 68.83│ 68.97│ 69.29│
│营业利润率 │ 8.07│ 5.40│ 6.22│ 5.89│
│销售净利率 │ 6.91│ 3.16│ 4.26│ 4.30│
│总资产净利率 │ 0.40│ 0.84│ 0.90│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.46│ 10.72│ 11.28│ 8.70│
│销售毛利率 │ 69.87│ 69.79│ 70.74│ 70.63│
│营业利润率 │ 17.12│ 24.04│ 31.32│ 34.82│
│销售净利率 │ 14.32│ 19.81│ 25.39│ 27.74│
│总资产净利率 │ 1.15│ 8.54│ 9.12│ 6.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.52│ -40.78│ -42.75│ -40.45│
│营业利润增长率 │ -71.47│ -86.70│ -88.62│ -89.92│
│净利润增长率 │ -70.81│ -90.54│ -90.40│ -90.77│
│净资产增长率 │ 0.40│ -4.86│ -4.77│ -5.07│
│总资产增长率 │ -2.47│ -14.58│ -13.04│ -10.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.27│ -20.36│ -10.79│ -10.13│
│营业利润增长率 │ -74.24│ -45.79│ -23.31│ -20.95│
│净利润增长率 │ -73.15│ -43.98│ -22.00│ -20.62│
│净资产增长率 │ 1.47│ -0.93│ -0.28│ -3.16│
│总资产增长率 │ -0.93│ 6.61│ 4.95│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期使用募集资金│ 35212.54│ 52190.48│ -32.53│
│ │进行理财 │ │ │ │
│一年内到期的│本期购买的一年内│ 33268.19│ 10696.79│ 211.01│
│非流动资产 │到期定存类的理财│ │ │ │
│ │产品增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期门店数量减少│ 32817.39│ 59050.62│ -44.42│
│ │、且存续门店资产│ │ │ │
│ │发生减值 │ │ │ │
│无形资产 │本期无形资产摊销│ 217.45│ 426.26│ -48.99│
│长期待摊费用│本期门店新增装修│ 7696.49│ 16975.04│ -54.66│
│ │费减少、且存续门│ │ │ │
│ │店资产发生减值 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 2226.12│ 819.12│ 171.77│
│产 │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期新增黄金租赁│ 4747.96│ 0.00│ ---│
│债 │业务 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司向供应商│ 11896.17│ 46652.77│ -74.50│
│ │开具的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期公司向供应商│ 3833.36│ 8688.09│ -55.88│
│ │非票据结算的采购│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付装修款减│ 5015.10│ 10256.39│ -51.10│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期门店数量减少│ 24498.07│ 35151.69│ -30.31│
│非流动负债 │，一年内需支付的│ │ │ │
│ │租赁负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期订单额减少，│ 920.82│ 1367.05│ -32.64│
│ │对应税款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期门店数量减少│ 13327.13│ 27654.22│ -51.81│
│ │，租赁负债减少 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 1160.85│ 875.30│ 32.62│
│债 │增加 │ │ │ │
│营业收入 │珠宝行业结构性分│ 174203.43│ 304303.30│ -42.75│
│ │化，市场竞争加剧│ │ │ │
│ │，钻石镶嵌饰品消│ │ │ │
│ │费需求不足 │ │ │ │
│营业成本 │本期随销售收入下│ 54056.25│ 89044.18│ -39.29│
│ │降，公司成本同向│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│税金及附加 │本期随销售收入下│ 9525.16│ 16755.79│ -43.15│
│ │降，税金及附加同│ │ │ │
│ │向下降 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司加强产品│ 2001.63│ 1183.47│ 69.13│
│ │设计创新及信息化│ │ │ │
│ │建设，持续加大研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│财务费用 │本期票据贴现利息│ 1809.23│ 1219.90│ 48.31│
│ │支出增加、募集资│ │ │ │
│ │金活期利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 1746.57│ 3350.81│ -47.88│
│ │贴、钻石进口环节│ │ │ │
│ │即征即退增值税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │购买银行理财到期│ 17597.90│ 6469.55│ 172.01│
│ │赎回形成的投资收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期确认金融资产│ -51.75│ 9819.58│ -100.53│
│收益 │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提门店租赁│ -809.61│ 42.85│ -1989.35│
│ │提前到期无法收回│ │ │ │
│ │的租赁押金减值 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提门店长期│ -6847.40│ -559.01│ -1124.91│
│ │资产减值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期计提门店租赁│ 331.17│ 45.72│ 624.35│
│ │提前到期产生的资│ │ │ │
│ │产处置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收取供应商赔│ 162.36│ 99.42│ 63.31│
│ │偿款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期门店租赁提前│ 459.08│ 41.70│ 1000.78│
│ │到期支付的违约金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润下降，所│ 3130.98│ 18106.03│ -82.71│
│ │得税费用同向下降│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收款下降│ -589.72│ 71391.36│ -100.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ 61795.17│ -437702.01│ 114.12│
│的现金流量净│增加、购买理财产│ │ │ │
│额 │品减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期期末汇率变动│ 93.56│ 628.77│ -85.12│
│金及现金等价│导致现金资产汇兑│ │ │ │
│物的影响 │收益减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期赎回理财产品│ -16949.96│ -444518.54│ 96.19│
│价物净增加额│增加、购买理财产│ │ │ │
│ │品减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 53364.88│ 52190.48│ 2.25│
│应收款项 │--- │ 6600.02│ 8447.89│ -21.87│
│存货 │--- │ 63606.45│ 66988.66│ -5.05│
│固定资产 │--- │ 1438.96│ 1406.88│ 2.28│
│使用权资产 │--- │ 40249.36│ 59050.62│ -31.84│
│短期借款 │报告期末票据贴现│ 27812.62│ 43399.34│ -35.91│
│ │借款到期 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 10705.31│ 12670.57│ -15.51│
│租赁负债 │--- │ 18738.11│ 27654.22│ -32.24│
│营业收入 │报告期可选消费增│ 124180.73│ 208533.34│ -40.45│
│ │长乏力，钻石镶嵌│ │ │ │
│ │市场短期内需求不│ │ │ │
│ │足，同时2022年公│ │ │ │
│ │司战略性扩张，但│ │ │ │
│ │品牌势能、渠道布│ │ │ │
│ │局、运营管理等仍│ │ │ │
│ │需进一步提升 │ │ │ │
│营业成本 │报告期随销售收入│ 38130.84│ 61249.90│ -37.75│
│ │下降，公司成本同│ │ │ │
│ │向下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 69370.90│ 66696.86│ 4.01│
│管理费用 │--- │ 7656.92│ 7558.30│ 1.30│
│财务费用 │报告期票据贴现利│ 1240.30│ 290.06│ 327.60│
│ │息支出增加、募集│ │ │ │
│ │资金活期利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润下降导致│ 1872.94│ 14798.90│ -87.34│
│ │所得税费用下降 │ │ │ │
│研发投入 │报告期公司加强产│ 1439.32│ 918.69│ 56.67│
│ │品设计创新及信息│ │ │ │
│ │化建设，持续加大│ │ │ │
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售收款下│ 4101.96│ 46824.46│ -91.24│
│的现金流量净│降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期赎回理财产│ 70826.24│ -370747.04│ 119.10│
│的现金流量净│品增加、购买理财│ │ │ │
│额 │产品减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期票据到期偿│ -73769.65│ -59572.72│ -23.83│
│的现金流量净│还借款增加，但当│ │ │ │
│额 │期票据贴现取得借│ │ │ │
│ │款及支付股利减少│ │ │ │
│现金及现金等│报告期购买理财产│ 1201.93│ -383204.94│ 100.31│
│价物净增加额│品净流出同比减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48595.51│ 22785.42│ 35212.54│ 53364.88│
│存货 │ 50691.30│ 52693.90│ 59728.61│ 63606.45│
│应收账款 │ 6937.14│ 8314.74│ 7780.61│ 6600.02│
│其他应收款 │ 679.44│ 561.47│ 667.48│ 670.79│
│流动资产合计 │ 616120.18│ 629881.32│ 617701.48│ 628541.81│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1132.61│ 1261.73│ 1359.77│ 1438.96│
│无形资产 │ 581.43│ 660.84│ 217.45│ 274.92│
│非流动资产合计 │ 118297.63│ 123126.91│ 148914.72│ 157494.29│
│资产总计 │ 734417.81│ 753008.23│ 766616.20│ 786036.10│
│流动负债 │ 76918.76│ 96091.99│ 102770.30│ 118992.05│
│非流动负债 │ 7628.47│ 9652.45│ 16002.12│ 21219.98│
│负债合计 │ 84547.23│ 105744.45│ 118772.42│ 140212.04│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 446005.46│ 445996.51│ 445991.83│ 445994.42│
│盈余公积 │ 20000.50│ 20000.50│ 20000.50│ 20000.50│
│未分配利润 │ 143766.76│ 140820.78│ 141339.33│ 139266.13│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 649870.58│ 647263.78│ 647843.78│ 645824.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93393.75│ 52190.48│ 29632.50│ 90946.11│
│存货 │ 65585.60│ 66988.66│ 64830.71│ 51813.41│
│应收账款 │ 6273.36│ 8447.89│ 10020.75│ 11654.81│
│其他应收款 │ 561.85│ 818.46│ 666.20│ 780.38│
│流动资产合计 │ 691531.12│ 714899.61│ 744062.01│ 730731.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1506.79│ 1406.88│ 1252.32│ 1005.92│
│无形资产 │ 363.57│ 426.26│ 506.43│ 560.67│
│非流动资产合计 │ 181815.50│ 166675.23│ 123747.52│ 108407.22│
│资产总计 │ 873346.62│ 881574.84│ 867809.53│ 839138.26│
│流动负债 │ 157337.17│ 171048.12│ 148948.34│ 143388.64│
│非流动负债 │ 25716.21│ 30222.10│ 34137.82│ 30779.19│
│负债合计 │ 183053.39│ 201270.22│ 183086.16│ 174167.83│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 445999.96│ 445977.77│ 445963.74│ 445937.82│
│盈余公积 │ 20000.50│ 20000.50│ 20000.50│ 20000.50│
│未分配利润 │ 184019.21│ 173926.02│ 178253.64│ 158854.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 690293.24│ 680304.62│ 684723.36│ 664970.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42641.37│ 218027.77│ 174203.43│ 124180.73│
│营业成本 │ 14573.16│ 67955.33│ 54056.25│ 38130.84│
│营业税金及附加 │ 2144.56│ 12103.03│ 9525.16│ 6589.45│
│销售费用 │ 23399.47│ 122876.12│ 96781.74│ 69370.90│
│财务费用 │ 393.56│ 2577.01│ 1809.23│ 1240.30│
│管理费用 │ 3560.55│ 15199.61│ 11154.31│ 7656.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -762.93│ 3115.16│ -51.75│ 934.82│
│投资收益 │ 5201.11│ 20145.96│ 17597.90│ 11912.25│
│营业利润 │ 3443.19│ 11765.60│ 10842.00│ 7316.05│
│营业外收入 │ 63.56│ 288.19│ 162.36│ 53.69│
│营业外支出 │ 46.85│ 770.95│ 459.08│ 155.69│
│利润总额 │ 3459.90│ 11282.84│ 10545.28│ 7214.05│
│所得税 │ 513.91│ 4387.09│ 3130.98│ 1872.94│
│净利润 │ 2945.98│ 6895.76│ 7414.30│ 5341.11│
│归属母公司净利润 │ 2945.98│ 6895.76│ 7414.30│ 5341.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70500.83│ 368157.44│ 304303.30│ 208533.34│
│营业成本 │ 21245.26│ 111227.25│ 89044.18│ 61249.90│
│营业税金及附加 │ 3647.45│ 20135.99│ 16755.79│ 11580.20│
│销售费用 │ 34393.19│ 142203.75│ 107789.29│ 66696.86│
│财务费用 │ 559.55│ 2153.68│ 1219.90│ 290.06│
│管理费用 │ 4423.38│ 16420.59│ 12180.04│ 7558.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2079.60│ 3929.44│ 9819.58│ 5939.37│
│投资收益 │ 8667.08│ 8900.30│ 6469.55│ 4390.57│
│营业利润 │ 12069.36│ 88491.05│ 95300.13│ 72606.53│
│营业外收入 │ 12.21│ 123.71│ 99.42│ 81.96│
│营业外支出 │ 16.43│ 76.84│ 41.70│ 37.04│
│利润总额 │ 12065.15│ 88537.91│ 95357.84│ 72651.45│
│所得税 │ 1971.96│ 15613.72│ 18106.03│ 14798.90│
│净利润 │ 10093.19│ 72924.19│ 77251.81│ 57852.55│
│归属母公司净利润 │ 10093.19│ 72924.19│ 77251.81│ 57852.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44323.10│ 236397.58│ 187872.88│ 133847.66│
│经营活动现金流出 │ 36079.23│ 232701.03│ 188462.60│ 129745.70│
│经营活动现金流量净额│ 8243.87│ 3696.55│ -589.72│ 4101.96│
│投资活动现金流入 │ 227905.44│ 857493.63│ 796702.59│ 567463.13│
│资本性支出 │ 1051.23│ 7719.61│ 6922.25│ 5243.05│
│投资活动现金流出 │ 188492.60│ 812104.79│ 734907.43│ 496636.88│
│投资活动现金流量净额│ 39412.84│ 45388.84│ 61795.17│ 70826.24│
│筹资活动现金流入 │ 412.24│ 53333.35│ 23043.17│ 13790.79│
│筹资活动现金流出 │ 21854.10│ 131952.53│ 101292.13│ 87560.44│
│筹资活动现金流量净额│ -21441.87│ -78619.18│ -78248.96│ -73769.65│
│汇率变动对现金的影响│ -374.33│ 67.65│ 93.56│ 43.38│
│现金及等价物净增加额│ 25840.51│ -29466.14│ -16949.96│ 1201.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75409.37│ 404735.51│ 337225.52│ 229853.92│
│经营活动现金流出 │ 66127.91│ 322934.40│ 265834.16│ 183029.46│
│经营活动现金流量净额│ 9281.46│ 81801.11│ 71391.36│ 46824.46│
│投资活动现金流入 │ 385573.71│ 541213.21│ 431170.73│ 317265.76│
│资本性支出 │ 3949.01│ 15542.64│ 11326.71│ 5928.59│
│投资活动现金流出 │ 349831.83│ 972517.82│ 868872.74│ 688012.80│
│投资活动现金流量净额│ 35741.87│ -431304.61│ -437702.01│ -370747.04│
│筹资活动现金流入 │ 5344.15│ 53611.97│ 38142.58│ 38068.82│
│筹资活动现金流出 │ 9138.40│ 126612.19│ 116979.24│ 97641.54│
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