财务分析☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -463.26│ 26.85│ -335.46│ 3956.27│
│净利润增长率(%) │ -177.27│ -88.13│ -441.07│ -28.92│
│扣非净利润(万) │ -594.42│ -90.70│ -392.53│ 2903.94│
│营业总收入(万元) │ 17551.99│ 11007.97│ 4920.47│ 43921.75│
│总营收同比增长率(%) │ -24.45│ -18.60│ 8.98│ -5.98│
│加权净资产收益率(%) │ -0.56│ 0.03│ -0.40│ 4.72│
│资产负债比率(%) │ 21.31│ 19.37│ 19.77│ 17.32│
│净利润现金含量(%) │ 2071.51│ -19932.22│ 887.13│ -162.13│
│基本每股收益(元) │ -0.0706│ 0.0041│ -0.0509│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0901│ -0.0138│ -0.0595│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0702│ 0.0041│ -0.0509│ 0.5998│
│每股资本公积金(元) │ 8.6757│ 8.6757│ 8.6757│ 8.6757│
│每股未分配利润(元) │ 2.5081│ 2.5824│ 2.6075│ 2.6583│
│每股净资产(元) │ 12.3774│ 12.4515│ 12.6767│ 12.7287│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4550│ -0.8115│ -0.4512│ -0.9725│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 599.56│ 226.31│ 98.35│ 5565.71│
│归母净利(调整后:万) │ 599.56│ 226.31│ 98.35│ 5565.71│
│净利润增长率(%) │ -59.19│ -62.45│ 222.25│ 2.19│
│扣非净利润(万) │ -263.58│ -444.07│ -71.81│ 5194.85│
│营业总收(未调整:万) │ 23231.03│ 13523.86│ 4514.91│ 46712.92│
│营业总收(调整后:万) │ 23231.03│ 13523.86│ 4514.91│ 46712.92│
│总营收同比增长率(%) │ -1.04│ 9.46│ 37.40│ 27.32│
│加权净资产收益率(%) │ 0.73│ 0.28│ 0.12│ 17.22│
│资产负债比率(%) │ 15.08│ 14.98│ 14.09│ 18.82│
│净利润现金含量(%) │ -1454.14│ -2276.72│ -4720.67│ -60.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0300│ 0.0200│ 1.5300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0400│ -0.0700│ -0.0152│ 1.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0909│ 0.0343│ 0.0209│ 1.1814│
│每股资本公积金(元) │ 8.6757│ 8.6757│ 12.5459│ 12.5459│
│每股未分配利润(元) │ 2.1969│ 2.1403│ 3.3692│ 3.3484│
│每股净资产(元) │ 12.2201│ 12.1627│ 17.3998│ 17.3797│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3218│ -0.7812│ -0.9855│ -0.7144│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.38│ 5.25│ 5.15│ 5.92│
│速动比率 │ 3.88│ 4.84│ 4.79│ 5.67│
│资产负债比率(%) │ 21.31│ 19.37│ 19.77│ 17.32│
│产权比率 │ 0.27│ 0.24│ 0.25│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -45.64│ -28.66│ -15.27│ -38.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.93│ 6.91│ 7.51│ 5.45│
│速动比率 │ 6.34│ 6.39│ 7.01│ 5.13│
│资产负债比率(%) │ 15.08│ 14.98│ 14.09│ 18.82│
│产权比率 │ 0.18│ 0.18│ 0.16│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -66.15│ -40.05│ -38.25│ -19.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 0.40│ 0.19│ 1.97│
│存货周转率 │ 2.00│ 1.54│ 0.77│ 7.13│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.11│ 0.05│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 45.25│ 30.41│ 13.35│ 108.53│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 0.73│ 0.25│ 3.18│
│存货周转率 │ 2.96│ 1.90│ 0.64│ 8.59│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.05│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 56.21│ 32.03│ 10.59│ 99.93│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.05│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.57│ 0.03│ -0.40│ 4.71│
│销售毛利率 │ 16.42│ 18.61│ 12.90│ 22.53│
│营业利润率 │ -5.48│ -1.30│ -9.42│ 9.70│
│销售净利率 │ -3.35│ 0.11│ -6.82│ 9.01│
│总资产净利率 │ -0.45│ 0.03│ -0.33│ 3.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.74│ 0.28│ 0.12│ 6.80│
│销售毛利率 │ 15.38│ 14.26│ 18.07│ 25.19│
│营业利润率 │ 1.95│ 0.02│ -2.85│ 12.66│
│销售净利率 │ 2.58│ 1.67│ 2.18│ 11.91│
│总资产净利率 │ 0.61│ 0.23│ 0.10│ 7.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.45│ -18.60│ 8.98│ -5.98│
│营业利润增长率 │ -313.03│ -5597.95│ -260.45│ -27.93│
│净利润增长率 │ -177.27│ -88.13│ -441.07│ -28.92│
│净资产增长率 │ -2.76│ -2.18│ -0.41│ 2.54│
│总资产增长率 │ 2.41│ 0.15│ 2.50│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.04│ 9.46│ 37.40│ 27.32│
│营业利润增长率 │ -70.78│ -99.57│ -20.07│ 0.21│
│净利润增长率 │ -59.19│ -62.45│ 222.25│ 2.19│
│净资产增长率 │ -1.56│ -2.02│ 0.12│ 223.67│
│总资产增长率 │ -5.89│ -6.45│ -5.39│ 125.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购置深圳办公场所│ 41323.09│ 59548.76│ -30.61│
│ │、支付股利、回购│ │ │ │
│ │公司股份 │ │ │ │
│交易性金融资│购买结构性存款 │ 3006.16│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑票据全部│ ---│ 24.92│ -100.00│
│ │到期兑现 │ │ │ │
│其他应收款 │本期异地项目增加│ 654.40│ 431.29│ 51.73│
│ │，导致外派员工所│ │ │ │
│ │需备用金有所增加│ │ │ │
│存货 │在建项目未达验收│ 10658.91│ 4015.12│ 165.47│
│ │结转节点，对比年│ │ │ │
│ │初有所增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 1305.87│ 965.73│ 35.22│
│ │税额增加 │ │ │ │
│长期应收款 │一年内到期的长期│ ---│ 19.11│ -100.00│
│ │应收款重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │新购置办公场所的│ 8.49│ ---│ ---│
│ │装修费增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期无形资产没有│ 121.90│ 209.89│ -41.92│
│ │新增，无形资产摊│ │ │ │
│ │销致使其净值减少│ │ │ │
│商誉 │本期收购广图粤科│ 351.30│ 268.21│ 30.98│
│ │（广州）科技有限│ │ │ │
│ │公司股权 │ │ │ │
│递延所得税资│无形资产摊销税会│ 1848.32│ 1379.77│ 33.96│
│产 │差异及可抵扣亏损│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购置深圳办公│ 7951.02│ 363.05│ 2090.05│
│产 │场所未达到预定使│ │ │ │
│ │用状态 │ │ │ │
│短期借款 │公司日常经营需求│ 6363.42│ 200.24│ 3077.97│
│ │增加流动贷款 │ │ │ │
│应付票据 │公司开具的银行承│ 736.73│ 317.36│ 132.15│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2022年计提的年终│ 339.28│ 850.08│ -60.09│
│ │奖在本年度发放 │ │ │ │
│其他应付款 │异地项目及其日常│ 195.03│ 133.41│ 46.19│
│ │费用暂估计提增加│ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期的租金 │ 361.36│ 231.30│ 56.23│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│归还信托款项 │ ---│ 1760.00│ -100.00│
│库存股 │本期发生回购公司│ 1326.25│ ---│ ---│
│ │股份 │ │ │ │
│少数股东权益│本期广东天亿马数│ 267.84│ -31.75│ 943.55│
│ │字能源有限公司收│ │ │ │
│ │到少数股东投资的│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬及差旅外│ 1496.51│ 1140.77│ 31.18│
│ │勤费增加 │ │ │ │
│财务费用 │募集的专项资金出│ -638.62│ -305.05│ -109.35│
│ │于稳健管理考虑，│ │ │ │
│ │减少理财产品投资│ │ │ │
│ │，增加银行定期存│ │ │ │
│ │款，利息收入增加│ │ │ │
│ │大于短期借款产生│ │ │ │
│ │的利息费用 │ │ │ │
│利息费用 │本期增加短期借款│ 173.29│ 3.96│ 4277.53│
│ │用于补充流动资金│ │ │ │
│ │，致使利息费用同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│利息收入 │募集的专项资金出│ 815.33│ 326.30│ 149.87│
│ │于稳健管理考虑，│ │ │ │
│ │减少理财产品投资│ │ │ │
│ │，增加银行定期存│ │ │ │
│ │款，导致产生的利│ │ │ │
│ │息收入同比增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的与日常经营│ 15.41│ 29.89│ -48.43│
│ │相关的政府补助比│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买的结构性│ 6.16│ 691.46│ -99.11│
│收益 │存款对比同期有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│信用减值损失│客户还款对比去年│ -543.88│ -351.23│ -54.85│
│ │同期减少，致使计│ │ │ │
│ │提的坏账准备增加│ │ │ │
│资产减值损失│库存材料设备对比│ -37.42│ 36.26│ -203.20│
│ │上年同期有所增加│ │ │ │
│ │，计提相应资产减│ │ │ │
│ │值准备 │ │ │ │
│营业利润 │本期收入有所下降│ -962.54│ 451.84│ -313.03│
│ │，应收账款及合同│ │ │ │
│ │资产计提的坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到上市奖励│ 13.12│ 202.35│ -93.52│
│ │而本期没有收到相│ │ │ │
│ │关项目补助 │ │ │ │
│利润总额 │本期收入有所下降│ -966.02│ 638.73│ -251.24│
│ │,应收账款及合同 │ │ │ │
│ │资产计提的坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │可抵扣亏损增加计│ -377.31│ 39.33│ -1059.43│
│ │提的所得税费用 │ │ │ │
│净利润 │本期收入有所下降│ -588.71│ 599.41│ -198.21│
│ │,应收账款及合同 │ │ │ │
│ │资产计提的坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到软件产品│ 2.12│ ---│ ---│
│还 │增值税即征即退 │ │ │ │
│收到其他与经│收到政府补助、保│ 584.84│ 1015.10│ -42.39│
│营活动有关的│证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期购买的结构性│ 22600.00│ 50200.00│ -54.98│
│的现金 │存款对比同期有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│取得投资收益│本期购买的结构性│ 139.73│ 646.53│ -78.39│
│收到的现金 │存款对比同期有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│收到其他与投│银行定期存款到期│ 18415.80│ ---│ ---│
│资活动有关的│及收到银行利息增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购置深圳办公│ 7677.55│ 12.79│ 59927.09│
│、无形资产和│场所支出增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买的结构性│ 25600.00│ 83800.00│ -69.45│
│金 │存款对比同期有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│支付其他与投│银行定期存款增加│ 44967.29│ 1000.00│ 4396.73│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期广东天亿马数│ 430.00│ ---│ ---│
│的现金 │字能源有限公司收│ │ │ │
│ │到少数股东投资的│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│取得借款收到│本报告期短期借款│ 10648.76│ 400.00│ 2562.19│
│的现金 │比上年同期增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│质押贷款的定期存│ 796.26│ ---│ ---│
│资活动有关的│单转活期 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│短期借款增加 │ 11875.02│ 400.00│ 2868.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期发生偿还短期│ 4499.93│ ---│ ---│
│的现金 │借款 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利有所│ 694.60│ 1886.73│ -63.19│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付回购公司股份│ 6581.00│ 1231.86│ 434.23│
│资活动有关的│、信托款项、定期│ │ │ │
│现金 │存单质押及活期保│ │ │ │
│ │证金 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还短期借款、利│ 11775.52│ 3118.59│ 277.59│
│流出小计 │息支出及保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│短期借款增加 │ 99.49│ -2718.59│ 103.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币报表折算差额│ 2.86│ 10.20│ -71.94│
│金及现金等价│增加 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│期末现金及现│购置深圳办公场所│ 8763.75│ 19649.08│ -55.40│
│金等价物余额│、支付股利、回购│ │ │ │
│ │公司股份 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 43174.26│ 59548.76│ -27.50│
│应收款项 │--- │ 27934.07│ 26602.22│ 5.01│
│合同资产 │--- │ 186.17│ 177.84│ 4.68│
│存货 │--- │ 7633.57│ 4015.12│ 90.12│
│固定资产 │--- │ 349.61│ 374.32│ -6.60│
│使用权资产 │--- │ 483.61│ 582.70│ -17.00│
│短期借款 │--- │ 4495.91│ 200.24│ 2145.31│
│合同负债 │--- │ 3280.43│ 2997.47│ 9.44│
│租赁负债 │--- │ 296.53│ 376.72│ -21.29│
│营业收入 │--- │ 11007.97│ 13523.86│ -18.60│
│营业成本 │--- │ 8959.75│ 11595.56│ -22.73│
│销售费用 │--- │ 758.95│ 926.17│ -18.06│
│管理费用 │--- │ 939.23│ 771.26│ 21.78│
│财务费用 │报告期内银行定期│ -438.68│ -243.22│ -80.36│
│ │存款利息收入增加│ │ │ │
│所得税费用 │报告期内可抵扣亏│ -155.07│ -33.59│ -361.71│
│ │损额增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 735.40│ 887.83│ -17.17│
│经营活动产生│--- │ -5352.23│ -5152.47│ -3.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -35102.94│ -39045.96│ 10.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2273.88│ -2805.38│ 18.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -42706.50│ -47000.48│ 9.14│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41323.09│ 43174.26│ 49042.45│ 59548.76│
│存货 │ 10658.91│ 7633.57│ 7105.45│ 4015.12│
│应收账款 │ 28933.76│ 27934.07│ 26173.34│ 26602.22│
│其他应收款 │ 654.40│ 903.59│ 615.62│ 431.29│
│流动资产合计 │ 92131.09│ 98044.92│ 100406.40│ 97860.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 401.48│ 349.61│ 362.84│ 374.32│
│无形资产 │ 121.90│ 151.23│ 180.56│ 209.89│
│非流动资产合计 │ 11960.54│ 3752.12│ 3771.34│ 3642.49│
│资产总计 │ 104091.63│ 101797.04│ 104177.74│ 101502.53│
│流动负债 │ 21027.66│ 18678.16│ 19490.86│ 16544.27│
│非流动负债 │ 1158.89│ 1044.01│ 1107.00│ 1035.37│
│负债合计 │ 22186.56│ 19722.17│ 20597.85│ 17579.64│
│实收资本 │ 6595.68│ 6595.68│ 6595.68│ 6595.68│
│资本公积金 │ 57221.97│ 57221.97│ 57221.97│ 57221.97│
│盈余公积 │ 2590.44│ 2590.44│ 2590.44│ 2590.44│
│未分配利润 │ 16542.49│ 17032.59│ 17197.93│ 17533.39│
│少数股东权益 │ 267.84│ -51.19│ -31.82│ -31.75│
│股东权益合计 │ 81905.07│ 82074.87│ 83579.88│ 83922.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21448.15│ 18230.45│ 16143.27│ 65329.85│
│存货 │ 7774.98│ 6714.59│ 6044.18│ 5524.11│
│应收账款 │ 21035.05│ 18788.36│ 17915.56│ 18039.43│
│其他应收款 │ 613.17│ 612.98│ 580.15│ 551.81│
│流动资产合计 │ 91333.10│ 88950.23│ 91103.57│ 95813.99│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 391.47│ 409.51│ 417.30│ 435.04│
│无形资产 │ 239.22│ 268.54│ 297.87│ 327.20│
│非流动资产合计 │ 3545.76│ 5372.58│ 4279.48│ 5007.39│
│资产总计 │ 94878.87│ 94322.81│ 95383.05│ 100821.37│
│流动负债 │ 13178.81│ 12866.53│ 12137.36│ 17590.03│
│非流动负债 │ 1132.06│ 1266.49│ 1303.62│ 1383.86│
│负债合计 │ 14310.88│ 14133.02│ 13440.98│ 18973.89│
│实收资本 │ 6595.68│ 6595.68│ 4711.20│ 4711.20│
│资本公积金 │ 57221.97│ 57221.97│ 59106.45│ 59106.45│
│盈余公积 │ 2277.27│ 2277.27│ 2277.27│ 2277.27│
│未分配利润 │ 14489.85│ 14116.61│ 15873.13│ 15774.78│
│少数股东权益 │ -31.72│ -31.69│ -31.65│ -31.58│
│股东权益合计 │ 80567.99│ 80189.79│ 81942.07│ 81847.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17551.99│ 11007.97│ 4920.47│ 43921.75│
│营业成本 │ 14669.12│ 8959.75│ 4285.69│ 34025.32│
│营业税金及附加 │ 37.87│ 30.38│ 10.87│ 130.33│
│销售费用 │ 1213.43│ 758.95│ 406.30│ 1861.73│
│财务费用 │ -638.62│ -438.68│ -258.57│ -470.64│
│管理费用 │ 1496.51│ 939.23│ 370.91│ 1751.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6.16│ 86.96│ 36.12│ ---│
│投资收益 │ 139.73│ 43.52│ 23.80│ 991.15│
│营业利润 │ -962.54│ -143.26│ -463.50│ 4261.92│
│营业外收入 │ 13.12│ 0.62│ 0.04│ 225.08│
│营业外支出 │ 16.59│ 0.05│ 0.00│ 16.18│
│利润总额 │ -966.02│ -142.70│ -463.46│ 4470.82│
│所得税 │
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