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天亿马(301178)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301178 天亿马 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 56.75│ -4955.28│ 638.90│ 3956.27│ 5565.71│ 5446.23│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 638.90│ 3956.27│ 5565.71│ 5446.23│ │净利润增长率(%) │ 106.40│ -875.60│ -83.85│ -28.92│ 2.19│ 13.19│ │扣非净利润(万) │ 141.40│ -4889.07│ 494.84│ 2903.94│ 5194.85│ 5099.44│ │营业总收(未调整:万) │ 4842.29│ 22363.30│ 41000.98│ 43921.75│ 46712.92│ 36689.69│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 41000.98│ 43921.75│ 46712.92│ 36689.69│ │总营收同比增长率(%) │ 21.95│ -45.46│ -6.65│ -5.98│ 27.32│ 33.02│ │加权净资产收益率(%) │ 0.07│ -6.28│ 0.77│ 4.72│ 17.22│ 23.41│ │资产负债比率(%) │ 44.40│ 42.54│ 19.92│ 17.32│ 18.82│ 43.37│ │净利润现金含量(%) │ -2389.51│ 109.46│ 131.17│ -162.13│ -60.47│ 171.36│ │基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.7400│ 0.1000│ 0.6000│ 1.0900│ 1.5400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0211│ -0.7300│ 0.0800│ 0.4400│ 1.4300│ 1.4400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0085│ -0.7384│ 0.0950│ 0.5998│ 1.1814│ 1.5414│ │每股资本公积金(元) │ 8.9577│ 8.9153│ 8.7853│ 8.6757│ 12.5459│ 2.6202│ │每股未分配利润(元) │ 1.8008│ 1.7924│ 2.6243│ 2.6583│ 3.3484│ 3.0340│ │每股净资产(元) │ 11.3494│ 11.2988│ 12.3701│ 12.7287│ 17.3797│ 7.1600│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2021│ -0.8082│ 0.1246│ -0.9725│ -0.7144│ 2.6400│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 56.75│ -4955.28│ -2116.30│ -1172.90│ -886.87│ 638.90│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -886.87│ 638.90│ │净利润增长率(%) │ 106.40│ -875.60│ -356.83│ -4468.00│ -164.38│ -83.85│ │扣非净利润(万) │ 141.40│ -4889.07│ -2001.94│ -1031.02│ -731.98│ 494.84│ │营业总收(未调整:万) │ 4842.29│ 22363.30│ 15527.47│ 8921.44│ 3970.85│ 41000.98│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3970.85│ 41000.98│ │总营收同比增长率(%) │ 21.95│ -45.46│ -11.53│ -18.95│ -19.30│ -6.65│ │加权净资产收益率(%) │ 0.07│ -6.28│ -2.61│ -1.44│ -1.08│ 0.77│ │资产负债比率(%) │ 44.40│ 42.54│ 24.74│ 20.66│ 18.51│ 19.92│ │净利润现金含量(%) │ -2389.51│ 109.46│ 480.71│ 527.08│ 740.13│ 131.17│ │基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.7400│ -0.3187│ -0.1764│ -0.1300│ 0.1000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0211│ -0.7300│ -0.2977│ -0.1551│ -0.1089│ 0.0800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0085│ -0.7384│ -0.3148│ -0.1744│ -0.1319│ 0.0950│ │每股资本公积金(元) │ 8.9577│ 8.9153│ 9.0158│ 8.9389│ 8.8621│ 8.7853│ │每股未分配利润(元) │ 1.8008│ 1.7924│ 2.2112│ 2.3500│ 2.4924│ 2.6243│ │每股净资产(元) │ 11.3494│ 11.2988│ 11.8783│ 11.9409│ 12.0044│ 12.3701│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2021│ -0.8082│ -1.5131│ -0.9195│ -0.9763│ 0.1246│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.46│ 1.58│ 4.65│ 5.92│ 5.45│ 2.02│ │速动比率 │ 2.12│ 1.42│ 4.46│ 5.67│ 5.13│ 1.88│ │资产负债比率(%) │ 44.40│ 42.54│ 19.92│ 17.32│ 18.82│ 43.37│ │产权比率 │ 0.81│ 0.75│ 0.25│ 0.21│ 0.23│ 0.76│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.11│ 0.04│ -0.39│ -0.19│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.46│ 1.58│ 3.79│ 4.33│ 4.95│ 4.65│ │速动比率 │ 2.12│ 1.42│ 3.51│ 4.14│ 4.75│ 4.46│ │资产负债比率(%) │ 44.40│ 42.54│ 24.74│ 20.66│ 18.51│ 19.92│ │产权比率 │ 0.81│ 0.75│ 0.33│ 0.26│ 0.23│ 0.25│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.11│ -0.44│ -0.30│ -0.37│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.18│ 0.78│ 1.45│ 1.97│ 3.18│ 3.07│ │存货周转率 │ 0.37│ 3.28│ 8.44│ 7.13│ 8.59│ 10.15│ │流动资产周转率 │ 0.06│ 0.26│ 0.43│ 0.45│ 0.70│ 1.13│ │固定资产周转率 │ 0.16│ 2.27│ 10.89│ 108.53│ 99.93│ 74.52│ │总资产周转率 │ 0.04│ 0.19│ 0.40│ 0.43│ 0.64│ 0.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.18│ 0.78│ 0.49│ 0.29│ 0.13│ 1.45│ │存货周转率 │ 0.37│ 3.28│ 2.51│ 1.87│ 0.90│ 8.44│ │流动资产周转率 │ 0.06│ 0.26│ 0.17│ 0.10│ 0.04│ 0.43│ │固定资产周转率 │ 0.16│ 2.27│ 1.83│ 1.23│ 0.55│ 10.89│ │总资产周转率 │ 0.04│ 0.19│ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.07│ -6.54│ 0.77│ 4.71│ 6.80│ 21.53│ │销售毛利率 │ 26.82│ 13.18│ 20.24│ 22.53│ 25.19│ 30.28│ │营业利润率 │ -0.10│ -28.03│ 0.62│ 9.70│ 12.66│ 16.08│ │销售净利率 │ -0.40│ -23.92│ 1.07│ 9.01│ 11.91│ 14.80│ │总资产净利率 │ -0.01│ -4.50│ 0.43│ 3.91│ 7.65│ 14.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.07│ -6.54│ -2.65│ -1.46│ -1.10│ 0.77│ │销售毛利率 │ 26.82│ 13.18│ 16.10│ 19.32│ 17.05│ 20.24│ │营业利润率 │ -0.10│ -28.03│ -18.94│ -17.98│ -27.07│ 0.62│ │销售净利率 │ -0.40│ -23.92│ -15.97│ -15.85│ -25.39│ 1.07│ │总资产净利率 │ -0.01│ -4.50│ -2.34│ -1.37│ -0.99│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 21.95│ -45.46│ -6.65│ -5.98│ 27.32│ 33.02│ │营业利润增长率 │ 99.53│ -2581.95│ -94.07│ -27.93│ 0.21│ 12.48│ │净利润增长率 │ 106.40│ -875.60│ -83.85│ -28.92│ 2.19│ 13.19│ │净资产增长率 │ 0.45│ -8.83│ -0.93│ 2.53│ 223.67│ 19.19│ │总资产增长率 │ 3.72│ 27.72│ 2.75│ 0.68│ 125.96│ 38.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 21.95│ -45.46│ -11.53│ -18.95│ -19.30│ -6.65│ │营业利润增长率 │ 99.53│ -2581.95│ -205.50│ -1019.76│ -131.89│ -94.07│ │净利润增长率 │ 106.40│ -875.60│ -356.83│ -4468.00│ -164.38│ -83.85│ │净资产增长率 │ 0.45│ -8.83│ -3.98│ -3.47│ -2.96│ -0.93│ │总资产增长率 │ 3.72│ 27.72│ 2.65│ -2.21│ -4.76│ 2.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │研发费用 │本期研发方式靠自│ 357.25│ 514.46│ -30.56│ │ │主研发,减少委外│ │ │ │ │ │研发的支出 │ │ │ │ │财务费用 │本期算力项目融资│ 180.59│ -186.65│ 196.75│ │ │增加 │ │ │ │ │利息费用 │本期算力项目融资│ 202.35│ 26.44│ 665.42│ │ │增加 │ │ │ │ │利息收入 │闲置资金减少,用│ 57.59│ 220.94│ -73.93│ │ │于定期存单等理财│ │ │ │ │ │的投入减少 │ │ │ │ │信用减值损失│本期收回往期的应│ 551.89│ 130.93│ 321.51│ │ │收账款增加,对应│ │ │ │ │ │冲回的信用减值损│ │ │ │ │ │失增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期加强存货管理│ -22.16│ -58.64│ 62.22│ │ │,提高存货周转率│ │ │ │ │营业利润 │本期收入、毛利增│ -5.01│ -1074.81│ 99.53│ │ │加及收回往期的应│ │ │ │ │ │收账款对应冲回的│ │ │ │ │ │信用减值损失增加│ │ │ │ │营业外支出 │社会公益捐赠有所│ 103.46│ 211.56│ -51.09│ │ │减少 │ │ │ │ │利润总额 │本期收入、毛利增│ -108.35│ -1284.91│ 91.57│ │ │加及收回往期的应│ │ │ │ │ │收账款对应冲回的│ │ │ │ │ │信用减值损失增加│ │ │ │ │所得税费用 │应收账款降低,对│ -88.77│ -276.54│ 67.90│ │ │应冲回信用减值损│ │ │ │ │ │失对应的递延所得│ │ │ │ │ │税资产减少 │ │ │ │ │净利润 │本期收入、毛利增│ -19.58│ -1008.37│ 98.06│ │ │加及收回往期的应│ │ │ │ │ │收账款对应冲回的│ │ │ │ │ │信用减值损失增加│ │ │ │ │归属于母公司│本期收入增加、毛│ 56.75│ -886.87│ 106.40│ │股东的净利润│利及收回往期的应│ │ │ │ │ │收账款对应冲回的│ │ │ │ │ │信用减值损失增加│ │ │ │ │少数股东损益│本期收入增加、毛│ -76.33│ -121.50│ 37.18│ │ │利及收回往期的应│ │ │ │ │ │收账款对应冲回的│ │ │ │ │ │信用减值损失增加│ │ │ │ │销售商品、提│公司内部加大应收│ 6525.35│ 3510.39│ 85.89│ │供劳务收到的│账款催收回款力度│ │ │ │ │现金 │,促使应收账款的│ │ │ │ │ │回款比去年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │收到其他与经│公司收到项目的保│ 1188.02│ 206.38│ 475.63│ │营活动有关的│证金增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │经营活动现金│公司内部加大应收│ 7713.37│ 3716.78│ 107.53│ │流入小计 │账款催收回款力度│ │ │ │ │ │,优化合同回款条│ │ │ │ │ │款,提高合同周转│ │ │ │ │ │率,促使应收账款│ │ │ │ │ │的回款比去年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │支付的各项税│应交增值税有所减│ 84.40│ 185.53│ -54.51│ │费 │少 │ │ │ │ │经营活动产生│公司内部加大应收│ -1356.02│ -6564.00│ 79.34│ │的现金流量净│账款催收回款力度│ │ │ │ │额 │,优化合同回款条│ │ │ │ │ │款,提高合同周转│ │ │ │ │ │率,促使应收账款│ │ │ │ │ │的回款比去年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │收到其他与投│去年同期收回用于│ ---│ 4000.00│ -100.00│ │资活动有关的│理财的闲置资金到│ │ │ │ │现金 │期收回 │ │ │ │ │投资活动现金│去年同期收回用于│ ---│ 4000.00│ -100.00│ │流入小计 │理财的闲置资金到│ │ │ │ │ │期收回 │ │ │ │ │购建固定资产│投资大型算力项目│ 29290.61│ 340.04│ 8513.80│ │、无形资产和│及光伏项目增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与投│闲置资金减少 │ 4000.00│ 5800.00│ -31.03│ │资活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │投资活动现金│投资大型算力项目│ 33290.61│ 6140.04│ 442.19│ │流出小计 │及光伏项目增加 │ │ │ │ │投资活动产生│投资大型算力项目│ -33290.61│ -2140.04│ -1455.60│ │的现金流量净│及光伏项目增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │取得借款收到│本期增加的算力、│ 29266.18│ 1812.71│ 1514.50│ │的现金 │光伏项目等固定资│ │ │ │ │ │产投资项目的资金│ │ │ │ │ │来源是长期银行借│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │收到其他与筹│本期增加光伏项目│ 1600.00│ 1154.71│ 38.56│ │资活动有关的│融资租赁借款 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本期增加算力和新│ 30879.87│ 2967.42│ 940.63│ │流入小计 │能源项目的固定资│ │ │ │ │ │产融资借款 │ │ │ │ │偿还债务支付│本期偿还短期流动│ 3917.31│ 591.01│ 562.81│ │的现金 │贷款 │ │ │ │ │分配股利、利│增加算力、光伏等│ 259.71│ 24.18│ 973.95│ │润或偿付利息│固定资产融资产生│ │ │ │ │支付的现金 │的利息 │ │ │ │ │支付其他与筹│银行利率下降,其│ 212.37│ 2411.69│ -91.19│ │资活动有关的│他非标准融资减少│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本期增加算力和新│ 4389.38│ 3026.89│ 45.01│ │流出小计 │能源项目的固定资│ │ │ │ │ │产融资借款 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期增加算力和新│ 26490.49│ -59.46│ 44650.62│ │的现金流量净│能源项目的固定资│ │ │ │ │额 │产融资借款 │ │ │ │ │期末现金及现│公司加大应收账款│ 19015.53│ 12691.57│ 49.83│ │金等价物余额│的回款管理力度,│ │ │ │ │ │应收账款资金回笼│ │ │ │ │ │增加,同时增加固│ │ │ │ │ │定资产投资的经营│ │ │ │ │ │杠杆 │ │ │ │ │应收票据 │通过货币资金回款│ 155.00│ 257.00│ -39.69│ │预付款项 │本期加大对在手订│ 4027.59│ 1706.71│ 135.99│ │ │单的投入 │ │ │ │ │存货 │本期加大对在手订│ 11124.50│ 8122.18│ 36.96│ │ │单的投入,当期未│ │ │ │ │ │达到验收条件 │ │ │ │ │固定资产 │本期算力项目及光│ 46590.69│ 12502.64│ 272.65│ │ │伏项目达到预定可│ │ │ │ │ │使用状态,在建工│ │ │ │ │ │程转固定资产 │ │ │ │ │在建工程 │本期算力项目及光│ 4769.30│ 35073.79│ -86.40│ │ │伏项目达到预定可│ │ │ │ │ │使用状态,在建工│ │ │ │ │ │程转固定资产 │ │ │ │ │使用权资产 │增加项目驻地租赁│ 1227.57│ 859.47│ 42.83│ │短期借款 │本期使用银行授信│ 6009.59│ 4622.38│ 30.01│ │ │资金增加 │ │ │ │ │应付票据 │公司适当运用授信│ 356.34│ ---│ ---│ │ │,通过银承等工具│ │ │ │ │ │进行结算 │ │ │ │ │应付账款 │本期建设算力项目│ 7935.23│ 31069.53│ -74.46│ │ │形成应付账款 │ │ │ │ │应付职工薪酬│上期末应付职工薪│ 614.94│ 1135.25│ -45.83│ │ │酬包含年终绩效在│ │ │ │ │ │本期支付 │ │ │ │ │一年内到期的│增加光伏项目、算│ 4492.46│ 721.35│ 522.78│ │非流动负债 │力项目等长期项目│ │ │ │ │ │贷款 │ │ │ │ │流动负债合计│本期通过长期借款│ 32806.98│ 50313.82│ -34.80│ │ │支付算力项目应付│ │ │ │ │ │账款 │ │ │ │ │长期借款 │增加光伏项目、算│ 23475.82│ 3193.78│ 635.05│ │ │力项目等长期项目│ │ │ │ │ │贷款 │ │ │ │ │租赁负债 │增加项目驻地租赁│ 951.50│ 578.61│ 64.45│ │长期应付款 │光伏项目增加融资│ 3391.21│ 1930.61│ 75.65│ │ │租赁等方式融资 │ │ │ │ │非流动负债合│增加光伏项目、算│ 28606.78│ 6421.18│ 345.51│ │计 │力项目的长期项目│ │ │ │ │ │贷款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │股权激励及合并主│ 2360.67│ 1953.29│ 20.86│ │ │体增加导致费用上│ │ │ │ │ │升 │ │ │ │ │管理费用 │股权激励及合并主│ 3123.70│ 2481.63│ 25.87│ │ │体增加导致费用上│ │ │ │ │ │升 │ │ │ │ │财务费用 │闲置资金减少,导│ -514.40│ -828.19│ 37.89│ │ │致利息收入减少 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 1731.13│ 1788.61│ -3.21│ │经营活动现金│受地方客户财政资│ 32419.40│ 47388.73│ -31.59│ │流入小计 │金预算不足影响,│ │ │ │ │ │项目无法按照既定│ │ │ │ │ │计划验收,影响回│ │ │ │ │ │款周期,导致经营│ │ │ │ │ │活动现金流入减少│ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 37843.35│ 46550.66│ -18.71│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│受地方客户财政资│ -5423.95│ 838.07│ -747.20│ │的现金流量净│金预算不足影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│闲置资金大额定期│ 55103.45│ 29557.78│ 86.43│ │流入小计 │存单到期收回 │ │ │ │ │投资活动现金│公司闲置募集资金│ 49753.49│ 64375.95│ -22.71│ │流出小计 │减少,用于现金管│ │ │ │ │ │理的资金减少 │ │ │ │ │投资活动产生│闲置资金定期存款│ 5349.96│ -34818.17│ 115.37│ │的现金流量净│到期收回,闲置资│ │ │ │ │额 │金投资减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 16333.95│ 16346.21│ -0.08│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│充分使用银行等金│ 10550.07│ 16260.36│ -35.12│ │流出小计 │融机构资金用于跨│ │ │ │ │ │年度周期项目使用│ │ │ │ │筹资活动产生│本期新能源光伏项│ 5783.88│ 85.85│ 6637.13│ │的现金流量净│目建设的需要,适│ │ │ │ │额 │度增加金融杠杆,│ │ │ │ │ │融资有所增加 │ │ │ │ │现金及现金等│承兑保证金、保函│ 5717.76│ -33892.67│ 116.87│ │价物净增加额│保证金、质押存款│ │ │ │ │ │、大额定期存单等│ │ │ │ │ │资金到期收回 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 33462.38│ 50671.71│ -33.96│ │应收款项 │--- │ 27486.99│ 29987.35│ -8.34│ │合同资产 │--- │ 463.14│ 449.67│ 2.99│ │存货 │--- │ 8122.18│ 3731.42│ 117.67│ │固定资产 │--- │ 12502.64│ 7158.28│ 74.66│ │在建工程 │--- │ 35073.79│ ---│ ---│ │使用权资产 │--- │ 859.47│ 617.79│ 39.12│ │短期借款 │--- │ 4622.38│ 1092.25│ 323.20│ │合同负债 │--- │ 4856.42│ 977.78│ 396.68│ │长期借款 │--- │ 3193.78│ ---│ ---│ │租赁负债 │---

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