财务分析☆ ◇301179 泽宇智能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2279.24│ 25632.85│ 13624.86│ 10997.56│
│净利润增长率(%) │ -42.44│ 13.09│ 16.16│ 14.16│
│扣非净利润(万) │ 714.27│ 22519.17│ 11870.76│ 9574.02│
│营业总收入(万元) │ 14123.81│ 106167.44│ 55688.81│ 44956.22│
│总营收同比增长率(%) │ -23.71│ 22.96│ 58.72│ 67.03│
│加权净资产收益率(%) │ 0.97│ 11.24│ 6.14│ 4.98│
│资产负债比率(%) │ 32.50│ 25.86│ 29.89│ 26.80│
│净利润现金含量(%) │ 287.80│ 39.46│ 28.18│ 42.21│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 1.0800│ 0.5700│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0299│ 0.9500│ 0.4963│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0953│ 1.0717│ 0.5697│ 0.4629│
│每股资本公积金(元) │ 5.5595│ 5.5342│ 5.5084│ 5.4174│
│每股未分配利润(元) │ 3.2931│ 3.1978│ 2.8175│ 2.7257│
│每股净资产(元) │ 9.8383│ 9.9268│ 9.6078│ 9.4267│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2743│ 0.4229│ 0.1605│ 0.1954│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3959.68│ 22666.05│ 11728.94│ 9633.52│
│归母净利(调整后:万) │ 3959.68│ 22666.05│ 11728.94│ 9633.52│
│净利润增长率(%) │ 42.18│ 21.88│ 87.81│ 95.81│
│扣非净利润(万) │ 3436.70│ 18806.10│ 7531.94│ 6519.02│
│营业总收(未调整:万) │ 18512.17│ 86343.63│ 35086.40│ 26915.78│
│营业总收(调整后:万) │ 18512.17│ 86343.63│ 35086.40│ 26915.78│
│总营收同比增长率(%) │ 145.77│ 22.76│ 30.54│ 31.91│
│加权净资产收益率(%) │ 1.80│ 10.90│ 5.78│ 4.74│
│资产负债比率(%) │ 28.03│ 23.60│ 29.57│ 30.48│
│净利润现金含量(%) │ 88.29│ 54.61│ 18.27│ 129.15│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 1.7200│ 0.8900│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2604│ 1.4200│ 0.5706│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3000│ 1.7171│ 0.8886│ 0.7298│
│每股资本公积金(元) │ 10.4924│ 10.4327│ 10.3729│ 10.3475│
│每股未分配利润(元) │ 4.8931│ 4.5931│ 3.9081│ 3.7494│
│每股净资产(元) │ 16.8961│ 16.5364│ 15.6481│ 15.4639│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2648│ 0.9377│ 0.1624│ 0.9426│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.89│ 3.66│ 3.19│ 3.56│
│速动比率 │ 2.56│ 3.23│ 2.75│ 3.10│
│资产负债比率(%) │ 32.50│ 25.86│ 29.89│ 26.80│
│产权比率 │ 0.48│ 0.35│ 0.43│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 5.82│ 12.29│ 3.94│ 5.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.40│ 4.07│ 3.27│ 3.18│
│速动比率 │ 2.88│ 3.41│ 2.54│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 28.03│ 23.60│ 29.57│ 30.48│
│产权比率 │ 0.39│ 0.31│ 0.42│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 4.03│ 18.41│ 2.48│ 13.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.58│ 5.78│ 4.66│ 4.03│
│存货周转率 │ 0.28│ 1.62│ 0.73│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.37│ 0.19│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 3.81│ 36.71│ 20.39│ 16.84│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.35│ 0.18│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.95│ 12.48│ 9.13│ 6.56│
│存货周转率 │ 0.26│ 1.13│ 0.35│ 0.30│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.33│ 0.13│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 7.58│ 41.37│ 16.81│ 12.81│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.31│ 0.13│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.97│ 10.80│ 5.93│ 4.91│
│销售毛利率 │ 28.79│ 39.11│ 42.45│ 40.01│
│营业利润率 │ 15.82│ 28.84│ 29.57│ 30.23│
│销售净利率 │ 14.67│ 23.24│ 23.80│ 23.99│
│总资产净利率 │ 0.68│ 8.47│ 4.44│ 3.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.78│ 10.38│ 5.68│ 4.72│
│销售毛利率 │ 36.45│ 41.89│ 46.17│ 44.85│
│营业利润率 │ 27.47│ 34.64│ 40.92│ 43.37│
│销售净利率 │ 21.24│ 26.23│ 33.39│ 35.79│
│总资产净利率 │ 1.33│ 8.23│ 4.20│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.71│ 22.96│ 58.72│ 67.03│
│营业利润增长率 │ -56.07│ 2.36│ 14.70│ 16.44│
│净利润增长率 │ -42.44│ 13.09│ 16.16│ 14.16│
│净资产增长率 │ -0.89│ 8.77│ 5.28│ 2.61│
│总资产增长率 │ 8.79│ 11.58│ 14.34│ 6.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 145.77│ 22.76│ 30.54│ 31.91│
│营业利润增长率 │ 48.07│ 34.27│ 86.69│ 95.02│
│净利润增长率 │ 42.18│ 21.88│ 87.81│ 95.81│
│净资产增长率 │ 2.18│ 8.94│ 3.09│ 1.88│
│总资产增长率 │ 8.44│ 8.31│ 11.19│ 11.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4011.01│ 3425.96│ 17.08│
│管理费用 │本期职工薪酬、中│ 7868.10│ 4237.09│ 85.70│
│ │介机构服务费、股│ │ │ │
│ │份支付增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期存款利息增加│ -4219.34│ -759.65│ -455.43│
│研发费用 │本期研发投入增长│ 4963.52│ 3296.36│ 50.58│
│经营活动现金│--- │ 76863.69│ 71004.24│ 8.25│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 66747.99│ 58626.30│ 13.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 10115.70│ 12377.94│ -18.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期理财产品赎回│ 772718.76│ 478672.23│ 61.43│
│流入小计 │收到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财产品│ 869829.21│ 393109.87│ 121.27│
│流出小计 │支付的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -97110.45│ 85562.35│ -213.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期银行借款收到│ 53955.64│ 12670.71│ 325.83│
│流入小计 │的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还银行借款│ 40806.24│ 10747.95│ 279.67│
│流出小计 │支付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 13149.40│ 1922.75│ 583.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -73845.34│ 99863.04│ -173.95│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期购买理财产品│ 31423.20│ 105252.30│ -70.14│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售规模增加│ 27513.15│ 9242.76│ 197.67│
│ │及本期验收项目中│ │ │ │
│ │付款方式为款到发│ │ │ │
│ │货的收入金额占比│ │ │ │
│ │下降而分阶段付款│ │ │ │
│ │的收入金额占比上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│合同资产 │本期质保期一年以│ 762.51│ 663.80│ 14.87│
│ │内质保金增加 │ │ │ │
│存货 │本期在产品下降 │ 35222.89│ 44556.78│ -20.95│
│固定资产 │--- │ 3694.32│ 2090.14│ 76.75│
│在建工程 │本期募投项目投入│ 9099.73│ 7792.00│ 16.78│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 303.65│ 119.17│ 154.81│
│短期借款 │本期银行借款增加│ 15009.75│ 8007.56│ 87.44│
│合同负债 │本期收到客户预付│ 13607.07│ 31639.83│ -56.99│
│ │款项减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 71.60│ 55.59│ 28.81│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 202718.31│ 107454.13│ 88.66│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 196.88│ 177.77│ 10.75│
│应收款项融资│--- │ 824.57│ 2438.96│ -66.19│
│预付款项 │--- │ 1127.14│ 3586.25│ -68.57│
│无形资产 │--- │ 2380.30│ 1814.05│ 31.21│
│其他非流动资│一年以上到期应收│ 2334.72│ 274.01│ 752.06│
│产 │质保金增加及预付│ │ │ │
│ │长期资产购置款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 5967.56│ 8062.54│ -25.98│
│应付账款 │本期采购规模增加│ 24726.85│ 11486.44│ 115.27│
│ │导致期末尚未结算│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 1546.71│ 1114.88│ 38.73│
│应交税费 │本期母公司泽宇智│ 3663.29│ 6670.60│ -45.08│
│ │能取得高新技术企│ │ │ │
│ │业证书导致企业所│ │ │ │
│ │得税税率下降 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 17707.92│ 51.72│ 34138.29│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期赎回理财产品│ 145431.46│ 105252.30│ 38.17│
│ │增加及员工持股计│ │ │ │
│ │划发行股份 │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 407.14│ 177.77│ 129.02│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售规模增加│ 14678.85│ 9242.76│ 58.81│
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 1670.84│ 2438.96│ -31.49│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款减少│ 1875.20│ 3586.25│ -47.71│
│其他应收款 │本期保证金增加 │ 1447.57│ 428.85│ 237.54│
│其他流动资产│待抵扣及待认证增│ 191.55│ 34.81│ 450.29│
│ │值税增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期采购固定资产│ 3371.80│ 2090.14│ 61.32│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期长期租赁增加│ 276.51│ 119.17│ 132.03│
│递延所得税资│本期子公司未弥补│ 1281.47│ 359.76│ 256.21│
│产 │亏损增加导致可抵│ │ │ │
│ │扣暂时性差异增加│ │ │ │
│其他非流动资│本期一年以上应收│ 1260.81│ 274.01│ 360.14│
│产 │质保金款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期用于补充流动│ 27017.78│ 8007.56│ 237.40│
│ │资金的短期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 1380.11│ 6670.60│ -79.31│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期其他应付款增│ 50.43│ 27.44│ 83.78│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期长│ 17729.08│ 51.72│ 34179.21│
│非流动负债 │期借款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期应纳税暂时性│ 442.97│ 278.17│ 59.25│
│债 │差异增加 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 23917.85│ 13200.00│ 81.20│
│ │股本及股权激励定│ │ │ │
│ │向增发 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售规模增加│ 55688.81│ 35086.40│ 58.72│
│营业成本 │本期销售规模增加│ 32046.49│ 18887.16│ 69.67│
│管理费用 │本期对核心员工进│ 5819.66│ 2708.01│ 114.91│
│ │行二类限制性股票│ │ │ │
│ │激励，依据相关规│ │ │ │
│ │则计提的股份支付│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 3826.93│ 1711.15│ 123.65│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -3388.55│ -205.81│ -1546.43│
│投资收益 │本期交易性金融资│ 763.56│ 1882.19│ -59.43│
│ │产投资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 1477.49│ 3052.00│ -51.59│
│收益 │产公允价值变动收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款期末│ -373.11│ 160.15│ -332.98│
│ │余额增加导致预期│ │ │ │
│ │信用减值损失增加│ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产期末│ -56.19│ -6.29│ -792.62│
│ │余额增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置利得│ 34.84│ -0.58│ 6061.37│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 3839.45│ 2143.44│ 79.13│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 5494.64│ 51898.77│ -89.41│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 30577.42│ 6105.97│ 400.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49308.65│ 31423.20│ 145431.46│ 122224.67│
│存货 │ 36350.49│ 35222.89│ 43030.47│ 37417.02│
│应收账款 │ 21299.68│ 27513.15│ 14678.85│ 13046.82│
│其他应收款 │ 899.26│ 745.04│ 1447.57│ 1275.89│
│流动资产合计 │ 325104.65│ 300799.13│ 310622.89│ 289314.60│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3720.86│ 3694.32│ 3371.80│ 3250.20│
│无形资产 │ 2354.10│ 2380.30│ 2165.85│ 2149.70│
│非流动资产合计 │ 22148.13│ 18404.00│ 16746.15│ 16489.03│
│资产总计 │ 347252.79│ 319203.13│ 327369.05│ 305803.63│
│流动负债 │ 112688.94│ 82280.00│ 97339.08│ 81382.19│
│非流动负债 │ 171.93│ 257.79│ 512.30│ 560.60│
│负债合计 │ 112860.86│ 82537.79│ 97851.37│ 81942.79│
│实收资本 │ 23917.85│ 23917.85│ 23917.85│ 23760.00│
│资本公积金 │ 132970.27│ 132366.87│ 131749.80│ 128716.39│
│盈余公积 │ 9653.18│ 9653.18│ 6740.53│ 6740.53│
│未分配利润 │ 78764.02│ 76484.78│ 67389.43│ 64762.13│
│少数股东权益 │ -918.99│ -762.17│ -279.95│ -118.22│
│股东权益合计 │ 234391.93│ 236665.34│ 229517.67│ 223860.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 150819.79│ 105252.30│ 65479.79│ 40604.43│
│存货 │ 45406.91│ 44556.78│ 63271.57│ 56414.04│
│应收账款 │ 9746.11│ 9242.76│ 3088.09│ 3611.38│
│其他应收款 │ 1340.76│ 428.85│ 609.18│ 551.90│
│流动资产合计 │ 295183.76│ 273836.41│ 282435.94│ 283580.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2793.14│ 2090.14│ 2089.81│ 2117.11│
│无形资产 │ 2164.63│ 1814.05│ 1828.88│ 1812.25│
│非流动资产合计 │ 15274.34│ 12449.12│ 11471.75│ 10659.62│
│资产总计 │ 310458.10│ 286285.53│ 293907.69│ 294240.58│
│流动负债 │ 86722.20│ 67242.15│ 86364.91│ 89115.37│
│非流动负债 │ 305.61│ 333.76│ 556.03│ 556.64│
│负债合计 │ 87027.81│ 67575.91│ 86920.94│ 89672.01│
│实收资本 │ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│
│资本公积金 │ 138499.34│ 137711.10│ 136922.86│ 136586.61│
│盈余公积 │ 6740.53│ 6740.53│ 4844.95│ 4844.95│
│未分配利润 │ 64588.26│ 60628.58│ 51587.04│ 49491.63│
│少数股东权益 │ 402.16│ 429.40│ 431.89│ 445.38│
│股东权益合计 │ 223430.29│ 218709.62│ 206986.75│ 204568.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14123.81│ 106167.44│ 55688.81│ 44956.22│
│营业成本 │ 10057.22│ 64646.73│ 32046.49│ 26969.55│
│营业税金及附加 │ 58.56│ 660.84│ 264.68│ 201.42│
│销售费用 │ 1229.13│ 4011.01│ 2568.23│ 1633.14│
│财务费用 │ -473.02│ -4219.34│ -3388.55│ -2009.38│
│管理费用 │ 1627.13│ 7868.10│ 5819.66│ 3569.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1645.63│ 1647.68│ 1477.49│ 1251.75│
│投资收益 │ 94.17│ 1916.29│ 763.56│ 557.05│
│营业利润 │ 2234.06│ 30615.27│ 16465.69│ 13590.74│
│营业外收入 │ 0.00│ 1.32│ 1.31│ 0.46│
│营业外支出 │ 2.96│ 10.46│ 10.00│ 10.00│
│利润总额 │ 2231.10│ 30606.14│ 16456.99│ 13581.20│
│所得税 │ 159.69│ 5934.15│ 3204.42│ 2794.19│
│净利润 │ 2071.41│ 24671.99│ 13252.57│ 10787.00│
│归属母公司净利润 │ 2279.24│ 25632.85│ 13624.86│ 10997.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18512.17│ 86343.63│ 35086.40│ 26915.78│
│营业成本 │ 11765.08│ 50176.03│ 18887.16│ 14843.72│
│营业税金及附加 │ 90.11│ 598.46│ 326.98│ 106.25│
│销售费用 │ 793.52│ 3425.96│ 2473.91│ 1341.08│
│财务费用 │ -1312.13│ -759.65│ -205.81│ -190.39│
│管理费用 │ 1591.86│ 4237.09│ 2708.01│ 1636.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 534.47│ 1171.29│ 3052.00│ 2914.20│
│投资收益 │ 89.56│ 3897.71│ 1882.19│ 731.91│
│营业利润 │ 5085.49│ 29908.30│ 14355.77│ 11672.14│
│营业外收入 │ 0.09│ 0.23│ 0.20│ 0.20│
│营业外支出 │ 0.00│ 10.09│ 10.00│ 10.00│
│利润总额 │ 5085.58│ 29898.44│ 14345.97│ 11662.34│
│所得税 │ 1154.02│ 7250.44│ 2631.74│ 2029.79│
│净利润 │ 3931.56│ 22648.00│ 11714.24│ 9632.56│
│归属母公司净利润 │ 3959.68│ 22666.05│ 11728.94│ 9633.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31855.18│ 76863.69│ 51827.53│ 38879.10│
│经营活动现金流出 │ 25295.47│ 66747.99│ 47988.07│ 34237.27│
│经营活动现金流量净额│ 6559.71│ 10115.70│ 3839.45│ 4641.83│
│投资活动现金流入 │ 276572.02│ 772718.76│ 520268.37│ 407865.51│
│资本性支出 │ 3703.96│ 5454.40│ 3121.97│ 3102.59│
│投资活动现金流出 │ 280936.43│ 869829.21│ 514773.73│ 411975.39│
│投资活动现金流量净额│ -4364.41│ -97110.45│ 5494.64│ -4109.88│
│筹资活动现金流入 │ 23000.00│ 53955.64│ 53955.64│ 36800.00│
│筹资活动现金流出 │ 7822.47│ 40806.24│ 23378.22│ 20462.86│
│筹资活动现金流量净额│ 15177.53│ 13149.40│ 30577.42│ 16337.14│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 17372.83│ -73845.34│ 39911.51│ 16869.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22532.75│ 71004.24│ 45863.28│ 36043.04│
│经营活动现金流出 │ 19036.83│ 58626.30│ 43719.84│ 23601.26│
│经营活动现金流量净额│ 3495.92│ 12377.94│ 2143.44│ 12441.78│
│投资活动现金流入 │ 219626.99│ 478672.23│ 269640.85│ 162752.37│
│资本性支出 │ 2187.55│ 4717.27│ 3981.07│ 1979.73│
│投资活动现金流出 │ 199134.85│ 393109.87│ 217742.07│ 146428.23│
│投资活动现金流量净额│ 20492.15│ 85562.35│ 51898.77│ 16324.14│
|
