财务分析☆ ◇301180 万祥科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 17.42│ 2508.45│ 3262.54│ 2324.44│
│净利润增长率(%) │ -98.16│ -86.49│ -80.81│ -78.93│
│扣非净利润(万) │ -1048.69│ 1237.93│ 2611.58│ 1973.43│
│营业总收入(万元) │ 20801.95│ 87343.56│ 64821.68│ 40916.49│
│总营收同比增长率(%) │ 5.51│ -26.51│ -30.75│ -32.70│
│加权净资产收益率(%) │ 0.01│ 1.90│ 2.45│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 19.86│ 19.38│ 18.75│ 17.85│
│净利润现金含量(%) │ 25681.72│ 611.52│ 277.37│ 385.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0004│ 0.0600│ 0.0800│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0262│ 0.0300│ 0.0653│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0004│ 0.0627│ 0.0816│ 0.0581│
│每股资本公积金(元) │ 1.0978│ 1.0935│ 1.0876│ 1.0837│
│每股未分配利润(元) │ 1.0761│ 1.0757│ 1.1114│ 1.1379│
│每股净资产(元) │ 3.3171│ 3.3142│ 3.3272│ 3.3517│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1118│ 0.3835│ 0.2262│ 0.2241│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 946.61│ 18556.09│ 17001.21│ 11029.91│
│归母净利(调整后:万) │ 946.61│ 18562.30│ 17001.21│ 11029.91│
│净利润增长率(%) │ -82.08│ 5.51│ 24.99│ 38.34│
│扣非净利润(万) │ 787.94│ 16507.92│ 15574.87│ 10130.29│
│营业总收(未调整:万) │ 19715.58│ 118855.23│ 93599.52│ 60799.26│
│营业总收(调整后:万) │ 19715.58│ 118855.23│ 93599.52│ 60799.26│
│总营收同比增长率(%) │ -37.95│ -10.73│ -5.30│ 1.35│
│加权净资产收益率(%) │ 0.72│ 14.98│ 13.82│ 9.19│
│资产负债比率(%) │ 18.35│ 20.44│ 24.36│ 26.50│
│净利润现金含量(%) │ 431.51│ 180.55│ 124.93│ 135.93│
│基本每股收益(元) │ 0.0237│ 0.4600│ 0.4250│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0197│ 0.4100│ 0.3894│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0237│ 0.4639│ 0.4250│ 0.2757│
│每股资本公积金(元) │ 1.0765│ 1.0740│ 1.0687│ 1.0670│
│每股未分配利润(元) │ 1.1035│ 1.0798│ 1.0929│ 0.9936│
│每股净资产(元) │ 3.3100│ 3.2838│ 3.2397│ 3.1386│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1021│ 0.8376│ 0.5310│ 0.3748│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.81│ 3.03│ 3.42│ 3.95│
│速动比率 │ 2.32│ 2.45│ 2.63│ 3.15│
│资产负债比率(%) │ 19.86│ 19.38│ 18.75│ 17.85│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.23│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 17.56│ 63.06│ 38.80│ 41.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.18│ 3.76│ 3.25│ 2.95│
│速动比率 │ 3.27│ 2.91│ 2.57│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 18.35│ 20.44│ 24.36│ 26.50│
│产权比率 │ 0.22│ 0.26│ 0.32│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 18.58│ 129.32│ 62.85│ 40.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 2.80│ 2.04│ 1.31│
│存货周转率 │ 1.35│ 3.75│ 2.42│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.02│ 0.73│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 1.88│ 1.41│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.53│ 0.39│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 3.08│ 2.22│ 1.47│
│存货周转率 │ 0.71│ 3.83│ 2.93│ 1.83│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 1.10│ 0.82│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 2.89│ 2.32│ 1.50│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.69│ 0.53│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.01│ 1.89│ 2.45│ 1.73│
│销售毛利率 │ 13.44│ 22.07│ 24.15│ 24.22│
│营业利润率 │ 0.98│ 4.33│ 6.99│ 7.99│
│销售净利率 │ 0.08│ 2.87│ 5.03│ 5.68│
│总资产净利率 │ 0.01│ 1.52│ 1.98│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.71│ 14.13│ 13.12│ 8.79│
│销售毛利率 │ 24.34│ 27.98│ 28.85│ 30.01│
│营业利润率 │ 6.26│ 18.24│ 21.42│ 21.33│
│销售净利率 │ 4.80│ 15.61│ 18.16│ 18.14│
│总资产净利率 │ 0.58│ 10.73│ 9.66│ 6.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.51│ -26.51│ -30.75│ -32.70│
│营业利润增长率 │ -83.46│ -82.56│ -77.40│ -74.78│
│净利润增长率 │ -98.16│ -86.49│ -80.81│ -78.93│
│净资产增长率 │ 0.09│ 0.93│ 1.32│ 2.07│
│总资产增长率 │ 0.69│ -0.44│ -0.78│ -1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.95│ -10.73│ -5.30│ 1.35│
│营业利润增长率 │ -79.94│ 4.86│ 26.14│ 38.17│
│净利润增长率 │ -82.08│ 5.51│ 24.99│ 38.34│
│净资产增长率 │ 0.80│ 14.84│ 13.30│ 9.77│
│总资产增长率 │ -1.78│ -8.65│ -5.20│ -5.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2395.06│ 2376.03│ 0.80│
│管理费用 │--- │ 6223.34│ 5524.81│ 12.64│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -1044.43│ -3342.81│ 68.76│
│研发费用 │--- │ 6264.04│ 5976.18│ 4.82│
│经营活动现金│--- │ 98512.07│ 145123.50│ -32.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 83172.38│ 111620.65│ -25.49│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│当期收入较上期有│ 15339.69│ 33502.85│ -54.21│
│的现金流量净│所下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 89292.08│ 81577.98│ 9.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 103860.82│ 109438.42│ -5.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│低风险的银行理财│ -14568.74│ -27860.44│ 47.71│
│的现金流量净│产品投资较上期减│ │ │ │
│额 │少较多 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 10192.29│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3705.14│ 38934.84│ -90.48│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│当期偿还的银行借│ -3705.14│ -28742.55│ 87.11│
│的现金流量净│款较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2535.33│ -23105.51│ 89.03│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 22385.99│ 24995.34│ -10.44│
│应收款项 │--- │ 29626.79│ 32728.62│ -9.48│
│存货 │订单下降带来库存│ 14203.29│ 22093.76│ -35.71│
│ │减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 788.31│ 835.46│ -5.64│
│固定资产 │子公司厂房转固和│ 50793.29│ 41946.08│ 21.09│
│ │购置设备 │ │ │ │
│在建工程 │母公司和微宙的二│ 23392.78│ 14603.88│ 60.18│
│ │期厂房增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 814.31│ 498.26│ 63.43│
│短期借款 │--- │ ---│ 1201.25│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 30.69│ 73.48│ -58.23│
│租赁负债 │--- │ 315.70│ 78.67│ 301.30│
│交易性金融资│低分险银行理财产│ 5000.00│ 14484.76│ -65.48│
│产 │品购买减少 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1483.28│ 2101.73│ -29.43│
│预付款项 │--- │ 552.52│ 494.21│ 11.80│
│其他流动资产│--- │ 439.03│ 440.94│ -0.43│
│无形资产 │新增土地使用权 │ 11596.67│ 6665.64│ 73.98│
│长期待摊费用│--- │ 1209.39│ 593.56│ 103.75│
│递延所得税资│--- │ 1236.76│ 930.60│ 32.90│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 740.78│ 1751.75│ -57.71│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 18502.24│ 17748.78│ 4.25│
│应付职工薪酬│--- │ 1441.98│ 1432.46│ 0.66│
│应交税费 │--- │ 3873.98│ 4638.25│ -16.48│
│一年内到期的│--- │ 329.33│ 297.20│ 10.81│
│非流动负债 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │新项目资金投入增│ 16697.06│ 24995.34│ -33.20│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品减少│ 10007.53│ 14484.76│ -30.91│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 885.71│ 494.21│ 79.22│
│无形资产 │新购土地增加 │ 11678.65│ 6665.64│ 75.21│
│长期待摊费用│新厂房装修费用增│ 858.55│ 593.56│ 44.64│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备、工程款│ 4947.26│ 1751.75│ 182.42│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款减少 │ ---│ 1201.25│ -100.00│
│合同负债 │预收货款减少 │ 33.37│ 73.48│ -54.59│
│营业收入 │公司本期销售下降│ 64821.68│ 93599.52│ -30.75│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -1153.52│ -3342.81│ 65.49│
│其他收益 │政府补助减少 │ 731.85│ 1188.39│ -38.42│
│投资收益 │购买理财产品的收│ 238.72│ 624.09│ -61.75│
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的坏账损失减│ -83.05│ 112.50│ -173.82│
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备增加│ -1105.74│ -719.50│ -53.68│
│归属于上市公│公司本期销售下降│ 3262.54│ 17001.21│ -80.81│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期销售下降│ 2611.58│ 15574.87│ -83.23│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司利润减少 │ 9049.18│ 21240.36│ -57.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回理财资金增加│ -13730.20│ -29425.71│ 53.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款减少 │ -3678.51│ -23292.63│ 84.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16481.98│ 22385.99│ 16697.06│ 23584.63│
│存货 │ 12486.32│ 14203.29│ 18606.90│ 17352.76│
│应收账款 │ 28769.74│ 29626.79│ 30791.11│ 29809.83│
│其他应收款 │ 2116.51│ 1483.28│ 2390.43│ 2215.66│
│流动资产合计 │ 71675.68│ 73702.07│ 79845.52│ 85261.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50229.19│ 50793.29│ 50084.53│ 50586.16│
│无形资产 │ 11493.05│ 11596.67│ 11678.65│ 7324.78│
│非流动资产合计 │ 93888.49│ 90736.49│ 83957.36│ 77944.13│
│资产总计 │ 165564.17│ 164438.56│ 163802.88│ 163205.15│
│流动负债 │ 25479.24│ 24325.74│ 23323.71│ 21590.43│
│非流动负债 │ 7395.65│ 7540.29│ 7388.26│ 7543.34│
│负债合计 │ 32874.89│ 31866.03│ 30711.97│ 29133.77│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 43913.67│ 43743.05│ 43504.30│ 43350.50│
│盈余公积 │ 5877.93│ 5877.93│ 5204.22│ 5204.22│
│未分配利润 │ 43045.36│ 43027.94│ 44455.95│ 45517.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 132689.28│ 132572.53│ 133090.91│ 134071.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34387.27│ 24995.34│ 17108.31│ 21821.41│
│存货 │ 19898.48│ 22093.76│ 22829.72│ 23874.69│
│应收账款 │ 27938.05│ 32728.62│ 39907.69│ 38478.79│
│其他应收款 │ 2306.67│ 2101.73│ 2955.00│ 2552.49│
│流动资产合计 │ 91819.32│ 97341.35│ 109726.29│ 109739.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43663.76│ 41946.08│ 40315.85│ 40818.87│
│无形资产 │ 7352.02│ 6665.64│ 6709.91│ 6753.75│
│非流动资产合计 │ 70341.34│ 67750.69│ 61599.89│ 61082.97│
│资产总计 │ 162160.66│ 165092.04│ 171326.18│ 170822.69│
│流动负债 │ 21983.94│ 25906.42│ 33797.58│ 37179.86│
│非流动负债 │ 7774.59│ 7829.35│ 7936.98│ 8094.38│
│负债合计 │ 29758.53│ 33735.77│ 41734.56│ 45274.24│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 43060.95│ 42961.15│ 42750.54│ 42681.00│
│盈余公积 │ 5204.22│ 5204.22│ 3127.42│ 3127.42│
│未分配利润 │ 44140.07│ 43193.46│ 43715.38│ 39744.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 132402.13│ 131356.28│ 129591.62│ 125548.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20801.95│ 87343.56│ 64821.68│ 40916.49│
│营业成本 │ 18006.15│ 68069.78│ 49167.80│ 31007.01│
│营业税金及附加 │ 152.06│ 661.84│ 502.85│ 349.89│
│销售费用 │ 511.33│ 2395.06│ 1830.44│ 1148.75│
│财务费用 │ -149.89│ -1044.43│ -1153.52│ -1145.39│
│管理费用 │ 1616.46│ 6223.34│ 4669.88│ 2950.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 167.41│ 269.03│ 238.72│ 175.20│
│营业利润 │ 204.29│ 3780.57│ 4532.20│ 3270.62│
│营业外收入 │ 21.18│ 24.64│ 2.36│ 1.93│
│营业外支出 │ 0.23│ 176.54│ 172.54│ 175.44│
│利润总额 │ 225.24│ 3628.67│ 4362.03│ 3097.10│
│所得税 │ 207.82│ 1120.22│ 1099.49│ 772.66│
│净利润 │ 17.42│ 2508.45│ 3262.54│ 2324.44│
│归属母公司净利润 │ 17.42│ 2508.45│ 3262.54│ 2324.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19715.58│ 118855.23│ 93599.52│ 60799.26│
│营业成本 │ 14916.25│ 85604.31│ 66597.39│ 42553.94│
│营业税金及附加 │ 165.19│ 726.44│ 555.22│ 401.70│
│销售费用 │ 522.53│ 2376.03│ 1483.93│ 852.45│
│财务费用 │ 385.72│ -3342.81│ -3572.45│ -1932.61│
│管理费用 │ 1642.35│ 5524.81│ 4204.14│ 2807.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 137.16│ 764.41│ 624.09│ 117.13│
│营业利润 │ 1235.10│ 21680.77│ 20053.65│ 12967.65│
│营业外收入 │ 0.63│ 517.73│ 70.56│ 63.90│
│营业外支出 │ 197.92│ 39.63│ 203.48│ 81.77│
│利润总额 │ 1037.81│ 22158.87│ 19920.73│ 12949.78│
│所得税 │ 91.20│ 3602.78│ 2919.53│ 1919.87│
│净利润 │ 946.61│ 18556.09│ 17001.21│ 11029.91│
│归属母公司净利润 │ 946.61│ 18556.09│ 17001.21│ 11029.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23973.07│ 98512.07│ 73425.46│ 48169.34│
│经营活动现金流出 │ 19499.48│ 83172.38│ 64376.29│ 39205.67│
│经营活动现金流量净额│ 4473.59│ 15339.69│ 9049.18│ 8963.67│
│投资活动现金流入 │ 114.95│ 89292.08│ 72226.46│ 49209.30│
│资本性支出 │ 5490.48│ 22203.45│ 16288.62│ 13932.91│
│投资活动现金流出 │ 10490.48│ 103860.82│ 85956.66│ 59432.91│
│投资活动现金流量净额│ -10375.53│ -14568.74│ -13730.20│ -10223.61│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 102.41│ 3705.14│ 3678.51│ 229.05│
│筹资活动现金流量净额│ -102.41│ -3705.14│ -3678.51│ -229.05│
│汇率变动对现金的影响│ 100.33│ 398.86│ 411.51│ 428.55│
│现金及等价物净增加额│ -5904.02│ -2535.33│ -7948.01│ -1060.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26080.68│ 145123.50│ 109316.83│ 73784.65│
│经营活动现金流出 │ 21995.92│ 111620.65│ 88076.47│ 58791.20│
│经营活动现金流量净额│ 4084.76│ 33502.85│ 21240.36│ 14993.45│
│投资活动现金流入 │ 9781.71│ 81577.98│ 665.64│ 469.23│
│资本性支出 │ 3880.45│ 14638.42│ 4591.34│ 2715.32│
│投资活动现金流出 │ 3880.45│ 109438.42│ 30091.34│ 24215.32│
│投资活动现金流量净额│ 5901.26│ -27860.44│ -29425.71│ -23746.10│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 10192.29│ 10192.29│ 7557.53│
│筹资活动现金流出 │ 161.10│ 38934.84│ 33484.92│ 25093.78│
│筹资活动现金流量净额│ -161.10│ -28742.55│ -23292.63│ -17536.25│
│汇率变动对现金的影响│ -82.71│ -5.38│ 835.70│ 359.72│
│现金及等价物净增加额│ 9742.20│ -23105.51│ -30642.27│ -25929.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19715.58│ 22.57│ 946.61│ 37.74│
│二季报 │ 21200.91│ 24.27│ 1377.83│ 54.93│
│三季报 │ 23905.19│ 27.37│ 938.10│ 37.40│
│四季报 │ 22521.88│ 25.79│ -754.09│ -30.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31774.43│ 26.73│ 5283.60│ 28.47│
│二季报 │ 29024.83│ 24.42│ 5746.31│ 30.97│
│三季报 │ 32800.26│ 27.60│ 5971.29│ 32.18│
│四季报 │ 25255.72│ 21.25│ 1554.88│ 8.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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