财务分析☆ ◇301181 标榜股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8879.38│ 14879.20│ 12117.63│ 10135.56│ 12415.27│ 9226.32│
│净利润增长率(%) │ -20.54│ 22.79│ 19.56│ -18.36│ 34.56│ 121.65│
│扣非净利润(万) │ 6673.11│ 12591.03│ 11001.33│ 9790.35│ 12080.01│ 8769.92│
│营业总收入(万元) │ 35943.58│ 57095.16│ 51783.98│ 47872.27│ 63219.99│ 56271.51│
│总营收同比增长率(%) │ -12.64│ 10.26│ 8.17│ -24.28│ 12.35│ 75.96│
│加权净资产收益率(%) │ 6.24│ 10.98│ 10.72│ 28.41│ 41.20│ 38.38│
│资产负债比率(%) │ 9.98│ 11.40│ 9.81│ 22.60│ 36.11│ 44.05│
│净利润现金含量(%) │ 88.46│ 109.97│ 118.28│ 100.88│ 110.24│ 111.03│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 1.2700│ 1.4000│ 1.5000│ 1.8390│ 1.3670│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5704│ 1.0800│ 1.2800│ 1.4500│ 1.7900│ 1.2990│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7589│ 1.2717│ 1.3464│ 1.5016│ 1.8393│ 1.3669│
│每股资本公积金(元) │ 7.4153│ 7.4153│ 9.9399│ 1.1710│ 1.1710│ 1.1710│
│每股未分配利润(元) │ 3.2233│ 3.1137│ 3.0932│ 3.3089│ 1.9575│ 1.7021│
│每股净资产(元) │ 12.0160│ 12.0290│ 14.5844│ 6.0352│ 4.5300│ 4.0900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6713│ 1.3985│ 1.5925│ 1.5148│ 2.0300│ 1.5200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8879.38│ 6128.33│ 3266.96│ 14879.20│ 11174.17│ 7096.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11174.17│ 7096.63│
│净利润增长率(%) │ -20.54│ -13.64│ 4.95│ 22.79│ 26.76│ 51.89│
│扣非净利润(万) │ 6673.11│ 4590.01│ 2563.71│ 12591.03│ 9604.21│ 6045.27│
│营业总收(未调整:万) │ 35943.58│ 24830.28│ 12510.58│ 57095.16│ 41146.25│ 26386.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41146.25│ 26386.60│
│总营收同比增长率(%) │ -12.64│ -5.90│ -1.02│ 10.26│ 5.07│ 16.73│
│加权净资产收益率(%) │ 6.24│ 4.29│ 2.29│ 10.98│ 8.31│ 5.30│
│资产负债比率(%) │ 9.98│ 10.53│ 10.17│ 11.40│ 9.89│ 10.59│
│净利润现金含量(%) │ 88.46│ 102.27│ 107.33│ 109.97│ 100.03│ 107.17│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5200│ 0.2800│ 1.2700│ 0.9600│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5704│ 0.3900│ 0.2191│ 1.0800│ 0.8209│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7589│ 0.5238│ 0.2792│ 1.2717│ 0.9551│ 0.6065│
│每股资本公积金(元) │ 7.4153│ 7.4153│ 7.4153│ 7.4153│ 7.4153│ 7.4153│
│每股未分配利润(元) │ 3.2233│ 3.1377│ 3.3929│ 3.1137│ 2.8729│ 2.5244│
│每股净资产(元) │ 12.0160│ 12.0288│ 12.3082│ 12.0290│ 11.7123│ 11.3638│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6713│ 0.5357│ 0.2997│ 1.3985│ 0.9553│ 0.6500│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 9.34│ 8.03│ 9.37│ 3.39│ 2.10│ 1.70│
│速动比率 │ 8.61│ 7.45│ 8.58│ 2.47│ 1.53│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 9.98│ 11.40│ 9.81│ 22.60│ 36.11│ 44.05│
│产权比率 │ 0.11│ 0.13│ 0.11│ 0.29│ 0.57│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.53│ 0.93│ 1.03│ 0.87│ 0.80│ 0.47│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.34│ 8.87│ 9.05│ 8.03│ 9.20│ 8.61│
│速动比率 │ 8.61│ 8.23│ 8.37│ 7.45│ 8.53│ 7.96│
│资产负债比率(%) │ 9.98│ 10.53│ 10.17│ 11.40│ 9.89│ 10.59│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.11│ 0.13│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.53│ 0.40│ 0.22│ 0.93│ 0.76│ 0.49│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.69│ 7.86│ 7.89│ 6.98│ 8.36│ 8.67│
│存货周转率 │ 2.30│ 3.51│ 3.16│ 3.17│ 4.52│ 4.82│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.42│ 0.61│ 1.26│ 1.73│ 1.96│
│固定资产周转率 │ 2.74│ 4.73│ 4.98│ 5.06│ 6.82│ 7.10│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.38│ 0.52│ 0.95│ 1.30│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.69│ 3.23│ 1.72│ 7.86│ 5.86│ 3.63│
│存货周转率 │ 2.30│ 1.66│ 0.78│ 3.51│ 2.50│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.09│ 0.42│ 0.31│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 2.74│ 1.92│ 0.97│ 4.73│ 3.47│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.08│ 0.38│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.32│ 10.57│ 9.23│ 24.88│ 40.57│ 33.38│
│销售毛利率 │ 33.14│ 34.89│ 32.90│ 31.53│ 29.80│ 27.46│
│营业利润率 │ 28.16│ 30.30│ 26.80│ 24.62│ 23.14│ 19.31│
│销售净利率 │ 24.70│ 26.06│ 23.40│ 21.17│ 19.64│ 16.43│
│总资产净利率 │ 5.63│ 9.78│ 12.23│ 20.16│ 25.52│ 22.74│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.32│ 4.35│ 2.27│ 10.57│ 8.15│ 5.34│
│销售毛利率 │ 33.14│ 32.95│ 34.81│ 34.89│ 36.35│ 35.53│
│营业利润率 │ 28.16│ 28.39│ 30.81│ 30.30│ 31.59│ 31.36│
│销售净利率 │ 24.70│ 24.68│ 26.11│ 26.06│ 27.16│ 26.89│
│总资产净利率 │ 5.63│ 3.88│ 2.05│ 9.78│ 7.51│ 4.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.64│ 10.26│ 8.17│ -24.28│ 12.35│ 75.96│
│营业利润增长率 │ -22.14│ 24.64│ 17.74│ -19.41│ 34.64│ 124.65│
│净利润增长率 │ -20.54│ 22.79│ 19.56│ -18.36│ 34.56│ 121.65│
│净资产增长率 │ -0.11│ 7.22│ 222.21│ 33.12│ 10.73│ 35.24│
│总资产增长率 │ -1.47│ 9.14│ 176.49│ 9.90│ -3.03│ 54.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.64│ -5.90│ -1.02│ 10.26│ 5.07│ 16.73│
│营业利润增长率 │ -22.14│ -14.83│ 4.68│ 24.64│ 26.73│ 49.86│
│净利润增长率 │ -20.54│ -13.64│ 4.95│ 22.79│ 26.76│ 51.89│
│净资产增长率 │ -0.11│ 0.00│ 2.32│ 7.22│ 4.40│ 1.29│
│总资产增长率 │ -1.47│ -0.97│ 0.93│ 9.14│ 4.50│ 2.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│收入减少以及毛利│ 2083.10│ 3558.95│ -41.47│
│司股东的扣除│率下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期结构性存款到│ 17733.20│ 13132.07│ 35.04│
│ │期收回投资以及新│ │ │ │
│ │增利润带来现金净│ │ │ │
│ │流入 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 7105.31│ 8289.08│ -14.28│
│存货 │--- │ 9960.69│ 10146.20│ -1.83│
│固定资产 │--- │ 12880.24│ 13037.78│ -1.21│
│在建工程 │--- │ 1747.11│ 1561.64│ 11.88│
│使用权资产 │本期新增房屋租赁│ 503.09│ 79.75│ 530.86│
│合同负债 │--- │ 186.07│ 155.03│ 20.02│
│租赁负债 │本期新增房屋租赁│ 320.97│ 49.50│ 548.38│
│交易性金融资│本期结构性存款到│ 33573.94│ 60395.55│ -44.41│
│产 │期收回投资 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ ---│ 665.00│ -100.00│
│ │已托收 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买大额可转│ 63203.28│ 40911.77│ 54.49│
│ │让存单增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 24830.28│ 26386.60│ -5.90│
│营业成本 │--- │ 16647.98│ 17010.37│ -2.13│
│销售费用 │--- │ 449.61│ 446.95│ 0.60│
│管理费用 │--- │ 1190.21│ 1007.66│ 18.12│
│财务费用 │利息收入减少且汇│ -94.46│ -514.15│ 81.63│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 918.53│ 1135.61│ -19.12│
│研发投入 │--- │ 1437.88│ 1129.79│ 27.27│
│经营活动产生│--- │ 6267.65│ 7605.21│ -17.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 4515.21│ 5844.70│ -22.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6209.65│ -5400.00│ -14.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买商品、接│ 4572.12│ 8101.33│ -43.56│
│价物净增加额│受劳务现金增加以│ │ │ │
│ │及现金管理产品到│ │ │ │
│ │期收回金额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 13031.32│ 13132.07│ 25937.60│ 15358.30│ 9280.79│ 10705.79│
│存货 │ 10741.97│ 10146.20│ 11044.02│ 10917.44│ 9744.40│ 9881.21│
│应收账款 │ 7048.39│ 8289.08│ 6230.11│ 6896.79│ 6815.98│ 8314.22│
│其他应收款 │ 74.23│ 32.95│ 26.48│ 19.94│ 6.33│ 120.38│
│流动资产合计 │ 138779.64│ 141648.19│ 130792.06│ 40027.40│ 36055.41│ 36974.20│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13153.78│ 13037.78│ 11123.97│ 9677.30│ 9226.22│ 9318.82│
│无形资产 │ 1198.10│ 1184.74│ 1176.85│ 1165.76│ 1215.00│ 1277.93│
│非流动资产合计 │ 17726.93│ 17191.68│ 14742.62│ 12608.50│ 11839.30│ 12417.21│
│资产总计 │ 156506.57│ 158839.86│ 145534.68│ 52635.90│ 47894.71│ 49391.41│
│流动负债 │ 14865.29│ 17645.40│ 13951.65│ 11791.23│ 17173.67│ 21754.45│
│非流动负债 │ 754.86│ 455.33│ 323.08│ 106.90│ 118.82│ ---│
│负债合计 │ 15620.14│ 18100.72│ 14274.74│ 11898.12│ 17292.48│ 21754.45│
│实收资本 │ 11700.00│ 11700.00│ 9000.00│ 6750.00│ 6750.00│ 6750.00│
│资本公积金 │ 86758.93│ 86758.93│ 89458.93│ 7904.40│ 7904.40│ 7904.40│
│盈余公积 │ 5850.00│ 5850.00│ 4962.00│ 3748.22│ 2734.66│ 1493.13│
│未分配利润 │ 37712.50│ 36430.20│ 27839.01│ 22335.17│ 13213.17│ 11489.42│
│少数股东权益 │ 298.91│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 140886.43│ 140739.14│ 131259.94│ 40737.78│ 30602.22│ 27636.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13031.32│ 17733.20│ 20701.00│ 13132.07│ 23916.69│ 34184.49│
│存货 │ 10741.97│ 9960.69│ 10691.86│ 10146.20│ 9933.57│ 10000.32│
│应收账款 │ 7048.39│ 7105.31│ 6297.50│ 8289.08│ 7819.98│ 8309.21│
│其他应收款 │ 74.23│ 74.68│ 31.91│ 32.95│ 24.99│ 24.41│
│流动资产合计 │ 138779.64│ 139690.50│ 143163.00│ 141648.19│ 135386.26│ 132721.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13153.78│ 12880.24│ 12879.69│ 13037.78│ 12576.25│ 11958.71│
│无形资产 │ 1198.10│ 1209.96│ 1160.91│ 1184.74│ 1160.63│ 1180.57│
│非流动资产合计 │ 17726.93│ 17610.47│ 17151.49│ 17191.68│ 16692.79│ 15984.01│
│资产总计 │ 156506.57│ 157300.98│ 160314.49│ 158839.86│ 152079.04│ 148705.28│
│流动负债 │ 14865.29│ 15756.84│ 15822.44│ 17645.40│ 14715.83│ 15420.59│
│非流动负债 │ 754.86│ 806.68│ 485.95│ 455.33│ 329.11│ 328.11│
│负债合计 │ 15620.14│ 16563.51│ 16308.39│ 18100.72│ 15044.93│ 15748.70│
│实收资本 │ 11700.00│ 11700.00│ 11700.00│ 11700.00│ 11700.00│ 11700.00│
│资本公积金 │ 86758.93│ 86758.93│ 86758.93│ 86758.93│ 86758.93│ 86758.93│
│盈余公积 │ 5850.00│ 5850.00│ 5850.00│ 5850.00│ 4962.00│ 4962.00│
│未分配利润 │ 37712.50│ 36711.05│ 39697.17│ 36430.20│ 33613.18│ 29535.64│
│少数股东权益 │ 298.91│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 140886.43│ 140737.47│ 144006.10│ 140739.14│ 137034.11│ 132956.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35943.58│ 57095.16│ 51783.98│ 47872.27│ 63219.99│ 56271.51│
│营业成本 │ 24031.66│ 37173.55│ 34748.09│ 32776.95│ 44378.83│ 40819.49│
│营业税金及附加 │ 192.33│ 325.11│ 238.68│ 276.77│ 334.66│ 191.15│
│销售费用 │ 721.32│ 1074.82│ 773.50│ 468.50│ 471.93│ 972.64│
│财务费用 │ -107.19│ -579.32│ -601.23│ -298.26│ -50.62│ 218.40│
│管理费用 │ 1786.03│ 2165.10│ 1736.48│ 1172.87│ 1404.56│ 1312.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 169.49│ 395.55│ 196.92│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2265.49│ 2063.47│ 1091.06│ 38.17│ ---│ 38.78│
│营业利润 │ 10119.98│ 17298.59│ 13879.23│ 11788.15│ 14627.73│ 10864.56│
│营业外收入 │ 3.93│ 0.27│ 5.02│ 0.49│ 5.03│ 1.68│
│营业外支出 │ 17.80│ 57.62│ 31.00│ 39.48│ 122.45│ 96.25│
│利润总额 │ 10106.11│ 17241.24│ 13853.25│ 11749.16│ 14510.31│ 10769.99│
│所得税 │ 1227.83│ 2362.04│ 1735.62│ 1613.61│ 2095.04│ 1522.78│
│净利润 │ 8878.29│ 14879.20│ 12117.63│ 10135.56│ 12415.27│ 9247.21│
│归属母公司净利润 │ 8879.38│ 14879.20│ 12117.63│ 10135.56│ 12415.27│ 9226.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35943.58│ 24830.28│ 12510.58│ 57095.16│ 41146.25│ 26386.60│
│营业成本 │ 24031.66│ 16647.98│ 8155.78│ 37173.55│ 26188.00│ 17010.37│
│营业税金及附加 │ 192.33│ 140.13│ 70.88│ 325.11│ 261.55│ 165.06│
│销售费用 │ 721.32│ 449.61│ 154.09│ 1074.82│ 734.14│ 446.95│
│财务费用 │ -107.19│ -94.46│ -48.20│ -579.32│ -678.84│ -514.15│
│管理费用 │ 1786.03│ 1190.21│ 600.06│ 2165.10│ 1513.23│ 1007.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 169.49│ 242.07│ 232.42│ 395.55│ 117.70│ 51.05│
│投资收益 │ 2265.49│ 1396.95│ 407.85│ 2063.47│ 1527.68│ 1062.94│
│营业利润 │ 10119.98│ 7048.73│ 3854.64│ 17298.59│ 12997.31│ 8275.74│
│营业外收入 │ 3.93│ 0.14│ 0.14│ 0.27│ 0.27│ 0.15│
│营业外支出 │ 17.80│ 2.00│ 1.26│ 57.62│ 45.23│ 43.65│
│利润总额 │ 10106.11│ 7046.87│ 3853.52│ 17241.24│ 12952.35│ 8232.24│
│所得税 │ 1227.83│ 918.53│ 586.56│ 2362.04│ 1778.19│ 1135.61│
│净利润 │ 8878.29│ 6128.33│ 3266.96│ 14879.20│ 11174.17│ 7096.63│
│归属母公司净利润 │ 8879.38│ 6128.33│ 3266.96│ 14879.20│ 11174.17│ 7096.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44161.27│ 62283.10│ 59874.91│ 57761.62│ 71048.54│ 54063.41│
│经营活动现金流出 │ 36306.86│ 45920.25│ 45542.62│ 47536.58│ 57361.98│ 43819.63│
│经营活动现金流量净额│ 7854.41│ 16362.85│ 14332.29│ 10225.04│ 13686.56│ 10243.78│
│投资活动现金流入 │ 95381.92│ 133160.54│ 158298.15│ 11539.21│ 120.00│ 2064.66│
│资本性支出 │ 2806.54│ 5041.05│ 4295.80│ 3026.65│ 2317.14│ 2854.13│
│投资活动现金流出 │ 94894.79│ 157624.14│ 240687.96│ 14526.65│ 2317.14│ 4904.13│
│投资活动现金流量净额│ 487.13│ -24463.61│ -82389.81│ -2987.44│ -2197.14│ -2839.47│
│筹资活动现金流入 │ 300.00│ ---│ 85545.46│ ---│ 1100.00│ 3264.99│
│筹资活动现金流出 │ 9073.30│ 5413.87│ 6948.93│ 1145.42│ 12570.07│ 4499.05│
│筹资活动现金流量净额│ -8773.30│ -5413.87│ 78596.53│ -1145.42│ -11470.07│ -1234.07│
│汇率变动对现金的影响│ -16.47│ 52.05│ 40.29│ -14.67│ 26.21│ 4.71│
│现金及等价物净增加额│ -448.23│ -13462.58│ 10579.30│ 6077.51│ 45.55│ 6174.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44161.27│ 30702.19│ 16934.78│ 62283.10│ 44998.09│ 28402.59│
│经营活动现金流出 │ 36306.86│ 24434.54│ 13428.27│ 45920.25│ 33820.82│ 20797.38│
│经营活动现金流量净额│ 7854.41│ 6267.65│ 3506.51│ 16362.85│ 11177.27│ 7605.21│
│投资活动现金流入 │ 95381.92│ 62510.87│ 18407.71│ 133160.54│ 97333.94│ 75452.66│
│资本性支出 │ 2806.54│ 1661.77│ 835.55│ 5041.05│ 4269.23│ 2579.80│
│投资活动现金流出 │ 94894.79│ 57995.67│ 13841.44│ 157624.14│ 105329.94│ 69607.96│
│投资活动现金流量净额│ 487.13│ 4515.21│ 4566.26│ -24463.61│ -7995.99│ 5844.70│
│筹资活动现金流入 │ 300.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9073.30│ 6209.65│ ---│ 5413.87│ 5400.00│ 5400.00│
│筹资活动现金流量净额│ -8773.30│ -6209.65│ ---│ -5413.87│ -5400.00│ -5400.00│
│汇率变动对现金的影响│ -16.47│ -1.09│ -2.66│ 52.05│ 63.48│ 51.41│
│现金及等价物净增加额│ -448.23│ 4572.12│ 8070.11│ -13462.58│ -2155.24│ 8101.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12639.27│ 22.14│ 3113.01│ 20.92│
│二季报 │ 13747.33│ 24.08│ 3983.63│ 26.77│
│三季报 │ 14759.65│ 25.85│ 4077.53│ 27.40│
│四季报 │ 15948.92│ 27
|
