财务分析☆ ◇301182 凯旺科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3264.91│ -2002.35│ -660.82│ 3229.91│
│净利润增长率(%) │ -201.56│ -174.43│ -171.78│ -40.92│
│扣非净利润(万) │ -3852.78│ -2469.35│ -1021.28│ 1707.87│
│营业总收入(万元) │ 37409.93│ 23548.09│ 10063.72│ 50455.30│
│总营收同比增长率(%) │ 1.16│ -1.91│ -3.80│ -18.03│
│加权净资产收益率(%) │ -3.42│ -2.09│ -0.67│ 3.32│
│资产负债比率(%) │ 20.68│ 17.66│ 16.56│ 15.65│
│净利润现金含量(%) │ -213.08│ -183.51│ -213.37│ 17.04│
│基本每股收益(元) │ -0.3407│ -0.2090│ -0.0690│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4021│ -0.2577│ -0.1066│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3407│ -0.2090│ -0.0690│ 0.3371│
│每股资本公积金(元) │ 7.6155│ 7.6146│ 7.6136│ 7.6133│
│每股未分配利润(元) │ 0.9219│ 1.0537│ 1.2937│ 1.3627│
│每股净资产(元) │ 9.7372│ 9.8681│ 10.1071│ 10.1758│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7260│ 0.3835│ 0.1471│ 0.0574│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3214.77│ 2690.40│ 920.62│ 5466.68│
│归母净利(调整后:万) │ 3214.77│ 2690.40│ 920.62│ 5466.68│
│净利润增长率(%) │ -27.67│ 5.80│ 28.89│ 34.26│
│扣非净利润(万) │ 1902.27│ 1518.48│ 718.36│ 4658.76│
│营业总收(未调整:万) │ 36982.22│ 24007.81│ 10461.31│ 61551.25│
│营业总收(调整后:万) │ 36982.22│ 24007.81│ 10461.31│ 61551.25│
│总营收同比增长率(%) │ -20.17│ -18.29│ -14.36│ 40.67│
│加权净资产收益率(%) │ 3.30│ 2.77│ 0.94│ 15.02│
│资产负债比率(%) │ 14.79│ 15.88│ 16.56│ 25.93│
│净利润现金含量(%) │ 89.33│ -40.35│ 29.44│ 81.90│
│基本每股收益(元) │ 0.3355│ 0.2808│ 0.0961│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1985│ 0.1585│ 0.0750│ 0.6483│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3355│ 0.2808│ 0.0961│ 0.5705│
│每股资本公积金(元) │ 7.6133│ 7.6133│ 7.6133│ 7.6133│
│每股未分配利润(元) │ 1.3774│ 1.3226│ 1.4379│ 1.3419│
│每股净资产(元) │ 10.1742│ 10.1195│ 10.2348│ 10.1387│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2997│ -0.1133│ 0.0283│ 0.4672│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.10│ 4.10│ 4.60│ 5.29│
│速动比率 │ 2.43│ 3.33│ 3.71│ 4.40│
│资产负债比率(%) │ 20.68│ 17.66│ 16.56│ 15.65│
│产权比率 │ 0.27│ 0.22│ 0.20│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 34.01│ 22.66│ 8.94│ 3.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.66│ 5.38│ 5.35│ 3.31│
│速动比率 │ 4.57│ 4.35│ 4.45│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 14.79│ 15.88│ 16.56│ 25.93│
│产权比率 │ 0.17│ 0.19│ 0.20│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 20.26│ -6.94│ 1.63│ 14.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 1.54│ 0.69│ 3.26│
│存货周转率 │ 2.59│ 1.71│ 0.69│ 3.17│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.33│ 0.13│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 0.84│ 0.38│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.09│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.53│ 1.65│ 0.76│ 3.88│
│存货周转率 │ 2.06│ 1.29│ 0.58│ 4.22│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.11│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 1.18│ 0.53│ 3.26│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.08│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.50│ -2.12│ -0.68│ 3.31│
│销售毛利率 │ 7.31│ 7.27│ 6.95│ 16.00│
│营业利润率 │ -11.08│ -10.23│ -8.85│ 5.62│
│销售净利率 │ -9.22│ -8.40│ -6.71│ 6.40│
│总资产净利率 │ -2.78│ -1.72│ -0.57│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.30│ 2.77│ 0.94│ 5.63│
│销售毛利率 │ 19.16│ 20.24│ 21.15│ 19.83│
│营业利润率 │ 9.78│ 12.96│ 10.23│ 10.13│
│销售净利率 │ 8.69│ 11.21│ 8.80│ 8.88│
│总资产净利率 │ 2.62│ 2.18│ 0.74│ 5.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.16│ -1.91│ -3.80│ -18.03│
│营业利润增长率 │ -214.64│ -177.40│ -183.30│ -54.51│
│净利润增长率 │ -201.56│ -174.43│ -171.78│ -40.92│
│净资产增长率 │ -4.31│ -3.02│ -0.68│ 0.37│
│总资产增长率 │ 3.44│ 1.17│ 2.17│ -11.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.17│ -18.29│ -14.36│ 40.67│
│营业利润增长率 │ -30.02│ 1.91│ 15.31│ 43.92│
│净利润增长率 │ -27.67│ 5.80│ 28.89│ 34.26│
│净资产增长率 │ 0.35│ -0.19│ 0.95│ 188.70│
│总资产增长率 │ -12.77│ -12.11│ -10.38│ 116.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │收到客户商业承兑│ 1015.18│ 1758.83│ -42.28│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票贴现│ 1050.36│ 7075.63│ -85.16│
│ │，期末余额减少 │ │ │ │
│其他应收款 │房租押金及保证金│ 216.59│ 110.14│ 96.65│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │自制设备未完工 │ 337.41│ 79.94│ 322.08│
│无形资产 │企业合并 │ 2041.87│ 897.38│ 127.54│
│商誉 │企业合并 │ 2084.31│ ---│ ---│
│递延所得税资│当期可弥补亏损全│ 3104.81│ 1921.33│ 61.60│
│产 │额确认递延资产 │ │ │ │
│其他非流动资│设备采购较多，采│ 10328.42│ 2104.35│ 390.81│
│产 │用分期付款 │ │ │ │
│应付票据 │采购额增加 │ 9965.27│ 5264.88│ 89.28│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 17.51│ 1.40│ 1152.27│
│应交税费 │2022年延缓缴纳税│ 175.51│ 369.17│ -52.46│
│ │金在本期已全部缴│ │ │ │
│ │纳 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到外协厂保│ 1595.89│ 970.03│ 64.52│
│ │证金及个人往来增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│已贴现背书未到期│ 263.49│ 504.75│ -47.80│
│ │商业票据减少 │ │ │ │
│递延所得税负│所得税优惠政策使│ 2449.58│ 1740.58│ 40.73│
│债 │用 │ │ │ │
│少数股东权益│企业合并 │ 1538.02│ ---│ ---│
│管理费用 │公司引入新的管理│ 2968.85│ 1904.75│ 55.87│
│ │人员，管理部门人│ │ │ │
│ │员及薪酬增加 │ │ │ │
│研发费用 │研究开发投入增加│ 2976.10│ 2100.45│ 41.69│
│财务费用 │银行利息收入同比│ -74.81│ -56.07│ -33.42│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助减少│ 346.30│ 1054.55│ -67.16│
│公允价值变动│--- │ ---│ 67.09│ -100.00│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│逾期账款收回、按│ -22.92│ 79.75│ -128.74│
│ │照会计政策相应转│ │ │ │
│ │回应收账款坏账准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│资产减值损失│存货增加按照会计│ -360.54│ -25.84│ -1295.50│
│ │政策相应计提存货│ │ │ │
│ │跌价准备 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 18.66│ 45.19│ -58.70│
│营业外支出 │--- │ 3.03│ 21.53│ -85.91│
│所得税费用 │公司新购机器设备│ -681.48│ 424.79│ -260.43│
│ │较多，充分享受所│ │ │ │
│ │得税优惠政策 │ │ │ │
│收到的税费返│进项增加留抵退税│ 62.03│ 407.37│ -84.77│
│还 │ │ │ │ │
│支付给职工以│工资薪酬支出增加│ 10782.32│ 8288.70│ 30.08│
│及为职工支付│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│管理费用增加 │ 5898.91│ 2712.35│ 117.48│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│--- │ ---│ 3.26│ -100.00│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期理财产品到期│ 63873.71│ 109167.63│ -41.49│
│资活动有关的│收回同比上期减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│固定资产投入增加│ 12016.14│ 9087.03│ 32.23│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│企业合并 │ 3033.05│ ---│ ---│
│其他营业单位│ │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买理财产品│ 60598.73│ 137900.14│ -56.06│
│资活动有关的│同比上期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期减少外部融资│ ---│ 6991.25│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利同比│ 976.55│ 2912.27│ -66.47│
│润或偿付利息│上期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付与筹资相关费│ 211.79│ 4906.91│ -95.68│
│资活动有关的│用以及归还其他借│ │ │ │
│现金 │款同比上期减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│美元汇率变动 │ 103.33│ 8.16│ 1166.72│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │募投项目继续投入│ 13361.86│ 19174.43│ -30.31│
│ │及超募资金购买理│ │ │ │
│ │财，变换会计科目│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 14878.33│ 15812.90│ -5.91│
│合同资产 │--- │ 88.80│ 119.38│ -25.61│
│存货 │--- │ 12516.19│ 13080.74│ -4.32│
│投资性房地产│--- │ 296.46│ 310.32│ -4.46│
│固定资产 │--- │ 30023.75│ 25964.30│ 15.63│
│在建工程 │--- │ 262.18│ 79.94│ 227.98│
│使用权资产 │--- │ 1784.75│ 1697.20│ 5.16│
│合同负债 │--- │ 20.37│ 1.40│ 1356.12│
│租赁负债 │--- │ 1503.66│ 1121.25│ 34.11│
│应收款项融资│--- │ 7091.13│ 7075.63│ 0.22│
│应收票据 │--- │ 1042.23│ 1758.83│ -40.74│
│营业收入 │--- │ 23548.09│ 24007.81│ -1.91│
│营业成本 │--- │ 21836.51│ 19149.01│ 14.03│
│销售费用 │按照公司产品布局│ 690.47│ 467.01│ 47.85│
│ │，引入销售人员，│ │ │ │
│ │销售人员职工薪酬│ │ │ │
│ │及业务拓展费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │按照公司产品布局│ 1938.73│ 1229.84│ 57.64│
│ │，引入新的管理人│ │ │ │
│ │员，管理部门人员│ │ │ │
│ │及薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行利息收入同比│ -165.42│ -20.65│ -701.18│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司新购机器设备│ -414.82│ 450.53│ -192.07│
│ │较多，充分享受所│ │ │ │
│ │得税优惠政策 │ │ │ │
│研发投入 │按照公司产品布局│ 1854.07│ 1214.27│ 52.69│
│ │，引入新的研发人│ │ │ │
│ │员，研发部门人员│ │ │ │
│ │及薪酬增加，以及│ │ │ │
│ │新产品打样支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款同比上年│ 3674.46│ -1085.67│ 438.45│
│的现金流量净│延期到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│机器设备投入增加│ -8102.44│ -31779.65│ 74.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│减少外部融资 │ -1044.67│ -14687.65│ 92.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5349.59│ -47550.30│ 88.75│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13930.95│ 13361.86│ 15068.17│ 19174.43│
│存货 │ 13652.68│ 12516.19│ 14077.89│ 13080.74│
│应收账款 │ 16020.85│ 14878.33│ 13581.02│ 15812.90│
│其他应收款 │ 216.59│ 178.29│ 1680.15│ 110.14│
│流动资产合计 │ 63413.94│ 66464.77│ 72556.38│ 77587.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30518.72│ 30023.75│ 27551.14│ 25964.30│
│无形资产 │ 2041.87│ 2076.01│ 2072.84│ 897.38│
│非流动资产合计 │ 56157.81│ 50489.20│ 45550.79│ 38011.42│
│资产总计 │ 119571.75│ 116953.97│ 118107.17│ 115598.95│
│流动负债 │ 20456.78│ 16219.31│ 15774.01│ 14675.95│
│非流动负债 │ 4273.33│ 4432.07│ 3778.51│ 3417.08│
│负债合计 │ 24730.11│ 20651.38│ 19552.52│ 18093.03│
│实收资本 │ 9582.17│ 9582.17│ 9582.17│ 9582.17│
│资本公积金 │ 72972.93│ 72964.65│ 72955.16│ 72952.34│
│盈余公积 │ 1914.12│ 1914.12│ 1914.12│ 1914.12│
│未分配利润 │ 8834.16│ 10096.72│ 12396.47│ 13057.29│
│少数股东权益 │ 1538.02│ 1744.62│ 1706.76│ ---│
│股东权益合计 │ 94841.64│ 96302.59│ 98554.65│ 97505.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14871.97│ 17538.50│ 21940.38│ 68567.28│
│存货 │ 15430.94│ 16025.16│ 15086.78│ 13628.07│
│应收账款 │ 14152.43│ 13958.77│ 12375.54│ 15116.41│
│其他应收款 │ 137.47│ 114.57│ 150.76│ 117.22│
│流动资产合计 │ 80219.12│ 84156.32│ 89134.76│ 103166.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21208.11│ 20831.27│ 19948.16│ 19765.93│
│无形资产 │ 894.80│ 933.20│ 933.56│ 925.21│
│非流动资产合计 │ 34186.52│ 31109.52│ 28400.42│ 27987.80│
│资产总计 │ 114405.64│ 115265.83│ 117535.18│ 131154.43│
│流动负债 │ 14175.05│ 15655.73│ 16653.18│ 31185.26│
│非流动负债 │ 2739.80│ 2643.69│ 2810.72│ 2818.51│
│负债合计 │ 16914.86│ 18299.43│ 19463.90│ 34003.77│
│实收资本 │ 9582.17│ 9582.17│ 9582.17│ 9582.17│
│资本公积金 │ 72952.34│ 72952.34│ 72952.34│ 72952.34│
│盈余公积 │ 1758.14│ 1758.14│ 1758.14│ 1758.14│
│未分配利润 │ 13198.14│ 12673.76│ 13778.63│ 12858.01│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 97490.78│ 96966.41│ 98071.28│ 97150.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37409.93│ 23548.09│ 10063.72│ 50455.30│
│营业成本 │ 34673.57│ 21836.51│ 9364.49│ 42380.13│
│营业税金及附加 │ 264.80│ 140.81│ 60.16│ 356.67│
│销售费用 │ 1093.12│ 690.47│ 305.66│ 914.80│
│财务费用 │ -74.81│ -165.42│ -44.40│ -86.93│
│管理费用 │ 2968.85│ 1938.73│ 984.41│ 2877.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 383.43│ 265.91│ 146.89│ 681.95│
│营业利润 │ -4145.43│ -2408.68│ -891.08│ 2835.40│
│营业外收入 │ 18.66│ 14.73│ 11.06│ 14.65│
│营业外支出 │ 3.03│ 0.03│ 0.03│ 23.72│
│利润总额 │ -4129.80│ -2393.99│ -880.05│ 2826.34│
│所得税 │ -681.48│ -414.82│ -204.62│ -403.57│
│净利润 │ -3448.33│ -1979.16│ -675.43│ 3229.91│
│归属母公司净利润 │ -3264.91│ -2002.35│ -660.82│ 3229.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36982.22│ 24007.81│ 10461.31│ 61551.25│
│营业成本 │ 29897.36│ 19149.01│ 8248.51│ 49348.43│
│营业税金及附加 │ 272.84│ 176.05│ 92.60│ 512.53│
│销售费用 │ 887.62│ 467.01│ 320.17│ 1002.59│
│财务费用 │ -56.07│ -20.65│ 13.36│ 602.32│
│管理费用 │ 1904.75│ 1229.84│ 698.21│ 2399.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 67.09│ 91.36│ 67.55│ 0.30│
│投资收益 │ 465.17│ 270.39│ 63.48│ 6.76│
│营业利润 │ 3615.89│ 3111.92│ 1069.71│ 6232.78│
│营业外收入 │ 45.19│ 41.53│ 7.06│ 15.90│
│营业外支出 │ 21.53│ 12.52│ 2.30│ 60.95│
│利润总额 │ 3639.56│ 3140.93│ 1074.47│ 6187.73│
│所得税 │ 424.79│ 450.53│ 153.85│ 721.05│
│净利润 │ 3214.77│ 2690.40│ 920.62│ 5466.68│
│归属母公司净利润 │ 3214.77│ 2690.40│ 920.62│ 5466.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48658.74│ 27249.58│ 14345.13│ 48120.08│
│经营活动现金流出 │ 41701.96│ 23575.12│ 12935.16│ 47569.68│
│经营活动现金流量净额│ 6956.79│ 3674.46│ 1409.97│ 550.40│
│投资活动现金流入 │ 63873.71│ 45050.68│ 22723.00│ 140579.43│
│资本性支出 │ 12016.14│ 8220.07│ 3536.15│ 11730.45│
│投资活动现金流出 │ 75647.92│ 53153.12│ 28612.15│ 171230.45│
│投资活动现金流量净额│ -11774.21│ -8102.44│ -5889.15│ -30651.02│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1188.34│ 1044.67│ ---│ 15143.38│
│筹资活动现金流量净额│ -1188.34│ -1044.67│ ---│ -15143.38│
│汇率变动对现金的影响│ 103.33│ 123.06│ -0.28│ 8.70│
│现金及等价物净增加额│ -5902.44│ -5349.59│ -4479.47│ -45235.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39453.22│ 23451.35│ 11396.44│ 64298.98│
│经营活动现金流出 │ 36581.59│ 24537.01│ 11125.41│ 59821.88│
│经营活动现金流量净额│ 2871.63│ -1085.67│ 271.03│ 4477.10│
│投资活动现金流入 │ 109170.89│ 78875.29│ 24082.41│ 9251.35│
│资本性支出 │ 9087.03│ 4954.94│ 2673.65│ 5055.22│
│投资活动现金流出 │ 146987.17│ 110654.94│ 57673.65│ 14246.22│
│投资活动现金流量净额│ -37816.29│ -31779.65│ -33591.25│ -4994.86│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 68657.04│
│筹资活动现金流出 │ 14810.43│ 14687.65│ 10577.59│ 6501.13│
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