财务分析☆ ◇301183 东田微 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 8695.91│ 10058.68│ 5581.94│ -3263.96│ 1756.06│ 6914.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5581.94│ -3263.96│ 1762.90│ 6914.06│
│净利润增长率(%) │ 71.57│ 80.20│ 271.02│ -285.15│ -74.60│ 1.99│
│扣非净利润(万) │ 8591.04│ 9152.42│ 5505.28│ -3661.62│ 664.91│ 6100.50│
│营业总收(未调整:万) │ 50180.19│ 87701.69│ 59700.65│ 35283.50│ 30584.82│ 40344.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 59700.65│ 35283.50│ 30584.82│ 40344.16│
│总营收同比增长率(%) │ 33.36│ 46.90│ 69.20│ 15.36│ -24.19│ -11.91│
│加权净资产收益率(%) │ 8.69│ 11.12│ 6.75│ -3.98│ 2.64│ 17.94│
│资产负债比率(%) │ 32.92│ 32.01│ 34.92│ 26.95│ 20.30│ 39.06│
│净利润现金含量(%) │ 117.77│ 21.02│ -114.95│ 126.63│ 188.40│ 104.53│
│基本每股收益(元) │ 1.0900│ 1.2600│ 0.7000│ -0.4100│ 0.2460│ 1.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0700│ 1.1400│ 0.6900│ -0.4600│ 0.0900│ 1.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0860│ 1.2561│ 0.6977│ -0.4080│ 0.2195│ 1.1523│
│每股资本公积金(元) │ 7.0608│ 6.9881│ 6.8780│ 6.8549│ 6.8549│ 2.7484│
│每股未分配利润(元) │ 4.7315│ 3.8255│ 2.7187│ 2.0380│ 2.5764│ 3.1770│
│每股净资产(元) │ 12.9211│ 11.9424│ 10.7037│ 9.9829│ 10.5140│ 7.0000│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2789│ 0.2641│ -0.8021│ -0.5167│ 0.4135│ 1.2000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8695.91│ 2806.54│ 10058.68│ 8003.03│ 5068.40│ 2009.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5068.40│ 2009.80│
│净利润增长率(%) │ 71.57│ 39.64│ 80.20│ 99.20│ 107.36│ 155.43│
│扣非净利润(万) │ 8591.04│ 2741.22│ 9152.42│ 7848.93│ 4977.72│ 1976.56│
│营业总收(未调整:万) │ 50180.19│ 20616.84│ 87701.69│ 63654.11│ 37628.99│ 15600.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37628.99│ 15600.72│
│总营收同比增长率(%) │ 33.36│ 32.15│ 46.90│ 53.91│ 42.29│ 26.88│
│加权净资产收益率(%) │ 8.69│ 2.89│ 11.12│ 8.90│ 5.74│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 32.92│ 30.46│ 32.01│ 30.70│ 32.54│ 31.80│
│净利润现金含量(%) │ 117.77│ 57.45│ 21.02│ 40.79│ -2.05│ -89.62│
│基本每股收益(元) │ 1.0900│ 0.3500│ 1.2600│ 1.0000│ 0.6300│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0700│ 0.3423│ 1.1400│ 0.9811│ 0.6200│ 0.2471│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0860│ 0.3505│ 1.2561│ 1.0004│ 0.6336│ 0.2512│
│每股资本公积金(元) │ 7.0608│ 7.0069│ 6.9881│ 6.9590│ 6.9241│ 6.9010│
│每股未分配利润(元) │ 4.7315│ 4.1760│ 3.8255│ 3.5941│ 3.2273│ 2.9700│
│每股净资产(元) │ 12.9211│ 12.3117│ 11.9424│ 11.6601│ 11.2584│ 10.9780│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2789│ 0.2014│ 0.2641│ 0.4081│ -0.0130│ -0.2251│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 2.26│ 2.17│ 2.84│ 4.14│ 1.64│
│速动比率 │ 1.70│ 1.98│ 1.94│ 2.54│ 3.67│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 32.92│ 32.01│ 34.92│ 26.95│ 20.30│ 39.06│
│产权比率 │ 0.49│ 0.47│ 0.54│ 0.37│ 0.25│ 0.64│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.05│ -0.15│ -0.16│ 0.18│ 0.31│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 2.31│ 2.26│ 2.36│ 2.29│ 2.37│
│速动比率 │ 1.70│ 1.96│ 1.98│ 2.06│ 2.02│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 32.92│ 30.46│ 32.01│ 30.70│ 32.54│ 31.80│
│产权比率 │ 0.49│ 0.44│ 0.47│ 0.44│ 0.48│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.04│ 0.05│ 0.09│ 0.00│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.92│ 1.81│ 1.72│ 1.66│ 1.99│ 2.33│
│存货周转率 │ 2.59│ 6.13│ 5.20│ 4.11│ 3.11│ 4.09│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.93│ 0.71│ 0.47│ 0.54│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 1.89│ 3.40│ 2.54│ 1.54│ 1.25│ 1.70│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.64│ 0.50│ 0.33│ 0.35│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 0.40│ 1.81│ 1.36│ 0.86│ 0.37│
│存货周转率 │ 2.59│ 1.18│ 6.13│ 4.45│ 2.68│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.22│ 0.93│ 0.70│ 0.41│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.89│ 0.79│ 3.40│ 2.58│ 1.51│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.15│ 0.64│ 0.48│ 0.28│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.40│ 10.52│ 6.52│ -4.09│ 2.09│ 16.46│
│销售毛利率 │ 29.88│ 24.31│ 24.13│ 4.87│ 20.33│ 30.18│
│营业利润率 │ 19.61│ 12.81│ 9.84│ -13.26│ 5.53│ 19.21│
│销售净利率 │ 17.33│ 11.47│ 9.35│ -9.25│ 5.74│ 17.14│
│总资产净利率 │ 5.90│ 7.39│ 4.63│ -3.04│ 2.01│ 10.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.40│ 2.85│ 10.52│ 8.58│ 5.63│ 2.29│
│销售毛利率 │ 29.88│ 25.73│ 24.31│ 26.18│ 27.33│ 26.45│
│营业利润率 │ 19.61│ 15.19│ 12.81│ 13.97│ 15.01│ 14.55│
│销售净利率 │ 17.33│ 13.61│ 11.47│ 12.57│ 13.47│ 12.88│
│总资产净利率 │ 5.90│ 1.99│ 7.39│ 6.01│ 3.82│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.36│ 46.90│ 69.20│ 15.36│ -24.19│ -11.91│
│营业利润增长率 │ 74.27│ 91.20│ 225.51│ -376.67│ -78.17│ 1.58│
│净利润增长率 │ 71.57│ 80.20│ 271.02│ -285.15│ -74.60│ 1.99│
│净资产增长率 │ 8.19│ 11.68│ 7.22│ -5.07│ 100.23│ 19.70│
│总资产增长率 │ 9.66│ 6.91│ 20.34│ 3.58│ 53.11│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.36│ 32.15│ 46.90│ 53.91│ 42.29│ 26.88│
│营业利润增长率 │ 74.27│ 37.97│ 91.20│ 110.78│ 117.64│ 145.87│
│净利润增长率 │ 71.57│ 39.64│ 80.20│ 99.20│ 107.36│ 155.43│
│净资产增长率 │ 8.19│ 3.09│ 11.68│ 8.94│ 5.18│ 2.56│
│总资产增长率 │ 9.66│ 0.79│ 6.91│ 2.30│ 1.48│ -2.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 17701.89│ 20402.89│ -13.24│
│应收款项 │--- │ 54926.10│ 53586.40│ 2.50│
│存货 │--- │ 15147.31│ 12005.18│ 26.17│
│长期股权投资│--- │ 762.87│ 804.87│ -5.22│
│固定资产 │--- │ 26838.48│ 26299.78│ 2.05│
│在建工程 │--- │ 24364.85│ 13198.61│ 84.60│
│使用权资产 │--- │ 1626.03│ 1704.71│ -4.62│
│短期借款 │--- │ 1901.21│ 3933.09│ -51.66│
│合同负债 │--- │ 2478.48│ 31.03│ 7888.43│
│租赁负债 │--- │ 1707.26│ 1781.32│ -4.16│
│营业收入 │本期销售订单增加│ 50180.19│ 37628.99│ 33.36│
│营业成本 │--- │ 35186.48│ 27343.89│ 28.68│
│销售费用 │--- │ 327.33│ 278.91│ 17.36│
│管理费用 │--- │ 1787.61│ 1655.45│ 7.98│
│财务费用 │--- │ -192.65│ -245.75│ 21.61│
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 1155.84│ 571.73│ 102.16│
│ │相应计提所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2347.05│ 2074.34│ 13.15│
│经营活动产生│上年末及本期销售│ 10241.34│ -103.98│ 9949.24│
│的现金流量净│额增加致本期回款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期设备购置增加│ -9227.55│ -5824.13│ -58.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期借款及信│ -3608.27│ 4828.83│ -174.72│
│的现金流量净│用证、云信等电子│ │ │ │
│额 │债权凭证贴现减少│ │ │ │
│ │，偿还短期借款及│ │ │ │
│ │支付应付股利增加│ │ │ │
│现金及现金等│本期设备购置增加│ -2512.85│ -1146.80│ -119.12│
│价物净增加额│，短期借款及信用│ │ │ │
│ │证、云信等电子债│ │ │ │
│ │权凭证贴现减少，│ │ │ │
│ │偿还短期借款及支│ │ │ │
│ │付应付股利增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期应收银行承兑│ 6113.48│ 4603.58│ 32.80│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商材│ 1397.33│ 1032.02│ 35.40│
│ │料款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款减少│ 1900.81│ 3933.09│ -51.67│
│合同负债 │本期收到客户预付│ 116.12│ 31.03│ 274.26│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │上期股份支付行权│ 431.97│ 625.75│ -30.97│
│ │个税增加、增值税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付员工报销│ 1.85│ 44.88│ -95.88│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 368.01│ 40.26│ 814.00│
│ │的商业承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业总收入 │本期销售订单增加│ 20616.84│ 15600.72│ 32.15│
│营业成本 │本期销售收入增加│ 15311.56│ 11474.88│ 33.44│
│ │带动营业成本增加│ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税减少相│ 49.18│ 88.61│ -44.50│
│ │应附加税减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期理财利息收入│ -40.75│ -124.59│ 67.30│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税进项税│ 70.53│ 137.25│ -48.61│
│ │额加计抵减金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │本期长期股权投资│ -11.63│ 11.66│ -199.66│
│ │收益及债务重组收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ 103.55│ 198.65│ -47.87│
│ │减少 │ │ │ │
│营业利润 │本期销售额增加利│ 3131.72│ 2269.85│ 37.97│
│ │润增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期赞助款及应付│ 9.80│ 0.24│ 3906.09│
│ │账款转入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 0.14│ 9.77│ -98.58│
│利润总额 │本期销售额增加利│ 3141.38│ 2260.32│ 38.98│
│ │润增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 334.85│ 250.52│ 33.66│
│ │相应的计提所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│净利润 │本期利润总额增加│ 2806.54│ 2009.80│ 39.64│
│经营活动产生│本期销售额增加，│ 1612.38│ -1801.12│ 189.52│
│的现金流量净│回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期设备购置增加│ -2470.37│ -1859.03│ -32.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期借款还款│ -2100.37│ 4539.98│ -146.26│
│的现金流量净│增加，短期借款及│ │ │ │
│额 │信用证、云信等电│ │ │ │
│ │子债权凭证贴现减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期美元、日元汇│ -2.25│ -9.65│ 76.73│
│金及现金等价│率浮动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17701.89│ 20402.89│ 33130.69│ 36989.84│ 43988.73│ 2470.28│
│存货 │ 15147.31│ 12005.18│ 9640.79│ 7768.94│ 8583.76│ 7068.67│
│应收票据及应收账款 │ 56077.47│ 54784.83│ 44628.24│ 26308.02│ 17217.79│ 14912.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2180.11│ 1032.02│ 260.38│ 255.49│ 335.99│ 119.68│
│其他应收款 │ 98.32│ 75.77│ 69.54│ 58.16│ 81.98│ 80.28│
│流动资产合计 │ 97070.21│ 95218.26│ 92549.15│ 74749.56│ 74476.31│ 37923.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 762.87│ 804.87│ 867.92│ 846.91│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26838.48│ 26299.78│ 25362.40│ 21660.91│ 24227.32│ 24539.13│
│在建工程 │ 24364.85│ 13198.61│ 6653.01│ 2533.83│ 453.98│ 1111.90│
│无形资产 │ 455.40│ 461.54│ 460.08│ 410.38│ 429.20│ 448.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 57184.55│ 45445.03│ 39018.74│ 34580.93│ 31055.42│ 31003.14│
│资产总计 │ 154254.76│ 140663.29│ 131567.88│ 109330.49│ 105531.73│ 68926.13│
│应付票据及应付账款 │ 40600.18│ 36029.28│ 27758.89│ 22887.41│ 15575.04│ 18107.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2478.48│ 31.03│ 24.18│ 21.46│ 13.99│ 22.98│
│流动负债 │ 48056.41│ 42109.69│ 42677.08│ 26323.99│ 17972.18│ 23172.88│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2731.07│ 2922.86│ 3260.81│ 3143.01│ 3447.44│ 3746.23│
│负债合计 │ 50787.48│ 45032.54│ 45937.90│ 29467.00│ 21419.63│ 26919.11│
│实收资本 │ 8007.64│ 8007.64│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 56540.26│ 55958.27│ 55023.83│ 54839.28│ 54839.28│ 16490.26│
│盈余公积 │ 1031.44│ 1031.44│ 856.27│ 720.31│ 661.38│ 454.85│
│未分配利润 │ 37887.94│ 30633.40│ 21749.89│ 16303.90│ 20611.45│ 19061.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 103467.28│ 95630.75│ 85629.99│ 79863.49│ 84112.11│ 42007.02│
│股东权益合计 │ 103467.28│ 95630.75│ 85629.99│ 79863.49│ 84112.11│ 42007.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17701.89│ 17641.42│ 20402.89│ 17489.30│ 31328.28│ 33851.42│
│存货 │ 15147.31│ 13936.46│ 12005.18│ 11458.61│ 10738.98│ 10472.49│
│应收票据及应收账款 │ 56077.47│ 51949.95│ 54784.83│ 51654.24│ 44598.51│ 40678.13│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2180.11│ 1397.33│ 1032.02│ 549.86│ 1211.37│ 422.17│
│其他应收款 │ 98.32│ 83.63│ 75.77│ 86.13│ 60.53│ 79.34│
│流动资产合计 │ 97070.21│ 93215.13│ 95218.26│ 90504.74│ 92406.46│ 89357.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 762.87│ 784.02│ 804.87│ 825.02│ 845.15│ 866.78│
│固定资产净额 │ 26838.48│ 25790.62│ 26299.78│ 24061.24│ 24396.21│ 24678.95│
│在建工程 │ 24364.85│ 16920.31│ 13198.61│ 13883.18│ 10454.48│ 8165.41│
│无形资产 │ 455.40│ 458.75│ 461.54│ 448.83│ 451.60│ 454.81│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 57184.55│ 48553.14│ 45445.03│ 44094.53│ 41106.48│ 39413.19│
│资产总计 │ 154254.76│ 141768.26│ 140663.29│ 134599.27│ 133512.94│ 128770.54│
│应付票据及应付账款 │ 40600.18│ 36120.09│ 36029.28│ 32935.36│ 26182.88│ 24398.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 2478.48│ 116.12│ 31.03│ 21.91│ 48.33│ 12.21│
│流动负债 │ 48056.41│ 40353.31│ 42109.69│ 38302.08│ 40336.69│ 37745.16│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2731.07│ 2827.13│ 2922.86│ 3016.16│ 3108.75│ 3201.03│
│负债合计 │ 50787.48│ 43180.44│ 45032.54│ 41318.24│ 43445.45│ 40946.19│
│实收资本 │ 8007.64│ 8007.64│ 8007.64│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 56540.26│ 56108.81│ 55958.27│ 55671.84│ 55392.93│ 55208.38│
│盈余公积 │ 1031.44│ 1031.44│ 1031.44│ 856.27│ 856.27│ 856.27│
│未分配利润 │ 37887.94│ 33439.94│ 30633.40│ 28752.92│ 25818.29│ 23759.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 103467.28│ 98587.82│ 95630.75│ 93281.03│ 90067.49│ 87824.34│
│股东权益合计 │ 103467.28│ 98587.82│ 95630.75│ 93281.03│ 90067.49│ 87824.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50180.19│ 87701.69│ 59700.65│ 35283.50│ 30584.82│ 40344.16│
│营业总成本 │ 39605.95│ 75497.57│ 52648.37│ 39102.35│ 29379.19│ 33461.99│
│营业税金及附加 │ 150.14│ 405.45│ 278.29│ 157.53│ 184.34│ 205.54│
│销售费用 │ 327.33│ 585.17│ 495.81│ 465.72│ 419.89│ 418.27│
│财务费用 │ -192.65│ -272.89│ -677.93│ -997.56│ -678.72│ 132.22│
│管理费用 │ 1787.61│ 3733.32│ 3454.38│ 2636.36│ 2458.62│ 1948.43│
│资产减值损失 │ -834.45│ -1291.40│ -1407.77│ -1129.73│ -598.30│ -401.34│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -18.72│ 68.22│ 169.55│ 54.11│ 39.39│ 49.17│
│营业利润 │ 9841.85│ 11231.64│ 5874.16│ -4680.08│ 1691.56│ 7748.13│
│营业外收入 │ 10.14│ 7.80│ 12.63│ 66.78│ 14.54│ 25.02│
│营业外支出 │ 0.24│ 12.87│ 4.32│ 11.44│ 9.91│ 16.79│
│利润总额 │ 9851.76│ 11226.58│ 5882.47│ -4624.73│ 1696.19│ 7756.36│
│所得税 │ 1155.84│ 1167.89│ 300.52│ -1360.77│ -59.87│ 842.30│
│净利润 │ 8695.91│ 10058.68│ 5581.94│ -3263.96│ 1756.06│ 6914.06│
│归属母公司净利润 │ 8695.91│ 10058.68│ 5581.94│ -3263.96│ 1756.06│ 6914.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50180.19│ 20616.84│ 87701.69│ 63654.11│ 37628.99│ 15600.72│
│营业总成本 │ 39605.95│ 17214.66│ 75497.57│ 53539.58│ 31337.25│ 13236.72│
│营业税金及附加 │ 150.14│ 49.18│ 405.45│ 327.49│ 230.41│ 88.61│
│销售费用 │ 327.33│ 125.24│ 585.17│ 423.89│ 278.91│ 114.22│
│财务费用 │ -192.65│ -40.75│ -272.89│ -274.23│ -245.75│ -124.59│
│管理费用 │ 1787.61│ 839.85│ 3733.32│ 2601.10│ 1655.45│ 824.53│
│资产减值损失 │ -834.45│ -463.70│ -1291.40│ -1167.29│ -819.63│ -441.72│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 4.19│ ---│ ---│
│投资收益 │ -18.72│ -11.63│ 68.22│ -0.03│ 4.67│ 11.66│
│营业利润 │ 9841.85│ 3131.72│ 11231.64│ 8893.77│ 5647.38│ 2269.85│
│营业外收入 │ 10.14│ 9.80│ 7.80│ 4.87│ 4.82│ 0.24│
│营业外支出 │ 0.24│ 0.14│ 12.87│ 12.32│ 12.07│ 9.77│
│利润总额 │ 9851.76│ 3141.38│ 11226.58│ 8886.32│ 5640.14│ 2260.32│
│所得税 │ 1155.84│ 334.85│ 1167.89│ 883.29│ 571.73│ 250.52│
│净利润 │ 8695.91│ 2806.54│ 10058.68│ 8003.03│ 5068.40│ 2009.80│
│归属母公司净利润 │ 8695.91│ 2806.54│ 10058.68│ 8003.03│ 5068.40│ 2009.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47933.17│ 61254.88│ 36047.89│ 29930.79│ 49329.17│ 54554.12│
│经营活动现金流出 │ 37691.83│ 59140.08│ 42464.38│ 34064.05│ 46020.82│ 47326.58│
│经营活动现金流量净额│ 10241.34│ 2114.80│ -6416.49│ -4133.26│ 3308.35│ 7227.55│
│投资活动现金流入 │ 67.80│ 11794.60│ 1111.15│ 3028.17│ 7438.48│ 22436.10│
│投资活动现金流出 │ 9295.35│ 21554.62│ 10332.20│ 7690.15│ 9093.69│ 30110.43│
│投资活动现金流量净额│ -9227.55│ -9760.02│ -9221.05│ -4661.99│ -1655.21│ -7674.32│
│筹资活动现金流入 │ 910.00│ 11069.01│ 13104.94│ 1834.21│ 43541.00│ 4883.90│
│筹资活动现金流出 │ 4518.27│ 12858.35│ 1443.78│ 2236.20│ 5873.33│ 4902.09│
│筹资活动现金流量净额│ -3608.27│ -1789.34│ 11661.15│ -401.99│ 37667.67│ -18.19│
│汇率变动对现金的影响│ 81.63│ -13.72│ 33.14│ -63.21│ 42.23│ 143.46│
│现金及等价物净增加额│ -2512.85│ -9448.28│ -3943.25│ -9260.44│ 39363.04│ -321.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47933.17│ 19441.51│ 61254.88│ 47988.16│ 31548.66│ 14914.87│
│经营活动现金流出 │ 37691.83│ 17829.13│ 59140.08│ 44723.34│ 31652.64│ 16715.99│
│经营活动现金流量净额│ 10241.34│ 1612.38│ 2114.80│ 3264.82│ -103.98│ -1801.12│
│投资活动现金流入 │ 67.80│ 67.80│ 11794.60│ 5010.92│ 3.30│ 0.00│
│投资活动现金流出 │ 9295.35│ 2538.17│ 21554.62│ 19055.18│ 5827.42│ 1859.03│
│投资活动现金流量净额│ -9227.55│ -2470.37│ -9760.02│ -14044.25│ -5824.13│ -1859.03│
│筹资活动现金流入 │ 910.00│ 910.00│ 11069.01│ 3440.00│ 6240.00│ 5859.22│
│筹资活动现金流出 │ 4518.27│ 3010.37│ 12858.35│ 4998.40│ 1411.17│ 1319.24│
│筹资活动现金流量净额│ -3608.27│ -2100.37│ -1789.34│ -1558.40│ 4828.83│ 4539.98│
│汇率变动对现金的影响│ 81.63│ -2.25│ -13.72│ -45.58│ -47.53│ -9.65│
│现金及等价物净增加额│ -2512.85│ -2960.61│ -9448.28│ -12383.41│ -1146.80│ 870.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15600.72│ 17.79│ 2009.80│ 19.98│
│二季报 │ 22028.27│ 25.12│ 3058.60│ 30.41│
│三季报 │ 26025.12│ 29.67│ 2934.62│ 29.18│
│四季报 │ 24047.58│ 27.42│ 2055.66│ 20.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12295.69│ 20.60│ 786.84│ 14.10│
│二季报 │ 14149.50│ 23.70│ 1657.47│ 29.69│
│三季报 │ 14913.64│ 24.98│ 1573.23│ 28.18│
│四季报 │ 18341.82│ 30.72│ 1564.40│ 28.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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