财务分析☆ ◇301183 东田微 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 786.84│ -3263.96│ -1439.07│ -805.78│
│净利润增长率(%) │ 278.62│ -285.15│ -159.39│ -133.69│
│扣非净利润(万) │ 769.11│ -3661.62│ -1773.49│ -1023.91│
│营业总收入(万元) │ 12295.69│ 35283.50│ 22488.92│ 14296.96│
│总营收同比增长率(%) │ 105.34│ 15.36│ -4.97│ -12.76│
│加权净资产收益率(%) │ 0.98│ -3.98│ -1.73│ -0.96│
│资产负债比率(%) │ 30.47│ 26.95│ 23.06│ 20.20│
│净利润现金含量(%) │ -8.16│ 126.63│ 316.59│ 386.76│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ -0.4100│ -0.1799│ -0.1007│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0961│ -0.4600│ -0.2217│ -0.1280│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0984│ -0.4080│ -0.1799│ -0.1007│
│每股资本公积金(元) │ 6.8549│ 6.8549│ 6.8549│ 6.8549│
│每股未分配利润(元) │ 2.1363│ 2.0380│ 2.2617│ 2.3421│
│每股净资产(元) │ 10.0813│ 9.9829│ 10.2091│ 10.2883│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0080│ -0.5167│ -0.5695│ -0.3896│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -440.50│ 1756.06│ 2423.21│ 2391.74│
│归母净利(调整后:万) │ -440.50│ 1762.90│ 2423.21│ 2391.74│
│净利润增长率(%) │ -130.45│ -74.60│ -54.01│ -36.08│
│扣非净利润(万) │ -530.01│ 664.91│ 1442.61│ 1639.36│
│营业总收(未调整:万) │ 5987.96│ 30584.82│ 23665.83│ 16387.88│
│营业总收(调整后:万) │ 5987.96│ 30584.82│ 23665.83│ 16387.88│
│总营收同比增长率(%) │ -41.06│ -24.19│ -20.58│ -22.85│
│加权净资产收益率(%) │ -0.53│ 2.64│ 0.05│ 4.80│
│资产负债比率(%) │ 20.06│ 20.30│ 19.56│ 20.43│
│净利润现金含量(%) │ 303.88│ 188.40│ 103.63│ 159.52│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.2500│ 0.3029│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0663│ 0.0900│ 0.1803│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0551│ 0.2195│ 0.3029│ 0.2990│
│每股资本公积金(元) │ 6.8549│ 6.8549│ 6.8549│ 6.8549│
│每股未分配利润(元) │ 2.5214│ 2.5764│ 2.6856│ 2.6817│
│每股净资产(元) │ 10.4590│ 10.5140│ 10.5974│ 10.5935│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1673│ 0.4135│ 0.3139│ 0.4769│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.84│ 3.54│ 4.10│
│速动比率 │ 2.21│ 2.54│ 3.03│ 3.60│
│资产负债比率(%) │ 30.47│ 26.95│ 23.06│ 20.20│
│产权比率 │ 0.44│ 0.37│ 0.30│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ -15.70│ -21.50│ -17.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.19│ 4.14│ 4.36│ 4.15│
│速动比率 │ 3.71│ 3.67│ 3.90│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 20.06│ 20.30│ 19.56│ 20.43│
│产权比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.24│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -7.60│ 18.41│ 14.70│ 21.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.46│ 1.66│ 1.22│ 0.80│
│存货周转率 │ 1.16│ 4.11│ 2.15│ 1.53│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.47│ 0.30│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 1.54│ 0.98│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.33│ 0.21│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 1.99│ 1.59│ 1.16│
│存货周转率 │ 0.65│ 3.11│ 2.42│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.54│ 0.42│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.25│ 0.96│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.35│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ -4.09│ -1.76│ -0.98│
│销售毛利率 │ 18.86│ 4.87│ 7.47│ 6.82│
│营业利润率 │ 7.51│ -13.26│ -9.86│ -9.42│
│销售净利率 │ 6.40│ -9.25│ -6.40│ -5.64│
│总资产净利率 │ 0.70│ -3.04│ -1.36│ -0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.53│ 2.09│ 2.86│ 2.82│
│销售毛利率 │ 7.66│ 20.33│ 23.59│ 26.01│
│营业利润率 │ -9.01│ 5.53│ 10.72│ 16.03│
│销售净利率 │ -7.36│ 5.74│ 10.24│ 14.59│
│总资产净利率 │ -0.42│ 2.01│ 2.78│ 2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 105.34│ 15.36│ -4.97│ -12.76│
│营业利润增长率 │ 271.13│ -376.67│ -187.45│ -151.25│
│净利润增长率 │ 278.62│ -285.15│ -159.39│ -133.69│
│净资产增长率 │ 0.99│ -5.07│ -2.90│ -2.15│
│总资产增长率 │ 6.10│ 3.59│ 0.59│ -2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.06│ -24.19│ -20.58│ -22.85│
│营业利润增长率 │ -132.46│ -78.17│ -57.08│ -37.92│
│净利润增长率 │ -130.45│ -74.60│ -54.01│ -36.08│
│净资产增长率 │ -0.52│ 100.23│ 101.82│ 101.75│
│总资产增长率 │ -0.82│ 53.11│ 52.90│ 54.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 465.72│ 419.89│ 10.92│
│管理费用 │--- │ 2636.36│ 2458.62│ 7.23│
│财务费用 │募集资金利息收入│ -997.56│ -678.72│ -46.98│
│研发费用 │--- │ 3275.30│ 2628.99│ 24.58│
│经营活动现金│--- │ 29930.79│ 49329.17│ -39.32│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 34064.05│ 46020.82│ -25.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -4133.26│ 3308.35│ -224.93│
│的现金流量净│务收到的现金大幅│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3028.17│ 7438.48│ -59.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 7690.15│ 9093.69│ -15.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回持有至到│ -4661.99│ -1655.21│ -181.66│
│的现金流量净│期的理财产品增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1834.21│ 43541.00│ -95.79│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2236.20│ 5873.33│ -61.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期有募集资金收│ -401.99│ 37667.67│ -101.07│
│的现金流量净│入及上期归还短期│ │ │ │
│额 │借款 │ │ │ │
│现金及现金等│上期有募集资金收│ -9260.44│ 39363.04│ -123.53│
│价物净增加额│入增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 36989.84│ 43988.73│ -15.91│
│应收款项 │--- │ 26024.21│ 16553.88│ 57.21│
│存货 │--- │ 7768.94│ 8583.76│ -9.49│
│长期股权投资│--- │ 846.91│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 21660.91│ 24227.32│ -10.59│
│在建工程 │--- │ 2533.83│ 453.98│ 458.13│
│使用权资产 │--- │ 2018.59│ 2176.79│ -7.27│
│短期借款 │--- │ 2306.09│ 1001.10│ 130.36│
│合同负债 │--- │ 21.46│ 13.99│ 53.42│
│租赁负债 │--- │ 2039.65│ 2162.19│ -5.67│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期减少理财 │ 0.00│ 500.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期应收商业承兑│ 425.33│ 663.91│ -35.94│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期新增设备与装│ 586.24│ 335.99│ 74.48│
│ │修费用 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 1050.21│ 422.30│ 148.69│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期备用金及社保│ 45.12│ 81.98│ -44.96│
│ │费用减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期增加对苏州文│ 800.00│ 0.00│ ---│
│ │博菲电子科技有限│ │ │ │
│ │公司投资 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增设备与装│ 1564.61│ 453.98│ 244.64│
│ │修费用 │ │ │ │
│递延所得税资│本期利润减少 │ 1244.82│ 629.71│ 97.68│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期数字化应收账│ 1976.31│ 1001.10│ 97.41│
│ │款债券凭证贴现增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期营业收入减少│ 290.84│ 528.62│ -44.98│
│ │，上期存在延缓税│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期商业承兑背书│ 6.00│ 0.00│ ---│
│ │转让未到期 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ -661.15│ -196.87│ -235.83│
│ │收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 372.97│ 1131.70│ -67.04│
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -243.96│ -102.28│ -138.53│
│ │致计提坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货增加致计│ -646.86│ -156.86│ -312.37│
│ │提存货跌价准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产设备│ 150.25│ -1.77│ 8573.27│
│ │增加 │ │ │ │
│营业利润 │本期营业收入减少│ -2218.11│ 2536.54│ -187.45│
│ │，成本增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期与收入无关的│ 5.57│ 13.78│ -59.57│
│ │偶发性收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期其他损失减少│ 0.39│ 9.91│ -96.09│
│所得税费用 │本期利润减少致所│ -773.85│ 117.21│ -760.23│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│净利润 │本期利润总额减少│ -1439.07│ 2423.21│ -159.39│
│经营活动产生│本期回款减少 │ -4556.02│ 2511.22│ -281.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加投资 │ -2257.27│ -1441.46│ -56.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期有募集资│ -104.83│ 37613.43│ -100.28│
│的现金流量净│金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外币金额汇率│ -2.34│ 30.72│ -107.61│
│金及现金等价│变动减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期回款减少、上│ -6920.45│ 38713.92│ -117.88│
│价物净增加额│年同期有募集资金│ │ │ │
│ │到账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34912.34│ 36989.84│ 38901.21│ 38278.09│
│存货 │ 9454.79│ 7768.94│ 10783.27│ 8820.25│
│应收账款 │ 27472.90│ 26024.21│ 20207.78│ 19341.97│
│其他应收款 │ 62.39│ 58.16│ 45.12│ 53.95│
│流动资产合计 │ 80756.76│ 74749.56│ 74943.64│ 71799.31│
│长期股权投资 │ 855.49│ 846.91│ 800.00│ ---│
│固定资产净额 │ 21063.98│ 21660.91│ 21875.86│ 22902.11│
│无形资产 │ 405.98│ 410.38│ 414.46│ 419.37│
│非流动资产合计 │ 35241.40│ 34580.93│ 31206.17│ 31335.86│
│资产总计 │ 115998.17│ 109330.49│ 106149.81│ 103135.18│
│流动负债 │ 32280.61│ 26323.99│ 21189.58│ 17515.89│
│非流动负债 │ 3067.23│ 3143.01│ 3287.19│ 3312.96│
│负债合计 │ 35347.83│ 29467.00│ 24476.77│ 20828.85│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 54839.28│ 54839.28│ 54839.28│ 54839.28│
│盈余公积 │ 720.31│ 720.31│ 740.30│ 729.99│
│未分配利润 │ 17090.74│ 16303.90│ 18093.46│ 18737.06│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 80650.33│ 79863.49│ 81673.03│ 82306.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41165.73│ 43988.73│ 44209.75│ 45921.17│
│存货 │ 8472.52│ 8583.76│ 7899.51│ 7872.99│
│应收账款 │ 16780.00│ 16553.88│ 15674.97│ 14172.84│
│其他应收款 │ 87.97│ 81.98│ 98.92│ 112.02│
│流动资产合计 │ 73887.88│ 74476.31│ 74487.94│ 75338.88│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23446.57│ 24227.32│ 24817.72│ 24742.85│
│无形资产 │ 424.29│ 429.20│ 434.11│ 439.59│
│非流动资产合计 │ 30781.74│ 31055.42│ 30902.06│ 31167.60│
│资产总计 │ 104669.62│ 105531.73│ 105390.00│ 106506.48│
│流动负债 │ 17626.04│ 17972.18│ 17088.13│ 18161.18│
│非流动负债 │ 3371.98│ 3447.44│ 3522.62│ 3597.52│
│负债合计 │ 20998.02│ 21419.63│ 20610.75│ 21758.70│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 54839.28│ 54839.28│ 54839.28│ 54839.28│
│盈余公积 │ 661.38│ 661.38│ 454.85│ 454.85│
│未分配利润 │ 20170.94│ 20611.45│ 21485.12│ 21453.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 83671.60│ 84112.11│ 84779.25│ 84747.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12295.69│ 35283.50│ 22488.92│ 14296.96│
│营业成本 │ 9976.64│ 33565.00│ 20808.83│ 13321.49│
│营业税金及附加 │ 47.65│ 157.53│ 108.58│ 68.44│
│销售费用 │ 109.45│ 465.72│ 342.06│ 215.24│
│财务费用 │ -195.51│ -997.56│ -661.15│ -537.02│
│管理费用 │ 566.24│ 2636.36│ 1704.58│ 1162.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8.57│ 54.11│ 15.13│ 1.63│
│营业利润 │ 923.20│ -4680.08│ -2218.11│ -1346.53│
│营业外收入 │ 3.90│ 66.78│ 5.57│ 3.23│
│营业外支出 │ 0.73│ 11.44│ 0.39│ 0.09│
│利润总额 │ 926.37│ -4624.73│ -2212.92│ -1343.38│
│所得税 │ 139.53│ -1360.77│ -773.85│ -537.60│
│净利润 │ 786.84│ -3263.96│ -1439.07│ -805.78│
│归属母公司净利润 │ 786.84│ -3263.96│ -1439.07│ -805.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5987.96│ 30584.82│ 23665.83│ 16387.88│
│营业成本 │ 5529.02│ 24366.08│ 18082.07│ 12125.12│
│营业税金及附加 │ 41.79│ 184.34│ 151.46│ 122.58│
│销售费用 │ 92.79│ 419.89│ 300.88│ 197.67│
│财务费用 │ -285.05│ -678.72│ -196.87│ -104.91│
│管理费用 │ 562.08│ 2458.62│ 1784.79│ 1048.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.32│ 39.39│ 19.84│ 14.24│
│营业利润 │ -539.47│ 1691.56│ 2536.54│ 2627.48│
│营业外收入 │ 0.31│ 14.54│ 13.78│ 11.03│
│营业外支出 │ 0.00│ 9.91│ 9.91│ 6.26│
│利润总额 │ -539.15│ 1696.19│ 2540.42│ 2632.25│
│所得税 │ -98.65│ -59.87│ 117.21│ 240.52│
│净利润 │ -440.50│ 1756.06│ 2423.21│ 2391.74│
│归属母公司净利润 │ -440.50│ 1756.06│ 2423.21│ 2391.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7511.03│ 29930.79│ 20591.72│ 13497.12│
│经营活动现金流出 │ 7575.27│ 34064.05│ 25147.73│ 16613.53│
│经营活动现金流量净额│ -64.24│ -4133.26│ -4556.02│ -3116.41│
│投资活动现金流入 │ 16.00│ 3028.17│ 2181.22│ 1001.63│
│资本性支出 │ 1183.02│ 4890.15│ 2638.50│ 2205.16│
│投资活动现金流出 │ 2183.02│ 7690.15│ 4438.50│ 3205.16│
│投资活动现金流量净额│ -2167.02│ -4661.99│ -2257.27│ -2203.52│
│筹资活动现金流入 │ 3017.63│ 1834.21│ 1976.31│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 1830.87│ 2236.20│ 2081.14│ 1095.00│
│筹资活动现金流量净额│ 1186.76│ -401.99│ -104.83│ -1095.00│
│汇率变动对现金的影响│ -4.45│ -63.21│ -2.34│ -1.15│
│现金及等价物净增加额│ -1048.94│ -9260.44│ -6920.45│ -6416.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7192.45│ 49329.17│ 33079.26│ 21602.49│
│经营活动现金流出 │ 8531.06│ 46020.82│ 30568.03│ 17787.17│
│经营活动现金流量净额│ -1338.61│ 3308.35│ 2511.22│ 3815.32│
│投资活动现金流入 │ 11.54│ 7438.48│ 11592.69│ 9232.08│
│资本性支出 │ 272.17│ 3668.69│ 2679.15│ 1848.05│
│投资活动现金流出 │ 1272.17│ 9093.69│ 13034.15│ 9094.05│
│投资活动现金流量净额│ -1260.63│ -1655.21│ -1441.46│ 138.03│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 43541.00│ 43541.00│ 43541.00│
│筹资活动现金流出 │ 63.09│ 5873.33│ 5927.57│ 5690.65│
│筹资活动现金流量净额│ -63.09│ 37667.67│ 37613.43│ 37850.35│
│汇率变动对现金的影响│ -3.00│ 42.23│ 30.72│ 22.91│
│现金及等价物净增加额│ -2665.33│ 39363.04│ 38713.92│ 41826.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5987.96│ 16.97│ -440.50│ 13.50│
│二季报 │ 8309.00│ 23.55│ -365.27│ 11.19│
│三季报 │ 8191.96│ 23.22│ -633.29│ 19.40│
│四季报 │ 12794.58│ 36.26│ -1824.89│ 55.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10003.24│ 32.71│ 1433.31│ 81.62│
│二季报 │ 6384.64│ 20.88│ 958.43│ 54.58│
│三季报 │ 7277.95│ 23.80│ 31.47│ 1.79│
│四季报 │ 6918.99│ 22.62│ -667.14│ -37.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
