财务分析☆ ◇301185 鸥玛软件 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3580.97│ 5822.30│ 7010.02│ 7663.77│ 4985.62│ 8071.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7010.02│ 7648.48│ 4985.63│ 8071.93│
│净利润增长率(%) │ -19.53│ -16.94│ -8.35│ 53.72│ -38.24│ 33.47│
│扣非净利润(万) │ 3339.55│ 5514.99│ 6650.70│ 7266.33│ 3530.79│ 7590.72│
│营业总收(未调整:万) │ 13006.30│ 18772.43│ 21249.15│ 22106.64│ 14841.28│ 20978.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 21249.15│ 22106.64│ 14841.28│ 20978.10│
│总营收同比增长率(%) │ -5.51│ -11.66│ -3.88│ 48.95│ -29.25│ 36.06│
│加权净资产收益率(%) │ 3.28│ 5.42│ 6.67│ 7.66│ 5.20│ 15.28│
│资产负债比率(%) │ 7.40│ 3.76│ 3.02│ 2.92│ 2.40│ 11.53│
│净利润现金含量(%) │ 35.79│ 125.21│ 99.51│ 133.51│ 109.51│ 72.13│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.3800│ 0.4600│ 0.5000│ 0.3200│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2177│ 0.3600│ 0.4300│ 0.4700│ 0.2300│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2334│ 0.3795│ 0.4569│ 0.4995│ 0.3250│ 0.5261│
│每股资本公积金(元) │ 3.7312│ 3.7312│ 3.7312│ 3.7440│ 3.7440│ 3.7440│
│每股未分配利润(元) │ 1.9386│ 1.9294│ 1.8891│ 1.6711│ 1.3220│ 1.2298│
│每股净资产(元) │ 7.0984│ 7.0650│ 6.9855│ 6.7322│ 6.3328│ 6.2079│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0835│ 0.4752│ 0.4547│ 0.6669│ 0.3559│ 0.3795│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3580.97│ 3111.55│ 382.67│ 5822.30│ 4449.99│ 3617.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4449.99│ 3617.50│
│净利润增长率(%) │ -19.53│ -13.99│ -60.76│ -16.94│ 6.32│ 3.75│
│扣非净利润(万) │ 3339.55│ 2966.81│ 297.04│ 5514.99│ 4135.11│ 3385.05│
│营业总收(未调整:万) │ 13006.30│ 9875.33│ 2346.64│ 18772.43│ 13764.57│ 10317.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13764.57│ 10317.23│
│总营收同比增长率(%) │ -5.51│ -4.28│ -23.45│ -11.66│ -2.57│ -1.50│
│加权净资产收益率(%) │ 3.28│ 2.83│ 0.35│ 5.42│ 4.15│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 7.40│ 7.09│ 3.65│ 3.76│ 2.95│ 3.78│
│净利润现金含量(%) │ 35.79│ -15.99│ -628.49│ 125.21│ 86.83│ 7.10│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2000│ 0.0200│ 0.3800│ 0.2900│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2177│ 0.1900│ 0.0194│ 0.3600│ 0.2695│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2334│ 0.2028│ 0.0249│ 0.3795│ 0.2901│ 0.2358│
│每股资本公积金(元) │ 3.7312│ 3.7312│ 3.7312│ 3.7312│ 3.7312│ 3.7312│
│每股未分配利润(元) │ 1.9386│ 1.9113│ 1.9515│ 1.9294│ 1.8495│ 1.8009│
│每股净资产(元) │ 7.0984│ 7.0678│ 7.0899│ 7.0650│ 6.9755│ 6.9213│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0835│ -0.0324│ -0.1568│ 0.4752│ 0.2519│ 0.0168│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.31│ 20.74│ 26.51│ 27.17│ 33.01│ 6.97│
│速动比率 │ 10.17│ 20.55│ 26.26│ 26.97│ 32.66│ 6.91│
│资产负债比率(%) │ 7.40│ 3.76│ 3.02│ 2.92│ 2.40│ 11.53│
│产权比率 │ 0.08│ 0.04│ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 1.73│ 2.09│ 3.31│ 2.32│ 0.48│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.31│ 10.94│ 21.09│ 20.74│ 26.83│ 20.97│
│速动比率 │ 10.17│ 10.81│ 20.84│ 20.55│ 26.53│ 20.69│
│资产负债比率(%) │ 7.40│ 7.09│ 3.65│ 3.76│ 2.95│ 3.78│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.04│ 0.04│ 0.03│ 0.04│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ -0.06│ -0.58│ 1.73│ 1.19│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.79│ 7.57│ 7.13│ 6.78│ 3.93│ 7.73│
│存货周转率 │ 4.95│ 8.62│ 11.34│ 11.60│ 7.11│ 11.62│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.21│ 0.25│ 0.27│ 0.18│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 3.51│ 4.89│ 5.37│ 5.31│ 3.34│ 4.43│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.17│ 0.20│ 0.21│ 0.14│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.79│ 2.12│ 0.84│ 7.57│ 4.04│ 2.02│
│存货周转率 │ 4.95│ 3.93│ 0.69│ 8.62│ 5.61│ 3.81│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.03│ 0.21│ 0.16│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 3.51│ 2.63│ 0.62│ 4.89│ 3.65│ 2.71│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.09│ 0.02│ 0.17│ 0.12│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.29│ 5.37│ 6.54│ 7.42│ 5.13│ 8.48│
│销售毛利率 │ 61.82│ 62.67│ 61.28│ 62.57│ 63.94│ 65.17│
│营业利润率 │ 28.55│ 33.28│ 35.43│ 37.36│ 35.98│ 42.01│
│销售净利率 │ 27.53│ 31.02│ 32.99│ 34.67│ 33.59│ 38.48│
│总资产净利率 │ 3.11│ 5.22│ 6.46│ 7.44│ 4.81│ 10.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.29│ 2.87│ 0.35│ 5.37│ 4.16│ 3.41│
│销售毛利率 │ 61.82│ 63.26│ 73.20│ 62.67│ 63.18│ 63.60│
│营业利润率 │ 28.55│ 33.31│ 15.22│ 33.28│ 34.13│ 37.33│
│销售净利率 │ 27.53│ 31.51│ 16.31│ 31.02│ 32.33│ 35.06│
│总资产净利率 │ 3.11│ 2.71│ 0.34│ 5.22│ 4.03│ 3.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.51│ -11.66│ -3.88│ 48.95│ -29.25│ 36.06│
│营业利润增长率 │ -20.94│ -17.02│ -8.73│ 54.70│ -39.41│ 31.95│
│净利润增长率 │ -19.53│ -16.94│ -8.35│ 53.72│ -38.24│ 33.47│
│净资产增长率 │ 0.47│ 1.14│ 3.56│ 6.31│ 2.01│ 110.21│
│总资产增长率 │ 4.43│ 1.91│ 3.63│ 6.88│ -7.54│ 125.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.51│ -4.28│ -23.45│ -11.66│ -2.57│ -1.50│
│营业利润增长率 │ -20.94│ -14.58│ -64.10│ -17.02│ 5.46│ 3.18│
│净利润增长率 │ -19.53│ -13.99│ -60.76│ -16.94│ 6.32│ 3.75│
│净资产增长率 │ 0.47│ 0.04│ 0.35│ 1.14│ -0.14│ -0.92│
│总资产增长率 │ 4.43│ 3.63│ 0.24│ 1.91│ -0.21│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 13006.30│ 13764.57│ -5.51│
│营业成本 │--- │ 4965.84│ 5067.96│ -2.01│
│税金及附加 │--- │ 154.18│ 136.43│ 13.01│
│销售费用 │--- │ 432.07│ 376.60│ 14.73│
│管理费用 │--- │ 1888.96│ 1942.01│ -2.73│
│研发费用 │--- │ 2527.76│ 2617.14│ -3.42│
│财务费用 │--- │ -513.32│ -667.74│ 23.13│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 51.40│ 127.07│ -59.55│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 188.27│ 250.29│ -24.78│
│公允价值变动│本期结构性存款产│ 39.98│ ---│ ---│
│收益 │品未到期，资金收│ │ │ │
│ │益未到账 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -115.97│ 28.56│ -506.08│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ -1.06│ -0.84│ -26.33│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 132.47│ 227.35│ -41.73│
│ │，相应计提的所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│受结算周期影响，│ 1281.53│ 3863.86│ -66.83│
│的现金流量净│本期结算的收入款│ │ │ │
│额 │项减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品购买│ -25129.97│ -1742.03│ -1342.57│
│的现金流量净│周期与上年同期不│ │ │ │
│额 │同，本期有未到期│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的现金股│ -3139.08│ -4681.93│ 32.95│
│的现金流量净│利减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期理财产品购买│ -26987.52│ -2560.09│ -954.16│
│价物净增加额│周期与上年同期不│ │ │ │
│ │同，本期有未到期│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│货币资金 │部分资金购买结构│ 57619.56│ 84532.06│ -31.84│
│ │性存款产品，在本│ │ │ │
│ │期期末未到期 │ │ │ │
│交易性金融资│部分资金购买结构│ 24439.98│ ---│ ---│
│产 │性存款产品，在本│ │ │ │
│ │期期末未到期 │ │ │ │
│应收款项 │受项目结算周期等│ 4822.64│ 2047.32│ 135.56│
│ │因素影响，部分款│ │ │ │
│ │项尚未收回 │ │ │ │
│存货 │项目尚未履约完成│ 1213.56│ 791.52│ 53.32│
│ │，归集的项目成本│ │ │ │
│ │尚未结转 │ │ │ │
│在建工程 │鸥玛数据产业园区│ 9553.09│ 4924.17│ 94.00│
│ │工程项目投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │办公场所续租 │ 256.28│ 101.94│ 151.39│
│长期待摊费用│本期按规定进行费│ ---│ 2.70│ -100.00│
│ │用分摊 │ │ │ │
│递延所得税资│公司相关递延所得│ 231.62│ 173.51│ 33.49│
│产 │税资产抵扣项目有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期暂估项目工程│ 5950.55│ 1960.00│ 203.60│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收项目款增加 │ 1503.64│ 495.04│ 203.74│
│应付职工薪酬│发放了2025年度职│ 603.70│ 1179.40│ -48.81│
│ │工绩效 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳了2025年│ 215.96│ 380.82│ -43.29│
│ │增值税、企业所得│ │ │ │
│ │税等税款 │ │ │ │
│一年内到期的│办公场所续租，一│ 106.07│ 43.96│ 141.31│
│非流动负债 │年内支付的租金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债销项税额│ 27.50│ 0.65│ 4126.61│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │办公场所续租 │ 130.67│ ---│ ---│
│递延所得税负│使用权资产形成的│ 1.95│ 5.80│ -66.31│
│债 │应纳税项目减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行理财产品未到│ 57499.16│ 84532.06│ -31.98│
│ │期未收回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 7257.74│ 2047.32│ 254.50│
│合同资产 │--- │ 18.55│ 18.95│ -2.14│
│存货 │--- │ 1053.02│ 791.52│ 33.04│
│固定资产 │--- │ 3641.18│ 3862.30│ -5.73│
│在建工程 │--- │ 7606.90│ 4924.17│ 54.48│
│使用权资产 │--- │ 288.89│ 101.94│ 183.38│
│合同负债 │--- │ 1497.16│ 495.04│ 202.43│
│租赁负债 │--- │ 126.83│ 0.00│ ---│
│营业收入 │--- │ 9875.33│ 10317.23│ -4.28│
│营业成本 │--- │ 3627.93│ 3755.63│ -3.40│
│销售费用 │--- │ 301.20│ 257.95│ 16.77│
│管理费用 │--- │ 1259.57│ 1296.79│ -2.87│
│财务费用 │--- │ -324.36│ -391.22│ 17.09│
│所得税费用 │--- │ 178.05│ 233.53│ -23.76│
│研发投入 │--- │ 1600.56│ 1640.17│ -2.42│
│经营活动产生│收回应收账款较上│ -497.42│ 256.98│ -293.56│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│银行理财产品未到│ -23526.21│ -1690.27│ -1291.86│
│的现金流量净│期未收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付现金股利较上│ -3091.97│ -4681.93│ 33.96│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│银行理财产品未到│ -27115.59│ -6115.22│ -343.41│
│价物净增加额│期未收回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57619.56│ 84532.06│ 84228.12│ 80119.66│ 73047.95│ 80010.25│
│存货 │ 1213.56│ 791.52│ 833.55│ 617.04│ 809.23│ 696.79│
│应收票据及应收账款 │ 4822.64│ 2047.32│ 2911.04│ 3048.46│ 3474.20│ 4076.49│
│合同资产 │ 17.40│ 18.95│ 44.62│ 5.40│ 9.64│ 9.87│
│预付款项 │ 112.77│ 107.03│ 80.83│ 67.96│ 238.87│ 72.22│
│其他应收款 │ 83.08│ 64.49│ 91.74│ 63.08│ 73.50│ 118.36│
│流动资产合计 │ 88377.29│ 87614.51│ 88280.27│ 83984.61│ 77788.52│ 85005.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3546.07│ 3862.30│ 3812.31│ 4060.86│ 4272.98│ 4613.58│
│在建工程 │ 9553.09│ 4924.17│ 1693.37│ 1287.06│ ---│ ---│
│无形资产 │ 15641.77│ 15940.19│ 16367.96│ 16819.58│ 17238.40│ 17690.82│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 29228.83│ 25004.82│ 22228.82│ 22400.78│ 21752.35│ 22648.92│
│资产总计 │ 117606.11│ 112619.33│ 110509.09│ 106385.39│ 99540.87│ 107654.64│
│应付票据及应付账款 │ 5950.55│ 1960.00│ 983.98│ 557.80│ 164.78│ 9810.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1503.64│ 495.04│ 532.71│ 979.50│ 692.48│ 216.18│
│流动负债 │ 8571.47│ 4224.13│ 3330.67│ 3091.45│ 2356.87│ 12197.07│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 132.62│ 5.80│ 8.99│ 10.26│ 27.13│ 217.96│
│负债合计 │ 8704.09│ 4229.93│ 3339.67│ 3101.71│ 2384.00│ 12415.03│
│实收资本 │ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│
│资本公积金 │ 57243.04│ 57243.04│ 57242.82│ 57439.43│ 57439.43│ 57439.43│
│盈余公积 │ 6576.38│ 6204.47│ 5602.48│ 4864.59│ 4094.62│ 3590.96│
│未分配利润 │ 29740.84│ 29600.14│ 28982.36│ 25637.90│ 20281.06│ 18867.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 108902.02│ 108389.41│ 107169.42│ 103283.68│ 97156.87│ 95239.61│
│股东权益合计 │ 108902.02│ 108389.41│ 107169.42│ 103283.68│ 97156.87│ 95239.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57619.56│ 57499.16│ 61775.21│ 84532.06│ 81591.23│ 78112.90│
│存货 │ 1213.56│ 1053.02│ 1031.48│ 791.52│ 974.67│ 1137.34│
│应收票据及应收账款 │ 4822.64│ 7257.74│ 3538.01│ 2047.32│ 3899.23│ 7285.81│
│合同资产 │ 17.40│ 18.55│ 18.67│ 18.95│ 54.45│ 42.29│
│预付款项 │ 112.77│ 153.35│ 117.61│ 107.03│ 113.32│ 162.26│
│其他应收款 │ 83.08│ 82.73│ 59.10│ 64.49│ 86.82│ 112.66│
│流动资产合计 │ 88377.29│ 89200.44│ 86738.19│ 87614.51│ 86789.14│ 86939.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3546.07│ 3641.18│ 3735.19│ 3862.30│ 3730.99│ 3796.31│
│在建工程 │ 9553.09│ 7606.90│ 6317.73│ 4924.17│ 3389.73│ 2347.57│
│无形资产 │ 15641.77│ 15720.88│ 15833.66│ 15940.19│ 16052.43│ 16167.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 29228.83│ 27510.77│ 26148.65│ 25004.82│ 23484.28│ 23417.37│
│资产总计 │ 117606.11│ 116711.20│ 112886.84│ 112619.33│ 110273.42│ 110357.27│
│应付票据及应付账款 │ 5950.55│ 4961.52│ 2871.96│ 1960.00│ 670.51│ 1134.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1503.64│ 1497.16│ 407.27│ 495.04│ 1129.28│ 1115.72│
│流动负债 │ 8571.47│ 8151.04│ 4112.67│ 4224.13│ 3234.70│ 4146.52│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 132.62│ 127.56│ 2.10│ 5.80│ 21.61│ 26.14│
│负债合计 │ 8704.09│ 8278.60│ 4114.77│ 4229.93│ 3256.31│ 4172.66│
│实收资本 │ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│
│资本公积金 │ 57243.04│ 57243.04│ 57243.04│ 57243.04│ 57243.04│ 57243.04│
│盈余公积 │ 6576.38│ 6524.69│ 6247.53│ 6204.47│ 6057.22│ 5971.26│
│未分配利润 │ 29740.84│ 29323.12│ 29939.75│ 29600.14│ 28375.09│ 27628.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 108902.02│ 108432.60│ 108772.07│ 108389.41│ 107017.10│ 106184.61│
│股东权益合计 │ 108902.02│ 108432.60│ 108772.07│ 108389.41│ 107017.10│ 106184.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13006.30│ 18772.43│ 21249.15│ 22106.64│ 14841.28│ 20978.10│
│营业总成本 │ 9455.50│ 13066.58│ 14471.23│ 14155.47│ 11044.78│ 12592.89│
│营业税金及附加 │ 154.18│ 185.12│ 245.53│ 248.21│ 195.20│ 221.48│
│销售费用 │ 432.07│ 661.98│ 685.71│ 596.89│ 486.47│ 380.57│
│财务费用 │ -513.32│ -836.42│ -867.76│ -1195.01│ -729.57│ -482.72│
│管理费用 │ 1888.96│ 2621.39│ 2904.32│ 2938.14│ 2742.36│ 2635.46│
│资产减值损失 │ -1.06│ 1.25│ -0.20│ -0.21│ -0.92│ 0.38│
│公允价值变动净收益 │ 39.98│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 188.27│ 331.63│ 343.29│ 269.73│ 1026.12│ ---│
│营业利润 │ 3713.44│ 6248.22│ 7529.50│ 8259.95│ 5339.26│ 8812.04│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.22│ 0.14│ 0.53│ 0.27│ 1.71│
│营业外支出 │ ---│ 110.00│ 42.80│ 40.00│ 50.00│ 4.00│
│利润总额 │ 3713.44│ 6138.44│ 7486.84│ 8220.48│ 5289.53│ 8809.75│
│所得税 │ 132.47│ 316.15│ 476.82│ 556.70│ 303.91│ 737.82│
│净利润 │ 3580.97│ 5822.30│ 7010.02│ 7663.77│ 4985.62│ 8071.93│
│归属母公司净利润 │ 3580.97│ 5822.30│ 7010.02│ 7663.77│ 4985.62│ 8071.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13006.30│ 9875.33│ 2346.64│ 18772.43│ 13764.57│ 10317.23│
│营业总成本 │ 9455.50│ 6578.15│ 2039.60│ 13066.58│ 9472.41│ 6657.56│
│营业税金及附加 │ 154.18│ 113.26│ 36.06│ 185.12│ 136.43│ 98.24│
│销售费用 │ 432.07│ 301.20│ 192.14│ 661.98│ 376.60│ 257.95│
│财务费用 │ -513.32│ -324.36│ -171.61│ -836.42│ -667.74│ -391.22│
│管理费用 │ 1888.96│ 1259.57│ 619.57│ 2621.39│ 1942.01│ 1296.79│
│资产减值损失 │ -1.06│ -0.41│ -0.28│ 1.25│ -0.84│ -0.85│
│公允价值变动净收益 │ 39.98│ 41.59│ 77.75│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 188.27│ 101.84│ ---│ 331.63│ 250.29│ 152.72│
│营业利润 │ 3713.44│ 3289.60│ 357.16│ 6248.22│ 4697.25│ 3850.98│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.22│ 0.09│ 0.05│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 110.00│ 20.00│ ---│
│利润总额 │ 3713.44│ 3289.60│ 357.16│ 6138.44│ 4677.34│ 3851.03│
│所得税 │ 132.47│ 178.05│ -25.50│ 316.15│ 227.35│ 233.53│
│净利润 │ 3580.97│ 3111.55│ 382.67│ 5822.30│ 4449.99│ 3617.50│
│归属母公司净利润 │ 3580.97│ 3111.55│ 382.67│ 5822.30│ 4449.99│ 3617.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12500.30│ 21872.75│ 23492.15│ 25454.91│ 18129.78│ 20161.35│
│经营活动现金流出 │ 11218.77│ 14582.82│ 16516.24│ 15223.17│ 12670.23│ 14339.37│
│经营活动现金流量净额│ 1281.53│ 7289.93│ 6975.91│ 10231.74│ 5459.55│ 5821.99│
│投资活动现金流入 │ 66199.57│ 227331.63│ 86344.57│ 46269.73│ 176026.72│ ---│
│投资活动现金流出 │ 91329.54│ 229535.48│ 86720.27│ 47720.04│ 185226.46│ 4452.76│
│投资活动现金流量净额│ -25129.97│ -2203.85│ -375.69│ -1450.31│ -9199.74│ -4452.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.22│ ---│ ---│ ---│ 45571.68│
│筹资活动现金流出 │ 3139.08│ 4761.76│ 3246.25│ 1701.71│ 3298.94│ 3730.82│
│筹资活动现金流量净额│ -3139.08│ -4761.55│ -3246.25│ -1701.71│ -3298.94│ 41840.86│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -26987.52│ 324.54│ 3353.96│ 7079.72│ -7039.13│ 43210.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12500.30│ 6506.16│ 1044.79│ 21872.75│ 15016.01│ 7598.09│
│经营活动现金流出 │ 11218.77│ 7003.57│ 3449.83│ 14582.82│ 11152.15│ 7341.11│
│经营活动现金流量净额│ 1281.53│ -497.42│ -2405.04│ 7289.93│ 3863.86│ 256.98│
│投资活动现金流入 │ 66199.57│ 43101.84│ ---│ 227331.63│ 181250.29│ 112152.72│
│投资活动现金流出 │ 91329.54│ 66628.04│ 20379.03│ 229535.48│ 182992.31│ 113843.00│
│投资活动现金流量净额│ -25129.97│ -23526.21│ -20379.03│ -2203.85│ -1742.03│ -1690.27│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.22│ 0.22│ 0.22│
│筹资活动现金流出 │ 3139.08│ 3091.97│ ---│ 4761.76│ 4682.15│ 4682.15│
│筹资活动现金流量净额│ -3139.08│ -3091.97│ ---│ -4761.55│ -4681.93│ -4681.93│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -26987.52│ -27115.59│ -22784.07│ 324.54│ -2560.09│ -6115.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3065.36│ 16.33│ 975.23│ 16.75│
│二季报 │ 7251.87│ 38.63│ 2642.27│ 45.38│
│三季报 │ 3447.35│ 18.36│ 832.49│ 14.30│
│四季报 │ 5007.86│ 26.68│ 1372.30│ 23.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3494.15│ 16.44│ 910.70│ 12.99│
│二季报 │ 6980.43│ 32.85│ 2576.17│ 36.75│
│三季报 │ 3652.52│ 17.19│ 698.43│ 9.96│
│四季报 │ 7122.06│ 33.52│ 2824.72│ 40.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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