财务分析☆ ◇301185 鸥玛软件 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 910.70│ 7663.77│ 4825.41│ 4474.54│
│净利润增长率(%) │ -36.75│ 53.72│ 34.61│ 214.49│
│扣非净利润(万) │ 864.10│ 7266.33│ 4555.99│ 4351.53│
│营业总收入(万元) │ 3494.15│ 22106.64│ 14224.34│ 11707.75│
│总营收同比增长率(%) │ -6.40│ 48.95│ 38.35│ 110.44│
│加权净资产收益率(%) │ 0.88│ 7.66│ 4.87│ 4.51│
│资产负债比率(%) │ 1.93│ 2.92│ 2.82│ 3.53│
│净利润现金含量(%) │ -255.08│ 133.51│ 7.22│ -24.01│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.5000│ 0.3100│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0563│ 0.4700│ 0.2970│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0594│ 0.4995│ 0.3145│ 0.2917│
│每股资本公积金(元) │ 3.7440│ 3.7440│ 3.7440│ 3.7440│
│每股未分配利润(元) │ 1.7244│ 1.6711│ 1.5050│ 1.4844│
│每股净资产(元) │ 6.7916│ 6.7322│ 6.5474│ 6.5245│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1514│ 0.6669│ 0.0227│ -0.0700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1439.94│ 4985.62│ 3584.72│ 1422.79│
│归母净利(调整后:万) │ 1439.94│ 4985.63│ 3584.72│ 1422.79│
│净利润增长率(%) │ 195.59│ -38.24│ -19.48│ -57.39│
│扣非净利润(万) │ 1363.63│ 3530.79│ 2397.88│ 1326.91│
│营业总收(未调整:万) │ 3733.05│ 14841.28│ 10281.26│ 5563.46│
│营业总收(调整后:万) │ 3733.05│ 14841.28│ 10281.26│ 5563.46│
│总营收同比增长率(%) │ 76.18│ -29.25│ -11.49│ -33.23│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 5.20│ 3.73│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 1.74│ 2.40│ 2.50│ 2.67│
│净利润现金含量(%) │ -104.53│ 109.51│ -3.26│ -82.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.3200│ 0.2300│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0889│ 0.2300│ 0.1563│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0939│ 0.3250│ 0.2337│ 0.0927│
│每股资本公积金(元) │ 3.7440│ 3.7440│ 3.7440│ 3.7440│
│每股未分配利润(元) │ 1.4065│ 1.3220│ 1.2389│ 1.1125│
│每股净资产(元) │ 6.4267│ 6.3328│ 6.2415│ 6.1006│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0981│ 0.3559│ -0.0076│ -0.0763│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 41.09│ 27.17│ 28.35│ 22.64│
│速动比率 │ 40.69│ 26.97│ 27.64│ 22.30│
│资产负债比率(%) │ 1.93│ 2.92│ 2.82│ 3.53│
│产权比率 │ 0.02│ 0.03│ 0.03│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ -113.51│ 330.97│ 12.08│ -29.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 45.78│ 33.01│ 32.80│ 30.72│
│速动比率 │ 45.26│ 32.66│ 32.18│ 30.24│
│资产负债比率(%) │ 1.74│ 2.40│ 2.50│ 2.67│
│产权比率 │ 0.02│ 0.02│ 0.03│ 0.03│
│现金流比率%-短期债务│ -87.42│ 231.64│ -5.04│ -48.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 6.78│ 2.52│ 1.68│
│存货周转率 │ 1.68│ 11.60│ 3.49│ 3.90│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.27│ 0.18│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 5.31│ 3.36│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.21│ 0.14│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 3.93│ 1.86│ 1.03│
│存货周转率 │ 1.13│ 7.11│ 3.49│ 2.10│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.18│ 0.13│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 3.34│ 2.30│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.14│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.87│ 7.42│ 4.80│ 4.47│
│销售毛利率 │ 65.04│ 62.57│ 64.98│ 66.00│
│营业利润率 │ 26.97│ 37.36│ 36.30│ 41.29│
│销售净利率 │ 26.06│ 34.67│ 33.92│ 38.22│
│总资产净利率 │ 0.86│ 7.44│ 4.76│ 4.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.46│ 5.13│ 3.74│ 1.52│
│销售毛利率 │ 74.11│ 63.94│ 63.47│ 65.34│
│营业利润率 │ 40.38│ 35.98│ 36.72│ 25.97│
│销售净利率 │ 38.57│ 33.59│ 34.87│ 25.57│
│总资产净利率 │ 1.44│ 4.81│ 3.48│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.40│ 48.95│ 38.35│ 110.44│
│营业利润增长率 │ -37.49│ 54.70│ 36.75│ 234.52│
│净利润增长率 │ -36.75│ 53.72│ 34.61│ 214.49│
│净资产增长率 │ 0.88│ 6.31│ 3.39│ 3.03│
│总资产增长率 │ -0.13│ 6.88│ 3.84│ 4.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 76.18│ -29.25│ -11.49│ -33.23│
│营业利润增长率 │ 213.78│ -39.41│ -21.17│ -60.13│
│净利润增长率 │ 195.59│ -38.24│ -19.48│ -57.39│
│净资产增长率 │ 1.48│ 2.01│ 0.54│ -1.73│
│总资产增长率 │ 0.81│ -7.54│ -8.77│ -10.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期各项考试按期│ 14224.34│ 10281.26│ 38.35│
│ │进行、拓展市场获│ │ │ │
│ │得新业务等，收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 4981.06│ 3756.17│ 32.61│
│ │，相应结转成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2201.84│ 1981.27│ 11.13│
│研发费用 │--- │ 2244.40│ 1998.98│ 12.28│
│财务费用 │本期资金收益增加│ -947.64│ -554.31│ -70.96│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 130.81│ 551.41│ -76.28│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期购买结构性存│ 185.51│ 659.44│ -71.87│
│ │款的收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ ---│ 122.74│ -100.00│
│收益 │产到期，确认的公│ │ │ │
│ │允价值变动收益结│ │ │ │
│ │转到投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款余额增加│ -361.29│ -157.70│ -129.10│
│ │，计提的减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │受本期利润增加影│ 338.67│ 191.21│ 77.12│
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 348.30│ -116.98│ 397.75│
│的现金流量净│流入有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的结构性│ -216.07│ -44408.28│ 99.51│
│的现金流量净│存款已到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的现金股│ -1669.80│ -3284.65│ 49.16│
│的现金流量净│利减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买结构性存│ -1537.56│ -47809.90│ 96.78│
│价物净增加额│款已到期收回，且│ │ │ │
│ │本期经营活动现金│ │ │ │
│ │流入有所增加，使│ │ │ │
│ │得现金净流出减少│ │ │ │
│应收款项 │受项目结算周期等│ 7813.90│ 3474.20│ 124.91│
│ │因素影响，部分款│ │ │ │
│ │项尚未收回 │ │ │ │
│预付款项 │预付的技术开发费│ 129.49│ 238.87│ -45.79│
│ │本期转销 │ │ │ │
│存货 │项目尚未履约完成│ 2049.50│ 809.23│ 153.27│
│ │，归集的项目成本│ │ │ │
│ │尚未结转 │ │ │ │
│合同资产 │项目质保金到期收│ 6.18│ 9.64│ -35.88│
│ │回 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内公司相关│ 130.15│ 91.06│ 42.93│
│产 │递延所得税资产抵│ │ │ │
│ │扣项目有所增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付机房升级改造│ 91.90│ 2.49│ 3590.76│
│产 │费、设备款等增加│ │ │ │
│应付账款 │本期收入增加，应│ 826.12│ 164.78│ 401.36│
│ │付的项目成本有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳了前期计│ 158.56│ 255.76│ -38.00│
│ │提的增值税等相关│ │ │ │
│ │税费，应交税费余│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期按合同约定支│ 60.23│ 102.29│ -41.11│
│非流动负债 │付了房屋租赁费，│ │ │ │
│ │相应负债减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期使用闲置资金│ 47150.61│ 73047.95│ -35.45│
│ │购买理财产品，通│ │ │ │
│ │过“交易性金融资│ │ │ │
│ │产”科目核算 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 10461.82│ 3474.20│ 201.13│
│合同资产 │--- │ 9.49│ 9.64│ -1.54│
│存货 │--- │ 1234.33│ 809.23│ 52.53│
│固定资产 │--- │ 4112.09│ 4272.98│ -3.77│
│在建工程 │--- │ 128.58│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 167.83│ 147.43│ 13.83│
│合同负债 │--- │ 379.59│ 692.48│ -45.18│
│租赁负债 │--- │ 22.09│ 17.24│ 28.12│
│营业收入 │本期各项考试如期│ 11707.75│ 5563.46│ 110.44│
│ │举行、上一年度延│ │ │ │
│ │迟的部分考试也在│ │ │ │
│ │本期举行，考试服│ │ │ │
│ │务规模明显增加；│ │ │ │
│ │同时市场拓展，新│ │ │ │
│ │增业务也带来收入│ │ │ │
│ │的增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 3981.00│ 1928.10│ 106.47│
│ │，相应结转成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 231.31│ 224.28│ 3.14│
│管理费用 │--- │ 1518.27│ 1325.06│ 14.58│
│财务费用 │--- │ -689.49│ -761.34│ 9.44│
│所得税费用 │本期利润增加，相│ 359.38│ 22.37│ 1506.84│
│ │应计提的所得税费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1557.96│ 1300.90│ 19.76│
│经营活动产生│--- │ -1074.11│ -1171.27│ 8.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期使用闲置资金│ -23209.43│ -10026.97│ -131.47│
│的现金流量净│进行现金管理，投│ │ │ │
│额 │资支付的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金红利│ -1613.79│ -3228.65│ 50.02│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期使用闲置资金│ -25897.34│ -14426.89│ -79.51│
│价物净增加额│进行现金管理，投│ │ │ │
│ │资支付的现金增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77775.23│ 80119.66│ 71510.39│ 47150.61│
│存货 │ 834.92│ 617.04│ 2049.50│ 1234.33│
│应收账款 │ 5079.19│ 3048.46│ 7813.90│ 10461.82│
│其他应收款 │ 70.55│ 63.08│ 64.37│ 87.13│
│流动资产合计 │ 84103.08│ 83984.61│ 81734.78│ 82128.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3934.71│ 4060.86│ 4190.98│ 4112.09│
│无形资产 │ 16707.38│ 16819.58│ 16933.17│ 17012.66│
│非流动资产合计 │ 22145.59│ 22400.78│ 21625.99│ 21630.85│
│资产总计 │ 106248.68│ 106385.39│ 103360.77│ 103759.81│
│流动负债 │ 2046.63│ 3091.45│ 2883.20│ 3627.43│
│非流动负债 │ 7.67│ 10.26│ 29.47│ 35.14│
│负债合计 │ 2054.29│ 3101.71│ 2912.67│ 3662.57│
│实收资本 │ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│
│资本公积金 │ 57439.43│ 57439.43│ 57439.43│ 57439.43│
│盈余公积 │ 4957.50│ 4864.59│ 4578.08│ 4542.13│
│未分配利润 │ 26455.69│ 25637.90│ 23088.83│ 22773.92│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 104194.38│ 103283.68│ 100448.10│ 100097.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71558.60│ 73047.95│ 32200.37│ 65583.38│
│存货 │ 898.18│ 809.23│ 1458.24│ 1137.19│
│应收账款 │ 5898.29│ 3474.20│ 6975.54│ 6681.95│
│其他应收款 │ 116.85│ 73.50│ 77.66│ 113.53│
│流动资产合计 │ 78816.71│ 77788.52│ 76139.82│ 73862.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4166.81│ 4272.98│ 4335.47│ 4457.50│
│无形资产 │ 17125.53│ 17238.40│ 17351.83│ 17454.81│
│非流动资产合计 │ 21528.12│ 21752.35│ 22075.16│ 22301.52│
│资产总计 │ 100344.83│ 99540.87│ 98214.98│ 96164.50│
│流动负债 │ 1721.74│ 2356.87│ 2321.05│ 2404.76│
│非流动负债 │ 26.29│ 27.13│ 137.95│ 165.69│
│负债合计 │ 1748.03│ 2384.00│ 2459.00│ 2570.45│
│实收资本 │ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│
│资本公积金 │ 57439.43│ 57439.43│ 57439.43│ 57439.43│
│盈余公积 │ 4237.27│ 4094.62│ 3968.00│ 3745.50│
│未分配利润 │ 21578.35│ 20281.06│ 19006.79│ 17067.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 98596.81│ 97156.87│ 95755.98│ 93594.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3494.15│ 22106.64│ 14224.34│ 11707.75│
│营业成本 │ 1221.55│ 8273.86│ 4981.06│ 3981.00│
│营业税金及附加 │ 50.56│ 248.21│ 176.63│ 137.21│
│销售费用 │ 123.42│ 596.89│ 359.86│ 231.31│
│财务费用 │ -291.76│ -1195.01│ -947.64│ -689.49│
│管理费用 │ 727.04│ 2938.14│ 2201.84│ 1518.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 48.39│
│投资收益 │ ---│ 269.73│ 185.51│ ---│
│营业利润 │ 942.31│ 8259.95│ 5163.41│ 4833.82│
│营业外收入 │ ---│ 0.53│ 0.66│ 0.10│
│营业外支出 │ 2.80│ 40.00│ ---│ ---│
│利润总额 │ 939.51│ 8220.48│ 5164.08│ 4833.92│
│所得税 │ 28.81│ 556.70│ 338.67│ 359.38│
│净利润 │ 910.70│ 7663.77│ 4825.41│ 4474.54│
│归属母公司净利润 │ 910.70│ 7663.77│ 4825.41│ 4474.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3733.05│ 14841.28│ 10281.26│ 5563.46│
│营业成本 │ 966.56│ 5351.18│ 3756.17│ 1928.10│
│营业税金及附加 │ 52.26│ 195.20│ 139.29│ 79.95│
│销售费用 │ 126.79│ 486.47│ 359.55│ 224.28│
│财务费用 │ -358.74│ -729.57│ -554.31│ -761.34│
│管理费用 │ 694.03│ 2742.36│ 1981.27│ 1325.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 122.74│ ---│
│投资收益 │ ---│ 1026.12│ 659.44│ ---│
│营业利润 │ 1507.37│ 5339.26│ 3775.76│ 1444.99│
│营业外收入 │ ---│ 0.27│ 0.17│ 0.17│
│营业外支出 │ ---│ 50.00│ ---│ ---│
│利润总额 │ 1507.37│ 5289.53│ 3775.93│ 1445.16│
│所得税 │ 67.43│ 303.91│ 191.21│ 22.37│
│净利润 │ 1439.94│ 4985.62│ 3584.72│ 1422.79│
│归属母公司净利润 │ 1439.94│ 4985.62│ 3584.72│ 1422.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1944.40│ 25454.91│ 11701.50│ 5644.96│
│经营活动现金流出 │ 4267.46│ 15223.17│ 11353.20│ 6719.08│
│经营活动现金流量净额│ -2323.06│ 10231.74│ 348.30│ -1074.11│
│投资活动现金流入 │ ---│ 46269.73│ 23185.51│ ---│
│资本性支出 │ 2.71│ 1720.04│ 401.59│ 209.43│
│投资活动现金流出 │ 2.71│ 47720.04│ 23401.59│ 23209.43│
│投资活动现金流量净额│ -2.71│ -1450.31│ -216.07│ -23209.43│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 18.67│ 1701.71│ 1669.80│ 1613.79│
│筹资活动现金流量净额│ -18.67│ -1701.71│ -1669.80│ -1613.79│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2344.43│ 7079.72│ -1537.56│ -25897.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1764.68│ 18129.78│ 9454.77│ 4408.46│
│经营活动现金流出 │ 3269.89│ 12670.23│ 9571.74│ 5579.73│
│经营活动现金流量净额│ -1505.21│ 5459.55│ -116.98│ -1171.27│
│投资活动现金流入 │ ---│ 176026.72│ 105659.44│ ---│
│资本性支出 │ 12.94│ 10226.46│ 10067.72│ 10026.97│
│投资活动现金流出 │ 12.94│ 185226.46│ 150067.72│ 10026.97│
│投资活动现金流量净额│ -12.94│ -9199.74│ -44408.28│ -10026.97│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 56.00│ 3298.94│ 3284.65│ 3228.65│
│筹资活动现金流量净额│ -56.00│ -3298.94│ -3284.65│ -3228.65│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1574.15│ -7039.13│ -47809.90│ -14426.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3733.05│ 16.89│ 1439.94│ 18.79│
│二季报 │ 7974.70│ 36.07│ 3034.60│ 39.60│
│三季报 │ 2516.59│ 11.38│ 350.86│ 4.58│
│四季报 │ 7882.29│ 35.66│ 2838.37│ 37.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2118.90│ 14.28│ 487.14│ 9.77│
│二季报 │ 3444.57│ 23.21│ 935.66│ 18.77│
│三季报 │ 4717.79│ 31.79│ 2161.93│ 43.36│
│四季报 │ 4560.02│ 30.73│ 1400.89│ 28.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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