财务分析☆ ◇301185 鸥玛软件 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4185.30│ 7663.77│ 4985.62│ 8071.93│ 6047.54│ 6977.86│
│净利润增长率(%) │ -13.04│ 53.72│ -38.24│ 33.47│ -13.33│ 12.69│
│扣非净利润(万) │ 4130.43│ 7266.33│ 3530.79│ 7590.72│ 5354.37│ 6760.48│
│营业总收入(万元) │ 14127.10│ 22106.64│ 14841.28│ 20978.10│ 15418.62│ 17517.05│
│总营收同比增长率(%) │ -0.68│ 48.95│ -29.25│ 36.06│ -11.98│ 3.88│
│加权净资产收益率(%) │ 4.02│ 7.66│ 5.20│ 15.28│ 13.68│ 16.45│
│资产负债比率(%) │ 3.25│ 2.92│ 2.40│ 11.53│ 5.26│ 4.15│
│净利润现金含量(%) │ -30.37│ 133.51│ 109.51│ 72.13│ 143.14│ 102.34│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.5000│ 0.3200│ 0.6800│ 0.5300│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2692│ 0.4700│ 0.2300│ 0.6400│ 0.4700│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2728│ 0.4995│ 0.3250│ 0.5261│ 0.5256│ 0.6065│
│每股资本公积金(元) │ 3.7312│ 3.7440│ 3.7440│ 3.7440│ 1.6874│ 1.6874│
│每股未分配利润(元) │ 1.7236│ 1.6711│ 1.3220│ 1.2298│ 1.0090│ 0.9364│
│每股净资产(元) │ 6.8014│ 6.7322│ 6.3328│ 6.2079│ 3.9400│ 3.8100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0829│ 0.6669│ 0.3559│ 0.3795│ 0.7500│ 0.6200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4185.30│ 3486.87│ 910.70│ 7663.77│ 4825.41│ 4474.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4812.96│ 4474.54│
│净利润增长率(%) │ -13.04│ -22.07│ -36.75│ 53.72│ 34.61│ 214.49│
│扣非净利润(万) │ 4130.43│ 3440.22│ 864.10│ 7266.33│ 4555.99│ 4351.53│
│营业总收(未调整:万) │ 14127.10│ 10474.58│ 3494.15│ 22106.64│ 14224.34│ 11707.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14224.34│ 11707.75│
│总营收同比增长率(%) │ -0.68│ -10.53│ -6.40│ 48.95│ 38.35│ 110.44│
│加权净资产收益率(%) │ 4.02│ 3.34│ 0.88│ 7.66│ 4.87│ 4.51│
│资产负债比率(%) │ 3.25│ 3.38│ 1.93│ 2.92│ 2.82│ 3.53│
│净利润现金含量(%) │ -30.37│ -42.72│ -255.08│ 133.51│ 7.22│ -24.01│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2300│ 0.0600│ 0.5000│ 0.3100│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2692│ 0.2200│ 0.0563│ 0.4700│ 0.2970│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2728│ 0.2273│ 0.0594│ 0.4995│ 0.3145│ 0.2917│
│每股资本公积金(元) │ 3.7312│ 3.7440│ 3.7440│ 3.7440│ 3.7440│ 3.7440│
│每股未分配利润(元) │ 1.7236│ 1.6754│ 1.7244│ 1.6711│ 1.5050│ 1.4844│
│每股净资产(元) │ 6.8014│ 6.7595│ 6.7916│ 6.7322│ 6.5474│ 6.5245│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0829│ -0.0971│ -0.1514│ 0.6669│ 0.0227│ -0.0700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 24.93│ 27.17│ 33.01│ 6.97│ 15.83│ 21.24│
│速动比率 │ 24.49│ 26.97│ 32.66│ 6.91│ 15.60│ 20.99│
│资产负债比率(%) │ 3.25│ 2.92│ 2.40│ 11.53│ 5.26│ 4.15│
│产权比率 │ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.13│ 0.06│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.37│ 3.31│ 2.32│ 0.48│ 3.51│ 3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 24.93│ 23.79│ 41.09│ 27.17│ 28.35│ 22.64│
│速动比率 │ 24.49│ 23.47│ 40.69│ 26.97│ 27.64│ 22.30│
│资产负债比率(%) │ 3.25│ 3.38│ 1.93│ 2.92│ 2.82│ 3.53│
│产权比率 │ 0.03│ 0.04│ 0.02│ 0.03│ 0.03│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.37│ -0.42│ -1.14│ 3.31│ 0.12│ -0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.52│ 6.78│ 3.93│ 7.73│ 7.62│ 7.40│
│存货周转率 │ 5.16│ 11.60│ 7.11│ 11.62│ 9.37│ 12.72│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.27│ 0.18│ 0.34│ 0.39│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 3.54│ 5.31│ 3.34│ 4.43│ 3.26│ 3.76│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.21│ 0.14│ 0.27│ 0.33│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.52│ 1.88│ 0.86│ 6.78│ 2.52│ 1.68│
│存货周转率 │ 5.16│ 4.45│ 1.68│ 11.60│ 3.48│ 3.90│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.04│ 0.27│ 0.18│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 3.54│ 2.62│ 0.87│ 5.31│ 3.36│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.10│ 0.03│ 0.21│ 0.14│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.01│ 7.42│ 5.13│ 8.48│ 13.35│ 15.91│
│销售毛利率 │ 61.48│ 62.57│ 63.94│ 65.17│ 69.04│ 69.68│
│营业利润率 │ 31.53│ 37.36│ 35.98│ 42.01│ 43.31│ 43.61│
│销售净利率 │ 29.63│ 34.67│ 33.59│ 38.48│ 39.22│ 39.83│
│总资产净利率 │ 3.90│ 7.44│ 4.81│ 10.38│ 12.92│ 15.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.01│ 3.36│ 0.87│ 7.42│ 4.80│ 4.47│
│销售毛利率 │ 61.48│ 63.01│ 65.04│ 62.57│ 64.98│ 66.00│
│营业利润率 │ 31.53│ 35.63│ 26.97│ 37.36│ 36.30│ 41.29│
│销售净利率 │ 29.63│ 33.29│ 26.06│ 34.67│ 33.92│ 38.22│
│总资产净利率 │ 3.90│ 3.26│ 0.86│ 7.44│ 4.76│ 4.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.68│ 48.95│ -29.25│ 36.06│ -11.98│ 3.88│
│营业利润增长率 │ -13.61│ 54.70│ -39.41│ 31.95│ -12.57│ 11.87│
│净利润增长率 │ -13.04│ 53.72│ -38.24│ 33.47│ -13.33│ 12.69│
│净资产增长率 │ 0.83│ 6.31│ 2.01│ 110.21│ 3.30│ 7.02│
│总资产增长率 │ 1.14│ 6.88│ -7.54│ 125.11│ 4.51│ 7.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.68│ -10.53│ -6.40│ 48.95│ 38.35│ 110.44│
│营业利润增长率 │ -13.61│ -22.79│ -37.49│ 54.70│ 36.75│ 234.52│
│净利润增长率 │ -13.04│ -22.07│ -36.75│ 53.72│ 34.61│ 214.49│
│净资产增长率 │ 0.83│ 0.41│ 0.88│ 6.31│ 3.39│ 3.03│
│总资产增长率 │ 1.14│ 0.89│ -0.13│ 6.88│ 3.84│ 4.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 14127.10│ 14224.34│ -0.68│
│营业成本 │--- │ 5441.76│ 4981.06│ 9.25│
│税金及附加 │--- │ 170.85│ 176.63│ -3.27│
│销售费用 │--- │ 412.94│ 359.86│ 14.75│
│管理费用 │--- │ 2048.34│ 2256.67│ -9.23│
│研发费用 │--- │ 2449.78│ 2244.40│ 9.15│
│财务费用 │--- │ -907.17│ -947.52│ 4.26│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 99.55│ 177.97│ -44.06│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期购买理财收益│ 17.64│ 185.51│ -90.49│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回部分前期│ -173.14│ -361.29│ 52.08│
│ │应收账款，计提坏│ │ │ │
│ │账准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期增加公益性捐│ 42.80│ 4.65│ 820.40│
│ │赠支出 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 226.17│ 338.67│ -33.22│
│经营活动产生│受收入结算周期和│ -1271.06│ 215.49│ -689.85│
│的现金流量净│支出结算周期影响│ │ │ │
│额 │，本期结算收入减│ │ │ │
│ │少，结算支出增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期支付收购子公│ -418.20│ -215.84│ -93.75│
│的现金流量净│司款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的现金股│ -3166.64│ -1669.80│ -89.64│
│的现金流量净│利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营性、投资│ -4855.90│ -1670.15│ -190.75│
│价物净增加额│性、筹资性流出增│ │ │ │
│ │加，经营性流入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │受项目结算周期等│ 8161.60│ 3048.46│ 167.73│
│ │因素影响，部分款│ │ │ │
│ │项尚未收回 │ │ │ │
│预付款项 │预付存货采购款增│ 246.08│ 67.96│ 262.07│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的保证金增加│ 127.58│ 63.08│ 102.25│
│存货 │项目尚未履约完成│ 1491.30│ 617.04│ 141.69│
│ │，归集的项目成本│ │ │ │
│ │尚未结转 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税增│ 160.71│ 63.00│ 155.10│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │项目质保金增加 │ 9.24│ 5.40│ 71.02│
│递延所得税资│报告期内公司相关│ 169.55│ 125.19│ 35.43│
│产 │递延所得税资产抵│ │ │ │
│ │扣项目有所增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内办公场所│ 198.86│ 98.18│ 102.55│
│ │续租 │ │ │ │
│应付账款 │预提未支付的项目│ 859.53│ 557.80│ 54.09│
│ │成本有所增加 │ │ │ │
│其他应付款 │个人报销预提未支│ 183.85│ 138.02│ 33.21│
│ │付金额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│办公场所续租，一│ 125.28│ 61.02│ 105.30│
│非流动负债 │年内支付的租金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期合同负债增加│ 23.29│ 0.45│ 5027.15│
│ │，相应销项税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 7.55│ 42.79│ -82.35│
│ │补助逐步结转进损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内固定资产│ 6.25│ 10.26│ -39.09│
│债 │加速折旧及使用权│ │ │ │
│ │资产形成的应纳税│ │ │ │
│ │项目减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 52387.13│ 80119.66│ -34.61│
│应收款项 │--- │ 8091.95│ 3048.46│ 165.44│
│合同资产 │--- │ 9.07│ 5.40│ 67.98│
│存货 │--- │ 1123.95│ 617.04│ 82.15│
│固定资产 │--- │ 3938.99│ 4060.86│ -3.00│
│在建工程 │--- │ 1374.42│ 1287.06│ 6.79│
│使用权资产 │--- │ 235.80│ 98.18│ 140.18│
│合同负债 │--- │ 1011.99│ 979.50│ 3.32│
│租赁负债 │--- │ 52.43│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 10474.58│ 11707.75│ -10.53│
│营业成本 │--- │ 3874.76│ 3981.00│ -2.67│
│销售费用 │--- │ 270.53│ 231.31│ 16.95│
│管理费用 │--- │ 1401.21│ 1518.27│ -7.71│
│财务费用 │--- │ -607.70│ -689.49│ 11.86│
│所得税费用 │本期利润减少，相│ 242.78│ 359.38│ -32.44│
│ │应计提的所得税费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1538.18│ 1557.96│ -1.27│
│经营活动产生│本期缴纳了上年计│ -1489.74│ -1074.11│ -38.70│
│的现金流量净│提的增值税、所得│ │ │ │
│额 │税等税费 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -23132.15│ -23209.43│ 0.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金红利│ -3110.63│ -1613.79│ -92.75│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -27732.53│ -25897.34│ -7.09│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75465.87│ 80119.66│ 73047.95│ 80010.25│ 36792.19│ 36329.50│
│存货 │ 1491.30│ 617.04│ 809.23│ 696.79│ 561.17│ 457.64│
│应收票据及应收账款 │ 8161.60│ 3048.46│ 3474.20│ 4076.49│ 1349.71│ 2695.87│
│合同资产 │ 9.24│ 5.40│ 9.64│ 9.87│ 17.97│ ---│
│预付款项 │ 246.08│ 67.96│ 238.87│ 72.22│ 247.91│ 121.79│
│其他应收款 │ 127.58│ 63.08│ 73.50│ 118.36│ 68.88│ 146.30│
│流动资产合计 │ 85662.39│ 83984.61│ 77788.52│ 85005.71│ 39053.43│ 39757.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3866.62│ 4060.86│ 4272.98│ 4613.58│ 4865.25│ 4588.46│
│在建工程 │ 1461.50│ 1287.06│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 16480.35│ 16819.58│ 17238.40│ 17690.82│ 3859.84│ 1394.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 22184.38│ 22400.78│ 21752.35│ 22648.92│ 8770.51│ 6000.71│
│资产总计 │ 107846.77│ 106385.39│ 99540.87│ 107654.64│ 47823.94│ 45758.65│
│应付票据及应付账款 │ 859.53│ 557.80│ 164.78│ 9810.39│ 366.51│ 300.15│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 276.20│
│合同负债 │ 1163.65│ 979.50│ 692.48│ 216.18│ 738.55│ ---│
│流动负债 │ 3436.81│ 3091.45│ 2356.87│ 12197.07│ 2467.09│ 1872.03│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 65.25│ 10.26│ 27.13│ 217.96│ 50.00│ 25.00│
│负债合计 │ 3502.06│ 3101.71│ 2384.00│ 12415.03│ 2517.09│ 1897.03│
│实收资本 │ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 11505.76│ 11505.76│
│资本公积金 │ 57242.82│ 57439.43│ 57439.43│ 57439.43│ 19414.49│ 19414.49│
│盈余公积 │ 5316.82│ 4864.59│ 4094.62│ 3590.96│ 2776.89│ 2166.95│
│未分配利润 │ 26443.30│ 25637.90│ 20281.06│ 18867.46│ 11609.71│ 10774.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 104344.70│ 103283.68│ 97156.87│ 95239.61│ 45306.85│ 43861.62│
│股东权益合计 │ 104344.70│ 103283.68│ 97156.87│ 95239.61│ 45306.85│ 43861.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75465.87│ 52387.13│ 77775.23│ 80119.66│ 71510.39│ 47150.61│
│存货 │ 1491.30│ 1123.95│ 834.92│ 617.04│ 2049.50│ 1234.33│
│应收票据及应收账款 │ 8161.60│ 8091.95│ 5079.19│ 3048.46│ 7813.90│ 10461.82│
│合同资产 │ 9.24│ 9.07│ 5.39│ 5.40│ 6.18│ 9.49│
│预付款项 │ 246.08│ 180.86│ 86.44│ 67.96│ 129.49│ 92.35│
│其他应收款 │ 127.58│ 119.80│ 70.55│ 63.08│ 64.37│ 87.13│
│流动资产合计 │ 85662.39│ 85022.51│ 84103.08│ 83984.61│ 81734.78│ 82128.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3866.62│ 3938.99│ 3934.71│ 4060.86│ 4190.98│ 4112.09│
│在建工程 │ 1461.50│ 1374.42│ 1287.06│ 1287.06│ 146.79│ 128.58│
│无形资产 │ 16480.35│ 16593.64│ 16707.38│ 16819.58│ 16933.17│ 17012.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 22184.38│ 22311.98│ 22145.59│ 22400.78│ 21625.99│ 21630.85│
│资产总计 │ 107846.77│ 107334.49│ 106248.68│ 106385.39│ 103360.77│ 103759.81│
│应付票据及应付账款 │ 859.53│ 875.59│ 610.31│ 557.80│ 826.12│ 1143.33│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1163.65│ 1011.99│ 613.56│ 979.50│ 771.69│ 379.59│
│流动负债 │ 3436.81│ 3574.41│ 2046.63│ 3091.45│ 2883.20│ 3627.43│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 65.25│ 57.88│ 7.67│ 10.26│ 29.47│ 35.14│
│负债合计 │ 3502.06│ 3632.29│ 2054.29│ 3101.71│ 2912.67│ 3662.57│
│实收资本 │ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│ 15341.76│
│资本公积金 │ 57242.82│ 57439.43│ 57439.43│ 57439.43│ 57439.43│ 57439.43│
│盈余公积 │ 5316.82│ 5217.91│ 4957.50│ 4864.59│ 4578.08│ 4542.13│
│未分配利润 │ 26443.30│ 25703.10│ 26455.69│ 25637.90│ 23088.83│ 22773.92│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 104344.70│ 103702.20│ 104194.38│ 103283.68│ 100448.10│ 100097.24│
│股东权益合计 │ 104344.70│ 103702.20│ 104194.38│ 103283.68│ 100448.10│ 100097.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14127.10│ 22106.64│ 14841.28│ 20978.10│ 15418.62│ 17517.05│
│营业总成本 │ 9616.50│ 14155.47│ 11044.78│ 12592.89│ 9186.44│ 10130.66│
│营业税金及附加 │ 170.85│ 248.21│ 195.20│ 221.48│ 195.51│ 181.47│
│销售费用 │ 412.94│ 596.89│ 486.47│ 380.57│ 294.52│ 317.02│
│财务费用 │ -907.17│ -1195.01│ -729.57│ -482.72│ -279.68│ -217.86│
│管理费用 │ 2048.34│ 2938.14│ 2742.36│ 2635.46│ 2233.23│ 2201.04│
│资产减值损失 │ -0.48│ -0.21│ -0.92│ 0.38│ -0.11│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 17.64│ 269.73│ 1026.12│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4454.18│ 8259.95│ 5339.26│ 8812.04│ 6678.46│ 7638.71│
│营业外收入 │ 0.09│ 0.53│ 0.27│ 1.71│ 0.68│ 0.39│
│营业外支出 │ 42.80│ 40.00│ 50.00│ 4.00│ 80.00│ 25.00│
│利润总额 │ 4411.47│ 8220.48│ 5289.53│ 8809.75│ 6599.13│ 7614.10│
│所得税 │ 226.17│ 556.70│
|