财务分析☆ ◇301186 超达装备 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7630.65│ 9541.73│ 6899.68│ 4800.48│ 6560.02│ 7204.72│
│净利润增长率(%) │ -4.79│ 38.28│ 43.73│ -26.82│ -8.95│ -16.94│
│扣非净利润(万) │ 7496.37│ 9228.13│ 6292.65│ 4427.47│ 5684.61│ 6928.80│
│营业总收入(万元) │ 52164.80│ 62717.25│ 51125.97│ 43765.68│ 45161.43│ 44741.14│
│总营收同比增长率(%) │ 11.57│ 22.67│ 16.82│ -3.09│ 0.94│ -5.55│
│加权净资产收益率(%) │ 5.95│ 7.91│ 6.13│ 7.63│ 11.46│ 13.95│
│资产负债比率(%) │ 37.34│ 38.26│ 22.44│ 18.15│ 25.21│ 28.25│
│净利润现金含量(%) │ 110.60│ 116.23│ 102.04│ -37.14│ 141.10│ 143.00│
│基本每股收益(元) │ 1.0400│ 1.3100│ 0.9500│ 0.8800│ 1.2000│ 1.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0087│ 1.2700│ 0.8600│ 0.8100│ 1.0400│ 1.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0268│ 1.3025│ 0.9483│ 0.6598│ 1.2024│ 1.3205│
│每股资本公积金(元) │ 8.7774│ 8.6394│ 8.4789│ 8.4789│ 3.4348│ 3.4348│
│每股未分配利润(元) │ 6.8603│ 6.4781│ 5.6108│ 5.0754│ 5.9525│ 4.8386│
│每股净资产(元) │ 17.1303│ 16.7990│ 15.7818│ 15.1358│ 11.0900│ 9.8700│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1356│ 1.5139│ 0.9676│ -0.2450│ 1.7000│ 1.8900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7630.65│ 5079.98│ 2363.13│ 9541.73│ 8014.51│ 4768.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8014.51│ 4768.13│
│净利润增长率(%) │ -4.79│ 6.54│ 48.48│ 38.28│ 81.16│ 100.55│
│扣非净利润(万) │ 7496.37│ 4968.61│ 2280.17│ 9228.13│ 7438.20│ 4441.34│
│营业总收(未调整:万) │ 52164.80│ 32390.97│ 16099.14│ 62717.25│ 46756.36│ 29355.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46756.36│ 29355.79│
│总营收同比增长率(%) │ 11.57│ 10.34│ 15.83│ 22.67│ 30.99│ 30.02│
│加权净资产收益率(%) │ 5.95│ 3.97│ 1.87│ 7.91│ 6.91│ 4.07│
│资产负债比率(%) │ 37.34│ 36.82│ 38.72│ 38.26│ 36.46│ 36.22│
│净利润现金含量(%) │ 110.60│ 120.70│ 119.16│ 116.23│ 61.63│ 0.52│
│基本每股收益(元) │ 1.0400│ 0.6900│ 0.3200│ 1.3100│ 1.1000│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0087│ 0.6800│ 0.3113│ 1.2700│ 1.0223│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0268│ 0.6934│ 0.3226│ 1.3025│ 1.1015│ 0.6553│
│每股资本公积金(元) │ 8.7774│ 8.6407│ 8.6401│ 8.6394│ 8.4789│ 8.4789│
│每股未分配利润(元) │ 6.8603│ 6.6112│ 6.8005│ 6.4781│ 6.3122│ 6.2660│
│每股净资产(元) │ 17.1303│ 16.9382│ 17.1247│ 16.7990│ 16.4810│ 16.4309│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1356│ 0.8370│ 0.3844│ 1.5139│ 0.6789│ 0.0034│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.40│ 5.07│ 3.63│ 4.77│ 2.93│ 2.38│
│速动比率 │ 4.27│ 4.01│ 2.54│ 3.60│ 1.97│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 37.34│ 38.26│ 22.44│ 18.15│ 25.21│ 28.25│
│产权比率 │ 0.60│ 0.63│ 0.29│ 0.22│ 0.34│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.34│ 0.23│ -0.08│ 0.50│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.40│ 5.85│ 4.82│ 5.07│ 5.26│ 5.36│
│速动比率 │ 4.27│ 4.54│ 3.84│ 4.01│ 4.13│ 4.18│
│资产负债比率(%) │ 37.34│ 36.82│ 38.72│ 38.26│ 36.46│ 36.22│
│产权比率 │ 0.60│ 0.59│ 0.64│ 0.63│ 0.58│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.23│ 0.08│ 0.34│ 0.16│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 3.70│ 3.00│ 2.57│ 3.22│ 3.37│
│存货周转率 │ 1.01│ 1.21│ 1.17│ 1.32│ 1.54│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.45│ 0.46│ 0.54│ 0.89│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 2.38│ 2.86│ 2.57│ 2.36│ 2.24│ 2.34│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.35│ 0.36│ 0.40│ 0.57│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 1.66│ 0.85│ 3.70│ 2.75│ 1.76│
│存货周转率 │ 1.01│ 0.59│ 0.30│ 1.21│ 0.89│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.10│ 0.45│ 0.34│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.38│ 1.46│ 0.72│ 2.86│ 2.13│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.08│ 0.35│ 0.27│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.88│ 7.60│ 6.01│ 4.36│ 10.84│ 13.37│
│销售毛利率 │ 34.32│ 34.53│ 31.09│ 32.99│ 34.46│ 39.47│
│营业利润率 │ 17.26│ 18.17│ 14.42│ 12.22│ 16.80│ 18.28│
│销售净利率 │ 14.94│ 15.48│ 13.79│ 11.27│ 14.89│ 16.34│
│总资产净利率 │ 3.76│ 5.48│ 4.95│ 4.54│ 8.54│ 10.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.88│ 4.01│ 1.85│ 7.60│ 6.32│ 3.77│
│销售毛利率 │ 34.32│ 35.91│ 37.43│ 34.53│ 34.82│ 33.73│
│营业利润率 │ 17.26│ 18.43│ 18.62│ 18.17│ 18.92│ 17.94│
│销售净利率 │ 14.94│ 15.96│ 15.12│ 15.48│ 17.51│ 16.54│
│总资产净利率 │ 3.76│ 2.54│ 1.17│ 5.48│ 4.67│ 2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.57│ 22.67│ 16.82│ -3.09│ 0.94│ -5.55│
│营业利润增长率 │ 1.80│ 54.59│ 37.89│ -29.54│ -7.22│ -17.83│
│净利润增长率 │ -4.79│ 38.28│ 43.73│ -26.82│ -8.95│ -16.94│
│净资产增长率 │ 3.38│ 9.30│ 4.27│ 82.00│ 12.33│ 9.07│
│总资产增长率 │ 1.95│ 37.41│ 10.14│ 65.72│ 7.95│ 10.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.57│ 10.34│ 15.83│ 22.67│ 30.99│ 30.02│
│营业利润增长率 │ 1.80│ 13.37│ 68.99│ 54.59│ 72.14│ 95.85│
│净利润增长率 │ -4.79│ 6.54│ 48.48│ 38.28│ 81.16│ 100.55│
│净资产增长率 │ 3.38│ 0.82│ 1.90│ 9.30│ 10.39│ 10.08│
│总资产增长率 │ 1.95│ -1.42│ 2.71│ 37.41│ 34.83│ 33.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │--- │ 2568.79│ 4206.35│ -38.93│
│应收款项融资│--- │ 1268.93│ 3284.85│ -61.37│
│预付款项 │--- │ 674.92│ 453.13│ 48.95│
│使用权资产 │--- │ 14.71│ 29.87│ -50.75│
│长期待摊费用│--- │ 387.81│ 590.28│ -34.30│
│其他非流动资│本报告期内增加长│ 3692.51│ 878.99│ 320.09│
│产 │期资产预付款项 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ ---│ 1469.75│ -100.00│
│其他应付款 │本报告期股权激励│ 1799.04│ 190.57│ 844.01│
│库存股 │本报告期股权激励│ 1682.73│ ---│ ---│
│其他综合收益│本报告期内外币折│ 316.75│ -34.75│ 1011.43│
│ │算差异 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ -515.34│ -83.07│ -520.40│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 252.75│ 377.79│ -33.10│
│公允价值变动│--- │ -53.99│ 281.79│ -119.16│
│收益 │ │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ 1.59│ 73.75│ -97.84│
│营业外收入 │--- │ 1.59│ 5.86│ -72.83│
│营业外支出 │本报告期内设备处│ 32.95│ 190.49│ -82.70│
│ │置损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1182.88│ 476.20│ 148.40│
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 8439.25│ 4939.68│ 70.85│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财到期│ 3827.87│ -18368.67│ 120.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行可转债 │ -2712.44│ 44390.61│ -106.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │上期发行可转债 │ 42773.81│ 66102.17│ -35.29│
│应收款项 │--- │ 20206.55│ 18718.23│ 7.95│
│合同资产 │--- │ 556.02│ 667.25│ -16.67│
│存货 │--- │ 35807.53│ 34035.20│ 5.21│
│固定资产 │--- │ 22513.45│ 21975.16│ 2.45│
│在建工程 │--- │ 10030.01│ 9552.62│ 5.00│
│使用权资产 │--- │ 19.77│ 29.87│ -33.83│
│短期借款 │--- │ 3000.00│ 3000.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 12340.71│ 13899.19│ -11.21│
│租赁负债 │--- │ 12.28│ 12.89│ -4.70│
│营业收入 │--- │ 32390.97│ 29355.79│ 10.34│
│营业成本 │--- │ 20759.21│ 19453.12│ 6.71│
│销售费用 │--- │ 1127.92│ 990.85│ 13.83│
│管理费用 │--- │ 2328.33│ 2105.32│ 10.59│
│财务费用 │本期汇兑损益变化│ -351.76│ -681.55│ 48.39│
│ │等 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 773.36│ 398.18│ 94.23│
│研发投入 │--- │ 2234.00│ 1811.39│ 23.33│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 6131.37│ 24.99│ 24439.57│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加等 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -23915.15│ 8297.79│ -388.21│
│的现金流量净│等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红 │ -4374.59│ 47538.53│ -109.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买理财产品│ -22323.60│ 56293.34│ -139.66│
│价物净增加额│、分红等 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 74760.66│ 66102.17│ 33972.96│ 56155.35│ 17955.30│ 9831.36│
│存货 │ 34084.89│ 34035.20│ 33801.75│ 26458.17│ 17853.18│ 20616.34│
│应收账款 │ 23306.79│ 18718.23│ 15142.13│ 18941.42│ 15166.71│ 12923.21│
│其他应收款 │ 2423.14│ 2386.54│ 2948.12│ 443.16│ 294.63│ 308.05│
│流动资产合计 │ 164010.83│ 163402.43│ 113001.44│ 107743.25│ 54615.90│ 46635.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21863.46│ 21975.16│ 21878.87│ 17835.52│ 19236.97│ 21021.80│
│无形资产 │ 7611.92│ 7868.88│ 8261.89│ 6159.59│ 6211.49│ 6394.80│
│非流动资产合计 │ 45039.90│ 41648.79│ 36223.30│ 27737.63│ 27135.85│ 29092.02│
│资产总计 │ 209050.73│ 205051.22│ 149224.74│ 135480.87│ 81751.76│ 75728.01│
│流动负债 │ 30397.94│ 32260.08│ 31154.13│ 22600.44│ 18629.57│ 19561.80│
│非流动负债 │ 47656.36│ 46201.07│ 2328.99│ 1990.59│ 1982.90│ 1833.97│
│负债合计 │ 78054.30│ 78461.14│ 33483.13│ 24591.03│ 20612.47│ 21395.77│
│实收资本 │ 7431.67│ 7325.43│ 7275.88│ 7275.88│ 5455.88│ 5455.88│
│资本公积金 │ 65230.58│ 63287.14│ 61691.81│ 61691.81│ 18739.91│ 18739.91│
│盈余公积 │ 5027.11│ 5027.11│ 5027.08│ 4205.44│ 3856.85│ 3285.52│
│未分配利润 │ 50983.21│ 47455.00│ 40823.36│ 36928.08│ 32476.19│ 26398.57│
│少数股东权益 │ 1245.49│ 1084.51│ 915.19│ 763.73│ 630.90│ 464.55│
│股东权益合计 │ 130996.43│ 126590.08│ 115741.62│ 110889.85│ 61139.29│ 54332.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74760.66│ 42773.81│ 99363.36│ 66102.17│ 65640.52│ 90772.25│
│存货 │ 34084.89│ 35807.53│ 34189.61│ 34035.20│ 34815.76│ 35248.92│
│应收账款 │ 23306.79│ 20206.55│ 19028.33│ 18718.23│ 18804.12│ 18190.07│
│其他应收款 │ 2423.14│ 2444.56│ 2654.44│ 2386.54│ 2356.24│ 2338.26│
│流动资产合计 │ 164010.83│ 159164.40│ 167635.87│ 163402.43│ 161394.69│ 160569.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21863.46│ 22513.45│ 22527.94│ 21975.16│ 21938.20│ 21871.67│
│无形资产 │ 7611.92│ 7697.29│ 7804.62│ 7868.88│ 7942.26│ 8048.78│
│非流动资产合计 │ 45039.90│ 42973.51│ 42966.29│ 41648.79│ 39819.02│ 39181.70│
│资产总计 │ 209050.73│ 202137.91│ 210602.15│ 205051.22│ 201213.71│ 199751.06│
│流动负债 │ 30397.94│ 27186.17│ 34788.14│ 32260.08│ 30677.39│ 29970.58│
│非流动负债 │ 47656.36│ 47246.51│ 46763.88│ 46201.07│ 42689.06│ 42381.23│
│负债合计 │ 78054.30│ 74432.68│ 81552.02│ 78461.14│ 73366.45│ 72351.80│
│实收资本 │ 7431.67│ 7325.85│ 7325.66│ 7325.43│ 7275.88│ 7275.88│
│资本公积金 │ 65230.58│ 63300.52│ 63294.40│ 63287.14│ 61691.81│ 61691.81│
│盈余公积 │ 5027.11│ 5027.11│ 5027.11│ 5027.11│ 5027.01│ 5027.01│
│未分配利润 │ 50983.21│ 48432.54│ 49818.13│ 47455.00│ 45926.87│ 45590.85│
│少数股东权益 │ 1245.49│ 1173.37│ 1155.51│ 1084.51│ 1086.90│ 1003.87│
│股东权益合计 │ 130996.43│ 127705.23│ 129050.13│ 126590.08│ 127847.26│ 127399.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52164.80│ 62717.25│ 51125.97│ 43765.68│ 45161.43│ 44741.14│
│营业成本 │ 34261.88│ 41062.42│ 35229.13│ 29328.87│ 29598.07│ 27083.18│
│营业税金及附加 │ 507.09│ 724.23│ 588.41│ 523.56│ 572.10│ 602.08│
│销售费用 │ 1655.64│ 1885.18│ 1510.72│ 1050.15│ 1193.55│ 1904.89│
│财务费用 │ -515.34│ -1075.06│ -1206.71│ 1226.36│ 203.19│ 53.83│
│管理费用 │ 3681.99│ 4624.05│ 4147.51│ 3396.70│ 3051.85│ 3488.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -53.99│ -45.23│ 104.56│ 158.54│ 196.45│ 50.75│
│投资收益 │ 214.89│ 309.29│ 355.65│ 130.69│ 130.84│ 25.66│
│营业利润 │ 9005.86│ 11397.70│ 7373.00│ 5346.90│ 7588.93│ 8179.20│
│营业外收入 │ 1.59│ 6.30│ 33.03│ 4.01│ 6.94│ 14.41│
│营业外支出 │ 32.95│ 139.21│ 94.17│ 18.76│ 76.99│ 9.94│
│利润总额 │ 8974.51│ 11264.79│ 7311.86│ 5332.15│ 7518.88│ 8183.67│
│所得税 │ 1182.88│ 1553.71│ 260.72│ 398.85│ 792.51│ 871.53│
│净利润 │ 7791.62│ 9711.09│ 7051.14│ 4933.31│ 6726.37│ 7312.14│
│归属母公司净利润 │ 7630.65│ 9541.73│ 6899.68│ 4800.48│ 6560.02│ 7204.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52164.80│ 32390.97│ 16099.14│ 62717.25│ 46756.36│ 29355.79│
│营业成本 │ 34261.88│ 20759.21│ 10073.14│ 41062.42│ 30473.73│ 19453.12│
│营业税金及附加 │ 507.09│ 291.57│ 153.80│ 724.23│ 530.67│ 327.15│
│销售费用 │ 1655.64│ 1127.92│ 734.67│ 1885.18│ 1401.96│ 990.85│
│财务费用 │ -515.34│ -351.76│ -134.59│ -1075.06│ -83.07│ -681.55│
│管理费用 │ 3681.99│ 2328.33│ 1253.64│ 4624.05│ 3204.21│ 2105.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -53.99│ 79.63│ 37.36│ -45.23│ 281.79│ 22.19│
│投资收益 │ 214.89│ 26.13│ 21.17│ 309.29│ 179.61│ 111.12│
│营业利润 │ 9005.86│ 5969.42│ 2996.95│ 11397.70│ 8847.06│ 5265.46│
│营业外收入 │ 1.59│ 1.51│ 3.97│ 6.30│ 5.86│ 6.16│
│营业外支出 │ 32.95│ 28.73│ 21.69│ 139.21│ 190.49│ 16.62│
│利润总额 │ 8974.51│ 5942.20│ 2979.24│ 11264.79│ 8662.42│ 5254.99│
│所得税 │ 1182.88│ 773.36│ 545.11│ 1553.71│ 476.20│ 398.18│
│净利润 │ 7791.62│ 5168.84│ 2434.12│ 9711.09│ 8186.22│ 4856.81│
│归属母公司净利润 │ 7630.65│ 5079.98│ 2363.13│ 9541.73│ 8014.51│ 4768.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46142.89│ 59871.95│ 54512.89│ 37889.43│ 41102.28│ 48072.76│
│经营活动现金流出 │ 37703.64│ 48781.79│ 47472.44│ 39672.34│ 31846.11│ 37770.19│
│经营活动现金流量净额│ 8439.25│ 11090.16│ 7040.44│ -1782.91│ 9256.17│ 10302.57│
│投资活动现金流入 │ 124446.05│ 23077.84│ 393.13│ 589.95│ 167.45│ 25.66│
│资本性支出 │ 5718.18│ 7863.63│ 10850.76│ 3525.06│ 1681.50│ 5841.20│
│投资活动现金流出 │ 120618.18│ 44763.63│ 31711.41│ 3525.06│ 1681.50│ 5841.20│
│投资活动现金流量净额│ 3827.87│ -21685.79│ -31318.28│ -2935.11│ -1514.05│ -5815.55│
│筹资活动现金流入 │ 7682.73│ 49630.00│ 11514.66│ 49450.10│ 11500.00│ 7000.00│
│筹资活动现金流出 │ 10395.17│ 8027.16│ 10682.09│ 5323.75│ 10323.38│ 8404.14│
│筹资活动现金流量净额│ -2712.44│ 41602.84│ 832.57│ 44126.34│ 1176.62│ -1404.14│
│汇率变动对现金的影响│ 107.90│ 478.10│ 1020.36│ -1113.97│ -35.00│ 132.89│
│现金及等价物净增加额│ 9662.59│ 31485.31│ -22424.91│ 38294.35│ 8883.74│ 3215.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46142.89│ 32154.90│ 18273.17│ 59871.95│ 43927.99│ 26359.15│
│经营活动现金流出 │ 37703.64│ 26023.53│ 15457.16│ 48781.79│ 38988.31│ 26334.16│
│经营活动现金流量净额│ 8439.25│ 6131.37│ 2816.01│ 11090.16│ 4939.68│ 24.99│
│投资活动现金流入 │ 124446.05│ 62547.27│ 30672.69│ 23077.84│ 13060.14│ 12979.02│
│资本性支出 │ 5718.18│ 3462.42│ 2412.13│
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