财务分析☆ ◇301187 欧圣电气 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 9262.45│ 10450.88│ 25344.73│ 17486.43│ 16127.18│ 11594.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 25344.73│ 17486.43│ 16127.18│ 11594.02│
│净利润增长率(%) │ -28.98│ -58.77│ 44.94│ 8.43│ 39.10│ -15.41│
│扣非净利润(万) │ 6452.47│ 10226.00│ 24216.73│ 16120.49│ 13609.42│ 10486.55│
│营业总收(未调整:万) │ 196544.37│ 198078.12│ 176394.94│ 121612.11│ 128375.60│ 131452.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 176394.94│ 121612.11│ 128375.60│ 131452.93│
│总营收同比增长率(%) │ 35.18│ 12.29│ 45.05│ -5.27│ -2.34│ 32.61│
│加权净资产收益率(%) │ 6.14│ 6.77│ 16.91│ 11.87│ 14.50│ 26.76│
│资产负债比率(%) │ 63.03│ 62.11│ 49.56│ 35.66│ 28.79│ 55.98│
│净利润现金含量(%) │ -177.73│ -40.50│ 145.24│ 147.27│ 88.28│ 92.21│
│基本每股收益(元) │ 0.3642│ 0.4100│ 0.9900│ 0.9600│ 0.9600│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2531│ 0.4000│ 1.3300│ 0.8800│ 0.8100│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3633│ 0.4099│ 1.3879│ 0.9576│ 0.8832│ 0.8466│
│每股资本公积金(元) │ 3.2177│ 3.2131│ 4.9878│ 4.9878│ 4.9878│ 0.4611│
│每股未分配利润(元) │ 1.3989│ 1.2351│ 1.8488│ 1.8927│ 1.7353│ 1.9350│
│每股净资产(元) │ 5.8999│ 5.8807│ 8.1633│ 8.1792│ 7.9419│ 3.5700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6458│ -0.1660│ 2.0158│ 1.4103│ 0.7797│ 0.7800│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9262.45│ 2910.93│ 1111.79│ 10450.88│ 13041.52│ 11507.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13041.52│ 11507.76│
│净利润增长率(%) │ -28.98│ -74.70│ -81.93│ -58.77│ -29.34│ 18.52│
│扣非净利润(万) │ 6452.47│ 2490.72│ 986.17│ 10226.00│ 12192.12│ 10905.65│
│营业总收(未调整:万) │ 196544.37│ 135538.65│ 67413.82│ 198078.12│ 145392.89│ 87849.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 145392.89│ 87849.99│
│总营收同比增长率(%) │ 35.18│ 54.28│ 28.21│ 12.29│ 11.30│ 18.89│
│加权净资产收益率(%) │ 6.14│ 2.01│ 0.75│ 6.77│ 8.59│ 7.70│
│资产负债比率(%) │ 63.03│ 65.79│ 65.24│ 62.11│ 60.75│ 59.88│
│净利润现金含量(%) │ -177.73│ -554.28│ -765.99│ -40.50│ -32.68│ 52.87│
│基本每股收益(元) │ 0.3642│ 0.1144│ 0.0453│ 0.4100│ 0.5116│ 0.4546│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2531│ 0.0979│ 0.0387│ 0.4000│ 0.4782│ 0.4308│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3633│ 0.1142│ 0.0436│ 0.4099│ 0.5116│ 0.4514│
│每股资本公积金(元) │ 3.2177│ 3.2125│ 3.2131│ 3.2131│ 3.2890│ 3.2890│
│每股未分配利润(元) │ 1.3989│ 1.1497│ 1.2787│ 1.2351│ 1.3138│ 1.2538│
│每股净资产(元) │ 5.8999│ 5.6836│ 5.7449│ 5.8807│ 5.9487│ 5.9082│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6458│ -0.6329│ -0.3341│ -0.1660│ -0.1672│ 0.2386│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 0.93│ 1.25│ 2.29│ 3.58│ 1.74│
│速动比率 │ 0.73│ 0.66│ 1.08│ 2.10│ 3.21│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 63.03│ 62.11│ 49.56│ 35.66│ 28.79│ 55.98│
│产权比率 │ 1.71│ 1.64│ 0.98│ 0.55│ 0.40│ 1.27│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.10│ -0.02│ 0.29│ 0.36│ 0.31│ 0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.00│ 0.99│ 0.93│ 1.09│ 1.04│
│速动比率 │ 0.73│ 0.66│ 0.71│ 0.66│ 0.82│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 63.03│ 65.79│ 65.24│ 62.11│ 60.75│ 59.88│
│产权比率 │ 1.71│ 1.92│ 1.88│ 1.64│ 1.55│ 1.49│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.10│ -0.08│ -0.04│ -0.02│ -0.03│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.65│ 8.86│ 10.95│ 10.47│ 9.55│ 9.57│
│存货周转率 │ 2.21│ 3.91│ 6.62│ 4.96│ 4.62│ 5.61│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 1.18│ 1.10│ 0.73│ 1.00│ 1.69│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 2.10│ 5.35│ 5.11│ 6.97│ 10.02│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.57│ 0.67│ 0.56│ 0.82│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.65│ 4.55│ 2.28│ 8.86│ 6.45│ 4.71│
│存货周转率 │ 2.21│ 1.56│ 0.86│ 3.91│ 3.06│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.71│ 0.35│ 1.18│ 0.86│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 0.91│ 0.45│ 2.10│ 1.47│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.16│ 0.57│ 0.43│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 6.16│ 6.97│ 17.00│ 11.71│ 11.12│ 23.70│
│销售毛利率 │ 35.63│ 28.90│ 34.05│ 35.78│ 29.84│ 23.55│
│营业利润率 │ 5.29│ 5.77│ 16.10│ 17.46│ 14.09│ 10.20│
│销售净利率 │ 4.70│ 5.27│ 14.37│ 14.38│ 12.56│ 8.82│
│总资产净利率 │ 2.30│ 3.02│ 9.61│ 8.02│ 10.25│ 11.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.16│ 2.01│ 0.76│ 6.97│ 8.60│ 7.64│
│销售毛利率 │ 35.63│ 31.24│ 31.58│ 28.90│ 31.70│ 34.42│
│营业利润率 │ 5.29│ 4.32│ 1.85│ 5.77│ 10.20│ 14.86│
│销售净利率 │ 4.70│ 2.14│ 1.64│ 5.27│ 8.97│ 13.10│
│总资产净利率 │ 2.30│ 0.71│ 0.27│ 3.02│ 3.82│ 3.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.18│ 12.29│ 45.05│ -5.27│ -2.34│ 32.61│
│营业利润增长率 │ -29.92│ -59.77│ 33.78│ 17.37│ 34.91│ -18.72│
│净利润增长率 │ -28.98│ -58.77│ 44.94│ 8.43│ 39.10│ -15.41│
│净资产增长率 │ 0.33│ 0.57│ -0.19│ 2.99│ 196.45│ 30.35│
│总资产增长率 │ 2.82│ 33.96│ 27.30│ 13.98│ 83.28│ 25.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.18│ 54.28│ 28.21│ 12.29│ 11.30│ 18.89│
│营业利润增长率 │ -29.92│ -55.15│ -82.52│ -59.77│ -31.83│ 9.67│
│净利润增长率 │ -28.98│ -74.70│ -81.93│ -58.77│ -29.34│ 18.52│
│净资产增长率 │ 0.33│ -3.35│ -2.31│ 0.57│ 1.73│ 1.04│
│总资产增长率 │ 2.82│ 7.03│ 6.49│ 33.96│ 30.83│ 27.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │经营业务增加 │ 44052.77│ 25460.34│ 73.03│
│预付款项 │经营业务增加导致│ 3563.33│ 1932.07│ 84.43│
│ │预付采购款项增加│ │ │ │
│在建工程 │海外仓库在建工程│ 32311.54│ 21872.44│ 47.73│
│短期借款 │长短置换，偿还短│ 38613.01│ 58227.62│ -33.69│
│ │期借款 │ │ │ │
│交易性金融负│交易性金融负债公│ 2467.64│ 1097.26│ 124.89│
│债 │允价值变动 │ │ │ │
│应交税费 │计提企业所得税增│ 2439.53│ 1634.27│ 49.27│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │预提商权与佣金增│ 6601.81│ 3947.74│ 67.23│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还借款 │ 3525.42│ 12105.37│ -70.88│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │长短置换，新增长│ 75522.98│ 41582.14│ 81.62│
│ │期借款 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -1544.67│ 2260.39│ -168.34│
│ │差额 │ │ │ │
│营业总收入 │经营业务活动增加│ 196544.37│ 145392.89│ 35.18│
│销售费用 │和销售增长直接相│ 23689.74│ 17207.68│ 37.67│
│ │关的商权、平台服│ │ │ │
│ │务费用等项目的增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员职工薪酬│ 13927.58│ 9212.09│ 51.19│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加及汇│ 12760.31│ -727.42│ 1854.19│
│ │兑损失 │ │ │ │
│其他收益 │经营政府补助减少│ 230.48│ 723.81│ -68.16│
│投资收益 │当期理财投入减少│ 132.54│ 278.79│ -52.46│
│ │和经营应收账款融│ │ │ │
│ │资贴现减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增长导致│ -1247.54│ 148.92│ -937.75│
│ │的坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货增长导致的跌│ -227.75│ -118.69│ -91.89│
│ │价增加 │ │ │ │
│营业外收入 │保险赔款 │ 183.33│ 20.78│ 782.32│
│营业外支出 │捐赠支出 │ 231.30│ 28.75│ 704.58│
│经营活动产生│经营业务增长导致│ -16462.36│ -4262.12│ -286.25│
│的现金流量净│的存货跟应收等营│ │ │ │
│额 │运资金增加 │ │ │ │
│取得投资收益│大额理财到期的投│ 630.55│ 278.79│ 126.18│
│收到的现金 │资收益增加 │ │ │ │
│投资活动现金│上期取得子公司支│ 57628.26│ 83988.78│ -31.39│
│流出 │付的现金净额 │ │ │ │
│投资活动产生│上期取得子公司支│ -19628.64│ -38821.00│ 49.44│
│的现金流量净│付的现金净额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│分配股利、利│利息支出和利润分│ 8584.68│ 13069.64│ -34.32│
│润或偿付利息│配较上年同期减少│ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资规模减少 │ 14354.96│ 32986.67│ -56.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -884.51│ 972.44│ -190.96│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 68530.13│ 78693.97│ -12.92│
│应收款项 │--- │ 34125.93│ 25460.34│ 34.04│
│存货 │--- │ 68796.75│ 50920.91│ 35.11│
│投资性房地产│--- │ 8319.47│ 8803.27│ -5.50│
│固定资产 │--- │ 146547.86│ 151120.27│ -3.03│
│在建工程 │--- │ 30940.63│ 21872.44│ 41.46│
│使用权资产 │--- │ 3993.84│ 3279.03│ 21.80│
│短期借款 │--- │ 43359.21│ 58227.62│ -25.53│
│合同负债 │--- │ 2688.14│ 1194.93│ 124.96│
│长期借款 │--- │ 65923.47│ 41582.14│ 58.54│
│租赁负债 │--- │ 2933.29│ 2621.87│ 11.88│
│营业收入 │报告期客户订单增│ 135538.65│ 87849.99│ 54.28│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │销售规模扩大，成│ 93200.95│ 57608.25│ 61.78│
│ │本同步上涨 │ │ │ │
│销售费用 │平台收入较上年同│ 17041.32│ 10930.10│ 55.91│
│ │期显著增长导致的│ │ │ │
│ │平台交易费、商权│ │ │ │
│ │费用、服务费用等│ │ │ │
│ │和销售直接相关的│ │ │ │
│ │支出增长 │ │ │ │
│管理费用 │人员数量和规模较│ 8438.80│ 4677.32│ 80.42│
│ │上年同期增长导致│ │ │ │
│ │的薪酬、社保支出│ │ │ │
│ │等增长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑损益与│ 5327.89│ -1468.27│ 462.87│
│ │利息支出上升 │ │ │ │
│所得税费用 │海外公司的税前利│ 2721.20│ 1528.91│ 77.98│
│ │润增长导致预提所│ │ │ │
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期应收账款与│ -16134.72│ 6083.66│ -365.21│
│的现金流量净│存货增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年报告期收购新│ -9867.27│ -31083.69│ 68.26│
│的现金流量净│公司 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期支付的股利│ 15392.02│ 27587.84│ -44.21│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期应收账款增│ -13540.96│ 2897.45│ -567.34│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52703.28│ 78693.97│ 92929.43│ 109953.89│ 83282.10│ 20401.93│
│存货 │ 63826.63│ 50920.91│ 21135.15│ 13988.93│ 17510.05│ 21516.59│
│应收票据及应收账款 │ 44052.77│ 25460.34│ 19248.94│ 12972.00│ 10248.92│ 16631.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3563.33│ 1932.07│ 1457.05│ 495.01│ 717.01│ 1555.37│
│其他应收款 │ 2001.77│ 1927.36│ 2251.40│ 1119.52│ 1300.62│ 927.26│
│流动资产合计 │ 188545.92│ 180256.29│ 156333.84│ 164576.82│ 167158.73│ 88925.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 143783.71│ 151120.27│ 37459.70│ 28450.90│ 19122.27│ 17705.23│
│在建工程 │ 32311.54│ 21872.44│ 84276.55│ 25222.46│ 204.36│ ---│
│无形资产 │ 14828.49│ 15464.20│ 11419.25│ 11074.69│ 11382.70│ 2841.75│
│商誉 │ 6534.45│ 7035.72│ 728.19│ 717.48│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 218509.36│ 215639.39│ 139192.27│ 67565.20│ 36506.90│ 22197.78│
│资产总计 │ 407055.27│ 395895.68│ 295526.11│ 232142.02│ 203665.63│ 111123.48│
│应付票据及应付账款 │ 111584.34│ 112567.40│ 76595.70│ 46656.03│ 39951.05│ 48381.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1536.24│ 1194.93│ 1327.39│ 723.78│ 785.29│ 575.69│
│流动负债 │ 170722.09│ 194666.25│ 124825.97│ 71729.42│ 46668.69│ 51001.12│
│长期借款 │ 75522.98│ 41582.14│ 11573.68│ 5401.24│ 5487.73│ 5181.01│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 85851.78│ 51218.97│ 21632.91│ 11054.41│ 11971.13│ 11201.96│
│负债合计 │ 256573.86│ 245885.22│ 146458.88│ 82783.82│ 58639.82│ 62203.08│
│实收资本 │ 25493.35│ 25493.35│ 18260.77│ 18260.77│ 18260.77│ 13695.57│
│资本公积金 │ 82031.02│ 81911.71│ 91080.60│ 91080.60│ 91080.60│ 6314.78│
│盈余公积 │ 9740.11│ 9740.11│ 9130.38│ 7031.91│ 5201.98│ 3392.61│
│未分配利润 │ 35661.78│ 31486.37│ 33759.80│ 34561.89│ 31687.93│ 26500.50│
│少数股东权益 │ 73.96│ 92.67│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 150407.46│ 149917.80│ 149067.22│ 149358.20│ 145025.81│ 48920.41│
│股东权益合计 │ 150481.41│ 150010.46│ 149067.22│ 149358.20│ 145025.81│ 48920.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52703.28│ 68530.13│ 80056.17│ 78693.97│ 83367.67│ 96226.07│
│存货 │ 63826.63│ 68796.75│ 55924.41│ 50920.91│ 43821.94│ 36753.55│
│应收票据及应收账款 │ 44052.77│ 34125.93│ 33659.72│ 25460.34│ 25859.18│ 18050.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3563.33│ 4428.07│ 2711.04│ 1932.07│ 2533.33│ 2029.51│
│其他应收款 │ 2001.77│ 3267.22│ 1561.97│ 1927.36│ 1246.07│ 1569.50│
│流动资产合计 │ 188545.92│ 203650.04│ 202233.08│ 180256.29│ 179951.46│ 173285.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 143783.71│ 146547.86│ 148736.13│ 151120.27│ 160765.72│ 157722.93│
│在建工程 │ 32311.54│ 30940.63│ 28031.31│ 21872.44│ 12578.34│ 12037.00│
│无形资产 │ 14828.49│ 15047.39│ 15632.58│ 15464.20│ 12740.19│ 12570.02│
│商誉 │ 6534.45│ 6654.02│ 6790.21│ 7035.72│ 9853.86│ 9932.60│
│非流动资产合计 │ 218509.36│ 220065.90│ 219356.17│ 215639.39│ 206681.96│ 202376.18│
│资产总计 │ 407055.27│ 423715.94│ 421589.25│ 395895.68│ 386633.42│ 375661.59│
│应付票据及应付账款 │ 111584.34│ 126124.91│ 125364.67│ 112567.40│ 100806.86│ 96284.29│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1536.24│ 2688.14│ 2772.92│ 1194.93│ 1367.10│ 2066.99│
│流动负债 │ 170722.09│ 203096.69│ 205045.21│ 194666.25│ 165424.04│ 166575.08│
│长期借款 │ 75522.98│ 65923.47│ 61151.53│ 41582.14│ 41859.69│ 31167.16│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15634.34│ 15700.23│
│非流动负债 │ 85851.78│ 75644.93│ 70000.26│ 51218.97│ 69458.11│ 58367.97│
│负债合计 │ 256573.86│ 278741.62│ 275045.47│ 245885.22│ 234882.16│ 224943.05│
│实收资本 │ 25493.35│ 25493.35│ 25493.35│ 25493.35│ 25493.35│ 25493.35│
│资本公积金 │ 82031.02│ 81898.18│ 81911.71│ 81911.71│ 83848.01│ 83848.01│
│盈余公积 │ 9740.11│ 9740.11│ 9740.11│ 9740.11│ 10320.61│ 10320.61│
│未分配利润 │ 35661.78│ 29310.27│ 32598.16│ 31486.37│ 33492.88│ 31962.75│
│少数股东权益 │ 73.96│ 81.08│ 87.43│ 92.67│ 98.18│ 99.99│
│归属母公司权益 │ 150407.46│ 144893.24│ 146456.35│ 149917.80│ 151653.07│ 150618.55│
│股东权益合计 │ 150481.41│ 144974.32│ 146543.78│ 150010.46│ 151751.26│ 150718.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196544.37│ 198078.12│ 176394.94│ 121612.11│ 128375.60│ 131452.93│
│营业总成本 │ 183515.92│ 186957.10│ 149052.05│ 101408.63│ 112302.65│ 119255.57│
│营业税金及附加 │ 725.68│ 2590.78│ 927.41│ 786.42│ 686.57│ 643.68│
│销售费用 │ 23689.74│ 21640.59│ 18545.48│ 14426.36│ 13499.03│ 10141.19│
│财务费用 │ 12760.31│ 938.50│ -2662.49│ -3839.82│ -2456.89│ 1553.58│
│管理费用 │ 13927.58│ 14783.24│ 7954.87│ 5207.26│ 5251.01│ 2947.63│
│资产减值损失 │ -227.75│ 217.58│ -5.24│ -648.68│ -1115.18│ 126.71│
│公允价值变动净收益 │ -1511.93│ -1078.74│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 132.54│ 381.04│ 557.29│ 1326.09│ 2113.03│ 653.07│
│营业利润 │ 10392.80│ 11426.51│ 28403.75│ 21231.55│ 18088.66│ 13407.82│
│营业外收入 │ 183.33│ 66.99│ 1.13│ 4.93│ 13.93│ 21.01│
│营业外支出 │ 231.30│ 147.36│ 122.91│ 56.19│ 144.52│ 104.95│
│利润总额 │ 10344.83│ 11346.14│ 28281.97│ 21180.29│ 17958.06│ 13323.88│
│所得税 │ 1101.10│ 902.59│ 2937.25│ 3693.86│ 1830.88│ 1729.86│
│净利润 │ 9243.73│ 10443.55│ 25344.73│ 17486.43│ 16127.18│ 11594.02│
│归属母公司净利润 │ 9262.45│ 10450.88│ 25344.73│ 17486.43│ 16127.18│ 11594.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196544.37│ 135538.65│ 67413.82│ 198078.12│ 145392.89│ 87849.99│
│营业总成本 │ 183515.92│ 128404.10│ 65943.29│ 186957.10│ 131596.38│ 75695.96│
│营业税金及附加 │ 725.68│ 411.89│ 282.31│ 2590.78│ 1702.47│ 919.18│
│销售费用 │ 23689.74│ 17041.32│ 7725.68│ 21640.59│ 17207.68│ 10930.10│
│财务费用 │ 12760.31│ 5327.89│ 6696.26│ 938.50│ -727.42│ -1468.27│
│管理费用 │ 13927.58│ 8438.80│ 2873.46│ 14783.24│ 9212.09│ 4677.32│
│资产减值损失 │ -227.75│ -26.51│ -25.44│ 217.58│ -118.69│ -371.23│
│公允价值变动净收益 │ -1511.93│ -695.81│ 30.80│ -1078.74│ ---│ ---│
│投资收益 │ 132.54│ 70.79│ 51.68│ 381.04│ 278.79│ 189.92│
│营业利润 │ 10392.80│ 5854.00│ 1245.85│ 11426.51│ 14829.35│ 13051.06│
│营业外收入 │ 183.33│ 3.30│ 2.37│ 66.99│ 20.78│ 1.15│
│营业外支出 │ 231.30│ 236.76│ 3.37│ 147.36│ 28.75│ 15.55│
│利润总额 │ 10344.83│ 5620.54│ 1244.85│ 11346.14│ 14821.38│ 13036.66│
│所得税 │ 1101.10│ 2721.20│ 138.29│ 902.59│ 1781.67│ 1528.91│
│净利润 │ 9243.73│ 2899.35│ 1106.56│ 10443.55│ 13039.71│ 11507.75│
│归属母公司净利润 │ 9262.45│ 2910.93│ 1111.79│ 10450.88│ 13041.52│ 11507.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 136149.96│ 211898.66│ 186283.01│ 133729.34│ 148066.12│ 146376.70│
│经营活动现金流出 │ 152612.33│ 216131.25│ 149473.42│ 107976.22│ 133828.33│ 135686.09│
│经营活动现金流量净额│ -16462.36│ -4232.59│ 36809.58│ 25753.12│ 14237.78│ 10690.61│
│投资活动现金流入 │ 37999.62│ 71537.24│ 124357.29│ 138859.35│ 169141.91│ 66858.37│
│投资活动现金流出 │ 57628.26│ 115788.29│ 181319.15│ 139548.01│ 200981.76│ 82301.50│
│投资活动现金流量净额│ -19628.64│ -44251.05│ -56961.87│ -688.66│ -31839.84│ -15443.13│
│筹资活动现金流入 │ 77952.14│ 107863.90│ 70218.69│ 35780.79│ 99963.17│ 9306.17│
│筹资活动现金流出 │ 63597.18│ 73181.21│ 70676.13│ 35252.65│ 18231.58│ 7892.31│
│筹资活动现金流量净额│ 14354.96│ 34682.69│ -457.44│ 528.14│ 81731.60│ 1413.86│
│汇率变动对现金的影响│ -884.51│ -2024.52│ 723.84│ 1079.19│ 551.28│ -195.04│
│现金及等价物净增加额│ -22620.55│ -15825.46│ -19885.88│ 26671.79│ 64680.81│ -3533.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 136149.96│ 117808.87│ 55201.27│ 211898.66│ 156439.17│ 108355.49│
│经营活动现金流出 │ 152612.33│ 133943.59│ 63717.50│ 216131.25│ 160701.29│ 102271.84│
│经营活动现金流量净额│ -16462.36│ -16134.72│ -8516.23│ -4232.59│ -4262.12│ 6083.66│
│投资活动现金流入 │ 37999.62│ 25543.67│ 14157.14│ 71537.24│ 45167.79│ 28786.04│
│投资活动现金流出 │ 57628.26│ 35410.95│ 20814.86│ 115788.29│ 83988.78│ 59869.73│
│投资活动现金流量净额│ -19628.64│ -9867.27│ -6657.72│ -44251.05│ -38821.00│ -31083.69│
│筹资活动现金流入 │ 77952.14│ 60589.20│ 44619.31│ 107863.90│ 100006.63│ 65517.92│
│筹资活动现金流出 │ 63597.18│ 45197.18│ 26447.74│ 73181.21│ 67019.96│ 37930.07│
│筹资活动现金流量净额│ 14354.96│ 15392.02│ 18171.56│ 34682.69│ 32986.67│ 27587.84│
│汇率变动对现金的影响│ -884.51│ -2930.99│ -1454.79│ -2024.52│ 972.44│ 309.63│
│现金及等价物净增加额│ -22620.55│ -13540.96│ 1542.82│ -15825.46│ -9124.00│ 2897.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 52581.07│ 26.55│ 6154.01│ 58.89│
│二季报 │ 35268.93│ 17.81│ 5353.75│ 51.23│
│三季报 │ 57542.90│ 29.05│ 1533.76│ 14.68│
│四季报 │ 52685.23│ 26.60│ -2590.64│ -24.79│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 32591.73│ 18.48│ 4278.30│ 16.88│
│二季报 │ 41301.26│ 23.41│ 5431.62│ 21.43│
│三季报 │ 56735.98│ 32.16│ 8748.06│ 34.52│
│四季报 │ 45765.96│ 25.95│ 6886.75│ 27.17│
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