财务分析☆ ◇301188 力诺特玻 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5364.17│ 4016.02│ 2292.27│ 11665.47│
│净利润增长率(%) │ -38.07│ -34.95│ -26.78│ -6.51│
│扣非净利润(万) │ 4313.23│ 3150.71│ 2019.36│ 9393.45│
│营业总收入(万元) │ 69127.67│ 46191.10│ 22435.87│ 82202.19│
│总营收同比增长率(%) │ 21.45│ 23.03│ 18.99│ -7.52│
│加权净资产收益率(%) │ 3.70│ 2.78│ 1.59│ 8.38│
│资产负债比率(%) │ 26.20│ 11.04│ 10.05│ 12.73│
│净利润现金含量(%) │ 77.22│ 102.75│ 0.94│ 39.76│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1700│ 0.1000│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1856│ 0.1400│ 0.0869│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2308│ 0.1728│ 0.0986│ 0.5019│
│每股资本公积金(元) │ 3.4332│ 3.4331│ 3.4330│ 3.4330│
│每股未分配利润(元) │ 1.4777│ 1.4197│ 1.5455│ 1.4469│
│每股净资产(元) │ 6.1893│ 6.1311│ 6.2569│ 6.1582│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1782│ 0.1775│ 0.0009│ 0.1996│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8661.84│ 6173.90│ 3130.74│ 12478.07│
│归母净利(调整后:万) │ 8661.84│ 6173.90│ 3130.74│ 12478.07│
│净利润增长率(%) │ -9.76│ 0.33│ 28.20│ 37.42│
│扣非净利润(万) │ 6986.45│ 4755.38│ 2233.14│ 11614.97│
│营业总收(未调整:万) │ 56919.98│ 37545.66│ 18855.10│ 88887.99│
│营业总收(调整后:万) │ 56919.98│ 37545.66│ 18855.10│ 88887.99│
│总营收同比增长率(%) │ -11.16│ -10.94│ -4.06│ 34.67│
│加权净资产收益率(%) │ 6.13│ 4.40│ 2.27│ 18.60│
│资产负债比率(%) │ 10.76│ 12.35│ 10.01│ 12.80│
│净利润现金含量(%) │ 2.13│ -35.84│ -67.42│ 42.05│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2700│ 0.1300│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3006│ 0.2000│ 0.0961│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3727│ 0.2656│ 0.1347│ 0.5369│
│每股资本公积金(元) │ 3.4326│ 3.4326│ 3.4323│ 3.4323│
│每股未分配利润(元) │ 1.3678│ 1.2607│ 1.3298│ 1.1951│
│每股净资产(元) │ 6.0286│ 5.9215│ 5.9903│ 5.8556│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0079│ -0.0952│ -0.0908│ 0.2258│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.85│ 5.39│ 6.03│ 4.77│
│速动比率 │ 7.58│ 4.37│ 4.87│ 3.93│
│资产负债比率(%) │ 26.20│ 11.04│ 10.05│ 12.73│
│产权比率 │ 0.35│ 0.12│ 0.11│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 26.70│ 24.90│ 0.14│ 23.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.58│ 5.02│ 6.76│ 5.37│
│速动比率 │ 4.48│ 4.05│ 5.57│ 4.75│
│资产负债比率(%) │ 10.76│ 12.35│ 10.01│ 12.80│
│产权比率 │ 0.12│ 0.14│ 0.11│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 1.15│ -11.93│ -14.48│ 27.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.44│ 2.87│ 1.47│ 5.56│
│存货周转率 │ 3.16│ 2.29│ 1.06│ 4.52│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.51│ 0.24│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 0.86│ 0.44│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.28│ 0.14│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.15│ 2.68│ 1.33│ 6.98│
│存货周转率 │ 2.94│ 1.91│ 0.99│ 6.08│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.39│ 0.19│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 0.96│ 0.57│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.12│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.47│ 2.82│ 1.58│ 8.15│
│销售毛利率 │ 17.31│ 16.86│ 19.74│ 22.09│
│营业利润率 │ 8.55│ 9.66│ 11.42│ 15.44│
│销售净利率 │ 7.76│ 8.69│ 10.22│ 14.19│
│总资产净利率 │ 2.87│ 2.48│ 1.41│ 7.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.18│ 4.49│ 2.25│ 9.17│
│销售毛利率 │ 23.75│ 24.21│ 23.35│ 25.04│
│营业利润率 │ 17.32│ 18.73│ 19.15│ 15.79│
│销售净利率 │ 15.22│ 16.44│ 16.60│ 14.04│
│总资产净利率 │ 5.53│ 3.94│ 2.02│ 10.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.45│ 23.03│ 18.99│ -7.52│
│营业利润增长率 │ -40.03│ -36.58│ -29.03│ -9.54│
│净利润增长率 │ -38.07│ -34.95│ -26.78│ -6.51│
│净资产增长率 │ 8.16│ -0.44│ 1.60│ 5.17│
│总资产增长率 │ 27.90│ -2.33│ -1.42│ 5.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.16│ -10.94│ -4.06│ 34.67│
│营业利润增长率 │ -10.03│ -0.81│ 30.02│ 29.99│
│净利润增长率 │ -9.76│ 0.33│ 28.20│ 37.42│
│净资产增长率 │ 2.96│ 1.13│ 2.30│ 146.76│
│总资产增长率 │ 0.60│ 0.60│ -0.87│ 119.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期发行了可转换│ 78177.99│ 41345.22│ 89.09│
│ │公司债券收到募集│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付三期高端│ 1511.16│ 243.68│ 520.14│
│ │药用包材项目建设│ │ │ │
│ │保证金及进口设备│ │ │ │
│ │关税保证金影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│设备维修摊销增加│ 725.34│ 485.41│ 49.43│
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 1987.14│ 3052.27│ -34.90│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │票据到期 │ ---│ 1569.44│ -100.00│
│应交税费 │应交所得税变化 │ 512.34│ 147.43│ 247.52│
│其他应付款 │收到的保证金及押│ 821.06│ 264.15│ 210.83│
│ │金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期发行可转换债│ 49.45│ 33.32│ 48.40│
│非流动负债 │券应付利息增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期发行了可转换│ 36513.56│ ---│ ---│
│ │债券 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助递延摊销│ 148.65│ 233.47│ -36.33│
│ │变化 │ │ │ │
│递延所得税负│可转换债券产生的│ 2701.68│ 974.18│ 177.33│
│债 │暂时性差异 │ │ │ │
│其他权益工具│本期发行了可转换│ 10952.39│ ---│ ---│
│ │债券 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入增长及原│ 57163.09│ 43401.04│ 31.71│
│ │料能源采购价格上│ │ │ │
│ │升影响 │ │ │ │
│销售费用 │公司销售人员增加│ 2801.65│ 1739.99│ 61.02│
│ │，差旅及市场开发│ │ │ │
│ │费用增加影响 │ │ │ │
│财务费用 │可转换债券利息及│ -146.55│ -871.27│ 83.18│
│ │汇兑损益影响 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助变化 │ 672.82│ 1001.32│ -32.81│
│公允价值变动│理财收益变化 │ 133.92│ 58.39│ 129.35│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -167.00│ 124.77│ -233.85│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期出售固定资产│ 4.61│ 28.32│ -83.71│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期公益捐赠│ 3.10│ 10.22│ -69.63│
│ │较多 │ │ │ │
│所得税 │利润总额变化及研│ 545.19│ 1187.67│ -54.10│
│ │发费用所得税加计│ │ │ │
│ │扣除金额变化 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售增长、回│ 4142.14│ 184.70│ 2142.67│
│的现金流量净│款增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -10486.16│ -30310.73│ 65.40│
│的现金流量净│的现金变化 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行了可转换│ 43637.54│ -7426.03│ 687.63│
│的现金流量净│公司债券收到募集│ │ │ │
│额 │资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付募投项目资金│ 31696.19│ 41345.22│ -23.34│
│ │及购买理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │收入增长 │ 17549.00│ 14593.49│ 20.25│
│存货 │--- │ 17001.40│ 16529.52│ 2.85│
│长期股权投资│--- │ 4732.68│ 4437.45│ 6.65│
│固定资产 │窑炉项目转固 │ 55583.41│ 51888.35│ 7.12│
│在建工程 │--- │ 3045.79│ 7285.74│ -58.20│
│使用权资产 │--- │ 325.42│ 350.81│ -7.24│
│合同负债 │--- │ 1611.26│ 1611.39│ -0.01│
│租赁负债 │--- │ 73.23│ 70.99│ 3.16│
│营业收入 │--- │ 46191.10│ 37545.66│ 23.03│
│营业成本 │销售收入增长及原│ 38401.81│ 28457.32│ 34.95│
│ │料能源采购价格上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│销售费用 │公司销售人员增加│ 1789.59│ 1075.00│ 66.47│
│ │，差旅及市场开发│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1183.97│ 1520.63│ -22.14│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -337.72│ -567.34│ 40.47│
│所得税费用 │本期利润减少 │ 444.11│ 850.95│ -47.81│
│研发投入 │--- │ 1435.72│ 1175.98│ 22.09│
│经营活动产生│本期销售增长、回│ 4126.32│ -2212.45│ 286.50│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -7319.70│ -34583.34│ 78.83│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5648.20│ -6445.18│ 12.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售收入增长│ -8841.58│ -43240.98│ 79.55│
│价物净增加额│及购买理财产品减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78177.99│ 31696.19│ 32640.90│ 41345.22│
│存货 │ 19677.09│ 17001.40│ 17477.44│ 16529.52│
│应收账款 │ 16541.57│ 17549.00│ 16027.72│ 14593.49│
│其他应收款 │ 1511.16│ 1095.70│ 709.67│ 243.68│
│流动资产合计 │ 137267.80│ 89376.21│ 90766.85│ 93537.08│
│长期股权投资 │ 4739.25│ 4732.68│ 4546.08│ 4437.45│
│固定资产净额 │ 55433.65│ 55583.41│ 51026.15│ 51888.35│
│无形资产 │ 2626.26│ 2660.69│ 2700.47│ 2740.26│
│非流动资产合计 │ 72480.29│ 70800.15│ 70897.34│ 70461.47│
│资产总计 │ 209748.08│ 160176.36│ 161664.20│ 163998.55│
│流动负债 │ 15512.81│ 16569.83│ 15049.46│ 19596.06│
│非流动负债 │ 39438.25│ 1112.58│ 1198.79│ 1278.63│
│负债合计 │ 54951.06│ 17682.42│ 16248.25│ 20874.69│
│实收资本 │ 23241.00│ 23241.00│ 23241.00│ 23241.00│
│资本公积金 │ 79791.73│ 79789.18│ 79786.74│ 79786.92│
│盈余公积 │ 6469.30│ 6469.30│ 6469.30│ 6469.30│
│未分配利润 │ 34342.61│ 32994.46│ 35918.91│ 33626.64│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 154797.03│ 142493.94│ 145415.95│ 143123.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37269.23│ 30987.17│ 33023.03│ 71078.85│
│存货 │ 17719.80│ 17898.42│ 17343.07│ 11838.43│
│应收账款 │ 12461.77│ 13092.07│ 13372.26│ 14957.15│
│其他应收款 │ 50.86│ 36.45│ 72.21│ 35.17│
│流动资产合计 │ 89816.90│ 93052.54│ 98505.26│ 102149.55│
│长期股权投资 │ 4257.77│ 4237.93│ 4047.91│ 3927.02│
│固定资产净额 │ 48693.39│ 44506.68│ 32365.03│ 33488.60│
│无形资产 │ 2780.04│ 2788.30│ 2826.16│ 2864.01│
│非流动资产合计 │ 67184.71│ 63954.67│ 56205.52│ 53920.67│
│资产总计 │ 157001.62│ 157007.21│ 154710.78│ 156070.22│
│流动负债 │ 16100.74│ 18541.42│ 14573.63│ 19010.15│
│非流动负债 │ 790.32│ 843.17│ 916.74│ 970.41│
│负债合计 │ 16891.05│ 19384.59│ 15490.37│ 19980.56│
│实收资本 │ 23241.00│ 23241.00│ 23241.00│ 23241.00│
│资本公积金 │ 79777.24│ 79777.24│ 79769.99│ 79769.99│
│盈余公积 │ 5304.30│ 5304.30│ 5304.30│ 5304.30│
│未分配利润 │ 31788.02│ 29300.08│ 30905.12│ 27774.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 140110.56│ 137622.62│ 139220.40│ 136089.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69127.67│ 46191.10│ 22435.87│ 82202.19│
│营业成本 │ 57163.09│ 38401.81│ 18007.44│ 64041.00│
│营业税金及附加 │ 449.05│ 240.97│ 116.30│ 583.55│
│销售费用 │ 2801.65│ 1789.59│ 744.71│ 2550.36│
│财务费用 │ -146.55│ -337.72│ -15.84│ -836.64│
│管理费用 │ 2002.36│ 1183.97│ 607.01│ 2476.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 133.92│ 75.04│ 4.70│ 134.69│
│投资收益 │ 907.17│ 587.54│ 257.74│ 1287.55│
│营业利润 │ 5912.40│ 4460.17│ 2562.56│ 12696.02│
│营业外收入 │ 0.06│ 0.06│ 0.06│ 0.69│
│营业外支出 │ 3.10│ 0.10│ 0.10│ 24.60│
│利润总额 │ 5909.36│ 4460.13│ 2562.52│ 12672.10│
│所得税 │ 545.19│ 444.11│ 270.25│ 1006.63│
│净利润 │ 5364.17│ 4016.02│ 2292.27│ 11665.47│
│归属母公司净利润 │ 5364.17│ 4016.02│ 2292.27│ 11665.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56919.98│ 37545.66│ 18855.10│ 88887.99│
│营业成本 │ 43401.04│ 28457.32│ 14453.00│ 66628.09│
│营业税金及附加 │ 457.60│ 322.90│ 163.24│ 628.83│
│销售费用 │ 1739.99│ 1075.00│ 592.30│ 2313.07│
│财务费用 │ -871.27│ -567.34│ -47.46│ 224.32│
│管理费用 │ 2517.27│ 1520.63│ 697.59│ 2810.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 58.39│ 5.21│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1104.16│ 872.19│ 273.08│ 518.08│
│营业利润 │ 9859.18│ 7032.71│ 3610.63│ 14035.28│
│营业外收入 │ 0.56│ 0.36│ 0.04│ 3.46│
│营业外支出 │ 10.22│ 8.22│ ---│ 11.35│
│利润总额 │ 9849.52│ 7024.86│ 3610.67│ 14027.39│
│所得税 │ 1187.67│ 850.95│ 479.92│ 1549.32│
│净利润 │ 8661.84│ 6173.90│ 3130.74│ 12478.07│
│归属母公司净利润 │ 8661.84│ 6173.90│ 3130.74│ 12478.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58668.80│ 38312.25│ 17594.07│ 71308.21│
│经营活动现金流出 │ 54526.66│ 34185.93│ 17572.57│ 66669.68│
│经营活动现金流量净额│ 4142.14│ 4126.32│ 21.50│ 4638.52│
│投资活动现金流入 │ 69379.71│ 52410.98│ 29956.36│ 129194.18│
│资本性支出 │ 8800.40│ 6130.69│ 2426.77│ 16237.06│
│投资活动现金流出 │ 79865.88│ 59730.69│ 37519.99│ 159327.32│
│投资活动现金流量净额│ -10486.16│ -7319.70│ -7563.63│ -30133.14│
│筹资活动现金流入 │ 49592.35│ ---│ 6.67│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5954.82│ 5648.20│ ---│ 7583.26│
│筹资活动现金流量净额│ 43637.54│ -5648.20│ 6.67│ -7583.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 37293.52│ -8841.58│ -7535.46│ -33077.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49225.38│ 32811.78│ 17484.05│ 72493.02│
│经营活动现金流出 │ 49040.68│ 35024.23│ 19594.71│ 67246.26│
│经营活动现金流量净额│ 184.70│ -2212.45│ -2110.66│ 5246.76│
│投资活动现金流入 │ 102942.15│ 73863.38│ 21952.19│ 36.72│
│资本性支出 │ 16140.40│ 8163.71│ 5308.16│ 7337.92│
│投资活动现金流出 │ 134069.97│ 108446.72│ 56108.16│ 7337.92│
│投资活动现金流量净额│ -31127.82│ -34583.34│ -34155.97│ -7301.20│
│筹资活动现金流入 │ 164.18│ 0.00│ ---│ 74910.15│
│筹资活动现金流出 │ 7590.21│ 6445.18│ 1789.26│ 6891.30│
│筹资活动现金流量净额│ -7426.03│ -6445.18│ -1789.26│ 68018.85│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -38369.16│ -43240.98│ -38055.89│ 65964.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18855.10│ 22.94│ 3130.74│ 26.84│
│二季报 │ 18690.56│ 22.74│ 3043.16│ 26.09│
│三季报 │ 19374.32│ 23.57│ 2487.94│ 21.33│
│四季报 │ 25282.21│ 30.76│ 3003.63│ 25.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19652.92│ 22.11│ 2442.04│ 19.57│
│二季报 │ 22503.55│ 25.32│ 3711.44│ 29.74│
│三季报 │ 21092.38│ 23.73│ 3288.25│ 26.35│
│四季报 │ 25639.14│ 28.84│ 3036.33│ 24.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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