财务分析☆ ◇301189 奥尼电子 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -143.61│ -94.45│ -229.52│ 6354.59│
│净利润增长率(%) │ -102.74│ -102.69│ -117.70│ -48.92│
│扣非净利润(万) │ -1195.76│ -689.51│ -549.26│ 3723.71│
│营业总收入(万元) │ 40113.46│ 24889.35│ 12140.95│ 66806.08│
│总营收同比增长率(%) │ -21.79│ -28.50│ -9.97│ -30.24│
│加权净资产收益率(%) │ -0.06│ -0.04│ -0.10│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 10.01│ 9.28│ 10.83│ 12.81│
│净利润现金含量(%) │ -2358.88│ -1253.24│ 98.24│ 125.30│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0100│ -0.0200│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1041│ -0.0600│ -0.0478│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0125│ -0.0082│ -0.0200│ 0.5531│
│每股资本公积金(元) │ 15.5868│ 15.5868│ 15.5868│ 15.5868│
│每股未分配利润(元) │ 2.8679│ 2.8722│ 3.0605│ 3.0728│
│每股净资产(元) │ 19.8692│ 19.8752│ 20.0519│ 20.0667│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2948│ 0.1030│ -0.0196│ 0.6930│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5218.58│ 3499.06│ 1288.39│ 12439.65│
│归母净利(调整后:万) │ 5243.67│ 3515.10│ 1296.57│ 12439.65│
│净利润增长率(%) │ -46.97│ -49.25│ -72.90│ -35.44│
│扣非净利润(万) │ 2330.84│ 1988.78│ 630.48│ 11400.13│
│营业总收(未调整:万) │ 51292.43│ 34809.30│ 13484.87│ 95764.00│
│营业总收(调整后:万) │ 51292.43│ 34809.30│ 13484.87│ 95764.00│
│总营收同比增长率(%) │ -28.53│ -28.74│ -46.60│ -11.66│
│加权净资产收益率(%) │ 2.29│ 1.53│ 0.57│ 30.32│
│资产负债比率(%) │ 12.32│ 14.72│ 12.74│ 15.65│
│净利润现金含量(%) │ 106.37│ 136.86│ 288.72│ 36.35│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3000│ 0.1100│ 1.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2029│ 0.1700│ 0.0549│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4542│ 0.3045│ 0.1121│ 1.0827│
│每股资本公积金(元) │ 15.5889│ 15.5714│ 15.5714│ 15.5714│
│每股未分配利润(元) │ 3.0553│ 2.9056│ 3.0132│ 2.9011│
│每股净资产(元) │ 19.9747│ 19.7945│ 19.8898│ 19.7786│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4831│ 0.4168│ 0.3238│ 0.3935│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.77│ 9.14│ 7.80│ 7.49│
│速动比率 │ 7.08│ 8.22│ 6.99│ 6.79│
│资产负债比率(%) │ 10.01│ 9.28│ 10.83│ 12.81│
│产权比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.12│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 17.83│ 7.18│ -1.10│ 30.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.25│ 6.85│ 9.34│ 7.58│
│速动比率 │ 7.46│ 6.08│ 8.48│ 6.99│
│资产负债比率(%) │ 12.32│ 14.72│ 12.74│ 15.65│
│产权比率 │ 0.14│ 0.17│ 0.15│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 23.04│ 15.52│ 15.03│ 14.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.75│ 2.28│ 1.12│ 4.28│
│存货周转率 │ 1.91│ 1.14│ 0.54│ 2.68│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.07│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 8.10│ 4.96│ 2.36│ 12.60│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.08│ 2.09│ 0.82│ 6.31│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.21│ 0.51│ 3.43│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.06│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 9.59│ 6.39│ 2.49│ 18.02│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.05│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.06│ -0.04│ -0.10│ 2.76│
│销售毛利率 │ 24.72│ 23.35│ 21.88│ 25.91│
│营业利润率 │ -2.42│ -3.06│ -1.90│ 10.11│
│销售净利率 │ -0.50│ -0.45│ -1.89│ 9.51│
│总资产净利率 │ -0.06│ -0.04│ -0.09│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.27│ 1.54│ 0.56│ 5.47│
│销售毛利率 │ 25.63│ 26.74│ 24.00│ 30.90│
│营业利润率 │ 10.77│ 12.00│ 10.49│ 14.23│
│销售净利率 │ 10.17│ 10.05│ 9.55│ 12.99│
│总资产净利率 │ 1.97│ 1.31│ 0.49│ 7.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.79│ -28.50│ -9.97│ -30.24│
│营业利润增长率 │ -117.56│ -118.24│ -116.33│ -50.40│
│净利润增长率 │ -102.74│ -102.69│ -117.70│ -48.92│
│净资产增长率 │ -1.03│ -1.00│ -0.12│ 1.46│
│总资产增长率 │ -4.06│ -4.79│ -2.33│ -1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.53│ -28.74│ -46.60│ -11.66│
│营业利润增长率 │ -48.63│ -48.23│ -74.40│ -37.83│
│净利润增长率 │ -46.97│ -49.25│ -72.90│ -35.44│
│净资产增长率 │ 0.99│ 0.08│ 0.56│ 552.80│
│总资产增长率 │ -2.84│ -1.01│ -2.79│ 269.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期预付雪花科创│ 9349.69│ 43312.92│ -78.41│
│ │城项目款 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料货款│ 1597.54│ 1072.85│ 48.91│
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 1017.89│ 640.92│ 58.82│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期部分子公司出│ 2091.91│ 1295.43│ 61.48│
│产 │现亏损以及母公司│ │ │ │
│ │研发加计扣除后应│ │ │ │
│ │纳税所得额为负数│ │ │ │
│ │，公司预计未来可│ │ │ │
│ │以产生足够的应纳│ │ │ │
│ │税所得额进行抵扣│ │ │ │
│ │，故确认相应递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付雪花科创│ 45872.50│ 16448.07│ 178.89│
│产 │城项目款 │ │ │ │
│短期借款 │应收票据贴现 │ 353.51│ 899.70│ -60.71│
│应付账款 │本期采购金额降低│ 9204.44│ 14389.38│ -36.03│
│应交税费 │本期企业所得税计│ 142.83│ 447.17│ -68.06│
│ │提减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收款增加，│ 368.21│ 120.94│ 204.46│
│ │对应所含销项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变动 │ 174.10│ 95.77│ 81.80│
│营业收入 │PC/TV摄像头市场 │ 40113.46│ 51292.43│ -21.79│
│ │需求大幅变化、消│ │ │ │
│ │费电子行业整体低│ │ │ │
│ │迷、行业竞争加剧│ │ │ │
│ │等客观市场环境相│ │ │ │
│ │关 │ │ │ │
│营业成本 │受本期营业收入降│ 30196.36│ 38147.68│ -20.84│
│ │低影响 │ │ │ │
│税金及附加 │受本期营业收入影│ 176.69│ 311.70│ -43.31│
│ │响 │ │ │ │
│销售费用 │本期境外电商平台│ 3951.29│ 2508.47│ 57.52│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期资金利息收入│ -1593.16│ -1038.42│ -53.42│
│ │及外币汇率变动 │ │ │ │
│其他收益 │本期较上期收到的│ 469.01│ 1364.01│ -65.62│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司购买的理财产│ 273.14│ 399.13│ -31.57│
│ │品出售 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -142.20│ 286.36│ -149.66│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -577.68│ -182.53│ -216.49│
│资产处置损益│上期固资处置产生│ 70.34│ 223.24│ -68.49│
│ │损益 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固资处置较上│ 34.17│ 213.81│ -84.02│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ -783.41│ 79.92│ -1080.24│
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│归属于母公司│PC/TV摄像头市场 │ -143.61│ 5243.67│ -102.74│
│的净利润 │需求大幅变化、消│ │ │ │
│ │费电子行业整体低│ │ │ │
│ │迷、行业竞争加剧│ │ │ │
│ │等客观市场环境相│ │ │ │
│ │关 │ │ │ │
│经营活动产生│本期客户回款以及│ 3387.59│ 5550.96│ -38.97│
│的现金流量净│收到的税费返还较│ │ │ │
│额 │上期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理金额│ -33947.44│ -177638.45│ 80.89│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期支付发行上市│ -3121.79│ -8493.30│ 63.24│
│的现金流量净│费用以及本期支付│ │ │ │
│额 │现金股利减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期预付雪花科创│ 9450.64│ 43312.92│ -78.18│
│ │城项目款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 10428.42│ 11420.21│ -8.68│
│存货 │本期订单减少 │ 15073.66│ 18358.92│ -17.89│
│投资性房地产│--- │ 1670.23│ 1708.78│ -2.26│
│长期股权投资│--- │ 1285.07│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 4848.24│ 5196.78│ -6.71│
│在建工程 │中山奥尼科技园根│ 32452.06│ 28715.50│ 13.01│
│ │据工程进度确认在│ │ │ │
│ │建工程 │ │ │ │
│使用权资产 │公司减少部分租赁│ 6399.26│ 7307.04│ -12.42│
│短期借款 │应收账款保理质押│ 0.00│ 899.70│ -100.00│
│ │到期归还借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3798.21│ 3957.91│ -4.03│
│租赁负债 │公司减少部分租赁│ 5803.92│ 6705.12│ -13.44│
│交易性金融资│本期购买远期外汇│ 41278.51│ 49241.88│ -16.17│
│产 │、结构性存款、大│ │ │ │
│ │额存单减少 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据部分已贴│ 452.64│ 1134.51│ -60.10│
│ │现 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1039.32│ 1072.85│ -3.13│
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 820.17│ 640.92│ 27.97│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 1977.48│ 1200.63│ 64.70│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 72008.49│ 70269.08│ 2.48│
│其他非流动资│预付雪花科创城项│ 45160.07│ 16448.07│ 174.56│
│产 │目款 │ │ │ │
│应交税费 │本期企业所得税计│ 99.08│ 447.17│ -77.84│
│ │提减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 66.57│ 120.94│ -44.96│
│递延所得税负│--- │ 946.05│ 921.86│ 2.62│
│债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动，外币报│ 193.20│ 95.77│ 101.74│
│ │表折算差异 │ │ │ │
│营业收入 │PC/TV摄像头市场 │ 24889.35│ 34809.30│ -28.50│
│ │需求大幅变化、消│ │ │ │
│ │费电子行业整体低│ │ │ │
│ │迷、行业竞争加剧│ │ │ │
│ │等客观市场环境相│ │ │ │
│ │关 │ │ │ │
│营业成本 │受本期营业收入降│ 19077.06│ 25500.04│ -25.19│
│ │低影响 │ │ │ │
│销售费用 │本期境外电商平台│ 2462.49│ 1536.75│ 60.24│
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬降低│ 2732.86│ 3276.83│ -16.60│
│财务费用 │--- │ -1017.15│ -951.04│ -6.95│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ -663.05│ 547.28│ -221.15│
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2806.46│ 3082.28│ -8.95│
│经营活动产生│本期客户回款以及│ 1183.67│ 4788.85│ -75.28│
│的现金流量净│收到的税费返还较│ │ │ │
│额 │上期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理金额│ -31404.81│ -145893.60│ 78.47│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期支付发行上市│ -3026.25│ -8149.28│ 62.86│
│的现金流量净│费用以及本期支付│ │ │ │
│额 │现金股利减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期现金管理金额│ -33248.03│ -149145.21│ 77.71│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9349.69│ 9450.64│ 17848.95│ 43312.92│
│存货 │ 13238.15│ 15073.66│ 16646.88│ 18358.92│
│应收账款 │ 9993.28│ 10428.42│ 10286.90│ 11420.21│
│其他应收款 │ 1017.89│ 820.17│ 751.35│ 640.92│
│流动资产合计 │ 147724.16│ 150551.86│ 160403.96│ 195451.29│
│长期股权投资 │ 1313.80│ 1285.07│ 1296.90│ 1310.23│
│固定资产净额 │ 4702.54│ 4848.24│ 5113.00│ 5196.78│
│无形资产 │ 4800.10│ 4877.26│ 4655.65│ 4725.45│
│非流动资产合计 │ 106063.42│ 101322.62│ 97965.92│ 68985.61│
│资产总计 │ 253787.58│ 251874.48│ 258369.88│ 264436.90│
│流动负债 │ 19004.52│ 16481.43│ 20554.96│ 26080.95│
│非流动负债 │ 6398.85│ 6902.29│ 7426.03│ 7796.92│
│负债合计 │ 25403.37│ 23383.72│ 27980.99│ 33877.87│
│实收资本 │ 11489.65│ 11489.65│ 11489.65│ 11489.65│
│资本公积金 │ 179086.89│ 179086.89│ 179086.89│ 179086.89│
│盈余公积 │ 4588.46│ 4588.46│ 4588.46│ 4581.31│
│未分配利润 │ 32951.54│ 33000.70│ 35163.56│ 35305.42│
│少数股东权益 │ 93.59│ 131.87│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 228384.22│ 228490.76│ 230388.89│ 230559.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16085.28│ 49717.53│ 141793.96│ 197766.42│
│存货 │ 19085.17│ 23559.27│ 21429.79│ 18638.66│
│应收账款 │ 13452.00│ 13449.87│ 12980.33│ 19833.71│
│其他应收款 │ 678.55│ 677.25│ 725.41│ 1317.64│
│流动资产合计 │ 198764.72│ 211324.19│ 231243.70│ 239433.60│
│长期股权投资 │ 1300.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5286.84│ 5478.98│ 5415.86│ 5411.11│
│无形资产 │ 4899.55│ 4949.74│ 5011.21│ 5053.23│
│非流动资产合计 │ 62978.75│ 55355.54│ 30637.54│ 29968.41│
│资产总计 │ 261743.47│ 266679.74│ 261881.24│ 269402.01│
│流动负债 │ 24098.30│ 30864.11│ 24749.97│ 31609.91│
│非流动负债 │ 8143.29│ 8383.74│ 8604.73│ 10543.48│
│负债合计 │ 32241.59│ 39247.85│ 33354.70│ 42153.39│
│实收资本 │ 11489.65│ 11489.65│ 11489.65│ 11489.65│
│资本公积金 │ 179111.17│ 178909.80│ 178909.80│ 178909.80│
│盈余公积 │ 3646.80│ 3646.80│ 3646.80│ 3646.80│
│未分配利润 │ 35103.92│ 33384.40│ 34620.62│ 33332.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 229501.88│ 227431.89│ 228526.54│ 227248.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40113.46│ 24889.35│ 12140.95│ 66806.08│
│营业成本 │ 30196.36│ 19077.06│ 9484.52│ 49498.69│
│营业税金及附加 │ 176.69│ 56.90│ 30.91│ 407.55│
│销售费用 │ 3951.29│ 2462.49│ 971.96│ 3550.32│
│财务费用 │ -1593.16│ -1017.15│ -453.10│ -2469.30│
│管理费用 │ 4271.69│ 2732.86│ 1217.20│ 6391.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 448.11│ 278.95│ 137.55│ 1068.96│
│投资收益 │ 273.14│ 256.54│ 164.14│ 731.42│
│营业利润 │ -970.31│ -762.16│ -231.04│ 6757.18│
│营业外收入 │ 21.05│ 0.70│ 0.69│ 14.01│
│营业外支出 │ 34.17│ 14.18│ 1.34│ 407.86│
│利润总额 │ -983.43│ -775.63│ -231.70│ 6363.33│
│所得税 │ -783.41│ -663.05│ -2.18│ 8.74│
│净利润 │ -200.02│ -112.58│ -229.52│ 6354.59│
│归属母公司净利润 │ -143.61│ -94.45│ -229.52│ 6354.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 51292.43│ 34809.30│ 13484.87│ 95764.00│
│营业成本 │ 38147.68│ 25500.04│ 10248.37│ 66170.44│
│营业税金及附加 │ 311.70│ 103.95│ 74.67│ 354.74│
│销售费用 │ 2508.47│ 1536.75│ 740.49│ 4140.97│
│财务费用 │ -1038.42│ -951.04│ -653.11│ 510.81│
│管理费用 │ 4830.34│ 3276.83│ 1483.58│ 6070.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1653.87│ 594.22│ 10.11│ -0.62│
│投资收益 │ 399.13│ 316.46│ ---│ 11.57│
│营业利润 │ 5524.15│ 4178.42│ 1414.51│ 13623.51│
│营业外收入 │ 13.25│ 0.00│ ---│ 84.59│
│营业外支出 │ 213.81│ 116.04│ 7.23│ 21.54│
│利润总额 │ 5323.59│ 4062.38│ 1407.28│ 13686.56│
│所得税 │ 105.01│ 563.31│ 118.90│ 1246.91│
│净利润 │ 5218.58│ 3499.06│ 1288.39│ 12439.65│
│归属母公司净利润 │ 5218.58│ 3499.06│ 1288.39│ 12439.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44840.83│ 27970.25│ 13456.89│ 85896.13│
│经营活动现金流出 │ 41453.24│ 26786.59│ 13682.37│ 77933.71│
│经营活动现金流量净额│ 3387.59│ 1183.67│ -225.48│ 7962.42│
│投资活动现金流入 │ 133263.90│ 93748.23│ 60920.24│ 255264.14│
│资本性支出 │ 44640.43│ 39982.12│ 33887.69│ 37130.05│
│投资活动现金流出 │ 167211.34│ 125153.03│ 85558.60│ 407693.48│
│投资活动现金流量净额│ -33947.44│ -31404.81│ -24638.35│ -152429.34│
│筹资活动现金流入 │ 538.62│ 150.00│ 0.00│ 1236.95│
│筹资活动现金流出 │ 3660.42│ 3176.25│ 500.16│ 9166.99│
│筹资活动现金流量净额│ -3121.79│ -3026.25│ -500.16│ -7930.04│
│汇率变动对现金的影响│ 54.20│ -0.63│ -92.81│ 141.80│
│现金及等价物净增加额│ -33627.44│ -33248.03│ -25456.79│ -152255.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67940.48│ 49479.70│ 25955.41│ 96499.79│
│经营活动现金流出 │ 62389.52│ 44690.85│ 22235.60│ 91978.29│
│经营活动现金流量净额│ 5550.96│ 4788.85│ 3719.81│ 4521.51│
│投资活动现金流入 │ 131848.02│ 58689.36│ 106.76│ 65.38│
│资本性支出 │ 31650.38│ 25810.59│ 5180.53│ 5587.14│
│投资活动现金流出 │ 309486.47│ 204582.96│ 57180.53│ 5587.14│
│投资活动现金流量净额│ -177638.45│ -145893.60│ -57073.76│ -5521.76│
│筹资活动现金流入 │ 208.12│ 39.04│ ---│ 184422.89│
│筹资活动现金流出 │ 8701.42│ 8188.32│ 4201.91│ 2900.46│
│筹资活动现金流量净额│ -8493.30│ -8149.28│ -4201.91│ 181522.43│
│汇率变动对现金的影响│ 183.35│ 108.82│ -28.93│ -196.74│
│现金及等价物净增加额│ -180397.44│ -149145.21│ -57584.79│ 180325.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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