财务分析☆ ◇301190 善水科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1677.54│ 5295.49│ 2105.45│ 10042.03│ 14237.21│ 10993.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2105.45│ 10040.09│ 14237.21│ 10993.78│
│净利润增长率(%) │ -9.72│ 151.51│ -79.03│ -29.47│ 29.50│ -20.97│
│扣非净利润(万) │ 1652.16│ 6042.02│ 11537.32│ 8124.32│ 13577.93│ 10223.01│
│营业总收(未调整:万) │ 12774.50│ 50461.73│ 49528.64│ 40043.64│ 55234.28│ 38374.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 49528.64│ 40043.64│ 55234.28│ 38374.40│
│总营收同比增长率(%) │ 22.79│ 1.88│ 23.69│ -27.50│ 43.94│ -14.22│
│加权净资产收益率(%) │ 0.87│ 3.35│ 1.02│ 4.96│ 27.43│ 28.02│
│资产负债比率(%) │ 9.25│ 13.10│ 17.44│ 9.06│ 11.08│ 24.57│
│净利润现金含量(%) │ -334.75│ -146.02│ 66.38│ 94.31│ 71.11│ 25.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.2531│ 0.0981│ 0.4678│ 0.8844│ 0.6829│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0770│ 0.2888│ 0.5375│ 0.3785│ 0.8435│ 0.6351│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0782│ 0.2467│ 0.0981│ 0.4679│ 0.6633│ 0.6829│
│每股资本公积金(元) │ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 0.1644│
│每股未分配利润(元) │ 1.8914│ 1.8132│ 1.7505│ 1.8221│ 1.5599│ 1.2907│
│每股净资产(元) │ 8.9452│ 8.9814│ 9.4292│ 9.5226│ 9.1999│ 2.7800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2616│ -0.3603│ 0.0651│ 0.4413│ 0.4717│ 0.1700│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1677.54│ 5295.49│ 6728.72│ 5414.87│ 1858.11│ 2105.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1858.11│ 2105.45│
│净利润增长率(%) │ -9.72│ 151.51│ 753.95│ -24.87│ -30.19│ -79.03│
│扣非净利润(万) │ 1652.16│ 6042.02│ 6591.18│ 5400.58│ 1934.23│ 11537.32│
│营业总收(未调整:万) │ 12774.50│ 50461.73│ 37275.68│ 24797.18│ 10403.67│ 49528.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10403.67│ 49528.64│
│总营收同比增长率(%) │ 22.79│ 1.88│ 2.55│ 4.91│ 25.32│ 23.69│
│加权净资产收益率(%) │ 0.87│ 3.35│ 3.28│ 2.64│ 0.93│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 9.25│ 13.10│ 14.25│ 15.11│ 14.13│ 17.44│
│净利润现金含量(%) │ -334.75│ -146.02│ -150.02│ -175.96│ -281.21│ 66.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.2531│ 0.3207│ 0.2571│ 0.0866│ 0.0981│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0770│ 0.2888│ 0.3071│ 0.2564│ 0.0901│ 0.5375│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0782│ 0.2467│ 0.3135│ 0.2523│ 0.0866│ 0.0981│
│每股资本公积金(元) │ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│
│每股未分配利润(元) │ 1.8914│ 1.8132│ 1.9182│ 1.8570│ 1.8371│ 1.7505│
│每股净资产(元) │ 8.9452│ 8.9814│ 9.1048│ 9.1102│ 9.2032│ 9.4292│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2616│ -0.3603│ -0.4703│ -0.4439│ -0.2434│ 0.0651│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 7.60│ 5.29│ 4.31│ 12.58│ 10.77│ 3.20│
│速动比率 │ 7.12│ 5.02│ 4.08│ 12.21│ 10.34│ 2.82│
│资产负债比率(%) │ 9.25│ 13.10│ 17.44│ 9.06│ 11.08│ 24.57│
│产权比率 │ 0.10│ 0.15│ 0.21│ 0.10│ 0.12│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ -0.27│ 0.03│ 0.63│ 0.53│ 0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.60│ 5.29│ 4.97│ 4.72│ 5.10│ 4.31│
│速动比率 │ 7.12│ 5.02│ 4.63│ 4.44│ 4.85│ 4.08│
│资产负债比率(%) │ 9.25│ 13.10│ 14.25│ 15.11│ 14.13│ 17.44│
│产权比率 │ 0.10│ 0.15│ 0.17│ 0.18│ 0.16│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ -0.27│ -0.32│ -0.28│ -0.16│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.82│ 71.88│ 135.83│ 163.52│ 113.17│ 79.24│
│存货周转率 │ 1.15│ 4.27│ 4.16│ 3.73│ 4.98│ 5.22│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.30│ 0.27│ 0.20│ 0.44│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 1.51│ 3.94│ 3.62│ 4.88│ 3.68│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.22│ 0.21│ 0.18│ 0.39│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.82│ 71.88│ 29.29│ 20.05│ 13.19│ 135.83│
│存货周转率 │ 1.15│ 4.27│ 2.57│ 1.74│ 0.86│ 4.16│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.30│ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 1.51│ 2.17│ 1.43│ 0.73│ 3.94│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.22│ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.87│ 2.75│ 1.04│ 4.91│ 7.21│ 24.57│
│销售毛利率 │ 25.92│ 26.67│ 35.85│ 34.89│ 38.55│ 42.76│
│营业利润率 │ 16.90│ 13.33│ 6.61│ 27.49│ 30.33│ 32.73│
│销售净利率 │ 13.13│ 10.49│ 4.25│ 25.08│ 25.78│ 28.65│
│总资产净利率 │ 0.77│ 2.27│ 0.90│ 4.50│ 10.12│ 20.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.87│ 2.75│ 3.44│ 2.77│ 0.94│ 1.04│
│销售毛利率 │ 25.92│ 26.67│ 28.98│ 32.12│ 27.86│ 35.85│
│营业利润率 │ 16.90│ 13.33│ 21.79│ 26.61│ 22.83│ 6.61│
│销售净利率 │ 13.13│ 10.49│ 18.05│ 21.84│ 17.86│ 4.25│
│总资产净利率 │ 0.77│ 2.27│ 2.84│ 2.28│ 0.78│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.79│ 1.88│ 23.69│ -27.50│ 43.94│ -14.22│
│营业利润增长率 │ -9.12│ 105.54│ -70.26│ -34.29│ 33.38│ -24.85│
│净利润增长率 │ -9.72│ 151.51│ -79.03│ -29.47│ 29.50│ -20.97│
│净资产增长率 │ -0.40│ -4.75│ -0.98│ 3.51│ 341.37│ 32.64│
│总资产增长率 │ -4.62│ -9.51│ 9.07│ 1.21│ 274.38│ 19.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.79│ 1.88│ 2.55│ 4.91│ 25.32│ 23.69│
│营业利润增长率 │ -9.12│ 105.54│ 589.35│ -22.71│ -25.66│ -70.26│
│净利润增长率 │ -9.72│ 151.51│ 753.95│ -24.87│ -30.19│ -79.03│
│净资产增长率 │ -0.40│ -4.75│ -3.44│ -3.38│ -2.40│ -0.98│
│总资产增长率 │ -4.62│ -9.51│ -7.03│ -6.04│ -6.16│ 9.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 167.18│ 171.34│ -2.42│
│管理费用 │--- │ 4494.35│ 3556.36│ 26.38│
│财务费用 │存款利率下降导致│ -2358.05│ -3485.02│ 32.34│
│ │利息收入较去年同│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2900.34│ 2590.88│ 11.94│
│经营活动现金│--- │ 23965.85│ 26883.49│ -10.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 31698.17│ 25485.97│ 24.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期应付票据兑付│ -7732.32│ 1397.52│ -653.29│
│的现金流量净│金额较上年度大幅│ │ │ │
│额 │度增加，支付给职│ │ │ │
│ │工以及为职工支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 129767.06│ 113950.17│ 13.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 137215.68│ 121118.13│ 13.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7448.62│ -7167.96│ -3.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期银行借款较上│ 5280.00│ 3200.00│ 65.00│
│流入小计 │年度增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期股票回购及偿│ 20412.78│ 7690.20│ 165.44│
│流出小计 │还贷款金额较上年│ │ │ │
│ │度增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款较上│ -15132.78│ -4490.20│ -237.02│
│的现金流量净│年度增加，本期股│ │ │ │
│额 │票回购及偿还贷款│ │ │ │
│ │金额较上年度增加│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -30313.72│ -10260.64│ -195.44│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 106386.52│ 133095.47│ -20.07│
│应收款项 │--- │ 728.52│ 675.53│ 7.84│
│存货 │--- │ 7678.66│ 9646.97│ -20.40│
│固定资产 │--- │ 52531.25│ 14463.19│ 263.21│
│在建工程 │--- │ 11992.95│ 43763.15│ -72.60│
│使用权资产 │--- │ 154.80│ 101.92│ 51.89│
│短期借款 │--- │ 5003.92│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 211.80│ 378.24│ -44.00│
│租赁负债 │--- │ 83.64│ 61.70│ 35.57│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司于2023年第三│ 6728.72│ 787.96│ 753.95│
│司股东净利润│季度确认了交易性│ │ │ │
│较 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│归属于上市公│营业成本较上年同│ 6591.18│ 9563.91│ -31.08│
│司股东的扣除│期有所增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期应付票据兑付│ -10094.29│ 5223.22│ -293.26│
│的现金流量净│金额大幅度增加，│ │ │ │
│额 │使得经营活动现金│ │ │ │
│ │流出较上年同期大│ │ │ │
│ │幅度增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期应收票据托收│ 15498.92│ 20222.00│ -23.36│
│流入 │及贴现金额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 88693.56│ 106386.52│ 133095.47│ 132988.55│ 151829.69│ 1188.87│
│存货 │ 8732.25│ 7678.66│ 9646.97│ 5612.24│ 8366.41│ 5274.60│
│应收票据及应收账款 │ 15597.98│ 20057.39│ 20609.47│ 11414.53│ 22634.39│ 13735.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 960.55│ 338.51│ 162.57│ 840.76│ 505.31│ 175.04│
│其他应收款 │ 128.27│ 125.62│ 135.94│ 38.91│ 18.89│ 118.87│
│流动资产合计 │ 136110.18│ 151004.91│ 181902.29│ 188027.22│ 207366.93│ 44430.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52020.56│ 52531.25│ 14463.19│ 10680.85│ 11420.79│ 11194.72│
│在建工程 │ 13756.01│ 11992.95│ 43763.15│ 19975.86│ 238.83│ 666.33│
│无形资产 │ 1925.95│ 1937.81│ 1985.24│ 2032.68│ 2080.11│ 2127.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 75460.12│ 70818.96│ 63238.80│ 36716.95│ 14693.28│ 14883.06│
│资产总计 │ 211570.30│ 221823.88│ 245141.09│ 224744.17│ 222060.21│ 59314.02│
│应付票据及应付账款 │ 6679.43│ 5375.53│ 13115.16│ 464.84│ 842.86│ 1394.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 454.28│ 211.80│ 378.24│ 346.52│ 122.08│ 409.78│
│流动负债 │ 17901.52│ 28561.89│ 42218.52│ 14943.65│ 19250.80│ 13888.56│
│长期借款 │ 1200.00│ ---│ ---│ 4700.00│ 4700.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1671.07│ 488.22│ 538.52│ 5409.72│ 5346.82│ 686.92│
│负债合计 │ 19572.59│ 29050.11│ 42757.04│ 20353.36│ 24597.62│ 14575.48│
│实收资本 │ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 16097.65│
│资本公积金 │ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 2646.58│
│盈余公积 │ 9154.62│ 9154.62│ 8335.21│ 7914.82│ 6720.13│ 5186.80│
│未分配利润 │ 40596.31│ 38918.77│ 37572.50│ 39108.93│ 33481.13│ 20777.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 191997.71│ 192773.77│ 202384.05│ 204390.81│ 197462.59│ 44738.54│
│股东权益合计 │ 191997.71│ 192773.77│ 202384.05│ 204390.81│ 197462.59│ 44738.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88693.56│ 106386.52│ 104852.91│ 106801.37│ 120452.50│ 133095.47│
│存货 │ 8732.25│ 7678.66│ 10946.84│ 9716.88│ 7831.83│ 9646.97│
│应收票据及应收账款 │ 15597.98│ 20057.39│ 22550.99│ 21221.26│ 13021.44│ 20609.47│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 960.55│ 338.51│ 216.33│ 189.82│ 108.27│ 162.57│
│其他应收款 │ 128.27│ 125.62│ 128.45│ 136.84│ 137.98│ 135.94│
│流动资产合计 │ 136110.18│ 151004.91│ 159237.59│ 162017.15│ 163000.82│ 181902.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52020.56│ 52531.25│ 19862.63│ 20313.35│ 14149.41│ 14463.19│
│在建工程 │ 13756.01│ 11992.95│ 43757.74│ 43047.84│ 47947.08│ 43763.15│
│无形资产 │ 1925.95│ 1937.81│ 1949.67│ 1961.53│ 1973.39│ 1985.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 75460.12│ 70818.96│ 68669.44│ 68321.99│ 67030.92│ 63238.80│
│资产总计 │ 211570.30│ 221823.88│ 227907.03│ 230339.15│ 230031.74│ 245141.09│
│应付票据及应付账款 │ 6679.43│ 5375.53│ 12352.94│ 8923.71│ 10579.01│ 13115.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 454.28│ 211.80│ 195.56│ 405.93│ 461.04│ 378.24│
│流动负债 │ 17901.52│ 28561.89│ 32016.45│ 34295.16│ 31976.15│ 42218.52│
│长期借款 │ 1200.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1671.07│ 488.22│ 467.45│ 505.35│ 522.03│ 538.52│
│负债合计 │ 19572.59│ 29050.11│ 32483.90│ 34800.50│ 32498.18│ 42757.04│
│实收资本 │ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│
│资本公积金 │ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│
│盈余公积 │ 9154.62│ 9154.62│ 8335.21│ 8335.21│ 8335.21│ 8335.21│
│未分配利润 │ 40596.31│ 38918.77│ 41171.41│ 39857.56│ 39430.61│ 37572.50│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 191997.71│ 192773.77│ 195423.13│ 195538.64│ 197533.56│ 202384.05│
│股东权益合计 │ 191997.71│ 192773.77│ 195423.13│ 195538.64│ 197533.56│ 202384.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12774.50│ 50461.73│ 49528.64│ 40043.64│ 55234.28│ 38374.40│
│营业总成本 │ 10744.34│ 42425.87│ 34755.03│ 30185.95│ 39225.39│ 26357.55│
│营业税金及附加 │ 83.48│ 216.95│ 150.12│ 311.05│ 301.71│ 309.59│
│销售费用 │ 51.63│ 167.18│ 171.34│ 186.02│ 122.04│ 584.70│
│财务费用 │ -384.56│ -2358.05│ -3485.02│ -2386.43│ -81.12│ -141.36│
│管理费用 │ 1055.78│ 4494.35│ 3556.36│ 4023.94│ 3138.76│ 2385.29│
│资产减值损失 │ ---│ -662.13│ -671.39│ -66.25│ ---│ -2.77│
│公允价值变动净收益 │ 49.64│ -1460.48│ -11817.91│ 408.37│ 268.96│ 105.42│
│投资收益 │ 1.35│ 115.44│ 871.64│ 579.58│ 340.07│ 335.60│
│营业利润 │ 2158.56│ 6728.20│ 3273.40│ 11007.84│ 16752.71│ 12559.80│
│营业外收入 │ 0.92│ 103.48│ 74.93│ 1466.88│ 23.14│ 518.36│
│营业外支出 │ 181.88│ 326.34│ 336.38│ 361.62│ 57.22│ 153.73│
│利润总额 │ 1977.60│ 6505.33│ 3011.95│ 12113.10│ 16718.63│ 12924.43│
│所得税 │ 300.06│ 1209.84│ 906.50│ 2071.07│ 2481.42│ 1930.65│
│净利润 │ 1677.54│ 5295.49│ 2105.45│ 10042.03│ 14237.21│ 10993.78│
│归属母公司净利润 │ 1677.54│ 5295.49│ 2105.45│ 10042.03│ 14237.21│ 10993.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12774.50│ 50461.73│ 37275.68│ 24797.18│ 10403.67│ 49528.64│
│营业总成本 │ 10744.34│ 42425.87│ 29377.87│ 18327.86│ 8077.52│ 34755.03│
│营业税金及附加 │ 83.48│ 216.95│ 165.55│ 115.85│ 40.66│ 150.12│
│销售费用 │ 51.63│ 167.18│ 106.56│ 75.04│ 37.26│ 171.34│
│财务费用 │ -384.56│ -2358.05│ -1831.50│ -1295.40│ -704.24│ -3485.02│
│管理费用 │ 1055.78│ 4494.35│ 2506.14│ 1619.24│ 799.03│ 3556.36│
│资产减值损失 │ ---│ -662.13│ ---│ ---│ ---│ -671.39│
│公允价值变动净收益 │ 49.64│ -1460.48│ 133.50│ 85.89│ 33.26│ -11817.91│
│投资收益 │ 1.35│ 115.44│ 41.19│ 24.27│ 4.34│ 871.64│
│营业利润 │ 2158.56│ 6728.20│ 8123.61│ 6598.47│ 2375.30│ 3273.40│
│营业外收入 │ 0.92│ 103.48│ 78.31│ 4.05│ 0.60│ 74.93│
│营业外支出 │ 181.88│ 326.34│ 224.13│ 178.44│ 148.27│ 336.38│
│利润总额 │ 1977.60│ 6505.33│ 7977.80│ 6424.08│ 2227.62│ 3011.95│
│所得税 │ 300.06│ 1209.84│ 1249.07│ 1009.21│ 369.51│ 906.50│
│净利润 │ 1677.54│ 5295.49│ 6728.72│ 5414.87│ 1858.11│ 2105.45│
│归属母公司净利润 │ 1677.54│ 5295.49│ 6728.72│ 5414.87│ 1858.11│ 2105.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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