财务分析☆ ◇301190 善水科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6728.72│ 2105.45│ 10042.03│ 14237.21│ 10993.78│ 13910.82│
│净利润增长率(%) │ 753.95│ -79.03│ -29.47│ 29.50│ -20.97│ -4.72│
│扣非净利润(万) │ 6591.18│ 11537.32│ 8124.32│ 13577.93│ 10223.01│ 13840.08│
│营业总收入(万元) │ 37275.68│ 49528.64│ 40043.64│ 55234.28│ 38374.40│ 44735.94│
│总营收同比增长率(%) │ 2.55│ 23.69│ -27.50│ 43.94│ -14.22│ -7.00│
│加权净资产收益率(%) │ 3.28│ 1.02│ 4.96│ 27.43│ 28.02│ 39.44│
│资产负债比率(%) │ 14.25│ 17.44│ 9.06│ 11.08│ 24.57│ 32.22│
│净利润现金含量(%) │ -150.02│ 66.38│ 94.31│ 71.11│ 25.32│ 133.41│
│基本每股收益(元) │ 0.3207│ 0.0981│ 0.4679│ 0.8844│ 0.6829│ 0.8723│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3071│ 0.5375│ 0.3785│ 0.8435│ 0.6351│ 0.8678│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3135│ 0.0981│ 0.4679│ 0.6633│ 0.6829│ 0.8642│
│每股资本公积金(元) │ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 0.1644│ 0.1644│
│每股未分配利润(元) │ 1.9182│ 1.7505│ 1.8221│ 1.5599│ 1.2907│ 0.6794│
│每股净资产(元) │ 9.1048│ 9.4292│ 9.5226│ 9.1999│ 2.7800│ 2.1000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4703│ 0.0651│ 0.4413│ 0.4717│ 0.1700│ 1.1500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6728.72│ 5414.87│ 1858.11│ 2105.45│ 787.96│ 7206.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 787.96│ 7206.94│
│净利润增长率(%) │ 753.95│ -24.87│ -30.19│ -79.03│ -91.77│ 4.07│
│扣非净利润(万) │ 6591.18│ 5400.58│ 1934.23│ 11537.32│ 9563.91│ 6308.26│
│营业总收(未调整:万) │ 37275.68│ 24797.18│ 10403.67│ 49528.64│ 36348.84│ 23637.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36348.84│ 23637.16│
│总营收同比增长率(%) │ 2.55│ 4.91│ 25.32│ 23.69│ 6.89│ -4.06│
│加权净资产收益率(%) │ 3.28│ 2.64│ 0.93│ 1.02│ 0.39│ 3.47│
│资产负债比率(%) │ 14.25│ 15.11│ 14.13│ 17.44│ 14.98│ 14.78│
│净利润现金含量(%) │ -150.02│ -175.96│ -281.21│ 66.38│ 662.88│ 77.53│
│基本每股收益(元) │ 0.3207│ 0.2571│ 0.0866│ 0.0981│ 0.0367│ 0.3358│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3071│ 0.2564│ 0.0901│ 0.5375│ 0.4456│ 0.2939│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3135│ 0.2523│ 0.0866│ 0.0981│ 0.0367│ 0.3358│
│每股资本公积金(元) │ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│
│每股未分配利润(元) │ 1.9182│ 1.8570│ 1.8371│ 1.7505│ 1.7088│ 2.0079│
│每股净资产(元) │ 9.1048│ 9.1102│ 9.2032│ 9.4292│ 9.4067│ 9.7050│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4703│ -0.4439│ -0.2434│ 0.0651│ 0.2434│ 0.2603│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.97│ 4.31│ 12.58│ 10.77│ 3.20│ 2.27│
│速动比率 │ 4.63│ 4.08│ 12.21│ 10.34│ 2.82│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 14.25│ 17.44│ 9.06│ 11.08│ 24.57│ 32.22│
│产权比率 │ 0.17│ 0.21│ 0.10│ 0.12│ 0.33│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -0.32│ 0.03│ 0.63│ 0.53│ 0.20│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.97│ 4.72│ 5.10│ 4.31│ 5.96│ 6.37│
│速动比率 │ 4.63│ 4.44│ 4.85│ 4.08│ 5.66│ 6.11│
│资产负债比率(%) │ 14.25│ 15.11│ 14.13│ 17.44│ 14.98│ 14.78│
│产权比率 │ 0.17│ 0.18│ 0.16│ 0.21│ 0.18│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.32│ -0.28│ -0.16│ 0.03│ 0.17│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 29.29│ 135.83│ 163.52│ 113.17│ 79.24│ 85.02│
│存货周转率 │ 2.57│ 4.16│ 3.73│ 4.98│ 5.22│ 6.75│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.27│ 0.20│ 0.44│ 0.96│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 3.94│ 3.62│ 4.88│ 3.68│ 4.61│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.21│ 0.18│ 0.39│ 0.70│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 29.29│ 20.05│ 13.19│ 135.83│ 83.13│ 63.35│
│存货周转率 │ 2.57│ 1.74│ 0.86│ 4.16│ 3.10│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.27│ 0.20│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 1.43│ 0.73│ 3.94│ 3.42│ 2.19│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.21│ 0.16│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.44│ 1.04│ 4.91│ 7.21│ 24.57│ 41.24│
│销售毛利率 │ 28.98│ 35.85│ 34.89│ 38.55│ 42.76│ 52.79│
│营业利润率 │ 21.79│ 6.61│ 27.49│ 30.33│ 32.73│ 37.36│
│销售净利率 │ 18.05│ 4.25│ 25.08│ 25.78│ 28.65│ 31.10│
│总资产净利率 │ 2.84│ 0.90│ 4.50│ 10.12│ 20.16│ 29.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.44│ 2.77│ 0.94│ 1.04│ 0.39│ 3.46│
│销售毛利率 │ 28.98│ 32.12│ 27.86│ 35.85│ 37.49│ 37.12│
│营业利润率 │ 21.79│ 26.61│ 22.83│ 6.61│ 3.24│ 36.12│
│销售净利率 │ 18.05│ 21.84│ 17.86│ 4.25│ 2.17│ 30.49│
│总资产净利率 │ 2.84│ 2.28│ 0.78│ 0.90│ 0.34│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.55│ 23.69│ -27.50│ 43.94│ -14.22│ -7.00│
│营业利润增长率 │ 589.35│ -70.26│ -34.29│ 33.38│ -24.85│ -2.28│
│净利润增长率 │ 753.95│ -79.03│ -29.47│ 29.50│ -20.97│ -4.72│
│净资产增长率 │ -3.44│ -0.98│ 3.51│ 341.37│ 32.64│ 24.24│
│总资产增长率 │ -7.03│ 9.07│ 1.21│ 274.38│ 19.18│ 11.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.55│ 4.91│ 25.32│ 23.69│ 6.89│ -4.06│
│营业利润增长率 │ 589.35│ -22.71│ -25.66│ -70.26│ -88.53│ 15.52│
│净利润增长率 │ 753.95│ -24.87│ -30.19│ -79.03│ -91.77│ 4.07│
│净资产增长率 │ -3.44│ -3.38│ -2.40│ -0.98│ -1.22│ 1.91│
│总资产增长率 │ -7.03│ -6.04│ -6.16│ 9.07│ 5.66│ 8.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司于2023年第三│ 6728.72│ 787.96│ 753.95│
│司股东净利润│季度确认了交易性│ │ │ │
│较 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│归属于上市公│营业成本较上年同│ 6591.18│ 9563.91│ -31.08│
│司股东的扣除│期有所增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期应付票据兑付│ -10094.29│ 5223.22│ -293.26│
│的现金流量净│金额大幅度增加，│ │ │ │
│额 │使得经营活动现金│ │ │ │
│ │流出较上年同期大│ │ │ │
│ │幅度增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期应收票据托收│ 15498.92│ 20222.00│ -23.36│
│流入 │及贴现金额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 106801.37│ 133095.47│ -19.76│
│应收款项 │--- │ 1797.49│ 675.53│ 166.09│
│存货 │--- │ 9716.88│ 9646.97│ 0.72│
│固定资产 │--- │ 20313.35│ 14463.19│ 40.45│
│在建工程 │--- │ 43047.84│ 43763.15│ -1.63│
│使用权资产 │--- │ 87.36│ 101.92│ -14.29│
│短期借款 │--- │ 5183.63│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 405.93│ 378.24│ 7.32│
│租赁负债 │--- │ 62.78│ 61.70│ 1.75│
│营业收入 │--- │ 24797.18│ 23637.16│ 4.91│
│营业成本 │--- │ 16831.53│ 14862.85│ 13.25│
│销售费用 │--- │ 75.04│ 69.54│ 7.91│
│管理费用 │--- │ 1619.24│ 1820.79│ -11.07│
│财务费用 │本期存款利率下降│ -1295.40│ -1943.00│ 33.33│
│ │及短期借款增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1009.21│ 1212.40│ -16.76│
│研发投入 │--- │ 981.60│ 1361.74│ -27.92│
│经营活动产生│本期应付票据兑付│ -9528.18│ 5587.23│ -270.53│
│的现金流量净│金额大量增加，同│ │ │ │
│额 │时应收票据托收及│ │ │ │
│ │贴现金额大量减少│ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理减少│ -6901.71│ -14410.35│ 52.11│
│的现金流量净│及较少使用现金支│ │ │ │
│额 │付 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还长期借款│ -8824.04│ 341.75│ -2682.01│
│的现金流量净│及支付回购资金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -25253.92│ -8481.36│ -197.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104852.91│ 133095.47│ 132988.55│ 151829.69│ 1188.87│ 11771.29│
│存货 │ 10946.84│ 9646.97│ 5612.24│ 8366.41│ 5274.60│ 3136.55│
│应收票据及应收账款 │ 22550.99│ 20609.47│ 11414.53│ 22634.39│ 13735.70│ 12759.79│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 216.33│ 162.57│ 840.76│ 505.31│ 175.04│ 231.73│
│其他应收款 │ 128.45│ 135.94│ 38.91│ 18.89│ 118.87│ 274.16│
│流动资产合计 │ 159237.59│ 181902.29│ 188027.22│ 207366.93│ 44430.96│ 35807.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19862.63│ 14463.19│ 10680.85│ 11420.79│ 11194.72│ 9671.01│
│在建工程 │ 43757.74│ 43763.15│ 19975.86│ 238.83│ 666.33│ 2619.21│
│无形资产 │ 1949.67│ 1985.24│ 2032.68│ 2080.11│ 2127.55│ 719.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 68669.44│ 63238.80│ 36716.95│ 14693.28│ 14883.06│ 13959.55│
│资产总计 │ 227907.03│ 245141.09│ 224744.17│ 222060.21│ 59314.02│ 49767.09│
│应付票据及应付账款 │ 12352.94│ 13115.16│ 464.84│ 842.86│ 1394.74│ 1178.19│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 559.67│
│合同负债 │ 195.56│ 378.24│ 346.52│ 122.08│ 409.78│ ---│
│流动负债 │ 32016.45│ 42218.52│ 14943.65│ 19250.80│ 13888.56│ 15755.58│
│长期借款 │ ---│ ---│ 4700.00│ 4700.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 467.45│ 538.52│ 5409.72│ 5346.82│ 686.92│ 281.12│
│负债合计 │ 32483.90│ 42757.04│ 20353.36│ 24597.62│ 14575.48│ 16036.70│
│实收资本 │ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 16097.65│ 16097.65│
│资本公积金 │ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 2646.58│ 2646.58│
│盈余公积 │ 8335.21│ 8335.21│ 7914.82│ 6720.13│ 5186.80│ 4033.14│
│未分配利润 │ 41171.41│ 37572.50│ 39108.93│ 33481.13│ 20777.24│ 10937.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 195423.13│ 202384.05│ 204390.81│ 197462.59│ 44738.54│ 33730.39│
│股东权益合计 │ 195423.13│ 202384.05│ 204390.81│ 197462.59│ 44738.54│ 33730.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104852.91│ 106801.37│ 120452.50│ 133095.47│ 130653.90│ 126601.75│
│存货 │ 10946.84│ 9716.88│ 7831.83│ 9646.97│ 9032.76│ 7970.00│
│应收票据及应收账款 │ 22550.99│ 21221.26│ 13021.44│ 20609.47│ 13968.54│ 16230.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 216.33│ 189.82│ 108.27│ 162.57│ 493.81│ 1425.24│
│其他应收款 │ 128.45│ 136.84│ 137.98│ 135.94│ 137.13│ 40.36│
│流动资产合计 │ 159237.59│ 162017.15│ 163000.82│ 181902.29│ 179760.11│ 195642.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19862.63│ 20313.35│ 14149.41│ 14463.19│ 10577.07│ 10936.01│
│在建工程 │ 43757.74│ 43047.84│ 47947.08│ 43763.15│ 39265.99│ 29754.28│
│无形资产 │ 1949.67│ 1961.53│ 1973.39│ 1985.24│ 1997.10│ 2008.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 68669.44│ 68321.99│ 67030.92│ 63238.80│ 57712.91│ 48778.84│
│资产总计 │ 227907.03│ 230339.15│ 230031.74│ 245141.09│ 237473.03│ 244421.80│
│应付票据及应付账款 │ 12352.94│ 8923.71│ 10579.01│ 13115.16│ 13426.89│ 11522.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 195.56│ 405.93│ 461.04│ 378.24│ 739.33│ 454.47│
│流动负债 │ 32016.45│ 34295.16│ 31976.15│ 42218.52│ 30168.43│ 30692.35│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4700.00│ 4700.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 467.45│ 505.35│ 522.03│ 538.52│ 5403.47│ 5424.87│
│负债合计 │ 32483.90│ 34800.50│ 32498.18│ 42757.04│ 35571.90│ 36117.22│
│实收资本 │ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│
│资本公积金 │ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│
│盈余公积 │ 8335.21│ 8335.21│ 8335.21│ 8335.21│ 7914.82│ 7914.82│
│未分配利润 │ 41171.41│ 39857.56│ 39430.61│ 37572.50│ 36677.34│ 43096.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 195423.13│ 195538.64│ 197533.56│ 202384.05│ 201901.13│ 208304.58│
│股东权益合计 │ 195423.13│ 195538.64│ 197533.56│ 202384.05│ 201901.13│ 208304.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37275.68│ 49528.64│ 40043.64│ 55234.28│ 38374.40│ 44735.94│
│营业总成本 │ 29377.87│ 34755.03│ 30185.95│ 39225.39│ 26357.55│ 28494.38│
│营业税金及附加 │ 165.55│ 150.12│ 311.05│ 301.71│ 309.59│ 393.16│
│销售费用 │ 106.56│ 171.34│ 186.02│ 122.04│ 584.70│ 643.18│
│财务费用 │ -1831.50│ -3485.02│ -2386.43│ -81.12│ -141.36│ 58.02│
│管理费用 │ 2506.14│ 3556.36│ 4023.94│ 3138.76│ 2385.29│ 4658.22│
│资产减值损失 │ ---│ -671.39│ -66.25│ ---│ -2.77│ -3.92│
│公允价值变动净收益 │ 133.50│ -11817.91│ 408.37│ 268.96│ 105.42│ 8.66│
│投资收益 │ 41.19│ 871.64│ 579.58│ 340.07│ 335.60│ 339.05│
│营业利润 │ 8123.61│ 3273.40│ 11007.84│ 16752.71│ 12559.80│ 16713.40│
│营业外收入 │ 78.31│ 74.93│ 1466.88│ 23.14│ 518.36│ 330.18│
│营业外支出 │ 224.13│ 336.38│ 361.62│ 57.22│ 153.73│ 375.94│
│利润总额 │ 7977.80│ 3011.95│ 12113.10│ 16718.63│ 12924.43│ 16667.65│
│所得税 │ 1249.07│ 906.50│ 2071.07│ 2481.42│ 1930.65│ 2756.83│
│净利润 │ 6728.72│ 2105.45│ 10042.03│ 14237.21│ 10993.78│ 13910.82│
│归属母公司净利润 │ 6728.72│ 2105.45│ 10042.03│ 14237.21│ 10993.78│ 13910.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37275.68│ 24797.18│ 10403.67│ 49528.64│ 36348.84│ 23637.16│
│营业总成本 │ 29377.87│ 18327.86│ 8077.52│ 34755.03│ 24856.49│ 16240.18│
│营业税金及附加 │ 165.55│ 115.85│ 40.66│ 150.12│ 104.22│ 68.26│
│销售费用 │ 106.56│ 75.04│ 37.26│ 171.34│ 116.69│ 69.54│
│财务费用 │ -1831.50│ -1295.40│ -704.24│ -3485.02│ -2672.47│ -1943.00│
│管理费用 │ 2506.14│ 1619.24│ 799.03│ 3556.36│ 2505.75│ 1820.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -671.39│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 133.50│ 85.89│ 33.26│ -11817.91│ -10853.89│ 733.13│
│投资收益 │ 41.19│ 24.27│ 4.34│ 871.64│ 484.01│ 407.86│
│营业利润 │ 8123.61│ 6598.47│ 2375.30│ 3273.40│ 1178.45│ 8537.32│
│营业外收入 │ 78.31│ 4.05│ 0.60│ 74.93│ 74.07│ 20.05│
│营业外支出 │ 224.13│ 178.44│ 148.27│ 336.38│ 273.22│ 138.04│
│利润总额 │ 7977.80│ 6424.08│ 2227.62│ 3011.95│ 979.30│ 8419.34│
│所得税 │ 1249.07│ 1009.21│ 369.51│ 906.50│ 191.35│ 1212.40│
│净利润 │ 6728.72│ 5414.87│ 1858.11│ 2105.45│ 787.96│ 7206.94│
│归属母公司净利润 │ 6728.72│ 5414.87│ 1858.11│ 2105.45│ 787.96│ 7206.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15498.92│ 26883.49│ 25447.36│ 24072.93│ 13825.63│ 33746.40│
│经营活动现金流出 │ 25593.21│ 25485.97│ 15976.47│ 13949.18│ 11042.49│ 15187.72│
│经营活动现金流量净额│ -10094.29│ 1397.52│ 9470.89│ 10123.75│ 2783.14│ 18558.69│
│投资活动现金流入 │ 58434.28│ 113950.17│ 62538.54│ 34859.36│ 9844.26│ 28767.12│
│投资活动现金流出 │ 72592.75│ 121118.13│ 140921.64│ 38315.45│ 21555.85│ 32916.99│
│投资活动现金流量净额│ -14158.47│ -7167.96│ -78383.11│ -3456.10│ -11711.59│ -4149.87│
│筹资活动现金流入 │ 5280.00│ 3200.00│ ---│ 144842.14│ ---│ 2160.00│
│筹资活动现金流出 │ 18677.77│ 7690.20│ 4584.83│ 868.97│ 1653.96│ 9127.97│
│筹资活动现金流量净额│ -13397.77│ -4490.20│ -4584.83│ 143973.17│ -1653.96│ -6967.97│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -37650.52│ -10260.64│ -73497.
|