财务分析☆ ◇301190 善水科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1858.11│ 2105.45│ 787.96│ 7206.94│
│净利润增长率(%) │ -30.19│ -79.03│ -91.77│ 4.07│
│扣非净利润(万) │ 1934.23│ 11537.32│ 9563.91│ 6308.26│
│营业总收入(万元) │ 10403.67│ 49528.64│ 36348.84│ 23637.16│
│总营收同比增长率(%) │ 25.32│ 23.69│ 6.89│ -4.06│
│加权净资产收益率(%) │ 0.93│ 1.02│ 0.39│ 3.47│
│资产负债比率(%) │ 14.13│ 17.44│ 14.98│ 14.78│
│净利润现金含量(%) │ -281.21│ 66.38│ 662.88│ 77.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0866│ 0.0981│ 0.0367│ 0.3358│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0901│ 0.5375│ 0.4456│ 0.2939│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0866│ 0.0981│ 0.0367│ 0.3358│
│每股资本公积金(元) │ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│
│每股未分配利润(元) │ 1.8371│ 1.7505│ 1.7088│ 2.0079│
│每股净资产(元) │ 9.2032│ 9.4292│ 9.4067│ 9.7050│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2434│ 0.0651│ 0.2434│ 0.2603│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2661.75│ 10042.03│ 9577.50│ 6924.93│
│归母净利(调整后:万) │ 2661.75│ 10040.09│ 9577.50│ 6924.93│
│净利润增长率(%) │ 9.89│ -29.47│ 1.34│ 39.42│
│扣非净利润(万) │ 2361.82│ 8124.32│ 8054.81│ 5826.25│
│营业总收(未调整:万) │ 8301.59│ 40043.64│ 34006.38│ 24636.89│
│营业总收(调整后:万) │ 8301.59│ 40043.64│ 34006.38│ 24636.89│
│总营收同比增长率(%) │ -19.83│ -27.50│ -11.83│ 4.86│
│加权净资产收益率(%) │ 1.29│ 4.96│ 4.77│ 3.46│
│资产负债比率(%) │ 7.11│ 9.06│ 10.54│ 11.22│
│净利润现金含量(%) │ 55.61│ 94.31│ 98.56│ 132.11│
│基本每股收益(元) │ 0.1240│ 0.4679│ 0.4462│ 0.3226│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1100│ 0.3785│ 0.3753│ 0.2714│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1240│ 0.4679│ 0.4462│ 0.3226│
│每股资本公积金(元) │ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│ 6.3213│
│每股未分配利润(元) │ 1.9461│ 1.8221│ 1.8561│ 1.7325│
│每股净资产(元) │ 9.6467│ 9.5226│ 9.5001│ 9.3751│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0690│ 0.4413│ 0.4398│ 0.4262│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.10│ 4.31│ 5.96│ 6.37│
│速动比率 │ 4.85│ 4.08│ 5.66│ 6.12│
│资产负债比率(%) │ 14.13│ 17.44│ 14.98│ 14.78│
│产权比率 │ 0.16│ 0.21│ 0.18│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -16.34│ 3.31│ 17.31│ 18.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 17.40│ 12.58│ 10.91│ 10.38│
│速动比率 │ 16.77│ 12.21│ 10.41│ 9.88│
│资产负债比率(%) │ 7.11│ 9.06│ 10.54│ 11.22│
│产权比率 │ 0.08│ 0.10│ 0.12│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 14.19│ 63.38│ 50.40│ 45.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.20│ 135.83│ 83.13│ 63.35│
│存货周转率 │ 0.86│ 4.16│ 3.10│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.27│ 0.20│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 3.94│ 3.42│ 2.19│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.21│ 0.16│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.28│ 163.52│ 116.31│ 45.53│
│存货周转率 │ 0.87│ 3.73│ 2.41│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.20│ 0.17│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 3.62│ 3.05│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.18│ 0.15│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.94│ 1.04│ 0.39│ 3.46│
│销售毛利率 │ 27.86│ 35.85│ 37.49│ 37.12│
│营业利润率 │ 22.83│ 6.61│ 3.24│ 36.12│
│销售净利率 │ 17.86│ 4.25│ 2.17│ 30.49│
│总资产净利率 │ 0.78│ 0.90│ 0.34│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.29│ 4.91│ 4.70│ 3.44│
│销售毛利率 │ 35.68│ 34.89│ 37.81│ 39.36│
│营业利润率 │ 38.49│ 27.49│ 30.21│ 30.00│
│销售净利率 │ 32.06│ 25.08│ 28.16│ 28.11│
│总资产净利率 │ 1.19│ 4.50│ 4.26│ 3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.32│ 23.69│ 6.89│ -4.06│
│营业利润增长率 │ -25.66│ -70.26│ -88.53│ 15.52│
│净利润增长率 │ -30.19│ -79.03│ -91.77│ 4.07│
│净资产增长率 │ -2.40│ -0.98│ -1.22│ 1.92│
│总资产增长率 │ -6.16│ 9.07│ 5.66│ 8.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.83│ -27.50│ -11.83│ 4.86│
│营业利润增长率 │ 4.49│ -34.29│ -8.66│ 24.18│
│净利润增长率 │ 9.89│ -29.47│ 1.34│ 39.42│
│净资产增长率 │ 1.30│ 3.51│ 3.26│ 1.90│
│总资产增长率 │ -0.82│ 1.21│ 2.65│ 2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 171.34│ 186.02│ -7.89│
│管理费用 │--- │ 3556.36│ 4023.94│ -11.62│
│财务费用 │购买定期理财产生│ -3485.02│ -2386.43│ -46.03│
│ │的收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │委外研发费用增加│ 2590.88│ 1979.82│ 30.86│
│经营活动现金│--- │ 26883.49│ 25447.36│ 5.64│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 25485.97│ 15976.47│ 59.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 1397.52│ 9470.89│ -85.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内赎回理财│ 113950.17│ 62538.54│ 82.21│
│流入小计 │本金及理财收益到│ │ │ │
│ │账增加 │ │ │ │
│投资活动现金│闲置募集资金及自│ 121118.13│ 140921.64│ -14.05│
│流出小计 │有资金进行现金管│ │ │ │
│ │理减少且募投项目│ │ │ │
│ │大部分款项使用银│ │ │ │
│ │行承兑汇票支付 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7167.96│ -78383.11│ 90.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3200.00│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内偿还债务│ 7690.20│ 4584.83│ 67.73│
│流出小计 │支付的现金较上年│ │ │ │
│ │增加3,200.00万 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4490.20│ -4584.83│ 2.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10260.64│ -73497.05│ 86.04│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 133095.47│ 132988.55│ 0.08│
│应收款项 │--- │ 675.53│ 53.74│ 1157.00│
│存货 │--- │ 9646.97│ 5612.24│ 71.89│
│固定资产 │--- │ 14463.19│ 10680.85│ 35.41│
│在建工程 │--- │ 43763.15│ 19975.86│ 119.08│
│使用权资产 │--- │ 101.92│ 135.54│ -24.81│
│合同负债 │--- │ 378.24│ 346.52│ 9.15│
│长期借款 │--- │ ---│ 4700.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 61.70│ 89.84│ -31.33│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期部分信托产品│ 22497.53│ 35458.37│ -36.55│
│产 │逾期，金融资产公│ │ │ │
│ │允价值下降 │ │ │ │
│应收款项 │基期应收客户货款│ 820.78│ 53.74│ 1427.28│
│ │较小 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到信用等级│ 1988.52│ 1003.19│ 98.22│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 493.81│ 840.76│ -41.27│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金及押金│ 137.13│ 38.91│ 252.43│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │本期产成品储备增│ 9032.76│ 5612.24│ 60.95│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税进项留│ 987.93│ 670.69│ 47.30│
│ │抵增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目工程│ 39265.99│ 19975.86│ 96.57│
│ │完工进度提高 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期催化剂待摊费│ 352.63│ 213.01│ 65.55│
│ │用增加 │ │ │ │
│递延所得税资│交易性金融资产账│ 1792.57│ 139.08│ 1188.84│
│产 │面价值下降，计提│ │ │ │
│ │递延所得税资产 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付供应商货│ 2238.66│ 464.84│ 381.59│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 739.33│ 346.52│ 113.36│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期留底增值税进│ 983.01│ 520.70│ 88.79│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付工程、设│ 3432.69│ 2204.12│ 55.74│
│ │备款增加 │ │ │ │
│税金及附加 │募投项目增值税进│ 104.22│ 256.71│ -59.40│
│ │项税额增加，缴纳│ │ │ │
│ │的增值税及增值税│ │ │ │
│ │附加税减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期加强和外部高│ 2079.74│ 1494.28│ 39.18│
│ │校合作，委托外部│ │ │ │
│ │高校研发费用增加│ │ │ │
│财务费用 │闲置募集资金及自│ -2672.47│ -1727.85│ -54.67│
│ │有资金进行现金管│ │ │ │
│ │理结构性变化，定│ │ │ │
│ │期存款等增加 │ │ │ │
│投资收益 │闲置自有资金进行│ 484.01│ 185.33│ 161.17│
│ │理财金额增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -10853.89│ 464.32│ -2437.57│
│收益 │允价值下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -47.01│ 12.94│ -463.39│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到大额│ 74.07│ 1366.74│ -94.58│
│ │政府补助 │ │ │ │
│所得税费用 │交易性金融资产账│ 191.35│ 1730.99│ -88.95│
│ │面价值下降，计提│ │ │ │
│ │递延所得税资产 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 120452.50│ 133095.47│ 130653.90│ 126601.75│
│存货 │ 7831.83│ 9646.97│ 9032.76│ 7970.00│
│应收账款 │ 901.40│ 675.53│ 820.78│ 692.45│
│其他应收款 │ 137.98│ 135.94│ 137.13│ 40.36│
│流动资产合计 │ 163000.82│ 181902.29│ 179760.11│ 195642.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14149.41│ 14463.19│ 10577.07│ 10936.01│
│无形资产 │ 1973.39│ 1985.24│ 1997.10│ 2008.96│
│非流动资产合计 │ 67030.92│ 63238.80│ 57712.91│ 48778.84│
│资产总计 │ 230031.74│ 245141.09│ 237473.03│ 244421.80│
│流动负债 │ 31976.15│ 42218.52│ 30168.43│ 30692.35│
│非流动负债 │ 522.03│ 538.52│ 5403.47│ 5424.87│
│负债合计 │ 32498.18│ 42757.04│ 35571.90│ 36117.22│
│实收资本 │ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│
│资本公积金 │ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│
│盈余公积 │ 8335.21│ 8335.21│ 7914.82│ 7914.82│
│未分配利润 │ 39430.61│ 37572.50│ 36677.34│ 43096.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 197533.56│ 202384.05│ 201901.13│ 208304.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124674.83│ 132988.55│ 143358.13│ 151012.56│
│存货 │ 6600.40│ 5612.24│ 9195.70│ 10018.61│
│应收账款 │ 726.53│ 53.74│ 148.72│ 646.23│
│其他应收款 │ 41.38│ 38.91│ 53.41│ 37.13│
│流动资产合计 │ 181498.72│ 188027.22│ 204225.74│ 208415.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11262.04│ 10680.85│ 10884.21│ 11158.92│
│无形资产 │ 2020.82│ 2032.68│ 2044.54│ 2056.40│
│非流动资产合计 │ 41404.46│ 36716.95│ 23709.79│ 18240.21│
│资产总计 │ 222903.18│ 224744.17│ 227935.53│ 226655.93│
│流动负债 │ 10432.48│ 14943.65│ 18728.48│ 20081.87│
│非流动负债 │ 5417.00│ 5409.72│ 5300.50│ 5351.09│
│负债合计 │ 15849.47│ 20353.36│ 24028.98│ 25432.97│
│实收资本 │ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│ 21463.65│
│资本公积金 │ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│ 135677.81│
│盈余公积 │ 7914.82│ 7914.82│ 6720.13│ 6720.13│
│未分配利润 │ 41770.68│ 39108.93│ 39839.08│ 37186.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 207053.71│ 204390.81│ 203906.56│ 201222.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10403.67│ 49528.64│ 36348.84│ 23637.16│
│营业成本 │ 7504.87│ 31771.35│ 22722.57│ 14862.85│
│营业税金及附加 │ 40.66│ 150.12│ 104.22│ 68.26│
│销售费用 │ 37.26│ 171.34│ 116.69│ 69.54│
│财务费用 │ -704.24│ -3485.02│ -2672.47│ -1943.00│
│管理费用 │ 799.03│ 3556.36│ 2505.75│ 1820.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 33.26│ -11817.91│ -10853.89│ 733.13│
│投资收益 │ 4.34│ 871.64│ 484.01│ 407.86│
│营业利润 │ 2375.30│ 3273.40│ 1178.45│ 8537.32│
│营业外收入 │ 0.60│ 74.93│ 74.07│ 20.05│
│营业外支出 │ 148.27│ 336.38│ 273.22│ 138.04│
│利润总额 │ 2227.62│ 3011.95│ 979.30│ 8419.34│
│所得税 │ 369.51│ 906.50│ 191.35│ 1212.40│
│净利润 │ 1858.11│ 2105.45│ 787.96│ 7206.94│
│归属母公司净利润 │ 1858.11│ 2105.45│ 787.96│ 7206.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8301.59│ 40043.64│ 34006.38│ 24636.89│
│营业成本 │ 5339.26│ 26071.55│ 21149.85│ 14940.77│
│营业税金及附加 │ 29.26│ 311.05│ 256.71│ 189.97│
│销售费用 │ 27.37│ 186.02│ 154.95│ 104.21│
│财务费用 │ -1228.97│ -2386.43│ -1727.85│ -1042.03│
│管理费用 │ 998.43│ 4023.94│ 3198.61│ 2460.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 246.36│ 408.37│ 464.32│ 341.90│
│投资收益 │ 120.29│ 579.58│ 185.33│ 52.49│
│营业利润 │ 3195.39│ 11007.84│ 10274.64│ 7390.14│
│营业外收入 │ 20.00│ 1466.88│ 1366.74│ 1015.02│
│营业外支出 │ 40.01│ 361.62│ 332.89│ 209.53│
│利润总额 │ 3175.38│ 12113.10│ 11308.49│ 8195.63│
│所得税 │ 513.63│ 2071.07│ 1730.99│ 1270.69│
│净利润 │ 2661.75│ 10042.03│ 9577.50│ 6924.93│
│归属母公司净利润 │ 2661.75│ 10042.03│ 9577.50│ 6924.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3785.70│ 26883.49│ 20222.00│ 14412.10│
│经营活动现金流出 │ 9010.85│ 25485.97│ 14998.78│ 8824.86│
│经营活动现金流量净额│ -5225.16│ 1397.52│ 5223.22│ 5587.23│
│投资活动现金流入 │ 1611.18│ 113950.17│ 101441.24│ 82214.66│
│资本性支出 │ 687.93│ 7968.13│ 8136.98│ 7675.01│
│投资活动现金流出 │ 5887.93│ 121118.13│ 109986.98│ 96625.01│
│投资活动现金流量净额│ -4276.74│ -7167.96│ -8545.73│ -14410.35│
│筹资活动现金流入 │ 5000.00│ 3200.00│ 3200.00│ 1600.00│
│筹资活动现金流出 │ 6812.86│ 7690.20│ 4823.29│ 1258.25│
│筹资活动现金流量净额│ -1812.86│ -4490.20│ -1623.29│ 341.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11314.76│ -10260.64│ -4945.80│ -8481.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4275.75│ 25447.36│ 23476.15│ 18489.05│
│经营活动现金流出 │ 2795.51│ 15976.47│ 14036.33│ 9340.41│
│经营活动现金流量净额│ 1480.24│ 9470.89│ 9439.82│ 9148.64│
│投资活动现金流入 │ 64261.50│ 62538.54│ 38440.41│ 14233.54│
│资本性支出 │ 5004.32│ 10581.64│ 3242.04│ 1538.29│
│投资活动现金流出 │ 73354.32│ 140921.64│ 103242.04│ 72338.29│
│投资活动现金流量净额│ -9092.82│ -78383.11│ -64801.63│ -58104.75│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 45.24│ 4584.83│ 4453.93│ 2625.02│
│筹资活动现金流量净额│ -45.24│ -4584.83│ -4453.93│ -2625.02│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7657.82│ -73497.05│ -59815.74│ -51581.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8301.59│ 16.76│ 2661.75│ 126.42│
│二季报 │ 15335.56│ 30.96│ 4545.19│ 215.88│
│三季报 │ 12711.69│ 25.67│ -6418.99│ -304.87│
│四季报 │ 13179.80│ 26.61│ 1317.49│ 62.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10354.48│ 25.86│ 2422.25│ 24.12│
│二季报 │ 14282.42│ 35.67│ 4502.68│ 44.84│
│三季报 │ 9369.48│ 23.40│ 2652.56│ 26.41│
│四季报 │ 6037.27│ 15.08│ 464.54│ 4.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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